Kaposmérő község képviselő testületének 12/2020 (IX.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi 6/2020 (III.05.) költségvetéséről szóló
Hatályos: 2020. 09. 29- 2020. 09. 29Kaposmérő község képviselő testületének 12/2020 (IX.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi 6/2020 (III.05.) költségvetéséről szóló1
önkormányzati rendeletének módosításáról
1. § Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2020. évi 6/2020. (III.05.) (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:
2. § (1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.
(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.
(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.
(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.
(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.
(8) A R. 17. számú melléklete e rendelet 8. számú mellékletére módosul.
(9) A R. 20. számú melléklete e rendelet 9. számú mellékletére módosul.
3. § Hatásvizsgálati lap
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2020. évi 6/2020 (III.05.) költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletének módosításáról
4. §
Záró rendelkezések
1. melléklet
1. számú melléklet |
||
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
||
Me: Ft |
||
B.BEVÉTELEK |
2020. éveredeti előirányzat |
2020. év módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
159 908 400 |
159 908 400 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
61 950 820 |
61 950 820 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
102 442 048 |
102 442 048 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 068 703 |
3 068 703 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
12 403 458 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
327 369 971 |
339 773 429 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
52 606 396 |
56 092 396 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
379 976 367 |
395 865 825 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
6 872 280 |
6 872 280 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 285 000 |
4 285 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
23 147 493 |
23 147 493 |
Gépjárműadók (B354) |
7 000 000 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 147 493 |
23 147 493 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 600 000 |
3 600 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
38 032 493 |
31 032 493 |
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
9 052 902 |
19 052 902 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 480 000 |
3 480 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
20 165 560 |
20 165 560 |
Ellátási díjak (B405) |
4 148 110 |
4 148 110 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
8 005 705 |
8 005 705 |
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
44 852 277 |
54 852 277 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
502 236 |
5 502 236 |
Felhalmozási bevétel |
502 236 |
5 502 236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B64) |
977 930 |
977 930 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
977 930 |
977 930 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
5 000 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
5 000 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
471 213 583 |
500 103 041 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
675 464 554 |
675 464 554 |
hitel felvétele (B81) |
80 000 000 |
105 000 000 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
||
Finanszírozási bevételek (B8) |
755 464 554 |
780 464 554 |
Bevételek összesen: |
1 226 678 137 |
1 280 567 595 |
2. melléklet
2.sz. melléklet |
||
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként |
||
Me: Ft |
||
A.KIADÁSOK |
2020. éveredeti előirányzat |
2020. év módosított előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
163 750 405 |
173 183 493 |
Külső személyi juttatások (K12) |
17 917 928 |
17 917 928 |
Személyi juttatások(K1) |
181 668 333 |
191 101 421 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
32 444 427 |
32 444 427 |
Készletbeszerzés (K31) |
28 072 440 |
28 072 440 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
5 433 119 |
5 433 119 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
63 295 247 |
63 295 247 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
70 000 |
70 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
44 441 825 |
44 441 825 |
Dologi kiadások (K3) |
141 312 631 |
141 312 631 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 783 750 |
11 783 750 |
Elvonások (K502) |
2 300 000 |
2 300 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
65 106 721 |
71 392 421 |
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
19 870 116 |
19 870 116 |
Tartalék(K513) |
197 251 622 |
192 849 992 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
284 528 459 |
286 412 529 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
412 161 094 |
444 733 394 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
278 740 |
278 740 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
111 358 755 |
111 358 755 |
Beruházások (K6) |
523 798 589 |
556 370 889 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 794 876 |
6 794 876 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
15 161 000 |
25 161 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 793 087 |
5 793 087 |
Felújítások (K7) |
27 748 963 |
37 748 963 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 203 285 152 |
1 257 174 610 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 797 955 |
9 797 955 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||
Hitel visszafizetése |
13 595 030 |
13 595 030 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
23 392 985 |
23 392 985 |
Kiadások összesen: |
1 226 678 137 |
1 280 567 595 |
3. melléklet
3. számú melléklet |
|||
Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020. évre |
Módosított előirányzat 2020. évre |
|
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) |
0 |
0 |
2 |
ebből: befektetési jegyek (B8121) |
0 |
0 |
3 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) |
0 |
0 |
4 |
hitel felvétele |
80 000 000 |
105 000 000 |
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
673 975 860 |
673 975 860 |
6 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
673 975 860 |
673 975 860 |
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
753 975 860 |
778 975 860 |
9 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
753 975 860 |
778 975 860 |
3. számú melléklet |
