Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.04.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 18- 2021. 11. 19Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.04.) rendelet módosításáról
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 750 041 598 Ft költségvetési bevétellel és 1 071 784 762 Ft költségvetési kiadással, 432 460 621 Ft finanszírozási célú bevétellel és 110 717 457 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetésén belül Bevételi főösszegét: 1 182 502 219 Ft-ban ebből:
1. Költségvetési bevételeit 750 041 598 Ft-ban
a) a működési célú támogatásokat 373 488 262 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 10 052 086 Ft-ban
c) a közhatalmi bevételeket 44 500 000 Ft-ban
d) a működési célú bevételeket 63 025 905 Ft-ban
e) a működési célú átvett pénzeszközöket 554 933 Ft-ban
f) felhalmozási célú támogatások 257 080 012 Ft-ban
g) felhalmozási bevételét 1 168 000 Ft-ban
h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 172 400 Ft-ban
2. Finanszírozási bevételeit 432 460 621 Ft-ban
a) ebből pénzmaradvány: 305 585 483 Ft
b) hitelfelvétel 46 875 138 Ft
c) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 80 000 000 Ft
Kiadási főösszegét: 1 182 502 219 Ft-ban ebből:
3. Költségvetési kiadásokat 1 071 784 762 Ft-ban ebből:
a) személyi juttatások kiadásait 204 536 910 Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 32 164 657 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 142 163 657 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásokat 4 000 000 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadásokat 453 549 769 Ft-ban
az egyéb működési célú kiadásokból:
ea) az elvonások és befizetések 1 893 679 Ft.
eb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 75 279 844 Ft.
ec) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9 978 897 Ft.
ed) egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 4 469 500 Ft.
ef) tartalék 363 821 528 Ft.
4. A felhalmozási célú kiadást 235 369 769 Ft-ban ebből:
a) a beruházási kiadások 188 558 076 Ft
b) a felújítási kiadások 42 814 493 Ft
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások 3 997 200 Ft.
5. Finanszírozási kiadást 110 717 457 Ft-ban
állapítja meg.
(3) Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 418 249 792 Ft-ban és kiadásait 1 418 249 792 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A 2021. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:)
„a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 160 346 000 Ft
b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 146 399 186 Ft
c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda bevétele 111 504 606 Ft”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát 363 821 528 Ft összegben állapítja meg.
(2) A fenti tartalékból 308 571 484 Ft feladattal terhelt
a) TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 102 849 992 Ft
b) viziközmű használati díj felhasználása 28 938 612 Ft
c) rekultiváció 12 810 908 Ft
d) EFOP 1.6.2. pályázati forrásból 4 458 564 Ft
e) Közös Hivatal 2020. évi plusz pénzmaradványa 9 472 777 Ft
f) Magyar Falu pályázaton nyert falugondnoki kisbusz 14 000 000 Ft
g) BM pályázaton BMÖFT/6-8/2021 nyert belterületi utak, járdák: 31 021 350 Ft
h) Konyha felújítás PM/11870-2/2012 pályázat : 105 019 281 Ft
(3) Általános tartalék 55 250 044 Ft”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. november 18-án lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
B.BEVÉTELEK |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 460 554 |
161 460 554 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
76 789 000 |
79 633 980 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
86 628 431 |
90 399 331 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 498 446 |
22 340 996 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 309 990 |
5 398 082 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
11 586 483 |
||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 668 836 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
351 686 421 |
373 488 262 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
8 862 436 |
10 052 086 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
360 548 857 |
383 540 348 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
120 212 349 |
122 195 520 |
|
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
134 884 492 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
120 212 349 |
257 080 012 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 360 000 |
5 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
30 000 000 |
37 000 000 |
|
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 000 000 |
42 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 472 000 |
2 500 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
35 832 000 |
44 500 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
11 506 755 |
20 375 175 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 779 528 |
4 126 367 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 000 000 |
16 140 878 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 596 083 |
6 596 083 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 106 118 |
10 000 000 |
|
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
|
Kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 |
||
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 059 055 |
5 787 302 |
|
Működési bevételek (B4) |
45 047 539 |
63 025 905 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
502 236 |
1 168 000 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
502 236 |
1 168 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
554 933 |
554 933 |
|
ebből: háztartások (B64) |
0 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
554 933 |
554 933 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
172 400 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
172 400 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
562 697 914 |
750 041 598 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
288 892 815 |
305 585 483 |
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele (B811) |
43 398 551 |
46 875 138 |
|
Forgatási célú belfödi értékpapírok beváltása (B812) |
80 000 000 |
||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
332 291 366 |
432 460 621 |
|
Bevételek összesen: |
894 989 280 |
1 182 502 219 |
” |
2. melléklet
A.KIADÁSOK |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
173 361 577 |
189 412 671 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
15 274 528 |
15 124 239 |
|
Személyi juttatások(K1) |
189 332 105 |
