Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 21- 2015. 12. 21

Kaposmérő község képviselő testületének 8/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2015-12-21-tól

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.02.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

712.412 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

712.412 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 337.031 e Ft-ban
a működési célú kiadásokat 337.031 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 106.966 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 25.750 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 77.394 e Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatása 32.500 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 7.800 e Ft-ban

- működési célú kiadás 64.872 e Ft-ban

- működési célú tartalék 21.749 e Ft-ban.

a felhalmozási célú bevételt 375.381 e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást 375.381 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 267.693 e Ft-ban

- a felújítások összege 4.100 e Ft-ban

- felhalmozási célú pe. átadás áht .kívülre 103.588 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A R. 6. §-a az alábbiakra módosul:

„A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 21.749 ezer Ft összegben állapítja meg.”

3. §

(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.

(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.

(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.

(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.

(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.

(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.

(8) A R. 10. számú melléklete e rendelet 8. számú mellékletére módosul.

(9) A R. 11. számú melléklete e rendelet 9. számú mellékletére módosul.

Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposmérő, 2015. december 15.

dr. Mészáros Renáta sk. Prukner Gábor sk.

jegyző polgármester

Kihirdetve: 2015. december 21.

dr. Mészáros Renáta sk.

jegyző

1. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Me: ezer Ft

B. BEVÉTELEK	2015.év ei.	2015.év mód.ei.	2015.év mód.ei.2.
I.MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN:	280 998	281 198	338 397
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 687	26 887	30 687
2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI	31 500	31 500	31 500
Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000	3 000
Iparűzési adó	21 000	21 000	21 000
Pótlékok,késedelmi kamatok	400	400	400
Egyéb sajátos bevételek
Gépjármű adó	7 100	7 100	7 100
3.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	206212	206212	210953
A települési önkormányzat műk. támogatása	69 767	69 767	69 564
Óvoda működésének támogatása	52 500	52 500	52 500
Települési önk.szociális és gyerm.étk.tám.	78 024	78 024	78 227
Könyvtári támogatás	2 826	2 826	2 826
Központosított működési célú támogatások	-	-	2 166
Helyi önk.kiegészítő tám.	3 095	3 095	5 670
4.EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 599	16 599	65 257
4.1.Támogatásértékű bevételek
4.2.Támogatás műkődési célú pe	16 099	16 099	64 757
4.2.Műkődési célú pe.áht.kivülről	500	500	500
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele
4.4Előző évi költségvetési visszatérülések
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	237 200	237 200	237 200
1.FELHALMOZÁSI
1.1.Pénzügyi befektetések bevételei
2.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK
2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú	237 200	237 200	237 200
3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 000	13 000	90 200
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3.2.Felhalmozási pe.áht.kivülről átvétel	13 000	13 000	90 200
3.3.Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	44 464	44 464	46 615
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása
Előző évi pénzmaradvány	44 464	44 464	46 615
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I+II+III+IV)	575 662	575 862	712 412
C.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR. NÉLKÜLI BEVÉTELEK (10 űrlap)
V.ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV	0	0	0
1.Működési célra
2.Felhalmozási célra
D.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK
VI.ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE	0	0	0
1.Működési célra
2.Felhalmozási célra
VII.HITELEK FELVÉTELE	0	0	0
1.Működési célra
2.Felhalmozási célra
D.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	0	0	0
BEVÉTELEK	575 662	575 862	712 412

2. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

Me: ezer Ft

A.KIADÁSOK	2015.év ei.	2015.év mód.ei.1.	2015.év mód.ei.2.
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	301 281	288 981	337 031
1.Személyi juttatások	96 105	99 305	106 966
2.Munkaadókat terhelő járulékok	25 750	25 750	25 750
3.Dologi kiadások	71 054	75 594	77 394
4..Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 500	32 500	32 500
4.1.Támogatásértékű működési kiadások	42 872	42 872	64 872
4.2.Működési célú pe. áht. kívülre	250	250	250
4.3.Működési célú tá. pe. áht. kívülre	7 550	7 550	7 550
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása
4.5.Tartalék	25 200	5 160	21 749
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	274 381	286 881	375 381
1.Beruházási kiadások	254 693	254 693	267 693
2.Felújitási kiadások	4 100	4 100	4 100
3.Egyéb felhalmozási kiadások	15 588	28 088	103 588
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	0	0	0
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES (I+II+III+IV)	575 662	575 862	712 412
E.KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ. KAPCSOLÓDÓ FINANSZ.KIADÁSOK(06 űrlap)
VI.ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA
1.Működési célra
2.Felhalmozási célra
VII.HITELEK TÖRLESZTÉSE	0	0	0
1.Működési célra
2.Felhalmozási célra
E.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (VI+VII)	0	0	0
KIADÁSOK	575 662	575 862	712 412

