Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 26- 2015. 05. 26
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján - a 2014. évi költségvetéséről szóló 4./2014. (III.14.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 


„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi   költségvetését


  749.480 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

  749.480 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással 


állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                      368.130 e Ft-ban
  • a felhalmozási célú bevételt                                                  333.185 e Ft-ban
  • finanszírozási célú bevételek                                                  48.165 e Ft-ban


  • a működési célú kiadásokat                                                  375.100 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                              115.618 e Ft-ban          

- a munkaadókat terhelő járulékokat                                           27.141 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat                                                               109.309 e Ft-ban

- szociálpolitikai ellátások                                                         45.200 e Ft-ban

- egyéb működési célú támogatásokat                                       77.832 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú kiadást                                                 331.085 e Ft-ban

ebből:

  • a beruházások összegét                                                     318.085 e Ft-ban
  • felhalmozási pe. átadás                                                        12.900 e Ft-ban

Az általános tartalék                                                                20.182 e Ft-ban


  • finanszírozási célú kiadások                                                  22.736 e Ft-ban


állapítja meg.”


2. §


A R. 6. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 20.182 ezer Ft összegben állapítja meg.”                                 


3. §


(1) A R. 2. sz. melléklete e rendelet 1. sz. mellékletére módosul.

(2) A R. 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. mellékletére módosul.

(3) A R. 4. sz. melléklete e rendelet 3. sz. mellékletére módosul.

(4) A R. 5. sz. melléklete e rendelet 4. sz. mellékletére módosul.

(5) A R. 6. sz. melléklete e rendelet 5. sz. mellékletére módosul.

(6) A R. 7. sz. melléklete e rendelet 6. sz. mellékletére módosul.


Záró rendelkezések


4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Kaposmérő, 2015. május 21.




                      dr. Mészáros Renáta sk.                                        Prukner Gábor sk.

                                 jegyző                                                            polgármester



Kihirdetve: 2015. május 26.




                 dr. Mészáros Renáta sk.

                                 jegyző



1. sz. melléklet


Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként


Me: eFt

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított1.

Előirányzat módosított2.

Előirányzat módosított3.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  (B111)

69 885

69 885

69 885

69 885

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása     (B112)

48 459

48 459

49 705

49 375

Települési önkor.k szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.támogatása  (B113)

52 363

52 363

63 921

77 201

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása    (B114)

2 824

2 824

2 824

2 824

Működési célú központosított előirányzatok        (B115)

344

912

912

889

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   (B116)

25 891

25 891

25 891

12 964

Önkormányzatok működési támogatásai    (B11)

199 766

200 334

213 138

213 138

Elvonások és befizetések bevételei        (B12)

5 187

5 187

5 187

5 187

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        (B16)

34 795

36 353

36 353

86 699

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

239 748

241 874

254 678

305 024

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   (B21)

237 185

237 185

237 185

2 718

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        (B25)

0

0

0

234 467

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      (B2)

237 185

237 185

237 185

237 185

Vagyoni tipusú adók       (B34)

3 450

3 450

3 450

3 450

ebből: magánszemélyek kommunális adója        (B34)

3 450

3 450

3 450

3 450

Értékesítési és forgalmi adók       (B351)

21 500

21 500

21 500

23 290

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fiz. ipa      (B351)

21 500

21 500

21 500

23 290

Gépjárműadók       (B354)

7 150

7 150

7 150

7 350

Termékek és szolgáltatások adói         (B35)

28 650

28 650

28 650

30 640

Egyéb közhatalmi bevételek      (B36)

500

500

700

500

Közhatalmi bevételek       (B3)

32 600

32 600

32 800

34 590

Közvetített szolgáltatások ellenértéke      (B403)

700

781

1 507

2 139

Tulajdonosi bevételek        (B404)

3 500

3 747

9 747

9 747

Ellátási díjak        (B405)

6 733

6 733

6 733

6 733

Kiszámlázott általános forgalmi adó        (B406)

