Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi bevételeit Forintban, kiadásait 509 187 174 Forintban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat a 2022. évi bevételi főösszegét 509 187 174 Forintban határozza meg.
a) a felhalmozási célú bevételt 250 960 310 Forintban,
b) a működési célú bevételt258 258 226 864 Forintban határozza meg
3. § (1) Az önkormányzat a kiadási főösszegét 365 809 993 Ft-ban határozza meg.
(2) A kiadásokon belül:
a) a felhalmozási célú kiadást 128 158 335 Forintban,
b) működési célú kiadást 237 651 658 Forintban határozza meg.
ba) a működési célú kiadásokon belül a személyi jellegű kiadásokat 115 167 086 Forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 17 008 820 Forintban
bc) dologi jellegű kiadások 79 754 123 Forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 9 090 659 Forintban
be) a speciális célú támogatásokat 16 630 970 Forintban határozza meg.
4. § Gölle Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi működési és fejlesztési kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a 2022. évi működési és fejlesztési bevételek teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület a 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítésének jóváhagyását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés finanszírozási bevételei teljesítésének jóváhagyását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Gölle Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi működési és fejlesztési kiadásait kormányzati funkciók szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Gölle Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Göllei Napköziotthonos Óvoda 2022. évi zárszámadását 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Gölle Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
23617644 |
31113646 |
373135 |
30740511 |
24865000 |
0 |
24937332 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
834586 |
0 |
834586 |
0 |
0 |
834586 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
132000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
150000 |
232670 |
0 |
232560 |
0 |
0 |
212670 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
556135 |
0 |
556135 |
0 |
0 |
556135 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
23899644 |
32737037 |
373135 |
32363792 |
24865000 |
0 |
26540723 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
11102000 |
11303083 |
445822 |
10857261 |
20848860 |
0 |
10857261 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
1950000 |
4862500 |
0 |
4862500 |
0 |
0 |
4862500 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
13052000 |
16165583 |
445822 |
15719761 |
20848860 |
0 |
15719761 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
36951644 |
48902620 |
818957 |
48083553 |
45713860 |
0 |
42260484 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
5603386 |
4592695 |
0 |
4592695 |
4931175 |
0 |
4592695 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
4489421 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
77187 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
26087 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
0 |
147561 |
0 |
147561 |
0 |
0 |
147561 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
4004571 |
11238834 |
160280 |
11078554 |
0 |
0 |
11078554 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
4004571 |
11386395 |
160280 |
11226115 |
0 |
0 |
11226115 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
560000 |
560000 |
0 |
440287 |
0 |
0 |
440287 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
560000 |
560000 |
0 |
395996 |
0 |
0 |
378673 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
1120000 |
1120000 |
0 |
836283 |
0 |
0 |
818960 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 |
8742000 |
8742000 |
0 |
7861252 |
23622 |
0 |
7730523 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 |
0 |
960241 |
0 |
960241 |
0 |
0 |
960241 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
39 |
18216219 |
9184880 |
0 |
1794942 |
0 |
0 |
1794942 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
6661566 |
21038401 |
397000 |
19993034 |
0 |
0 |
19902957 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
794554 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
33619785 |
39925522 |
397000 |
30609469 |
23622 |
0 |
30388663 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
46 |
350000 |
314738 |
0 |
314738 |
0 |
0 |
314738 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
48 |
350000 |
314738 |
0 |
314738 |
0 |
0 |
314738 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
10637314 |
8536597 |
43275 |
8486944 |
6378 |
0 |
8449103 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
50 |
0 |
349000 |
0 |
349000 |
0 |
0 |
349000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
0 |
3000 |
1 |
119 |
0 |
0 |
117 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
10637314 |
8888597 |
43276 |
8836063 |
6378 |
0 |
8798220 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
49731670 |
61635252 |
600556 |
51822668 |
30000 |
0 |
51546696 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
62 |
0 |
500000 |
0 |
403000 |
6000 |
0 |
403000 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
72 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
403000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
100 |
11369000 |
11369000 |
35000 |
8687659 |
42000 |
0 |
8687659 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
115 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
