Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 09. 21- 2022. 11. 22

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.09.21.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 173.221.940 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 132.760.439 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 170.462.557 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 37.702.118 Ft (hiány)

4. §² (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 86.178.835 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40.098.560 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 2.440.170 Ft,

d) B4. Működési bevételek 3.655.352 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 387.522 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 132.760.439 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 132.760.439 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 132.760.439 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.

5. §³ (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 59.294.804 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.511.635 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 33.360.862 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.955.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 24.477.570 Ft,

f) K6. Beruházások 3.655.397 Ft,

g) K7. Felújítások 33.207.289 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 170.462.557 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 170.085.557 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 377.000 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 133.599.871 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 36.862.686 Ft.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. § (1)⁴ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 19.725.140 Ft, melyből

a) az általános tartalék 19.725.140 Ft,

b) a céltartalék Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a 200.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete határozza meg.

9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2022. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.

22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Átmeneti rendelkezések

26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

16. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet 2022. március 9-én lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:


	- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

	Belegi Pitypang Óvoda


Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

	Önkormányzati igazgatás

	Közfoglalkoztatás
	Város- és községgazdálkodás
	Közösségi ház
	Kultúrház
	Közvilágítási feladatok
	Köztemető fenntart.
	Közműv. Könyvtár
	Rendszeres segélyek, támogatások
	Falugondnoki szolgálat
	Önként vállalt feladatok

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	Adatok Ft-ban
	Összeg
Működési cél	40 356 317
Felhalmozási cél
Összesen	40 356 317

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

		Adatok Ft-ban
	Hitel, kölcsön felvétele	Egyéb finanszírozás
Működési célú
Felhalmozási célú

4. melléklet⁵

Beleg Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	86 178 835
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	79 149 663
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	18 506 220
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	22 461 810
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	24 432 300
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	5 316 180
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	6 163 153
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	7 029 172

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	40 098 560
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	40 098 560

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 440 170
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók	1 800 000
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	590 170
B351 Értékesítési és forgalmi adók	590 170
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó	590 170
B354 Gépjárműadó
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 655 352
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 582 500
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)	925 330
B408 Kamatbevételek	10
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek	147 512







Megnevezés	2022. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B51. Immateriális javak értékesítése
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	387 522
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	324 000
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	63 522

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62 923 311
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812. Belföldi értékpapírok bevétele
B813. Maradvány igénybevétele	40 461 501
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 461 501
B814. Áht-n belüli megelőlegezések
B816. Központi, irányítószervi támogatás	22 461 810


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	195 683 750

5. melléklet⁶

Beleg Község Önkormányzat 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	86 178 835
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	79 149 663
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	18 506 220
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	22 461 810
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	24 432 300
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	5 316 180
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	6 163 153
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	7 029 172

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	40 098 560
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	40 098 560

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 440 170
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók	1 800 000
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	590 170
B351 Értékesítési és forgalmi adók	590 170
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó	590 170
B354 Gépjárműadó
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 651 352
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 582 500
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	925 330
B408 Kamatbevételek	10
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek	143 512







Megnevezés	2022. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B51. Immateriális javak értékesítése
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	387 522
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	324 000
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	63 522

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 356 317
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812. Belföldi értékpapírok bevétele
B813. Maradvány igénybevétele	40 356 317
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 356 317
B814. Áht-n belüli megelőlegezések
B816. Központi, irányítószervi támogatás


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	173 112 756

6. melléklet

Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz
B11. Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
B35. Termékek és szolgáltatások adói
B351 Értékesítési és forgalmi adók
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36. Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B408 Kamatbevételek
B411 Egyéb működési bevételek	4 000








Megnevezés	2022. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B51. Immateriális javak értékesítése
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 566 994
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812. Belföldi értékpapírok bevétele
B813. Maradvány igénybevétele	105 184
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 184
B814. Áht-n belüli megelőlegezések
B816. Központi, irányítószervi támogatás	22 461 810


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	22 570 994

7. melléklet⁷

Beleg Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	133 599 871
K1 Személyi juttatások	59 294 804
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 588 993
K12 Külső személyi juttatások	11 705 811
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 511 635
K3 Dologi kiadások	33 360 862
K31 Készletbeszerzés	10 729 566
K32 Kommunikációs szolgáltatások	589 700
K33 Szolgáltatási kiadások	16 848 917
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 192 679
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 955 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	24 477 570
K502 Elvonások és befizetések	126 222
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1 948 708
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	300 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	2 377 500
K513 Tartalékok	19 725 140

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	36 862 686
K6 Beruházások	3 655 397
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 878 264
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	777 133
K7 Felújítások	33 207 289
K71 Ingatlanok felújítása	22 919 936
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	10 287 353
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 221 193
K9 Finanszírozási kiadások	25 221 193
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 759 383
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	22 461 810
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	195 683 750

8. melléklet⁸

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	111 663 877
K1 Személyi juttatások	45 108 604
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 402 793
K12 Külső személyi juttatások	11 705 811
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 411 635
K3 Dologi kiadások	27 711 068
K31 Készletbeszerzés	8 701 772
K32 Kommunikációs szolgáltatások	474 700
K33 Szolgáltatási kiadások	14 348 917
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 185 679
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 955 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	24 477 570
K502 Elvonások és befizetések	126 222
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1 948 708
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	300 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	2 377 500
K513 Tartalékok	19 725 140

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	36 227 686
K6 Beruházások	3 020 397
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 378 264
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	642 133
K7 Felújítások	33 207 289
K71 Ingatlanok felújítása	22 919 936
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	10 287 353
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 221 193
K9 Finanszírozási kiadások	25 221 193
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 759 383
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	22 461 810
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	173 112 756

9. melléklet

Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21 935 994
K1 Személyi juttatások	14 186 200
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 186 200
K12 Külső személyi juttatások
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 100 000
K3 Dologi kiadások	5 649 794
K31 Készletbeszerzés	2 027 794
K32 Kommunikációs szolgáltatások	115 000
K33 Szolgáltatási kiadások	2 500 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 007 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre
K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000
K6 Beruházások	635 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	135 000
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
K9 Finanszírozási kiadások	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	22 570 994

10. melléklet⁹

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban
Megnevezés		E b b ő l
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb műk.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.	Létszám
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	14 636 935	11 695 235	1 900 000	1 041 700				1
	0
Működési jel. Feladatok:	0
Közmunka program	25 423 187	25 174 887	248 300					19
Város és községgazd.	10 512 435	3 182 600	560 535	6 769 300				1
Könyvtár	0
Közműv.könyvtár	2 270 800	1 560 000	202 800	508 000			25 000	1
Köztemető fennt.	127 000			127 000
Közvilágítási feladatok	2 480 000			2 480 000
Szociális ellátások	19 290 000			8 335 000	10 955 000
Gyermekétk. köznev. int.	3 670 500			3 670 500
Gyermekétk. int. kívüli	1 878 150			1 878 150
Fertőző megbetegedések	50 000			50 000
Falugondnok	5 142 300	3 495 882	500 000	1 146 418				1
Telejülésfejlesztési projektek	1 705 000			1 705 000
Összesen	87 186 307	45 108 604	3 411 635	27 711 068	10 955 000	0	25 000	22
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Kutasi Spothorgász Egy.	10 000					10 000
Nefela Egyesület	5 000					5 000
Belegi Református Egyház	30 000					30 000
Belegi Polgárokért Egy.	20 000					20 000
S.M.Ö Társulás	12 000					12 000
Mecsek-Dráva Önk. Társ.	300 000					300 000
Összesen:	377 000					377 000

Mindösszesen:	87 563 307	45 108 604	3 411 635	27 711 068	10 955 000	377 000	25 000	22

11. melléklet¹⁰

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Könyvtár épületének felújítási pótmunkái	3 176 387
2.	Térkő vásárlás temetőbe	1 100 000
3.	Önkormányzat épület felújítása	17 543 949
4.	Temető felújítása	2 000 000
5.	Felújítás	9 386 953
	Összesen	33 207 289

12. melléklet¹¹

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásai beruházásonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Kamera rendszer bővítése	500 700
2.	Mobil garázs vásárlása	500 700
3.	Laptop vásárlása	254 000
4.	Hangtechnika vásárlása	200 000
5.	Sporteszközök vásárlása	200 000
6.	Homokozó vásárlás	635 000
7.	porszívó	44 500
8.	rugós játék	125 000
9.	hinta	45 720
10.	rendezvény sátor	68 069
11.	rugós játék	138 000
12.	játszóház	373 620
13.	pavilon	39 990
14.	pavilon	39 990
15.	pavilon	39 990
16.	tárgyi eszköz beszerzés	450 118
	Összesen	3 655 397

13. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi engedélyezett létszáma

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve			4 fő

Beleg Község Önkormányzata		4 fő
	- 1 fő polgármester
	- 1 fő közalkalmazott (karbantartó)
	- 1 fő közalkalmazott (falugondnok)
	- 1 fő munkaviszonyos (művelődés szervező)

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve			3 fő

Belegi Pitypang Óvoda		3 fő
	- 3 fő közalkalmazott

		Összesen:	7 fő

14. melléklet¹²

Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszáma

Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszáma


Önkormányzat:


Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			9 fő
	hosszabb időtartalmú	9 fő

Start közfoglalkoztatás			9 fő
	járási startmunka mintaprogram	9 fő

Összesen:			18 fő

15. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2022. év			Adatok Ft-ban
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0
			0




2023. év			Adatok Ft-ban
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen






2024. év			Adatok Ft-ban
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

16. melléklet¹³

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi céltartalékának felosztása

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat működési célú	2022. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	19 725 140		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	200 000		Polgármester
Összesen	19 725 140

17. melléklet

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

			Adatok Ft-ban
Feladat megnevezése	2022.	2023.	2024.	2025.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
Beruházási és fejlesztési hitelek
Működési célú hosszú lejáratú hitelek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

18. melléklet¹⁴

A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv

												Adatok Ft-ban
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek
Önkorm. működ. támogatása	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 599 361	6 556 692	79 149 663
Működ.c.támog.áht-n belül	2 528 150	2 528 150	494 000	494 000	494 000	490 872							7 029 172
Közhatalmi bevételek	203 347	203 247	203 347	203 347	203 347	203 347	203 347	203 347	203 347	203 347	203 347	203 453	2 440 170
Működési bevételek	430 674	293 152	293 152	293 152	293 152	293 152	293 152	293 152	293 152	293 152	293 152	293 158	3 655 352
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül	250 022	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	387 522
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c.támog.áht-n belül			40 098 560										40 098 560
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	40 461 501												40 461 501

Bevételek összesen	50 473 055	9 636 410	47 700 920	7 602 360	7 602 360	7 599 232	7 108 360	7 108 360	7 108 360	7 108 360	7 108 360	7 065 803	173 221 940

Kiadások
Személyi juttatások	6 721 660	6 721 660	6 721 660	6 721 660	6 721 660	6 716 547	3 161 660	3 161 660	3 161 660	3 161 660	3 161 660	3 161 657	59 294 804
Munkaadót terhelő járulékok	459 303	459 303	459 303	459 303	459 303	459 303	459 303	459 303	459 303	459 303	459 303	459 302	5 511 635
Dologi kiadások	3 036 655	2 547 655	2 547 655	2 547 655	2 547 655	3 547 655	3 847 655	2 547 655	2 547 655	2 547 655	2 547 655	2 547 657	33 360 862
Ellátottak pénzbeli juttatásai	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	637 924	10 955 000
Egyéb működési célú kiadások	1 327 620	1 327 620	12 413 759	1 327 620	1 327 620	327 620	327 620	1 327 620	1 327 620	1 327 620	1 327 620	787 611	24 477 570
Beruházások	190 900	190 900	190 900	190 900	873 398	873 399	190 900	190 900	190 900	190 900	190 900	190 500	3 655 397
Felújítások	1 818 361	1 818 361	1 818 361	1 818 361	1 818 361	13 205 314	1 818 361	1 818 361	1 818 361	1 818 361	1 818 361	1 818 365	33 207 289
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	2 759 383												2 759 383
6. Kiadások összesen	17 251 798	14 003 415	25 089 554	14 003 415	14 685 913	26 067 754	10 743 415	10 443 415	10 443 415	10 443 415	10 443 415	9 603 016	173 221 940

19. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen
Települési gyermeknevelési támogatás	820 000		820 000
Települési lakhatási támogatás	2 500 000		2 500 000
Települési létfenntartási támogatás	950 000		950 000
Települési ápolási támogatás	240 000		240 000
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás	9 212 000		9 212 000
Települési temetési támogatás	100 000		100 000
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása	1 168 000		1 168 000
Települési támogatás idősek világnapja	1 200 000		1 200 000
Házi segítségnyújtás	500 000		500 000
Ingyenes étkezés	800 000	3 670 500	4 470 500
Tüzelőanyag (brikett)	1 500 000		1 500 000
Szociális célú tűzifa szállítási költsége	300 000		300 000
Szünidei étkeztetés		1 878 150	1 878 150
			0
			0
Összesen:	19 290 000	5 548 650	24 838 650

20. melléklet¹⁵

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	132 760 439
Működési célú bevételek	92 661 879
1. Önkormányzatok működési támogatásai	79 149 663
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	7 029 172
3. Közhatalmi bevételek	2 440 170
4. Működési bevételek	3 655 352
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	387 522
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről


Felhalmozási célú bevételek	40 098 560
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	40 098 560
3. Felhalmozási bevételek
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	40 461 501
Belső forrásból	40 461 501
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	40 461 501
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból	0
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 221 940
Működési célú bevételek összesen	133 123 380
Felhalmozási célú bevételek összesen	40 098 560


	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	170 462 557
Működési célú kiadások	113 874 731
1. Személyi jellegű kiadások	59 294 804
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	5 511 635
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	33 360 862
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	10 955 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	1 948 708
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	2 377 500
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	300 000
8. Elszámolások és befizetések	126 222
Felhalmozási célú kiadások	36 862 686
1. Beruházási kiadások	3 655 397
2. Felújítások	33 207 289
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK	19 725 140
Működési célú tartalékok	19 725 140
1. Általános tartalék	19 725 140
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 759 383
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 759 383
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 221 940
Működési célú kiadások összesen	136 359 254
Felhalmozási célú kiadások összesen	36 862 686

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:
Központi, irányítószervi támogatás:	22 461 810
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-22 461 810

21. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

		Adatok Ft-ban
Saját bevételek	2023. év	2024. év	2025. év
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	6 800 000	7 000 000	7 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	925 330	925 330	925 330
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000	50 000	50 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen	7 775 330	7 975 330	7 975 330



		Adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek	2023. év	2024. év	2025. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
Váltó kibocsátása
Pénzügyi lízing megkötése
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Összesen

22. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

A 3. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 10. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

⁸

A 8. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

⁹

A 10. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁰

A 11. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

¹¹

A 12. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

¹²

A 14. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

¹³

A 16. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁴

A 18. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁵

A 20. melléklet a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.