1 818

1 818

3 018

3 018

Kamatbevételek     (B408)

850

850

850

850

Egyéb működési bevételek        (B410)

2 100

2 800

2 800

3 306

Működési bevételek        (B4)

15 701

16 729

24 655

25 793

Felhalmozási bevételek        (B5)

0

0

0


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről       (B62)

0

369

569


Egyéb működési célú átvett pénzeszközök         (B63)

1 200

4 254

4 354

2 723

Működési célú átvett pénzeszközök       (B6)

1 200

4 623

4 923

2 723

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök       (B73)

96 000

96 000

96 000

96 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         (B7)

96 000

96 000

96 000

96 000

Költségvetési bevételek         (B1-B7)

622 434

629 011

650 241

701 315


Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított1.

Előirányzat módosított2.

Előirányzat módosított3.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        (B8123)

15 700

15 700

15 700

15 700

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei        (B812)

15 700

15 700

15 700

15 700

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

27 925

27 925

32 429

32 465

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele      (B813)

27 925

27 925

32 429

32 465

Belföldi finanszírozás bevételei       (B81)

43 625

43 625

48 129

48 165

Külföldi finanszírozás bevételei       (B82)

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei        (B83)

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek     (B8)

43 625

43 625

48 129

48 165


2. sz. melléklet


Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként


Me: eFt

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított1.

Előirányzat módosított2.

Előirányzat módosított3.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

78 033

80 768

88 983

94 478

Normatív jutalmak        (K1102)

0

0

0

1 985

Céljuttatás, projektprémium        (K1103)

0

380

380

380

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

1 120

2 120

2 120

476

Végkielégítés        (K1105)

0

0

0

0

Jubileumi jutalom        (K1106)

1 083

1 083

1 083

2 150

Béren kívüli juttatások        (K1107)

3 816

3 816

3 816

3 845

Ruházati költségtérítés        (K1108)

140

140

0

31

Közlekedési költségtérítés        (K1109)

1 000

934

934

885

Egyéb költségtérítések        (K1110)

120

120

120

135

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

66

66

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai      (K11)

85 312

89 427

97 502

104 365

Választott tisztségviselők juttatásai        (K121)

7 558

7 558

7 442

6 811

Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalk. fizetett juttatások (K122)

542

1 042

1 042

1 219

Egyéb külső személyi juttatások        (K123)

480

3 145

3 802

3 223

Külső személyi juttatások         (K12)

8 580

11 745

12 286

11 253

Személyi juttatások összesen        (K1)

93 892

101 172

109 788

115 618

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   (K2)

25 086

25 206

25 206

27 141

Szakmai anyagok beszerzése        (K311)

805

947

947

1 279

Üzemeltetési anyagok beszerzése        (K312)

8 035

10 291

10 891

15 711

Árubeszerzés      (K313)

410

1 410

1 410

1 310

Készletbeszerzés         (K31)

9 250

12 648

13 248

18 300

Informatikai szolgáltatások igénybevétele   (K321)

850

650

325

225

Egyéb kommunikációs szolgáltatások        (K322)

605

1 505

2 636

2 846

Kommunikációs szolgáltatások        (K32)

1 455

2 155

2 961

3 071

Közüzemi díjak        (K331)

8 097

8 097

8 497

8 991

Vásárolt élelmezés        (K332)

6 700

6 700

6 700

6 192

Bérleti és lízing díjak         (K333)

0

0

175

455

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások        (K334)

2 044

3 044

3 044

4 670

Közvetített szolgáltatások         (K335)

940

940

1 940

2 114

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

6 263

3 163

2 267

5 630

Egyéb szolgáltatások         (K337)

4 125

7 225

6 625

35 665

Szolgáltatási kiadások         (K33)

28 169

29 169

29 248

63 717

Kiküldetések kiadásai        (K341)

270

270

270

2 055

Reklám- és propagandakiadások        (K342)

0

0


65

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34)

270

270

270

2 120

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    (K351)

17 154

17 414

17 414

18 544

Fizetendő általános forgalmi adó        (K352)

