Kaposmérő község képviselő testületének 3/2007 (IV.21..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2006.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2007. 04. 21Kaposmérő község képviselő testületének 3/2007 (IV.21..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2006.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2007-04-21-tól
az Önkormányzat 2006.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2006.évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
- önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Körjegyzőség,
- Hunyadi János Általános Iskola
- részben önállóan gazdálkodó szerv: - Szociális Alapszolgáltatási Központ
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2006. évi költségvetési teljesítését
423.137 ezer forint bevétellel,
419.938 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
a működési célú bevételt 349.935 ezer forintban
a működési célú kiadásokat 319.715 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 162.281 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 51.261 ezer forintban
- a dologi és folyó kiadásait 71.868 ezer forintban
- működési célú támogatásokat 28.448 ezer forintban
- államházt. kívülre adott támogatást 5.857 ezer forintban
a felhalmozási célú bevételt 23.757 ezer forintban
a felhalmozási célú kiadást 45.339 ezer forintban
ebből:
- a felújítás,beruházás összegét 43.625 ezer forintban
- kölcsönök nyújtása 1.703 ezer forintban
- átadott pénzeszközt 11 ezer forintban
a finanszírozási bevételt 49.445 ezer forintban
a finanszírozási kiadást 54.884 ezer forintban
ebből:
- hitelek törlesztése 2.884 ezer forintban
- értékpapír kiadások 52.000 ezer forintban
állapítja meg.
3. §
(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2006. évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 2.,3..számú melléklet,
(2) Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2006. évi teljesített kiadásait a 4.,5. számú melléklet szerint elfogadja.
4. §
(1) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését.
(2) A Képviselő testület a 6.számú melléklet szerint elfogadja az önkormányzat egyszerűsített mérlegét.
5. §
(1) Az önkormányzat 2006. évi, módosított pénzmaradványa 4.339 ezer forint, a következő összegek alapján képződött:
a.) Önkormányzat 266 ezer forint,
b.) Hunyadi J. Ált. Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 868 ezer forint,
c.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége 3.205 ezer forint.
(2) A Képviselő testület az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja, azzal a kikötéssel,hogy a 3.889 eFt szabad pénzmaradványt tartalékolja a normatív állami támogatás elszámolásának lezárásáig.
6. §
(1)A Képviselő testület az önkormányzat 2006.évi kötelezettségeit és követeléseit a 8.
és a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
7. §
(1) Az önkormányzat vagyonát a Képviselő-testület 993.181 ezer forint összegben állapítja meg, a 10.számú melléklet szerint.
8. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámkeretét a 11. számú melléklet szerint elfogadja.
Záró rendelkezések
9.§.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2007. április 18.
Dr. Kimmel József Harangozó Csaba
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2007. április 21.
Dr. Kimmel József
körjegyző
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés | |||
1. számú melléklet | Me:ezer Ft | ||
Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés |
előirányzat | |||
Személyi juttatások | 156 258 | 165 151 | 162 281 |
Munkaadót terhelő járulékok | 49 300 | 51 560 | 51 261 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 61 979 | 72 940 | 71 868 |
Működ.célú támogatért.kiadások,egyéb tám. | 20 727 | 26 915 | 28 448 |
