Kaposmérő község képviselő testületének 8/2011 (IV.29..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2011. 04. 29

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján,  valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2010.évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


 A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.


 (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

  •  Körjegyzőség,
  •  Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

      b) önállóan működő költségvetési szerv: 

         - Szociális Alapszolgáltatási Központ


2. §


A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2010. évi költségvetési teljesítését


923.384 ezer forint bevétellel,


                                             859.017 ezer forint kiadással állapítja meg.                                  


Ezen belül:


a működési célú bevételt                       817.289 ezer forintban

a működési célú kiadásokat                  790.200 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait            408.465 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat      100.620 ezer forintban
  • a dologi és folyó kiadásait                    200.182 ezer forintban
  • működési célú támogatásokat                 74.296 ezer forintban
  • államházt. kívülre adott támogatást          6.637 ezer forintban


a felhalmozási célú bevételt                        27.178 ezer forintban

a felhalmozási célú kiadást                         57.317 ezer forintban


            ebből:

                 - a felújítás, beruházás összegét                   36.906 ezer forintban

                 - kölcsönök nyújtása                                        693 ezer forintban

                 - átadott pénzeszközt                                   19.718 ezer forintban

a finanszírozási kiadást                                11.500 ezer forintban


a pénzforgalmi bevételt                           78.917 ezer forintban  állapítja meg.

                                                                      3. §


(1) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2010. évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 2., 3.számú melléklet,

 (2) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2010. évi teljesített kiadásait a 4., 5. számú melléklet szerint elfogadja.

(3) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2010. évi felújítási, beruházási kiadásait feladatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet szerint elfogadja.


4. §


(1) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését.

(2) A Képviselő testület a 6.számú melléklet szerint elfogadja az önkormányzat egyszerűsített mérlegét.

(3) A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12.számú melléklet szerint jóváhagyja.


5. §


(1) Az önkormányzat 2010. évi, módosított pénzmaradványa 59.233 ezer forint, a következő összegek alapján képződött:

      a.) Önkormányzat                                                               52.376 ezer forint,

      b.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége     1.773 ezer forint,

      c.)  Hunyadi J.Ált. Iskola                                                       5.084 ezer forint.

 (2) A Képviselő testület az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.


6. §


A Képviselő testület az önkormányzat 2009.évi kötelezettségeit és követeléseit a 8. és a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.


7. §


Az önkormányzat vagyonát a Képviselő-testület 1.082.281 ezer forint összegben állapítja meg, a 10.számú melléklet szerint.


8. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámkeretét a 11. számú melléklet szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13.számú melléklet szerint jóváhagyja.




Záró rendelkezések


9.§.


(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.




Kaposmérő, 2011. április 28.




        Simonné Dr. Mészáros Renáta                                              Prukner Gábor

                           körjegyző                                                             polgármester



Kihirdetve: 2011. április 29.




         Simonné Dr. Mészáros Renáta

                            körjegyző




1. melléklet




Megnevezés

eredeti

módosított



előirányzat

1.

Személyi juttatások

     393 113   

     422 765   

2.

Munkaadót terhelő járulékok

       96 016   

     102 663   

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

     187 161   

     214 761   

4.

Működ. célú támogatért. kiadások, egyéb tám.

       55 587   

       77 005   

5.

Államházt. kívülre végleges működ. átadás

        5 770   

        6 840   

6.

Ellátottak juttatásai



7.

Felújítás

       23 263   

       27 631   

8.

Felhalmozási kiadások

           420   

       12 142   

9.

Felhalm. célú támog.ért. kiadás, egyéb tám.



10.

Államháztart. kívülre végl. pénzeszk.


       19 718   

11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása



12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

        1 000   

        1 000   

13.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁSOK Ö.:

     762 330   

     884 525   

14.

Hosszú lejáratú hitelek

        1 500   

        1 500   

15.

Rövid lejáratú hitelek



16.

Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai

       45 000   

       45 000   

17.

Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad.



18.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

       46 500   

       46 500   

19.

PÉNFORGALMI KIADÁSOK (13+18)

     808 830   

     931 025   

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

       19 352   

       15 042   

21.

Továbbadási célú kiadások



22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások



23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22)

     828 182   

     946 067   





24.

Intézményi működési bevételek

       45 552   

       51 375   

25.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

     129 181   

     134 592   

26.

Működési célú támogatás ért. bevételek

     229 586   

     256 251   

27.

Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk.


           854   

28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

       12 500   

       13 000   

29.

28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.

       12 500   

       13 000   

30.

Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám.

       15 257   

       23 468   

31.

Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét.



32.

Támogatások, kiegészítések

     332 096   

     400 404   

33.

32-ből Önkorm. költségvetési támogatás

     332 096   

     400 404   

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése



35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

           990   

           990   

36.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. BEVÉTELEK Ö:

     765 162   

     880 934   

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele



38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele



39.

Tartós hitelvisz.megtest, értékpapír.

       45 000   

       45 000   

40.

Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír



41.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

       45 000   

       45 000   

42.

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)

     810 162   

     925 934   

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

       18 020   

       20 133   

44.

Továbbadási célú bevételek



45.

Kiegyenlítő átfutó bevételek



46.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45)

     828 182   

     946 067   





47.

Költségvet.i bevételek, kiadások különbsége

        1 500   

        1 500   

48.

Finansz.műv. eredménye(41-18)

-       1 500   

-       1 500   

49.

Továbbad. bevét. különbsége(44-21)



50.

Aktív és passzív pénz.műv. eredm.(45-22)





Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont bevételei

2. melléklet




Me:ezer Ft

BEVÉTELEK                 


2010.

2010.


2010.évi

évi

évi

%

ei.

m.ei.

tény


Normatíva-lakosságszámhoz kötött

11 614

11 614

11 614

100

Normatíva-feladathoz kötött

301 982

300 045

300 045

100

Központosított előírányzat


38 381

38 381

100

Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz

18 500

35 107

35 107

100

Kiegészítő támogatás fejlesztésre


15 257

15 257

100

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

332 096

400 404

400 404

100

Támogatás központi költégvetésből

13 315

3 956

3 774

95

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

3 720

3 720

3 786

102

Körjegyzőség működt.K.újlaki hozzájárulás

11 089

11 089

11 217

101

Társulási tám.önkormányzatoktól

119 680

125 573

106 915

85

Továbbadott támogatás

14 258

15 853

16 265

103

Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ

736

736

802

109

Többcélú társulási támogatás(oktatási)

60 488

63 821

60 305

94

Továbbadott támogatás-Idősügyi Tanácstól



54


Többcélú társulási támogatás(szociális)

6 300

6 300

7 289

116

Előző évi normatíva visszatérítés


9 602

9 602

100

Pénzmaradvány átvétele(iskola)


2 062

2 062

100

Pénzmaradvány átvétele (körjegyzőség)


2 113

2 113

100

Választásokra átadott pénzesz.


2 262

2 262

100

Iskolai  OKM támogatások


9 164

10 267

112

TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL 

229 586

256 251

236 713

92

Működési pe. háztartásoktól


400

413

103

Falunapi támogatás


320

320

100

Iskola kapott pénzeszköz


134

134

100

ÁHT.KIVÜLI MÜKŐDÉSI PE.

0

854

867

102

Intézményi térítési díj

3 900

8 784

8 784

100

Bérleti és lízingdíj bevétel



108


Egyéb bevételek

700

700

892

127

Hozam és kamatbevételek

4 000

4 000

2 179

54

Továbbszámlázott szolgáltatások

500

1 100

1 155

105

Áfa bevétel(telek, bérleti, térítési díj)

4 100

4 400

4 425

101

Intézményi működési  bevétel körjegyzőség

8

8

6

75

Intézményi működési  bevétel iskola

32 344

32 383

26 628

82

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

45 552

51 375

44 177

86

Magánszemélyek kommunális adója

7 500

7 500

7 203

96

Iparűzési adó

13 914

18 458

18 155

98

Pótlékok, késedelmi kamatok

250

500

536

107

Környezetvédelmi bírság



45


Egyéb sajátos bevételek

1 200

3 580

3 598

101

Gépjármű adó

16 500

17 000

17 031

100

SZJA helyben maradó része

23 847

23 847

23 847

100

Jövedelemkülönbség mérséklése

65 970

63 707

63 707

100

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

129 181

134 592

134 122

99

Kölcsön visszatérülés

990

990

1 006

102

MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN:

737 405

844 466

817 289

97













3. melléklet




Me:ezer Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2010.évi

2010.évi

2010.évi


ei.

mód.ei.

tény

%

Önkormányzati lakótelek értékesítés

2 500

3 000

3 018

101

Koncessziós díjból bevétel

10 000

10 000

5 442

54

SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL

12 500

13 000

8 460

65

TEKI pályázat

15 257




DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001(bölcsöde)


18 718

18 718

100

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz)





TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012(SZASZK)


4 750



TÁM.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

15 257

23 468

18 718

80

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

27 757

36 468

27 178

74

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

765 162

880 934

844 467

96

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

45 000

45 000



PÉNZFORGALMI BEVÉTEL

810 162

925 934

844 467

91

Pénzforgalom nélküli bevétel

18 020

20 133

78 917

392

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

828 182

946 067

923 384

97








Kaposmérő Önkormányzat és Költségvetési szerveinek összevont kiadásai

4. melléklet




Me:ezer Ft






MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2010.évi

2010.évi

2010.évi


ei.

mód.ei.

tény

%

Rendszeres személyi juttatások

39 051

38 632

38 576

100

Nem rendszeres személyi juttatások

5 076

10 819

10 711

99

Külső személyi juttatások

6 303

7 483

7 484

100

SZEMÉLYI JUTT.ÖNKOR.ÖSSZESEN

50 430

56 934

56 771

100

SZEMÉLYI JUTT.KÖRJ.ÖSSZESEN

32 621

33 491

32 592

97

SZEMÉLYI JUTT.ISKOLA ÖSSZESEN

310 062

332 340

319 102

96

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN

393 113

422 765

408 465

97

MUNKAADÓI JÁR.ÖNKOR.ÖSSZESEN

13 124

14 126

14 275

101

MUNKAADÓI JÁR.KÖRJ.ÖSSZESEN

7 967

8 200

8 010

98

MUNKAADÓI JÁR.ISKOLA ÖSSZESEN

74 925

80 337

78 335

98

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

96 016

102 663

100 620

98

Készletbeszerzés

4 805

5 012

5 393

108

Kommunikációs szolgáltatások

1 244

1 244

1 213

98

Szolgáltatási kiadások

31 559

37 012

37 499

110

Általános forgalmi adó

9 639

9 639

9 658

100

Áfa befizetés

500

2 417

2 417

100

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

985

985

902

92

Egyéb dologi kiadások

4 685

4 378

1 810

41

DOLOGI KIADÁSOK ÖNK.ÖSSZESEN

53 417

60 687

58 892

97

DOLOGI KIADÁSOK KÖRJ.ÖSSZESEN

7 638

8 305

8 164

98

DOLOGI KIADÁSOK ISKOLA ÖSSZESEN

109 631

126 169

116 172

92

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

170 686

195 161

183 228

94

Előző évi normatíva visszafizetése


2 597

2 604

100

Adók, díjak, befizetések

3 311

3 311

3 306

100

Kamatkiadások

1 200

1 236

1 233

100

EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖNK.ÖSSZESEN

4 511

7 144

7 143

100

EGYÉB FOLYÓ KIADÁS KÖRJ.ÖSSZES

788

1 280

1 095

86

EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ISKOLA ÖSSZES

11 176

11 176

8 716

78

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 475

19 600

16 954

87

körjegyzőségi működési támogatás(Kúj.-é)

1 333

1 333

1 330

100

Továbbadott támogatás

14 258

23 300

20 981

90

kisebbségi önk.támogatás

736

736

802

109

Logopédiai feladat ellátása

760

760

310

41

Mükődési célú pénzeszk.átadás iskola


2 454

2 455

100

Mükődési célú pénzeszk.átadás körj.


2 113

2 113

100

Szociálpolitikai támogatások

38 500

46 309

46 305

100

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN

55 587

77 005

74 296

96

 társulási  hozzájárulások(fogászat,tagdíj)

1 400

2 470

2 377

96

nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

1 170

1 170

1 680

144

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

700

700

80

11

 sport támogatás

2 500

2 500

2 500

100

ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS

5 770

6 840

6 637

97

Működési kiadások összesen:

737 647

824 034

790 200

96













5. melléklet





FELHALMOZÁSI KIADÁSOK





2010.évi

2010.évi

2010.évi

%

ei.

mód.ei.

tény


Járda felújítások:





Dózsa Gy u.

7 603

7 603

7 603

100

Gyár u.

1 967

1 967

1 967

100

Hunyadi u.

6 991

6 991

6 991

100

Kossuth L.u.

4 056

4 056

4 056

100

Petőfi u.

2 446

2 446

2 446

100

Óvodai vízesblokk felújítása


1 922

1 922

100

Óvodai belső felújítás+tető


809

1 353

167

Bútor vásárlás


450

450

100

Kátyúzás


511

510

100

Sebességmérők


1 200

1 200

100

DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001(bölcsöde)


2 921

3 882

133

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027(belvíz)


1 989

1 554

78

TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012(SZASZK)


4 750

962

20

BERUHÁZ.FELÚJ.ÖNK.ÖSSZESEN

23 063

37 615

34 896

93

BERUHÁZ.FELÚJ.KÖRJ.ÖSSZESEN

300

500

140

28

BERUHÁZ.FELÚJ.ISKOLA ÖSSZESEN

320

1 658

1 870

113

BERUHÁZÁS,FELÚJÍTÁS

23 683

39 773

36 906

93

Felhalmozási peszk.átadás


19 718

19 718

100

Kölcsön nyújtása

1 000

1 000

693

69

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

24 683

60 491

57 317

95

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

762 330

884 525

847 517

96

Pénzügyi befektetések

45 000

45 000

10 000

22

Felhalmozási hitelek:

1 500

1 500

1 500

100

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

46 500

46 500

11 500

25

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK

808 830

931 025

859 017

92

Pénzforgalom nélküli kiadások

19 352

15 042



KIADÁSOK ÖSSZESEN:

828 182

946 067

859 017

91














6. melléklet








Egyszerűsített mérleg



                                                                                                                      

                         

Me:ezer Ft








Megnevezés

2009. év

2010.év






Eszközök





A.) Befektetett eszközök összesen

993 695

995 360



I. Immateriális javak

538

264



II. Tárgyi eszközök

946 719

950 712



III. Befektett pénzügyi eszközök

0

0



IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

46 438

44 384



B.) Forgóeszközök összesen

100 639

86 921



I. Készletek

271

267



II. Követelések

8 364

26 043



III. Értékpapirok

0

10 000



IV. Pénzeszközök

88 514

46 244



V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

3 490

4 367



 Eszközök összesen

1 094 334

1 082 281






Források





D. ) Saját tőke összesen

983 947

1 003 442



1. Előző évben induló tőke/tárgy évben tartós tőke

30 907

983 947



2. Tőkeváltozások

953 040

19 495



3. Értékelési tartalék

0

0



E.) Tartalékok összesen

65 140

60 590



I. Költségvetési tartalékok

65 140

60 590



II. Vállalkozási tartalékok

0

0



F.) Kötelezettségek összesen

45 247

18 249



I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

9 309

6 638



II. Rövid lejáratú kötelezettségek

9 074

11 590



III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26 864

21



Források összesen

1 094 334

1 082 281

















7. melléklet






Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás


                                                                                                                     