204 536 910 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
28 757 643 |
32 164 657 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 900 000 |
3 895 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
59 549 420 |
61 658 568 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
20 000 |
100 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
55 362 448 |
66 510 089 |
|
Dologi kiadások (K3) |
127 779 716 |
142 163 657 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 036 259 |
4 000 000 |
|
Elvonások (K502) |
350 000 |
1 893 679 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
73 294 496 |
75 279 844 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
4 469 500 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
9 978 897 |
9 978 897 |
|
Tartalék(K513) |
223 842 306 |
363 821 528 |
|
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
307 465 699 |
453 549 769 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
145 923 808 |
157 642 383 |
|
Informatikai eszközök beszerzése(K63) |
3 327 610 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 574 803 |
3 574 803 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 782 652 |
24 013 280 |
|
Beruházások (K6) |
151 281 263 |
188 558 076 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
33 712 199 |
33 712 199 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 102 294 |
9 102 294 |
|
Felújítások (K7) |
42 814 493 |
42 814 493 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
3 997 200 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
3 997 200 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
864 467 178 |
1 071 784 762 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 067 457 |
14 067 457 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
Hitel törlesztése (K9111) |
16 454 645 |
16 650 000 |
|
Forgatási célú értékpapír vásárlása(K9121) |
80 000 000 |
||
Finanszírozási kiadások (K9) |
30 522 102 |
110 717 457 |
|
Kiadások összesen: |
894 989 280 |
1 182 502 219 |
” |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
|
|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 460 554 |
161 460 554 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
76 789 000 |
79 633 980 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
86 628 431 |
90 399 331 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 498 446 |
22 340 996 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
108 126 877 |
112 740 327 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 309 990 |
5 398 082 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
11 586 483 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 668 836 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
351 686 421 |
373 488 262 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 862 436 |
8 862 436 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
360 548 857 |
382 350 698 |
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
122 195 520 |
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
120 212 349 |
134 884 492 |
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
120 212 349 |
257 080 012 |
17 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
4 360 000 |
5 000 000 |
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
30 000 000 |
37 000 000 |
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
30 000 000 |
37 000 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
1 472 000 |
2 500 000 |
23 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
35 832 000 |
44 500 000 |
25 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
9 359 055 |
19 000 000 |
27 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
28 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
3 779 528 |
3 779 528 |
29 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
30 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
16 000 000 |
16 140 878 |
31 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
32 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 106 118 |
10 000 000 |
33 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
100 |
34 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
35 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 059 055 |
5 000 000 |
36 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
37 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
36 303 756 |
53 920 506 |
38 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
502 236 |
1 168 000 |
39 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
502 236 |
1 168 000 |
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
554 933 |
554 933 |
41 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
0 |
43 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
44 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
554 933 |
554 933 |
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
0 |
0 |
47 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
172 400 |
48 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
49 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
172 400 |
51 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
553 954 131 |
739 746 549 |
52 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
43 398 551 |
46 875 138 |
53 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
43 398 551 |
46 875 138 |
54 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B81212) |
0 |
80 000 000 |
55 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
276 839 701 |
293 724 313 |
56 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
276 839 701 |
293 724 313 |
57 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
320 238 252 |
420 599 451 |
58 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
320 238 252 |
420 599 451 |
59 |
Összes bevétel bevétel |
874 192 383 |
1 160 346 000” |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
|
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 000 000 |
20 511 611 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
334 678 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
576 000 |
576 000 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
85 000 |
85 000 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 661 000 |
21 507 289 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 491 528 |
13 160 528 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 479 000 |
1 963 711 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 970 528 |
15 124 239 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 631 528 |
36 631 528 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 791 268 |