Államházt.kivülre végleges működ.átadás | 6 081 | 6 428 | 5 857 |
Ellátottak juttatásai | - | - | - |
Felújítás | 7 615 | 16 536 | 15 823 |
Felhalmozási kiadások | 32 028 | 43 618 | 27 802 |
Felhalm.célú támog.ért.kiadás,egyéb tám. | - | - | - |
Államháztart.kivülre végl.pénzeszk. | - | 11 | 11 |
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | - | 400 | 703 |
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.KIADÁSOK Ö.: | 334 988 | 384 559 | 365 054 |
Hosszú lejáratú hitelek | 2 884 | 2 884 | 2 884 |
Rövid lejáratú hitelek | - | - | - |
Tartós hitelvisz.megtest.értékpapírok kiadásai | 24 330 | 24 330 | 52 000 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapír kiad. | - | - | - |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 27 214 | 27 214 | 54 884 |
PÉNFORGALMI KIADÁSOK(13+18) | 362 202 | 411 773 | 419 938 |
Pénzforgalom nélküli kiadások | 3 978 | 13 592 | - |
Továbbadási célú kiadások | - | - | - |
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások | - | - | - 153 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+…+22) | 366 180 | 425 365 | 419 785 |
Intézményi működési bevételek | 7 705 | 8 641 | 8 912 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 136 690 | 141 451 | 141 410 |
Működési célú támogatás ért. bevételek | 32 133 | 43 560 | 43 960 |
Államháztart.kivűlről átvett végleges pénzeszk. | 300 | 1 278 | 2 242 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 15 197 | 20 724 | 21 465 |
28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. | 15 197 | 20 724 | 21 461 |
Felhalm.célú támogatás ért.bevétel,egyéb tám. | - | 800 | 800 |
Államházt.kivűl. átvett végleges pénzeszk.átvét. | - | 1 400 | 1 492 |
Támogatások,kiegészítések | 107 210 | 135 179 | 136 093 |
32-ből Önkorm.költségvetési támogatás | 107 210 | 135 179 | 135 129 |
Hosszú lejáratúkölcsönök visszatérülése | - | - | - |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 548 | 548 | 639 |
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.BEVÉTELEK Ö: | 299 783 | 353 581 | 357 013 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | - | - | - |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | - | - | - |
Tartós hitelvisz.megtest,értékpapír. | 54 325 | 54 325 | 49 445 |
Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapír | - | - | - |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 54 325 | 54 325 | 49 445 |
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK(36+41) | 354 108 | 407 906 | 406 458 |
Pénzforgalom nélküli bevételek | 12 072 | 17 459 | 16 679 |
Továbbadási célú bevételek | - | - | - |
Kiegyenlítő átfutó bevételek | - | - | 1 270 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(42+…+45) | 366 180 | 425 365 | 424 407 |
Költségvet.i bevételek,kiadások különbsége | - 27 111 | - 27 111 | 8 638 |
Finansz.műv.eredménye(41-18) | 27 111 | 27 111 | - 5 439 |
Továbbad.bevét.különbsége(44-21) | - | - | - |
Aktív és passzív pénz.műv.eredm.(45-22) | - | - | 1 423 |
2. sz. melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
| 2006. évi | 2006. évi | 2006.évi |
BEVÉTELEK | előirányzat | módosított | |
előirányzat | tény | ||
Normatív állami hozzájárulások | 95 688 | 108 162 | 108 162 |
Központosított előírányzatok | - | 10 808 | 10 808 |
Kiegészítő támogatás szoc.feladatok | 9 910 | 10 593 | 10 593 |
Fejlesztési célú működési támogatások(CÉDE) | 1 261 | 4 968 | 4 918 |
Egyéb központi támogatás(nyári étkeztetés) | 297 | ||
Előző évi költségvetési visszatérülés | 964 | ||
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokra | 351 | 351 | 351 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 107 210 | 135 179 | 136 093 |
