Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 09Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 127.539.964 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 87.078.463 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 124.780.581 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 37.702.118 Ft hiány.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 76.060.633 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 7.350.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 3.517.830 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
f) B6. Működési célú pénzeszközök 150.000Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 87.078.463 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 87.078.463 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 87.078.463 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 37.939.917 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulék 5.511.635 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 32.871.862 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.955.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 13.391.431 Ft,
f) K6. Beruházások 2.290.400 Ft,
g) K7. Felújítások 21.820.336 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 124.780.581 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 124.715.581 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 65.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 100.669.845 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 24.110.736 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 11.312.723 Ft, melyből
a) az általános tartalék 11.312.723 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 200.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete határozza meg.
9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2022. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2022. március 9-én lép hatályba.
1. melléklet
Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: |
|||
- Önkormányzat |
|||
Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: |
|||
Belegi Pitypang Óvoda |
|||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|||
Önkormányzati igazgatás |
|||
Közfoglalkoztatás |
|||
Város- és községgazdálkodás |
|||
Közösségi ház |
|||
Kultúrház |
|||
Közvilágítási feladatok |
|||
Köztemető fenntart. |
|||
Közműv. Könyvtár |
|||
Rendszeres segélyek, támogatások |
|||
Falugondnoki szolgálat |
|||
Önként vállalt feladatok |
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Összeg |
|
Működési cél |
40 356 317 |
Felhalmozási cél |
|
Összesen |
40 356 317 |
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Hitel, kölcsön felvétele |
Egyéb finanszírozás |
|
Működési célú |
||
Felhalmozási célú |
4. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
76 060 633 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
71 992 333 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
18 506 220 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
22 461 810 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
19 290 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
5 548 650 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
3 915 653 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
4 068 300 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 350 000 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 800 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 500 000 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 500 000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 500 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 517 830 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 582 500 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
925 330 |
B408 Kamatbevételek |
|
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
10 000 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
150 000 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
150 000 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
62 923 311 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40 461 501 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 461 501 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
22 461 810 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
150 001 774 |
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
76 060 633 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
71 992 333 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
18 506 220 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
22 461 810 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
19 290 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
5 548 650 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
3 915 653 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
4 068 300 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 350 000 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 800 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 500 000 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 500 000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 500 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 513 830 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 582 500 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
925 330 |
B408 Kamatbevételek |
|
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
6 000 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
150 000 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
150 000 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
40 356 317 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40 356 317 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 356 317 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
127 430 780 |
6. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása |
|
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
|
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
4 000 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
|
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
22 566 994 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
105 184 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
105 184 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
22 461 810 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
22 570 994 |
7. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
