Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 19

Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.19.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 793 410 758 Ft költségvetési bevétellel és 1 020 442 753 Ft költségvetési kiadással, 350 815 596 Ft finanszírozási célú bevétellel és 123 783 601 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2)2 Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetésén belül Bevételi főösszegét: 1 144 226 354 Ft-ban ebből:

1. Költségvetési bevételeit 793 410 758 Ft-ban
a) a működési célú támogatásokat 390 808 376 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 13 376 927 Ft-ban
c) a közhatalmi bevételeket 39 085 317 Ft-ban
d) a működési célú bevételeket 82 892 749 Ft-ban
e) a működési célú átvett pénzeszközöket 7 181 450 Ft-ban
f) felhalmozási célú támogatások 259 080 012 Ft-ban
g) felhalmozási bevételét 502 236 Ft-ban
h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 483 691 Ft-ban
2. Finanszírozási bevételeit 350 815 596 Ft-ban
a) ebből pénzmaradvány: 305 210 458 Ft
b) hitelfelvétel 45 605 138 Ft
c) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 80 000 000 Ft
Kiadási főösszegét: 1 144 226 354 Ft-ban ebből:
3. Költségvetési kiadásokat 1 020 442 753 Ft-ban ebből:
a) személyi juttatások kiadásait 211 392 715 Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 33 069 157 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 168 616 710 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásokat 7 036 259 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadásokat 334 515 026 Ft-ban
az egyéb működési célú kiadásokból:
ea) az elvonások és befizetések 1 926 047 Ft.
eb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 84 602 033 Ft.
ec) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 574 500 Ft.
ed) egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 9 978 897 Ft.
ef) tartalék 230 433 549 Ft.
4. A felhalmozási célú kiadást 261 815 686 Ft-ban ebből:
a) a beruházási kiadások 197 343 068 Ft
b) a felújítási kiadások 64 472 618 Ft
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások 3 997 200 Ft.
5. Finanszírozási kiadást 123 783 601 Ft-ban
állapítja meg.
(3) 3 Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 372 516 604 Ft-ban és kiadásait 1 372 516 604 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.
(4) A 2021. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
a) 4 a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 119 339 829 Ft
b) 5 a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 139 948 097 Ft
c) 6 a Kaposmérői Bokréta Óvoda bevétele 113 188 678 Ft

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda költségvetését e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.

A bevételi többlet kezelése

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános és céltartalék

6. §7 (1)8 A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát 230 433 549 Ft összegben állapítja meg.

(2)9 A fenti tartalékból 226 327 837 Ft feladattal terhelt

a) TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 102 849 992 Ft

b) EFOP 1.6.2. pályázati forrásból 4 458 564 Ft

c) Magyar Falu pályázaton nyert falugondnoki kisbusz 14 000 000 Ft

d) Konyha felújítás PM/11870-2/2012 pályázat : 105 019 281 Ft

(3)10 Általános tartalék 4 105 715 Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 13. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § (1) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 14. sz. melléklet tartalmazza

(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 15. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2019-ben döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 17. és a 20. számú melléklet mutatja.

(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 18. számú melléklet tartalmaz.

(6) Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2021-ben a 19. számú melléklet tartalmazza.

II.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

11. §

.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.

Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A képviselőtestület döntése alapján a Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2020-as évben az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Támogatási szerződés

15. §

.

(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

16. §

.

Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.

17. §

.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

18. §

.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

19. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Biztosítás

20. §

.

(1) Az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységére felelősségbiztosítást köt. Intézményei kizárólag a Közös Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

Előzetes hatásvizsgálati lap

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

21. §

.

A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

Záró és egyéb rendelkezések

22 §.

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A Kaposmérő Községi Önkormányzat címrendje
Önállóan működő költségvetési szervei:
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal
Kaposmérői Bokréta Óvoda
Kormányzati funkciók:

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és a működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120

Út, autópálya építése

047120

Piac üzemeltetése

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

061020

Lakóépület építése

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107054

Családsegítés

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
3013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. melléklet11

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

B.BEVÉTELEK

2021. év eredeti előirányzat

2021. módosított előirányzat

2021. módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

161 460 554

161 460 554

162 025 435

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

76 789 000

79 633 980

79 633 980

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

86 628 431

90 399 331

100 331 403

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 498 446

22 340 996

23 601 924

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 309 990

5 398 082

5 676 082

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

11 586 483

16 870 716

Elszámolásból származó bevételek (B116)