|||
Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020. évre |
Módosított előirányzat 2020. évre |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
159 908 400 |
159 908 400 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
61 950 820 |
61 950 820 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
102 442 048 |
102 442 048 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 068 703 |
3 068 703 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
12 403 458 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
327 369 971 |
339 773 429 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
47 063 404 |
50 549 404 |
9 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
||
10 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
||
12 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
||
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
||
14 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
374 433 375 |
390 322 833 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
17 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
6 872 280 |
6 872 280 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
6 872 280 |
6 872 280 |
19 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
4 285 000 |
4 285 000 |
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
23 147 493 |
23 147 493 |
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
23 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
7 000 000 |
0 |
24 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
30 147 493 |
23 147 493 |
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
3 600 000 |
3 600 000 |
27 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
||
28 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
38 032 493 |
31 032 493 |
29 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
30 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
6 005 202 |
16 005 202 |
31 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 480 000 |
3 480 000 |
32 |
Tárgyi eszköz bérbeadásából szármezó bevétel |
5 004 560 |
5 004 560 |
33 |
Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) |
15 161 000 |
15 161 000 |
34 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetésé-ből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
35 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
36 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
8 005 705 |
8 005 705 |
37 |
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
38 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
0 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
0 |
40 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092) |
0 |
0 |
41 |
ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
0 |
45 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
37 656 467 |
47 656 467 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) |
502 236 |
5 502 236 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
48 |
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) |
502 236 |
5 502 236 |
49 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
977 930 |
977 930 |
50 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
51 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
0 |
53 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
977 930 |
977 930 |
55 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
0 |
5 000 000 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
58 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
458 474 781 |
487 364 239 |
4. melléklet
4. sz. melléklet |
|||
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020. évre |
Módosított előirányzat 2020. évre |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 189 032 |
21 150 320 |
2 |
Céljuttatás |
476 101 |
476 101 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
624 000 |
624 000 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
85 000 |
85 000 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
17 374 133 |
22 335 421 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 456 528 |
14 456 528 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 461 400 |
3 461 400 |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 917 928 |
17 917 928 |
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 292 061 |
40 253 349 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 074 941 |
6 074 941 |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
||
15 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
||
16 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
||
17 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
||
18 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
23 700 000 |
23 700 000 |
20 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
24 200 000 |
24 200 000 |
21 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
800 000 |
800 000 |
22 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
800 000 |
800 000 |
23 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 600 000 |
1 600 000 |
24 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 500 000 |
5 500 000 |
25 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 800 000 |
1 800 000 |
26 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 300 000 |
5 300 000 |
28 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
3 480 000 |
3 480 000 |
29 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
||
30 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 000 000 |
31 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
19 962 937 |
19 962 937 |
32 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
||
33 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
37 042 937 |
37 042 937 |
34 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
20 000 |
Reklám és propaganda kiadások (K342) |
0 |
0 |
|
35 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
20 000 |
20 000 |
36 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
17 163 221 |
17 163 221 |
37 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
7 140 301 |
7 140 301 |
38 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
39 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 500 000 |
2 500 000 |
40 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
26 803 522 |
26 803 522 |
41 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
89 666 459 |
89 666 459 |
42 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
43 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) |
0 |
0 |
44 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
