Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.10.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2010. 12. 15- 2010. 12. 15

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

3/2010.(III.10.) rendeletének módosításáról





Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2010. évi költségvetéséről alkotott 3/2010.(III.10.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:



1. §


(1) A R.3. § az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2010. évi költségvetését


914.085 ezer forint bevétellel,

                                                    914.085 ezer forint kiadással állapítja meg.                                  


Ezen belül:


  • a működési célú bevételt                                817.860 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                           817.860 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait           416.503 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat   101.928 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                           181.694 ezer forintban
  • egyéb folyó kiadások                           19.600 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat           78.695 ezer forintban
  • tartalék                                               19.440 ezer forintban


  • a felhalmozási célú bevételt                              96.225 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                              96.225 ezer forintban

            ebből:

                

                 - a felújítások,beruházások összegét            36.902 ezer forintban

                 - felhalmozási hitel törlesztések                     1.500  ezer forintban

                 -tartalék                                                       12.823 ezer forintban 

                 - pénzügyi befektetés                                   45.000 ezer forintban állapítja meg. „   


3. §


(1) A R. 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A 3. §-ban megállapított önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 1. és a 2. számú melléklet tartalmazza.”


(2) A R. 4.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A 3. §-ban megállapított önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes kiadási összeg forrásonkénti megbontását a 3. és a 4. számú melléklet tartalmazza.”


(3) A R. 4. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2010. évi módosított mérlegét a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.”


(4) A R. 4. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési tartalékát 19.440 ezer forintban, felhalmozási tartalékát 12.823 ezer forintban állapítja meg.”


(5) A R. 4.§-a (10) bekezdéssel kibővül az alábbiak szerint:

„(10) A képviselő-testület az I. cím bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az I./1.sz  melléklet,a II. cím bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a II./1.sz.melléklet és a III. cím bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként III./1.,2.,3.,4.sz.mellékletei szerint jóváhagyja.”


Záró rendelkezések


4.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposmérő, 2010. december 9.



                                 Váci Sándorné                                       Prukner Gábor

                                     Ig.csop.vez.                                           polgármester




Kihirdetve: 2010. december 15.




                              Matula András

                              mb. körjegyző




Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont bevételei

1. melléklet


Me:ezer Ft



BEVÉTELEK                





2010. évi

2010. évi



ei.

m.ei.



Normatíva-lakosságszámhoz kötött

11 614

11 614



Normatíva-feladathoz kötött

301 982

300 045



Központosított előirányzat


31 417



Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz

18 500

31 815



KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

332 096

374 891



SZJA helyben maradó része

23 847

23 847



Jövedelemkülönbség mérséklése

65 970

63 707



KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN

89 817

87 554



Támogatás központi költségvetésből (közcélú)

13 315

1 500



Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

3 720

3 720



Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás

11 089

11 089



Társulási tám.önkormányzatoktól

119 680

123 287



Továbbadott támogatás

14 258

15 853



Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ

736

736



Többcélú társulási támogatás(oktatási)

60 488

63 821



Többcélú társulási támogatás(szociális)

6 300

6 300



TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL 

229 586

226 306



Előző évi normatíva visszatérítés


9 602



Pénzmaradvány átvétele (körjegyzőség)


2 113



Választásokra átadott pénzesz.


2 262



Iskolai OKM támogatások


4 160



Intézményi térítési díj

26 480

28 940



Alkalmazottak térítési díja

3 884

3884



Bérleti és lízingdíj bevétel

1 130

1130



Egyéb bevételek

1 557

1596



Hozam és kamatbevételek

4 001

4 001



Továbbszámlázott szolgáltatások

500

500



Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj)

8 000

8 000



Falunapi támogatás


320



Iskola kapott pénzeszköz


134



INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

45 552

48 505



Magánszemélyek kommunálisadója

7 500

7 500



Iparűzési adó

13 914

13 914



Pótlékok, késedelmi kamatok

250

250



Egyéb sajátos bevételek

1 200

3 180



Gépjárműadó

16 500

16 500



SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

39 364

41 344



Kölcsön visszatérülés lakosságtól

990

990



Pénzforgalom nélküli bevétel

18 020

20 133



MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

755 425

817 860

































2. melléklet


Me:ezer Ft



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2010. évi

2010. évi



ei.

mód.ei.



Önkormányzati lakótelek értékesítés

2 500

2 500



Koncessziós díjból bevétel

10 000

10 000



SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL

12 500

12 500



Pénzügyi befektetések bevételei

45 000

45 000



TEKI pályázat

15 257

15 257



DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001(bölcsőde)


18 718



DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz)





TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012(SZASZK)


4 750



FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

72 757

96 225



BEVÉTELEK ÖSSZESEN

828 182

914 085





Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont kiadásai

3. melléklet


Me:ezer Ft








MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2010. évi

2010. évi



ei.

mód.ei.







Rendszeres személyi juttatások

320 727

321 703



Nem rendszeres személyi juttatások

59 987

80 648



Külső személyi juttatások

12 399

14 152



SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN

393 113

416 503



MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

96 016

101 928



Készletbeszerzés

41 100

41 744



Kommunikációs szolgáltatások

3 584

3 612



Vásárolt szolgáltatás

717

717



Szolgáltatási kiadások

83 913

92 816



Általános forgalmi adó

31 987

32 090



Áfa befizetés

1 700

2 800



Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

2 610

2 752



Egyéb dologi kiadások

5 075

5 160



DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

170 686

181 694



Előző évi normatíva visszafizetése


2 597



Választási pénzeszk. elszámolása


492



Adók, díjak, befizetések

15 275

15 275



Kamatkiadások

1 200

1236



EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 475

19 600



körjegyzőségi működési támogatás (Kúj.-é)

1 333

1 333



Továbbadott támogatás

14 258

23 300



kisebbségi önk. támogatás

736

736



Logopédiai feladat ellátása

760

760



Működési célú pénzeszk. átadás


2454



Működési célú pénzeszk. átadás


2113



MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN

17 087

30 696



 társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj)

1 400

2 470



Non-profit és egyéb szervezetek támogatása

1 570

1 170



szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

700

700



 sport támogatás

2 500

2 500



ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS

6 170

6 840



támogatásértékű peszk.átadás


1 000



tám. célú kölcsön nyújtása

1 000

1 000



 szociálpolitikai támogatások

38 500

39 159



TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ.

62 757

78 695



Tartalék

16 378

19 440



Működési kiadások összesen:

755 425

817 860













4. melléklet


Me:ezer Ft



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK





2010. évi

2010. évi



ei.

mód.ei.



Járda felújítások:





Dózsa Gy u.

7 603

7 603



Gyár u.

1 967

1 967



Hunyadi u.

6 991

6 991



Kossuth L. u.

4 056

4 056



Petőfi u.

2 446

2 446



Óvodai vizesblokk felújítása


1 922



Óvodai belső felújítás + tető


809



Kátyúzás


511



Sebességmérők


1 200



DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001(bölcsőde)


2 921



DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz)


1 126



TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012(SZASZK)


4 750



Eszköz beszerzések (iskola + körjegyzőség)

600

600



Beruházások, felújítási kiadások:

23 663

36 902



Pénzügyi befektetések

45 000

45 000



Felhalmozási hitelek:

1 500

1 500



FELHALM.KIADÁSOK ÖSSZES:

70 763

83 402



Tartalék

2 594

12 823



KIADÁSOK ÖSSZESEN:

828 182

914 085












6. a. melléklet

Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont 2010. évi mérlege







 Me:ezer Ft


Sorszám

Megnevezés

 2010.évi ei.

2010.évi m.ei.


Bevételek




Működési bevételek

755 425

817 860

I.

Működési célú pénzmaradvány

18 020

20 133

II.

Intézményi működési bevételek

45 552

48 505

III.

Támogatások

421 913

462 445

IV.

Támogatásértékű bevételek

229 586

244 443


Sajátos működési bevételek

40 354

42 334


Felhalmozási bevételek

72 757

96 225

V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány



VI.

Támogatások



VII.

Támogatásértékű bevételek

15 257

38 725

VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése




Sajátos felhalmozási bevételek

12 500

12 500


Felhalmozásra átvett pe.áht kívülről




Tőkejellegű bevételek

45 000

45 000


Bevételek mindösszesen

828 182

914 085


Kiadások




Működési kiadások

755 425

817 860

I.

Személyi juttatások

393 113

416 503

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

96 016

101 928

III.

Dologi kiadások

170 686

181 694

IV.

Egyéb folyó kiadások

16 475

19 600

V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

62 757

78 695

VI.

Működési tartalék

16 378

19 440


 Céltartalék




Felhalmozási kiadások

72 757

96 225

VII.

Beruházások, felújítások

23 663

36 902


Pénzügyi befektetések

45 000

45 000


Felhalmozási célú hitelek

1 500

1 500

VIII.

Felhalmozási tartalék

2 594

12 823


 ebből céltartalék








Kiadások mindösszesen

828 812

914 085


Létszám

165

166








I. cím Körjegyzőség





I./1. sz. melléklet




Me:ezer Ft


Körjegyzőség bevételei

2010. előir.

2010.m.ei.



Kisebbségi választás


263


Orszgy. képv. válasz.ra  pénzeszköz


1 999


Működési bevétel

8

8


Felügyeleti szervtől kapott támogatás:

49 506

49 506


                 működési támogatás

49 506

49 006


                 felhalmozási támogatás


500


Előző évi pénzmaradvány


2 113


Összesen:

49 514

53 889









I./2.sz.melléklet




Me:ezer Ft


Körjegyzőség kiadásai

2010. előir.

2010. m.ei.


Személyi juttatások

32 621

33 491


Munkaadót terhelő járulékok

7 967

8 200


Dologi kiadások

8 426

9 585


Működési kiadások összesen:

49 014

51 276


Előző évi pénzmaradvány átadása


2 113


Felhalmozási kiadások összesen:

500

500


        immateriális javak vásárlása




        gépek, felszerelések vásárlása




Összesen:

49 514

53 889








II. cím Iskola





II./1. sz. melléklet




Me:ezer Ft


Iskola bevételei

2010. előir.

2010.m.ei








Támogatás értékű bevételek


4 294


Működési bevétel

32 344

32 383


Felügyeleti szervtől kapott támogatás:

473 570

501 528


                 működési támogatás

473 450

501 408


                 felhalmozási támogatás

120

120


Előző évi pénzmaradvány




Összesen:

505 914

538 205














II./2. sz. melléklet



Me:ezer Ft

Iskola kiadásai

2010. előir.

2010. m.ei

Személyi juttatások

310 062

328 700

Munkaadót terhelő járulékok

74 925

79 602

Dologi kiadások

120 807

129 783

Működési célú támogatás



Működési kiadások összesen:

473 450

538 085

Előző évi pénzmaradvány átadása



Felhalmozási kiadások összesen:

120

120

Összesen:

505 914

538 205








III. cím Önkormányzat








Me:ezer Ft

BEVÉTELEK                



2010. évi

2010. évi

ei.

mód.ei.

Normatíva-lakosságszámhoz kötött

11 614

11 614

Normatíva-feladathoz kötött

301 982

300 045

Központosított előirányzat


31 417

Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz

18 500

31 815

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

332 096

374 891

SZJA helyben maradó része

23 847

23 847

Jövedelemkülönbség mérséklése

65 970

63 707

KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN

89 817

87 554

Támogatás központi költségvetésből

13 315

1 500

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

3 720

3 720

Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás

11 089

11 089

Társulási tám. önkormányzatoktól

119 680

123 287

Továbbadott támogatás

14 258

15 853

Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ

736

736

Többcélú társulási támogatás(oktatási)

60 488

63 821

Többcélú társulási támogatás(szociális)

6 300

6 300

TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL 

229 586

226 306

Előző évi normatíva visszatérítése


9 602

Előző évi pénzmaradvány visszavétele


2 113

Intézményi térítési díj

3 900

6 360

Egyéb bevételek

700

700

Hozam és kamatbevételek

4 000

4 000

Továbbszámlázott szolgáltatások

500

500

Falunapi támogatás (OTP, vállalkozó)


320

Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj)

4 100

4 100

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

13 200

15 980

Magánszemélyek kommunális adója

7 500

7 500

Iparűzési adó

13 914

13 914

Pótlékok, késedelmi kamatok

250

250

Egyéb sajátos bevételek

1 200

3 180

Gépjárműadó

16 500

16 500

Környezetvédelmi bírság



SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

39 364

41 344

Kölcsön visszatérülés lakosságtól

990

990

Pénzforgalom nélküli bevétel

18 020

18 020

MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

723 073

776 800








III.n. évi Me:ezer Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2010. évi

2010. évi

ei.

mód.ei.

Önkormányzati lakótelek értékesítés

2 500

2 500

Koncessziós díjból bevétel

10 000

10 000

SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL

12 500

12 500

Pénzügyi befektetések bevételei

45 000

45 000

Felhalmozási célú pénzeszköz(TEKI pály.)

15 257

15 257

DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001(bölcsőde)


18 718

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz)



TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012(SZASZK)


4 750

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

72 757

96 225

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

795 830

873 025






III./3. melléklet


Me:ezer Ft




MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2010. évi

2010. évi

ei.

mód.ei.



Rendszeres személyi juttatások

39 051

36 710

Nem rendszeres személyi juttatások

5 076

10 486

Külső személyi juttatások

6 303

7 116

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN

50 430

54 312

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

13 124

14 126

Készletbeszerzés

4 805

5 012

Kommunikációs szolgáltatások

1244

1244

Szolgáltatási kiadások

31 559

33 986

Általános forgalmi adó

9 639

9 639

Áfa befizetés

500

1 600

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

985

985

Egyéb dologi kiadások

4 685

4 378

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 417

56 844

Előző évi normatíva visszafizetés


2 597

Adók, díjak, befizetések

2 000

2 000

Cafeteria adó,SZJA

1 311

1 311

Kamatkiadások

1 200

1 236

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 511

7 144

körjegyzőségi működési támogatás(Kúj.-é)

1 333

1 333

Továbbadott támogatás

14 258

23 300

kisebbségi önk. támogatás

736

730

Iskola finanszírozása

473 570

501 528

Körjegyzőség működési célu támogatás

49 506

49 506



393

Előző évi szállitói kötelezettség


2 061

Logopédiai feladat ellátása

760

760

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN

540 163

579 611

 társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj)

1 400

2 470

Non-profit és egyéb szervezetek támogatása

1 570

1 170

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

700

700

 sport támogatás

2 500

2 500

ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS

6 170

6 840

támogatásért. pe.átadás


1 000

tám. célú kölcsön nyújtása

1 000

1 000

 szociálpolitikai támogatások

38 500

39 159

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ.

585 833

760 036

Tartalék

16 158

16 764

Működési kiadások összesen:

723 073

776 800








Me:ezer F

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK



2010. évi

2010. évi

ei.

mód.ei.

Járda felújítások:



Dózsa Gy u.

7 603

7 603

Gyár u.

1 967

1 967

Hunyadi u.

6 991

6 991

Kossuth L.u.

4 056

4 056

Petőfi u.

2 446

2 446

Óvodai vizesblokk felújítása


1 922

Óvodai belső felújítás + tető


809

Kátyúzás


511

Sebességmérők


1 200

DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001(bölcsőde)


2 921

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz)


1 126

TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012(SZASZK)


4 750

Beruházások, felújítási kiadások:

23 063

36 302

Pénzügyi befektetések

45 000

45 000

Felhalmozási hitelek:

1 500

1 500

FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZES:

69 563

82 802

Tartalék

3 194

13 423

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

795 830

873 025