Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 21- 2022. 09. 21

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.21.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 173.221.940 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 132.760.439 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 170.462.557 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 37.702.118 Ft (hiány)

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 86.178.835 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40.098.560 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 2.440.170 Ft,

d) B4. Működési bevételek 3.655.352 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 387.522 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 132.760.439 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 132.760.439 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 132.760.439 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 59.294.804 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.511.635 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 33.360.862 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.955.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 24.477.570 Ft,

f) K6. Beruházások 3.655.397 Ft,

g) K7. Felújítások 33.207.289 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 170.462.557 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 170.085.557 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 377.000 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 133.599.871 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 36.862.686 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 19.725.140 Ft, melyből

a) az általános tartalék 19.725.140 Ft,

b) a céltartalék Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 21-én lép hatályba, és 2022. szeptember 22-én hatályát veszti.

1. melléklet

Beleg Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

86 178 835

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

79 149 663

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

18 506 220

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása

22 461 810

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

24 432 300

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

5 316 180

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.

6 163 153

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

7 029 172

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

40 098 560

B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

40 098 560

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

2 440 170

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

1 800 000

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

1 800 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

590 170

B351 Értékesítési és forgalmi adók

590 170

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

590 170

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 655 352

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

2 582 500

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)

925 330

B408 Kamatbevételek

10

B4101 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

147 512

Megnevezés

2022. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

387 522

B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

324 000

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

63 522

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

62 923 311

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

40 461 501

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

40 461 501

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

22 461 810

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

195 683 750”
”

2. melléklet

Beleg Község Önkormányzat 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

86 178 835

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

79 149 663

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

18 506 220

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása

22 461 810

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

24 432 300

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

5 316 180

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.

6 163 153

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

7 029 172

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

40 098 560

B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

40 098 560

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

2 440 170

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

1 800 000

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

1 800 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

590 170

B351 Értékesítési és forgalmi adók

590 170

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

590 170

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 651 352

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

2 582 500

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)

925 330

B408 Kamatbevételek

10

B4101 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

143 512

Megnevezés

2022. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

387 522

B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

324 000

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

63 522

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

40 356 317

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

40 356 317

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

40 356 317

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

173 112 756”
”

3. melléklet

Beleg Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

133 599 871

K1 Személyi juttatások

59 294 804

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

47 588 993

K12 Külső személyi juttatások

11 705 811

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

5 511 635

K3 Dologi kiadások

33 360 862

K31 Készletbeszerzés

10 729 566

K32 Kommunikációs szolgáltatások

589 700

K33 Szolgáltatási kiadások

16 848 917

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 192 679

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 955 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

24 477 570

K502 Elvonások és befizetések

126 222

K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre

1 948 708

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

300 000

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

2 377 500

K513 Tartalékok

19 725 140

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

36 862 686

K6 Beruházások

3 655 397

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 878 264

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

777 133

K7 Felújítások

33 207 289

K71 Ingatlanok felújítása

22 919 936

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

10 287 353

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

25 221 193

K9 Finanszírozási kiadások

25 221 193

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2 759 383

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

22 461 810

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

195 683 750”
”

4. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

111 663 877

K1 Személyi juttatások

45 108 604

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

33 402 793

K12 Külső személyi juttatások

11 705 811

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

3 411 635

K3 Dologi kiadások

27 711 068

K31 Készletbeszerzés

8 701 772

K32 Kommunikációs szolgáltatások

474 700

K33 Szolgáltatási kiadások

14 348 917

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 185 679

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 955 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

24 477 570

K502 Elvonások és befizetések

126 222

K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre

1 948 708

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

300 000

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

2 377 500

K513 Tartalékok

19 725 140

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

36 227 686

K6 Beruházások

3 020 397

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 378 264

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

642 133

K7 Felújítások

33 207 289

K71 Ingatlanok felújítása

22 919 936

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

10 287 353

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

25 221 193

K9 Finanszírozási kiadások

25 221 193

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2 759 383

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

22 461 810

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

173 112 756”
”

5. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

E b b ő l

Kiadás

Személyi

Munkaad

Dologi

Ellátott.

Egyéb műk.

Int.műk.

Létszám

kiadások

terh.jár.

kiadások

pénzb.jut.

kiadások

bevét.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Igazgatási kiadások

14 636 935

11 695 235

1 900 000

1 041 700

1

0

Működési jel. Feladatok:

0

Közmunka program

25 423 187

25 174 887

248 300

19

Város és községgazd.

10 512 435

3 182 600

560 535

6 769 300

1

Könyvtár

0

Közműv.könyvtár

2 270 800

1 560 000

202 800

508 000

25 000

1

Köztemető fennt.

127 000

127 000

Közvilágítási feladatok

2 480 000

2 480 000

Szociális ellátások

19 290 000

8 335 000

10 955 000

Gyermekétk. köznev. int.

3 670 500

3 670 500

Gyermekétk. int. kívüli

1 878 150

1 878 150

Fertőző megbetegedések

50 000

50 000

Falugondnok

5 142 300

3 495 882

500 000

1 146 418

1

Telejülésfejlesztési projektek

1 705 000

1 705 000

Összesen

87 186 307

45 108 604

3 411 635

27 711 068

10 955 000

0

25 000

22

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Kutasi Spothorgász Egy.

10 000

10 000

Nefela Egyesület

5 000

5 000

Belegi Református Egyház

30 000

30 000

Belegi Polgárokért Egy.

20 000

20 000

S.M.Ö Társulás

12 000

12 000

Mecsek-Dráva Önk. Társ.

300 000

300 000

Összesen:

377 000

377 000

Mindösszesen:

87 563 307

45 108 604

3 411 635

27 711 068

10 955 000

377 000

25 000

22”
”

6. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

Könyvtár épületének felújítási pótmunkái

3 176 387

2.

Térkő vásárlás temetőbe

1 100 000

3.

Önkormányzat épület felújítása

17 543 949

4.

Temető felújítása

2 000 000

5.

Felújítás

9 386 953

Összesen

33 207 289”
”

7. melléklet

12. melléklet
Beleg Község Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Kamera rendszer bővítése

500 700

2.

Mobil garázs vásárlása

500 700

3.

Laptop vásárlása

254 000

4.

Hangtechnika vásárlása

200 000

5.

Sporteszközök vásárlása

200 000

6.

Homokozó vásárlás

635 000

7.

porszívó

44 500

8.

rugós játék

125 000

9.

hinta

45 720

10.

rendezvény sátor

68 069

11.

rugós játék

138 000

12.

játszóház

373 620

13.

pavilon

39 990

14.

pavilon

39 990

15.

pavilon

39 990

16.

tárgyi eszköz beszerzés

450 118

Összesen

3 655 397”
”

8. melléklet

14. melléklet
Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszáma

Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszáma

Önkormányzat:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9 fő

hosszabb időtartalmú

9 fő

Start közfoglalkoztatás

9 fő

járási startmunka mintaprogram

9 fő

Összesen:

18 fő”
”

9. melléklet

16. melléklet
Beleg Község Önkormányzata 2022. évi céltartalékának felosztása

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat működési célú

2022. évi előirányzat felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

19 725 140

Képviselő-testület

- ebből polgárm.keret

200 000

Polgármester

Összesen

19 725 140

”
”

10. melléklet

18. melléklet
A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Bevételek

Önkorm. működ. támogatása

6 599 361

6 599 361

6 599 361

6 599 361

6 599 361

6 599 361

6 599 361

6 599 361

6 599 361

6 599 361

6 599 361

6 556 692

79 149 663

Működ.c.támog.áht-n belül

2 528 150

2 528 150

494 000

494 000

494 000

490 872

7 029 172

Közhatalmi bevételek

203 347

203 247

203 347

203 347

203 347

203 347

203 347

203 347

203 347

203 347

203 347

203 453

2 440 170

Működési bevételek

430 674

293 152

293 152

293 152

293 152

293 152

293 152

293 152

293 152

293 152

293 152

293 158

3 655 352

Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül

250 022

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

387 522

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási c.támog.áht-n belül

40 098 560

40 098 560

Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül

0

Finanszírozási bevételek

40 461 501

40 461 501

Bevételek összesen

50 473 055

9 636 410

47 700 920

7 602 360

7 602 360

7 599 232

7 108 360

7 108 360

7 108 360

7 108 360

7 108 360

7 065 803

173 221 940

Kiadások

Személyi juttatások

6 721 660

6 721 660

6 721 660

6 721 660

6 721 660

6 716 547

3 161 660

3 161 660

3 161 660

3 161 660

3 161 660

3 161 657

59 294 804

Munkaadót terhelő járulékok

459 303

459 303

459 303

459 303

459 303

459 303

459 303

459 303

459 303

459 303

459 303

459 302

5 511 635

Dologi kiadások

3 036 655

2 547 655

2 547 655

2 547 655

2 547 655

3 547 655

3 847 655

2 547 655

2 547 655

2 547 655

2 547 655

2 547 657

33 360 862

Ellátottak pénzbeli juttatásai

937 916

937 916

937 916

937 916

937 916

937 916

937 916

937 916

937 916

937 916

937 916

637 924

10 955 000

Egyéb működési célú kiadások

1 327 620

1 327 620

12 413 759

1 327 620

1 327 620

327 620

327 620

1 327 620

1 327 620

1 327 620

1 327 620

787 611

24 477 570

Beruházások

190 900

190 900

190 900

190 900

873 398

873 399

190 900

190 900

190 900

190 900

190 900

190 500

3 655 397

Felújítások

1 818 361

1 818 361

1 818 361

1 818 361

1 818 361

13 205 314

1 818 361

1 818 361

1 818 361

1 818 361

1 818 361

1 818 365

33 207 289

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

2 759 383

2 759 383

6. Kiadások összesen

17 251 798

14 003 415

25 089 554

14 003 415

14 685 913

26 067 754

10 743 415

10 443 415

10 443 415

10 443 415

10 443 415

9 603 016

173 221 940”
”

11. melléklet

20. melléklet
Beleg Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

132 760 439

Működési célú bevételek

92 661 879

1. Önkormányzatok működési támogatásai

79 149 663

2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

7 029 172

3. Közhatalmi bevételek

2 440 170

4. Működési bevételek

3 655 352

5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről

387 522

6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről

Felhalmozási célú bevételek

40 098 560

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről

40 098 560

3. Felhalmozási bevételek

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

40 461 501

Belső forrásból

40 461 501

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

40 461 501

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

0

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

173 221 940

Működési célú bevételek összesen

133 123 380

Felhalmozási célú bevételek összesen

40 098 560

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

170 462 557

Működési célú kiadások

113 874 731

1. Személyi jellegű kiadások

59 294 804

2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó

5 511 635

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

33 360 862

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

10 955 000

5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre

1 948 708

6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre

2 377 500

7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre

300 000

8. Elszámolások és befizetések

126 222

Felhalmozási célú kiadások

36 862 686

1. Beruházási kiadások

3 655 397

2. Felújítások

33 207 289

3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre

4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK

19 725 140

Működési célú tartalékok

19 725 140

1. Általános tartalék

19 725 140

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

2 759 383

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

2 759 383

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

173 221 940

Működési célú kiadások összesen

136 359 254

Felhalmozási célú kiadások összesen

36 862 686

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:

Központi, irányítószervi támogatás:

22 461 810

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:

-22 461 810”
”