Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 18- 2022. 05. 18Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 750 041 598 Ft költségvetési bevétellel és 1 071 784 762 Ft költségvetési kiadással, 432 460 621 Ft finanszírozási célú bevétellel és 110 717 457 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2)2 Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetésén belül Bevételi főösszegét: 1 182 502 219 Ft-ban ebből:
1. Költségvetési bevételeit 750 041 598 Ft-ban
a) a működési célú támogatásokat 373 488 262 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 10 052 086 Ft-ban
c) a közhatalmi bevételeket 44 500 000 Ft-ban
d) a működési célú bevételeket 63 025 905 Ft-ban
e) a működési célú átvett pénzeszközöket 554 933 Ft-ban
f) felhalmozási célú támogatások 257 080 012 Ft-ban
g) felhalmozási bevételét 1 168 000 Ft-ban
h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 172 400 Ft-ban
2. Finanszírozási bevételeit 432 460 621 Ft-ban
a) ebből pénzmaradvány: 305 585 483 Ft
b) hitelfelvétel 46 875 138 Ft
c) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 80 000 000 Ft
Kiadási főösszegét: 1 182 502 219 Ft-ban ebből:
3. Költségvetési kiadásokat 1 071 784 762 Ft-ban ebből:
a) személyi juttatások kiadásait 204 536 910 Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 32 164 657 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 142 163 657 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásokat 4 000 000 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadásokat 453 549 769 Ft-ban
az egyéb működési célú kiadásokból:
ea) az elvonások és befizetések 1 893 679 Ft.
eb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 75 279 844 Ft.
ec) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9 978 897 Ft.
ed) egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 4 469 500 Ft.
ef) tartalék 363 821 528 Ft.
4. A felhalmozási célú kiadást 235 369 769 Ft-ban ebből:
a) a beruházási kiadások 188 558 076 Ft
b) a felújítási kiadások 42 814 493 Ft
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások 3 997 200 Ft.
5. Finanszírozási kiadást 110 717 457 Ft-ban
állapítja meg.
(3)3 Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 418 249 792 Ft-ban és kiadásait 1 418 249 792 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.
(4) A 2021. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
a)4 a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 160 346 000 Ft
b)5 a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 146 399 186 Ft
c)6 a Kaposmérői Bokréta Óvoda bevétele 111 504 606 Ft
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda költségvetését e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Általános és céltartalék
6. §7 (1) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát 363 821 528 Ft összegben állapítja meg.
(2) A fenti tartalékból 308 571 484 Ft feladattal terhelt
a) TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 102 849 992 Ft
b) viziközmű használati díj felhasználása 28 938 612 Ft
c) rekultiváció 12 810 908 Ft
d) EFOP 1.6.2. pályázati forrásból 4 458 564 Ft
e) Közös Hivatal 2020. évi plusz pénzmaradványa 9 472 777 Ft
f) Magyar Falu pályázaton nyert falugondnoki kisbusz 14 000 000 Ft
g) BM pályázaton BMÖFT/6-8/2021 nyert belterületi utak, járdák: 31 021 350 Ft
h) Konyha felújítás PM/11870-2/2012 pályázat : 105 019 281 Ft
(3) Általános tartalék 55 250 044 Ft
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 13. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § (1) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 14. sz. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 15. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2019-ben döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 17. és a 20. számú melléklet mutatja.
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 18. számú melléklet tartalmaz.
(6) Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2021-ben a 19. számú melléklet tartalmazza.
II.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
11. §
.
12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselőtestület döntése alapján a Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2020-as évben az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Támogatási szerződés
15. §
.
16. §
.
17. §
.
Szolgáltatási szerződés
18. §
.
Önkormányzati biztos kirendelése
19. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Biztosítás
20. §
.
Előzetes hatásvizsgálati lap
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
21. §
.
Záró és egyéb rendelkezések
22 §.
1. melléklet
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045120 |
Út, autópálya építése |
047120 |
Piac üzemeltetése |
051020 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
061020 |
Lakóépület építése |
064010 |
Közvilágítás |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107054 |
Családsegítés |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet8
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
B.BEVÉTELEK |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 460 554 |
161 460 554 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
76 789 000 |
79 633 980 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
86 628 431 |
90 399 331 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 498 446 |
22 340 996 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 309 990 |
5 398 082 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
11 586 483 |
||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 668 836 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
351 686 421 |
373 488 262 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
8 862 436 |
10 052 086 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
360 548 857 |
383 540 348 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
120 212 349 |
122 195 520 |
|
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
134 884 492 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
120 212 349 |
257 080 012 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 360 000 |
5 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
30 000 000 |
37 000 000 |
|
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 000 000 |
42 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 472 000 |
2 500 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
35 832 000 |
44 500 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
11 506 755 |
20 375 175 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 779 528 |
4 126 367 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 000 000 |
16 140 878 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 596 083 |
6 596 083 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 106 118 |
10 000 000 |
|
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
|
Kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 |
||
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 059 055 |
5 787 302 |
|
Működési bevételek (B4) |
45 047 539 |
63 025 905 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
502 236 |
1 168 000 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
502 236 |
1 168 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
554 933 |
554 933 |
|
ebből: háztartások (B64) |
0 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
554 933 |
554 933 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
172 400 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
172 400 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
562 697 914 |
750 041 598 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
288 892 815 |
305 585 483 |
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele (B811) |
43 398 551 |
46 875 138 |
|
Forgatási célú belfödi értékpapírok beváltása (B812) |
80 000 000 |
||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
332 291 366 |
432 460 621 |
|
Bevételek összesen: |
894 989 280 |
1 182 502 219 |
|
3. melléklet9
A.KIADÁSOK |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
173 361 577 |
189 412 671 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
15 274 528 |
15 124 239 |
|
Személyi juttatások(K1) |
189 332 105 |
204 536 910 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
28 757 643 |
32 164 657 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 900 000 |
3 895 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
59 549 420 |
61 658 568 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
20 000 |
100 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
55 362 448 |
66 510 089 |
|
Dologi kiadások (K3) |
127 779 716 |
142 163 657 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 036 259 |
4 000 000 |
|
Elvonások (K502) |
350 000 |
1 893 679 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
73 294 496 |
75 279 844 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
4 469 500 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
9 978 897 |
9 978 897 |
|
Tartalék(K513) |
223 842 306 |
363 821 528 |
|
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
307 465 699 |
453 549 769 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
145 923 808 |
157 642 383 |
|
Informatikai eszközök beszerzése(K63) |
3 327 610 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 574 803 |
3 574 803 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 782 652 |
24 013 280 |
|
Beruházások (K6) |
151 281 263 |
188 558 076 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
33 712 199 |
33 712 199 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 102 294 |
9 102 294 |
|
Felújítások (K7) |
42 814 493 |
42 814 493 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
3 997 200 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
3 997 200 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
864 467 178 |
1 071 784 762 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 067 457 |
14 067 457 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
Hitel törlesztése (K9111) |
16 454 645 |
16 650 000 |
|
Forgatási célú értékpapír vásárlása(K9121) |
80 000 000 |
||
Finanszírozási kiadások (K9) |
30 522 102 |
110 717 457 |
|
Kiadások összesen: |
894 989 280 |
1 182 502 219 |
4. melléklet10
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
|
|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 460 554 |
161 460 554 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
76 789 000 |
79 633 980 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
86 628 431 |
90 399 331 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 498 446 |
22 340 996 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
108 126 877 |
112 740 327 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 309 990 |
5 398 082 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
11 586 483 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 668 836 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
351 686 421 |
373 488 262 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 862 436 |
8 862 436 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
360 548 857 |
382 350 698 |
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
122 195 520 |
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
120 212 349 |
134 884 492 |
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
120 212 349 |
257 080 012 |
17 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
4 360 000 |
5 000 000 |
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
30 000 000 |
37 000 000 |
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
30 000 000 |
37 000 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
1 472 000 |
2 500 000 |
23 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
35 832 000 |
44 500 000 |
25 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
9 359 055 |
19 000 000 |
27 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
28 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
3 779 528 |
3 779 528 |
29 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
30 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
16 000 000 |
16 140 878 |
31 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
32 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 106 118 |
10 000 000 |
33 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
100 |
34 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
35 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 059 055 |
5 000 000 |
36 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
37 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
36 303 756 |
53 920 506 |
38 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
502 236 |
1 168 000 |
39 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
502 236 |
1 168 000 |
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
554 933 |
554 933 |
41 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
0 |
43 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
44 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
554 933 |
554 933 |
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
0 |
0 |
47 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
172 400 |
48 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
49 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
172 400 |
51 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
553 954 131 |
739 746 549 |
52 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
43 398 551 |
46 875 138 |
53 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
43 398 551 |
46 875 138 |
54 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B81212) |
0 |
80 000 000 |
55 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
276 839 701 |
293 724 313 |
56 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
276 839 701 |
293 724 313 |
57 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
320 238 252 |
420 599 451 |
58 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
320 238 252 |
420 599 451 |
59 |
Összes bevétel bevétel |
874 192 383 |
1 160 346 000 |
5. melléklet11
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
|
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 000 000 |
20 511 611 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
334 678 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
576 000 |
576 000 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
85 000 |
85 000 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 661 000 |
21 507 289 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 491 528 |
13 160 528 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 479 000 |
1 963 711 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 970 528 |
15 124 239 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 631 528 |
36 631 528 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 791 268 |
5 791 268 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 000 000 |
6 000 000 |
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 500 000 |
6 500 000 |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
100 000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 000 000 |
600 000 |
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 500 000 |
7 000 000 |
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 800 000 |
1 800 000 |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 300 000 |
5 300 000 |
25 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
3 480 000 |
3 480 000 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 000 000 |
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 000 000 |
10 000 000 |
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
27 080 000 |
28 580 000 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
20 000 |
31 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
80 000 |
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
20 000 |
100 000 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 608 000 |
7 608 000 |
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
13 402 178 |
18 000 000 |
35 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
2 150 636 |
36 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 500 000 |
15 000 000 |
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
23 510 178 |
42 758 636 |
38 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
58 110 178 |
78 538 636 |
39 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
40 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
41 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
17 036 259 |
4 000 000 |
42 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
43 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
44 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
45 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
46 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
17 036 259 |
4 000 000 |
47 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
350 000 |
1 893 679 |
48 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
350 000 |
1 893 679 |
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
73 294 496 |
75 279 844 |
50 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
1 985 348 |
51 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
73 294 496 |
52 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
4 469 500 |
54 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
55 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
56 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
9 978 897 |
9 978 897 |
57 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
58 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
59 |
Tartalékok (K513) |
223 842 306 |
363 821 528 |
60 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
307 465 699 |
453 549 769 |
61 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
145 923 808 |
157 642 383 |
62 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
3 327 610 |
63 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 574 803 |
3 574 803 |
64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 782 652 |
24 013 280 |
65 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
151 281 263 |
188 558 076 |
66 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
33 712 199 |
33 712 199 |
67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 102 294 |
9 102 294 |
68 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
42 814 493 |
42 814 493 |
69 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
3 997 200 |
70 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
71 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
3 997 200 |
72 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
614 130 688 |
813 880 970 |
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
16 454 645 |
16 650 000 |
74 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
16 454 645 |
16 650 000 |
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok (K9121) |
0 |
80 000 000 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 067 457 |
14 067 457 |
77 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
229 539 593 |
235 747 573 |
78 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
260 061 695 |
260 257 050 |
79 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
260 061 695 |
346 465 030 |
80 |
Összes kiadás |
874 192 383 |
1 160 346 000 |
6. melléklet12
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
|
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
89 000 000 |
88 000 000 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
7 457 480 |
13 064 039 |
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 074 150 |
1 074 150 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 405 000 |
5 000 000 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
193 000 |
337 312 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
103 129 630 |
107 475 501 |
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
9 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
103 129 630 |
107 475 501 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
15 985 093 |
17 873 389 |
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
13 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 000 000 |
1 000 000 |
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 500 000 |
1 500 000 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 200 000 |
1 995 000 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
1 100 000 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 700 000 |
3 095 000 |
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
700 000 |
700 000 |
22 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
389 700 |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
300 000 |
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
333 448 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 500 000 |
1 500 000 |
26 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 700 000 |
3 223 148 |
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 134 000 |
1 134 000 |
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
19 060 813 |
12 098 148 |
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
20 194 813 |
13 232 148 |
30 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
26 094 813 |
21 050 296 |
31 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
145 209 536 |
146 399 186 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
1 189 650 |
33 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
1 189 650 |
34 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
1 189 650 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 147 700 |
1 375 175 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
346 839 |
37 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
38 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
425 686 |
39 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
40 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
2 147 700 |
2 147 700 |
41 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
2 147 700 |
3 337 350 |
42 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 560 249 |
10 560 249 |
43 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 560 249 |
10 560 249 |
44 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
132 501 587 |
132 501 587 |
45 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
143 061 836 |
143 061 836 |
46 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
143 061 836 |
143 061 836 |
47 |
Összes bevétel: |
145 209 536 |
146 399 186 |
7. melléklet13
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
|
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
50 148 144 |
56 984 034 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
442 803 |
442 803 |
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 053 000 |
1 053 000 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 344 000 |
1 344 000 |
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
225 000 |
248 044 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
358 000 |
358 000 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
53 570 947 |
60 429 881 |
8 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
53 570 947 |
60 429 881 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 981 282 |
8 500 000 |
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
1 000 000 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 000 000 |
1 000 000 |
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
40 000 |
40 000 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
160 000 |
160 000 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
200 000 |
