Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(II.15.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2007. 11. 30- 2007. 11. 30

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

1/2007.(II.15.) rendeletének módosításáról



Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007.(II.15.) rendeletét (továbbiakban:R.)az alábbiak szerint módosítja:


1. §


(1)A R.3.§-a az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2007.évi költségvetését

               412.438 ezer forint bevétellel,

               412.438 ezer forint kiadással állapítja meg.



Ezen belül:


  • a működési célú bevételt                        332.672 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                   332.672 ezer forintban

ebből:


  • a személyi juttatások kiadásait            39.206 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat    13.666 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                            33.838 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                    4.008 ezer forintban
  • a támogatás értékű kiadásokat        234.904 ezer forintban
  • a tartalékot                                          7.050 ezer forintban



  • a felhalmozási célú bevételt                        79.766 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                        79.766 ezer forintban

            ebből:


               - a beruházások,felújítások összegét      26.676 ezer forintban

                 -felhalmozási hitelek                            3.840 ezer forintban 

               - értékpapír kiadások                          49.230 ezer forintban”    



2. §


 (1)A R. 4.§-ban megállapított 2.számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete, a 3. számú melléklet helyébe e rendelet 2.számú melléklete lép.


(2)A R.4.§ (2) bekezdésében a 4.számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete, az 5.számú melléklete helyébe e rendelet 4.számú melléklete kerül.


(3)A R.4.§ (3) bekezdésében az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előírányzatonkénti 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.


(4)A R. 4.§ (4) bekezdésében az önkormányzat 2007.évi mérlegét a 7.számú melléklet helyébe a 6.számú melléklet kerül.


3. §


(1) A R. 5.§ (1) bekezdésében az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét 68 főben állapítja meg, helyébe:

„ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét 76,5 főben állapítja meg.”


(2) A R. 5.§ (2) bekezdésében szereplő 11.számú melléklet helyébe a 7.számú melléklet kerül.



Záró rendelkezések


4. §



(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.


(3) A R.4.§ (5) bekezdésében megállapított „működési tartalék és céltartalék” szövegrész helyébe „ 7.050 ezer forint tartalék”szövegrész  kerül.




Kaposmérő, 2007. november 27.



                              Dr. Kimmel József                                                    Harangozó Csaba

                                    körjegyző                                                               polgármester


Kihirdetve:

Kaposmérő, 2007. november 30.


                              Dr. Kimmel József

                                     körjegyző




1. sz. melléklet


Me:ezer Ft




BEVÉTELEK                

2007. évi

2007. évi

előirányzat

módosított


előirányzat

Normatív állami hozzájárulások(tagisk.)

         103 413   

        107 595   

Központosított előírányzatok(TEUT,CKÖ,13.h)

                 -     

          12 778   

Kiegészítő támogatás normatív (közcélú)

            1 005   

            1 005   

Fejlesztési célú működési támogatások(CÉDE)

            2 747   

            2 566   

Kiegészítő támogatás szoc.feladatokra

                 -     

            2 836   

Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokra

               343   

               343   

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

         107 508   

        127 123   

Tám.ért.bevétel központi költségvetésből

          16 602   

            3 342   

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

            3 470   

            3 470   

Körjegyzőség működt.K.újlaki hozzájárulás

          10 080   

          10 080   

Többcélú társulási támogatás

          16 811   

          14 989   

Többcélú támogatás Hetestől(2006.évi)

            1 044   

            1 044   

Előző évi norm.visszatérítés

                 -     

               360   

Előző évi pénzmaradvány átvétele

                 -      

            3 889   

Tagiskola működési támogatása


               881   

Előző évi pénzmaradvány átadása felhalmozásra

                 -     

-           1 605   

TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL 

          48 007   

          36 450   

Intézményi térítési díj

            1 250   

            1 650   

Kötbér,egyéb kártérítés

               360   

               360   

Egyéb bevételek

               700   

               700   

Hozam és kamatbevételek

            1 100   

            4 100   

Továbbszámlázott szolgáltatások

               350   

               350   

Feleslegessé vált készletek értékesítése

               460   

                 -     

Áfa visszatérülés


            1 171   

Kiszámlázott ÁFA

            4 503    

            4 503   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

            8 723   

          13 084   

Magánszemélyek kommunális adója

            3 500   

            3 500   

Iparűzési adó

            9 500   

            9 500   

Pótlékok,késedelmi kamatok

               390   

               390   

Egyéb sajátos bevételek

               845   

               845   

Személyi jövedelemadó átengedett része

         122 596   

        128 178   

Gépjármű adó

          12 000   

          12 000    

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

         148 831   

        154 413   

Kölcsön visszatérűlés lakosságtól

               702   

               702   

Pénzforgalom nélküli bevétel

               900   

               900   

MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN:

       314 671   

       332 672   















2. sz. melléklet


Me:ezer Ft




FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

 2007.évi

 2007.évi

 előírányzat

 mód.e.írány.

Önkormányzati lakótelek értékesítés

          22 516   

          25 316   

Koncesszíós díjból bevétel

            3 155   

            3 155   

SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL

          25 671   

          28 471   

Előző évi pm.átvétele

                 -     

            1 605   

Tárgyi eszköz értékesítés


460

Pénzügyi befektetések bevételei

          49 230   

          49 230   

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

74 901

          79 766   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

389 572

412 438



3. sz. melléklet


Me:ezer Ft




MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2007. évi

2007. évi

előirányzat

módosított


előirányzat

Rendszeres személyi juttatások

          27 160   

          28 282   

Nem rendszeres személyi juttatások

            4 155   

            5 075   

Külső személyi juttatások

            6 877   

            5 849   

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN

          38 192   

          39 206   

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

          13 479   

          13 666   

Készletbeszerzés

            5 000   

            5 000   

Kommunikációs szolgáltatások

            1 550   

            1 550   

Szolgáltatási kiadások

          16 000   

          16 265   

Általános forgalmi adó

            4 920   

            4 920   

Áfa befizetés

            2 003   

            4 053   

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

               750   

               750   

Egyéb dologi kiadások

            1 300   

            1 300   

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

          31 523   

          33 838   

Adók, díjak, befizetések

               700   

            2 168   

Kamatkiadások

            1 840   

            1 840   

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

            2 540   

            4 008   

társulásnak átadott műk.támogatás(Hetes)

                 -     

            3 000   

körjegyzőségi működési támogatás

            1 673   

            1 673   

kisebbségi önk.támogatás

               640   

               640   

Iskola működési célú támogatás

         144 120   

             153 588   

Körjegyzőség működési célu támogatás

          47 999   

               49 222   

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN

         194 432   

             208 123   

 társulási  hozzájárulások(fogászat,tagdíj)

               300   

               300   

nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

            1 250   

            1 250   

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

               351   

               351   

 sport támogatás

            2 100   

            2 100   

 fizioterápia díja

               630   

               630   

ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS

            4 631   

            4 631   

tám.célú kölcsön nyújtása

                 -     

               150   

 szociálpolitikai támogatások

          22 000   

          22 000   

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ.

         221 063   

             234 904    

Tartalék

                  7 874   

            7 050   

Működési kiadások összesen:

       314 671   

       332 672   



4. sz. melléklet


Me:ezer Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2007. évi

2007. évi

előirányzat

módosított


előirányzat

Kossuth utca csapadékvíz elvez.munkálatai

            3 217   

            3 217   

Dózsa Gy .utca felújítás pályázat II.ütem

          10 716   

          10 716   

Kossuth utcai járda 2007.évi üteme

                 -     

            1 000   

Orvosi rendelő és szolg.lakás felújítása

            1 500   

            1 000   

Szolgálati lakás felújítása

                 -     

               500   

Ingatlan vásárlás

                 -     

            2 800   

Telek vásárlás

                 -      

               100   

Gépek,ügyviteli gépek,berendezések

                 -     

            1 965   

Ipari terület kialakítása

                 -     

                 -     

Szennyvízhálózat kialakítása

                 -     

                 -     

Ívóvíz tisztítómű kialakítása

                 -     

                 -     

Faluház külső felújítása

               500   

                 -     

Hetesi út felújítása

            2 000   

            2 000   

Ivóvízhálózat bővítés új telkeknél

                 -     

            1 524   

Fodor A. és a Cingetői utca aszfaltozása

                 -     

                 -     

II.sz.ívóvíz kút csővezeték csere

            1 524   

                 -     

Utak javítása

               500   

               500   

Jókai utca felújítása

                 -     

                 -     

Petőfi utca felújítása

                 -     

                 -     

Óvodai ablakok cseréje

                 -     

                 -      

Iskolai konyha külső felújítása

                 -     

                 -     

Hivatali épület tetőszigetelése,homlokzat

               854   

               854   

Jegyzői,polgármesteri iroda felújítása

               500   

               500   

Alapszolgáltatási központ autó beszerzés

               500   

                 -     

FELÚJÍTÁSOK,BERUHÁZÁSOK ÖSSZES

          21 811   

          26 676   

Hitel törlesztések

            3 860   

            3 860   

Értékpapír kiadások

          49 230   

          49 230   

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

          53 090   

          53 090   

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

       389 572   

       412 438   





5. sz. melléklet


Me:ezer Ft


Hunyadi J.Ált Iskola bevételei

2007.év előír.

2007.évi m.előírány.


Bérleti díjak

1200

1450


Pályázati bevételek


45


Egyéb bevételek

300

50


Felügyeleti szervtől kapott támogatás:

144 120

153 588


           működési támogatás

143 120

152 748


           felhalmozási támogatás

1 000

840


Előző évi pénzmaradvány


868


Összesen:

145 620

156 001










Körjegyzőség bevételei

2007.évi előír.

2007.évi m.előí.



Saját bevételek

10

10


Választások lebonyolítása


22


Felügyeleti szervtől kapott támogatás:

47 999

49 222


                 működési támogatás

47 009

48 222


                 felhalmozási támogatás

1 000

1 000


Előző évi pénzmaradvány


3 205


Összesen:

48 009

52 459








Me:ezer Ft


Hunyadi Ált.Iskola kiadásai

2007.évi előír.

2007.évi m.elői.


Személyi juttatások

91 674

99 483


Munkaadókat terhelő járulékok

28 819

31 274


Dologi kiadások

24 127

23 986


Előző évi pénzmaradvány átadása


418


Mükődési kiadások összesen:

144 620

155 161


Felhalmozási kiadások összesen:

1 000

840










Összesen:

145 620

156 001










Körjegyzőség kiadásai

2007.évi előír.

2007.évi m.elői.


Személyi juttatások

28 907

30 348


Munkaadót terhelő járulékok

9 539

10 041


Dologi kiadások

8 563

7 865


Mükődési kiadások összesen:

47 009

48 254


Előző évi pénzmaradvány átadása


3 205


Felhalmozási kiadások összesen:

1 000

1 000


        immateriális javak vásárlása




        gépek,felszerelések vásárlása




Összesen:

48 009

52 459

Kaposmérő Önkormányzat 2007. évi mód.mérlege





 6.sz.melléklet



 Me:ezer Ft


Sorszám

Megnevezés

 2007.évi ei.

2007.évi m.ei.


Bevételek




Működési bevételek

          314 671   

332 672

I.

Működési célú pénzmaradvány

                 900   

900

II.

Intézményi működési bevételek

              8 723   

13 084

III.

Támogatások

          107 508   

127 123

IV.

Támogatásértékű bevételek

            48 007   

36 450


Sajátos működési bevételek

          148 831   

155 115


Felhalmozási bevételek

            74 901   

79 766

V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány



VI.

Támogatások



VII.

Támogatásértékű bevételek


1 605

VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése




Sajátos felhalmozási bevételek

            25 671   

28 931


Tőkejellegű bevételek

            49 230   

49 230


Bevételek mindösszesen

          389 572   

412 438


Kiadások




Működési kiadások

          314 671   

332 672

I.

Személyi juttatások

            38 192   

39 206

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

            13 479   

13 666

III.

Dologi kiadások

            31 523   

33 838

IV.

Egyéb folyó kiadások

              2 540   

4 008

V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

          221 063   

234 904

VI.

Működési tartalék

              7 874   

7 050


 ebből céltartalék




Felhalmozási kiadások

            74 901   

79 766

VII.

Beruházások,felújítások

            21 811   

26 676


Pénzügyi befektetések

            49 230   

49 230


Felhalmozási célú hitelek

              3 860   

3 840

VIII.

Felhalmozási tartalék




 ebből céltartalék








Kiadások mindösszesen

          389 572   

412 438


Létszám

68,0

76,5















7. számú melléklet

















Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2007.évi terv

2007.évi mód ei.







ISKOLA

tanár, tanító

21 fő

20,5 fő


óvónő

8 fő(7+1pév)

7 fő(6+1 pév)


dada

3 fő

3 fő


technikai

8 fő

8 fő(7+1 pév)


községi és iskolai könyvtár

1 fő

1 fő


TAGISKOLA

tanár,tanító


4 fő



óvónő


2 fő



dada


2 fő



technikai


2 fő


KÖRJEGYZŐSÉG

körjegyző

1 fő

1 fő


ügyintéző

8 fő

8 fő


ügykezelő

1 fő

1 fő






ALAPSZOL.KÖZP

intézményvezető

1 fő

1fő


szociális munkások

8 fő

8fő






VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

védőnő

1 fő

1fő


IGAZGATÁSI SZAKFELADAT

polgármester                           

1 fő

1fő


térségfejlesztő

1 fő

1fő


KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS


5 fő

5fő



ÖSSZESEN:


68 fő

76,5 fő