0

0


2 170

Egyéb dologi kiadások        (K355)

10 850

6 850

6 820

1 387

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

28 004

24 264

24 234

22 101

Dologi kiadások        (K3)

67 148

68 506

69 961

109 309

Ellátottak pénzbeli juttatásai      (K4)

43 000

43 000

43 000

45 200

Elvonások és befizetések        (K502)

1 750

1 750

5 750

6 495

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre     (K506)

32 881

32 881

44 439

55 974

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. (K508)

0

105

300

575

Kamattámogatások        (K510)

300

300

300

265

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     (K511)

17 160

23 160

23 160

1 500

Tartalékok        (K512)

32 257

30 071

29 681

20 182

Egyéb működési célú kiadások        (K5)

84 348

88 267

103 630

98 491

Ingatlanok beszerzése, létesítése        (K62)

254 595

248 595

248 595

248 595

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  (K64)

712

712

712

612

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    (K67)

68 878

68 878

68 878

68 878

Beruházások       (K6)

324 185

318 085

318 185

318 085

Felújítások    (K7)

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.kívülre   (K86)

12 700

12 700

12 700

12 700

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     (K88)

0

0

200

200

Egyéb felhalmozási célú kiadások     (K8)

12 700

12 700

12 900

12 900

Költségvetési kiadások   (K1-K8)

650 359

656 936

682 670

726 744


Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított1.

Előirányzat módosított2.

Előirányzat módosított3.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

0

0


Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása(K9124)

15 700

15 700

15 700

15 700

Belföldi értékpapírok kiadásai       (K912)

15 700

15 700

15 700

15 700

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

0

0

0

7 036

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése        (K916)

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai        (K917)

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai        (K91)

0

0

0

7 036

Külföldi finanszírozás kiadásai         (K92)

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai        (K93)

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

15 700

15 700

15 700

22 736


 3. sz. melléklet


Az önkormányzat bevételei forrásonként


Me: eFt

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított1.

Előirányzat módosított2.

Előirányzat módosított3.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása        (B111)

69 885

69 885

69 885

        69 885   

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása        (B112)

48 459

48 459

49 705

        49 375   

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermétk. feladatainak tám.  (B113)

52 363

52 363

63 921

        77 201   

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása        (B114)

2 824

2 824

2 824

          2 824   

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

344

912

912

             889   

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)

25 891

25 891

25 891

        12 964   

Önkormányzatok működési támogatásai    (B11)

199 766

200 334

213 138

       213 138   

Elvonások és befizetések bevételei        (B12)

5 187

5 187

5 187

          5 187   

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      (B16)

34 795

34 795

34 795

        83 728   

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

239 748

240 316

253 120

       302 053   

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

237 185

237 185

237 185

          2 718   

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      (B25)

0

0

0

       234 467   

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

237 185

237 185

237 185

       237 185   

Vagyoni tipusú adók         (B34)

3 450

3 450

3 450

          3 450   

ebből: magánszemélyek kommunális adója  (B34)

3 450

3 450

3 450

          3 450   

Értékesítési és forgalmi adók        (B351)

21 500

21 500

21 500

        23 290   

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó     

21 500

21 500

21 500

        23 290   

Gépjárműadók         (B354)

7 150

7 150

7 150

          7 350   

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része        (B354)

0

0

0

          7 350   

Termékek és szolgáltatások adói        (B35)

28 650

28 650

28 850

        30 640   

Egyéb közhatalmi bevételek       (B36)

500

500

500

             500   

Közhatalmi bevételek        (B3)

32 600

32 600

32 800

        34 590   

Közvetített szolgáltatások ellenértéke     (B403)

700

781

781

             781   

Tulajdonosi bevételek        (B404)

3 500

3 747

9 747

          9 747   

Ellátási díjak        (B405)

6 733

6 733

6 733

          6 733   

Kiszámlázott általános forgalmi adó        (B406)

1 818

1 818

3 018

          3 018   

Általános forgalmi adó visszatérítése        (B407)

