Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 05- 2021. 11. 17

Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 562 697 914 Ft költségvetési bevétellel és 864 467 178 Ft költségvetési kiadással, 332 291 366 Ft finanszírozási célú bevétellel és 30 522 102 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2) Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetésén belül

Bevételi főösszegét: 894 989 280 Ft-ban

ebből:

1. Költségvetési bevételeit 562 697 914 Ft-ban

*a működési célú támogatásokat 351 686 421 Ft-ban

*egyéb működési célú támogatásokat 8 862 436 Ft-ban

*a közhatalmi bevételeket 35 832 000 Ft-ban

*a működési célú bevételeket 45 047 539 Ft-ban

*a működési célú átvett pénzeszközöket 554 933 Ft-ban

*Felhalmozási célú támogatások 120 212 349 Ft-ban

*Felhalmozási bevételét 502 236 Ft-ban

2. finanszírozási bevételeit 332 291 366 Ft-ban

*ebből pénzmaradvány: 288 892 815 Ft

*hitelfelvétel 43 398 551 Ft

Kiadási főösszegét: 894 989 280 Ft-ban

ebből:

1. költségvetési kiadásokat 864 467 178 Ft-ban

ebből:

*a személyi juttatások kiadásait 188 636 105 Ft-ban

*a munkaadókat terhelő járulékokat 28 649 763 Ft-ban

*a dologi kiadásokat 127 779 716 Ft-ban

*ellátottak pénzbeli juttatásokat 17 036 259 Ft-ban

*az egyéb működési célú kiadásokat 314 654 645-ban

az egyéb működési célú kiadásokból:

- az elvonások és befizetések 350 000 Ft,

- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 73 294 496 Ft.

-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 290 897 Ft

-tartalék 230 719 252 Ft

*a felhalmozási célú kiadást 187 710 690 Ft-ban

ebből:

- a beruházási kiadások 144 896 197 Ft,

-a felújítási kiadások 42 814 493 Ft,

-az egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.

2. finanszírozási kiadást 30 522 102 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 124 528 873 Ft-ban és kiadásait 1 124 528 873 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.

(4) A 2021. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:

a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 874 192 383 Ft

b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 145 209 536 Ft

c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda bevétele 105 126 954 Ft

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda költségvetését e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.

A bevételi többlet kezelése

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános és céltartalék

6. § A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát

230 719 252 Ft összegben állapítja meg.

A fenti tartalékból 157 046 041 Ft feladattal terhelt

- TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 102 849 992 Ft

-viziközmű használati díj felhasználása 21 385 141 Ft

-rekultiváció 12 810 908 Ft

-EFOP 1.6.2. pályázati forrásból 7 000 000 Ft

-Közös Hivatal előző évi pénzmaradványa 13 000 000 Ft

Általános tartalék 73 673 211 Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 13. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § (1) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 14. sz. melléklet tartalmazza

(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 15. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2019-ben döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 17. és a 20. számú melléklet mutatja.

(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 18. számú melléklet tartalmaz.

(6) Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2021-ben a 19. számú melléklet tartalmazza.

II.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

11. §

.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.

Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A képviselőtestület döntése alapján a Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2020-as évben az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Támogatási szerződés

15. §

.

(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

16. §

.

Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.

17. §

.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

18. §

.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

19. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Biztosítás

20. §

.

(1) Az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységére felelősségbiztosítást köt. Intézményei kizárólag a Közös Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

Előzetes hatásvizsgálati lap

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

21. §

.

A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

Záró és egyéb rendelkezések

22 §.

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A Kaposmérő Községi Önkormányzat címrendje

Önállóan működő költségvetési szervei:

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal

Kaposmérői Bokréta Óvoda

Kormányzati funkciók:

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és a működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120

Út, autópálya építése

047120

Piac üzemeltetése

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

061020

Lakóépület építése

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107054

Családsegítés

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. melléklet

2. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Me: Ft

B.BEVÉTELEK

2020. éveredeti előirányzat

2020. év módosított előirányzat

2020. év módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

159 908 400

159 908 400

160 546 885

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

61 950 820

61 950 820

68 543 680

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

102 442 048

102 442 048

116 751 547

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 068 703

3 068 703

4 228 493

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

12 403 458

7 530 900

Elszámolásból származó bevételek (B116)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

327 369 971

339 773 429

357 601 505

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

52 606 396

56 092 396

66 304 293

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

379 976 367

395 865 825

423 905 798

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

74 990 625

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

6 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

6 872 280

6 872 280

80 990 625

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 285 000

4 285 000

5 088 152

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

23 147 493

23 147 493

29 789 652

Gépjárműadók (B354)

7 000 000

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 147 493

23 147 493

34 877 804

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

3 600 000

3 600 000

4 146 175

Közhatalmi bevételek (B3)

38 032 493

31 032 493

39 023 979

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

9 052 902

19 052 902

49 636 866

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

3 480 000

3 480 000

4 576 127

Tulajdonosi bevételek (B404)

20 165 560

20 165 560

2 470 176

Ellátási díjak (B405)

4 148 110

4 148 110

5 572 392

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

8 005 705

8 005 705

15 082 524

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

0

0

121

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

7 365 387

Működési bevételek (B4)

44 852 277

54 852 277

84 703 593

Ingatlanok értékesítése (B52)

502 236

5 502 236

4 503 912

Felhalmozási bevétel

502 236

5 502 236

4 503 912

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

0

ebből: háztartások (B64)

977 930

977 930

1 396 933

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

977 930

977 930

1 396 933

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

5 000 000

8 202 910

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

5 000 000

8 202 910

Költségvetési bevételek (B1-B7)

471 213 583

500 103 041

642 727 750

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

675 464 554

675 464 554

699 365 684

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

80 000 000

105 000 000

37 272 760

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

14 067 457

Finanszírozási bevételek (B8)

755 464 554

780 464 554

750 705 901

Bevételek összesen:

1 226 678 137

1 280 567 595

1 393 433 651

3. melléklet

3.sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

Me: Ft

A.KIADÁSOK

2020. éveredeti előirányzat

2020. év módosított előirányzat

2020. év módosított előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

163 750 405

173 183 493

176 592 485

Külső személyi juttatások (K12)

17 917 928

17 917 928

16 489 917

Személyi juttatások(K1)

181 668 333

191 101 421

193 082 402

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó (K2)

32 444 427

32 444 427

31 663 706

Készletbeszerzés (K31)

28 072 440

28 072 440

12 684 011

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

5 433 119

5 433 119

4 777 119

Szolgáltatási kiadások (K33)

63 295 247

63 295 247

84 077 339

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

70 000

70 000

1 527 807

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

44 441 825

44 441 825

26 707 117

Dologi kiadások (K3)

141 312 631

141 312 631

129 773 393

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11 783 750

11 783 750

5 798 750

Elvonások (K502)

2 300 000

2 300 000

3 468 699

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

65 106 721

71 392 421

73 096 332

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)

0

0

434 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

19 870 116

19 870 116

12 079 470

Tartalék(K513)

197 251 622

192 849 992

199 260 268

Egyéb működési célú kiadások(K5)

284 528 459

286 412 529

288 338 769

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

412 161 094

444 733 394

565 896 511

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

278 740

278 740

6 227 308

Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)

111 358 755

111 358 755

111 358 755

Beruházások (K6)

523 798 589

556 370 889

683 482 574

Ingatlanok felújítása (K71)

6 794 876

6 794 876

20 399 515

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

15 161 000

25 161 000

15 161 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

5 793 087

5 793 087

5 793 087

Felújítások (K7)

27 748 963

37 748 963

41 353 602

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

2 092 500

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

2 092 500

Költségvetési kiadások (K1-K8)

1 203 285 152

1 257 174 610

1 375 585 696

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése (K914)

9 797 955

9 797 955

9 797 955

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

13 595 030

13 595 030

8 050 000

Finanszírozási kiadások (K9)

23 392 985

23 392 985

17 847 955

Kiadások összesen:

1 226 678 137

1 280 567 595

1 393 433 651

4. melléklet

4. számú melléklet

Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020. évre

Módosított előirányzat 2020. évre

Módosított előirányzat 2020. évre

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

159 908 400

159 908 400

160 546 885

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

61 950 820

61 950 820

68 543 680

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

102 442 048

102 442 048

116 751 547

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 068 703

3 068 703

4 228 493

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

12 403 458

7 530 900

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

327 369 971

339 773 429

357 601 505

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

47 063 404

50 549 404

62 149 462

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

374 433 375

390 322 833

419 750 967

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

74 990 625

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

6 872 280

6 872 280

6 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

6 872 280

6 872 280

80 990 625

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

4 285 000

4 285 000

5 088 152

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)

23 147 493

23 147 493

29 789 652

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

7 000 000

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)

30 147 493

23 147 493

29 789 652

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)

3 600 000

3 600 000

4 146 175

ebből: egyéb bírság (B36)

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)

38 032 493

31 032 493

39 023 979

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

6 005 202

16 005 202

47 337 426

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 480 000

3 480 000

3 797 857

Tárgyi eszköz bérbeadásából szármezó bevétel

5 004 560

5 004 560

Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404)

15 161 000

15 161 000

2 470 176

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetésé-ből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

8 005 705

8 005 705

15 082 524

Áfa visszatérítés

0

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

0

0

120

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

0

0

120

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)

0

0

0

ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

0

0

7 208 210

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

37 656 467

47 656 467

75 896 313

Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)

502 236

5 502 236

4 503 912

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)

502 236

5 502 236

4 503 912

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

977 930

977 930

1 251 933

ebből: háztartások (B64)

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)

0

0

145 000

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

977 930

977 930

1 396 933

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)

0

5 000 000

8 000 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

202 910

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

5 000 000

8 202 910

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

458 474 781

487 364 239

629 765 639

4. számú melléklet

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020. évre

Módosított előirányzat 2020. évre

Módosított előirányzat 2020. évre

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)

0

0

0

2

ebből: befektetési jegyek (B8121)

0

0

0

3

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)

0

0

0

4

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

80 000 000

105 000 000

37 272 760

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

673 975 860

673 975 860

37 272 760

6

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

673 975 860

673 975 860

697 725 416

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

697 725 416

8

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

753 975 860

778 975 860

14 067 457

9

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

753 975 860

778 975 860

749 065 633

5. melléklet

5. sz. melléklet

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020. évre

Módosított előirányzat 2020. évre

Módosított előirányzat 2020. évre

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 189 032

21 150 320

25 890 936

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

1 058 738

Céljuttatás(K1103)

476 101

476 101

476 101

Béren kívüli juttatások (K1107)

624 000

624 000

119 165

Ruházati költségtérítés (K1108)

85 000

85 000

85 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

45 630

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

132 646

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

17 374 133

22 335 421

27 808 216

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 456 528

14 456 528

13 248 028

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 461 400

3 461 400

3 171 370

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

0

70 519

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

17 917 928

17 917 928

16 489 917

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

35 292 061

40 253 349

44 298 133

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

6 074 941

6 074 941

6 861 306

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

500 000

558 156

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

23 700 000

23 700 000

8 343 984

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

24 200 000

24 200 000

8 902 140

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

800 000

800 000

500 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

800 000

800 000

500 000

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 600 000

1 600 000

1 000 000

Közüzemi díjak (K331)

5 500 000

5 500 000

6 388 715

Vásárolt élelmezés (K332)

1 800 000

1 800 000

0

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

0

1 900 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

5 300 000

5 300 000

6 494 028

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

3 480 000

3 480 000

3 480 000

ebből: államháztartáson belül (K335)

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 000 000

1 000 000

3 910 985

Egyéb szolgáltatások (K337)

19 962 937

19 962 937

33 784 353

ebből: biztosítási díjak (K337)

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

37 042 937

37 042 937

55 958 081

Kiküldetések kiadásai (K341)

20 000

20 000

53 400

Reklám és propaganda kiadások (K342)

0

0

1 380 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

20 000

20 000

1 433 400

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

17 163 221

17 163 221

9 663 221

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

7 140 301

7 140 301

3 940 301

Áfa visszatérülés

0

0

242 263

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 500 000

2 500 000

2 180 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

26 803 522

26 803 522

16 025 785

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

89 666 459

89 666 459

83 319 406

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)

0

0

0

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

0

0

0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

11 783 750

11 783 750

5 798 750

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

11 783 750

11 783 750

5 798 750

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

2 300 000

2 300 000

3 455 438

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

0

13 261

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

2 300 000

2 300 000

3 468 699

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

65 106 721

71 392 421

73 096 332

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

65 106 721

71 392 421

73 096 332

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+…+172) (K508)

0

0

434 000

ebből: háztartások (K508)

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

19 870 116

19 870 116

12 079 470

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

7 870 116

7 870 116

ebből: háztartások (K512)

12 000 000

12 000 000

Tartalékok (K513)

197 251 622

192 849 992

199 260 268

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

284 528 459

286 412 529

288 338 769

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)

412 161 094

444 733 394

565 696 511

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

10 000 000

6 118 568

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

111 283 495

111 283 495

111 283 495

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

523 444 589

566 016 889

683 098 574

Ingatlanok felújítása (K71)

6 794 876

6 794 876

20 399 515

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

15 161 000

15 161 000

15 161 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

5 793 087

5 793 087

5 793 087

Felújítások (=198+...+201) (K7)

27 748 963

27 748 963

41 353 602

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+…+250) (K86)

0

0

2 092 500

ebből: egyéb vállalkozások (K86)

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+…+263) (K89)

0

0

2 092 500

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)

0

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

978 539 222

1 027 956 880

1 155 161 040

5. számú melléklet

Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020. évre

Módosított előirányzat 2020. évre

Módosított előirányzat 2020. évre

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

9 797 955

9 797 955

9 797 955

hitel törlesztése

13 595 030

13 595 030

8 050 000

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

210 518 434

214 990 234

205 822 277

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

233 911 419

238 383 219

223 670 232

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

233 911 419

238 383 219

223 670 232

6. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020. év

Módosított előirányzat 2020. év

Módosított előirányzat 2020. év

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

86 109 600

86 109 600

75 222 364

2

Normatív jutalom (K1102)

7 175 800

7 175 800

11 959 171

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

821 349

821 349

2 139 409

4

Jubileumi utalom

0

0

2 904 000

5

Béren kívüli juttatások (K1107)

4 800 000

4 800 000

4 800 000

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

700 000

700 000

700 000

7

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

79 700

8

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

57 109

9

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

99 606 749

99 606 749

97 861 753

10

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

11

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

12

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

0

0

13

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

99 606 749

99 606 749

97 861 753

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

18 501 745

18 501 745

16 482 050

15

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 400 000

1 400 000

1 450 000

16

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

472 440

472 440

1 040 351

17

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

1 872 440

1 872 440

2 490 351

18

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 486 000

2 486 000

2 486 000

19

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 147 119

1 147 119

1 147 119

20

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

3 633 119

3 633 119

3 633 119

21

Közüzemi díjak (K331)

812 598

812 598

757 598

22

Vásárolt élelmezés (K332)

0

0

161 490

23

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

238 000

238 000

354 270

24

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

173 281

173 281

173 281

25

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

178 110

178 110

254 110

26

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 424 332

1 424 332

1 736 367

27

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

2 826 321

2 826 321

3 437 116

28

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

44 407

29

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

0

0

44 407

30

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

663 992

663 992

2 524 602

31

Egyéb dologi kiadások (K355)

10 836 581

10 836 581

918 417

32

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

11 500 573

11 500 573

3 443 019

33

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

19 832 453

19 832 453

13 048 012

34

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

200 000

200 000

200 000

35

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

30 000

36

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

54 000

54 000

54 000

37

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

254 000

254 000

284 000

38

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

138 194 947

138 194 947

127 675 815

7. melléklet

7.sz. melléklet

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020. év

Módosított előirányzat 2020. év

Módosított előirányzat 2020. év

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

43 269 948

47 741 748

44 497 357

Normatív jutalom (K1102)

1 680 000

Jubileumi jutalom (K1106)

1 688 575

1 688 575

2 646 913

Céljuttatás (K1103)

0

0

75 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 248 000

1 248 000

1 248 000

Ruházati költségtérítés (K1108)

235 000

235 000

300 712

Közlekedési költségtérítés (K1109)

328 000

328 000

315 833

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

158 701

Nem saját foglalkoztatott juttatása (K122)

0

0

0

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

46 769 523

51 241 323

50 922 516

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

7 867 741

7 867 741

8 320 350

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 000 000

1 000 000

511 520

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 000 000

1 000 000

780 000

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 000 000

2 000 000

1 291 520

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

40 000

40 000

14 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

160 000

160 000

130 000

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

200 000

200 000

144 000

Közüzemi díjak (K331)

1 500 000

1 500 000

2 437 107

Vásárolt élelmezés (K332)

20 282 333

20 282 333

21 590 103

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 193 656

1 193 656

244 031

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

200 000

200 000

135 500

Egyéb szolgáltatások (K337)

250 000

250 000

275 401

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

23 425 989

23 425 989

24 682 142

Kiküldetések kiadásai (K341)

50 000

50 000

50 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

50 000

50 000

50 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 137 730

6 137 730

6 621 645

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

0

616 668

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

6 137 730

6 137 730

7 238 313

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

31 813 719

31 813 719

33 405 975

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

78 740

78 740

78 740

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

21 260

21 260

21 260

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

100 000

100 000

100 000

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

86 550 983

91 022 783

92 748 841

7.sz. melléklet

Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020. év

Módosított előirányzat 2020. év

Módosított előirányzat 2020. év

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

758 915

758 915

752 772

2

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

758 915

758 915

752 772

3

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

81 643 958

86 115 758

86 420 578

4

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

82 402 873

86 874 673

87 173 350

5

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

82 402 873

86 874 673

87 173 350

7.sz. melléklet

Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020. év

Módosított előirányzat 2020. év

Módosított előirányzat 2020. év

1

Ellátási díjak (B405)

4 148 110

4 148 110

5 572 392

2

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

0

0

3 099

4

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

4 148 110

4 148 110

5 575 491

5

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

4 148 110

4 148 110

5 575 491

8. melléklet

8. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

eredeti

eredeti

Működési bevétel

84 703 593

Személyi juttatások

193 082 402

Önkormányzatok működési támogatása

357 601 505

Munkaadót terhelő járulékok

31 663 706

Egyéb működési támogatás

66 304 293

Dologi kiadások

129 773 393

Működési célú átvett pénzeszköz

1 396 933

Egyéb működési célú kiadások

288 338 769

Közhatalmi bevételek

39 023 979

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 798 750

Finanszírozási bevételek

750 705 901

Finanszírozási kiadások

17 847 955

Működési bevétel összesen

1 299 736 204

Működési kiadás összesen

666 504 975

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

eredeti

eredeti

Felhalmozási bevételek

4 503 912

Felújítási kiadások

41 353 602

Felhalmozási célú támogatások

80 990 625

Beruházási kiadások

683 482 574

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8 202 910

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 092 500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 393 433 651

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 393 433 651

9. melléklet

9. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Pénzmaradvány

288 892 815

Kaposmérői Községi Önkormányzat

276 839 701

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal

10 560 249

Kposmérői Bokréta Óvoda

1 492 865

10. melléklet 10. számú melléklet

Felhalmozási kiadások:

Beruházások, felújítások : 187 710 690 Ft

- Ipari Park könyvvizsgálói díj 1 000 000 Ft pályázati forrás,

- Ipari Park hűtőház befejező kivitelezői munkálatai és a műszaki ellenőr 63 896 197 Ft (kifizetése 2021. januárjában megtörtént)

- a Magyar Falvak program keretén belül nyert járdafelújítás anyagköltsége 4 994 493 Ft, munkadíja 3 000 000 Ft, ami önerőből finanszírozandó

- Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése, tető kialakítása 20 320 000 Ft

- Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolánál testületi döntés alapján zsírfogó kialakítása 1 500 000 Ft

- Ravatalozó festése, csúszásmentes járólap lerakása 1 500 000 Ft

- Hetesi út javítása, padkázása 6 000 000 Ft (forrás: a rekultivációs perben nyert 4 867 977 Ft)

- Temető kerítés festése 1 000 000 Ft

- Kaposmérő iskola megállói buszváró felújítása 2 500 000 Ft

- kerékpár út kisajátítás 1 000 000 Ft

- Dózsa György utcai, valamint a Fodor András utcai játszótérre 1-1 db komplett játszótér 2 000 000 Ft

- Mini Bölcsőde megépítése 79 000 000 Ft

11. melléklet 11. számú melléklet

Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2021. ei

ÓVODA
14 fő

óvónő

8 fő

dada

4 fő

technikai

2 fő

KÖZÖS HIVATAL
21 fő

jegyző

1 fő

ügyintéző

20 fő

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
3fő

kommunális dolgozók

3 fő

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT
1 fő

falugondnok

1 fő

KÖZTEMETŐ

temető gondnok

1 fő

FALUHÁZ
2 fő

művelődés szervező, takarítónő

2 fő

Összesen:

42 fő

KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA

START-program

6 fő

EFOP pályázat

szociális ügyintéző pályázati forrás

1 fő

ÖSSZESEN:

7 fő

12. melléklet

12. számú melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-sz.

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

29 307 202

29 307 202

29 307 202

29 307 202

29 307 202

29 307 202

29 307 202

29 307 202

29 307 202

29 307 202

29 307 202

29 307 202

351 686 421

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

738 536

738 536

738 536

738 536

738 536

738 536

738 536

738 536

738 536

738 536

738 536

738 536

8 862 436

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

2 986 000

2 986 000

2 986 000

2 986 000

2 986 000

2 986 000

2 986 000

2 986 000

2 986 000

2 986 000

2 986 000

2 986 000

35 832 000

4.

Működési bevételek (B4)

3 753 962

3 753 962

3 753 962

3 753 962

3 753 962

3 753 962

3 753 962

3 753 962

3 753 962

3 753 962

3 753 962

3 753 962

45 047 539

5.

Felhalmozási bevétel

10 059 549

10 059 549

10 059 549

10 059 549

10 059 549

10 059 549

10 059 549

10 059 549

10 059 549

10 059 549

10 059 549

10 059 549

120 714 585

6.

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

46 244

46 244

46 244

46 244

46 244

46 244

46 244

46 244

46 244

46 244

46 244

46 244

554 933

7.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

46 891 493

46 891 493

46 891 493

46 891 493

46 891 493

46 891 493

46 891 493

46 891 493

46 891 493

46 891 493

46 891 493

46 891 493

562 697 914

8.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

24 074 401

24 074 401

24 074 401

24 074 401

24 074 401

24 074 401

24 074 401

24 074 401

24 074 401

24 074 401

24 074 401

24 074 401

288 892 815

9

Likvid hitel felvétele

0

80 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 398 551

10

Bevételek összesen :

74 582 440

74 582 440

74 582 440

74 582 440

74 582 440

74 582 440

74 582 440

74 582 440

74 582 440

74 582 440

74 582 440

74 582 440

894 989 280

11

Személyi juttatások(K1)

15 719 675

15 719 675

15 719 675

15 719 675

15 719 675

15 719 675

15 719 675

15 719 675

15 719 675

15 719 675

15 719 675

15 719 675

188 636 105

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 387 480

2 387 480

2 387 480

2 387 480

2 387 480

2 387 480

2 387 480

2 387 480

2 387 480

2 387 480

2 387 480

2 387 480

28 649 763

13

Dologi kiadások (K3)

10 648 310

10 648 310

10 648 310

10 648 310

10 648 310

10 648 310

10 648 310

10 648 310

10 648 310

10 648 310

10 648 310

10 648 310

127 779 716

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 419 688

1 419 688

1 419 688

1 419 688

1 419 688

1 419 688

1 419 688

1 419 688

1 419 688

1 419 688

1 419 688

1 419 688

17 036 259

15

Egyéb működési célú kiadások(K5)

7 156 403

9 456 403

7 156 403

7 156 403

7 156 403

7 156 403

7 156 403

7 156 403

7 156 403

7 156 403

7 156 403

7 156 403

83 935 393

16

Beruházás (K6)

0

0

500 000

0

0

0

0

0

551 047 552

0

0

0

187 710 690

17

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Finanszírozási kiadások (K9)

2 543 509

2 543 509

2 543 509

2 543 509

2 543 509

2 543 509

2 543 509

2 543 509

2 543 509

2 543 509

2 543 509

2 543 509

30 522 102

19

Kiadások összesen :

55 355 836

55 355 836

55 355 836

55 355 836

55 355 836

55 355 836

55 355 836

55 355 836

55 355 836

55 355 836

55 355 836

55 355 836

664 270 028

20

Egyenleg

19 226 604

19 226 604

19 226 604

19 226 604

19 226 604

19 226 604

19 226 604

19 226 604

19 226 604

19 226 604

19 226 604

19 226 604

230 719 252

13. melléklet

13. számú melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat

Kötelezettségek

Kötelezettség időtartama

Megítélt támogatás (Ft)

Kötelezettség

1

TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben

2018-2023

566 174 864

0

2

TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel

2018-2023

25 806 296

0

3

EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen

2018-2023

57 550 460

0

4

EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben

2018-2023

50 173 830

0

5

TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése

2018-2023

7 626 082

0

6

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása

2017-2022

6 988 490

0

7

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése

2017-2022

27 176 641

0

8

TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében

2018-2023

102 849 992

0

9

EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen

2018-2023

198 107 483

0

10

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése

2017-2022

27 176 641

0

11

Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út

2018-2023

13 091 764

0

12

BM útfelújítások belterületen

2018-2023

15 000 000

0

13

Népi építészeti emlékek helyreállítása

2017-2023

3 408 366

0

14

KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn

2013-2018

10 901 733

0

15

KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva

2014-2019

183 759 627

0

16

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás

2017-2022

6 988 490

0

14. melléklet

14. számú melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sorszám

Jogcím

Összeg

1

2

3

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

5.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

6.

Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

7.

Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

8.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

9.

Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

13.

Egyéb kedvezmény

0

14.

Egyéb kölcsön elengedése

0

15.

Összesen:

0

15. melléklet 15. számú melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai

1. Önkormányzatok működési támogatásai: 351 686 421 Ft

I.1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 161 460 554 Ft

- A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 132 501 587 Ft,

- Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 5 098 403 Ft

- Közvilágítás fenntartása: 9 254 335 Ft

- Közutak fenntartásának a támogatása: 4 354 464 Ft

- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 121 003 Ft

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 450 495 Ft

- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 9 680 267 Ft

I.1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 76 789 000 Ft

1.1.2.1 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 46 670 400 Ft

1.1.2.2 .Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 2 475 000 Ft

1.1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 17 514 000 Ft

1.1.2.4. Óvoda működési támogatás: 10 129 600 Ft

1.1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 86 628 431 Ft

- Időskorúak nappali intézményi ellátása: 5 859 000 Ft

- Család és gyermekjóléti szolgálat: 15 170 000 Ft

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 17 036 259 Ft

- Szociális étkeztetés: 9 635 472 Ft

- Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 34 448 700 Ft

- Falugondnoki szolgáltatás 4 479 000 Ft

1.1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása: 21 498 446 Ft

1.1.4.1.-Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 20 249 006 F

1.1.4.2 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 249 440 Ft

1.1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 5 309 990 Ft

16. melléklet

16. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

B.BEVÉTELEK

2022. év

2023.év

2024. év

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

161 460 554

161 460 554

161 460 554

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

76 789 000

76 789 000

76 789 000

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

86 628 431

86 628 431

86 628 431

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 498 446

21 498 446

21 498 446

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 309 990

5 309 990

5 309 990

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

Elszámolásból származó bevételek (B116)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

351 686 421

351 686 421

351 686 421

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

8 862 436

8 862 436

8 862 436

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

360 548 857

360 548 857

360 548 857

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

120 212 349

120 212 349

120 212 349

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 360 000

4 360 000

4 360 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Gépjárműadók (B354)

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 472 000

1 472 000

1 472 000

Közhatalmi bevételek (B3)

35 832 000

35 832 000

35 832 000

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

11 506 755

11 506 755

11 506 755

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

3 779 528

3 779 528

3 779 528

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 000 000

16 000 000

16 000 000

Ellátási díjak (B405)

6 596 083

6 596 083

6 596 083

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 106 118

6 106 118

6 106 118

Áfa visszatérítés

0

0

0

Egyéb működési bevételek (B411)

1 059 055

1 059 055

1 059 055

Működési bevételek (B4)

45 047 539

45 047 539

45 047 539

Ingatlanok értékesítése (B52)

502 236

502 236

502 236

Felhalmozási bevétel

502 236

502 236

502 236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

0

ebből: háztartások (B64)

554 933

554 933

554 933

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

554 933

554 933

554 933

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

562 697 914

562 697 914

562 697 914

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

288 892 815

288 892 815

288 892 815

hitel felvétele (B81)

43 398 551

43 398 551

43 398 551

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

332 291 366

332 291 366

332 291 366

Bevételek összesen:

894 989 280

894 989 280

894 989 280

16. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

A.KIADÁSOK

2022. év

2023.év

2024. év

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

173 361 577

173 361 577

173 361 577

Külső személyi juttatások (K12)

15 274 528

15 274 528

15 274 528

Személyi juttatások(K1)

188 636 105

188 636 105

188 636 105

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

28 649 763

28 649 763

28 649 763

Készletbeszerzés (K31)

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

2 900 000

2 900 000

2 900 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

59 549 420

59 549 420

59 549 420

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

20 000

20 000

20 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

55 362 448

55 362 448

55 362 448

Dologi kiadások (K3)

127 779 716

127 779 716

127 779 716

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

17 036 259

17 036 259

17 036 259

Elvonások (K502)

350 000

350 000

350 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

73 294 496

73 294 496

73 294 496

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

10 290 897

10 290 897

10 290 897

Tartalék(K513)

230 719 252

230 719 252

230 719 252

Egyéb működési célú kiadások(K5)

314 654 645

314 654 645

314 654 645

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

142 896 197

142 896 197

142 896 197

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 574 803

1 574 803

1 574 803

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

425 197

425 197

425 197

Beruházások (K6)

144 896 197

144 896 197

144 896 197

Ingatlanok felújítása (K71)

33 712 199

33 712 199

33 712 199

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 102 294

9 102 294

9 102 294

Felújítások (K7)

42 814 493

42 814 493

42 814 493

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

864 467 178

864 467 178

864 467 178

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 067 457

14 067 457

14 067 457

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

Hitel visszafizetése

16 454 645

16 454 645

16 454 645

Finanszírozási kiadások (K9)

30 522 102

30 522 102

30 522 102

Kiadások összesen:

894 989 280

894 989 280

894 989 280

17. melléklet

17. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek

2021

2022

2023

2024

2025

2025

2027

2028

2029

2030

a helyi adóból származó bevétel,

34 360 000

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jog értékesítéséből
és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

20 320 000

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből
vagy privatizációból származó bevétel,

9 386 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

1 472 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

65 538 000

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

Adósságot keletkeztető ügyletek

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1. hitel

4 647 321

4 541 369

4 435 418

4 331 063

4 223 515

4 117 564

4 011 613

3 906 097

1 913 063

0

2. hitel

10 558 132

10 313 379

10 068 627

9 827 838

9 579 121

9 334 368

9 089 616

8 846 145

7 855 553

0

3. hitel

1 249 192

1 301 608

1 267 136

1 233 325

1 198 192

1 163 719

1 129 247

1 095 058

1 060 303

1 025 831

Összes hitel

16 454 645

16 156 356

15 771 181

15 392 226

15 000 828

14 615 651

14 230 476

13 847 300

10 828 919

1 025 831

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

16 454 645

16 156 356

15 771 181

15 392 226

15 000 828

14 615 651

14 230 476

13 847 300

10 828 919

1 025 831

18. melléklet

Önként vállalt feladatok:

1. Civil szervezetek, egyházak alapítványok támogatása:

Megnevezés

2019. évben megítélt támogatás

2020-ban kapott támogatás

2021-ben kért támogatás

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete

10 000

10000

0

Rákóczi Szövetség

20 000

20 000

20 000

Medicopter Alapítvány

10 000

10 000

0

Kötél Egyesület

20 000

20 000

20 000

Kaposmérői Nyugdíjas Klub

400 000

500 000

500 000

Kaposmérői Polgárőr Csoport

300 000

400 000

400 000

Tandem SE

100 000

100 000

100 000

„Együtt a Jövőnkért 95 Alapítvány”

300 000

400 000

400 000

Kaposmérői Szülők Egyesülete

0

0

0

Vörösmarty Baráti kör Egyesület

200 000

200 000

200 000

Bokréta Óvodai Egyesület

100 000

100 000

100 000

Református Egyház

400 000

250 000

250 000

Kaposmérő Sport Egyesület

3 000 000

3 000 000

5 412 000

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

600 000

300 000

600 000

Kaposmérői Dobogó Egyesület

500 000

500 000

500 000

Zselici Borászok Egyesülete

300 000

400 000

550 000

Katolikus Egyház

100 000

250 000

összeget nem jelölt meg

FUTaMÉRŐ Sport és Kultúrális Egyesület

0

100 000

200 000

Összesen

6 360 000

6 560 000

9 252 000

A Kaposmérői Sportegyesület MLSZ részére benyújtott pályázatának önrészét a Kaposmérő Önkormányzat minden évben átvállalja. Sportcélú ingatlan üzemeltetéséhez 174 180 Ft, az utánpótlási feladatok ellátására 864 717 Ft, azaz összesen 1 038 897 Ft plusz forrás biztosítására van szükség.

2. Önként vállalt felújítások, beruházások: 15 500 000 Ft

- Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolánál testületi döntés alapján zsírfogó kialakítása 1 500 000 Ft

- Ravatalozó festése, csúszásmentes járólap lerakása 1 500 000 Ft

- Hetesi út javítása, padkázása 6 000 000 Ft (forrás: a rekultivációs perben nyert 4 867 977 Ft)

- Temető kerítés festése 1 000 000 Ft

- Kaposmérő iskola megállói buszváró felújítása 2 500 000 Ft

- kerékpár út kisajátítás 1 000 000 Ft

- Dózsa György utcai, valamint a Fodor András utcai játszótérre 1-1 db komplett játszótér 2 000 000 Ft

19. melléklet

19. számú melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből

származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Adatok ezer forintban

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke

Részesedés összege

Működésből származó kötelezettségek összege 2021-ben

1.

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft

100%

3 000

0

2.

Inert Inwest Kft

100%

3 000

0

3.

Drv Zrt

10

0

Összesen:

6 010

0

20. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Ipari Park beruházás finanszírozása

33 398 551 Ft

Kaposmérői Bokréta Óvoda udvarának helyreállítása

10 000 000 Ft

Összesen:

43 398 551 Ft