Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 24- 2022. 02. 24Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 172.391.820 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 143.415.893 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 170.098.826 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 26.682.933 Ft (hiány).
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 93.508.053 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 7.521.826 Ft,
d) B4. Működési bevételek 5.850.042 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 36.277.549 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 258.423 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 143.415.893 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 143.415.893 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 107.138.344 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 36.277.549 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 44.850.051 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.134.208 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 37.582.732 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.140.034 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 44.369.365 Ft,
f) K6. Beruházások 18.263.696 Ft,
g) K7. Felújítások 7.758.740 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 170.098.826 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 166.202.140 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3.896.686 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 144.076.390 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 26.022.436 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 37.032.219 Ft, melyből
a) az általános tartalék 37.032.219 Ft,
b) a céltartalék Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4/1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4/2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba, és 2022. február 25-én hatályát veszti.
1. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
93 508 053 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
68 702 104 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
16 276 230 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
18 173 170 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
21 133 825 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
4 604 040 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
6 152 972 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
91 867 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
24 805 949 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
34 483 639 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
34 483 639 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 521 826 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 853 319 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 853 319 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 587 599 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 587 599 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 587 599 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
80 908 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 850 042 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 100 117 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
925 330 |
B408 Kamatbevételek |
31 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
637 808 |
B411 Egyéb működési bevételek |
1 186 756 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1 793 910 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
1 793 910 |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
258 423 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
168 500 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
89 923 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
48 285 950 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
26 216 544 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 216 544 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
2 759 383 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
19 310 023 |
” |
2. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
93 508 053 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
68 702 104 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
16 276 230 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
18 173 170 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
21 133 825 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
4 604 040 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
6 152 972 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
91 867 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
24 805 949 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
34 483 639 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
34 483 639 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 521 826 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 853 319 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 853 319 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 587 599 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 587 599 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 587 599 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
80 908 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 846 422 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 100 117 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
925 330 |
B408 Kamatbevételek |
31 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
637 808 |
B411 Egyéb működési bevételek |
1 183 136 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1 793 910 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
1 793 910 |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
168 500 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
168 500 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
28 779 098 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
26 019 715 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 019 715 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
2 759 383 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
172 101 448” |
3. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása |
|
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
|
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 620 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
3 620 |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
89 923 |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
89 923 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 506 852 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
196 829 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
196 829 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
19 310 023 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
19 600 395” |
4. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
144 076 390 |
K1 Személyi juttatások |
44 850 051 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
36 016 090 |
K12 Külső személyi juttatások |
8 833 961 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 134 208 |
K3 Dologi kiadások |
37 582 732 |
K31 Készletbeszerzés |
13 437 304 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
461 443 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
17 203 978 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 480 007 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 140 034 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
44 369 365 |
K502 Elvonások és befizetések |
3 297 460 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
1 276 986 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
143 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 619 700 |
K513 Tartalékok |
37 032 219 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
26 022 436 |
K6 Beruházások |
18 263 696 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
238 110 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
14 238 082 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
3 787 504 |
K7 Felújítások |
7 758 740 |
K71 Ingatlanok felújítása |
6 109 244 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
1 649 496 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
21 603 017 |
K9 Finanszírozási kiadások |
21 603 017 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 292 994 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
19 310 023 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
191 701 843” |
5. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
125 044 218 |
K1 Személyi juttatások |
32 419 900 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 585 939 |
K12 Külső személyi juttatások |
8 833 961 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 264 238 |
K3 Dologi kiadások |
32 850 681 |
K31 Készletbeszerzés |
10 582 396 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
360 680 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
16 347 179 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 560 426 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 140 034 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
44 369 365 |
K502 Elvonások és befizetések |
3 297 460 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
1 276 986 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
143 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 619 700 |
K513 Tartalékok |
37 032 219 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
25 454 213 |
K6 Beruházások |
17 695 473 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
238 110 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
13 790 662 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
3 666 701 |
K7 Felújítások |
7 758 740 |
K71 Ingatlanok felújítása |
6 109 244 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
1 649 496 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
21 603 017 |
K9 Finanszírozási kiadások |
21 603 017 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 292 994 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
19 310 023 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
172 101 448” |
6. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
19 032 172 |
K1 Személyi juttatások |
12 430 151 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 430 151 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 869 970 |
K3 Dologi kiadások |
4 732 051 |
K31 Készletbeszerzés |
2 854 908 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
100 763 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
856 799 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
919 581 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
568 223 |
K6 Beruházások |
568 223 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
447 420 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
120 803 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
19 600 395” |
7. melléklet
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
Igazgatási kiadások |
10 337 484 |
8 529 483 |
954 647 |
853 354 |
1 |
|||
Működési jel. Feladatok: |
||||||||
Közmunka program |
23 093 303 |
18 138 114 |
1 437 578 |
3 517 611 |
19 |
|||
Város és községgazdálkodás |
10 104 189 |
3 655 428 |
546 995 |
5 901 766 |
1 |
|||
Könyvtár |
0 |
0 |
||||||
Közműv.könyvtár |
1 982 976 |
1 982 976 |
||||||
Köztemető fennt. |
91 712 |
91 712 |
||||||
Közvilágítási feladatok |
2 399 031 |
2 399 031 |
||||||
Szociális ellátások |
8 717 485 |
8 717 485 |
||||||
Gyermekétk. köznev. int. |
5 683 366 |
5 683 366 |
||||||
Gyermekétk. int. Kívüli |
2 304 160 |
2 304 160 |
||||||
Fertőző megbetegedések |
24 190 |
24 190 |
||||||
Telejülésfejlesztési projektek |
12 140 034 |
0 |
12 140 034 |
|||||
Falugondnok |
3 638 390 |
2 096 875 |
325 018 |
1 216 497 |
||||
Önk.elszám.a kp-i költségvet. |
158 533 |
158 533 |
||||||
Összesen |
80 674 853 |
32 419 900 |
3 264 238 |
32 850 681 |
12 140 034 |
0 |
0 |
21 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
Kutasi Spothorgász Egyesület |
10 000 |
10 000 |
||||||
Nefela Egyesület |
5 000 |
5 000 |
||||||
Belegi Református Egyház |
20 000 |
20 000 |
||||||
Belegi Polgárokért Egyesület |
0 |
0 |
||||||
S.M.Ö Társulás |
11 934 |
11 934 |
||||||
Rinyamenti Kistérségi Társu |
93 150 |
93 150 |
||||||
Rinyamenti Kistérségi háziorvosi |
641 588 |
641 588 |
||||||
bursa Ösztöndíj |
200 000 |
200 000 |
||||||
Kaposvári Humán.Kp. Fogorvosi |
33 217 |
33 217 |
||||||
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ. |
297 097 |
297 097 |
||||||
lakossági víz- és csatorna |
2 569 700 |
2 569 700 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj |
15 000 |
15 000 |
||||||
Összesen: |
3 896 686 |
3 896 686 |
||||||
Mindösszesen: |
84 571 539 |
32 419 900 |
3 264 238 |
32 850 681 |
12 140 034 |
3 896 686 |
21” |
8. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Könyvtár épületének felújítási pótmunkái |
0 |
2. |
Temető fejlesztése |
4 582 353 |
3. |
Polgármesteri Hivatal felújítása |
3 176 387 |
Összesen |
7 758 740” |
9. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Tanyagondnoki busz beszerzése |
12 049 273 |
2. |
Laptop beszerzése |
0 |
3. |
Íróasztal |
0 |
4. |
Kamera rendszer(óvoda + önk) |
973 535 |
5. |
műkő virágtartó |
300 000 |
6. |
sebességküszöbök |
416 410 |
7. |
bozótvágó |
386 080 |
8. |
figyelmeztetőtábla |
13 400 |
9. |
Iroda bútorok(hivatal felújítás) |
3 793 109 |
10. |
Informatikai eszközök(telefonrendszer, mobiltelefon) |
302 400 |
11. |
játékok |
29 489 |
Összesen |
18 263 696” |
10. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat működési célú |
2021. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
37 032 219 |
Képviselő-testület |
|
- ebből polgárm.keret |
100 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
37 032 219 |
” |
11. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 175 |
5 725 179 |
68 702 104 |
Működ.c.támog.áht-n belül |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 162 |
2 067 167 |
24 805 949 |
Közhatalmi bevételek |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 818 |
626 828 |
7 521 826 |
Működési bevételek |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 503 |
487 509 |
5 850 042 |
Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 041 |
14 049 |
168 500 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül |
89 923 |
89 923 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
749 300 |
1 044 610 |
1 793 910 |
||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül |
34 483 639 |
34 483 639 |
|||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
26 216 544 |
2 759 383 |
28 975 927 |
||||||||||
0 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
35 137 243 |
8 920 699 |
8 920 699 |
8 920 699 |
8 920 699 |
8 920 699 |
8 920 699 |
8 920 699 |
44 153 638 |
8 920 699 |
9 965 309 |
11 770 038 |
172 391 820 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 504 |
3 737 507 |
44 850 051 |
Munkaadót terhelő járulékok |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 850 |
427 858 |
5 134 208 |
Dologi kiadások |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 894 |
3 131 898 |
37 582 732 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 670 |
1 011 664 |
12 140 034 |
Egyéb működési célú kiadások |
79 931 |
79 931 |
79 931 |
79 931 |
79 931 |
79 934 |
906 341 |
906 341 |
36 561 725 |
906 341 |
906 341 |
3 702 687 |
44 369 365 |
Beruházások |
12 049 273 |
950 000 |
1 000 000 |
380 999 |
299 227 |
3 584 197 |
18 263 696 |
||||||
Felújítások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
688 193 |
5 270 547 |
7 758 740 |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 292 994 |
2 292 994 |
|||||||||||
6. Kiadások összesen |
10 681 843 |
20 438 122 |
9 338 849 |
8 388 849 |
8 688 849 |
9 688 852 |
9 896 258 |
9 515 259 |
45 469 870 |
9 515 259 |
9 903 452 |
20 866 358 |
172 391 820” |
12. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
143 415 893 |
Működési célú bevételek |
107 138 344 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
68 702 104 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
24 805 949 |
3. Közhatalmi bevételek |
7 521 826 |
4. Működési bevételek |
5 850 042 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
89 923 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
168 500 |
Felhalmozási célú bevételek |
36 277 549 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
34 483 639 |
3. Felhalmozási bevételek |
1 793 910 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
26 216 544 |
Belső forrásból |
26 216 544 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
13 518 404 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 698 140 |
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
Áht-n belüli megelőlegezés |
2 759 383 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
172 391 820 |
Működési célú bevételek összesen |
123 416 131 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
48 975 689 |
12. melléklet a 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet hez |
|
"16. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet hez" |
|
Beleg Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege |
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
170 098 826 |
Működési célú kiadások |
107 044 171 |
1. Személyi jellegű kiadások |
44 850 051 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
5 134 208 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
37 582 732 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
12 140 034 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
1 276 986 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
2 619 700 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
143 000 |
9. Elszámolások és befizetések |
3 297 460 |
Felhalmozási célú kiadások |
26 022 436 |
1. Beruházási kiadások |
18 263 696 |
2. Felújítások |
7 758 740 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
37 032 219 |
Működési célú tartalékok |
37 032 219 |
1. Általános tartalék |
37 032 219 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2 292 994 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 292 994 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
172 391 820 |
Működési célú kiadások összesen |
146 369 384 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
26 022 436 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
19 310 023 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-19 310 023” |