Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 23- 2023. 06. 16Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Gölle Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 496 587 293 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 496 587 293 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 253 797 351 Ft-ban határozza meg.
(3) A működési célú bevételből:
a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban;
b) az előző évi pénzmaradványt 43 428 568 Ft-ban;
c) a rendkívüli önkormányzati támogatást 0 Ft-ban;
d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.
(4) A működési célú kiadásokat 238 007 870 Ft-ban határozza meg.
(5) A működési célú kiadásokból:
a) a személyi juttatások kiadásait 104 883 146Ft-ban;
b) a szociális hozzájárulási adót 14 174 196 Ft-ban;
c) a dologi kiadásokat 101 458 318 Ft-ban;
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 165 000 Ft-ban;
e) a speciális célú támogatásait 7 327 210 Ft-ban;
f) az általános tartalékot 0 Ft-ban;
g) a céltartalékot 0 Ft-ban határozza meg.
(6) A felhalmozási célú bevételt 149 999 991 Ft-ban határozza meg.
(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban határozza meg.
(8) A felhalmozási célú maradványt 92 789 951 Ft-ban határozza meg.
(9) A felhalmozási célú kiadást 258 579 423 Ft-ban határozza meg.
(10) A felhalmozási célú kiadást közül
a) a beruházások összegét 0 Ft-ban
b) a felújítások összegét 258 579 423 Ft-ban
c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
d) a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
e) a lakásépítés összegét 0 Ft-ban
f) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a Gölle-i Közös Hivatal vonatkozásában e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a Gölle-i Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában a rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 000 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő- testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletfelhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 17. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 18. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Göllei Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A Göllei Közös Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2023. évben 55 000 FT.
12. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Az előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról szóló döntést a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
Támogatási szerződés
14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
15. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
Önkormányzati biztos kirendelése
16. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő- testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és vegyes rendelkezések
17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
ALCÍM |
JOGCÍMCSOPORT |
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
||
1. |
Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
kötelező feladat |
|||
Igazgatás |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||||
Dologi jellegű kiadások |
||||||
Egyéb működési célú támogatások |
||||||
felhalmozás |
Felújítás |
|||||
Beruházás |
||||||
kölcsönök |
||||||
egyéb speciális célú |
||||||
Város- és községgazdálk. |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||||
Dologi jellegű kiadások |
||||||
Közcélú foglalkoztatás |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||||
Dologi jellegű kiadások |
||||||
Közutak |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||||
felhalmozás |
Felújítás |
|||||
Beruházás |
||||||
Szociális ellátás |
működés |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
Közvilágítás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||||
Saját ingatlan |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||||
Belvíz-, vízkár elhárítás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||||
nem kötelező feladat |
||||||
Falugondnoki szolgálat |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||||
Dologi jellegű kiadások |
||||||
Könyvtár |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||||
Művelődés |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||||
2. |
Göllei Napköziotthonos Óvoda |
Óvodai nevelés, ellátás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
3. |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gölle |
Igazgatási tevékenység |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
4. |
Körjegyzőség |
Igazgatási tevékenység |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||||
