Kaposmérő község képviselő testületének 2/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 09. 10- 2015. 12. 20Kaposmérő község képviselő testületének 2/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-09-10-tól 2015-12-20-ig
(Egységes szerkezetben a 6/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelettel)
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §
Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege
3. §
(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését
575.862 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
575.862 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 283.821 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 283.821 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 99.305 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 25.750 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 75.594 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 32.500 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 7.800 e Ft-ban
- működési célú kiadás 42.872 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 292.041 e Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 36.824 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 292.041 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 254.693 e Ft-ban
- a felújítások összege 4.100 e Ft-ban
- felhalmozási célú pe. átadás áht. kívülre 28.088 e Ft-ban
- a tartalék 5.160 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közös hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda költségvetését e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg. A közhasznú foglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint tudomásul veszi:
- 15 fő Start-program keretén belüli 2015.02.28-ig való foglalkoztatása.
A bevételi többlet kezelése
5. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Általános és céltartalék
6. §[2]
A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.160 ezer Ft összegben állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. §
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. §
A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.
II.
A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
11. §
(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente - a féléves beszámolóval, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. §
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
14. §
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
15. §
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
16. §
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
17. §
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Záró és egyéb rendelkezések
18. §
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kaposmérő, 2015. február 26.
Prukner Gábor sk. dr. Mészáros Renáta sk.
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2015. március 2.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. számú melléklet
A Kaposmérői Önkormányzat címrendje
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal
Kaposmérői Bokréta Óvoda
Szakfeladatok:
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 | Köztemeto-fenntartás és -muködtetés |
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
016010 | Országgyulési, önkormányzati és európai parlamenti képviseloválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
041231 | Rövid idotartamú közfoglalkoztatás |
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 | Hosszabb idotartamú közfoglalkoztatás |
045120 | Út, autópálya építése |
047120 | Piac üzemeltetése |
051020 | Nem veszélyes(települési)hulladék összetevőinek válogatása,elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása |
052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
061020 | Lakóépület építése |
064010 | Közvilágítás |
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 | Háziorvosi alapellátás |
072311 | Fogorvosi alapellátás |
074031 | Család és novédelmi egészségügyi gondozás |
081030 | Sportlétesítmények, edzotáborok muködtetése és fejlesztése |
082044 | Könyvtári szolgáltatások |
082092 | Közmuvelodés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 | Óvodai nevelés, ellátás muködtetési feladatai |
096010 | Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 | Iskolai intézményi étkeztetés |
106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggo ellátások |
107054 | Családsegítés |
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. számú melléklet[3]
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Me: ezer Ft
B. BEVÉTELEK | 2015. év ei. | 2015. év mód.ei. |
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 280 998 | 281 198 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 26 687 | 26 887 |
2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 31 500 | 31 500 |
Magánszemélyek kommunális adója | 3 000 | 3 000 |
Iparűzési adó | 21 000 | 21 000 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 400 | 400 |
Egyéb sajátos bevételek | ||
Gépjármű adó | 7 100 | 7 100 |
3.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 206212 | 206212 |
A települési önkormányzat műk. támogatása | 69 767 | 69 767 |
Óvoda működésének támogatása | 52 500 | 52 500 |
Települési önk. szociális és gyerm.étk. tám. | 78 024 | 78 024 |
Könyvtári támogatás | 2 826 | 2 826 |
Központosított működési célú támogatások | - | - |
Helyi önk. kiegészítő tám. | 3 095 | 3 095 |
4.EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 16 599 | 16 599 |
4.1.Támogatásértékű bevételek | ||
4.2.Támogatás működési célú pe | 16 099 | 16 099 |
4.2.Műkődési célú pe. áht. kívülről | 500 | 500 |
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | ||
4.4Előző évi költségvetési visszatérülések | ||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 237 200 | 237 200 |
1.FELHALMOZÁSI | ||
1.1.Pénzügyi befektetések bevételei | ||
2.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | ||
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú | 237 200 | 237 200 |
3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 13 000 | 13 000 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
3.2.Felhalmozási pe. áht. kívülről átvétel | 13 000 | 13 000 |
3.3.Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 44 464 | 44 464 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | ||
Előző évi pénzmaradvány | 44 464 | 44 464 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I.+II.+III.+IV.) | 575 662 | 575 862 |
C.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR. NÉLKÜLI BEVÉTELEK (10 űrlap) | ||
V.ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV | 0 | 0 |
1.Működési célra | ||
2.Felhalmozási célra | ||
D.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | ||
VI.ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE | 0 | 0 |
1.Működési célra | ||
2.Felhalmozási célra | ||
VII.HITELEK FELVÉTELE | 0 | 0 |
1.Működési célra | ||
2.Felhalmozási célra | ||
D.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) | 0 | 0 |
BEVÉTELEK | 575 662 | 575 862 |
3. számú melléklet[4]
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft
A. KIADÁSOK | 2015. év ei. | 2015. év mód. ei. |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 301 281 | 288 981 |
1.Személyi juttatások | 96 105 | 99 305 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 25 750 | 25 750 |
3.Dologi kiadások | 71 054 | 75 594 |
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 500 | 32 500 |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 42 872 | 42 872 |
4.2.Működési célú pe. áht. kívülre | 250 | 250 |
4.3.Működési célú tá. pe. áht. kívülre | 7 550 | 7 550 |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | ||
4.5.Tartalék | 25 200 | 5 160 |
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 274 381 | 286 881 |
1.Beruházási kiadások | 254 693 | 254 693 |
2.Felújitási kiadások | 4 100 | 4 100 |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | 15 588 | 28 088 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | ||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES (I.+II.+III.+IV.) | 575 662 | 575 862 |
E.KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ: KAPCSOLÓDÓ FINANSZ.KIADÁSOK (06 űrlap) | ||
VI.ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA | ||
1.Működési célra | ||
2.Felhalmozási célra | ||
VII.HITELEK TÖRLESZTÉSE | 0 | 0 |
1.Működési célra | ||
2.Felhalmozási célra | ||
E.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (VI.+VII.) | 0 | 0 |
KIADÁSOK | 575 662 | 575 862 |
4. számú melléklet[5]
Az önkormányzat bevételei forrásonként
Me: ezer Ft
B.BEVÉTELEK | 2015. év ei | 2015. év mód. ei |
I.MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 278 198 | 278 198 |
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 23 887 | 23 887 |
Intézményi térítési díj | 8 100 | 8 100 |
Egyéb bevételek (áfa bevétel) | 2 187 | 2 187 |
Hozam és kamatbevételek | 200 | 200 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 1 400 | 1 400 |
Tulajdonosi bevételek | 12 000 | 12 000 |
2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI | 31 500 | 31 500 |
Magánszemélyek kommunális adója | 3 000 | 3 000 |
Iparűzési adó | 21 000 | 21 000 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 400 | 400 |
Egyéb sajátos bevételek | ||
Gépjármű adó | 7 100 | 7 100 |
Környezetvédelmi bírság | ||
3.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 206 212 | 206 212 |
A települési önkormányzat műk. támogatása | 69 767 | 69 767 |
Óvoda működésének támogatása | 52 500 | 52 500 |
Települési önk. szociális és gyerm.étk. tám. | 78 024 | 78 024 |
Könyvtári támogatás | 2 826 | 2 826 |
Központosított működési célú támogatások | - | - |
Helyi önk. kiegészítő tám. | 3 095 | 3 095 |
4.1.Támogatásértékű bevételek | 16 099 | 16 099 |
Egyéb működési célú tám bevételei | 16 099 | 16 099 |
4.2.Műkődési célú pe. áht. kívülről | 500 | 500 |
Egyéb működési célú átvett pe. | 500 | 500 |
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | ||
4.4Előző évi költségvetési visszatérülések | ||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||
1.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PE. | 13 000 | 13 000 |
Felhalmozási célú visszatér. tám. | 13 000 | 13 000 |
2.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 237 200 | 237 200 |
2.1.Felhalmozási célú önkor. támogatás | 237 200 | 237 200 |
3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 44 464 | 44 464 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása | ||
2.Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 44 464 | 44 464 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES | 572 862 | 572 862 |
5. számú melléklet[6]
Az önkormányzat kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft
A.KIADÁSOK | 2015. év ei | 2015. év mód. ei |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 208 857 | 196 357 |
1.Személyi juttatások | 35 339 | 38 339 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 9 542 | 9 542 |
3.Dologi kiadások | 55 604 | 60 144 |
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 500 | 32 500 |
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | 42 872 | 42 872 |
4.2.Működési célú pe. áht. kívülre | 250 | 250 |
4.3.Működési célú tám. ért. pe. áht. kívülre | 7 550 | 7 550 |
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | ||
4.5.Tartalék | 25 200 | 5 160 |
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 273 881 | 286 381 |
1.Beruházási kiadások | 254 193 | 254 193 |
2.Felújitási kiadások | 4 100 | 4 100 |
3.Egyéb felhalmozási kiadások | 15 588 | 28 088 |
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | ||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||
3.4.Pénzügyi befektetések | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | ||
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||
V.INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS | 90 124 | 90 124 |
Intézményeknek átadott finanszírozás | 90 124 | 90 124 |
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 572 862 | 572 862 |
6. számú melléklet[7]
A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft
B. BEVÉTELEK | 2015. év ei. | 2015. év mód. ei. |
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 2 800 | 3 000 |
1. Működési bevételek | 100 | 300 |
2.Egyéb működési bevételek: | 1 500 | 1 500 |
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | 1 200 | 1 200 |
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | ||
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | ||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 |
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | ||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről | ||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | ||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | ||
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | ||
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 39 841 | 39 841 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 42 641 | 42 841 |
A.KIADÁSOK | ||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 42 641 | 42 841 |
1.Személyi juttatások | 26 291 | 26 491 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 6 900 | 6 900 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 9 450 | 9 450 |
4.Egyéb működési kiadások: | ||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | ||
4.2.Működési célú pe. áht. kívülre | ||
4.3.Támogatás, szoc. jutt. | ||
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | ||
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
1.Beruházási kiadások | ||
2.Felújitási kiadások | ||
3.Egyéb felhalmozási kiadások | ||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | ||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | ||
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 42 641 | 42 841 |
7. számú melléklet[8]
A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként
Me: ezer Ft
B. BEVÉTELEK | 2015. év ei. | 2015. év mód. ei. |
I.MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 0 | 0 |
1. Működési bevételek | ||
2.Egyéb működési bevételek: | ||
2.1.Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről | ||
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány | ||
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések | ||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | ||
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||
2.Egyéb felhalmozási bevétel | ||
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről | ||
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR: | 0 | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 |
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás | ||
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS | 50 283 | 50 283 |
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ | 50 283 | 50 283 |
A.KIADÁSOK | ||
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 49 783 | 49 783 |
1.Személyi juttatások | 34 475 | 34 475 |
2.Munkaadókat terhelő járulékok | 9 308 | 9 308 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 6 000 | 6 000 |
4.Egyéb működési kiadások: | ||
4.1.Támogatásértékű működési kiadások | ||
4.2.Működési célú pe. áht. kívülre | ||
4.3.Támogatás, szoc. jutt. | ||
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása | ||
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 500 | 500 |
1.Beruházási kiadások | 500 | 500 |
2.Felújitási kiadások | ||
3.Egyéb felhalmozási kiadások | ||
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre | ||
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás | ||
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 |
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 |
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám. | ||
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | ||
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES | 50 283 | 50 283 |
8. számú melléklet[9]
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Me: ezer Ft
BEVÉTELEK | 2015. év ei. | 2015. év mód. ei. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 575662 | 575862 |
Pénzforgalmi bevételek | ||
Működési célú | 275981 | 283821 |
Működési bevételek | 26687 | 26887 |
Működési támogatások | 206351 | 206351 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 31500 | 31500 |
Egyéb működési bevételek | 11443 | 11443 |
Támogatásértékű bevételek | ||
Előző évi maradvány átvétel | 7640 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről | ||
Előző évi normatíva visszatérülése | ||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | ||
Felhalmozási célú | 299681 | 292041 |
Felhalmozási bevételek | 5017 | 5017 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 237200 | 237200 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | ||
Felhalmozási bevételek áht. kívülről | 13000 | 13000 |
Előző évi maradvány átvétel | 44464 | 36824 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 575662 | 575862 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | ||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | ||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 575662 | 575862 |