100 669 845 |
K1 Személyi juttatások |
37 939 917 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
26 414 682 |
K12 Külső személyi juttatások |
11 525 235 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 511 635 |
K3 Dologi kiadások |
32 871 862 |
K31 Készletbeszerzés |
10 594 566 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
589 700 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
16 498 917 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 188 679 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 955 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
13 391 431 |
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
1 948 708 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
130 000 |
K513 Tartalékok |
11 312 723 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
24 110 736 |
K6 Beruházások |
2 290 400 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 802 360 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
488 040 |
K7 Felújítások |
21 820 336 |
K71 Ingatlanok felújítása |
17 181 366 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
4 638 970 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
25 221 193 |
K9 Finanszírozási kiadások |
25 221 193 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 759 383 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
22 461 810 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
150 001 774 |
8. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
78 733 851 |
K1 Személyi juttatások |
23 753 717 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 228 482 |
K12 Külső személyi juttatások |
11 525 235 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 411 635 |
K3 Dologi kiadások |
27 222 068 |
K31 Készletbeszerzés |
8 566 772 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
474 700 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
13 998 917 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 181 679 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 955 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
13 391 431 |
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
1 948 708 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
130 000 |
K513 Tartalékok |
11 312 723 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
23 475 736 |
K6 Beruházások |
1 655 400 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 302 360 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
353 040 |
K7 Felújítások |
21 820 336 |
K71 Ingatlanok felújítása |
17 181 366 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
4 638 970 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
25 221 193 |
K9 Finanszírozási kiadások |
25 221 193 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 759 383 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
22 461 810 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
127 430 780 |
9. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
21 935 994 |
K1 Személyi juttatások |
14 186 200 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
14 186 200 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 100 000 |
K3 Dologi kiadások |
5 649 794 |
K31 Készletbeszerzés |
2 027 794 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
115 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
2 500 000 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 007 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
635 000 |
K6 Beruházások |
635 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
500 000 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
135 000 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
22 570 994 |
10. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
Igazgatási kiadások |
14 636 935 |
11 695 235 |
1 900 000 |
1 041 700 |
1 |
|||
0 |
||||||||
Működési jel. feladatok: |
0 |
|||||||
Közmunka program |
4 068 300 |
3 820 000 |
248 300 |
19 |
||||
Város és községgazd. |
10 023 435 |
3 182 600 |
560 535 |
6 280 300 |
1 |
|||
Könyvtár |
0 |
|||||||
Közműv.könyvtár |
2 270 800 |
1 560 000 |
202 800 |
508 000 |
25 000 |
1 |
||
Köztemető fennt. |
127 000 |
127 000 |
||||||
Közvilágítási feladatok |
2 480 000 |
2 480 000 |
||||||
Szociális ellátások |
19 290 000 |
8 335 000 |
10 955 000 |
|||||
Gyermekétk. köznev. int. |
3 670 500 |
3 670 500 |
||||||
Gyermekétk. int. kívüli |
1 878 150 |
1 878 150 |
||||||
Fertőző megbetegedések |
50 000 |
50 000 |
||||||
Falugondnok |
5 142 300 |
3 495 882 |
500 000 |
1 146 418 |
1 |
|||
Telejülésfejlesztési projektek |
1 705 000 |
1 705 000 |
||||||
Összesen |
65 342 420 |
23 753 717 |
3 411 635 |
27 222 068 |
10 955 000 |
0 |
25 000 |
22 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
Kutasi Spothorgász Egy. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Nefela Egyesület |
5 000 |
5 000 |
||||||
Belegi Református Egyház |
30 000 |
30 000 |
||||||
Belegi Polgárokért Egy. |
20 000 |
20 000 |
||||||
S.M.Ö Társulás |
12 000 |
12 000 |
||||||
Mecsek-Dráva Önk. Társ. |
300 000 |
300 000 |
||||||
Összesen: |
377 000 |
377 000 |
||||||
Mindösszesen: |
65 719 420 |
23 753 717 |
3 411 635 |
27 222 068 |
10 955 000 |
377 000 |
22 |
11. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Könyvtár épületének felújítási pótmunkái |
3 176 387 |
2. |
Térkő vásárlás temetőbe |
1 100 000 |
3. |
Önkormányzat épület felújítása |
17 543 949 |
Összesen |
21 820 336 |
12. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Kamera rendszer bővítése |
500 700 |
2. |
Mobil garázs vásárlása |
500 700 |
3. |
Laptop vásárlása |
254 000 |
4. |
Hangtechnika vásárlása |
200 000 |
5. |
Sporteszközök vásárlása |
200 000 |
6. |
Homokozó vásárlás |
635 000 |
Összesen |
2 290 400 |
13. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
4 fő |
|||||
Beleg Község Önkormányzata |
4 fő |
|||||
- 1 fő polgármester |
||||||
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó) |
||||||
- 1 fő közalkalmazott (falugondnok) |
||||||
- 1 fő munkaviszonyos (művelődés szervező) |
||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
3 fő |
|||||
Belegi Pitypang Óvoda |
3 fő |
|||||
- 3 fő közalkalmazott |
||||||
Összesen: |
7 fő |
14. melléklet
Önkormányzat: |
||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 fő |
|||||
hosszabb időtartalmú |
10 fő |
|||||
Start közfoglalkoztatás |
9 fő |
|||||
járási startmunka mintaprogram |
9 fő |
|||||
Összesen: |
19 fő |
15. melléklet
2022. év |
Adatok Ft-ban |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
0 |
|||
0 |
|||
2023. év |
Adatok Ft-ban |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
2024. év |
Adatok Ft-ban |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
16. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat működési célú |
2022. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
11 312 723 |
Képviselő-testület |
|
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
11 312 723 |
17. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Feladat megnevezése |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
Működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
18. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása |
5 999 361 |
5 999 361 |
5 999 361 |
5 999 361 |
5 999 361 |
5 999 361 |
5 999 361 |
5 999 361 |
5 999 361 |
5 999 361 |
5 999 361 |
5 999 362 |
71 992 333 |
Működ.c.támog.áht-n belül |
2 034 150 |
2 034 150 |
4 068 300 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
612 500 |
612 500 |
612 500 |
612 500 |
612 500 |
612 500 |
612 500 |
612 500 |
612 500 |
612 500 |
612 500 |
612 500 |
7 350 000 |
Működési bevételek |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 158 |
3 517 830 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
40 461 501 |
40 461 501 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
49 413 164 |
8 951 663 |
6 917 513 |
6 917 513 |
6 917 513 |
6 917 513 |
6 917 513 |
6 917 513 |
6 917 513 |
6 917 513 |
6 917 513 |
6 917 520 |
127 539 964 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 161 660 |
3 161 660 |
3 161 660 |
3 161 660 |
3 161 660 |
3 161 660 |
3 161 660 |
3 161 660 |
3 161 660 |
3 161 660 |
3 161 660 |
3 161 657 |
37 939 917 |
Munkaadót terhelő járulékok |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 302 |
5 511 635 |
Dologi kiadások |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
3 547 655 |
3 847 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 657 |
32 871 862 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
637 924 |
10 955 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 327 620 |
1 327 620 |
1 327 620 |
1 327 620 |
1 327 620 |
327 620 |
327 620 |
1 327 620 |
1 327 620 |
1 327 620 |
1 327 620 |
787 611 |
13 391 431 |
Beruházások |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 500 |
2 290 400 |
Felújítások |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 365 |
21 820 336 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 759 383 |
2 759 383 |
|||||||||||
6. Kiadások összesen |
13 202 798 |
10 443 415 |
10 443 415 |
10 443 415 |
10 443 415 |
10 443 415 |
10 743 415 |
10 443 415 |
10 443 415 |
10 443 415 |
10 443 415 |
9 603 016 |
127 539 964 |
19. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Települési gyermeknevelési támogatás |
820 000 |
820 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
950 000 |
950 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
240 000 |
240 000 |
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
9 212 000 |
9 212 000 |
|
Települési temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
1 168 000 |
1 168 000 |
|
Települési támogatás idősek világnapja |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Házi segítségnyújtás |
500 000 |
500 000 |
|
Ingyenes étkezés |
800 000 |
3 670 500 |
4 470 500 |
Tüzelőanyag (brikett) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Szociális célú tűzifa szállítási költsége |
300 000 |
300 000 |
|
Szünidei étkeztetés |
1 878 150 |
1 878 150 |
|
0 |
|||
0 |
|||
Összesen: |
19 290 000 |
5 548 650 |
24 838 650 |
20. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
87 078 463 |
Működési célú bevételek |
87 078 463 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
71 992 333 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
4 068 300 |
3. Közhatalmi bevételek |
7 350 000 |
4. Működési bevételek |
3 517 830 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
150 000 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
|
3. Felhalmozási bevételek |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
40 461 501 |
Belső forrásból |
40 461 501 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
40 461 501 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
127 539 964 |
Működési célú bevételek összesen |
127 539 964 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
20. melléklet az 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet hez |
|
Beleg Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege |
|
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
124 780 581 |
Működési célú kiadások |
89 357 122 |
1. Személyi jellegű kiadások |
37 939 917 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
5 511 635 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
32 871 862 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
10 955 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
1 948 708 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
130 000 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
|
9. Elszámolások és befizetések |
|
Felhalmozási célú kiadások |
24 110 736 |
1. Beruházási kiadások |
2 290 400 |
2. Felújítások |
21 820 336 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
11 312 723 |
Működési célú tartalékok |
11 312 723 |
1. Általános tartalék |
11 312 723 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2 759 383 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 759 383 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
127 539 964 |
Működési célú kiadások összesen |
103 429 228 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
24 110 736 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
22 461 810 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-22 461 810 |
21. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Saját bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
6 800 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
925 330 |
925 330 |
925 330 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
Összesen |
7 775 330 |
7 975 330 |
7 975 330 |
Adatok Ft-ban |
|||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
Váltó kibocsátása |
|||
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
Összesen |
22. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |