Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 24- 2022. 02. 24

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.24.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 172.391.820 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 143.415.893 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 170.098.826 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 26.682.933 Ft (hiány).

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 93.508.053 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 7.521.826 Ft,

d) B4. Működési bevételek 5.850.042 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 36.277.549 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 258.423 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 143.415.893 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 143.415.893 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 107.138.344 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 36.277.549 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 44.850.051 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.134.208 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 37.582.732 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.140.034 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 44.369.365 Ft,

f) K6. Beruházások 18.263.696 Ft,

g) K7. Felújítások 7.758.740 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 170.098.826 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 166.202.140 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3.896.686 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 144.076.390 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 26.022.436 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 37.032.219 Ft, melyből

a) az általános tartalék 37.032.219 Ft,

b) a céltartalék Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4/1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4/2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba, és 2022. február 25-én hatályát veszti.

1. melléklet

Beleg Község önkormányzati szintű 2021. évi bevételei

Megnevezés

2021. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

93 508 053

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

68 702 104

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

16 276 230

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása

18 173 170

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

21 133 825

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

4 604 040

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.

6 152 972

B116 Elszámolásból származó bevételek

91 867

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

24 805 949

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

34 483 639

B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

34 483 639

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

7 521 826

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

1 853 319

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

1 853 319

B35. Termékek és szolgáltatások adói

5 587 599

B351 Értékesítési és forgalmi adók

5 587 599

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

5 587 599

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

80 908

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

5 850 042

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

3 100 117

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)

925 330

B408 Kamatbevételek

31

B4101 Biztosító által fizetett kártérítés

637 808

B411 Egyéb működési bevételek

1 186 756

Megnevezés

2021. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1 793 910

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

1 793 910

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

258 423

B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

168 500

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

89 923

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

48 285 950

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

26 216 544

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

26 216 544

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

2 759 383

B816. Központi, irányítószervi támogatás

19 310 023

2. melléklet

Beleg Község önkormányzat 2021. évi bevételei

Megnevezés

2021. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

93 508 053

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

68 702 104

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

16 276 230

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása

18 173 170

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

21 133 825

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

4 604 040

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.

6 152 972

B116 Elszámolásból származó bevételek

91 867

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

24 805 949

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

34 483 639

B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

34 483 639

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

7 521 826

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

1 853 319

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

1 853 319

B35. Termékek és szolgáltatások adói

5 587 599

B351 Értékesítési és forgalmi adók

5 587 599

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

5 587 599

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

80 908

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

5 846 422

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

3 100 117

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)

925 330

B408 Kamatbevételek

31

B4101 Biztosító által fizetett kártérítés

637 808

B411 Egyéb működési bevételek

1 183 136

Megnevezés

2021. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1 793 910

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

1 793 910

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

168 500

B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

168 500

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

28 779 098

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

26 019 715

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

26 019 715

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

2 759 383

B816. Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

172 101 448”

3. melléklet

Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi bevételei

Megnevezés

2021. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása

B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

B351 Értékesítési és forgalmi adók

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 620

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek

B408 Kamatbevételek

B411 Egyéb működési bevételek

3 620

Megnevezés

2021. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

89 923

B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

89 923

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

19 506 852

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

196 829

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

196 829

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

19 310 023

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

19 600 395”

4. melléklet

Beleg Község önkormányzati szintű 2021. évi kiadásai

Megnevezés

2021. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

144 076 390

K1 Személyi juttatások

44 850 051

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

36 016 090

K12 Külső személyi juttatások

8 833 961

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

5 134 208

K3 Dologi kiadások

37 582 732

K31 Készletbeszerzés

13 437 304

K32 Kommunikációs szolgáltatások

461 443

K33 Szolgáltatási kiadások

17 203 978

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 480 007

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 140 034

K5 Egyéb működési célú kiadások

44 369 365

K502 Elvonások és befizetések

3 297 460

K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre

1 276 986

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

143 000

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

2 619 700

K513 Tartalékok

37 032 219

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

26 022 436

K6 Beruházások

18 263 696

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

238 110

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

14 238 082

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

3 787 504

K7 Felújítások

7 758 740

K71 Ingatlanok felújítása

6 109 244

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

1 649 496

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

21 603 017

K9 Finanszírozási kiadások

21 603 017

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2 292 994

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

19 310 023

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

191 701 843”

5. melléklet

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Megnevezés

2021. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

125 044 218

K1 Személyi juttatások

32 419 900

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

23 585 939

K12 Külső személyi juttatások

8 833 961

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

3 264 238

K3 Dologi kiadások

32 850 681

K31 Készletbeszerzés

10 582 396

K32 Kommunikációs szolgáltatások

360 680

K33 Szolgáltatási kiadások

16 347 179

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 560 426

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 140 034

K5 Egyéb működési célú kiadások

44 369 365

K502 Elvonások és befizetések

3 297 460

K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre

1 276 986

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

143 000

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

2 619 700

K513 Tartalékok

37 032 219

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

25 454 213

K6 Beruházások

17 695 473

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

238 110

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

13 790 662

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

3 666 701

K7 Felújítások

7 758 740

K71 Ingatlanok felújítása

6 109 244

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

1 649 496

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

21 603 017

K9 Finanszírozási kiadások

21 603 017

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2 292 994

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

19 310 023

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

172 101 448”

6. melléklet

Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi kiadásai

Megnevezés

2021. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

19 032 172

K1 Személyi juttatások

12 430 151

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

12 430 151

K12 Külső személyi juttatások

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 869 970

K3 Dologi kiadások

4 732 051

K31 Készletbeszerzés

2 854 908

K32 Kommunikációs szolgáltatások

100 763

K33 Szolgáltatási kiadások

856 799

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

919 581

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

568 223

K6 Beruházások

568 223

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

447 420

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

120 803

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

K9 Finanszírozási kiadások

0

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

19 600 395”

7. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai

Megnevezés

E b b ő l

Kiadás

Személyi

Munkaad

Dologi

Ellátott.

Egyéb műk.

Int.műk.

Létszám

kiadások

terh.jár.

kiadások

pénzb.jut.

kiadások

bevét.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Igazgatási kiadások

10 337 484

8 529 483

954 647

853 354

1

Működési jel. Feladatok:

Közmunka program

23 093 303

18 138 114

1 437 578

3 517 611

19

Város és községgazdálkodás

10 104 189

3 655 428

546 995

5 901 766

1

Könyvtár

0

0

Közműv.könyvtár

1 982 976

1 982 976

Köztemető fennt.

91 712

91 712

Közvilágítási feladatok

2 399 031

2 399 031

Szociális ellátások

8 717 485

8 717 485

Gyermekétk. köznev. int.

5 683 366

5 683 366

Gyermekétk. int. Kívüli

2 304 160

2 304 160

Fertőző megbetegedések

24 190

24 190

Telejülésfejlesztési projektek

12 140 034

0

12 140 034

Falugondnok

3 638 390

2 096 875

325 018

1 216 497

Önk.elszám.a kp-i költségvet.

158 533

158 533

Összesen

80 674 853

32 419 900

3 264 238

32 850 681

12 140 034

0

0

21

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Kutasi Spothorgász Egyesület

10 000

10 000

Nefela Egyesület

5 000

5 000

Belegi Református Egyház

20 000

20 000

Belegi Polgárokért Egyesület

0

0

S.M.Ö Társulás

11 934

11 934

Rinyamenti Kistérségi Társu

93 150

93 150

Rinyamenti Kistérségi háziorvosi

641 588

641 588

bursa Ösztöndíj

200 000

200 000

Kaposvári Humán.Kp. Fogorvosi

33 217

33 217

Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ.

297 097

297 097

lakossági víz- és csatorna

2 569 700

2 569 700

Rinya-Dráva Szövetség tagdíj

15 000

15 000

Összesen:

3 896 686

3 896 686

Mindösszesen:

84 571 539

32 419 900

3 264 238

32 850 681

12 140 034

3 896 686

21”

8. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

Könyvtár épületének felújítási pótmunkái

0

2.

Temető fejlesztése

4 582 353

3.

Polgármesteri Hivatal felújítása

3 176 387

Összesen

7 758 740”

9. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Tanyagondnoki busz beszerzése

12 049 273

2.

Laptop beszerzése

0

3.

Íróasztal

0

4.

Kamera rendszer(óvoda + önk)

973 535

5.

műkő virágtartó

300 000

6.

sebességküszöbök

416 410

7.

bozótvágó

386 080

8.

figyelmeztetőtábla

13 400

9.

Iroda bútorok(hivatal felújítás)

3 793 109

10.

Informatikai eszközök(telefonrendszer, mobiltelefon)

302 400

11.

játékok

29 489

Összesen

18 263 696”

10. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi céltartalékának felosztása

Megnevezés

2021. évi előirányzat működési célú

2021. évi előirányzat felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

37 032 219

Képviselő-testület

- ebből polgárm.keret

100 000

Polgármester

Összesen

37 032 219

11. melléklet

14. melléklet
A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Bevételek

Önkorm. működ. támogatása

5 725 175

5 725 175

5 725 175

5 725 175

5 725 175

5 725 175

5 725 175

5 725 175

5 725 175

5 725 175

5 725 175

5 725 179

68 702 104

Működ.c.támog.áht-n belül

2 067 162

2 067 162

2 067 162

2 067 162

2 067 162

2 067 162

2 067 162

2 067 162

2 067 162

2 067 162

2 067 162

2 067 167

24 805 949

Közhatalmi bevételek

626 818

626 818

626 818

626 818

626 818

626 818

626 818

626 818

626 818

626 818

626 818

626 828

7 521 826

Működési bevételek

487 503

487 503

487 503

487 503

487 503

487 503

487 503

487 503

487 503

487 503

487 503

487 509

5 850 042

Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül

14 041

14 041

14 041

14 041

14 041

14 041

14 041

14 041

14 041

14 041

14 041

14 049

168 500

Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül

89 923

89 923

Felhalmozási bevételek

749 300

1 044 610

1 793 910

Felhalmozási c.támog.áht-n belül

34 483 639

34 483 639

Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül

0

Finanszírozási bevételek

26 216 544

2 759 383

28 975 927

0

Bevételek összesen

35 137 243

8 920 699

8 920 699

8 920 699

8 920 699

8 920 699

8 920 699

8 920 699

44 153 638

8 920 699

9 965 309

11 770 038

172 391 820

Kiadások

Személyi juttatások

3 737 504

3 737 504

3 737 504

3 737 504

3 737 504

3 737 504

3 737 504

3 737 504

3 737 504

3 737 504

3 737 504

3 737 507

44 850 051

Munkaadót terhelő járulékok

427 850

427 850

427 850

427 850

427 850

427 850

427 850

427 850

427 850

427 850

427 850

427 858

5 134 208

Dologi kiadások

3 131 894

3 131 894

3 131 894

3 131 894

3 131 894

3 131 894

3 131 894

3 131 894

3 131 894

3 131 894

3 131 894

3 131 898

37 582 732

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 011 670

1 011 670

1 011 670

1 011 670

1 011 670

1 011 670

1 011 670

1 011 670

1 011 670

1 011 670

1 011 670

1 011 664

12 140 034

Egyéb működési célú kiadások

79 931

79 931

79 931

79 931

79 931

79 934

906 341

906 341

36 561 725

906 341

906 341

3 702 687

44 369 365

Beruházások

12 049 273

950 000

1 000 000

380 999

299 227

3 584 197

18 263 696

Felújítások

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

688 193

5 270 547

7 758 740

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

2 292 994

2 292 994

6. Kiadások összesen

10 681 843

20 438 122

9 338 849

8 388 849

8 688 849

9 688 852

9 896 258

9 515 259

45 469 870

9 515 259

9 903 452

20 866 358

172 391 820”

12. melléklet

16. melléklet
Beleg Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés

2021. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

143 415 893

Működési célú bevételek

107 138 344

1. Önkormányzatok működési támogatásai

68 702 104

2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

24 805 949

3. Közhatalmi bevételek

7 521 826

4. Működési bevételek

5 850 042

5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről

89 923

6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről

168 500

Felhalmozási célú bevételek

36 277 549

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről

34 483 639

3. Felhalmozási bevételek

1 793 910

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

26 216 544

Belső forrásból

26 216 544

1. Működési célú maradvány igénybevétele

13 518 404

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

12 698 140

Külső forrásból

0

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

Áht-n belüli megelőlegezés

2 759 383

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

172 391 820

Működési célú bevételek összesen

123 416 131

Felhalmozási célú bevételek összesen

48 975 689

12. melléklet a 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet hez

"16. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez"

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés

2021. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

170 098 826

Működési célú kiadások

107 044 171

1. Személyi jellegű kiadások

44 850 051

2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó

5 134 208

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

37 582 732

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

12 140 034

5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre

1 276 986

6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre

2 619 700

7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre

143 000

9. Elszámolások és befizetések

3 297 460

Felhalmozási célú kiadások

26 022 436

1. Beruházási kiadások

18 263 696

2. Felújítások

7 758 740

3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre

4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK

37 032 219

Működési célú tartalékok

37 032 219

1. Általános tartalék

37 032 219

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

2 292 994

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

2 292 994

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

172 391 820

Működési célú kiadások összesen

146 369 384

Felhalmozási célú kiadások összesen

26 022 436

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:

Központi, irányítószervi támogatás:

19 310 023

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:

-19 310 023”