Kaposmérő község képviselő testületének 7/2019 (IX.26..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi 1/2019 (III.15.) költségvetéséről szóló

Hatályos: 2019. 09. 26- 2019. 09. 26

Kaposmérő község képviselő testületének 7/2019 (IX.26..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi 1/2019 (III.15.) költségvetéséről szóló1

2019.09.26.

Önkormányzati rendeletének módosításáról

1. § Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. évi 1/2019. (III.15.) (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2019. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület
30 352 734 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
30 352 734 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
növeli.
Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 1 474 383 565 Ft-ban
ebből:
- a működési célú támogatásokat 243 683 005 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 36 547 458 Ft-ban
- a felhalmozási célú támogatásokat 347 908 234 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 37 765 306 Ft-ban
- a működési célú bevételeket 45 131 280 Ft-ban
- felhalmozási bevételeket 7 000 000 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 956 627 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 5 000 000 Ft-ban
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban
- finanszírozási bevételét 750 391 655 Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 617 391 655 Ft-ban
Kiadási főösszegét: 1 474 383 565 Ft-ban
ebből:
- a működési célú kiadásokat 483 755 822 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 139 922 834 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 23 960 981 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 147 339 980 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 000 Ft-ban
- működési célú kiadás 168 532 027 Ft-ban
ebből: tartalék 104 123 380 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 963 090 919 Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 935 823 878 Ft-ban
- felújítások összegét 27 267 041 Ft-ban
- finanszírozási kiadást 27 536 824 Ft-ban
állapítja meg.

2. § (1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.

(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.

(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.

(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.

(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.

(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.

(8) A R. 14. számú melléklete e rendelet 8. számú mellékletére módosul.

(9) A R. 15. számú melléklete e rendelet 9. számú mellékletére módosul.

3. § Hatásvizsgálati lap

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2019.(IX.26) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi 1/2019 (III.15.) költségvetéséről szóló

Önkormányzati rendeletének módosításáról

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I. Várható társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.
III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

4. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

1. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Me: Ft

B.BEVÉTELEK

2019.évi eredeti előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

76 795 839

76 795 839

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

54 842 900

58 066 050

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

96 980 354

96 980 354

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 974 180

2 974 180

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

6 863 999

6 863 999

Elszámolásból származó bevételek (B116)

690 169

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

238 457 272

242 370 591

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

32 784 153

37 859 872

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

271 241 425

280 230 463

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

50 600 000

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25)

284 216 470

297 308 234

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

284 216 470

347 908 234

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 090 000

4 090 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

24 075 306

24 075 306

Gépjárműadók (B354)

6 000 000

6 000 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 075 306

30 075 306

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

3 600 000

3 600 000

Közhatalmi bevételek (B3)

37 765 306

37 765 306

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

4 363

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

4 883 001

4 200 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

900 000

950 000

Tárgyi eszköz értékesítéséből szármezó bevétel

2 950 000

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 089 692

16 657 144

Ellátási díjak (B405)

4 843 670

4 843 670

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 344 216

8 000 000

Áfa visszatérítés (B407)

11 000 000

7 264 000

Kamatbevételek(B4082)

0

8

Egyéb működési bevételek (4092)

0

60 029

Egyéb működési bevételek (B411)

200 000

202 066

Működési bevételek (B4)

42 260 579

45 131 280

Ingatlanok értékesítése (B52)

742 236

7 000 000

Felhalmozási bevétel

742 236

7 000 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

ebből: háztartások (B64)

956 627

956 627

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

956 627

956 627

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

5 000 000

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

5 000 000

Költségvetési bevételek (B1-B7)

637 182 643

723 991 910

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

615 149 521

617 391 655

hitel felvétele

53 000 000

133 000 000

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

137 698 667

138 744 424

Finanszírozási bevételek (B8)

805 848 188

889 136 079

Bevételek összesen:

1 443 030 831

1 613 127 989

2. melléklet

2. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

Me: ezer Ft

A.KIADÁSOK

2019.évi eredeti előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

121 579 178

123 828 478

Külső személyi juttatások (K12)

14 934 864

16 094 356

Személyi juttatások(K1)

136 514 042

139 922 834

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

23 960 981

23 960 981

Készletbeszerzés (K31)

10 400 000

10 300 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

3 050 000

2 850 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

90 310 222

94 145 222

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

70 000

120 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

33 089 260

39 924 758

Dologi kiadások (K3)

136 919 482

147 339 980

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

15 683 000

4 000 000

Tartalék(K513)

3 563 570

104 123 380

Egyéb működési célú kiadások(K5)

65 549 866

168 532 027

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

724 421 464

754 295 661

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 300 139

13 391 714

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

153 104 237

168 136 503

Beruházások (K6)

879 825 840

935 823 878

Ingatlanok felújítása (K71)

16 080 417

914 130

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

20 750 324

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 261 712

5 602 587

Felújítások (K7)

19 342 129

27 267 041

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

1 277 795 340

1 446 846 741

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

8 536 824

8 536 824

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

137 698 667

138 744 424

Hitel visszafizetése

19 000 000

19 000 000

Finanszírozási kiadások (K9)

165 235 491

166 281 248

Kiadások összesen:

1 443 030 831

1 613 127 989

3. melléklet

3. számú melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Me: Ft

B.BEVÉTELEK

2019.évi eredeti előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

76 795 839

76 795 839

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

54 842 900

58 066 050

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

96 980 354

96 980 354

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 974 180

2 974 180

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

6 863 999

6 863 999

Elszámolásból származó bevételek (B116)

690 169

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

238 457 272

242 370 591

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

32 784 153

36 547 458

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

271 241 425

278 918 049

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

50 600 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)

284 216 470

297 308 234

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

284 216 470

347 908 234

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 090 000

4 090 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

24 075 306

24 075 306

Gépjárműadók (B354)

6 000 000

6 000 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 075 306

30 075 306

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

3 600 000

3 600 000

Közhatalmi bevételek (B3)

37 765 306

37 765 306

Készletértékesítés ellenértéke(B401)

0

4 363

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

3 683 001

3 000 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

50 000

Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel

0

2 950 000

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 089 692

16 657 144

Ellátási díjak (B405)

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 344 216

8 000 000

Áfa visszatérítés

11 000 000

7 264 000

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

Kamatbevételek( B4082)

0

8

Egyéb pénzügyi bevételek (B4092)

0

60 029

Működési bevételek (B4)

35 116 909

37 985 544

Ingatlanok értékesítése (B52)

742 236

7 000 000

Felhalmozási bevétel

742 236

7 000 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

ebből: háztartások (B64)

956 627

956 627

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

956 627

956 627

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

5 000 000

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

5 000 000

Költségvetési bevételek (B1-B7)

630 038 973

715 533 760

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

612 401 355

614 608 852

hitel felvétele

53 000 000

133 000 000

Finanszírozási bevételek (B8)

665 401 355

747 608 852

Bevételek összesen:

1 295 440 328

1 463 142 612

4. melléklet

4. számú melléklet

Az önkormányzat kiadásai forrásonként

Me:Ft

A.KIADÁSOK

2019.évi eredeti előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

29 490 793

30 741 693

Külső személyi juttatások (K12)

14 934 864

14 934 864

Személyi juttatások(K1)

44 425 657

45 676 557

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 736 702

7 736 702

Készletbeszerzés (K31)

8 500 000

8 500 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

850 000

850 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

63 324 522

66 924 522

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

20 000

20 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

24 947 121

31 767 619

Dologi kiadások (K3)

97 641 643

108 062 141

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

15 683 000

4 000 000

Egyéb működési célú kiadások, támogatások

61 986 296

64 408 647

Tartalék(K513)

3 563 570

104 123 380

Egyéb működési célú kiadások(K5)

65 549 866

168 532 027

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

724 421 464

754 295 661

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 300 139

13 205 714

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

153 104 237

168 085 521

Beruházások (K6)

879 825 840

935 586 896

Ingatlanok felújítása (K71)

16 080 417

914 130

Egyéb tárgyi esközök felújítása (K73)

0

20 750 324

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 261 712

5 602 587

Felújítások (K7)

19 342 129

27 267 041

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

1 130 204 837

1 296 861 364

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

8 536 824

8 536 824

Hitel törlesztése

19 000 000

19 000 000

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

137 698 667

138 744 424

Finanszírozási kiadások (K9)

165 235 491

166 281 248

Kiadások összesen:

1 295 440 328

1 463 142 612

5. melléklet

5. számú melléklet

A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként

Me: Ft

B. BEVÉTELEK

2019.évi eredeti előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

1 312 414

Szolgáltatások ellenértéke

1 200 000

1 200 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

900 000

900 000

Egyéb működési bevétel

200 000

200 000

Áfa (B406)

0

0

Működési bevételek (B4)

2 300 000

3 612 414

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

2 300 000

3 612 414

Maradvány igénybevétele (B813)

1 965 731

2 018 525

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

55 441 205

55 441 205

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

57 406 936

57 459 730

Finanszírozási bevételek (B8)

57 406 936

57 459 730

Bevétel összesen

59 706 936

61 072 144

A.KIADÁSOK

2019.évi eredeti előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

47 002 353

47 208 069

Külső személyi juttatások (K12)

