Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 09

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.09.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 127.539.964 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 87.078.463 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 124.780.581 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 37.702.118 Ft hiány.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 76.060.633 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 7.350.000 Ft,

d) B4. Működési bevételek 3.517.830 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,

f) B6. Működési célú pénzeszközök 150.000Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 87.078.463 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 87.078.463 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 87.078.463 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 37.939.917 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulék 5.511.635 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 32.871.862 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.955.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 13.391.431 Ft,

f) K6. Beruházások 2.290.400 Ft,

g) K7. Felújítások 21.820.336 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 124.780.581 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 124.715.581 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 65.000 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 100.669.845 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 24.110.736 Ft.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 11.312.723 Ft, melyből

a) az általános tartalék 11.312.723 Ft,

b) a céltartalék Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a 200.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete határozza meg.

9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2022. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.

22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Átmeneti rendelkezések

26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

16. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet 2022. március 9-én lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

Belegi Pitypang Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közfoglalkoztatás

Város- és községgazdálkodás

Közösségi ház

Kultúrház

Közvilágítási feladatok

Köztemető fenntart.

Közműv. Könyvtár

Rendszeres segélyek, támogatások

Falugondnoki szolgálat

Önként vállalt feladatok

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Adatok Ft-ban

Összeg

Működési cél

40 356 317

Felhalmozási cél

Összesen

40 356 317

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Adatok Ft-ban

Hitel, kölcsön felvétele

Egyéb finanszírozás

Működési célú

Felhalmozási célú

4. melléklet

Beleg Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

76 060 633

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

71 992 333

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

18 506 220

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása

22 461 810

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

19 290 000

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

5 548 650

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.

3 915 653

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

4 068 300

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

7 350 000

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

1 800 000

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

1 800 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

5 500 000

B351 Értékesítési és forgalmi adók

5 500 000

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

5 500 000

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 517 830

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

2 582 500

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)

925 330

B408 Kamatbevételek

B4101 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

10 000

Megnevezés

2022. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

150 000

B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

150 000

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

62 923 311

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

40 461 501

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

40 461 501

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

22 461 810

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

150 001 774

5. melléklet

Beleg Község Önkormányzat 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

76 060 633

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

71 992 333

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

18 506 220

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása

22 461 810

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

19 290 000

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

5 548 650

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.

3 915 653

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

4 068 300

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

7 350 000

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

1 800 000

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

1 800 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

5 500 000

B351 Értékesítési és forgalmi adók

5 500 000

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

5 500 000

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 513 830

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

2 582 500

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)

925 330

B408 Kamatbevételek

B4101 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

6 000

Megnevezés

2022. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

150 000

B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

150 000

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

40 356 317

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

40 356 317

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

40 356 317

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

127 430 780

6. melléklet

Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása

B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

B351 Értékesítési és forgalmi adók

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

4 000

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek

B408 Kamatbevételek

B411 Egyéb működési bevételek

4 000

Megnevezés

2022. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

22 566 994

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

105 184

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

105 184

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

22 461 810

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

22 570 994

7. melléklet

Beleg Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

100 669 845

K1 Személyi juttatások

37 939 917

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

26 414 682

K12 Külső személyi juttatások

11 525 235

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

5 511 635

K3 Dologi kiadások

32 871 862

K31 Készletbeszerzés

10 594 566

K32 Kommunikációs szolgáltatások

589 700

K33 Szolgáltatási kiadások

16 498 917

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 188 679

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 955 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

13 391 431

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre

1 948 708

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

130 000

K513 Tartalékok

11 312 723

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

24 110 736

K6 Beruházások

2 290 400

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 802 360

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

488 040

K7 Felújítások

21 820 336

K71 Ingatlanok felújítása

17 181 366

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

4 638 970

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

25 221 193

K9 Finanszírozási kiadások

25 221 193

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2 759 383

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

22 461 810

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

150 001 774

8. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

78 733 851

K1 Személyi juttatások

23 753 717

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

12 228 482

K12 Külső személyi juttatások

11 525 235

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

3 411 635

K3 Dologi kiadások

27 222 068

K31 Készletbeszerzés

8 566 772

K32 Kommunikációs szolgáltatások

474 700

K33 Szolgáltatási kiadások

13 998 917

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 181 679

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 955 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

13 391 431

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre

1 948 708

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

130 000

K513 Tartalékok

11 312 723

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

23 475 736

K6 Beruházások

1 655 400

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 302 360

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

353 040

K7 Felújítások

21 820 336

K71 Ingatlanok felújítása

17 181 366

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

4 638 970

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

25 221 193

K9 Finanszírozási kiadások

25 221 193

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2 759 383

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

22 461 810

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

127 430 780

9. melléklet

Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

21 935 994

K1 Személyi juttatások

14 186 200

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

14 186 200

K12 Külső személyi juttatások

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

2 100 000

K3 Dologi kiadások

5 649 794

K31 Készletbeszerzés

2 027 794

K32 Kommunikációs szolgáltatások

115 000

K33 Szolgáltatási kiadások

2 500 000

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 007 000

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

635 000

K6 Beruházások

635 000

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

500 000

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

135 000

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

K9 Finanszírozási kiadások

0

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

22 570 994

10. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

E b b ő l

Kiadás

Személyi

Munkaad

Dologi

Ellátott.

Egyéb műk.

Int.műk.

Létszám

kiadások

terh.jár.

kiadások

pénzb.jut.

kiadások

bevét.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Igazgatási kiadások

14 636 935

11 695 235

1 900 000

1 041 700

1

0

Működési jel. feladatok:

0

Közmunka program

4 068 300

3 820 000

248 300

19

Város és községgazd.

10 023 435

3 182 600

560 535

6 280 300

1

Könyvtár

0

Közműv.könyvtár

2 270 800

1 560 000

202 800

508 000

25 000

1

Köztemető fennt.

127 000

127 000

Közvilágítási feladatok

2 480 000

2 480 000

Szociális ellátások

19 290 000

8 335 000

10 955 000

Gyermekétk. köznev. int.

3 670 500

3 670 500

Gyermekétk. int. kívüli

1 878 150

1 878 150

Fertőző megbetegedések

50 000

50 000

Falugondnok

5 142 300

3 495 882

500 000

1 146 418

1

Telejülésfejlesztési projektek

1 705 000

1 705 000

Összesen

65 342 420

23 753 717

3 411 635

27 222 068

10 955 000

0

25 000

22

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Kutasi Spothorgász Egy.

10 000

10 000

Nefela Egyesület

5 000

5 000

Belegi Református Egyház

30 000

30 000

Belegi Polgárokért Egy.

20 000

20 000

S.M.Ö Társulás

12 000

12 000

Mecsek-Dráva Önk. Társ.

300 000

300 000

Összesen:

377 000

377 000

Mindösszesen:

65 719 420

23 753 717

3 411 635

27 222 068

10 955 000

377 000

22

11. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

Könyvtár épületének felújítási pótmunkái

3 176 387

2.

Térkő vásárlás temetőbe

1 100 000

3.

Önkormányzat épület felújítása

17 543 949

Összesen

21 820 336

12. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Kamera rendszer bővítése

500 700

2.

Mobil garázs vásárlása

500 700

3.

Laptop vásárlása

254 000

4.

Hangtechnika vásárlása

200 000

5.

Sporteszközök vásárlása

200 000

6.

Homokozó vásárlás

635 000

Összesen

2 290 400

13. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi engedélyezett létszáma

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

4 fő

Beleg Község Önkormányzata

4 fő

- 1 fő polgármester

- 1 fő közalkalmazott (karbantartó)

- 1 fő közalkalmazott (falugondnok)

- 1 fő munkaviszonyos (művelődés szervező)

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

3 fő

Belegi Pitypang Óvoda

3 fő

- 3 fő közalkalmazott

Összesen:

7 fő

14. melléklet

Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszáma

Önkormányzat:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10 fő

hosszabb időtartalmú

10 fő

Start közfoglalkoztatás

9 fő

járási startmunka mintaprogram

9 fő

Összesen:

19 fő

15. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2022. év

Adatok Ft-ban

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

0

0

2023. év

Adatok Ft-ban

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

2024. év

Adatok Ft-ban

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

16. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi céltartalékának felosztása

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat működési célú

2022. évi előirányzat felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

11 312 723

Képviselő-testület

- ebből polgárm.keret

200 000

Polgármester

Összesen

11 312 723

17. melléklet

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok Ft-ban

Feladat megnevezése

2022.

2023.

2024.