Tám.ért.bevétel központi költségvetésből | - | 3 886 | 3 767 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 468 | 3 468 | 3 475 |
Körjegyzőség működt.K.újlaki hozzájárulás | 8 978 | 9 584 | 9 648 |
Közhasznú támogatás | 2 680 | 4 506 | 4 506 |
Többcélú társulási támogatás | 14 014 | 13 026 | 12 699 |
Többcélú támogatás Hetestől | 2 993 | 2 993 | 2 799 |
Tám.ért.bevételek(isktej.+mozg+parlagfű) | 502 | 1 001 | |
TÁMOGATÁSÉRT.MŰK.BEVÉTELEK ÖSSZ | 32 133 | 37 505 | 37 895 |
Iskola működési támogatás | 12 | ||
Körjegyzőség választási támogatás | 1 549 | 1 546 | |
Előző évi pénzmaradvány átvétele | 4 506 | 4 507 | |
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL | 32 133 | 43 560 | 43 960 |
Intézményi térítési díj | 1 442 | 1 442 | 1 129 |
Kötbér,egyéb kártérítés | 600 | 600 | 360 |
Egyéb bevételek | 448 | 448 | 616 |
Bérleti díj+szolg.díj | 1 200 | 1 200 | 1 351 |
Hozam és kamatbevételek | 300 | 700 | 1 104 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 350 | 350 | 371 |
Feleslegessé vált készletek értékesítése | 200 | 200 | - |
Kiszámlázott ÁFA | 2 865 | 3 401 | 3 591 |
Átvett pénzeszköz non-profit | 300 | 300 | 390 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 7 705 | 8 641 | 8 912 |
Átvett pénzeszköz áht.kivülről | 300 | 1 278 | 2 242 |
Magánszemélyek kommunális adója | 3 680 | 3 680 | 3 462 |
Iparűzési adó | 6 725 | 6 725 | 8 414 |
Pótlékok,késedelmi kamatok | 500 | 500 | 390 |
Egyéb sajátos bevételek | 845 | 845 | 904 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 112 440 | 117 201 | 116 133 |
Gépjármű adó | 12 500 | 12 500 | 12 107 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 136 690 | 141 451 | 141 410 |
Kölcsön visszatérűlés lakosságtól | 548 | 548 | 639 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 12 072 | 17 459 | 16 679 |
MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 296 658 | 348 116 | 349 935 |
3. sz. melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2006.évi | 2006.évi | 2006.évi |
előírányzat | mód.e.írány. | tény | |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 13 227 | 16 132 | 16 659 |
Koncesszíós díjból bevétel | 1 970 | 1 970 | 2 245 |
Tárgyi eszköz értékesítése | - | - | 4 |
Értékpapír hozam | - | 2 622 | 2 557 |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL | 15 197 | 20 724 | 21 465 |
Támogatás értékű felhalm.bevétel áht.kívűl | 1 400 | 1 492 | |
Támogatás értékű felhal.bevétel | - | 800 | 800 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 15 197 | 22 924 | 23 757 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | 54 325 | 54 325 | 49 445 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 366 180 | 425 365 | 423 137 |
4. sz. melléklet | |||
Me:ezerFt | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2006. évi | 2006. évi | 2006.évi |
előirányzat | módosított | ||
előirányzat | tény | ||
Rendszeres személyi juttatások | 25 842 | 26 713 | 26 662 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 3 401 | 5 690 | 4 745 |
Külső személyi juttatások | 6 601 | 6 224 | 5 992 |
Önkorm.személyi jell.juttatások összesen | 35 844 | 38 627 | 37 399 |
Iskola személyi jell.juttatások összesen: | 94 355 | 97 876 | 97 583 |
Körjegyzőség személyi juttatások összesen: | 26 059 | 28 648 | 27 299 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN | 156 258 | 165 151 | 162 281 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 49 300 | 51 560 | 51 261 |
Készletbeszerzés | 3 998 | 4 398 | 5 235 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 200 | 1 400 | 1 601 |
Szolgáltatási kiadások | 14 457 | 15 521 | 16 172 |
Általános forgalmi adó | 3 668 | 3 668 | 3 979 |
Áfa befizetés | 2 560 | 4 930 | 4 871 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 920 | 1 020 | 819 |
Egyéb dologi kiadások | 1 860 | 1 860 | 1 439 |
Önkorm. dologi kiadások | 28 663 | 32 797 | 34 116 |
Iskola dologi kiadások | 22 365 | 25 223 | 24 331 |
Körjegyzőség dologi kiadások | 8 045 | 8 651 | 7 553 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 59 073 | 66 671 | 66 000 |
Adók, díjak, befizetések | 800 | 2 590 | 2 634 |
Munkáltató által fiz.SZJA | 140 | 168 | |
Többcélús normatíva visszafiz. | - | 1 330 | 1 327 |
Kamatkiadások | 1 780 | 1 780 | 1 367 |
Önkorm.egyéb folyó kiadás | 2 580 | 5 840 | 5 496 |
Iskola egyéb folyó kiadás | 200 | 200 | 192 |
Körjegyzőség egyéb folyó kiadás | 126 | 229 | 180 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 906 | 6 269 | 5 868 |
szociálpolitikai támogatások | 19 270 | 20 450 | 21 357 |
társulásnak átadott műk.támogatás | - | - | 315 |
körjegyzöségi működési támogatás | 1 457 | 1 457 | 1 543 |
közhasznú támogatás többcélúnak | - | 502 | 567 |
kisebbségi önk.támogatás | - | - | 160 |
Önkorm.működési célú támogatások | 20 727 | 22 409 | 23 942 |
Iskola működési célú támogatás | - | 1 744 | 1 744 |
Körjegyzőség működési célu támogatás | - | 2 762 | 2 762 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN | 20 727 | 26 915 | 28 448 |
társulási hozzájárulások | 600 | 600 | - |
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 1 700 | 1 997 | 2 064 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 351 | 351 | 183 |
sport támogatás | 2 800 | 2 850 | 2 850 |
fizioterápia díja | 630 | 630 | 760 |
ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 6 081 | 6 428 | 5 857 |
Működési kiadások összesen: | 294 345 | 322 994 | 319 715 |
5. sz. melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
2006. évi | 2006. évi | 2006. évi | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | előirányzat | módosított | |
előirányzat | tény | ||
Kossuth utca csapadékvíz elvez.munkálatai | 5 500 | 5 500 | 312 |
Kossuth utca járda felújítás | 1 567 | 5 718 | 6 204 |
Dózsa Gy .utca felújítás pályázat I.ütem | 10 400 | 7 500 | 7 156 |
Értékesítendő telkeknél út kialakítása | 10 600 | 10 600 | 9 674 |
Orvosi rendelő tető felújítása | 2 000 | 2 000 | 1 023 |
Hivatali konyha felújítása | 548 | 548 | 348 |
Temető kerítés | 3 000 | 8 200 | 7 166 |
Temetői park kialakítása | 960 | 960 | 994 |
Faluházi játszótér pályázattal(Mobilitás) | 400 | 1 600 | 1 597 |
Alapszolg.közp(faluház)belső festés | 500 | 500 | 574 |
Alapszolg.közp.sz.gép+fénymásoló vásárlás | 555 | 555 | 450 |
Gépjármű javítás | 250 | 255 | |
Telek vásárlás | 100 | - | |
Rekultívációs terv | 3 675 | 3 675 | |
Hivatali épületbe klíma berendezések | 500 | 475 | |
Fűnyíró traktor javítása | 395 | 258 | |
Fűnyíró vásárlás | 200 | 183 | |
Sportöltöző pályázati terv | 350 | 350 | |
Hetesi út felújítása | 1 500 | ||
Ebédvesztői út felújítása | 2 200 | ||
MTZ traktor vásárlása | 1 300 | 4 990 | 885 |
Önkorm.felújítás,beruházás összesen | 37 330 | 57 841 | 41 579 |
Iskola felújítás,beruházás összesen | 1 000 | 1 000 | 1 093 |
Körjegyzőség felújítás,beruházás összesen | 1 313 | 1 313 | 953 |
FELÚJÍTÁSOK,BERUHÁZÁSOK ÖSSZES | 39 643 | 60 154 | 43 625 |
Önkorm.kölcsön nyújtása | 1 000 | 1 400 | 1 703 |
Felhalmozásra átadott pénzeszköz | - | 11 | 11 |
FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZES | 40 643 | 61 565 | 45 339 |
Hitel törlesztése | 2 884 | 2 884 | 2884 |
Értékpapír kiadások | 24 330 | 24 330 | 52 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 27 214 | 27 214 | 54 884 |
Tartalék | 3 978 | 13 592 | - |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 366 180 | 425 365 | 419 938 |
6. számú melléklet | ||
Egyszerűsített mérleg | ||
|
| Me:ezer Ft |
Megnevezés | 2005. év | 2006. év |
Eszközök | ||
A.) Befektetett eszközök összesen | 931 953 | 957 007 |
I. Immateriális javak | 1 278 | 3 767 |
II. Tárgyi eszközök | 852 140 | 873 596 |
III. Befektett pénzügyi eszközök | 46 707 | 49 279 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 31 828 | 30 365 |
B.) Forgóeszközök összesen | 41 028 | 36 174 |
I. Készletek | - | - |
II. Követelések | 10 704 | 18 060 |
III. Értékpapirok |
|
|
IV. Pénzeszközök | 29 533 | 17 476 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 791 | 638 |
Eszközök összesen | 972 981 | 993 181 |
Források | ||
D. ) Saját tőke összesen | 917 277 | 953 495 |
1. Induló tőke | 30 907 | 30 907 |
2. Tőkeváltozások | 886 907 | 922 588 |
3. Értékelési tartalék | ||
E.) Tartalékok összesen | 17 459 | 3 979 |
I. Költségvetési tartalékok | 17 459 | 3 979 |
II. Vállalkozási tartalékok | ||
F.) Kötelezettségek összesen | 38 245 | 35 707 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 14 883 | 15 370 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 10 497 | 6 202 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 12 865 | 14 135 |
Források összesen | 972 981 | 993 181 |
7. számú melléklet | |||
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás | |||
|
| Me:ezer Ft | |
Megnevezés | 2005. év | 2006. év | |
Záró pénzkészlet | 29 533 | 17 476 | |
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy(+-) | -12 074 | -13 497 | |
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) | - | - | |
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) | |||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 17 459 | 3 979 | |
Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - ) | 964 | 360 | |
Pénzmaradvány terhelő elvonások ( +, - ) | |||
Vállalk.tev.eredm.-ből alaptev.ellát-ra felhasznált összeg | |||
Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel | |||
Módosított pénzmaradvány | 18 423 | 4 339 | |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 881 | 450 | |
Szabad pénzmaradvány | 17 542 | 3 889 | |
8. számú melléklet
KIMUTATÁS A 2006. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
Me: ezer forintban
Megnevezés | L e j á r a t | Összesen | |||
2007. év | Ebből 60 napon belüli | 2008. év | További évek | ||
Közvilágítás korszer. | 1384 | - | - | - | 1384 |
Iskola korszerűsítési hitel | 1500 | 1500 | 10500 | 13500 | |
Lízing hitel | 731 | 976 | 2394 | 4101 | |
Helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettség | 1445 | - | - | - | 1445 |
Helyi iparűzési adó túlfizetés miatt | 946 | - | - | - | 946 |
Illeték túlfizetés | 192 | - | - | - | 192 |
Költségvetési befiz. | 4 | - | - | - | 4 |
Mindösszesen: | 6202 | - | 2476 | 12894 | 21572 |
9. számú melléklet
Kimutatás a 2006.évi követelések állományáról
Me:ezer Ft-ban
Megnevezés | Lejárat | Összesen | |||
2007. év | 2008. év | 2009. évi | További évek | ||
Értékesített telkek utáni befizetések | 15.473 | - | - | - | 15.473 |
Szociális kölcsön | 400 | - | - | - | 400 |
Helyi adók | 2.185 | - | - | - | 2.185 |
Iskola szállítói követelés | 2 | 2 | |||
Mindösszesen: | 18.060 | - | - | - | 18.060 |
Kaposmérő Község Önkormányzat 2006. évi | |||||||
Vagyon kimutatása | |||||||
10. sz. melléklet | |||||||
Eszközök | 2006. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban | ||||||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 957 007 | ||||||
I. Immateriális javak | 3 767 | ||||||
1.1.Immateriális javak nettó értéke | 3 767 | ||||||
II. Tárgyi eszközök | 873 596 | ||||||
2.1.Földterületek | 360 445 | ||||||
2.2Telek | 31 826 | ||||||
2.3.Épületek nettó értéke | 136 913 | ||||||
2.4.Építmények nettó értéke | 329 302 | ||||||
2.5.Gépek,berendezések nettó értéke | 7 023 | ||||||
2.6.Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke | 1 075 | ||||||
2.7.Járművek nettó értéke | 6 401 | ||||||
2.8.Hangszerek nettó értéke | 611 | ||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 49 279 | ||||||
3.1.Értékpapír | 49 230 | ||||||
3.2.Tartósan adott kölcsön | 49 | ||||||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 30 365 | ||||||
4.1.Üzemeltetésre átadott építmények | 30 365 | ||||||
B) FORGÓESZKÖZÖK | 36 174 | ||||||
I. Készletek | 0 | ||||||
II. Követelések | 18 060 | ||||||
2.1.Vevők | 15 475 | ||||||
2.2.Adósok | 2 185 | ||||||
2.2.1.Gépjárműadó hátralék | 2 028 | ||||||
2.2.2.Kommunális adó hátralék | 1 573 | ||||||
2.2.3.Adó különbözet | 1 836 | ||||||
2.2.4.Értékvesztés | -3 252 | ||||||
2.2.5.Lakbér hátralék (előző évi) | 0 | ||||||
2.2.6.Lakbér hátralék (folyó évi) | 0 | ||||||
2.3.Rövid lejáratú kölcsön | 400 | ||||||
III. Értékpapírok | 0 | ||||||
IV. Pénzeszközök | 17 476 | ||||||
4.1.Pénztár | 490 | ||||||
4.2.Költségvetési betétkönyvek | 321 | ||||||
4.3.Költségvetési elszámolási számla | 16 665 | ||||||
V. Egyéb aktív pü. elszámolások | 638 | ||||||
Eszközök összesen | 993 181 | ||||||
Források | 2006. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban | ||||||
D) SAJÁT TŐKE | 953 495 | ||||||
1. Induló tőke | 30 907 | ||||||
2. Tőkeváltozások | 922 588 | ||||||
E) Tartalékok | 3 979 | ||||||
I. Költségvetési tartalékok | 3 979 | ||||||
II. Vállalkozási tartalékok | 0 | ||||||
F) KÖTELEZETTSÉGEK | 35 707 | ||||||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 15 370 | ||||||
I/1.Iskolakorszerűsítési hitel MKB | 12 000 | ||||||
I/2.MTZ traktor lízing hitel | 3 370 | ||||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 6 202 | ||||||
II/1.Közvillágítás korszerűsítés | 1 384 | ||||||
II/2.Iskola korszerűsítési hitel | 1 500 | ||||||
II/3.MTZ traktor hitel | 731 | ||||||
II/4.Helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettség | 1 445 | ||||||
II/5. Helyi iparűzési adó túlfizetés | 946 | ||||||
II/6. Illeték túlfizetés | 192 | ||||||
II/7. Költségvetési befizetés | 4 | ||||||
III. Egyéb passzív pü.elszámolások | 14 135 | ||||||
Források összesen | 993 181 | ||||||
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | |||||||
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK | |||||||
"0"-ig leírt,de használatban lévő eszközök állománya | 15 842 | ||||||
11. számú melléklet | |||||||
Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete | |||||
11. sz. melléklet | |||||
2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi | |||
Intézmény, szakfeladat | ellátott tevékenység | teljesítés | |||
ISKOLA | tanár, tanító | 21 fő | 21 fő | 21 fő | |
óvónő | 7 fő | 7 fő | 7 fő | ||
dada | 3 fő | 3 fő | 3 fő | ||
technikai | 8 fő | 8 fő | 8 fő | ||
községi és iskolai könyvtár | 1 fő | 1 fő | 1 fő | ||
KÖRJEGYZŐSÉG | jegyző | 1 fő | 1 fő | 1 fő | |
ügyintéző | 8 fő | 8 fő | 8 fő | ||
ügykezelő | 1 fő | 1 fő | 1 fő | ||
CSALÁDSEGÍTÉS | intézményvezető | 1 fő | 1 fő | 1 fő | |
szociális munkások | 8 fő | 8 fő | 8 fő | ||
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | védőnő | 1 fő | 1 fő | 1 fő | |
IGAZGATÁSI SZAKFELADAT | polgármester | 1 fő | 1 fő | 1 fő | |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | közalkalmazott | 5fő | 5fő | 5fő | |
közhasznú | 5 fő | 5 fő | 9 fő | ||
12. számú melléklet
KIMUTATÁS
A többéves kihatással járó kötelezettségekről
Me:ezer Ft
Megnevezés | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | Összesen |
Iskolai korsz.hitel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 15.000 |
MTZ traktor lizing hitel | 59 | 731 | 780 | 832 | 888 | 866 | - | - | - | - | 4.156 |
Összesen | 1.559 | 2.231 | 2.280 | 2.332 | 2.388 | 2.366 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 19.156 |