                                

Me:ezer Ft






Megnevezés

2009.év

2010.év


Záró pénzkészlet

88 514

46 244


Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege


10 000


Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy(+-)

-23 374

4 346


Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )




Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )




Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

65 140

60 590


Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - )

7 597

-1 357


Pénzmaradvány terhelő elvonások ( +, - )




Vállalk.tev.eredm.-ből alaptev.ellát-ra felhasznált összeg




Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel




Módosított pénzmaradvány

72 737

59 233


Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

2 062

6 088


Szabad pénzmaradvány

70 675

53 145








             8. számú melléklet                                                              



KIMUTATÁS A 2010. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL



                                                                                                                                            

Megnevezés

Lejárat

Összesen

2011.év

2012.év

További évek

Iskola korszerűsítési hitel

1500

1500

4500

7500

Lízing kötelezettség

1171

323

315

1809

Helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettség

923



923

Helyi iparűzési adó túlfizetés miatt

831



831

Egyéb kötelezettség miatti tartozás

516



516

Szabálysértési bírság

22



22

Társult önkormányzatoknak

2068



2068

Szállítói kötelezettség

3066



3066

Egyéb kötelezettségek

1514



1514


Mindösszesen:

11611

1823

4815

18249



9. melléklet



Kimutatás a 2010. évi követelések állományáról




                                                                                                  Me:ezer Ft-ban

Megnevezés

Lejárat


Összesen

2011. év

2012. év

2013. évi

További évek

Értékesített  telkek utáni befizetések

849




849

Szociális kölcsön

465




465

Helyi adók


4364




4364

Társult önkormányzatok

19467




19467

Térítési díj

898




898


Mindösszesen:


26043




26043





Kaposmérő Község Önkormányzat 2010. évi összevont

     Vagyon kimutatása




10. melléklet


Eszközök

2010. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban


A) BEFEKTETETT  ESZKÖZÖK

995 360  





I.   Immateriális javak

264  


     1.1.Immateriális javak nettó értéke

264  





II.  Tárgyi eszközök

950 712  


      2.1.Földterületek

361 008  


      2.1.1. Forgalomképtelen földterület

274 607  


      2.1.2. Korlátozottan forgalomképes földterület

49 754  


      2.1..3. Törzsvagyon körébe nem tartozó földterület

36 647  


      2.2Telek

16 620  


      2.2.1. Forgalomképes telkek

16 620  


      2.3.Épületek nettó értéke

169 264  


      2.3.1. Forgalom képtelen épületek

169 264  


      2.4.Építmények nettó értéke

384 139  


      2.4.1. Forgalomképtelen építmények

376 621  


      2.4.2. Korlátozottan forgalomképes építmények

7 518  


      2.5.Forgalomképes gépek,berendezések nettó értéke

6 778  


      2.6.Forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke

3 011  


      2.7.Járművek nettó értéke

7 516  


      2.8.Hangszerek nettó értéke

297  


      2.9. Folyamatban lébő beruházás

2 079  


III.  Befektetett pénzügyi eszközök



       3.1.Értékpapír



       3.2.Tartósan adott kölcsön



IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

44 384  


       4.1.Üzemeltetésre átadott építmények

44 384  


B) FORGÓESZKÖZÖK

86 921  





I.    Készletek

267  


II.   Követelések

26 043  


       2.1.Vevők

1 747  


       2.2.Adósok

23 831  


       2.2.1.Gépjárműadó hátralék

2 933  


       2.2.2.Egyéb helyi adó hátralék

5 811  


       2.2.3.Adó pótlék,bírság

2 117  


       2.2.4.Értékvesztés helyiadók

-6 569  


       2.2.5.Hátralék  társult önkormányzatok

19 467  


       2.2.6.Lakbér hátralék (folyó évi)