2 668 836

2 668 836

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

351 686 421

373 488 262

390 808 376

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

8 862 436

10 052 086

13 376 927

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

360 548 857

383 540 348

404 185 303

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

120 212 349

122 195 520

122 195 520

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25)

134 884 492

136 884 492

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

120 212 349

257 080 012

259 080 012

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 360 000

5 000 000

5 267 094

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

30 000 000

37 000 000

31 418 893

Gépjárműadók (B354)

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 000 000

42 000 000

31 418 893

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 472 000

2 500 000

2 399 330

Közhatalmi bevételek (B3)

35 832 000

44 500 000

39 085 317

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

11 506 755

20 375 175

34 673 631

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

3 779 528

4 126 367

4 427 230

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 000 000

16 140 878

16 140 878

Ellátási díjak (B405)

6 596 083

6 596 083

8 167 183

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 106 118

10 000 000

13 138 870

Áfa visszatérítés

0

0

0

Kamatjellegű bevételek (B4082)

100

244

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

25 600

Egyéb működési bevételek (B411)

1 059 055

5 787 302

6 319 113

Működési bevételek (B4)

45 047 539

63 025 905

82 892 749

Ingatlanok értékesítése (B52)

502 236

1 168 000

502 236

Felhalmozási bevétel (B5)

502 236

1 168 000

502 236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

554 933

554 933

7 018 500

ebből: háztartások (B64)

0

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök (B65)

162 950

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

554 933

554 933

7 181 450

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

172 400

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B75)

483 691

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

172 400

483 691

Költségvetési bevételek (B1-B7)

562 697 914

750 041 598

793 410 758

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

288 892 815

305 585 483

305 210 458

Hosszú lejáratú hitel felvétele (B811)

43 398 551

46 875 138

45 605 138

Forgatási célú belfödi értékpapírok beváltása (B812)

80 000 000

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

332 291 366

432 460 621

350 815 596

Bevételek összesen:

894 989 280

1 182 502 219

1 144 226 354

3. melléklet12

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

A.KIADÁSOK

2021. év eredeti előirányzat

2021. módosított előirányzat

2021. módosított előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

173 361 577

189 412 671

192 721 080

Külső személyi juttatások (K12)

15 274 528

15 124 239

18 671 635

Személyi juttatások(K1)

189 332 105

204 536 910

211 392 715

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

28 757 643

32 164 657

33 069 157

Készletbeszerzés (K31)

10 000 000

10 000 000

14 510 799

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

2 900 000

3 895 000

4 978 938

Szolgáltatási kiadások (K33)

59 549 420

61 658 568

85 940 609

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

20 000

100 000

105 951

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

55 362 448

66 510 089

63 080 413

Dologi kiadások (K3)

127 779 716

142 163 657

168 616 710

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

17 036 259

4 000 000

7 036 259

Elvonások (K502)

350 000

1 893 679

1 926 047

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

73 294 496

75 279 844

84 602 033

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)

0

4 469 500

7 574 500

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

9 978 897

9 978 897

9 978 897

Tartalék(K513)

223 842 306

363 821 528

230 433 549

Egyéb működési célú kiadások(K5)

307 465 699

453 549 769

334 515 026

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

145 923 808

157 642 383

157 642 383

Informatikai eszközök beszerzése(K63)

3 327 610

4 050 542

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 574 803

3 574 803

9 326 827

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 782 652

24 013 280

26 323 316

Beruházások (K6)

151 281 263

188 558 076

197 343 068

Ingatlanok felújítása (K71)

33 712 199

33 712 199

50 793 479

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 102 294

9 102 294

13 679 139

Felújítások (K7)

42 814 493

42 814 493

64 472 618

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

3 997 200

3 997 200

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

3 997 200

3 997 200

Költségvetési kiadások (K1-K8)

864 467 178

1 071 784 762

1 020 442 753

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 067 457

14 067 457

14 067 457

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

Hitel törlesztése (K9111)

16 454 645

16 650 000

29 950 000

Forgatási célú értékpapír vásárlása(K9121)

80 000 000

79 766 144

Finanszírozási kiadások (K9)

30 522 102

110 717 457

123 783 601

Kiadások összesen:

894 989 280

1 182 502 219

1 144 226 354

4. melléklet13

Kaposmérő Községi Önkormányzat Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