0

0

0

0

Kamatbevételek         (B408)

850

850

850

             850   

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      (B409)

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek       (B410)

2 000

2 000

2 000

          2 000   

Működési bevételek        (B4)

15 601

15 929

23 129

        23 129   

Felhalmozási bevételek        (B5)

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.kívülről   (B62)

0

369

569

             569   

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)

0

2 054

2 154

          2 154   

Működési célú átvett pénzeszközök        (B6)

0

0

2 723

          2 723   

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)

96 000

96 000

96 000

        96 000   

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        (B7)

96 000

96 000

96 000

        96 000   

Költségvetési bevételek         (B1-B7)

621 134

624 453

644 957

       695 680   

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   (B811)

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        (B8123)

15 700

15 700

15 700

        15 700   

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása        (B8124)

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei  (B812)

15 700

15 700

15 700

        15 700   

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

27 925

27 925

27 925

        27 925   

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele      (B813)

27 925

27 925

27 925

        27 925   

Államháztartáson belüli megelőlegezések  (B814)

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   (B815)

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás        (B816)

0

0

0

0

Betétek megszüntetése        (B817)

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  (B818)

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei      (B81)

43 625

43 625

43 625

        43 625   

Külföldi finanszírozás bevételei       (B82)

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei        (B83)

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek      (B8)

43 625

43 625

43 625

        43 625   

Bevételek összesen

664 759

668 078

688 582

       739 305   



4. sz. melléklet


Az önkormányzat kiadásai forrásonként


Me: eFt

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított1.

Előirányzat Módosított2.

Előirányzat Módosított3.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

21 457

24 857

33 413

        40 873   

Normatív jutalmak        (K1102)

0

0

0

             120   

Céljuttatás, projektprémium        (K1103)

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat        (K1104)

0

0

0

0

Végkielégítés        (K1105)

0

0

0

0

Jubileumi jutalom        (K1106)

0

0

0

             372   

Béren kívüli juttatások        (K1107)

768

768

768

             797   

Ruházati költségtérítés        (K1108)

140

140


               31   

Közlekedési költségtérítés        (K1109)

100

100

100

               30   

Egyéb költségtérítések        (K1110)

0

0

0

0

Lakhatási támogatások        (K1111)

0

0

0

0

Szociális támogatások        (K1112)

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai   (K11)

22 465

25 865

34 281

        42 223   

Választott tisztségviselők juttatásai        (K121)

7 558

7 558

7 442

          6 811   

Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt. fizetett juttatások   (K122)

542

1 042

1 042

          1 219   

Egyéb külső személyi juttatások        (K123)

200

1 700

1 816

             297   

Külső személyi juttatások       (K12)

8 300

10 300

10 300

          8 327   

Személyi juttatások összesen       (K1)

30 765

36 165

44 721

        50 550   

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                              

8 386

8 386

8 386

          9 987   

Szakmai anyagok beszerzése        (K311)

495

495

495

             617   

Üzemeltetési anyagok beszerzése        (K312)

6 505

8 505

9 105

        13 570   

Árubeszerzés        (K313)

410

1 410

1 410

          1 310   

Készletbeszerzés        (K31)

7 410

10 410

11 010

        15 497   

Informatikai szolgáltatások igénybevétele  (K321)

375

375

275

             175   

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

405

405

505

             690   

Kommunikációs szolgáltatások         (K32)

780

780

780

             865   

Közüzemi díjak        (K331)

4 627

4 627

5 027

          5 536   

Vásárolt élelmezés        (K332)

6 700

6 700

6 700

          6 192   

Bérleti és lízing díjak      (K333)

0

0

175

             455   

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 384

2 384

2 384

          3 860   

Közvetített szolgáltatások         (K335)

940

940

1 940

          2 114   

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)

6 138

3 138

1 138

          4 513   

Egyéb szolgáltatások         (K337)

2 000

5 000

5 000

        33 600   

Szolgáltatási kiadások        (K33)

21 789

22 789

22 364

        56 270   

Kiküldetések kiadásai        (K341)

220

220

220

          1 955   

Reklám- és propagandakiadások        (K342)

0

0

0

               65   

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások  (K34)

220

220

220

          2 020   

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       (K351)

14 819

14 819

14 819

        15 749   

Fizetendő általános forgalmi adó         (K352)

0

0

0

          2 170   

Kamatkiadások         (K353)

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai         (K354)

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások        (K355)

10 600

6 600

6 600

          1 200   

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

25 419

21 419

21 419

        19 119   

Dologi kiadások        (K3)

55 618

55 618

55 793

        93 771   

Társadalombiztosítási ellátások        (K41)

0

0

0

0

Családi támogatások     (K42)

4 000

4 000

4 000

          1 200   

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések        (K43)

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások        (K44)

2 800

2 800

2 800

          2 600   

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások         (K45)

17 500

17 500

14 500

        14 500   

Lakhatással kapcsolatos ellátások       (K46)

5 200

5 200

5 200

          4 000   

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai    (K47)

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások        (K48)

13 500

13 500

13 500

        22 900   

Ellátottak pénzbeli juttatásai         (K4)

43 000

43 000

43 000

        45 200   

Elvonások és befizetések        (K502)

1 750

1 750

1 750

          1 955   

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre        (K506)

32 881

32 881

44 439

        55 974   

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ht. kívülre        (K508)

0

105

300

             575   

Árkiegészítések, ártámogatások        (K509)

0

0

0

0

Kamattámogatások        (K510)

300

300

0

             265   

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     (K511)

17 160

23 160

23 160

        15 000   

Tartalékok        (K512)

32 257

30 071

29 681

        20 182   

Egyéb működési célú kiadások        (K5)

84 348

88 267

99 630

        93 951   

Immateriális javak beszerzése, létesítése   (K61)

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése       (K62)

254 595

248 595

248 595

       248 595   

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai        (K62)

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

512

512

512

             512   

Részesedések beszerzése        (K65)

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások        (K66)

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    (K67)

68 878

68 878

68 878

        68 878   

Beruházások       (K6)

323 985

317 985

317 985

       317 985   

Ingatlanok felújítása        (K71)

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása        (K72)

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása         (K73)

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó     (K74)

0

0

0

0

Felújítások      (K7)

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház. kívülre        

12 700

12 700

12 700

        12 700   

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        (K88)

0

0

160

             200   

Egyéb felhalmozási célú kiadások     (K8)

12 700

12 700

12 860

        12 900   

Költségvetési kiadások    (K1-K8)

558 802

562 121

582 375

       624 344   

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

15 700

15 700

15 700

        15 700   

Belföldi értékpapírok kiadásai         (K912)

15 700

15 700

15 700

        15 700   

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

0

0

0

          7 036   

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        (K914)

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  (K915)

90 257

90 257

90 507

        92 225   

Pénzeszközök betétként elhelyezése        (K916)

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai        (K917)

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai        (K918)

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai         (K91)

105 957

105 957

106 207

       114 961   

Külföldi finanszírozás kiadásai         (K92)

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai        (K93)

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások     (K9)

105 957

105 957

106 207

       114 961   

Kiadások összesen

664 759

668 078

688 582

       739 305   



5. sz. melléklet


A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként


Me: eFt

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított1.

Előirányzat módosított2.

Előirányzat módosított3.