200 000 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 500 000 |
2 500 000 |
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
26 569 420 |
26 569 420 |
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
280 000 |
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
256 000 |
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
250 000 |
250 000 |
24 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
29 769 420 |
29 855 420 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 631 743 |
8 631 743 |
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 973 562 |
1 887 562 |
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
11 605 305 |
10 519 305 |
28 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
43 574 725 |
42 574 725 |
29 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
105 126 954 |
111 504 606 |
30 |
Ellátási díjak (B405) |
6 596 083 |
6 596 083 |
31 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
33 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
361 616 |
34 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
10 000 |
35 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
348 280 |
36 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
6 596 083 |
6 957 699 |
37 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
6 596 083 |
6 957 699 |
38 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 492 865 |
1 300 921 |
39 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 492 865 |
1 300 921 |
40 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
97 038 006 |
103 245 986 |
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
98 530 871 |
104 546 907 |
42 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
98 530 871 |
104 546 907 |
43 |
Összes bevétel |
105 126 954 |
111 504 606 |
8. melléklet14
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
módosított |
módosított |
||
Működési bevétel |
63 025 905 |
Személyi juttatások |
204 536 910 |
Önkormányzatok működési támogatása |
373 488 262 |
Munkaadót terhelő járulékok |
32 164 657 |
Egyéb működési támogatás |
10 052 086 |
Dologi kiadások |
142 163 657 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
554 933 |
Egyéb működési célú kiadások |
453 549 769 |
Közhatalmi bevételek |
44 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
432 460 621 |
Finanszírozási kiadások |
110 717 457 |
Működési bevétel összesen |
924 081 807 |
Működési kiadás összesen |
947 132 450 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
módosított |
módosított |
||
Felhalmozási bevételek |
1 168 000 |
Felújítási kiadások |
42 814 493 |
Felhalmozási célú támogatások |
257 080 012 |
Beruházási kiadások |
188 558 076 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
172 400 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 997 200 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 182 502 219 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 182 502 219 |
9. melléklet
9. melléklet |
|||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||
Pénzmaradvány |
288 892 815 |
||||
Kaposmérői Községi Önkormányzat |
276 839 701 |
||||
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal |
10 560 249 |
||||
Kposmérői Bokréta Óvoda |
1 492 865 |
||||
10. számú melléklet
11. számú melléklet
Intézmény, szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2021. ei |
|---|---|---|
ÓVODA |
óvónő |
8 fő |
dada |
4 fő |
|
technikai |
2 fő |
|
KÖZÖS HIVATAL |
jegyző |
1 fő |
ügyintéző |
20 fő |
|
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
kommunális dolgozók |
3 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT |
falugondnok |
1 fő |
KÖZTEMETŐ |
temető gondnok |
1 fő |
FALUHÁZ |
művelődés szervező, takarítónő |
2 fő |
Összesen: |
42 fő |
|
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA |
START-program |
6 fő |
EFOP pályázat |
szociális ügyintéző pályázati forrás |
1 fő |
ÖSSZESEN: |
7 fő |
|
12. melléklet15
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
31 124 022 |
373 488 262 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
837 674 |
10 052 086 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
257 080 012 |
||||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
44 500 000 |
5 |
Működési bevételek (B4) |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
5 252 159 |
63 025 905 |
6 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
97 333 |
1 168 000 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
46 244 |
554 933 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
14 367 |
172 400 |
9 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
62 503 467 |
750 041 598 |
10 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
36 038 385 |
432 460 621 |
11 |
Bevételek összesen : |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
1 182 502 219 |
12 |
Személyi juttatások(K1) |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
17 044 743 |
204 536 910 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
2 680 388 |
32 164 657 |
14 |
Dologi kiadások (K3) |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
11 846 971 |
142 163 657 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
37 795 814 |
453 549 769 |
17 |
Beruházás (K6) |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
15 713 173 |
188 558 076 |
18 |
Felújítás (K7) |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
3 567 874 |
42 814 493 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
3 997 200 |
20 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
9 226 455 |
110 717 457 |
21 |
Kiadások összesen : |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
98 541 852 |
1 182 502 219 |
22 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
13. számú melléklet |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaposmérő Községi Önkormányzat |
||||||||||||||||
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|||||||||||||
1 |
TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben |
2018-2023 |
566 174 864 |
0 |
||||||||||||
2 |
TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel |
2018-2023 |
25 806 296 |
0 |
||||||||||||
3 |
EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen |
2018-2023 |
57 550 460 |
0 |
||||||||||||
4 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
50 173 830 |
0 |
||||||||||||
5 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
7 626 082 |
0 |
||||||||||||
6 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása |
2017-2022 |
6 988 490 |
0 |
||||||||||||
7 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése |
2017-2022 |
27 176 641 |
0 |
||||||||||||
8 |
TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében |
2018-2023 |
102 849 992 |
0 |
||||||||||||
9 |
EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen |
2018-2023 |
198 107 483 |
0 |
||||||||||||
10 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése |
2017-2022 |
27 176 641 |
0 |
||||||||||||
11 |
Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út |
2018-2023 |
13 091 764 |
0 |
||||||||||||
12 |
BM útfelújítások belterületen |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
||||||||||||
13 |
Népi építészeti emlékek helyreállítása |
2017-2023 |
3 408 366 |
0 |
||||||||||||
14 |
KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn |
2013-2018 |
10 901 733 |
0 |
||||||||||||
15 |
KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva |
2014-2019 |
183 759 627 |
0 |
||||||||||||
16 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás |
2017-2022 |
6 988 490 |
0 |
||||||||||||
14. melléklet
14. számú melléklet |
||||||
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
||||||
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||
15. |
Összesen: |
0 |
||||
15. számú melléklet
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 351 686 421 Ft
I.1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 161 460 554 Ft
- A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 132 501 587 Ft,
- Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 5 098 403 Ft
- Közvilágítás fenntartása: 9 254 335 Ft
- Közutak fenntartásának a támogatása: 4 354 464 Ft
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 121 003 Ft
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 450 495 Ft
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 9 680 267 Ft
I.1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 76 789 000 Ft
1.1.2.1 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 46 670 400 Ft
1.1.2.2 .Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 2 475 000 Ft
1.1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 17 514 000 Ft
1.1.2.4. Óvoda működési támogatás: 10 129 600 Ft
1.1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 86 628 431 Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása: 5 859 000 Ft
- Család és gyermekjóléti szolgálat: 15 170 000 Ft
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 17 036 259 Ft
- Szociális étkeztetés: 9 635 472 Ft
- Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 34 448 700 Ft
- Falugondnoki szolgáltatás 4 479 000 Ft
1.1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása: 21 498 446 Ft
1.1.4.1.-Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 20 249 006 F
1.1.4.2 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 249 440 Ft
1.1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 5 309 990 Ft
16. melléklet
16. számú melléklet |
|||
Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||
B.BEVÉTELEK |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 460 554 |
161 460 554 |
161 460 554 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
76 789 000 |
76 789 000 |
76 789 000 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
86 628 431 |
86 628 431 |
86 628 431 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 498 446 |
21 498 446 |
21 498 446 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 309 990 |
5 309 990 |
5 309 990 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
|||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
351 686 421 |
351 686 421 |
351 686 421 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
8 862 436 |
8 862 436 |
8 862 436 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
360 548 857 |
360 548 857 |
360 548 857 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
120 212 349 |
120 212 349 |
120 212 349 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 360 000 |
4 360 000 |
4 360 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 472 000 |
1 472 000 |
1 472 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
35 832 000 |
35 832 000 |
35 832 000 |
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
11 506 755 |
11 506 755 |
11 506 755 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 779 528 |
3 779 528 |
3 779 528 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Ellátási díjak (B405) |
6 596 083 |
6 596 083 |
6 596 083 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 106 118 |
6 106 118 |
6 106 118 |
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 059 055 |
1 059 055 |
1 059 055 |
Működési bevételek (B4) |
45 047 539 |
45 047 539 |
45 047 539 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
502 236 |
502 236 |
502 236 |
Felhalmozási bevétel |
502 236 |
502 236 |
502 236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B64) |
554 933 |
554 933 |
554 933 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
554 933 |
554 933 |
554 933 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
562 697 914 |
562 697 914 |
562 697 914 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
288 892 815 |
288 892 815 |
288 892 815 |
hitel felvétele (B81) |
43 398 551 |
43 398 551 |
43 398 551 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
332 291 366 |
332 291 366 |
332 291 366 |
Bevételek összesen: |
894 989 280 |
894 989 280 |
894 989 280 |
16. számú melléklet |
|||
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként |
|||
A.KIADÁSOK |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
173 361 577 |
173 361 577 |
173 361 577 |
Külső személyi juttatások (K12) |
15 274 528 |
15 274 528 |
15 274 528 |
Személyi juttatások(K1) |
188 636 105 |
188 636 105 |
188 636 105 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
28 649 763 |
28 649 763 |
28 649 763 |
Készletbeszerzés (K31) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
59 549 420 |
59 549 420 |
59 549 420 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
55 362 448 |
55 362 448 |
55 362 448 |
Dologi kiadások (K3) |
127 779 716 |
127 779 716 |
127 779 716 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 036 259 |
17 036 259 |
17 036 259 |
Elvonások (K502) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
73 294 496 |
73 294 496 |
73 294 496 |
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
10 290 897 |
10 290 897 |
10 290 897 |
Tartalék(K513) |
230 719 252 |
230 719 252 |
230 719 252 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
314 654 645 |
314 654 645 |
314 654 645 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
142 896 197 |
142 896 197 |
142 896 197 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
Beruházások (K6) |
144 896 197 |
144 896 197 |
144 896 197 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
33 712 199 |
33 712 199 |
33 712 199 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 102 294 |
9 102 294 |
9 102 294 |
Felújítások (K7) |
42 814 493 |
42 814 493 |
42 814 493 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
864 467 178 |
864 467 178 |
864 467 178 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 067 457 |
14 067 457 |
14 067 457 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
Hitel visszafizetése |
16 454 645 |
16 454 645 |
16 454 645 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
30 522 102 |
30 522 102 |
30 522 102 |
Kiadások összesen: |
894 989 280 |
894 989 280 |
894 989 280 |
17. melléklet
17. melléklet |
|||||||||||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig) |
|||||||||||
Saját bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2025 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
a helyi adóból származó bevétel, |
34 360 000 |
27 432 493 |
27 432 493 |
27 432 493 |
27 432 493 |
27 432 493 |
27 432 493 |
27 432 493 |
27 432 493 |
27 432 493 |
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
20 320 000 |
20 165 560 |
20 165 560 |
20 165 560 |
20 165 560 |
20 165 560 |
20 165 560 |
20 165 560 |
20 165 560 |
20 165 560 |
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, |
9 386 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 472 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
65 538 000 |
49 158 053 |
49 158 053 |
49 158 053 |
49 158 053 |
49 158 053 |
49 158 053 |
49 158 053 |
49 158 053 |
49 158 053 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1. hitel |
4 647 321 |
4 541 369 |
4 435 418 |
4 331 063 |
4 223 515 |
4 117 564 |
4 011 613 |
3 906 097 |
1 913 063 |
0 |
|
2. hitel |
10 558 132 |
10 313 379 |
10 068 627 |
9 827 838 |
9 579 121 |
9 334 368 |
9 089 616 |
8 846 145 |
7 855 553 |
0 |
|
3. hitel |
1 249 192 |
1 301 608 |
1 267 136 |
1 233 325 |
1 198 192 |
1 163 719 |
1 129 247 |
1 095 058 |
1 060 303 |
1 025 831 |
|
Összes hitel |
16 454 645 |
16 156 356 |
15 771 181 |
15 392 226 |
15 000 828 |
14 615 651 |
14 230 476 |
13 847 300 |
10 828 919 |
1 025 831 |
|
értékpapír |
|||||||||||
váltó |
|||||||||||
pénzügyi lízing |
|||||||||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||||||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||||
Összesen: |
16 454 645 |
16 156 356 |
15 771 181 |
15 392 226 |
15 000 828 |
14 615 651 |
14 230 476 |
13 847 300 |
10 828 919 |
1 025 831 |
|
18. melléklet
1. Civil szervezetek, egyházak alapítványok támogatása:
Megnevezés |
2019. évben megítélt támogatás |
2020-ban kapott támogatás |
2021-ben kért támogatás |
|---|---|---|---|
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete |
10 000 |
10000 |
0 |
Rákóczi Szövetség |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Medicopter Alapítvány |
10 000 |
10 000 |
0 |
Kötél Egyesület |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Kaposmérői Nyugdíjas Klub |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
Kaposmérői Polgárőr Csoport |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
Tandem SE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
„Együtt a Jövőnkért 95 Alapítvány” |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
Kaposmérői Szülők Egyesülete |
0 |
0 |
0 |
Vörösmarty Baráti kör Egyesület |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Bokréta Óvodai Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Református Egyház |
400 000 |
250 000 |
250 000 |
Kaposmérő Sport Egyesület |
3 000 000 |
3 000 000 |
5 412 000 |
Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
Kaposmérői Dobogó Egyesület |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Zselici Borászok Egyesülete |
300 000 |
400 000 |
550 000 |
Katolikus Egyház |
100 000 |
250 000 |
összeget nem jelölt meg |
FUTaMÉRŐ Sport és Kultúrális Egyesület |
0 |
100 000 |
200 000 |
Összesen |
6 360 000 |
6 560 000 |
9 252 000 |
A Kaposmérői Sportegyesület MLSZ részére benyújtott pályázatának önrészét a Kaposmérő Önkormányzat minden évben átvállalja. Sportcélú ingatlan üzemeltetéséhez 174 180 Ft, az utánpótlási feladatok ellátására 864 717 Ft, azaz összesen 1 038 897 Ft plusz forrás biztosítására van szükség.
2. Önként vállalt felújítások, beruházások: 15 500 000 Ft
- Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolánál testületi döntés alapján zsírfogó kialakítása 1 500 000 Ft
- Ravatalozó festése, csúszásmentes járólap lerakása 1 500 000 Ft
- Hetesi út javítása, padkázása 6 000 000 Ft (forrás: a rekultivációs perben nyert 4 867 977 Ft)
- Temető kerítés festése 1 000 000 Ft
- Kaposmérő iskola megállói buszváró felújítása 2 500 000 Ft
- kerékpár út kisajátítás 1 000 000 Ft
- Dózsa György utcai, valamint a Fodor András utcai játszótérre 1-1 db komplett játszótér 2 000 000 Ft
19. melléklet
19. számú melléklet |
||||
Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből |
||||
származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben |
||||
Adatok ezer forintban |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke |
Részesedés összege |
Működésből származó kötelezettségek összege 2021-ben |
1. |
Kaposmérői Közszolgáltatási Kft |
100% |
3 000 |
0 |
2. |
Inert Inwest Kft |
100% |
3 000 |
0 |
3. |
Drv Zrt |
10 |
0 |
|
Összesen: |
6 010 |
0 |
||
20. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||||||
Ipari Park beruházás finanszírozása |
33 398 551 Ft |
|||||||
Kaposmérői Bokréta Óvoda udvarának helyreállítása |
10 000 000 Ft |
|||||||
Összesen: |
43 398 551 Ft |
|||||||
A 3. § (1) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés c) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.