161 460 554

161 460 554

162 025 435

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

76 789 000

79 633 980

79 633 980

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

86 628 431

90 399 331

100 331 403

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 498 446

22 340 996

23 601 924

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

108 126 877

112 740 327

123 933 327

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 309 990

5 398 082

5 676 082

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

11 586 483

16 870 716

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 668 836

2 668 836

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

351 686 421

373 488 262

390 808 376

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

8 862 436

8 862 436

12 187 277

11

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

12

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

360 548 857

382 350 698

402 995 653

13

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

122 195 520

122 195 520

14

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

120 212 349

134 884 492

136 884 492

15

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

120 212 349

257 080 012

259 080 012

17

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

4 360 000

5 000 000

5 267 094

18

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

19

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

30 000 000

37 000 000

31 418 893

20

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

21

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

30 000 000

37 000 000

31 418 893

22

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

1 472 000

2 500 000

2 399 330

23

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

0

0

0

24

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

35 832 000

44 500 000

39 085 317

25

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

26

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

9 359 055

19 000 000

32 532 331

27

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

28

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

3 779 528

3 779 528

3 779 528

29

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

0

30

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

16 000 000

16 140 878

16 140 878

31

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

32

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 106 118

10 000 000

13 138 870

33

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

0

100

243

34

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

0

243

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

25 600

35

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

1 059 055

5 000 000

5 064 569

36

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

243

37

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

36 303 756

53 920 506

70 682 019

38

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

502 236

1 168 000

502 236

39

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

502 236

1 168 000

502 236

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

554 933

554 933

7 018 500

41

ebből: háztartások (B64)

0

0

0

42

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)

0

0

0

43

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

44

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

162 950

45

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

554 933

554 933

7 181 450

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)

0

0

47

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

172 400

483 691

48

ebből: háztartások (B75)

0

0

0

49

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

0

0

0

50

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

172 400

483 691

51

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

553 954 131

739 746 549

780 010 378

52

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

43 398 551

46 875 138

45 605 138

53

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

43 398 551

46 875 138

45 605 138

54

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B81212)

0

80 000 000

55

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

276 839 701

293 724 313

293 724 313

56

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

276 839 701

293 724 313

293 724 313

57

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

320 238 252

420 599 451

339 329 451

58

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

320 238 252

420 599 451

339 329 451

59

Összes bevétel bevétel

874 192 383

1 160 346 000

1 119 339 829

5. melléklet14

Kaposmérő Községi Önkormányzat Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 000 000

20 511 611

22 329 821

2

Normatív jutalmak (K1102)

0

334 678

334 678

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

576 000

576 000

166 000

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

85 000

85 000

0

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

0

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

16 661 000

21 507 289

22 830 499

8

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 491 528

13 160 528

13 259 528

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 479 000

1 963 711

5 412 107

10

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 970 528

15 124 239

18 671 635

11

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

32 631 528

36 631 528

41 502 134

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 791 268

5 791 268

6 036 483

13

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

14

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

15

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

16

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

500 000

500 000

17

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 000 000

6 000 000

10 910 803

18

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 500 000

6 500 000

11 410 803

19

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

500 000

500 000

963 181

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

500 000

100 000

500 000

21

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 000 000

600 000

1 463 181

22

Közüzemi díjak (K331)

5 500 000

7 000 000

12 227 431

23

Vásárolt élelmezés (K332)

1 800 000

1 800 000

1 800 000

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

5 300 000

5 300 000

10 474 270

25

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

3 480 000

3 480 000

3 480 000

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 000 000

1 000 000

1 160 000

27

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

10 000 000

10 000 000

20 538 347

28

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

29

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

27 080 000

28 580 000

49 680 048

30

Kiküldetések kiadásai (K341)

20 000

20 000

20 000

31

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

80 000

80 000

32

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

20 000

100 000

100 000

33

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 608 000

7 608 000

11 900 019

34

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

13 402 178

18 000 000

17 486 000

35

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

2 150 636

3 416 243

36

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 500 000

15 000 000

16 996 413

37

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

23 510 178

42 758 636

49 798 675

38

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

58 110 178

78 538 636

112 452 707

39

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

0

40

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

0

0

0

41

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

17 036 259

4 000 000

7 036 259

42

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

43

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

0

44

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

45

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

46

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)

17 036 259

4 000 000

7 036 259

47

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

350 000

1 893 679

1 926 047

48

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

350 000

1 893 679

1 926 047

49

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

73 294 496

75 279 844

84 602 033

50

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

1 985 348

0

51

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

73 294 496

0

52

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0

4 469 500

7 574 500

54

ebből: háztartások (K508)

0

0

55

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

0

0

0

56

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

9 978 897

9 978 897

9 978 897

57

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

0

58

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

59

Tartalékok (K513)

223 842 306

363 821 528

230 433 549

60

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

307 465 699

453 549 769

334 515 026

61

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

145 923 808

157 642 383

157 642 383

62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

3 327 610

4 050 542

63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 574 803

3 574 803

9 287 837

64

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 782 652

24 013 280

26 312 789

65

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

151 281 263

188 558 076

197 293 551

66

Ingatlanok felújítása (K71)

33 712 199

33 712 199

50 793 479

67

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 102 294

9 102 294

13 679 139

68

Felújítások (=202+...+205) (K7)

42 814 493

42 814 493

64 472 618

69

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)

0

3 997 200

3 997 200

70

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

0

0

0

71

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

3 997 200

3 997 200

72

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

614 130 688

813 880 970

767 305 978

73

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

16 454 645

16 650 000

29 950 000

74

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

16 454 645

16 650 000

29 950 000

75

Forgatási célú belföldi értékpapírok (K9121)

0

80 000 000

79 766 144

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 067 457

14 067 457

14 067 457

77

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

229 539 593

235 747 573

228 250 250

78

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

260 061 695

260 257 050

352 033 851

79

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

260 061 695

346 465 030

352 033 851

80

Összes kiadás

874 192 383

1 160 346 000

1 119 339 829

6. melléklet15

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

89 000 000

88 000 000

13 080 839

2

Normatív jutalmak (K1102)

7 457 480

13 064 039

1 023 000

3

Jubileumi jutalom (K1106)

1 074 150

1 074 150

4 871 000

4

Béren kívüli juttatások (K1107)

5 405 000

5 000 000

294 246

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

193 000

337 312

0

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

103 129 630

107 475 501

110 759 620

8

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

9

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

0

10

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

103 129 630

107 475 501

110 759 620

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

15 985 093

17 873 389

17 681 360

12

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

13

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

14

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

15

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

500 000

500 000

16

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

17

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

18

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 200 000

1 995 000

2 255 583

19

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

500 000

1 100 000

1 132 569

20

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 700 000

3 095 000

3 388 152

21

Közüzemi díjak (K331)

700 000

700 000

700 000

22

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

389 700

389 700

23

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

300 000

300 000

300 000

24

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

333 448

557 023

25

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 500 000

1 500 000

1 791 782

26

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

2 700 000

3 223 148

3 738 505

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

5 951

27

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 134 000

1 134 000

1 383 228

28

Egyéb dologi kiadások (K355)

19 060 813

12 098 148

1 491 281

29

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

20 194 813

13 232 148

2 880 460

30

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

26 094 813

21 050 296

11 507 117

31

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

145 209 536

146 399 186

139 948 097

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

0

1 189 650

8 167 183

33

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

1 189 650

34

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

0

1 189 650

8 167 183

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

2 147 700

1 375 175

2 141 300

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

346 839

647 702

37

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

38

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

425 686

638 655

39

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

40

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

2 147 700

2 147 700

3 427 657

41

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

2 147 700

3 337 350

4 617 307

42

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

10 560 249

10 560 249

10 185 224

43

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

10 560 249

10 560 249

10 185 224

44

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

132 501 587

132 501 587

125 145 566

45

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

143 061 836

143 061 836

135 330 790

46

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

143 061 836

143 061 836

135 330 790

47

Összes bevétel:

145 209 536

146 399 186

139 948 097

7. melléklet16

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetése

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

50 148 144

56 984 034

52 052 871

2

Normatív jutalmak (K1102)

442 803

442 803

4 665 509

3

Jubileumi jutalom (K1106)

1 053 000

1 053 000

1 053 000

4

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 344 000

1 344 000

733 000

5

Ruházati költségtérítés (K1108)