Önkormányzatok működési támogatásai  (B11)

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei        (B12)

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről         (B16)

0

1 558

1 558

            2 971   

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

1 558

1 558

            2 971   

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         (B2)

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek      (B36)

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek        (B3)

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke      (B403)

0

0

726

0

Egyéb működési bevételek        (B410)

100

800

800

            1 300   

Működési bevételek        (B4)

100

800

1 526

            2 658   

Felhalmozási bevételek         (B5)

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök       (B63)

1 200

2 200

2 200

0

Működési célú átvett pénzeszközök        (B6)

1 200

2 200

2 200

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        (B7)

0

0

0

0

Költségvetési bevételek      (B1-B7)

1 300

4 558

5 284

            5 629   

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei         (B812)

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele        (B8131)

0

0

4 504

            4 504   

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele        (B8132)

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele        (B813)

0

0

4 504

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések    (B814)

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése        (B815)

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás        (B816)

39 525

39 525

39 525

          40 429   

Betétek megszüntetése        (B817)

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei        (B818)

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei       (B81)

39 525

39 525

44 029

          44 933   

Külföldi finanszírozás bevételei        (B82)

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   (B83)

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek        (B8)

39 525

39 525

44 029

          44 933   

Bevételek összesen

40 825

44 083

49 313

          50 562   


Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított1.

Előirányzat Módosított2.

Előirányzat Módosított3.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

23 530

23 530

23 530

        21 745   

Normatív jutalmak        (K1102)

0

0

0

          1 785   

Céljuttatás, projektprémium        (K1103)

0

380

380

            380   

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat        (K1104)

1 120

2 120

2 120

            476   

Végkielégítés        (K1105)

0

0

0

0

Jubileumi jutalom        (K1106)

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások        (K1107)

1 800

1 800

1 800

          1 800   

Ruházati költségtérítés        (K1108)

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés        (K1109)

400

334

334

            355   

Egyéb költségtérítések        (K1110)

0

0

0

              15   

Lakhatási támogatások        (K1111)

0

0

0

0

Szociális támogatások        (K1112)

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

66

66

0

ebből:biztosítási díjak        (K1113)

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai        (K11)

26 850

28 230

28 230

        26 556   

Egyéb külső személyi juttatások        (K123)

280

780

780

          1 700   

Külső személyi juttatások        (K12)

280

780

780

          1 700   

Személyi juttatások összesen         (K1)

27 130

29 010

29 010

        28 256   

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                  

7 080

7 200

7 200

          7 454   

Szakmai anyagok beszerzése        (K311)

160

302

302

            402   

Üzemeltetési anyagok beszerzése        (K312)

950

1 206

1 206

          1 451   

Árubeszerzés        (K313)

0

0

0

0

Készletbeszerzés         (K31)

1 110

1 508

1 508

          1 853   

Informatikai szolgáltatások igénybevétele  (K321)

400

200

50

              50   

Egyéb kommunikációs szolgáltatások        (K322)

200

1 100

1 976

          1 976   

Kommunikációs szolgáltatások         (K32)

600

1 300

2 026

          2 026   

Közüzemi díjak        (K331)

790

790

790

            940   

Vásárolt élelmezés        (K332)

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak        (K333)

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   (K334)

510

510

510

            660   

Közvetített szolgáltatások         (K335)

0

0

0

0

ebből: államháztartáson belül        (K335)

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

0

0

1 104

          1 077   

Egyéb szolgáltatások         (K337)

2 000

2 000

1 400

          1 800   

Szolgáltatási kiadások         (K33)

3 300

3 300

3 804

          4 477   

Kiküldetések kiadásai        (K341)

50

50

50

              95   

Reklám- és propagandakiadások        (K342)

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások  (K34)

50

50

50

              95   

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      (K351)

1 255

1 515

1 515

          1 715   

Fizetendő általános forgalmi adó         (K352)

0

0

0

0

Kamatkiadások           (K353)

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások        (K355)

200

200

200

            182   

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  (K35)

1 455

1 715

1 715

          1 897   

Dologi kiadások         (K3)

6 515

7 873

9 103

        10 348   

Ellátottak pénzbeli juttatásai         (K4)

0

0

0

0

Elvonások és befizetések        (K502)

0

0

4 000

          4 504   

Egyéb működési célú kiadások       (K5)

0

0

4 000

          4 504   

Ingatlanok beszerzése, létesítése  (K62)

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

100

100

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K67)

0

0

0

0

Beruházások       (K6)

100

0

0

0

Felújítások      (K7)

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások    (K8)

0

0

0

0

Költségvetési kiadások     (K1-K8)

40 825

44 083

49 313

        50 562   



6. sz. melléklet


A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként


Me: eFt

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított1.

Előirányzat Módosított2.

Előirányzat Módosított3.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

33 046

32 381

32 040

       31 860   

Normatív jutalmak        (K1102)

0

0

0

             80   

Céljuttatás, projektprémium       (K1103)

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat        (K1104)

0

0

0

0

Végkielégítés        (K1105)

0

0

0

0

Jubileumi jutalom        (K1106)

1 083

1 083

1 083

         1 778   

Béren kívüli juttatások        (K1107)

1 248

1 248

1 248

         1 248   

Ruházati költségtérítés        (K1108)

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés        (K1109)

500

500

500

           500   

Egyéb költségtérítések        (K1110)

120

120

120

           120   

Lakhatási támogatások        (K1111)

0

0

0

0

Szociális támogatások        (K1112)

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai       (K11)

35 997

35 332

34 991

       35 586   

Választott tisztségviselők juttatásai        (K121)

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt. fizetett juttatások        (K122)

0

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások        (K123)

0

665

1 206

         1 226   

Külső személyi juttatások       (K12)

0

665

1 206

         1 226   

Személyi juttatások összesen      (K1)

35 997

35 997

36 197

       36 812   

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                               

9 620

9 620

9 620

         9 700   

Szakmai anyagok beszerzése        (K311)

150

150

150

           260   

Üzemeltetési anyagok beszerzése        (K312)

580

580

580

           690   

Árubeszerzés        (K313)

0

0

0

0

Készletbeszerzés        (K31)

730

730

730

           950   

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

75

75

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások        (K322)

0

0

155

           180   

Kommunikációs szolgáltatások        (K32)

75

75

155

           180   

Közüzemi díjak        (K331)

2 680

2 680

2 680

         2 515   

Vásárolt élelmezés        (K332)

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak      (K333)

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások        (K334)

150

150

150

           150   

Közvetített szolgáltatások       (K335)

0

0

0

0

ebből: államháztartáson belül        (K335)

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

125

25

25

             40   

Egyéb szolgáltatások         (K337)

125

225

225

           265   

Szolgáltatási kiadások         (K33)

3 080

3 080

3 080

         2 970   

Kiküldetések kiadásai        (K341)

0

0

0

               5   

Reklám- és propagandakiadások        (K342)

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K351)

1 080

1 080

1 080

         1 080   

Fizetendő általános forgalmi adó         (K352)

0

0

0

0

Kamatkiadások           (K353)

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai         (K354)

0

0

0


Egyéb dologi kiadások        (K355)

50

50

20

               5   

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

1 130

1 130

1 100

         1 085   

Dologi kiadások         (K3)

5 015

5 015

5 065

         5 190   

Elvonások és befizetések        (K502)

0

0

0

             36   

Tartalékok        (K512)

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások        (K5)

0

0

0

             36   

Ingatlanok beszerzése, létesítése        (K62)

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  (K64)

100

100

0

           100   

Részesedések beszerzése        (K65)

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások        (K66)

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K67)

0

0

0

0

Beruházások        (K6)

100

100

0

           100   

Felújítások     (K7)

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások     (K8)

0

0

0

0

Költségvetési kiadások      (K1-K8)

50 732

50 732

50 982

       51 838   


Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított1.

Előirányzat módosított2.

Előirányzat módosított3.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei       (B812)

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele        (B8131)

0

0

0

36

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele        (B8132)

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele        (B813)

0

0

0

36

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése        (B815)

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás        (B816)

50 732

50 732

50 982

51 796

Betétek megszüntetése        (B817)

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei       (B818)

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei        (B81)

50 732

50 732

50 982

51 832

Külföldi finanszírozás bevételei        (B82)

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei        (B83)

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek      (B8)

50 732

50 732

50 982

51 832