3. számú melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Me: ezer Ft

B.BEVÉTELEK	2015.év ei	2015.év ei	2015.év ei2.
I.MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	278 198	278 198	336 597
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 887	23 887	28 887
Intézményi térítési díj	8 100	8 100	8 100
Egyéb bevételek (áfa bevétel)	2 187	2 187	7 187
Hozam és kamatbevételek	200	200	200
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 400	1 400	1 400
Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	12 000
2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI	31 500	31 500	31 500
Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000	3 000
Iparűzési adó	21 000	21 000	21 000
Pótlékok, késedelmi kamatok	400	400	400
Egyéb sajátos bevételek
Gépjármű adó	7 100	7 100	7 100
Környezetvédelmi bírság
3.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	206 212	206 212	210 953
A települési önkormányzat műk. támogatása	69 767	69 767	69 767
Óvoda működésének támogatása	52 500	52 500	52 500
Települési önk. szociális és gyerm.étk.tám.	78 024	78 024	78 024
Könyvtári támogatás	2 826	2 826	2 826
Központosított működési célú támogatások	-	-	2 166
Helyi önk. kiegészítő tám.	3 095	3 095	5 670
4.1.Támogatásértékű bevételek	16 099	16 099	64 757
Egyéb működési célú tám bevételei	16 099	16 099	64 757
4.2.Műkődési célú pe. áht. kívülről	500	500	500
Egyéb működési célú átvett pe.	500	500	500
4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele
4.4Előző évi költségvetési visszatérülések
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
1.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PE.	13 000	13 000	89 000
Felhalmozási célú visszatér. tám.	13 000	13 000	89 000
2.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	237 200	237 200	237 200
2.1.Felhalmozási célú önkor. támogatás	237 200	237 200	237 200
3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	44 464	44 464	44 464
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása
2.Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	44 464	44 464	44 464
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES	572 862	572 862	707 261

4. számú melléklet

Az önkormányzat kiadásai forrásonként

Me: ezer Ft

A.KIADÁSOK	2015.év ei	2015.év mód.ei	2015.év mód.ei2.
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	208 857	196 357	244 198
1.Személyi juttatások	35 339	38 339	46 000
2.Munkaadókat terhelő járulékok	9 542	9 542	9 542
3.Dologi kiadások	55 604	60 144	61 944
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 500	32 500	32 500
4.1.Támogatásértékű működési kiadások	42 872	42 872	64 872
4.2.Működési célú pe. áht. kívülre	250	250	250
4.3.Működési célú tám. ért. pe. áht. kívülre	7 550	7 550	7 550
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása
4.5.Tartalék	25 200	5 160	21 540
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	273 881	286 381	374 881
1.Beruházási kiadások	254 193	254 193	267 193
2.Felújitási kiadások	4 100	4 100	4 100
3.Egyéb felhalmozási kiadások	15 588	28 088	103 588
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás
3.4.Pénzügyi befektetések
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
V.INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS	90 124	90 124	88 182
Intézményeknek átadott finanszírozás	90 124	90 124	88 182
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES	572 862	572 862	707 261

5. számú melléklet

A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként

Me: ezer Ft

B. BEVÉTELEK	2015.év ei.	2015.év mód.ei.	2015.év mód.ei.2.
I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 800	3 000	3 000
1. Működési bevételek	100	300	300
2.Egyéb működési bevételek:	1 500	1 500	1 500
2.1.Támogatásértékű működési bevételek
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről	1 200	1 200	1 200
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2.Egyéb felhalmozási bevétel
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK PM			1942
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS	39 841	39 841	37 899
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	42 641	42 841	42 841
A. KIADÁSOK
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	42 641	42 841	42 841
1.Személyi juttatások	26 291	26 491	26 491
2.Munkaadókat terhelő járulékok	6 900	6 900	6 900
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	9 450	9 450	9 450
4.Egyéb működési kiadások:
4.1.Támogatásértékű működési kiadások
4.2.Működési célú pe. áht. kívülre
4.3.Támogatás, szoc. jutt.
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.Beruházási kiadások
2.Felújitási kiadások
3.Egyéb felhalmozási kiadások
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES	42 641	42 841	42 841