756200 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
116 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
363584 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
117 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
7567875 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
120 |
11369000 |
11869000 |
35000 |
9090659 |
48000 |
0 |
9090659 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
123 |
0 |
565814 |
0 |
524304 |
0 |
0 |
524304 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
126 |
0 |
565814 |
0 |
524304 |
0 |
0 |
524304 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
150 |
1238023 |
2281283 |
0 |
2281283 |
0 |
0 |
2281283 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
151 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
15000 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
153 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
41510 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
156 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
431303 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
157 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
1403652 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
158 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
389818 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
178 |
6635000 |
10052197 |
509431 |
9542766 |
0 |
0 |
9542766 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
179 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
1000000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
181 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
579431 |
ebből: háztartások (K512) |
182 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
5032300 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
185 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
200000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
186 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
2731035 |
Tartalékok (K513) |
189 |
500000 |
500000 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
190 |
8373023 |
13399294 |
509431 |
12348353 |
0 |
0 |
12348353 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
195 |
393700 |
1232112 |
0 |
944712 |
0 |
0 |
944712 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
200 |
106300 |
176772 |
0 |
176772 |
0 |
0 |
176772 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
201 |
500000 |
1408884 |
0 |
1121484 |
0 |
0 |
1121484 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
202 |
44881890 |
173006000 |
0 |
110663198 |
0 |
0 |
110663198 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
205 |
12118110 |
16373653 |
0 |
16373653 |
0 |
0 |
16373653 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
206 |
57000000 |
189379653 |
0 |
127036851 |
0 |
0 |
127036851 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) |
230 |
0 |
25400 |
0 |
25400 |
0 |
0 |
25400 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
233 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
25400 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
268 |
0 |
25400 |
0 |
25400 |
0 |
0 |
25400 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
269 |
169528723 |
331212798 |
1963944 |
254121663 |
50723035 |
0 |
248022622 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 |
62323361 |
62323361 |
62323361 |
---- |
62323361 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2 |
21337830 |
21337830 |
21337830 |
---- |
21337830 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 |
16511300 |
16561020 |
16561020 |
---- |
16561020 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 |
5800951 |
5732659 |
5732659 |
---- |
5732659 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 |
22312251 |
22293679 |
22293679 |
---- |
22293679 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
---- |
2270000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 |
0 |
17503924 |
17503924 |
---- |
17503924 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
8 |
0 |
4699720 |
4699720 |
---- |
4699720 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
9 |
108243442 |
130428514 |
130428514 |
---- |
130428514 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
10194516 |
18702833 |
29682353 |
0 |
29158353 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
38 |
---- |
---- |
---- |
---- |
3358380 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
39 |
---- |
---- |
---- |
---- |
12178300 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
40 |
---- |
---- |
---- |
---- |
9429090 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
4192583 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
118437958 |
149131347 |
160110867 |
0 |
159586867 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
70 |
4000000 |
153999991 |
175533637 |
0 |
175533637 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
73 |
---- |
---- |
---- |
---- |
157811037 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
74 |
---- |
---- |
---- |
---- |
17681198 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
76 |
---- |
---- |
---- |
---- |
41402 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
81 |
4000000 |
153999991 |
175533637 |
0 |
175533637 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
109 |
3800000 |
3800000 |
4182751 |
0 |
4182751 |
ebből: építményadó (B34) |
110 |
---- |
---- |
---- |
---- |
1333996 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
111 |
---- |
---- |
---- |
---- |
2848755 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
116 |
8000000 |
8000000 |
12706879 |
0 |