72  


       2.3.Rövid lejáratú kölcsön

465  


III.  Értékpapírok

10 000  


IV. Pénzeszközök

46 244  


       4.1.Pénztár

378  


       4.2.Lekötött betét

30 103  


       4.3.Költségvetési elszámolási számla

15 763  


V.  Egyéb aktív pü. elszámolások

4 367  


Eszközök összesen

1 082 281  











Források

2010. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban


D) SAJÁT TŐKE

1 003 442








1. Tartós tőke

983 947


2. Tőkeváltozások

19 495





E) Tartalékok

60 590


I.  Költségvetési tartalékok

60 590


II. Vállalkozási tartalékok









F) KÖTELEZETTSÉGEK

18 249








I.    Hosszú lejáratú kötelezettségek

6 638


      I/1.Iskolakorszerűsítési hitel MKB

6 000


      I/2.MTZ traktor lízing kötelezettség

638


II.   Rövid lejáratú kötelezettségek

11 590


       II/1.Társult önkormányzatok

2 068


       II/2.Iskola korszerűsítési hitel,2011.évi törlesztő részlete

1 500


       II/3.MTZ traktor lizing köt.2011.évi törlesztő részlet

1 171


       II/4.Helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettség

923


       II/5. Helyi iparűzési adó túlfizetés

831


       II/6. Térítési díj túlfizetés

85


       II/7. Egyéb helyi adó túlfizetés

538


       II/8. Rehabilitációs hozzájárulás

1 408


       II/9. Belföldi szállítók

3 066


III.  Egyéb passzív pü.elszámolások

21


        III//1.Választási előleg

21





Források összesen

1 082 281











11. melléklet












Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2010. évi ei.

2010. mód. ei.

2010. tény

ISKOLA

tanár, tanító

68 fő

66 fő

66 fő

óvónő

25 fő

27 fő

27 fő

dajka

14 fő

14 fő

14 fő

technikai

29 fő

30 fő

30 fő

községi és iskolai könyvtár

1 fő

1 fő

1 fő

KÖRJEGYZŐSÉG

körjegyző

1 fő

1 fő

1 fő

ügyintéző

9 fő

9 fő

9 fő

ügykezelő

1 fő

1 fő

1 fő

ALAPSZOL.KÖZP

intézményvezető

1 fő

1 fő

1 fő

szociális munkások

8 fő

8 fő

8 fő

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

védőnő

1 fő

1 fő

1 fő

IGAZGATÁSI SZAKFELADAT

polgármester

1 fő

1 fő

1 fő

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS


4 fő

4 fő


4 fő




FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

falugondnok

1 fő

1 fő

1 fő

KÖZHASZNÚ-KÖZCÉLÚ




14 fő

KÖZTEMETŐ

temető gondnok

1 fő

1 fő

1 fő

ÖSSZESEN:


165 fő

166 fő

180 fő





12. melléklet


Me:ezer Ft

Kisebbségi Önkorm. bevételei

2010.évi előir.

2010.tény




Működési célú támogatás összesen:

736

803

Működési célú pénzmaradvány:



Pénzforgalom nélküli bevétel


55

Működési bevétel összesen:

736

858




BEVÉTEL ÖSSZESEN

736

858













Kisebbségi Önkorm. kiadásai

2010.évi előir.

2010.tény




Mükődési kiadások összesen:

736

805

     dologi kiadások összesen:

736

805

Pénzforgalom nélküli kiadás


53










KIADÁS ÖSSZESEN

736

858










13. melléklet      


2010. ÉVBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

(kedvezmények)




                                                            Me:ezer Ft

Jogcím

Tervezett

Tényleges

Helyi adó mentesség

-

180

-kommunális adó

-

180

ÖSSZESEN

-

180