Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 19Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § (1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi zárszámadását a 4. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 142.998.096 Ft költségvetési bevétellel,
b) 48.285.950 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
c) 129.220.528 Ft költségvetési kiadással,
d) 21.603.017 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
e) 40.461.501 Ft többlettel,
f) 40.461.501 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:
a) Működési célú bevétel 106.721.547 Ft.
b) Működési célú kiadás 106.374.479 Ft, ezen belül:
ba) személyi juttatások kiadásai 44.850.051 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok 5.134.208 Ft,
bc) dologi kiadások 36.913.040 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 12.140.034 Ft,
be) elvonások, befizetések 3.297.460 Ft,
bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.619.700 Ft,
bg) támogatási kölcsön 143.000 Ft,
bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.276.986 Ft.
c) Felhalmozási célú bevétel 36.276.549 Ft.
d) Felhalmozási célú kiadás 22.846.049 Ft, ezen belül:
da) beruházások összege 18.263.696 Ft,
db) felújítások összeg 4.582.353 Ft.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Belegi Pitypang Óvoda bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete, a Belegi Pitypang Óvoda kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 13. melléklete alapján állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.
4. Maradvány
4. § (1) Az Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 105.184 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 40.356.317 Ft összegben állapítja meg.
5. Adósság állományról
5. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 21. melléklet szerint állapítja meg.
6. Önkormányzati vagyonról
6. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. melléklet alapján 399.217.958 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 24. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.
7. Támogatások
7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.
8. Vegyes, záró rendelkezés
8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
9. § Ez a rendelet 2022. május 19-én lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||
Beleg Község Önkormányzata |
||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||
Belegi Pitypang Óvoda |
||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
Önkormányzati igazgatás |
||
Város- és községgazdálkodás |
||
Közfoglalkoztatás |
||
Köztemető fenntartás |
||
Közvilágítás |
||
Települési támogatás |
||
Művelődési Ház |
||
Könyvtár |
||
Óvodai étkeztetés |
||
Falugondnoki szolgálat |
||
Önként vállalt feladatok |
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Működési cél |
26 019 715 |
26 019 715 |
26 019 715 |
|
Felhalmozási cél |
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 644 692 |
93 508 053 |
93 508 053 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
57 324 852 |
68 702 104 |
68 702 104 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
16 252 604 |
16 276 230 |
16 276 230 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 161 400 |
18 173 170 |
18 173 170 |
B1131 Tel. Önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
17 514 000 |
21 133 825 |
21 133 825 |
B1132 Tel. Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 126 848 |
4 604 040 |
4 604 040 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
6 152 972 |
6 152 972 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
91 867 |
91 867 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 319 840 |
24 805 949 |
24 805 949 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
34 483 639 |
34 483 639 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
34 483 639 |
34 483 639 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
4 917 000 |
7 521 826 |
7 105 029 |
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
1 900 000 |
1 853 319 |
1 848 319 |
ebből: építményadó |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
1 853 319 |
1 848 319 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
3 000 000 |
5 587 599 |
5 175 802 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
5 587 599 |
5 175 802 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
5 587 599 |
5 175 802 |
B354 Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó |
0 |
0 |
0 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
17 000 |
80 908 |
80 908 |
B364 Pótlék, bírság |
17 000 |
80 908 |
80 908 |
B363 talajterhelési díj |
|||
B36 Igazgatási díj |
|||
IV. B4 Működési bevételek |
4 010 590 |
5 850 042 |
5 850 042 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
205 000 |
3 100 117 |
3 100 117 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 284 000 |
0 |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
891 590 |
925 330 |
925 330 |
B405 Ellátási díjak |
|||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
B408 Kamatbevételek |
31 |
31 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
630 000 |
637 808 |
637 808 |
B411 Egyéb működési bevételek |
0 |
1 186 756 |
1 186 756 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
1 793 910 |
1 793 910 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 793 910 |
1 793 910 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
258 423 |
258 423 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
100 000 |
258 423 |
258 423 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
43 377 944 |
48 285 950 |
48 285 950 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
26 216 544 |
26 216 544 |
26 216 544 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 216 544 |
26 216 544 |
26 216 544 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 759 383 |
2 759 383 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
17 161 400 |
19 310 023 |
19 310 023 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
115 050 226 |
191 701 843 |
191 285 046 |
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 644 692 |
93 508 053 |
93 508 053 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
57 324 852 |
68 702 104 |
68 702 104 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
16 252 604 |
16 276 230 |
16 276 230 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 161 400 |
18 173 170 |
18 173 170 |
B1131 Tel. Önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
17 514 000 |
21 133 825 |
21 133 825 |
B1132 Tel. Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 126 848 |
4 604 040 |
4 604 040 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
6 152 972 |
6 152 972 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
91 867 |
91 867 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 319 840 |
24 805 949 |
24 805 949 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
34 483 639 |
34 483 639 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
34 483 639 |
34 483 639 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
4 917 000 |
7 521 826 |
7 105 029 |
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
1 900 000 |
1 853 319 |
1 848 319 |
ebből: építményadó |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
1 853 319 |
1 848 319 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
3 000 000 |
5 587 599 |
5 175 802 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
5 587 599 |
5 175 802 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
5 587 599 |
5 175 802 |
B354 Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
B355 Egyéb áruhaszn.és szolg.adó |
0 |
0 |
0 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
17 000 |
80 908 |
80 908 |
B364 Pótlék, bírság |
17 000 |
80 908 |
80 908 |
B363 Talejterhelési díj |
|||
B36 Igazgatási szolgáltatási díj |
|||
IV. B4 Működési bevételek |
4 010 590 |
5 846 422 |
5 846 422 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
205 000 |
3 100 117 |
3 100 117 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 284 000 |
0 |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
891 590 |
925 330 |
925 330 |
B405 Ellátási díjak |
|||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
B408 Kamatbevételek |
0 |
31 |
31 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
630 000 |
637 808 |
637 808 |
B411 Egyéb működési bevételek |
0 |
1 183 136 |
1 183 136 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
1 793 910 |
1 793 910 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 793 910 |
1 793 910 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
168 500 |
168 500 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
100 000 |
168 500 |
168 500 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
26 019 715 |
28 779 098 |
28 779 098 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
26 019 715 |
26 019 715 |
26 019 715 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 019 715 |
26 019 715 |
26 019 715 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 759 383 |
2 759 383 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
97 691 997 |
172 101 448 |
171 684 651 |
6. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|||
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|||
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|||
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||
III. B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
ebből: építményadó |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
|||
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|||
B354 Gépjárműadó |
|||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
IV. B4 Működési bevételek |
0 |
3 620 |
3 620 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|||
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 Ellátási díjak |