5 791 268 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 000 000 |
6 000 000 |
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 500 000 |
6 500 000 |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
100 000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 000 000 |
600 000 |
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 500 000 |
7 000 000 |
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 800 000 |
1 800 000 |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 300 000 |
5 300 000 |
25 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
3 480 000 |
3 480 000 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 000 000 |
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 000 000 |
10 000 000 |
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
27 080 000 |
28 580 000 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
20 000 |
31 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
80 000 |
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
20 000 |
100 000 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 608 000 |
7 608 000 |
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
13 402 178 |
18 000 000 |
35 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
2 150 636 |
36 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 500 000 |
15 000 000 |
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
23 510 178 |
42 758 636 |
38 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
58 110 178 |
78 538 636 |
39 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
40 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
41 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
17 036 259 |
4 000 000 |
42 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
43 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
44 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
45 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
46 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
17 036 259 |
4 000 000 |
47 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
350 000 |
1 893 679 |
48 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
350 000 |
1 893 679 |
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
73 294 496 |
75 279 844 |
50 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
1 985 348 |
51 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
73 294 496 |
52 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
4 469 500 |
54 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
55 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
56 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
9 978 897 |
9 978 897 |
57 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
58 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
59 |
Tartalékok (K513) |
223 842 306 |
363 821 528 |
60 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
307 465 699 |
453 549 769 |
61 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
145 923 808 |
157 642 383 |
62 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
3 327 610 |
63 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 574 803 |
3 574 803 |
64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 782 652 |
24 013 280 |
65 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
151 281 263 |
188 558 076 |
66 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
33 712 199 |
33 712 199 |
67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 102 294 |
9 102 294 |
68 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
42 814 493 |
42 814 493 |
69 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
3 997 200 |
70 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
71 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
3 997 200 |
72 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
614 130 688 |
813 880 970 |
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
16 454 645 |
16 650 000 |
74 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
16 454 645 |
16 650 000 |
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok (K9121) |
0 |
80 000 000 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 067 457 |
14 067 457 |
77 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
229 539 593 |
235 747 573 |
78 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
260 061 695 |
260 257 050 |
79 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
260 061 695 |
346 465 030 |
80 |
Összes kiadás |
874 192 383 |
1 160 346 000” |
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
|
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
89 000 000 |
88 000 000 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
7 457 480 |
13 064 039 |
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 074 150 |
1 074 150 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 405 000 |
5 000 000 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
193 000 |
337 312 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
103 129 630 |
107 475 501 |
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
9 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
103 129 630 |
107 475 501 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
15 985 093 |
17 873 389 |
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
13 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 000 000 |
1 000 000 |
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 500 000 |
1 500 000 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 200 000 |
1 995 000 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
1 100 000 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 700 000 |
3 095 000 |
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
700 000 |
700 000 |
22 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
389 700 |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
300 000 |
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
333 448 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 500 000 |
1 500 000 |
26 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 700 000 |
3 223 148 |
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 134 000 |
1 134 000 |
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
19 060 813 |
12 098 148 |
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
20 194 813 |
13 232 148 |
30 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
26 094 813 |
21 050 296 |
31 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
145 209 536 |
146 399 186 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
1 189 650 |
33 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
1 189 650 |
34 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
1 189 650 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 147 700 |
1 375 175 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
346 839 |
37 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
38 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
425 686 |
39 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
40 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
2 147 700 |
2 147 700 |
41 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
2 147 700 |
3 337 350 |
42 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 560 249 |
10 560 249 |
43 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 560 249 |
10 560 249 |
44 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
132 501 587 |
132 501 587 |
45 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
143 061 836 |
143 061 836 |
46 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
143 061 836 |
143 061 836 |
47 |
Összes bevétel: |
145 209 536 |
146 399 186” |
6. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
|
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
50 148 144 |
56 984 034 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
442 803 |
442 803 |
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 053 000 |
1 053 000 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 344 000 |
1 344 000 |
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
225 000 |
248 044 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
358 000 |
358 000 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
53 570 947 |
60 429 881 |
8 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
53 570 947 |
60 429 881 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 981 282 |
8 500 000 |
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
1 000 000 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 000 000 |
1 000 000 |
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
40 000 |
40 000 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
160 000 |
160 000 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
200 000 |
200 000 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 500 000 |
2 500 000 |
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
26 569 420 |
26 569 420 |
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
280 000 |
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
256 000 |
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
250 000 |
250 000 |
24 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
29 769 420 |
29 855 420 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 631 743 |
8 631 743 |
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 973 562 |
1 887 562 |
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
11 605 305 |
10 519 305 |
28 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
43 574 725 |
42 574 725 |
29 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
105 126 954 |
111 504 606 |
30 |
Ellátási díjak (B405) |
6 596 083 |
6 596 083 |
31 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
33 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
361 616 |
34 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
10 000 |
35 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
348 280 |
36 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
6 596 083 |
6 957 699 |
37 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
6 596 083 |
6 957 699 |
38 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 492 865 |
1 300 921 |
39 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 492 865 |
1 300 921 |
40 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
97 038 006 |
103 245 986 |
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
98 530 871 |
104 546 907 |
42 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
98 530 871 |
104 546 907 |
43 |
Összes bevétel |
105 126 954 |
111 504 606” |
7. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
módosított |
módosított |
||
Működési bevétel |
63 025 905 |
Személyi juttatások |
204 536 910 |
Önkormányzatok működési támogatása |
373 488 262 |
Munkaadót terhelő járulékok |
32 164 657 |
Egyéb működési támogatás |
10 052 086 |
Dologi kiadások |
142 163 657 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
554 933 |
Egyéb működési célú kiadások |
453 549 769 |
Közhatalmi bevételek |
44 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
432 460 621 |
Finanszírozási kiadások |
110 717 457 |
Működési bevétel összesen |
924 081 807 |
Működési kiadás összesen |
947 132 450 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
módosított |
módosított |
||
Felhalmozási bevételek |
1 168 000 |
Felújítási kiadások |
42 814 493 |
Felhalmozási célú támogatások |
257 080 012 |
Beruházási kiadások |
188 558 076 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
172 400 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 997 200 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 182 502 219 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 182 502 219” |
8. melléklet
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
373 488 262 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
10 052 086 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
257 080 012 |
||||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
44 500 000 |
5 |
Működési bevételek (B4) |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
63 025 905 |
6 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
1 168 000 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
554 933 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
172 400 |
9 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
750 041 598 |
10 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
432 460 621 |
11 |
Bevételek összesen : |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
1 182 502 219 |
12 |
Személyi juttatások(K1) |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
204 536 910 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
32 164 657 |
14 |
Dologi kiadások (K3) |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
142 163 657 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
453 549 769 |
17 |
Beruházás (K6) |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
188 558 076 |
18 |
Felújítás (K7) |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
42 814 493 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
3 997 200 |
20 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
110 717 457 |
21 |
Kiadások összesen : |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
1 182 502 219 |
22 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |