Kaposmérő község képviselő testületének 10/2020 (VII.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019.évi 1/2019.(III.15.) költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

az önkormányzat 2019. évi 1/2019 (III.15.) költségvetéséről szóló

Hatályos: 2020. 07. 03- 2020. 07. 03

Kaposmérő község képviselő testületének 10/2020 (VII.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019.évi 1/2019.(III.15.) költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

az önkormányzat 2019. évi 1/2019 (III.15.) költségvetéséről szóló1

2020.07.03.

önkormányzati rendeletének módosításáról

1. § Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. évi 1/2019. (III.15.) (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 1 461 666 799 Ft-ban
ebből:
- a működési célú támogatásokat 270 872 316 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 41 591 601 Ft-ban
- a felhalmozási célú támogatásokat 348 545 726 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 42 680 208 Ft-ban
- a működési célú bevételeket 60 632 495 Ft-ban
- felhalmozási bevételeket 6 919 476 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 969 280 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 9 266 087 Ft-ban
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban
- finanszírozási bevételét 680 189 610 Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 617 391 655 Ft-ban
Kiadási főösszegét: 1 461 666 799 Ft-ban
ebből:
- a működési célú kiadásokat 578 329 686 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 144 467 190 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 26 722 306 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 169 529 800 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 4 853 620 Ft-ban
- működési célú kiadás 232 756 770 Ft-ban
ebből: tartalék 153 813 301 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 857 900 289 Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 769 502 316 Ft-ban
- felújítások összegét 79 626 773 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások 8 771 200 Ft-ban
- finanszírozási kiadást 25 436 824 Ft-ban
állapítja meg.
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 65 606 180 Ft-ban
ebből:
- Működési bevétele 6 806 864 Ft-ban
- Finanszírozási bevétele 58 799 316 Ft-ban
- ebből:Maradvány igénybevétel 2 018 525 Ft-ban
ebből: Központi támogatás 56 780 791 Ft-ban
Kiadási főösszegét: 65 606 180 Ft-ban
ebből:
- Működési kiadások 65 606 180 Ft-ban
-a személyi juttatások kiadásait 49 286 489 Ft-ban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 9 801 928 Ft-ban
-a dologi kiadásokat 6 517 763 Ft-ban
- beruházások 0 Ft-ban
állapítja meg.
Kaposmérői Bokréta Óvoda 2019. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 92 044 896 Ft-ban
ebből:
- Finanszírozási bevételek 85 246 749 Ft-ban
- ebből maradvány igénybevétel 764 278 Ft-ban
- Központi támogatás 84 482 471 Ft-ban
- Működési bevétel 6 798 147 Ft-ban
Kiadási főösszegét: 92 044 896 Ft-ban
ebből:
- Működési kiadások 91 807 914 Ft-ban
-a személyi juttatások kiadásait 44 997 508 Ft-ban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 8 520 720 Ft-ban
-a dologi kiadásokat 38 289 686 Ft-ban
- beruházások 236 982 Ft-ban
állapítja meg.

2. § (1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.

(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.

(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.

(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.

(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.

(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.

3. § Hatásvizsgálati lap

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2020.(VII.02.).önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi 1/2019 (III.15.) költségvetéséről szóló

önkormányzati rendeletének módosításáról

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I. Várható társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.
III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

4. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

1. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Konszolidált

Me: Ft

B.BEVÉTELEK

2019.évi eredeti előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

76 795 839

76 795 839

79 125 713

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

54 842 900

58 066 050

60 009 900

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

96 980 354

96 980 354

109 023 994

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 974 180

2 974 180

3 360 180

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

6 863 999

6 863 999

18 662 360

Elszámolásból származó bevételek (B116)

690 169

690 169

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

238 457 272

242 370 591

270 872 316

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

32 784 153

37 859 872

41 591 601

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

271 241 425

280 230 463

312 463 917

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

50 600 000

50 600 000

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25)

284 216 470

297 308 234

297 945 726

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

284 216 470

347 908 234

348 545 726

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 090 000

4 090 000

4 058 139

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

24 075 306

24 075 306

30 441 605

Gépjárműadók (B354)

6 000 000

6 000 000

7 820 457

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 075 306

30 075 306

38 262 062

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

3 600 000

3 600 000

360 007

Közhatalmi bevételek (B3)