Dologi jellegű kiadások |
||||||
5. |
Felújítás |
Gölle külterületi utak felújítása |
felhalmozás |
Felújítás kiadásai |
||
6. |
Fejlesztés |
felhalmozás |
Fejlesztés kiadásai |
|||
2. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
2022.december 31-i pénzmaradvány összege: |
129 664 652 |
Ft |
|
Ebből: |
Működési célú pénzmaradvány |
36 874 701 |
Ft |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
92 789 951 |
Ft |
|
Költségvetési hiány összege: |
0 |
Ft |
|
Ebből: |
Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány |
Ft |
|
Lekötött betétek összesen |
0 |
Ft |
|
Ebből: |
Visszavonás működési célra |
Ft |
|
Visszavonás felhalm. célra |
Ft |
||
3. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány összege: |
0 |
Ft |
|
Ebből: |
Pénzmaradványból finanszírozott rész |
Ft |
|
Lekötött pénzeszközből finanszírozott rész |
Ft |
||
Hitelből finanszírozott rész |
Ft |
||
Működőképesség megőrzését szolg,kieg.tám |
0 |
Ft |
|
Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása |
|||
Működési célú hitel |
0 |
Ft |
|
Felhalmozási célú hitel |
Ft |
||
4. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított I. |
2023. évi módosított II. |
2023. évi módosított III. |
BEVÉTELEK |
|||||
Támogatás |
144 829 533 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
139 969 960 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatell.támog. |
17 033 975 |
|||
1.2 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
42 301 012 |
|||
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. |
10 165 000 |
|||
1.4 |
Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása |
17 561 540 |
|||
1.5 |
Óvodaműködtetési támogatás |
9 620 000 |
|||
1.6 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
22 964 811 |
|||
1.7 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.bértámogatása |
6 048 672 |
|||
1.8 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|||
1.9 |
Tanyagondnoki szolgálat működtetése |
5 142 300 |
|||
1.10 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
262 650 |
|||
1.11 |
Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
|||
2 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
943 920 |
|||
3 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
22 499 250 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||
5 |
TB pénzügyi alapjaiból |
10 507 486 |
|||
6 |
elkülönített állami pénzalaptól |
||||
7 |
helyi önkormányzattól |
11 991 764 |
0 |
0 |
|
7.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
||||
7.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
||||
7.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
||||
7.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||
Saját bevételek |
43 040 000 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
hatósági jogkörhöz köthető - a költségv. szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
||||
8.2 |
felügyeleti jellegű tevékenység díja |
||||
8.3 |
bírságból származó bevétel |
||||
9 |
átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
9.1 |
gépjárműadó |
0 |
|||
10 |
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
11 800 000 |
0 |
0 |
0 |
10.1 |
építményadó |
800 000 |
|||
10.2 |
kommunális adó |
3 000 000 |
|||
10.3 |
iparűzési adó |
8 000 000 |
|||
10.4 |
idegenforgalmi adó |
||||
10.5 |
bírság és pótlék |
||||
11 |
talajterhelési díj |
||||
12 |
egyéb saját bevétel |
31 240 000 |
0 |
0 |
0 |
12.1 |
áru- és készletért. ellenértéke |
||||
12.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
||||
12.3 |
bérleti és lízingdíj |
4 440 000 |
|||
12.4 |
intézményi ellátási díjak |
11 800 000 |
|||
12.5 |
egyéb értékesítés |
15 000 000 |
|||
13 |
ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
14 |
Hozam és kamatbevételek |
0 |
|||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
vállalkozásoktól |
||||
16 |
háztartásoktól |
||||
17 |
non-profit szervezetektől |
||||
18 |
külföldről |
||||
19 |
EU költsévetésből |
||||
Pénzügyi műveletek |
43 428 568 |
0 |
0 |
||
20 |
Intézményi pénzmaradvány |
6 553 867 |
|||
21 |
Pénzmaradvány felhasználás (működési) |
36 874 701 |
|||
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
központi költségvetési szervtől |
||||
23 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||
24 |
TB alapból |
||||
25 |
elkülönített állami pénzalapból (alaponként) |
||||
26 |
helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
||||
26.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
||||
26.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
||||