Működési célú bevételek összesen | 275981 | 283821 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 299681 | 292041 |
KIADÁSOK | 2015.év ei. | 2015.év mód. ei. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 550462 | 570702 |
Pénzforgalmi kiadások | ||
Működési célú | 275981 | 283821 |
Személyi jellegű kiadások | 96105 | 99305 |
Munkaadót terhelő járulékok | 25650 | 25750 |
Dologi kiadások | 71054 | 75594 |
Működési támogatás | ||
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32500 | 32500 |
Előző évi maradvány átadás | ||
Támogatásértékű működési kiadás | 42872 | 42872 |
Működési célú pénzeszközátadás | 7550 | 7550 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 250 | 250 |
Felhalmozási célú | 274481 | 286881 |
Beruházási kiadások | 254793 | 254693 |
Felújítások | 4100 | 4100 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 15588 | 28088 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||
Pénzügyi befektetések kiadásai | ||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | ||
Működési célú tartalékok | ||
Általános tartalék | ||
Céltartalékok | ||
Felhalmozási célú tartalékok | 25200 | 5160 |
Fejlesztési céltartalék | 25200 | 5160 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | ||
Működési hiány | ||
Felhalmozási hiány | ||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||
Működési célú hiteltörlesztés | ||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 550462 | 575862 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | ||
Működési hiány | ||
Felhalmozási hiány | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 575662 | 575862 |
Működési célú kiadások összesen | 275981 | 283821 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 299681 | 292041 |
9. számú melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Me.: eFt | |
Felhalmozási célú | 44364 |
10. számú melléklet[10]
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként
Me: ezer Ft
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Ei. összege | M. ei. összege |
1. | Útfelújítások tervezési költségei | 4 100 | 4 100 |
2. | |||
3. | |||
Összesen | 4 100 | 4 100 |
11. számú melléklet[11]
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
Me: ezer Ft
Ssz. | Feladat megnevezése | Ei. összege | M. ei. összege |
1. | KEOP-5.5.Fűtés korszerűsítés | 216 188 | 216 188 |
2. | KEOP-5.5.Közvilágítás | 26 639 | 26 639 |
3. | IPR-Óvoda képességfejl. | 966 | |
4. | Templomkert terület vásárlás | 2 800 | |
5. | Orvosi rendelő bővítés, tető átalakítás | 7 600 | 7 600 |
6. | Eszköz beszerzés-óvoda | 500 | 500 |
7. | Tárgyi eszköz beszerzés | 3 766 | |
Összesen | 254 693 | 254 693 |
12. melléklet
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2015. ei. |
ÓVODA 13fő | óvónő | 8 fő |
dada | 4 fő | |
technikai | 1 fő | |
KÖZÖS HIVATAL 9 fő | jegyző | 1 fő |
ügyintéző | 8 fő | |
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 1 fő | védőnő | 1 fő |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 3 fő | kommunális dolgozók | 3 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 1 fő | falugondnok | 1 fő |
KÖZTEMETŐ | temető gondnok | 1 fő |
FALUHÁZ 2 fő | könyvtáros, művelődés szervező | 2 fő |
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA | START-program | 15 fő |
ÖSSZESEN: | 45 fő |
13. számú melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Me.: ezer Ft
Feladat megnevezése | 2015. | 2016. | 2017. |
Lízing díjak | |||
Felhalmozási c.pe.áht.kivülre | |||
Felhalmozási célú pe.átadás | |||
Összesen | 0 | 0 | 0 |
14. számú melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
Me.: ezer Ft
megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 4850 | 4850 | 6000 | 5000 | 5500 | 5500 | 4800 | 3500 | 6000 | 5000 | 3500 | 3687 | 58187 |
TÁMOGATÁSOK | 17180 | 17180 | 17180 | 17180 | 17180 | 17180 | 17180 | 17180 | 17180 | 17180 | 17206 | 17206 | 206212 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 19766 | 19766 | 19766 | 19766 | 19766 | 19766 | 19766 | 19766 | 19766 | 19766 | 19770 | 19770 | 237200 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | |||||||||||||
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | 2799 | 29599 |
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 3697 | 3697 | 3697 | 3697 | 3697 | 3697 | 3697 | 3697 | 3697 | 3697 | 3697 | 3697 | 44364 |
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | |||||||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | |||||||||||||
HITELEK | |||||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 25181 | 301181 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 23190 | 23191 | 274381 |
KÖLCSÖNÖK | |||||||||||||
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ | |||||||||||||
Módosította a 10/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. szeptember 10. napjától.
Módosította a 10/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. szeptember 10. napjától.
Módosította a 10/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 10. napjától.
Módosította a 10/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 10. napjától.
Módosította a 10/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 10. napjától.
Módosította a 10/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 10. napjától.
Módosította a 10/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 10. napjától.
Módosította a 10/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 10. napjától.
Módosította a 10/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 10. napjától.
Módosította a 10/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 10. napjától.
Módosította a 10/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése. Hatályos 2015. szeptember 10. napjától.