37 765 306

37 765 306

42 680 208

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

4 363

41 579

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

4 883 001

4 200 000

16 231 409

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

900 000

3 900 000

1 638 754

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 089 692

16 657 144

16 657 144

Ellátási díjak (B405)

4 843 670

4 843 670

6 794 227

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 344 216

8 000 000

10 156 360

Áfa visszatérítés (B407)

11 000 000

7 264 000

7 264 000

Kamatbevételek(B4082)

0

8

71

Egyéb működési bevételek (4092)

0

60 029

0

Egyéb működési bevételek (B411)

200 000

202 066

1 848 951

Működési bevételek (B4)

42 260 579

45 131 280

60 632 495

Ingatlanok értékesítése (B52)

742 236

7 000 000

6 919 476

Felhalmozási bevétel

742 236

7 000 000

6 919 476

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

0

ebből: háztartások (B64)

956 627

956 627

969 280

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

956 627

956 627

969 280

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

5 000 000

5 000 000

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

0

0

4 266 087

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

5 000 000

9 266 087

Költségvetési bevételek (B1-B7)

637 182 643

723 991 910

781 477 189

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

615 149 521

617 391 655

617 391 655

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

53 000 000

133 000 000

38 000 000

Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

15 000 000

Államháztatsáon belüli megelőlegezések( B814)

0

0

9 797 955

Finanszírozási bevételek (B8)

668 149 521

750 391 655

680 189 610

Bevételek összesen:

1 305 332 164

1 474 383 565

1 461 666 799

2. melléklet

2. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

Konszolidált

Me: ezer Ft

A.KIADÁSOK

2019.évi eredeti előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

121 579 178

123 828 478

124 509 595

Külső személyi juttatások (K12)

14 934 864

16 094 356

19 957 595

Személyi juttatások(K1)

136 514 042

139 922 834

144 467 190

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

23 960 981

23 960 981

26 722 306

Készletbeszerzés (K31)

10 400 000

10 300 000

11 043 183

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

3 050 000

2 850 000

3 889 247

Szolgáltatási kiadások (K33)

90 310 222

94 145 222

94 882 709

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

70 000

120 000

721 750

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

33 089 260

39 924 758

58 992 911

Dologi kiadások (K3)

136 919 482

147 339 980

169 529 800

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

15 683 000

4 000 000

4 853 620

Tartalék(K513)

3 563 570

104 123 380

153 813 301

Egyéb működési célú kiadások(K5)

65 549 866

168 532 027

232 756 770

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

724 421 464

754 295 661

754 295 661

Informatikain eszközök beszerzése (K63)

0

0

325 960

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 300 139

13 391 714

7 395 731

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

153 104 237

168 136 503

7 484 964

Beruházások (K6)

879 825 840

935 823 878

769 502 316

Ingatlanok felújítása (K71)

16 080 417

914 130

58 820 573

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

20 750 324

12 507 808

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 261 712

5 602 587

8 298 392

Felújítások (K7)

19 342 129

27 267 041

79 626 773

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

8 771 200

Költségvetési kiadások (K1-K8)

1 277 795 340

1 446 846 741

1 436 229 975

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

8 536 824

8 536 824

8 536 824

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak (K9111)

4 000 000

4 000 000

1 900 000

Likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak (K9112)

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Finanszírozási kiadások (K9)

27 536 824

27 536 824

25 436 824

Kiadások összesen:

1 305 332 164

1 474 383 565

1 461 666 799

3. melléklet

3. számú melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Me: Ft

B.BEVÉTELEK

2019.évi eredeti előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

76 795 839

76 795 839

79 125 713

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

54 842 900

58 066 050

60 009 900

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

96 980 354

96 980 354

109 023 994

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 974 180

2 974 180

3 360 180

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

6 863 999

6 863 999

18 662 360

Elszámolásból származó bevételek (B116)

690 169

690 169

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

238 457 272

242 370 591

270 872 316

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

32 784 153

36 547 458

38 435 393

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

271 241 425

278 918 049

309 307 709

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

50 600 000

50 600 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)

284 216 470

297 308 234

297 945 726

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

284 216 470

347 908 234

348 545 726

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 090 000

4 090 000

4 058 139

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

24 075 306

24 075 306

30 441 605

Gépjárműadók (B354)

6 000 000

6 000 000

7 820 457

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 075 306

30 075 306

38 262 062

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

3 600 000

3 600 000

360 007

Közhatalmi bevételek (B3)

37 765 306

37 765 306

42 680 208

Készletértékesítés ellenértéke(B401)

0

4 363

41 579

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

3 683 001

3 000 000

14 221 005

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

3 000 000

863 990

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 089 692

16 657 144

16 657 144

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 344 216

8 000 000

10 156 360

Áfa visszatérítés

11 000 000

7 264 000

7 264 000

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

0

Kamatbevételek( B4082)

0

8

70

Egyéb pénzügyi bevételek (B4092)

0

60 029

979 544

Működési bevételek (B4)

35 116 909

34 921 144

50 183 692

Ingatlanok értékesítése (B52)

742 236

7 000 000

6 919 476

Felhalmozási bevétel

742 236

7 000 000

6 919 476

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

0

ebből: háztartások (B64)

956 627

956 627

969 280

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

956 627

956 627

969 280

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

5 000 000

5 000 000

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

0

0

4 266 087

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

5 000 000

9 266 087

Költségvetési bevételek (B1-B7)

630 038 973

712 469 360

767 872 178

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

615 149 521

617 391 655

614 608 852

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

53 000 000

133 000 000

38 000 000

Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

15 000 000

Államháztatsáon belüli megelőlegezések( B814)

0

0

9 797 955

Finanszírozási bevételek (B8)

668 149 521

750 391 655

677 406 807

Bevételek összesen:

1 298 188 494

1 462 861 015

1 445 278 985

4. melléklet

4. számú melléklet

Az önkormányzat kiadásai forrásonként

Me:Ft

A.KIADÁSOK

2019.évi eredeti előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

29 490 793

30 741 693

34 114 675

Külső személyi juttatások (K12)

14 934 864

14 934 864

16 068 518

Személyi juttatások(K1)

44 425 657

45 676 557

50 183 193

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 736 702

7 736 702

8 399 658

Készletbeszerzés (K31)

8 500 000

8 500 000

8 792 183

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

850 000

850 000

1 600 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

63 324 522

66 924 522

64 277 297

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

20 000

20 000

686 750

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

24 947 121

31 767 619

49 366 121

Dologi kiadások (K3)

97 641 643

108 062 141

124 722 351

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

15 683 000

4 000 000

4 853 620

Egyéb működési célú kiadások, támogatások államháztartáson belülre (K506)

54 060 112

56 482 463

64 529 040

Egyéb működési célú kiadások, támogatások államháztartáson kívülre (K512)

7 926 184

7 926 184

9 295 892

Működési célú visszatérítendő kölcsönök (K508)

0

1 000 000

Elvonások, befizetések (K502)

0

4 118 537

Tartalék(K513)

3 563 570

104 123 380

153 813 301

Egyéb működési célú kiadások(K5)

65 549 866

168 532 027

232 756 770

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

724 421 464

754 295 661

754 295 661

Informatikain eszközök beszerzése (K63)

0

0

325 960

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 300 139

13 205 714

7 209 131

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

153 104 237

168 085 521

7 434 582

Beruházások (K6)

879 825 840

935 586 896

769 265 334

Ingatlanok felújítása (K71)

16 080 417

914 130

58 820 573

Egyéb tárgyi esközök felújítása (K73)

0

20 750 324

12 507 808

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 261 712

5 602 587

8 298 392

Felújítások (K7)

19 342 129

27 267 041

79 626 773

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

8 771 200

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

8 771 200

Költségvetési kiadások (K1-K8)

1 130 204 837

1 296 861 364

1 278 578 899

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

8 536 824

8 536 824

8 536 824

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

137 698 667

138 744 424

141 263 262

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak (K9111)

4 000 000

4 000 000

1 900 000

Likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak (K9112)

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Finanszírozási kiadások (K9)

150 235 491

151 281 248

166 700 086

Kiadások összesen:

1 280 440 328

1 448 142 612

1 445 278 985

5. melléklet

5. számú melléklet

A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként

Me: Ft

B. BEVÉTELEK

2019.évi eredeti előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

1 312 414

3 156 208

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1 200 000

1 200 000

2 010 404

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

900 000

900 000

774 764

Kamatbevételek (B408)

0

0

1

Egyéb működési bevétel (B411)

200 000

200 000

865 487

Áfa (B406)

0

0

0

Működési bevételek (B4)

2 300 000

3 612 414

6 806 864

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

2 300 000

3 612 414

6 806 864

Maradvány igénybevétele (B813)

1 965 731

2 018 525

2 018 525

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

55 441 205

55 441 205

56 780 791

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

57 406 936

57 459 730

58 799 316

Finanszírozási bevételek (B8)

57 406 936

57 459 730

58 799 316

Bevétel összesen

59 706 936

61 072 144

65 606 180

A.KIADÁSOK

2019.évi eredeti előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

47 002 353

47 208 069

46 149 412

Külső személyi juttatások (K12)

-

1 159 492

3 137 077

Személyi juttatások(K1)

47 002 353

48 367 561

49 286 489

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 792 083

7 792 083

9 801 928

Készletbeszerzés (K31)

800 000

700 000

936 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

2 000 000

1 800 000

2 089 247

Szolgáltatási kiadások (K33)

950 000

1 250 000

2 221 391

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50 000

50 000

12 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

1 112 500

1 112 500

1 259 125

Dologi kiadások (K3)

4 912 500

4 912 500

6 517 763

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

-

-

-

Tartalék(K513)

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások(K5)

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

-

-

-

Beruházások (K6)

-

-

-

Ingatlanok felújítása (K71)

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

-

-

Felújítások (K7)

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

-

-

-

Költségvetési kiadások (K1-K8)

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

-

-

Finanszírozási kiadások (K9)

-

-

-

Kiadások összesen:

59 706 936

61 072 144

65 606 180

6. melléklet

6. számú melléklet

A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként

Me: Ft

B. BEVÉTELEK

2019.évi eredeti előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

Tulajdonosi bevételek (B404)

Ellátási díjak (B405)

4 843 670

4 843 670

6 794 227

Egyéb működési bevételek (B411)

0

2 066

3 920

Működési bevételek (B4)

4 843 670

4 845 736

6 798 147

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

4 843 670

4 845 736

6 798 147

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

Maradvány igénybevétele (B813)

782 435

764 278

764 278

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

82 257 462

83 303 219

84 482 471

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

Finanszírozási bevételek (B8)

83 039 897

84 067 497

85 246 749

Sajátbevétel

4 843 670

4 372 793

4 372 793

Bevétel összesen

87 883 567

88 913 233

92 044 896

A. KIADÁSOK

2019.évi eredeti előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

2019.évi módosított előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

45 086 032

45 878 716

44 245 508

Külső személyi juttatások (K12)

0

0

752 000

Személyi juttatások(K1)

45 086 032

45 878 716

44 997 508

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

8 432 196

8 432 196

8 520 720

Készletbeszerzés (K31)

1 100 000

1 100 000

1 315 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

200 000

200 000

200 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

26 035 700

25 970 700

28 384 021

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

0

50 000

23 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

7 029 639

7 044 639

8 367 665

Dologi kiadások (K3)

34 365 339

34 365 339

38 289 686

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

Tartalék (K513)

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások(K5)

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

186 000

186 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

50 982

50 982

Beruházások (K6)

0

236 982

236 982

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

Felújítások (K7)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

87 883 567

88 913 233

92 044 896

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

0

Kiadások összesen:

87 883 567

88 913 233

92 044 896

7. melléklet

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

eredeti

eredeti

Működési bevétel

60 632 495

Személyi juttatások

144 467 190

Önkormányzatok működési támogatása

270 872 316

Munkaadót terhelő járulékok

26 722 306

Egyéb működési támogatás

41 591 601

Dologi kiadások

169 529 800

Működési célú átvett pénzeszköz

969 280

Egyéb működési célú kiadások

232 756 770

Közhatalmi bevételek

42 680 208

Ellátási díjak

4 853 620

Finanszírozási bevételek

680 189 610

Finanszírozási kiadások

25 436 824

Működési bevétel összesen

1 096 935 510

Működési kiadás összesen

603 766 510

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

eredeti

eredeti

Felhalmozási bevételek

6 919 476

Felújítási kiadások

79 626 773

Felhalmozási célú támogatások

348 545 726

Beruházási kiadások

769 502 316

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9 266 087

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8 771 200

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 461 666 799

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 461 666 799

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 4. napjával.