|||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
B408 Kamatbevételek |
|||
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 Egyéb működési bevételek |
0 |
3 620 |
3 620 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
89 923 |
89 923 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
0 |
89 923 |
89 923 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
17 358 229 |
19 506 852 |
19 506 852 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
196 829 |
196 829 |
196 829 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
196 829 |
196 829 |
196 829 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
17 161 400 |
19 310 023 |
19 310 023 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
17 358 229 |
19 600 395 |
19 600 395 |
7. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
77 608 173 |
144 076 390 |
106 374 479 |
K1 Személyi juttatások |
28 456 892 |
44 850 051 |
44 850 051 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20 120 072 |
36 016 090 |
36 016 090 |
K12 Külső személyi juttatások |
8 336 820 |
8 833 961 |
8 833 961 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 366 025 |
5 134 208 |
5 134 208 |
K3 Dologi kiadások |
16 395 158 |
37 582 732 |
36 913 040 |
K31 Készletbeszerzés |
2 304 933 |
13 437 304 |
13 338 171 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
594 260 |
461 443 |
437 967 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
10 631 684 |
17 203 978 |
16 774 127 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
2 864 281 |
6 480 007 |
6 362 775 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 514 000 |
12 140 034 |
12 140 034 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
10 876 098 |
44 369 365 |
7 337 146 |
K502 Elvonások és befizetések |
2 916 803 |
3 297 460 |
3 297 460 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
1 381 149 |
1 276 986 |
1 276 986 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
100 000 |
143 000 |
143 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
65 000 |
2 619 700 |
2 619 700 |
K513 Tartalékok |
6 413 146 |
37 032 219 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
17 987 659 |
26 022 436 |
22 846 049 |
K6 Beruházások |
14 811 272 |
18 263 696 |
18 263 696 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
238 110 |
238 110 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
11 691 119 |
14 238 082 |
14 238 082 |
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
3 120 153 |
3 787 504 |
3 787 504 |
K7 Felújítások |
3 176 387 |
7 758 740 |
4 582 353 |
K71 Ingatlanok felújítása |
2 501 092 |
6 109 244 |
3 608 152 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
675 295 |
1 649 496 |
974 201 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
19 454 394 |
21 603 017 |
21 603 017 |
K9 Finanszírozási kiadások |
19 454 394 |
21 603 017 |
21 603 017 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 292 994 |
2 292 994 |
2 292 994 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 161 400 |
19 310 023 |
19 310 023 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
115 050 226 |
191 701 843 |
150 823 545 |
8. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
61 630 943 |
125 044 218 |
87 447 491 |
K1 Személyi juttatások |
16 079 820 |
32 419 900 |
32 419 900 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 743 000 |
23 585 939 |
23 585 939 |
K12 Külső személyi juttatások |
8 336 820 |
8 833 961 |
8 833 961 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 266 025 |
3 264 238 |
3 264 238 |
K3 Dologi kiadások |
14 895 000 |
32 850 681 |
32 286 173 |
K31 Készletbeszerzés |
1 884 775 |
10 582 396 |
10 582 396 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
519 260 |
360 680 |
342 967 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
9 951 684 |
16 347 179 |
15 917 328 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
2 539 281 |
5 560 426 |
5 443 482 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 514 000 |
12 140 034 |
12 140 034 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
10 876 098 |
44 369 365 |
7 337 146 |
K502 Elvonások és befizetések |
2 916 803 |
3 297 460 |
3 297 460 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
1 381 149 |
1 276 986 |
1 276 986 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
100 000 |
143 000 |
143000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
65 000 |
2 619 700 |
2 619 700 |
K513 Tartalékok |
6 413 146 |
37 032 219 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
16 606 660 |
25 454 213 |
22 277 826 |
K6 Beruházások |
13 430 273 |
17 695 473 |
17 695 473 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
238 110 |
238110 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
10 603 718 |
13 790 662 |
13 790 662 |
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
2 826 555 |
3 666 701 |
