Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
3. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
4. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 2 049 060 996 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 2 109 702 956 Ft-ban,
c) maradványát 60 641 960 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetési bevétel
5. § Az Önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési kiadások
6. § Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:
a) működési kiadásokat 258 337 145 Ft-tal, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások 82 037 766 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 9 468 685 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 104 198 219 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 282 572 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 31 857 135 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 23 726 749 Ft
ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft
ah) állami támogatás visszafizetés 1 978 283 Ft
ai) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 1 787 736 Ft
aj) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.
b) Az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 169 718 851 Ft -ban hagyja jóvá.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházásokat 96 587 959 Ft-tal
b) felújításokat 53 126 320 Ft-tal
c) támogatás értékű felhalmozási kiadást 0 Ft-tal
d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 4 572 Ft-tal
e) felhalmozási célú kölcsön nyújtást 0 Ft-tal
f) felhalmozási hiteltörlesztést 20 000 000 Ft-tal
g) pénzügyi részesedést 0 Ft-tal hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 1 621 005 000 Ft
(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 1 511 005 000 Ft
8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
5. Költségvetési kiadások és bevételek
9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel- a 3. melléklet, 4. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2022. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2022. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A költségvetési létszámkeret
12. § Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 18 főben hagyja jóvá.
7. A maradvány
13. § Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 60 641 960 Ft-ban hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.
8. Önkormányzat vagyona
14. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 5 287 282 012 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerinti mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2022. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. Közvetett támogatások
15. § A közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Hitelállomány
16. § Az önkormányzatnak 2022. december 31-én 40 000 000 Ft hitelállománya van, melyet a 11. melléklet mutat.
11. Szervezetek támogatása
17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
12. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.