225 000

248 044

326 990

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

358 000

358 000

299 591

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

53 570 947

60 429 881

59 130 961

8

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

53 570 947

60 429 881

59 130 961

9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

7 981 282

8 500 000

9 351 314

10

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

11

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

12

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

13

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 000 000

1 000 000

599 996

14

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

15

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 000 000

2 000 000

1 599 996

16

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

40 000

40 000

0

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

160 000

160 000

127 605

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

200 000

200 000

127 605

19

Közüzemi díjak (K331)

2 500 000

2 500 000

1 844 725

20

Vásárolt élelmezés (K332)

26 569 420

26 569 420

26 935 141

21

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

250 000

280 000

430 694

22

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

256 000

332 700

23

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

250 000

250 000

2 978 796

24

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

29 769 420

29 855 420

32 522 056

25

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 631 743

8 631 743

8 992 736

26

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 973 562

1 887 562

1 414 493

27

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

11 605 305

10 519 305

10 407 229

28

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

43 574 725

42 574 725

44 656 886

29

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

0

38 990

30

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

0

10 527

31

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

0

49 517

29

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

105 126 954

111 504 606

113 188 678

30

Ellátási díjak (B405)

6 596 083

6 596 083

8 167 183

31

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

0

0

1

32

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

0

1

33

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

361 616

615 889

34

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

10 000

0

35

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

348 280

0

36

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

6 596 083

6 957 699

8 783 073

37

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

6 596 083

6 957 699

8 783 073

38

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

1 492 865

1 300 921

1 300 921

39

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

1 492 865

1 300 921

1 300 921

40

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

97 038 006

103 245 986

103 104 684

41

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

98 530 871

104 546 907

104 405 605

42

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

98 530 871

104 546 907

104 405 605

43

Összes bevétel

105 126 954

111 504 606

113 188 678

8. melléklet17

Kaposmérő Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

módosított

módosított

Működési bevétel

82 892 749

Személyi juttatások

211 392 715

Önkormányzatok működési támogatása

390 808 376

Munkaadót terhelő járulékok

33 069 157

Egyéb működési támogatás

13 376 927

Dologi kiadások

168 616 710

Működési célú átvett pénzeszköz

7 181 450

Egyéb működési célú kiadások

334 515 026

Közhatalmi bevételek

39 085 317

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 036 259

Finanszírozási bevételek

350 815 596

Finanszírozási kiadások

123 783 601

Működési bevétel összesen

884 160 415

Működési kiadás összesen

878 413 468

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

módosított

módosított

Felhalmozási bevételek

502 236

Felújítási kiadások

64 472 618

Felhalmozási célú támogatások

259 080 012

Beruházási kiadások

197 343 068

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

483 691

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 997 200

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 144 226 354

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 144 226 354

9. melléklet

9. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Pénzmaradvány

288 892 815

Kaposmérői Községi Önkormányzat

276 839 701

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal

10 560 249

Kposmérői Bokréta Óvoda

1 492 865

10. számú melléklet

Felhalmozási kiadások:
Beruházások, felújítások : 187 710 690 Ft
- Ipari Park könyvvizsgálói díj 1 000 000 Ft pályázati forrás,
- Ipari Park hűtőház befejező kivitelezői munkálatai és a műszaki ellenőr 63 896 197 Ft (kifizetése 2021. januárjában megtörtént)
- a Magyar Falvak program keretén belül nyert járdafelújítás anyagköltsége 4 994 493 Ft, munkadíja 3 000 000 Ft, ami önerőből finanszírozandó
- Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése, tető kialakítása 20 320 000 Ft
- Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolánál testületi döntés alapján zsírfogó kialakítása 1 500 000 Ft
- Ravatalozó festése, csúszásmentes járólap lerakása 1 500 000 Ft
- Hetesi út javítása, padkázása 6 000 000 Ft (forrás: a rekultivációs perben nyert 4 867 977 Ft)
- Temető kerítés festése 1 000 000 Ft
- Kaposmérő iskola megállói buszváró felújítása 2 500 000 Ft
- kerékpár út kisajátítás 1 000 000 Ft
- Dózsa György utcai, valamint a Fodor András utcai játszótérre 1-1 db komplett játszótér 2 000 000 Ft
- Mini Bölcsőde megépítése 79 000 000 Ft

11. számú melléklet

Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2021. ei

ÓVODA
14 fő

óvónő

8 fő

dada

4 fő

technikai

2 fő

KÖZÖS HIVATAL
21 fő

jegyző

1 fő

ügyintéző

20 fő

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
3fő

kommunális dolgozók

3 fő

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT
1 fő

falugondnok

1 fő

KÖZTEMETŐ

temető gondnok

1 fő

FALUHÁZ
2 fő

művelődés szervező, takarítónő

2 fő

Összesen:

42 fő

KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA

START-program

6 fő

EFOP pályázat

szociális ügyintéző pályázati forrás

1 fő

ÖSSZESEN:

7 fő

12. melléklet18

Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

1

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

390 808 376

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

13 376 927

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

259 080 012

4

Közhatalmi bevételek (B3)

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

39 085 317

5

Működési bevételek (B4)

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

82 892 749

6

Felhalmozási bevétel (B5)

41 853

41 853

41 853

41 853

41 853

41 853

41 853

41 853

41 853

41 853

41 853

41 853

502 236

7

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

598 454

598 454

598 454

598 454

598 454

598 454

598 454

598 454

598 454

598 454

598 454

598 454

7 181 450

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

40 308

40 308

40 308

40 308

40 308

40 308

40 308

40 308

40 308

40 308

40 308

40 308

483 691

9

Költségvetési bevételek (B1-B7)

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

793 410 758

10

Finanszírozási bevételek (B8)

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

350 815 596

11

Bevételek összesen :

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

1 144 226 354

12

Személyi juttatások(K1)

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

211 392 715

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

33 069 157

14

Dologi kiadások (K3)

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

168 616 710

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

586 355

586 355

586 355

586 355

586 355

586 355

586 355

586 355

586 355

586 355

586 355

586 355

7 036 259

16

Egyéb működési célú kiadások(K5)

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

334 515 026

17

Beruházás (K6)

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

197 343 068

18

Felújítás (K7)

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

64 472 618

19

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

333 100

333 100

333 100

333 100

333 100

333 100

333 100

333 100

333 100

333 100

333 100

333 100

3 997 200

20

Finanszírozási kiadások (K9)

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

123 783 601

21

Kiadások összesen :

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

1 144 226 354

22

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet

13. számú melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat

Kötelezettségek

Kötelezettség időtartama

Megítélt támogatás (Ft)

Kötelezettség

1

TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben

2018-2023

566 174 864

0

2

TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel

2018-2023

25 806 296

0

3

EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen

2018-2023

57 550 460

0

4

EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben

2018-2023

50 173 830

0

5

TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése

2018-2023

7 626 082

0

6

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása

2017-2022

6 988 490

0

7

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése

2017-2022

27 176 641

0

8

TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében

2018-2023

102 849 992

0

9

EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen

2018-2023

198 107 483

0

10

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése

2017-2022

27 176 641

0

11

Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út

2018-2023

13 091 764

0

12

BM útfelújítások belterületen

2018-2023

15 000 000

0

13

Népi építészeti emlékek helyreállítása

2017-2023

3 408 366

0

14

KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn

2013-2018

10 901 733

0

15

KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva

2014-2019

183 759 627

0

16

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás

2017-2022

6 988 490

0

14. melléklet

14. számú melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sorszám

Jogcím

Összeg

1

2

3

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

5.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

6.

Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

7.

Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

8.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

9.

Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

13.

Egyéb kedvezmény

0

14.

Egyéb kölcsön elengedése

0

15.

Összesen:

0

15. számú melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai

1. Önkormányzatok működési támogatásai: 351 686 421 Ft
I.1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 161 460 554 Ft
- A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 132 501 587 Ft,
- Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 5 098 403 Ft
- Közvilágítás fenntartása: 9 254 335 Ft
- Közutak fenntartásának a támogatása: 4 354 464 Ft
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 121 003 Ft
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 450 495 Ft
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 9 680 267 Ft
I.1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 76 789 000 Ft
1.1.2.1 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 46 670 400 Ft
1.1.2.2 .Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 2 475 000 Ft

1.1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 17 514 000 Ft

1.1.2.4. Óvoda működési támogatás: 10 129 600 Ft

1.1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 86 628 431 Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása: 5 859 000 Ft
- Család és gyermekjóléti szolgálat: 15 170 000 Ft
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 17 036 259 Ft
- Szociális étkeztetés: 9 635 472 Ft
- Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 34 448 700 Ft
- Falugondnoki szolgáltatás 4 479 000 Ft