12706879 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
123 |
---- |
---- |
---- |
---- |
12706879 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
164 |
8000000 |
8000000 |
12706879 |
0 |
12706879 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
165 |
0 |
0 |
143161 |
0 |
143161 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
177 |
---- |
---- |
---- |
---- |
38210 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
180 |
---- |
---- |
---- |
---- |
104951 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
184 |
11800000 |
11800000 |
17032791 |
0 |
17032791 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
185 |
5000000 |
249600 |
249600 |
0 |
249600 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
186 |
0 |
0 |
6395924 |
0 |
2763927 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
189 |
0 |
0 |
1079839 |
0 |
1079839 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
191 |
0 |
0 |
4582626 |
0 |
3796553 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
193 |
---- |
---- |
---- |
---- |
2073610 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
194 |
---- |
---- |
---- |
---- |
1704487 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
199 |
0 |
0 |
1412188 |
0 |
759307 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
205 |
0 |
0 |
90 |
0 |
56 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
209 |
0 |
0 |
90 |
0 |
56 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
218 |
6440000 |
5631948 |
5631948 |
0 |
5610348 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
220 |
---- |
---- |
---- |
---- |
763684 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) |
221 |
11440000 |
5881548 |
19352215 |
0 |
14259630 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64) |
236 |
0 |
0 |
25000 |
0 |
25000 |
ebből: háztartások (B64) |
240 |
---- |
---- |
---- |
---- |
25000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65) |
246 |
11711600 |
3000000 |
3000000 |
0 |
3000000 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
247 |
---- |
---- |
---- |
---- |
3000000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
258 |
11711600 |
3000000 |
3025000 |
0 |
3025000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
285 |
157389558 |
323812886 |
375054510 |
0 |
369437925 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 |
4034342 |
4170218 |
0 |
4170218 |
0 |
5793182 |
4170218 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
20 |
79169693 |
83773070 |
---- |
83773070 |
---- |
---- |
83773070 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
27 |
83204035 |
87943288 |
0 |
87943288 |
0 |
5793182 |
87943288 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
38 |
83204035 |
87943288 |
0 |
87943288 |
0 |
5793182 |
87943288 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
95343200 |
95343200 |
95343200 |
---- |
95343200 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
95343200 |
95343200 |
95343200 |
0 |
95343200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
14 |
0 |
0 |
5793182 |
---- |
5793182 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
95343200 |
95343200 |
101136382 |
0 |
101136382 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
95343200 |
95343200 |
101136382 |
0 |
101136382 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
DZ |
DZS |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
LY |
M |
N |
NY |
O |
Ö |
P |
Q |
R |
S |
SZ |
T |
TY |
U |
Ú |
Ü |
Ű |
Z |
Megnevezés |
Sorszám |
064010 |
096015 |
011130 |
013320 |
045160 |
018010 |
018030 |
041232 |
041233 |
042130 |
062020 |
063080 |
066020 |
072311 |
074031 |
082042 |
082044 |
082061 |
082091 |
104051 |
106010 |
106020 |
066010 |
900020 |
091140 |
107055 |
107060 |
104037 |
999999 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
0 |
0 |
1566000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7556535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5499908 |
0 |
5783667 |
1103613 |
0 |
0 |
2907609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520000 |
0 |
0 |
24937332 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
0 |
421052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
834586 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212670 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458095 |
0 |
0 |
556135 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
0 |
0 |
0 |
1987052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7598991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5913442 |
0 |
5996337 |
1159197 |
0 |
0 |
2907609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978095 |
0 |
0 |
26540723 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
0 |
0 |
10857261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10857261 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
0 |
0 |
607620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3999880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230000 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4862500 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
0 |
0 |
0 |
11464881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3999880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230000 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15719761 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
0 |
0 |
0 |
13451933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7598991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9913322 |
0 |
5996337 |
1159197 |
0 |
230000 |
2932609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978095 |
0 |
0 |
42260484 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
0 |
0 |
0 |
1675129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
796215 |
0 |
758269 |
152789 |
0 |
0 |
379179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263886 |
0 |
0 |
4592695 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
0 |
0 |
1649042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
552760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
796215 |
0 |
758269 |
152789 |
0 |
0 |
379179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201167 |
0 |
0 |
4489421 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62719 |
0 |
0 |
77187 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
0 |
0 |
26087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26087 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
0 |
0 |
138324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147561 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
0 |
12264 |
1233169 |
98333 |
0 |
0 |
0 |
971839 |
212660 |
3851550 |
0 |
0 |
1564976 |
0 |
120265 |
0 |
0 |
6581 |
321451 |
0 |
131898 |
0 |
127309 |
6008 |
203290 |
869461 |
1347500 |
0 |
11078554 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
0 |
0 |
12264 |
1371493 |
98333 |
0 |
0 |
0 |
971839 |
212660 |
3851550 |
0 |
0 |
1564976 |
0 |
129502 |
0 |
0 |
6581 |
321451 |
0 |
131898 |
0 |
127309 |
6008 |
203290 |
869461 |
1347500 |
0 |
11226115 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
0 |
0 |
129296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37719 |
34290 |
3429 |
0 |
110181 |
0 |
125372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440287 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
0 |
0 |
123849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67112 |
148710 |
0 |
0 |
6298 |
0 |
0 |
4992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27712 |
0 |
0 |
378673 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
0 |
0 |
0 |
253145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67112 |
186429 |
34290 |
3429 |
6298 |
110181 |
0 |
130364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27712 |
0 |
0 |
818960 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 |
2273583 |
32254 |
382615 |
74685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223669 |
51336 |
203846 |
0 |
0 |
422220 |
645934 |
0 |
746224 |
0 |
0 |
0 |
2674157 |
0 |
0 |
0 |
7730523 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 |
0 |
0 |
28571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
931670 |
960241 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
39 |
531091 |
0 |
209700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
647600 |
52300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354251 |
0 |
0 |
1794942 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
0 |
26338 |
2027370 |
406531 |
459500 |
0 |
188286 |
58083 |
83444 |
1889026 |
10104770 |
140700 |
1582984 |
23000 |
156652 |
0 |
0 |
8850 |
1441847 |
0 |
213760 |
2561 |
370000 |
0 |
72100 |
222731 |
424424 |
0 |
19902957 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
44 |
0 |
0 |
39985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
546896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207673 |
0 |
0 |
794554 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
0 |
2804674 |
58592 |
2648256 |
481216 |
459500 |
0 |
188286 |
58083 |
83444 |
1889026 |
10104770 |
140700 |
2454253 |
126636 |
360498 |
0 |
0 |
431070 |
2087781 |
0 |
959984 |
2561 |
370000 |
0 |
2746257 |
576982 |
424424 |
931670 |
30388663 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260598 |
0 |
0 |
0 |
54140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314738 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260598 |
0 |
0 |
0 |
54140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314738 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
747184 |
19113 |
588944 |
136185 |
0 |
0 |
0 |
278077 |
78388 |
1208405 |
757498 |
0 |
786499 |
46468 |
159814 |
1710 |
171 |
117741 |
380026 |
0 |
302224 |
691 |
18984 |
1622 |
688051 |
338348 |
1541409 |
251551 |
8449103 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
50 |
0 |
0 |
349000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
0 |
0 |
31 |
3 |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
2 |
0 |
4 |
8 |
0 |
21 |
0 |
0 |
117 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
0 |
747184 |
19113 |
937975 |
136188 |
0 |
0 |
0 |
278104 |
78388 |
1208405 |
757498 |
0 |
786511 |
46468 |
159816 |
1710 |
171 |
117741 |
380033 |
0 |
302226 |
691 |
18988 |
1630 |
688051 |
338369 |
1541409 |
251551 |
8798220 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
0 |
3551858 |
89969 |
5210869 |
715737 |
459500 |
0 |
188286 |
1308026 |
374492 |
6948981 |
10862268 |
140700 |
4805740 |
240216 |
1096843 |
36000 |
3600 |
561690 |
2953586 |
0 |
1524472 |
3252 |
516297 |
7638 |
3637598 |
1812524 |
3313333 |
1183221 |
51546696 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403000 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8687659 |
0 |
8687659 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
756200 |
0 |
756200 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363584 |
0 |
363584 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7567875 |
0 |
7567875 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8687659 |
0 |
9090659 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524304 |
|
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524304 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2281283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2281283 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41510 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
431303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
431303 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1403652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1403652 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
389818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
389818 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7228756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2314010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9542766 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
579431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
579431 |
|
ebből: háztartások (K512) |
182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5032300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5032300 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2314010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2731035 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524304 |
9510039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2314010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12348353 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
195 |
0 |
0 |
0 |
290000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300634 |
0 |
81078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
944712 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81171 |
0 |
21891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176772 |
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381805 |
0 |
102969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1121484 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110663198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110663198 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16373653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16373653 |
|
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127036851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127036851 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25400 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25400 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25400 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
269 |
0 |
3551858 |
89969 |
20337931 |
1005737 |
459500 |
524304 |
9698325 |
9474245 |
374492 |
6948981 |
137924519 |
140700 |
15861987 |
2554226 |
7851449 |
1347986 |
3600 |
791690 |
6647179 |
403000 |
1627441 |
3252 |
516297 |
7638 |
3637598 |
3054505 |
12000992 |
1183221 |
248022622 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4170218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4170218 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83773070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83773070 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91) |
296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4170218 |
83773070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87943288 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4170218 |
83773070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87943288 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
308 |
0 |
3551858 |
89969 |
20337931 |
1005737 |
459500 |
4694522 |
93471395 |
9474245 |
374492 |
6948981 |
137924519 |
140700 |
15861987 |
2554226 |
7851449 |
1347986 |
3600 |
791690 |
6647179 |
403000 |
1627441 |
3252 |
516297 |
7638 |
3637598 |
3054505 |
12000992 |
1183221 |
335965910 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
22501664 |
19542043 |
0 |
19542043 |
49500000 |
0 |
19542043 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
1122890 |
0 |
1122890 |
0 |
0 |
1122890 |
Végkielégítés (K1105) |
5 |
0 |
1752000 |
0 |
1752000 |
0 |
0 |
1752000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
288000 |
288000 |
0 |
288000 |
432000 |
0 |
288000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
0 |
300000 |
79360 |
220640 |
0 |
0 |
220640 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
672728 |
163158 |
509570 |
0 |
0 |
509570 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
22789664 |
23677661 |
242518 |
23435143 |
49932000 |
0 |
23435143 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
0 |
1038367 |
0 |
1038367 |
0 |
0 |
1038367 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
18 |
600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
600000 |
1038367 |
0 |
1038367 |
0 |
0 |
1038367 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
23389664 |
24716028 |
242518 |
24473510 |
49932000 |
0 |
24473510 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
3003216 |
6048358 |
0 |
6048358 |
12000000 |
0 |
6048358 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
3101828 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
2903330 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
43200 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
0 |
70000 |
0 |
59406 |
0 |
0 |
59406 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
490000 |
17059418 |
0 |
16819771 |
0 |
0 |
16344499 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
490000 |
17129418 |
0 |
16879177 |
0 |
0 |
16403905 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
200000 |
200000 |
0 |
129521 |
0 |
0 |
129521 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
200000 |
200000 |
0 |
68377 |
0 |
0 |
68377 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
400000 |
400000 |
0 |
197898 |
0 |
0 |
197898 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 |
4000000 |
2000000 |
0 |
1851172 |
23622 |
0 |
1851172 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 |
9015385 |
965385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
39 |
931000 |
620771 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
15000 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
1165083 |
1730705 |
0 |
442850 |
0 |
0 |
442850 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
15111468 |
5316861 |
0 |
2309022 |
23622 |
0 |
2309022 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
46 |
370000 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
48 |
370000 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
2285372 |
3985372 |
0 |
3881326 |
6378 |
0 |
3816019 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
50 |
0 |
362000 |
0 |
342000 |
0 |
0 |
342000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
0 |
340229 |
0 |
308192 |
0 |
0 |
308192 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
2285372 |
4687601 |
0 |
4531518 |
6378 |
0 |
4466211 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
18656840 |
27603880 |
0 |
23917615 |
30000 |
0 |
23377036 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
150 |
0 |
70000 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
70000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
158 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
70000 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
190 |
0 |
70000 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
70000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
195 |
393700 |
393700 |
0 |
13385 |
0 |
0 |
13385 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
200 |
106300 |
106300 |
0 |
3614 |
0 |
0 |
3614 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
201 |
500000 |
500000 |
0 |
16999 |
0 |
0 |
16999 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
269 |
45549720 |
58938266 |
242518 |
54526482 |
61962000 |
0 |
53985903 |
2. Költségvetési bevételek:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
186 |
13500000 |
16263100 |
15092621 |
0 |
14773940 |
Ellátási díjak (B405) |
198 |
0 |
0 |
951689 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
199 |
0 |
3510924 |
4331972 |
0 |
3988972 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
205 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
209 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
218 |
0 |
0 |
92514 |
0 |
92512 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
220 |
---- |
---- |
---- |
---- |
92445 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) |
221 |
13500000 |
19774024 |
20468799 |
0 |
18855426 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
285 |
13500000 |
19774024 |
20468799 |
0 |
18855426 |
3. Finanszírozási kiadások:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
4. Finanszírozási bevételek:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
3425774 |
4191396 |
4191396 |
---- |
4191396 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
3425774 |
4191396 |
4191396 |
0 |
4191396 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
16 |
28623946 |
34972846 |
34972846 |
---- |
34972846 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
32049720 |
39164242 |
39164242 |
0 |
39164242 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
32049720 |
39164242 |
39164242 |
0 |
39164242 |
5. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
096015 |
018030 |
091110 |
900020 |
091140 |
107051 |
999999 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
5874224 |
0 |
9762925 |
0 |
3904894 |
0 |
19542043 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
115763 |
0 |
735203 |
0 |
271924 |
0 |
1122890 |
|
Végkielégítés (K1105) |
5 |
1752000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1752000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
0 |
0 |
192000 |
0 |
96000 |
0 |
288000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
0 |
0 |
37800 |
0 |
182840 |
0 |
220640 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
509570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
509570 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
0 |
8251557 |
0 |
10727928 |
0 |
4455658 |
0 |
23435143 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
367400 |
0 |
0 |
0 |
670967 |
0 |
1038367 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
0 |
367400 |
0 |
0 |
0 |
670967 |
0 |
1038367 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
0 |
8618957 |
0 |
10727928 |
0 |
5126625 |
0 |
24473510 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
0 |
4009624 |
0 |
1455273 |
0 |
583461 |
0 |
6048358 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
1106294 |
0 |
1426473 |
0 |
569061 |
0 |
3101828 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
2903330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2903330 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
0 |
0 |
28800 |
0 |
14400 |
0 |
43200 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
0 |
0 |
59406 |
0 |
0 |
0 |
59406 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
3889571 |
0 |
122482 |
3618586 |
691783 |
8022077 |
16344499 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
0 |
3889571 |
0 |
181888 |
3618586 |
691783 |
8022077 |
16403905 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
15215 |
0 |
0 |
10225 |
81414 |
22667 |
129521 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
5533 |
0 |
0 |
5255 |
45941 |
11648 |
68377 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
0 |
20748 |
0 |
0 |
15480 |
127355 |
34315 |
197898 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 |
436039 |
0 |
0 |
414113 |
82970 |
918050 |
1851172 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
39 |
3700 |
0 |
0 |
3513 |
0 |
7787 |
15000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
19578 |
0 |
3306 |
17833 |
362599 |
39534 |
442850 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
0 |
459317 |
0 |
3306 |
435459 |
445569 |
965371 |
2309022 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
888436 |
0 |
36957 |
822993 |
243134 |
1824499 |
3816019 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
50 |
342000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
342000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
1 |
0 |
34 |
307152 |
1005 |
0 |
308192 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
0 |
1230437 |
0 |
36991 |
1130145 |
244139 |
1824499 |
4466211 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
0 |
5600073 |
0 |
222185 |
5199670 |
1508846 |
10846262 |
23377036 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
150 |
0 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
158 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
190 |
0 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
195 |
13385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13385 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
200 |
3614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3614 |
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
201 |
0 |
16999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16999 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
269 |
0 |
18245653 |
70000 |
12405386 |
5199670 |
7218932 |
10846262 |
53985903 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
308 |
0 |
18245653 |
70000 |
12405386 |
5199670 |
7218932 |
10846262 |
53985903 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
36161908 |
35250000 |
0 |
35250000 |
81000000 |
0 |
35250000 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
5779252 |
0 |
5107429 |
0 |
0 |
5107429 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
1797225 |
2076151 |
0 |
2076151 |
5100000 |
0 |
2076151 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
0 |
86220 |
0 |
86220 |
0 |
0 |
86213 |
Szociális támogatások (K1112) |
12 |
0 |
23529 |
0 |
23529 |
0 |
0 |
23529 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
1647190 |
0 |
1647190 |
0 |
0 |
1647190 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
37959133 |
44862342 |
0 |
44190519 |
86100000 |
0 |
44190512 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
0 |
1690000 |
0 |
1690000 |
0 |
0 |
1690000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
18 |
1560000 |
2710080 |
0 |
2552580 |
0 |
0 |
2552580 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
1560000 |
4400080 |
0 |
4242580 |
0 |
0 |
4242580 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
39519133 |
49262422 |
0 |
48433099 |
86100000 |
0 |
48433092 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
5403682 |
6664767 |
0 |
6367767 |
15795000 |
0 |
6367767 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
6020891 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
346876 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
0 |
300000 |
0 |
167849 |
0 |
0 |
144383 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
1650000 |
1650000 |
0 |
887408 |
0 |
0 |
858519 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
1650000 |
1950000 |
0 |
1055257 |
0 |
0 |
1002902 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
700000 |
921568 |
0 |
921568 |
0 |
0 |
832002 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
500000 |
500000 |
0 |
173376 |
0 |
0 |
166262 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
1200000 |
1421568 |
0 |
1094944 |
0 |
0 |
998264 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 |
500000 |
500000 |
500000 |
0 |
365000 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 |
0 |
200101 |
0 |
200101 |
0 |
0 |
200101 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
39 |
400000 |
400000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
42 |
0 |
469829 |
0 |
469829 |
0 |
0 |
469829 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
4034930 |
1757419 |
11334 |
1094649 |
0 |
0 |
1025982 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
4934930 |
3327349 |
511334 |
1764579 |
365000 |
0 |
1695912 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
46 |
400000 |
335283 |
0 |
315998 |
0 |
0 |
315982 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
48 |
400000 |
335283 |
0 |
315998 |
0 |
0 |
315982 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
1500000 |
1078632 |
0 |
625540 |
98550 |
0 |
570102 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
51 |
0 |
500 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
0 |
43208 |
0 |
42208 |
0 |
0 |
22196 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
1500000 |
1122340 |
0 |
667848 |
98550 |
0 |
592398 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
9684930 |
8156540 |
511334 |
4898626 |
463550 |
0 |
4605458 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
150 |
0 |
224933 |
0 |
224933 |
0 |
0 |
224933 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
154 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
224933 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
190 |
0 |
224933 |
0 |
224933 |
0 |
0 |
224933 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
269 |
54607745 |
64308662 |
511334 |
59924425 |
102358550 |
0 |
59631250 |
2. Költségvetési bevételek:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
0 |
11021840 |
11021840 |
0 |
11021840 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
36 |
---- |
---- |
---- |
---- |
2959413 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
38 |
---- |
---- |
---- |
---- |
2150487 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
5911940 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
0 |
11021840 |
11021840 |
0 |
11021840 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
189 |
0 |
0 |
28000 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
205 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
209 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
218 |
0 |
0 |
57607 |
0 |
57605 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
220 |
---- |
---- |
---- |
---- |
57602 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) |
221 |
0 |
0 |
85610 |
0 |
57607 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65) |
246 |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
258 |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
285 |
1500000 |
11021840 |
11107450 |
0 |
11079447 |
3. Finanszírozási kiadások:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
4. Finanszírozási bevételek:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
2561998 |
4486598 |
4486598 |
---- |
4486598 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
2561998 |
4486598 |
4486598 |
0 |
4486598 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
16 |
50545747 |
48800224 |
48800224 |
---- |
48800224 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
53107745 |
53286822 |
53286822 |
0 |
53286822 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
53107745 |
53286822 |
53286822 |
0 |
53286822 |
5. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
011130 |
013210 |
016010 |
018030 |
900020 |
999999 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
35250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35250000 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
2710000 |
0 |
2397429 |
0 |
0 |
5107429 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
2076151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2076151 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
86213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86213 |
|
Szociális támogatások (K1112) |
12 |
23529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23529 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
15000 |
1632190 |
0 |
0 |
0 |
1647190 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
0 |
40160893 |
1632190 |
2397429 |
0 |
0 |
44190512 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
1690000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1690000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
18 |
0 |
0 |
2552580 |
0 |
0 |
2552580 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
0 |
1690000 |
0 |
2552580 |
0 |
0 |
4242580 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
0 |
41850893 |
1632190 |
4950009 |
0 |
0 |
48433092 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
0 |
5678893 |
190966 |
497908 |
0 |
0 |
6367767 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
5366546 |
190966 |
463379 |
0 |
0 |
6020891 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
312347 |
0 |
34529 |
0 |
0 |
346876 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
144383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144383 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
794893 |
4783 |
58843 |
0 |
0 |
858519 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
0 |
939276 |
4783 |
58843 |
0 |
0 |
1002902 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
738075 |
0 |
93927 |
0 |
0 |
832002 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
142895 |
0 |
23367 |
0 |
0 |
166262 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
0 |
880970 |
0 |
117294 |
0 |
0 |
998264 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 |
0 |
0 |
200101 |
0 |
0 |
200101 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
42 |
469829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469829 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
838867 |
0 |
187115 |
0 |
0 |
1025982 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
0 |
1308696 |
0 |
387216 |
0 |
0 |
1695912 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
46 |
214552 |
0 |
101430 |
0 |
0 |
315982 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
48 |
0 |
214552 |
0 |
101430 |
0 |
0 |
315982 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
464741 |
1292 |
104069 |
0 |
0 |
570102 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
51 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
5 |
0 |
19007 |
0 |
3184 |
22196 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
0 |
464846 |
1292 |
123076 |
0 |
3184 |
592398 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
0 |
3808340 |
6075 |
787859 |
0 |
3184 |
4605458 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224933 |
0 |
224933 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
154 |
0 |
0 |
0 |
224933 |
0 |
224933 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224933 |
0 |
224933 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
269 |
0 |
51338126 |
1829231 |
6235776 |
224933 |
3184 |
59631250 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
308 |
0 |
51338126 |
1829231 |
6235776 |
224933 |
3184 |
59631250 |