3 666 701 |
K7 Felújítások |
3 176 387 |
7 758 740 |
4 582 353 |
K71 Ingatlanok felújítása |
2 501 092 |
6 109 244 |
3 608 152 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
675 295 |
1 649 496 |
974 201 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
19 454 394 |
21 603 017 |
21 603 017 |
K9 Finanszírozási kiadások |
19 454 394 |
21 603 017 |
21 603 017 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 292 994 |
2 292 994 |
2 292 994 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 161 400 |
19 310 023 |
19 310 023 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
97 691 997 |
172 101 448 |
131 328 334 |
9. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
15 977 230 |
19 032 172 |
18 926 988 |
K1 Személyi juttatások |
12 377 072 |
12 430 151 |
12 430 151 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 377 072 |
12 430 151 |
12 430 151 |
K12 Külső személyi juttatások |
|||
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 100 000 |
1 869 970 |
1 869 970 |
K3 Dologi kiadások |
1 500 158 |
4 732 051 |
4 626 867 |
K31 Készletbeszerzés |
420 158 |
2 854 908 |
2 755 775 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
75 000 |
100 763 |
95 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
680 000 |
856 799 |
856 799 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
325 000 |
919 581 |
919 293 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K502 Elvonások és befizetések |
|||
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|||
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|||
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||
K513 Tartalékok |
|||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 380 999 |
568 223 |
568 223 |
K6 Beruházások |
1 380 999 |
568 223 |
568 223 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 087 401 |
447 420 |
447 420 |
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
293 598 |
120 803 |
120 803 |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
17 358 229 |
19 600 395 |
19 495 211 |
10. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
8 548 820 |
1 277 450 |
980 960 |
10 807 230 |
1 |
|||
0 |
||||||||
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||
Szünidei és óvodai étkeztetés |
0 |
|||||||
Város és községgazdálkodás |
2 639 200 |
560 535 |
3 935 710 |
7 135 445 |
1 |
|||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
4 891 800 |
428 040 |
5 319 840 |
20 |
||||
Köztemető fenntartás |
159 120 |
159 120 |
||||||
Közvilágítás |
2 673 495 |
2 673 495 |
||||||
Gyermekétkeztetés |
2 822 688 |
2 822 688 |
||||||
Közművelődés |
2 165 010 |
2 165 010 |
||||||
Könyvtári szolgáltatások |
104 990 |
104 990 |
||||||
Település fejlesztési projekt |
648 867 |
648 867 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||
Gyermekétkeztetés int. Kívüli |
1 304 160 |
|||||||
Fertőző megbetegedések |
100 000 |
|||||||
Szociális ellátások |
17 514 000 |
17 514 000 |
||||||
Összesen: |
16 079 820 |
2 266 025 |
14 895 000 |
17 514 000 |
0 |
49 350 685 |
0 |
22 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
10 000 |
10 000 |
||||||
Nefela Egyesület |
5 000 |
5 000 |
||||||
Belegi Református Egyház |
30 000 |
30 000 |
||||||
Beleg Polgáraiért Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
S.M.Ö Társulás |
83 210 |
83 210 |
||||||
Rinyamenti Kistérs. Társ. |
93 150 |
93 150 |
||||||
Rinyamenti Kist. Háziorvos |
783 512 |
783 512 |
||||||
bursa ösztöndíj |
80 000 |
80 000 |
||||||
Kaposvári Humán Szolg |
44 180 |
44 180 |
||||||
Mecsek-Dráva Reg. Társ |
297 097 |
297 097 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 436 149 |
1 436 149 |
||
Mindösszesen: |
16 079 820 |
2 266 025 |
14 895 000 |
17 514 000 |
1 436 149 |
50 786 834 |
0 |
22 |
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
8 529 483 |
954 647 |
853 354 |
10 337 484 |
1 |
|||
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||
Étkeztetés |
5 683 366 |
5 683 366 |
||||||
Fertőző megbetegedések kez. |
24 190 |
24 190 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
3 655 428 |
546 995 |
5 901 766 |
10 104 189 |
1 |
|||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
18 138 114 |
1 437 578 |
3 517 611 |
23 093 303 |
19 |
|||
Köztemető fenntartás |
91 712 |
91 712 |
||||||
Közvilágítás |
2 399 031 |
2 399 031 |
||||||
Szociális ellátás |
8 717 485 |
8 717 485 |
||||||
Közművelődés |
1 982 976 |
1 982 976 |
||||||
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
Települési hulladékkezelés |
0 |
|||||||
Gyerekek bölcsödében |
0 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 140 034 |
12 140 034 |
||||||
Intézményen kívüli |
2 304 160 |
2 304 160 |
||||||
Településfejlesztési projekt |
0 |
0 |
||||||
Falugondnok |
2 096 875 |
325 018 |
1 216 497 |
3 638 390 |
1 |
|||
Önk.elszám.a kp-i költségvetés. |
158 533 |
158 533 |
||||||
Összesen: |
32 419 900 |
3 264 238 |
32 850 681 |
12 140 034 |
0 |
80 674 853 |
0 |
22 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Nonprofit Egyesületek |
0 |
|||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
10 000 |
10 000 |
||||||
Nefela Egyesület |
5 000 |
5 000 |
||||||
Belegi Református Egyház |
20 000 |
20 000 |
||||||
S.M.Ö Társulás |
11 934 |
11 934 |
||||||
Rinyamenti Kistérs. Társ. |
93 150 |
93 150 |
||||||
Rinyamenti Kist. Háziorvos |
641 588 |
641 588 |
||||||
bursa ösztöndíj |
200 000 |
200 000 |
||||||
Kaposvári Humán Szolg |
33 217 |
33 217 |
||||||
Mecsek-Dráva Reg. Társ |
297 097 |
297 097 |
||||||
lakossági víz-és csatorna |
2 569 700 |
2 569 700 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj |
15 000 |
15 000 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 896 686 |
3 896 686 |
||
Mindösszesen: |
32 419 900 |
3 264 238 |
32 850 681 |
12 140 034 |
3 896 686 |
84 571 539 |
0 |
22 |
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
8 529 483 |
954 647 |
853 354 |
10 337 484 |
1 |
|||
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||
Óvodai étkeztetés |
5 371 618 |
5 371 618 |
||||||
Szünidei étkezetés |
2 051 400 |
2 051 400 |
||||||
Fertőző megbetegedések kez. |
24 190 |
24 190 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
3 655 428 |
546 995 |
5 901 766 |
10 104 189 |
1 |
|||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
18 138 114 |
1 437 578 |
3 517 611 |
23 093 303 |
19 |
|||
Köztemető fenntartás |
91 712 |
91 712 |
||||||
Közvilágítás |
2 399 031 |
2 399 031 |
||||||
Szociális pénzbeni ellátás |
8 356 484 |
8 356 484 |
||||||
Közművelődés |
0 |
0 |
2 317 976 |
2 317 976 |
||||
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
|||||||
Települési hulladékkezelés |
0 |
|||||||
Gyerekek bölcsödében |
0 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 140 034 |
12 140 034 |
||||||
Falugondnok |
2 096 875 |
325 018 |
1 242 498 |
3 664 391 |
||||
Önk.elszám.a kp-i költségvetés. |
158 533 |
158 533 |
1 |
|||||
0 |
||||||||
Összesen: |
32 419 900 |
3 264 238 |
32 286 173 |
12 140 034 |
0 |
80 110 345 |
22 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
10 000 |
10 000 |
||||||
Nagyatádi Ref.Egyházközösség |
20 000 |
20 000 |
||||||
Nefela Egyesület tagdíj |
5 000 |
5 000 |
||||||
DRV Zrt. lakossági víz szolg. |
2 569 700 |
2 569 700 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj |
15 000 |
15 000 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 619 700 |
2 619 700 |
||
Mindösszesen: |
32 419 900 |
3 264 238 |
32 286 173 |
12 140 034 |
2 619 700 |
82 730 045 |
22 |
11. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Könyvtár épületének felújítási pótmunkái |
3 176 387 |
0 |
|
2. |
Temető fejlesztése |
4 582 353 |
4 582 353 |
|
3. |
Polgármesteri Hivatal felújítása |
3 176 387 |
||
4. |
||||
Összesen |
3 176 387 |
7 758 740 |
4 582 353 |
12. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Tanyagondnoki busz beszerzése |
12 049 273 |
12 049 273 |
12 049 273 |
2. |
Laptop beszerzés |
254 000 |
0 |
0 |
3. |
Íróasztal beszerzés |
127 000 |
0 |
0 |
4. |
Kamera rendszer(önk+óvoda) |
2 380 999 |
973 535 |
973 535 |
5. |
Műkő virágtartó |
0 |
300 000 |
300 000 |
6. |
Sebességküszöbök |
0 |
416 410 |
416 410 |
7. |
Bozótvágó |
0 |
386 080 |
386 080 |
8. |
Figyelmeztetőtábla |
0 |
13 400 |
13 400 |
9. |
Iroda bútorok (hivatal felújítás) |
0 |
3 793 109 |
3 793 109 |
10. |
Informatikai eszközök (telefonrendszer, mobiltelefon) |
0 |
302 400 |
302 400 |
11. |
játékok |
0 |
29 489 |
29 489 |
Összesen |
14 811 272 |
18 263 696 |
18 263 696 |
13. melléklet
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
|||
Beleg Község Önkormányzata |
2 fő |
3 fő |
3 fő |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|||
Belegi Pitypang Óvoda |
3 fő |
3 fő |
3 fő |
Összesen |
5 fő |
6 fő |
6 fő |
14. melléklet
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Járási startmunka közfoglalkoztatottak |
10 fő |
9 fő |
9 fő |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
hagyományos |
5 |
5 |
5 |
járványos |
5 |
5 |
5 |
Összesen: |
20 fő |
19 fő |
19 fő |
15. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||
Projekt megnevezése |
Korábbi évek bevétele |
Korábbi évek kiadásai |
2021. évi kiadás |
2021. évi bevétel |
Rendelkezésre álló támogatás összege 2021.12.31. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért |
5 386 963 |
5 387 222 |
244 001 |
244 000 |
907 |
16. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Működési célú ei. |
Működési célú mód. ei. |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
|||
Általános tartalék |
6 413 146 |
37 032 219 |
||
- ebből polgárm.keret |
100 000 |
100 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
6 413 146 |
37 032 219 |
17. melléklet
Feladat megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
18. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirány. |
Törvény által |
Teljesítés |
Teljesítés összesen |
Települési gyermeknevelési támogatás |
310 000 |
812 000 |
812 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
2 200 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
400 000 |
789 900 |
789 900 |
|
Települési ápolási támogatás |
100 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll. Juttatás |
9 092 630 |
0 |
||
Települési temetési támogatás |
70 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Hulladékgazdálkodási közszolg. Díj támogatása |
990 000 |
1 167 994 |
1 167 994 |
|
Települési támogatás idősek világnapja |
1 000 000 |
811 435 |
811 435 |
|
Gyermeket kísérő személy bérlete |
150 870 |
75 140 |
75 140 |
|
Ingyenes étkezés |
1 200 500 |
2 822 688 |
5 371 618 |
5 371 618 |
Tüzelőanyag (brikett) |
2 000 000 |
802 640 |
802 640 |
|
Szünidei étkeztetés |
1 304 160 |
2 051 400 |
2 051 400 |
|
Adókedvezmény /gépjármű/ |
0 |
|||
légrugós kedvezmény /teherautó/ |
191 250 |
0 |
||
mozgáskorlátozott kedvezmény |
33 640 |
0 |
||
Házi segítségnyújtás |
385 150 |
385 150 |
||
Eseti támogatás |
75 000 |
75 000 |
||
Szociális célú tűzifában nem részesülők rezsitám |
1 060 000 |
1 060 000 |
||
Karácsonyi ajándék |
7 888 156 |
7 888 156 |
||
Kutasi gyermekek szünidei étkeztetése |
21 000 |
21 000 |
||
Térítési díj átvállalása |
1 051 324 |
1 051 324 |
||
Éllmiszer+családi csomag |
272 452 |
272 452 |
||
Szociális célú tüzifa szállítási ktg |
250 317 |
250 317 |
||
Összesen: |
17 514 000 |
4 351 738 |
25 045 526 |
25 045 526 |
19. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
71 672 282 |
143 415 893 |
142 998 096 |
Működési célú bevételek |
71 672 282 |
107 138 344 |
106 721 547 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
57 324 852 |
68 702 104 |
68 702 104 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
5 319 840 |
24 805 949 |
24 805 949 |
3. Közhatalmi bevételek |
4 917 000 |
7 521 826 |
7 105 029 |
4. Működési bevételek |
4 010 590 |
5 850 042 |
5 850 042 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
89 923 |
89 923 |
|
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
100 000 |
168 500 |
168 500 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
36 277 549 |
36 276 549 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
0 |
34 483 639 |
34 482 639 |
3. Felhalmozási bevételek |
0 |
1 793 910 |
1 793 910 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
|||
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
26 216 544 |
28 975 927 |
28 976 927 |
Belső forrásból |
26 216 544 |
26 216 544 |
26 217 544 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
13 518 404 |
13 518 404 |
13 519 404 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
12 698 140 |
12 698 140 |
12 698 140 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|||
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
Belföldi értékpapír bevétele |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
2 759 383 |
2 759 383 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
97 888 826 |
172 391 820 |
171 975 023 |
Működési célú bevételek összesen |
85 190 686 |
123 416 131 |
135 698 474 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
12 698 140 |
48 975 689 |
36 276 549 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
95 595 832 |
170 098 826 |
129 220 528 |
Működési célú kiadások |
71 195 027 |
107 044 171 |
106 374 479 |
1. Személyi jellegű kiadások |
28 456 892 |
44 850 051 |
44 850 051 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
4 366 025 |
5 134 208 |
5 134 208 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
16 395 158 |
37 582 732 |
36 913 040 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
17 514 000 |
12 140 034 |
12 140 034 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
1 381 149 |
1 276 986 |
1 276 986 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
65 000 |
2 619 700 |
2 619 700 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
100 000 |
143 000 |
143 000 |
8. Elvonások és befizetések |
2 916 803 |
3 297 460 |
3 297 460 |
Felhalmozási célú kiadások |
17 987 659 |
26 022 436 |
22 846 049 |
1. Beruházási kiadások |
14 811 272 |
18 263 696 |
18 263 696 |
2. Felújítások |
3 176 387 |
7 758 740 |
4 582 353 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|||
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|||
Tartalék |
6 413 146 |
37 032 219 |
0 |
Működési célú tartalékok |
6 413 146 |
37 032 219 |
0 |
1. Általános tartalék |
6 413 146 |
37 032 219 |
|
2. Céltartalék |
|||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1. Fejlesztési céltartalék |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2 292 994 |
2 292 994 |
2 292 994 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
2 292 994 |
2 292 994 |
2 292 994 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
97 888 826 |
172 391 820 |
131 513 522 |
Működési célú kiadások összesen |
79 901 167 |
146 369 384 |
108 667 473 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
17 987 659 |
26 022 436 |
22 846 049 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|||
Központi, irányítószervi támogatás |
17 161 400 |
19 310 023 |
19 310 023 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-17 161 400 |
-19 310 023 |
-19 310 023 |
20. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Saját bevételek |
Rendszeressége, esedékessége |
Bevétel összege Teljesítés |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
03.15., 09.15., 12.20., |
7 024 121 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
évente |
925 330 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
folyamatos |
80 908 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
Összesen |
8 030 359 |
|
Adatok Ft-ban |
||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
||
Váltó kibocsátása |
||
Pénzügyi lízing megkötése |
||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
Összesen |
21. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
22. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Maradványkimutatás |
Önkormányzat |
Belegi Pitypang Óvoda |
Összesen |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
142 905 553 |
93 543 |
142 999 096 |
2. |
Alaptevékenység költségvetéis kiadásai |
109 725 317 |
19 495 211 |
129 220 528 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.) |
33 180 236 |
-19 401 668 |
13 778 568 |
3. |
Alaptevékenység finnaszírozási bevételei |
28 779 098 |
19 506 852 |
48 285 950 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
21 603 017 |
0 |
21 603 017 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) |
7 176 081 |
19 506 852 |
26 682 933 |
A/ |
Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.) |
40 356 317 |
105 184 |
40 461 501 |
B/ |
Összes maradvány (= A) |
40 356 317 |
105 184 |
40 461 501 |
C/ |
Alaptevékenység szabad maradványa (= A) |
40 356 317 |
105 184 |
40 461 501 |
23. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Beleg Község Önkormányzata |
Belegi Pitypang Óvoda |
|
ESZKÖZÖK |
||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
369 297 828 |
540 990 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
369 287 828 |
540 990 |
1. Ingatlanok |
351 839 631 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 947 105 |
540 990 |
3. Beruházások, felújítások |
2 501 092 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
10 000 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C) Pénzeszközök |
35 340 129 |
78 874 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
|
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek |
57 405 |
47 195 |
III. Forintszámlák |
35 282 724 |
31 679 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
|
D) Követelések |
8 506 657 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 168 333 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 709 545 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
4 628 779 |
|
E) Egyéb sajátos elszámolások |
1 243 272 |
26 598 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
1 243 272 |
288 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
26 310 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
414 387 886 |
646 462 |
Beleg Község Önkormányzata |
Belegi Pitypang Óvoda |
|
FORRÁSOK |
||
G) Saját tőke |
404 009 767 |
-532 146 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
311 456 201 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
112 319 299 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 846 000 |
17 080 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-44 599 404 |
-794 500 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
13 987 671 |
245 274 |
H) Kötelezettségek |
7 356 141 |
6 051 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 740 895 |
6051 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 759 383 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
855 863 |
0 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
3 021 978 |
1 172 557 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
414 387 886 |
646 462 |
24. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
M e g n e v e z é s |
Ingatlanvagyon-kataszter |
Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás |
I. Immateriális javak |
14 028 772 |
|
II. Ingatlanok |
||
a./ Forgalomképtelen ingatlan |
218 505 220 |
218 505 220 |
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan |
212 304 237 |
212 304 237 |
c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon) |
26 620 075 |
26 620 075 |
II/2. Egyéb tárgyi eszközök |
||
II/4. Beruházások, felújítások |
17 309 042 |
|
III/1. Tartós részesedések |
||
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. |
||
Befektetett eszközök összesen: |
457 429 532 |
474 738 574 |