-

1 159 492

Személyi juttatások(K1)

47 002 353

48 367 561

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 792 083

7 792 083

Készletbeszerzés (K31)

800 000

700 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

2 000 000

1 800 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

950 000

1 250 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50 000

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

1 112 500

1 112 500

Dologi kiadások (K3)

4 912 500

4 912 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

-

-

Tartalék(K513)

-

-

Egyéb működési célú kiadások(K5)

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

-

-

Beruházások (K6)

-

-

Ingatlanok felújítása (K71)

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

-

Felújítások (K7)

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

-

-

Költségvetési kiadások (K1-K8)

-

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

-

Finanszírozási kiadások (K9)

-

-

Kiadások összesen:

59 706 936

61 072 144

6. melléklet

6. számú melléklet

A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként

Me: Ft

B. BEVÉTELEK

2019.évi eredeti előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

Tulajdonosi bevételek (B404)

Ellátási díjak (B405)

4 843 670

4 843 670

Egyéb működési bevételek (B411)

0

2 066

Működési bevételek (B4)

4 843 670

4 845 736

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

4 843 670

4 845 736

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

Maradvány igénybevétele (B813)

782 435

764 278

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

82 257 462

83 303 219

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

Finanszírozási bevételek (B8)

83 039 897

84 067 497

Sajátbevétel

4 843 670

4 372 793

Bevétel összesen

87 883 567

88 913 233

A. KIADÁSOK

2019.évi eredeti előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

45 086 032

45 878 716

Külső személyi juttatások (K12)

0

0

Személyi juttatások(K1)

45 086 032

45 878 716

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

8 432 196

8 432 196

Készletbeszerzés (K31)

1 100 000

1 100 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

200 000

200 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

26 035 700

25 970 700

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

0

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

7 029 639

7 044 639

Dologi kiadások (K3)

34 365 339

34 365 339

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

Tartalék (K513)

0

0

Egyéb működési célú kiadások(K5)

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

186 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

50 982

Beruházások (K6)

0

236 982

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

Felújítások (K7)

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

87 883 567

88 913 233

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

Kiadások összesen:

87 883 567

88 913 233

7. melléklet

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

eredeti

eredeti

Működési bevétel

45 131 280

Személyi juttatások

139 922 834

Önkormányzatok működési támogatása

242 370 591

Munkaadót terhelő járulékok

23 960 981

Egyéb működési támogatás

37 859 872

Dologi kiadások

147 339 980

Működési célú átvett pénzeszköz

956 627

Egyéb működési célú kiadások

168 532 027

Közhatalmi bevételek

37 765 306

Ellátási díjak

4 000 000

Finanszírozási bevételek

750 391 655

Finanszírozási kiadások

27 536 824

Működési bevétel összesen

1 114 475 331

Működési kiadás összesen

511 292 646

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

eredeti

eredeti

Felhalmozási bevételek

7 000 000

Felújítási kiadások

27 267 041

Felhalmozási célú támogatások

347 908 234

Beruházási kiadások

935 823 878

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 474 383 565

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 474 383 565

8. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Pokol és Jones vendéglátó egység megvásárlása

38 000 000 Ft

Ipari Park beruházás finanszírozása

80 000 000 Ft

Összesen:

118 000 000 Ft

9. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2025

2027

2028

2029

a helyi adóból származó bevétel,

28 165 306

28 165 306

28 165 306

28 165 306

28 165 306

28 165 306

28 165 306

28 165 306

28 165 306

28 165 306

28 165 306

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

16 657 144

16 089 692

16 089 692

16 089 692

16 089 692

16 089 692

16 089 692

16 089 692

16 089 692

16 089 692

16 089 692

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

7 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

55 422 450

47 854 998

47 854 998

47 854 998

47 854 998

47 854 998

47 854 998

47 854 998

47 854 998

47 854 998

47 854 998

Adósságot keletkeztető ügyletek

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1. hitel

2 420 758

4 756 030

4 647 321

4 541 369

4 435 418

4 331 063

4 223 515

4 117 564

4 011 613

3 906 097

1 913 063

2. hitel

0

6 529 021

10 558 132

10 313 379

10 068 627

9 827 838

9 579 121

9 334 368

9 089 616

8 846 145

7 855 553

Összes hitel

2 420 758

11 285 051

15 205 453

14 854 748

14 504 045

14 158 901

13 802 636

13 451 932

13 101 229

12 752 242

9 768 616

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

2 420 758

11 285 051

15 205 453

14 854 748

14 504 045

14 158 901

13 802 636

13 451 932

13 101 229

12 752 242

9 768 616

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. szeptember 27. napjával.