45 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
0 |
0 |
46 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
11 783 750 |
11 783 750 |
47 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
48 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
49 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
11 783 750 |
11 783 750 |
50 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 300 000 |
2 300 000 |
51 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
52 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
2 300 000 |
2 300 000 |
53 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) |
65 106 721 |
71 392 421 |
54 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
||
55 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
65 106 721 |
71 392 421 |
56 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+…+172) (K508) |
0 |
0 |
57 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
58 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
19 870 116 |
19 870 116 |
59 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
||
60 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
||
61 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
7 870 116 |
7 870 116 |
62 |
ebből: háztartások (K512) |
12 000 000 |
12 000 000 |
63 |
Tartalékok (K513) |
197 251 622 |
192 849 992 |
64 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) |
284 528 459 |
286 412 529 |
65 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
412 161 094 |
444 733 394 |
66 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
||
67 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
10 000 000 |
|
68 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
111 283 495 |
111 283 495 |
69 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
523 444 589 |
566 016 889 |
70 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 794 876 |
6 794 876 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
15 161 000 |
15 161 000 |
72 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 793 087 |
5 793 087 |
73 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
27 748 963 |
27 748 963 |
74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+…+250) (K86) |
0 |
0 |
75 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
76 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+…+263) (K89) |
0 |
0 |
77 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
78 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) |
0 |
0 |
79 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
978 539 222 |
1 027 956 880 |
4. számú melléklet |
|||
Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020. évre |
Módosított előirányzat 2020. évre |
|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 797 955 |
9 797 955 |
2 |
hitel törlesztése |
13 595 030 |
13 595 030 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
210 518 434 |
214 990 234 |
4 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
233 911 419 |
238 383 219 |
5 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
233 911 419 |
238 383 219 |
5. melléklet
5. számú melléklet |
|||
Költségvetési és finanszírozási bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020. év |
Módosított előirányzat 2020. év |
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 542 992 |
5 542 992 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
3 047 700 |
3 047 700 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
0 |
4 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
5 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
0 |
0 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
7 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
0 |
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
9 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
# |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
# |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
# |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
3 047 700 |
3 047 700 |
# |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
8 590 692 |
8 590 692 |
# |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
729 779 |
729 779 |
# |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
729 779 |
729 779 |
# |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
128 874 476 |
128 874 476 |
# |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
129 604 255 |
129 604 255 |
# |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
129 604 255 |
129 604 255 |
# |
Összes bevétel |
138 194 947 |
138 194 947 |
Költségvetési kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020. év |
Módosított előirányzat 2020. év |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
86 109 600 |
86 109 600 |
2 |
Jutalom |
7 175 800 |
7 175 800 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
821 349 |
821 349 |
4 |
Jubileumi utalom |
0 |
0 |
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 800 000 |
4 800 000 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
700 000 |
700 000 |
7 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
99 606 749 |
99 606 749 |
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
11 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
12 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
13 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
99 606 749 |
99 606 749 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
18 501 745 |
18 501 745 |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 400 000 |
1 400 000 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
472 440 |
472 440 |
17 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
1 872 440 |
1 872 440 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 486 000 |
2 486 000 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 147 119 |
1 147 119 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
3 633 119 |
3 633 119 |
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
812 598 |
812 598 |
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
238 000 |
238 000 |
24 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
173 281 |
173 281 |
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
178 110 |
178 110 |
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 424 332 |
1 424 332 |
27 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
2 826 321 |
2 826 321 |
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
0 |
0 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
663 992 |
663 992 |
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 836 581 |
10 836 581 |
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
11 500 573 |
11 500 573 |
33 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
19 832 453 |
19 832 453 |
34 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
35 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
54 000 |
36 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
254 000 |
254 000 |
37 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
138 194 947 |
138 194 947 |
6. melléklet
# Megnevezés Eredeti előirányzat 2020. év Módosított előirányzat 2020. év
1 Ellátási díjak (B405) 4 148 110 4 148 110
2 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
3 Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) 0 0
4 Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) 4 148 110 4 148 110
5 Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) 4 148 110 4 148 110
Finanszírozási bevételek
# Megnevezés Eredeti előirányzat 2020. év Módosított előirányzat 2020. év
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 758 915 758 915
2 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 758 915 758 915
3 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 81 643 958 86 115 758
4 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) 82 402 873 86 874 673
5 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 82 402 873 86 874 673
Költségvetési kiadások
Megnevezés Eredeti előirányzat 2020. év Módosított előirányzat 2020. év
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 43 269 948 47 741 748
Jubileumi jutalom 1 688 575 1 688 575
Céljuttatás (K1103) 0 0
Béren kívüli juttatások (K1107) 1 248 000 1 248 000
Ruházati költségtérítés (K1108) 235 000 235 000
Közlekedési költségtérítés (K1109) 328 000 328 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 0
Nem saját foglalkoztatott juttatása (K122) 0 0
Személyi juttatások (=15+19) (K1) 46 769 523 51 241 323
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) 7 867 741 7 867 741
Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 000 000 1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 000 000 1 000 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 2 000 000 2 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 40 000 40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 160 000 160 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 200 000 200 000
Közüzemi díjak (K331) 1 500 000 1 500 000
Vásárolt élelmezés (K332) 20 282 333 20 282 333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 193 656 1 193 656
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 200 000 200 000
Egyéb szolgáltatások (K337) 250 000 250 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) 23 425 989 23 425 989
Kiküldetések kiadásai (K341) 50 000 50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 50 000 50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 6 137 730 6 137 730
Egyéb dologi kiadások (K355) 0 0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 6 137 730 6 137 730
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 31 813 719 31 813 719
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 78 740 78 740
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 21 260 21 260
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) 100 000 100 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) 86 550 983 91 022 783
7. melléklet
7. számú melléklet |
|||
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
eredeti |
eredeti |
||
Működési bevétel |
54 852 277 |
Személyi juttatások |
191 101 421 |
Önkormányzatok működési támogatása |
339 773 429 |
Munkaadót terhelő járulékok |
32 444 427 |
Egyéb működési támogatás |
56 092 396 |
Dologi kiadások |
141 312 631 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
977 930 |
Egyéb működési célú kiadások |
286 412 529 |
Közhatalmi bevételek |
31 032 493 |
Ellátási díjak |
11 783 750 |
Finanszírozási bevételek |
780 464 554 |
Finanszírozási kiadások |
23 392 985 |
Működési bevétel összesen |
1 263 193 079 |
Működési kiadás összesen |
686 447 743 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
eredeti |
eredeti |
||
Felhalmozási bevételek |
5 502 236 |
Felújítási kiadások |
37 748 963 |
Felhalmozási célú támogatások |
6 872 280 |
Beruházási kiadások |
556 370 889 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 280 567 595 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 280 567 595 |
8. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saját bevételek |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2025 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
a helyi adóból származó bevétel, |
27 432 493 |
27 432 493 |
27 432 493 |
27 432 493 |
27 432 493 |
27 432 493 |
27 432 493 |
27 432 493 |
27 432 493 |
27 432 493 |
27 432 493 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
15 161 000 |
20 165 560 |
20 165 560 |
20 165 560 |
20 165 560 |
20 165 560 |
20 165 560 |
20 165 560 |
20 165 560 |
20 165 560 |
20 165 560 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
5 502 236 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
3 600 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
51 695 729 |
49 158 053 |
49 158 053 |
49 158 053 |
49 158 053 |
49 158 053 |
49 158 053 |
49 158 053 |
49 158 053 |
49 158 053 |
49 158 053 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1. hitel |
4 756 030 |
4 647 321 |
4 541 369 |
4 435 418 |
4 331 063 |
4 223 515 |
4 117 564 |
4 011 613 |
3 906 097 |
1 913 063 |
0 |
2. hitel |
6 529 021 |
10 558 132 |
10 313 379 |
10 068 627 |
9 827 838 |
9 579 121 |
9 334 368 |
9 089 616 |
8 846 145 |
7 855 553 |
0 |
3. hitel |
29 278 |
1 249 192 |
1 301 608 |
1 267 136 |
1 233 325 |
1 198 192 |
1 163 719 |
1 129 247 |
1 095 058 |
1 060 303 |
1 025 831 |
Összes hitel |
11 314 329 |
16 454 645 |
16 156 356 |
15 771 181 |
15 392 226 |
15 000 828 |
14 615 651 |
14 230 476 |
13 847 300 |
10 828 919 |
1 025 831 |
értékpapír |
|||||||||||
váltó |
|||||||||||
pénzügyi lízing |
|||||||||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||||||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||||
Összesen: |
11 314 329 |
16 454 645 |
16 156 356 |
15 771 181 |
15 392 226 |
15 000 828 |
14 615 651 |
14 230 476 |
13 847 300 |
10 828 919 |
1 025 831 |
9. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||||||
Ipari Park beruházás finanszírozása |
80 000 000 Ft |
|||||||
Kaposmérői Bokréta Óvoda játszótér kialakítás |
10 000 000 Ft |
|||||||
Összesen: |
90 000 000 Ft |
|||||||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. szeptember 30. napjával.