26.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
242 789 942 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fejezeti kezelési előirányzatok Európai Uniós programokra |
0 |
|||
28 |
Fejezeti pénzeszközátvétel fejlesztésre |
149 999 991 |
|||
29 |
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási) |
92 789 951 |
|||
Felhalmozási célú egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj |
||||
31 |
lakásértékesítés |
||||
32 |
építési telek és ingatlaneladás |
||||
33 |
részvények, értékpapírok, lekötött pénzeszköz ért. |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
496 587 293 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított I. |
2023. évi módosított II. |
2023.évi módosított III. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||
Támogatások folyósítása |
134 852 627 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek |
134 852 627 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
személyi juttatás |
76 550 346 |
|||
1.2 |
munkaadót terhelő járulékok |
10 272 532 |
|||
1.3 |
dologi jellegű kiadás |
48 029 749 |
|||
1.4 |
Fejlesztési kiadások |
||||
Támogatásértékű működési kiadás |
7 327 210 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
vállalkozásnak |
5 735 000 |
|||
2.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
892 210 |
|||
2.3 |
non-profit szervezetnek |
700 000 |
|||
Önkormányzati működési kiadások |
95 828 033 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
személyi juttatás |
28 332 800 |
|||
4 |
munkaadót terhelő járulékok |
3 901 664 |
|||
5 |
dologi jellegű kiadás |
53 428 569 |
|||
6 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
10 165 000 |
|||
7 |
Működési célú támogatás non-profit szervezetnek |
||||
8 |
folyószámla hitel törlesztése |
||||
9 |
működési célú általános tartalékok |
||||
10 |
működési célú céltartalék |
||||
11 |
előző évi támogatás visszafizetése |
||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
|
12.1 |
többcélú kistérségi társulásnak |
||||
12.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
||||
12.3 |
helyi kisebbségi önkormányzatnak |
||||
13 |
Egyéb vállalkozásnak |
||||
Önkormányzati felhalmozási kiadások |
258 579 423 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Külterületi helyi közutak felújítása |
258 579 423 |
|||
15 |
|||||
16 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
496 587 293 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Fejlesztési kiadások:
Fejlesztési feladatok |
ALCÍM |
Ft |
Beruházás összesen |
258 579 423 |
|
Európai Uniós támogatásból megvalósuló |
258 579 423 |
|
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló |
0 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
||||
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
||||||
2023. évi |
2023. évi |
||||||||
eredeti |
mód. |
eredeti |
mód. |
||||||
1. |
Külterületi utak felújítása |
258579423 |
258579423 |
||||||
2. |
|||||||||
3. |
|||||||||
Felújítási kiadások összesen |
258 579 423 |
||||||||
8. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Támogatás címe |
Támogatás összege |
|
Szemétszállítás |
0 |
E Ft |
ÖSSZESEN: |
0 |
E Ft |
9. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Megjegyzés |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatást biztosító megnevezése |
2023 év előtti támogatás |
2023. évi támogatás |
2023. évi utáni támogatás |
Támogatás mind-összesen |
2023. év előtti kiadás |
2023 évi kiadás |
2023. utáni kiadás |
Kiadás összesen |
|||||||
Uniós forrás |
Kormányzati forrás |
BM EU önerő forrás |
Egyéb forrás |
Saját forrás |
Összesen |
||||||||||
Külterületi helyi közutak felújítása |
0 |
242 789 942 |
0 |
0 |
0 |
15 789 481 |
0 |
0 |
258 479 423 |
0 |
0 |
0 |
258 579 423 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
Létszám/Fő |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
1 |
Város- és községgazdálkodás |
2 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Művelődési ház |
0 |
Védőnői szolgálat |
1 |
Könyvtár |
0 |
Összesen: |
5 |
Önállóan működő intézmény |
Fő |
Közös Önkormányzati Hivatal |
8,5 |
Göllei Napközi Otthonos Óvoda |
6 |
Összesen: |
14,5 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Foglalkozás ütemezése |
január |
6 |
fő |
február |
6 |
fő |
|
március |
6 |
fő |
|
április |
6 |
fő |
|
május |
6 |
fő |
|
június |
6 |
fő |
|
július |
6 |
fő |
|
augusztus |
6 |
fő |
|
szeptember |
6 |
fő |
|
október |
6 |
fő |
|
november |
6 |
fő |
|
december |
6 |
fő |
|
átlag: |
6,00 |
fő |
12. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek mindösszesen 0 Ft.
13. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Saját bevételek:
Saját bevételek |
2023 |
a helyi adóból származó bevétel, |
11 800 000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
4 440 000 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
Összesen: |
16 240 000 |
2. Adósságot keletkeztető ügyletek:
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek:
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Ft |
|---|---|
Helyi Önkormányzatok működésének ált.támogatása |
17 033 975 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
42 301 012 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
Támogatásértékű bevétel TB alaptól |
10 507 486 |
Tanyagondnoki támogatás |
5 142 300 |
Átvett pénzeszközök helyi önkormányzattól |
11 991 764 |
Települési önkormányzatok köznevelési felad.tám. |
27 181 540 |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
10 165 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
262 650 |
Könyvtári, közművelődési feladatok |
2 270 000 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
Helyi adók, bírságok, pótlékok |
11 800 000 |
Egyéb saját bevétel |
31 240 000 |
Pályázati támogatás |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
29 013 483 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
943 920 |
Átvett pénzeszközök |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
210 368 783 |
2. Felhalmozási bevételek:
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Ezer Ft |
|---|---|
Európai Uniós pályázati támogatás |
149 999 991 |
Felhalmozási célú önkormányzati pénzmaradvány |
92 789 951 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
242 789 942 |
3. Bevételek mindösszesen:
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
453 158 725 |
|---|---|
Pénzmaradvány |
43 428 568 |
4. Kiadások:
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Ft |
|---|---|
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak |
892 210 |
Támogatás értékű műk. kiadás vállalkozásnak |
5 735 000 |
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek |
700 000 |
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek |
134 852 627 |
Személyi juttatások |
28 332 800 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 901 664 |
Dologi jellegű kiadások |
53 428 569 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
10 165 000 |
Tartalékok: - működési célú általános tartalék |
0 |
- működési célú céltartalék |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
238 007 870 |
5. Felhalmozási kiadások:
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|---|---|
Fejlesztési kiadások |
0 |
Felújítási kiadások |
258 579 423 |
Felhalmozási célú céltartalék |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
258 579 423 |
6. Kiadások mindösszesen 496 587 293 Ft.
15. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek:
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Ft |
|---|---|
Hatósági engedélyezési feladat bevétele |
0 |
Időközi választásra átvett önkormányzati tám. |
0 |
0Egyéb bevétel |
0 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
42 301 012 |
Önkormányzatok támogatása |
18 002 725 |
Előző évi pénzmaradvány |
2 520 069 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
62 823 806 |
2. Felhalmozási bevételek:
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Ft |
|---|---|
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől |
|
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
62 823 806 |
3. Kiadások:
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Ft |
|---|---|
Személyi juttatások |
47 626 450 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 512 426 |
Dologi jellegű kiadások |
8 684 930 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
62 823 806 |
4. Felhalmozási bevételek:
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Ft |
|---|---|
Felhalmozási kiadások |
0 |
Felhalmozási célú céltartalék |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
62 823 806 |
16. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek:
BEVÉTEL |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Ft |
Saját Bevétel /intézm.ell.díj./ |
11 800 000 |
Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása |
17 561 540 |
Óvoda működtetési támogatás |
9 620 000 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
22 964 811 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés bértám. |
6 048 672 |
Előző évi pénzmaradvány |
4 033 798 |
Önkormányzati támogatás |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
72 028 821 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Ft |
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
72 028 821 |
2. Kiadások:
KIADÁS |
|
|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Ft |
Személyi juttatások |
28 923 896 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 760 106 |
Dologi jellegű kiadások |
39 344 819 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
72 028 821 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Ft |
Támogatás értékű felhalmozási kiadások |
0 |
Felhalmozási célú céltartalék |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
72 028 821 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi céltartalék mindösszesen 0 Ft.
18. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Össz. |
előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101330972 |
|
Költégvetési bevételek |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
9513258 |
114159095 |
saját bevétel |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
3228333 |
38740000 |
támogatás értékű bevételek |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
1499205 |
17990463 |
átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Lekötött betét visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rendkívüli önk. Tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
bevételek összesen |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
14240797 |
272220530 |
kiadások |
|||||||||||||
támogatások folyósítása |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
8346455 |
100157465 |
támogatásértékű működési kiadás |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
656085 |
7873023 |
önkormányzati működési kiadás |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
8932504 |
107190042 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
25000000 |
0 |
27000000 |
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
57000000 |
||
kiadások összesen |
17935044 |
17935044 |
42935044 |
17935044 |
17935044 |
44935044 |
17935044 |
22935044 |
17935044 |
17935044 |
17935044 |
17935044 |
272220530 |
20. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |