Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.10.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2011. 02. 01- 2011. 02. 01

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

3/2010.(III.10.) rendeletének módosításáról





Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2010. évi költségvetéséről alkotott 2/2010.(III.10.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


(1) A R.3.§  az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2010. évi költségvetését



946.001 ezer forint bevétellel,

                                                    946.001 ezer forint kiadással állapítja meg.                                  


Ezen belül:


  • a működési célú bevételt                                841.349 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                           841.349 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait           422.765 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat   102.663 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                           195.685 ezer forintban
  • egyéb folyó kiadások                           19.600 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat           85.845 ezer forintban
  • tartalék                                               14.791 ezer forintban


  • a felhalmozási célú bevételt                            104.652 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                            104.652 ezer forintban

            ebből:

                

                 - a felújítások,beruházások összegét            39.434 ezer forintban

                 - felhalmozási hitel törlesztések                     1.500  ezer forintban

                 -felhalmozási célú pe. átadása                    18.718 ezer forintban 

                 - pénzügyi befektetés                                   45.000 ezer forintban állapítja meg. „   


3. §


(1) A R. 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A 3. §-ban megállapított önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 1. és a 2. számú melléklet tartalmazza.”


(2) A R. 4.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A 3. §-ban megállapított önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes kiadási összeg forrásonkénti megbontását a 3. és a 4. számú melléklet tartalmazza.”


(3) A R. 4. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2010. évi módosított mérlegét a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.”


(4) A R. 4. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési tartalékát 14.791 ezer forintban állapítja meg.”


(5) A R. 4.§-a (10) bekezdéssel kibővül az alábbiak szerint:

„(10) A képviselő-testület az I. cím bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az I./1.sz  melléklet,a II. cím bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a II./1.sz.melléklet és a III. cím bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként III./1.,2.,3.,4.sz.mellékletei szerint jóváhagyja.”


Záró rendelkezések


4.§


 (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposmérő, 2011. január 27.



                    Simonné Dr. Mészáros Renáta                        Prukner Gábor

                                     körjegyző                                            polgármester


Kihirdetve: 2011. február 1.




                              Simonné Dr. Mészáros Renáta

                                              körjegyző




Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont bevételei

1. melléklet


Me:ezer Ft

BEVÉTELEK                


2010.

2010. évi

évi

ei.

m.ei.

Normatíva-lakosságszámhoz kötött

11 614

11 614

Normatíva-feladathoz kötött

301 982

300 045

Központosított előirányzat


38 381

Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz

18 500

36 963

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

332 096

387 003

SZJA helyben maradó része

23 847

23 847

Jövedelemkülönbség mérséklése

65 970

63 707

KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN

89 817

87 554

Támogatás központi költségvetésből (közcélú)

13 315

2 100

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

3 720

3 720

Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás

11 089

11 089

Társulási tám. önkormányzatoktól

119 680

125 573

Továbbadott támogatás

14 258

15 853

Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ

736

736

Többcélú társulási támogatás(oktatási)

60 488

63 821

Többcélú társulási támogatás(szociális)

6 300

6 300

TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL 

229 586

229 192

Előző évi normatíva visszatérítés


9 602

Pénzmaradvány átvétele (körjegyzőség)


2 113

Választásokra átadott pénzesz.


2 262

Iskolai OKM támogatások


11 160

Intézményi térítési díj

26 480

31 364

Alkalmazottak térítési díja

3 884

3884

Bérleti és lízingdíj bevétel

1 130

1130

Egyéb bevételek

1 557

1596

Hozam és kamatbevételek

4 001

4 001

Továbbszámlázott szolgáltatások

500

1100

Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj)

8 000

8 300

Működési pe. háztartásoktól


400

Falunapi támogatás


320

Iskola kapott pénzeszköz


134

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

45 552

52 229

Magánszemélyek kommunális adója

7 500

7 500

Iparűzési adó

13 914

18 458

Pótlékok, késedelmi kamatok

250

500

Egyéb sajátos bevételek

1 200

3 580

Gépjármű adó

16 500

17 000

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

39 364

47 038

Kölcsön visszatérülés lakosságtól

990

990

Pénzforgalom nélküli bevétel

18 020

12 206

MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

755 425

841 349



















2. melléklet



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2010. évi

2010. évi

ei.

mód.ei.

Önkormányzati lakótelek értékesítés

2 500

3 000

Koncessziós díjból bevétel

10 000

10 000

SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL

12 500

13 000

Pénzforgalom nélküli bevétel


7 927

Pénzügyi befektetések bevételei

45 000

45 000

TEKI pályázat

15 257

15 257

DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001(bölcsőde)


18 718

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz)



TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012(SZASZK)


4 750

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

72 757

104 652

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

828 182

946 001















3. melléklet






MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2010. évi

2010. évi

ei.

mód.ei.



Rendszeres személyi juttatások

320 727

324 825

Nem rendszeres személyi juttatások

59 987

82 691

Külső személyi juttatások

12 399

15 249

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN

393 113

422 765

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

96 016

102 663

Készletbeszerzés

41 100

43 026

Kommunikációs szolgáltatások

3 584

3612

Vásárolt szolgáltatás

717

717

Szolgáltatási kiadások

83 913

103 896

Általános forgalmi adó

31 987

32 647

Áfa befizetés

1 700

3 617

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

2 610

2 818

Egyéb dologi kiadások

5 075

5 352

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

170 686

195 685

Előző évi normatíva visszafizetése


2 597

Választási pénzeszk. elszámolása


492

Adók, díjak, befizetések

15 275

15 275

Kamatkiadások

1 200

1236

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 475

19 600

körjegyzőségi működési támogatás (Kúj.-é)

1 333

1 333

Továbbadott támogatás

14 258

23 300

kisebbségi önk. támogatás

736

736

Logopédiai feladat ellátása

760

760

Működési célú pénzeszk. átadás


2454

Működési célú pénzeszk. átadás


2113

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN

17 087

30 696

 társulási hozzájárulások(fogászat, tagdíj)

1 400

2 470

Non-profit és egyéb szervezetek támogatása

1 570

1 170

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

700

700

 sport támogatás

2 500

2 500

ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS

6 170

6 840

támogatásértékű peszk. átadás


1 000

tám. célú kölcsön nyújtása

1 000

1 000

 szociálpolitikai támogatások

38 500

46 309

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ.

62 757

85 845

Tartalék

16 378

14 791

Működési kiadások összesen:

755 425

841 349









4. melléklet



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK



2010. évi

2010. évi

ei.

mód.ei.

Járda felújítások:



Dózsa Gy u.

7 603

7 603

Gyár u.

1 967

1 967

Hunyadi u.

6 991

6 991

Kossuth L. u.

4 056

4 056

Petőfi u.

2 446

2 446

Óvodai vizesblokk felújítása


1 922

Óvodai belső felújítás + tető


809

Bútor vásárlás


450

Kátyúzás


511

Sebességmérők


1 200

DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001(bölcsőde)


2 921

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz)


1 989

TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012(SZASZK)


4 750

Eszköz beszerzések(iskola + körjegyzőség

600

1819

Beruházások, felújítási kiadások:

23 663

39 434

Pénzügyi befektetések

45 000

45 000

Felhalmozási hitelek:

1 500

1 500

Felhalmozási peszk. visszafiz.


18 718

FELHALM.KIADÁSOK ÖSSZES:

70 763

104 652

Tartalék

2 594


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

828 182

946 001










6.a. melléklet


Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont  2010. évi mérlege







 Me:ezer Ft


Sorszám

Megnevezés

 2010.évi ei.

2010.évi m.ei.


Bevételek




Működési bevételek

755 425

841 349

I.

Működési célú pénzmaradvány

18 020

12 206

II.

Intézményi működési bevételek

45 552

52 229

III.

Támogatások

421 913

474 557

IV.

Támogatásértékű bevételek

229 586

254 329


Sajátos működési bevételek

40 354

48 028


Felhalmozási bevételek

72 757

104 652

V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány


7927

VI.

Támogatások



VII.

Támogatásértékű bevételek

15 257

38 725

VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése




Sajátos felhalmozási bevételek

12 500

13 000


Felhalmozásra átvett pe.áht kívülről




Tőkejellegű bevételek

45 000

45 000


Bevételek mindösszesen

828 182

946 001


Kiadások




Működési kiadások

755 425

841 349

I.

Személyi juttatások

393 113

422 765

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

96 016

102 663

III.

Dologi kiadások

170 686

195 685

IV.

Egyéb folyó kiadások

16 475

19 600

V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

62 757

85 845

VI.

Működési tartalék

16 378

14 791


 Céltartalék




Felhalmozási kiadások

72 757

104 652

VII.

Beruházások, felújítások

23 663

39 434


Pénzügyi befektetések

45 000

45 000


Felhalmozási célú peszköz visszatér.


18 718


Felhalmozási célú hitelek

1 500

1 500

VIII.

Felhalmozási tartalék

2 594



 ebből céltartalék








Kiadások mindösszesen

828 812

946 001


Létszám

165

166




I. cím Körjegyzőség




I./1.sz.melléklet


Me:ezer Ft


Körjegyzőség bevételei

2010. előir.

2010.m.ei.



Kisebbségi választás


263


Orszgy.képv.válasz.ra  pénzeszköz


1 999


Működési bevétel

8

8


Felügyeleti szervtől kapott támogatás:

49 506

49 506


                 működési támogatás

49 506

49 006


                 felhalmozási támogatás


500


Előző évi pénzmaradvány


2 113


Összesen:

49 514

53 889






I./2.sz.melléklet


Me:ezer Ft


Körjegyzőség kiadásai

2010. előir.

2010.m.ei.


Személyi juttatások

32 621

33 491


Munkaadót terhelő járulékok

7 967

8 200


Dologi kiadások

8 426

9 585


Működési kiadások összesen:

49 014

51 276


Előző évi pénzmaradvány átadása


2 113


Felhalmozási kiadások összesen:

500

500


        immateriális javak vásárlása




        gépek,felszerelések vásárlása




Összesen:

49 514

53 889






II. cím Iskola




II./1.sz.melléklet


Me:ezer Ft


Iskola bevételei

2010.előir.

2010. m.ei 






Támogatás értékű bevételek


11 194


Működési bevétel

32 344

32 483


Felügyeleti szervtől kapott támogatás:

473 570

507 937


                 működési támogatás

473 450

506 718


                 felhalmozási támogatás

120

1219


Előző évi pénzmaradvány




Összesen:

505 914

551 614






II./2.sz.melléklet


Me:ezer Ft


Iskola kiadásai

2010. előir.

2010. m.ei


Személyi juttatások

310 062

332 972


Munkaadót terhelő járulékok

74 925

80 507


Dologi kiadások

120 807

136 916


Működési célú támogatás




Működési kiadások összesen:

473 450

550 395


Előző évi pénzmaradvány átadása




Felhalmozási kiadások összesen:

120

1219


Összesen:

505 914

551 614





III. cím Önkormányzat






III./1. melléklet


Me:ezer Ft

BEVÉTELEK                



2010. évi

2010. évi

ei.

mód.ei.

Normatíva-lakosságszámhoz kötött

11 614

11 614

Normatíva-feladathoz kötött

301 982

300 045

Központosított előirányzat


38 381

Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz

18 500

36 963

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

332 096

387 003

SZJA helyben maradó része

23 847

23 847

Jövedelemkülönbség mérséklése

65 970

63 707

KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN

89 817

87 554

Támogatás központi költségvetésből

13 315

2 100

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

3 720

3 720

Körjegyzőség működt.K.újlaki hozzájárulás

11 089

11 089

Társulási tám. önkormányzatoktól

119 680

125 573

Továbbadott támogatás

14 258

15 853

Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ

736

736

Többcélú társulási támogatás(oktatási)

60 488

63 821

Többcélú társulási támogatás(szociális)

6 300

6 300

TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL 

229 586

229 192

Előző évi normativa visszatéritése


9 602

Előző évi pénzmaradvány visszavétele


2 113

Intézményi térítési díj

3 900

8 784

Egyéb bevételek

700

700

Hozam és kamatbevételek

4 000

4 000

Továbbszámlázott szolgáltatások

500

1100

Mük.célú pe.háztartásoktól


400

Falunapi támogatás (OTP, vállalkozó)


320

Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj)

4 100

4 400

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

13 200

19 704

Magánszemélyek kommunális adója

7 500

7 500

Iparűzési adó

13 914

18 458

Pótlékok, késedelmi kamatok

250

500

Egyéb sajátos bevételek

1 200

3 580

Gépjármű adó

16 500

17 000

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

39 364

47 038

Kölcsön visszatérülés lakosságtól

990

990

Pénzforgalom nélküli bevétel

18 020

11 912

MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN:

723 073

795 108









III./2. melléklet


Me:ezer Ft




FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2010.évi

2010.évi

ei.

mód.ei.

Önkormányzati lakótelek értékesítés

2 500

3 000

Koncessziós díjból bevétel

10 000

10 000

SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL

12 500

13 000

Pénzforgalom nélküli bevétel


6 108

Pénzügyi befektetések bevételei

45 000

45 000

Felhalmozási célú pénzeszköz (TEKI pály.)

15 257

15 257

DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001(bölcsőde)


18 718

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz)



TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012(SZASZK)


4 750

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

72 757

102 833

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

795 830

897 941




III./3. melléklet


Me:ezer Ft




MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2010. évi

2010. évi

ei.

mód.ei.



Rendszeres személyi juttatások

39 051

38 632

Nem rendszeres személyi juttatások

5 076

10 819

Külső személyi juttatások

6 303

7 483

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN

50 430

56 934

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

13 124

14 126

Készletbeszerzés

4 805

5 012

Kommunikációs szolgáltatások

1244

1244

Szolgáltatási kiadások

31 559

37 012

Általános forgalmi adó

9 639

9 639

Áfa befizetés

500

2 417

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

985

985

Egyéb dologi kiadások

4 685

4 378

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 417

60 687

Előző évi normativa visszafizetés


2 597

Adók, díjak, befizetések

2 000

2 000

Cafeteria adó,SZJA

1 311

1 311

Kamatkiadások

1 200

1 236

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 511

7 144

körjegyzőségi működési támogatás (Kúj.-é)

1 333

1 333

Továbbadott támogatás

14 258

23 300

kisebbségi önk. támogatás

736

730

Iskola finanszírozása

473 570

507 937

Körjegyzőség működési célú támogatás

49 506

49 506



393

Előző évi szállítói kötelezettség


2 061

Logopédiai feladat ellátása

760

760

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN

540 163

586 020

 társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj)

1 400

2 470

nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

1 570

1 170

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

700

700

 sport támogatás

2 500

2 500

ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS

6 170

6 840

támogatásért.pe.átadás


1 000

tám.célú kölcsön nyújtása

1 000

1 000

 szociálpolitikai támogatások

38 500

46 309

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ.

585 833

780 060

Tartalék

16 158

15 048

Működési kiadások összesen:

723 073

795 108




III./4. melléklet


Me:ezer Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK



2010. évi

2010. évi

ei.

mód.ei.

Járda felújítások:



Dózsa Gy u.

7 603

7 603

Gyár u.

1 967

1 967

Hunyadi u.

6 991

6 991

Kossuth L.u.

4 056

4 056

Petőfi u.

2 446

2 446

Óvodai vizesblokk felújítása


1 922

Óvodai belső felújítás + tető


809

Kátyúzás


511

Bútor vásárlás


450

Sebességmérők


1 200

DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001(bölcsőde)


2 921

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz)


1 989

TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012(SZASZK)


4 750

Beruházások, felújítási kiadások:

23 063

37 615

Pénzügyi befektetések

45 000

45 000

Felhalmozási hitelek:

1 500

1 500

Felhalmozási pénzeszköz visszafiz.


18 718

FELHALM.KIADÁSOK ÖSSZES:

69 563

102 833

Tartalék

3 194


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

795 830

897 941