6. számú melléklet

A Bokréta Óvoda bevételei-kiadási forrásonként

Me: ezer Ft

B. BEVÉTELEK	2015.év ei.	2015.év mód.ei.	2015.év mód.ei.2.
I.MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0
1. Működési bevételek
2.Egyéb működési bevételek:
2.1.Támogatásértékű működési bevételek
2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről
2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány
2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2.Egyéb felhalmozási bevétel
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről
2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR:	0	0	0
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	209
1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás
V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS	50 283	50 283	50 283
B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	50 283	50 283	50 492
A. KIADÁSOK
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	49 783	49 783	49 992
1.Személyi juttatások	34 475	34 475	34 475
2.Munkaadókat terhelő járulékok	9 308	9 308	9 308
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	6 209
4.Egyéb működési kiadások:
4.1.Támogatásértékű működési kiadások
4.2.Működési célú pe. áht. kívülre
4.3.Támogatás, szoc. jutt.
4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	500	500
1.Beruházási kiadások	500	500	500
2.Felújitási kiadások
3.Egyéb felhalmozási kiadások
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	0	0	0
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0
1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.
2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES	50 283	50 283	50 492

7. számú melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2015.év	2015.év mód.1	2015.év mód.2
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	575662	575862	712412
Pénzforgalmi bevételek
Működési célú	275981	283821	337031
Működési bevételek	26687	26887	30687
Működési támogatások	206351	206351	210953
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	31500	31500	31500
Egyéb működési bevételek	11443	11443	63891
Támogatásértékű bevételek
Előző évi maradvány átvétel		7640
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről
Előző évi normatíva visszatérülése
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése
Felhalmozási célú	299681	292041	375381
Felhalmozási bevételek	5017	5017	1366
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	237200	237200	237200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási bevételek áht. kívülről	13000	13000	90200
Előző évi maradvány átvétel	44464	36824	46615
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	575662	575862	712412
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	575662	575862	712412
Működési célú bevételek összesen	275981	283821	337031
Felhalmozási célú bevételek összesen	299681	292041	375381

KIADÁSOK	2015.év	2015.év mód.1	2015.év mód.2
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	550462	570702	712412
Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	275981	283821	315282
Személyi jellegű kiadások	96105	99305	106966
Munkaadót terhelő járulékok	25650	25750	25750
Dologi kiadások	71054	75594	77394
Működési támogatás
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai	32500	32500	32500
Előző évi maradvány átadás
Támogatásértékű működési kiadás	42872	42872	64872
Működési célú pénzeszközátadás	7550	7550	7550
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	250	250	250
Felhalmozási célú	274481	286881	375381
Beruházási kiadások	254793	254693	267693
Felújítások	4100	4100	4100
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	15588	28088	103588
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
Pénzügyi befektetések kiadásai
Pénzforgalmi nélküli kiadások
Működési célú tartalékok			21749
Általános tartalék			21749
Céltartalékok
Felhalmozási célú tartalékok	25200	5160	0
Fejlesztési céltartalék	25200	5160
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
Működési hiány
Felhalmozási hiány
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Működési célú hiteltörlesztés
Felhalmozási célú hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN	550462	575862	712412
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési hiány
Felhalmozási hiány
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	575662	575862	712412
Működési célú kiadások összesen	275981	283821	337031
Felhalmozási célú kiadások összesen	299681	292041	375381

8. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Me: ezer Ft

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Ei. összege
1.	Útfelújítások tervezési költségei	4 100
2.
3.
	Összesen	4 100

9. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként

Me: ezer Ft

Ssz.	Feladat megnevezése	Ei. összege	M.ei. összege
1.	KEOP-5.5. Fűtés korszerűsítés	216 188	216 188
2.	KEOP-5.5. Közvilágítás	26 639	26 639
3.	IPR - Óvoda képességfejl.	966
4.	Templomkert területvásárlás	2 800	2 800
5.	Orvosi rendelő bővítés, tető átalakítás	7 600	7 600
6.	Eszköz beszerzés-óvoda	500	500
7.	Tárgyi eszköz beszerzés faaprító		6 700
8.	Tárgyi eszköz beszerzés terepjáró		6 400
9.	Urnafal		866
	Összesen	254 693	267 693