2025.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

Beruházási és fejlesztési hitelek

Működési célú hosszú lejáratú hitelek

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

18. melléklet

A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Bevételek

Önkorm. működ. támogatása

5 999 361

5 999 361

5 999 361

5 999 361

5 999 361

5 999 361

5 999 361

5 999 361

5 999 361

5 999 361

5 999 361

5 999 362

71 992 333

Működ.c.támog.áht-n belül

2 034 150

2 034 150

4 068 300

Közhatalmi bevételek

612 500

612 500

612 500

612 500

612 500

612 500

612 500

612 500

612 500

612 500

612 500

612 500

7 350 000

Működési bevételek

293 152

293 152

293 152

293 152

293 152

293 152

293 152

293 152

293 152

293 152

293 152

293 158

3 517 830

Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

150 000

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási c.támog.áht-n belül

0

Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül

0

Finanszírozási bevételek

40 461 501

40 461 501

Bevételek összesen

49 413 164

8 951 663

6 917 513

6 917 513

6 917 513

6 917 513

6 917 513

6 917 513

6 917 513

6 917 513

6 917 513

6 917 520

127 539 964

Kiadások

Személyi juttatások

3 161 660

3 161 660

3 161 660

3 161 660

3 161 660

3 161 660

3 161 660

3 161 660

3 161 660

3 161 660

3 161 660

3 161 657

37 939 917

Munkaadót terhelő járulékok

459 303

459 303

459 303

459 303

459 303

459 303

459 303

459 303

459 303

459 303

459 303

459 302

5 511 635

Dologi kiadások

2 547 655

2 547 655

2 547 655

2 547 655

2 547 655

3 547 655

3 847 655

2 547 655

2 547 655

2 547 655

2 547 655

2 547 657

32 871 862

Ellátottak pénzbeli juttatásai

937 916

937 916

937 916

937 916

937 916

937 916

937 916

937 916

937 916

937 916

937 916

637 924

10 955 000

Egyéb működési célú kiadások

1 327 620

1 327 620

1 327 620

1 327 620

1 327 620

327 620

327 620

1 327 620

1 327 620

1 327 620

1 327 620

787 611

13 391 431

Beruházások

190 900

190 900

190 900

190 900

190 900

190 900

190 900

190 900

190 900

190 900

190 900

190 500

2 290 400

Felújítások

1 818 361

1 818 361

1 818 361

1 818 361

1 818 361

1 818 361

1 818 361

1 818 361

1 818 361

1 818 361

1 818 361

1 818 365

21 820 336

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

2 759 383

2 759 383

6. Kiadások összesen

13 202 798

10 443 415

10 443 415

10 443 415

10 443 415

10 443 415

10 743 415

10 443 415

10 443 415

10 443 415

10 443 415

9 603 016

127 539 964

19. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Helyi döntés

Törvény által

Összeg összesen

Települési gyermeknevelési támogatás

820 000

820 000

Települési lakhatási támogatás

2 500 000

2 500 000

Települési létfenntartási támogatás

950 000

950 000

Települési ápolási támogatás

240 000

240 000

Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás

9 212 000

9 212 000

Települési temetési támogatás

100 000

100 000

Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása

1 168 000

1 168 000

Települési támogatás idősek világnapja

1 200 000

1 200 000

Házi segítségnyújtás

500 000

500 000

Ingyenes étkezés

800 000

3 670 500

4 470 500

Tüzelőanyag (brikett)

1 500 000

1 500 000

Szociális célú tűzifa szállítási költsége

300 000

300 000

Szünidei étkeztetés

1 878 150

1 878 150

0

0

Összesen:

19 290 000

5 548 650

24 838 650

20. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

87 078 463

Működési célú bevételek

87 078 463

1. Önkormányzatok működési támogatásai

71 992 333

2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

4 068 300

3. Közhatalmi bevételek

7 350 000

4. Működési bevételek

3 517 830

5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről

150 000

6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről

Felhalmozási célú bevételek

0

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről

3. Felhalmozási bevételek

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

40 461 501

Belső forrásból

40 461 501

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

40 461 501

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

0

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

127 539 964

Működési célú bevételek összesen

127 539 964

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

20. melléklet az 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet hez

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

124 780 581

Működési célú kiadások

89 357 122

1. Személyi jellegű kiadások

37 939 917

2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó

5 511 635

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

32 871 862

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

10 955 000

5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre

1 948 708

6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre

130 000

7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre

9. Elszámolások és befizetések

Felhalmozási célú kiadások

24 110 736

1. Beruházási kiadások

2 290 400

2. Felújítások

21 820 336

3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre

4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK

11 312 723

Működési célú tartalékok

11 312 723

1. Általános tartalék

11 312 723

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

2 759 383

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

2 759 383

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

127 539 964

Működési célú kiadások összesen

103 429 228

Felhalmozási célú kiadások összesen

24 110 736

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:

Központi, irányítószervi támogatás:

22 461 810

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:

-22 461 810

21. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Adatok Ft-ban

Saját bevételek

2023. év

2024. év

2025. év

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

6 800 000

7 000 000

7 000 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

925 330

925 330

925 330

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

50 000

50 000

50 000

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen

7 775 330

7 975 330

7 975 330

Adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

2023. év

2024. év

2025. év

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír

Váltó kibocsátása

Pénzügyi lízing megkötése

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen

22. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen: