Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 22Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 226.452.595 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 160.698.875 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 201.705.168 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 41.006.293 Ft (hiány).
4. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 108.612.885 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40.098.560 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 7.647.970 Ft,
d) B4. Működési bevételek 3.909.438 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 100.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 330.022 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 160.698.875 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 160.698.875 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 160.698.875 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.
5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 54.418.384 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.759.658 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 38.755.303 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.848.477 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 20.088.591 Ft,
f) K6. Beruházások 3.888.283 Ft,
g) K7. Felújítások 62.946.472 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 201.705.168 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 201.665.168 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 40.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 134.870.413 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 66.834.755 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)4 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 15.373.293 Ft, melyből
a) az általános tartalék 15.373.293 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 200.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete határozza meg.
9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2022. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2022. március 9-én lép hatályba.
1. melléklet
Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: |
|||
- Önkormányzat |
|||
Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: |
|||
Belegi Pitypang Óvoda |
|||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|||
Önkormányzati igazgatás |
|||
Közfoglalkoztatás |
|||
Város- és községgazdálkodás |
|||
Közösségi ház |
|||
Kultúrház |
|||
Közvilágítási feladatok |
|||
Köztemető fenntart. |
|||
Közműv. Könyvtár |
|||
Rendszeres segélyek, támogatások |
|||
Falugondnoki szolgálat |
|||
Önként vállalt feladatok |
|||
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Összeg |
|
Működési cél |
40 356 317 |
Felhalmozási cél |
|
Összesen |
40 356 317 |
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Hitel, kölcsön felvétele |
Egyéb finanszírozás |
|
Működési célú |
||
Felhalmozási célú |
4. melléklet5
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
108 612 885 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
83 735 965 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
18 506 220 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
21 844 520 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
24 432 300 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
5 316 180 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
10 003 187 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
1 363 558 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
24 876 920 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
40 098 560 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
40 098 560 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 647 970 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 882 299 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 882 299 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 689 610 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 689 610 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 689 610 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
76 061 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 909 438 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 822 611 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
893 480 |
B408 Kamatbevételek |
41 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
193 306 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
100 000 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
100 000 |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
330 022 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
236 500 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
93 522 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
65 753 720 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40 461 501 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 461 501 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
3 304 175 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
21 988 044 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
226 452 595 |
5. melléklet6
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
108 612 885 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
83 735 965 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
18 506 220 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
21 844 520 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
24 432 300 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
5 316 180 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
10 003 187 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
1 363 558 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
24 876 920 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
40 098 560 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
40 098 560 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 647 970 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 882 299 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 882 299 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 689 610 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 689 610 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 689 610 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
76 061 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 870 469 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 822 611 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
893 480 |
B408 Kamatbevételek |
41 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
154 337 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
100 000 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
100 000 |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
300 022 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
236 500 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
63 522 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
43 660 492 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40 356 317 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 356 317 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
3 304 175 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
204 290 398 |
6. melléklet7
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása |
|
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
|
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
38 969 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
38 969 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
30 000 |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési átvett pénzeszköz |
30 000 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
22 093 228 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
105 184 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
105 184 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
21 988 044 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
22 162 197 |
7. melléklet8
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
134 870 413 |
K1 Személyi juttatások |
54 418 384 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
42 554 573 |
K12 Külső személyi juttatások |
11 863 811 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 759 658 |
K3 Dologi kiadások |
38 755 303 |
K31 Készletbeszerzés |
12 783 965 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
500 500 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
18 857 311 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 613 527 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 848 477 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
20 088 591 |
K502 Elvonások és befizetések |
126 222 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
2 001 576 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
300 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 287 500 |
K513 Tartalékok |
15 373 293 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
66 834 755 |
K6 Beruházások |
3 888 283 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
32 275 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
114 165 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 915 197 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
826 646 |
K7 Felújítások |
62 946 472 |
K71 Ingatlanok felújítása |
49 764 594 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
13 181 878 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
24 747 427 |
K9 Finanszírozási kiadások |
24 747 427 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 759 383 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
21 988 044 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
226 452 595 |
8. melléklet9
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
113 245 132 |
K1 Személyi juttatások |
40 463 114 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 599 303 |
K12 Külső személyi juttatások |
11 863 811 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 881 426 |
K3 Dologi kiadások |
32 963 524 |
K31 Készletbeszerzés |
9 556 160 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
382 582 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
17 372 228 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 652 554 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 848 477 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
20 088 591 |
K502 Elvonások és befizetések |
126 222 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
2 001 576 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
300 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 287 500 |
K513 Tartalékok |
15 373 293 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
66 297 839 |
K6 Beruházások |
3 351 367 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
32 275 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
114 165 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 492 429 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
712 498 |
K7 Felújítások |
62 946 472 |
K71 Ingatlanok felújítása |
49 764 594 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
13 181 878 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
24 747 427 |
K9 Finanszírozási kiadások |
24 747 427 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 759 383 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
21 988 044 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
204 290 398 |
9. melléklet10
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
21 625 281 |
K1 Személyi juttatások |
13 955 270 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 955 270 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 878 232 |
K3 Dologi kiadások |
5 791 779 |
K31 Készletbeszerzés |
3 227 805 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
117 918 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
1 485 083 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
960 973 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
536 916 |
K6 Beruházások |
536 916 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
422 768 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
114 148 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
22 162 197 |
10. melléklet11
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
Igazgatási kiadások |
14 006 638 |
11 683 235 |
1 249 168 |
1 074 235 |
1 |
|||
0 |
||||||||
Működési jel. Feladatok: |
0 |
|||||||
Közmunka program |
25 508 602 |
20 770 530 |
1 425 506 |
3 312 566 |
19 |
|||
Város és községgazd. |
9 907 725 |
3 531 576 |
502 981 |
5 873 168 |
1 |
|||
Könyvtár |
183 961 |
140 000 |
16 380 |
27 581 |
||||
Közműv.könyvtár |
2 742 739 |
841 891 |
211 979 |
1 688 869 |
40 000 |
1 |
||
Köztemető fennt. |
165 727 |
165 727 |
||||||
Közvilágítási feladatok |
3 318 015 |
3 318 015 |
||||||
Szociális ellátások |
22 463 199 |
6 614 722 |
15 848 477 |
|||||
Gyermekétk. köznev. int. |
4 722 822 |
4 722 822 |
||||||
Gyermekétk. int. kívüli |
3 684 750 |
3 684 750 |
||||||
Fertőző megbetegedések |
0 |
0 |
||||||
Falugondnok |
5 457 363 |
3 495 882 |
475 412 |
1 486 069 |
1 |
|||
Telejülésfejlesztési projektek |
995 000 |
995 000 |
||||||
Összesen |
93 156 541 |
40 463 114 |
3 881 426 |
32 963 524 |
15 848 477 |
0 |
40 000 |
21 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
Kutasi Spothorgász Egy. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Nefela Egyesület |
0 |
0 |
||||||
Belegi Református Egyház |
30 000 |
30 000 |
||||||
Belegi Polgárokért Egy. |
0 |
0 |
||||||
S.M.Ö Társulás |
0 |
0 |
||||||
Mecsek-Dráva Önk. Társ. |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
40 000 |
40 000 |
||||||
Mindösszesen: |
93 196 541 |
40 463 114 |
3 881 426 |
32 963 524 |
15 848 477 |
40 000 |
40 000 |
21 |
11. melléklet12
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Könyvtár épületének felújítási pótmunkái |
3 176 387 |
2. |
Térkő vásárlás temetőbe |
1 100 000 |
3. |
Önkormányzat épület felújítása |
17 543 949 |
4. |
Temető felújítása |
2 000 000 |
5. |
Felújítás |
3 693 570 |
6. |
Petőfi utcai csomópont felújítása |
35 432 566 |
Összesen |
62 946 472 |
12. melléklet13
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Kamera rendszer bővítése |
0 |
2. |
Mobil garázs vásárlása |
0 |
3. |
Laptop vásárlása |
185 980 |
4. |
Hangtechnika vásárlása |
0 |
5. |
Sporteszközök vásárlása |
164 980 |
6. |
Homokozó vásárlás |
0 |
7. |
porszívó |
44 500 |
8. |
rugós játék |
125 000 |
9. |
hinta |
45 720 |
10. |
rendezvény sátor |
68 069 |
11. |
rugós játék |
138 000 |
12. |
játszóház |
373 620 |
13. |
pavilon |
39 990 |
14. |
pavilon |
39 990 |
15. |
pavilon |
39 990 |
16. |
tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
17. |
napvitorla |
73 999 |
18. |
telefon |
70 990 |
19. |
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
1 940 539 |
20. |
babaház óvoda részére |
329 726 |
21. |
szőnyeg óvoda részére |
25 900 |
22. |
telefon óvoda részére |
76 990 |
23. |
polc óvoda részére |
72 800 |
24. |
magnó óvoda részére |
31 500 |
Összesen |
3 888 283 |
13. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
4 fő |
|||||
Beleg Község Önkormányzata |
4 fő |
|||||
- 1 fő polgármester |
||||||
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó) |
||||||
- 1 fő közalkalmazott (falugondnok) |
||||||
- 1 fő munkaviszonyos (művelődés szervező) |
||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
3 fő |
|||||
Belegi Pitypang Óvoda |
3 fő |
|||||
- 3 fő közalkalmazott |
||||||
Összesen: |
7 fő |
|||||
14. melléklet14
Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszáma |
||||||
Önkormányzat: |
||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 fő |
|||||
hosszabb időtartalmú |
9 fő |
|||||
Start közfoglalkoztatás |
9 fő |
|||||
járási startmunka mintaprogram |
9 fő |
|||||
Összesen: |
18 fő |
|||||
15. melléklet
2022. év |
Adatok Ft-ban |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
0 |
|||
0 |
|||
2023. év |
Adatok Ft-ban |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
2024. év |
Adatok Ft-ban |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
16. melléklet15
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat működési célú |
2022. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
15 373 293 |
Képviselő-testület |
|
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
15 373 293 |
||
17. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Feladat megnevezése |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
Működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
18. melléklet16
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
7 880 506 |
7 880 506 |
7 880 507 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
7 299 558 |
83 735 965 |
Működ.c.támog.áht-n belül |
2 528 150 |
2 528 150 |
494 000 |
494 000 |
494 000 |
490 872 |
4 111 544 |
4 111 544 |
4 111 544 |
1 837 705 |
1 837 705 |
1 837 706 |
24 876 920 |
Közhatalmi bevételek |
203 347 |
203 247 |
203 347 |
203 347 |
203 347 |
2 006 687 |
2 006 687 |
2 006 686 |
203 347 |
135 941 |
135 941 |
136 046 |
7 647 970 |
Működési bevételek |
430 674 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
305 920 |
293 152 |
293 152 |
373 592 |
373 592 |
373 596 |
3 909 438 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül |
187 522 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
17 500 |
330 022 |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül |
40 098 560 |
40 098 560 |
|||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
40 461 501 |
40 461 501 |
|||||||||||
Áht-n belüli megelőlegezések |
3 304 175 |
3 304 175 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
50 410 555 |
9 636 410 |
47 700 920 |
7 602 360 |
7 602 360 |
10 683 717 |
14 317 157 |
14 304 389 |
11 219 904 |
8 959 099 |
9 059 099 |
12 968 581 |
204 464 551 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
6 721 660 |
6 721 660 |
6 721 660 |
6 721 660 |
6 721 660 |
6 716 547 |
3 161 660 |
3 155 395 |
3 161 660 |
1 538 275 |
1 538 275 |
1 538 272 |
54 418 384 |
Munkaadót terhelő járulékok |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
583 303 |
583 325 |
5 759 658 |
Dologi kiadások |
3 036 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
3 892 675 |
4 192 675 |
2 892 682 |
2 547 655 |
4 000 779 |
4 000 779 |
4 000 783 |
38 755 303 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
2 569 075 |
2 569 075 |
2 269 083 |
15 848 477 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 327 620 |
1 327 620 |
3 039 140 |
1 327 620 |
1 327 620 |
327 620 |
327 620 |
1 327 620 |
1 327 620 |
2 989 500 |
2 989 500 |
2 449 491 |
20 088 591 |
Beruházások |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
873 398 |
873 398 |
335 889 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
278 398 |
3 888 283 |
Felújítások |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
23 118 375 |
11 731 422 |
11 731 422 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 365 |
62 946 472 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 759 383 |
2 759 383 |
|||||||||||
6. Kiadások összesen |
17 251 798 |
14 003 415 |
15 714 935 |
14 003 415 |
14 685 913 |
36 325 834 |
21 146 485 |
20 695 238 |
10 443 415 |
13 566 193 |
13 690 193 |
12 937 717 |
204 464 551 |
19. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Települési gyermeknevelési támogatás |
820 000 |
820 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
950 000 |
950 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
240 000 |
240 000 |
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
9 212 000 |
9 212 000 |
|
Települési temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
1 168 000 |
1 168 000 |
|
Települési támogatás idősek világnapja |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Házi segítségnyújtás |
500 000 |
500 000 |
|
Ingyenes étkezés |
800 000 |
3 670 500 |
4 470 500 |
Tüzelőanyag (brikett) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Szociális célú tűzifa szállítási költsége |
300 000 |
300 000 |
|
Szünidei étkeztetés |
1 878 150 |
1 878 150 |
|
0 |
|||
0 |
|||
Összesen: |
19 290 000 |
5 548 650 |
24 838 650 |
20. melléklet17
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
160 698 875 |
Működési célú bevételek |
120 500 315 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
83 735 965 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
24 876 920 |
3. Közhatalmi bevételek |
7 647 970 |
4. Működési bevételek |
3 909 438 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
330 022 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
Felhalmozási célú bevételek |
40 198 560 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
40 098 560 |
3. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
40 461 501 |
Belső forrásból |
40 461 501 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
40 461 501 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
Áht-n belüli megelőlegezés |
3 304 175 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
204 464 551 |
Működési célú bevételek összesen |
164 265 991 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
40 198 560 |
Beleg Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege |
|
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
201 705 168 |
Működési célú kiadások |
119 497 120 |
1. Személyi jellegű kiadások |
54 418 384 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
5 759 658 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
38 755 303 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
15 848 477 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
2 001 576 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
2 287 500 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
300 000 |
8. Elszámolások és befizetések |
126 222 |
Felhalmozási célú kiadások |
66 834 755 |
1. Beruházási kiadások |
3 888 283 |
2. Felújítások |
62 946 472 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
15 373 293 |
Működési célú tartalékok |
15 373 293 |
1. Általános tartalék |
15 373 293 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2 759 383 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 759 383 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
204 464 551 |
Működési célú kiadások összesen |
137 629 796 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
66 834 755 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
21 988 044 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-21 988 044 |
21. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Saját bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
6 800 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
925 330 |
925 330 |
925 330 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
Összesen |
7 775 330 |
7 975 330 |
7 975 330 |
Adatok Ft-ban |
|||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
Váltó kibocsátása |
|||
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
Összesen |
|||
22. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
A 3. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.