1.1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása: 21 498 446 Ft
1.1.4.1.-Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 20 249 006 F
1.1.4.2 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 249 440 Ft

1.1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 5 309 990 Ft

16. melléklet

16. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

B.BEVÉTELEK

2022. év

2023.év

2024. év

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

161 460 554

161 460 554

161 460 554

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

76 789 000

76 789 000

76 789 000

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

86 628 431

86 628 431

86 628 431

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 498 446

21 498 446

21 498 446

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 309 990

5 309 990

5 309 990

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

Elszámolásból származó bevételek (B116)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

351 686 421

351 686 421

351 686 421

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

8 862 436

8 862 436

8 862 436

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

360 548 857

360 548 857

360 548 857

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

120 212 349

120 212 349

120 212 349

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 360 000

4 360 000

4 360 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Gépjárműadók (B354)

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 472 000

1 472 000

1 472 000

Közhatalmi bevételek (B3)

35 832 000

35 832 000

35 832 000

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

11 506 755

11 506 755

11 506 755

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

3 779 528

3 779 528

3 779 528

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 000 000

16 000 000

16 000 000

Ellátási díjak (B405)

6 596 083

6 596 083

6 596 083

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 106 118

6 106 118

6 106 118

Áfa visszatérítés

0

0

0

Egyéb működési bevételek (B411)

1 059 055

1 059 055

1 059 055

Működési bevételek (B4)

45 047 539

45 047 539

45 047 539

Ingatlanok értékesítése (B52)

502 236

502 236

502 236

Felhalmozási bevétel

502 236

502 236

502 236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

0

ebből: háztartások (B64)

554 933

554 933

554 933

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

554 933

554 933

554 933

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

562 697 914

562 697 914

562 697 914

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

288 892 815

288 892 815

288 892 815

hitel felvétele (B81)

43 398 551

43 398 551

43 398 551

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

332 291 366

332 291 366

332 291 366

Bevételek összesen:

894 989 280

894 989 280

894 989 280

16. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

A.KIADÁSOK

2022. év

2023.év

2024. év

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

173 361 577

173 361 577

173 361 577

Külső személyi juttatások (K12)

15 274 528

15 274 528

15 274 528

Személyi juttatások(K1)

188 636 105

188 636 105

188 636 105

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

28 649 763

28 649 763

28 649 763

Készletbeszerzés (K31)

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

2 900 000

2 900 000

2 900 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

59 549 420

59 549 420

59 549 420

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

20 000

20 000

20 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

55 362 448

55 362 448

55 362 448

Dologi kiadások (K3)

127 779 716

127 779 716

127 779 716

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

17 036 259

17 036 259

17 036 259

Elvonások (K502)

350 000

350 000

350 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

73 294 496

73 294 496

73 294 496

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

10 290 897

10 290 897

10 290 897

Tartalék(K513)

230 719 252

230 719 252

230 719 252

Egyéb működési célú kiadások(K5)

314 654 645

314 654 645

314 654 645

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

142 896 197

142 896 197

142 896 197

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 574 803

1 574 803

1 574 803

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

425 197

425 197

425 197

Beruházások (K6)

144 896 197

144 896 197

144 896 197

Ingatlanok felújítása (K71)

33 712 199

33 712 199

33 712 199

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 102 294

9 102 294

9 102 294

Felújítások (K7)

42 814 493

42 814 493

42 814 493

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

864 467 178

864 467 178

864 467 178

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 067 457

14 067 457

14 067 457

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

Hitel visszafizetése

16 454 645

16 454 645

16 454 645

Finanszírozási kiadások (K9)

30 522 102

30 522 102

30 522 102

Kiadások összesen:

894 989 280

894 989 280

894 989 280

17. melléklet

17. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek

2021

2022

2023

2024

2025

2025

2027

2028

2029

2030

a helyi adóból származó bevétel,

34 360 000

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jog értékesítéséből
és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

20 320 000

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből
vagy privatizációból származó bevétel,

9 386 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

1 472 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

65 538 000

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

Adósságot keletkeztető ügyletek

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1. hitel

4 647 321

4 541 369

4 435 418

4 331 063

4 223 515

4 117 564

4 011 613

3 906 097

1 913 063

0

2. hitel

10 558 132

10 313 379

10 068 627

9 827 838

9 579 121

9 334 368

9 089 616

8 846 145

7 855 553

0

3. hitel

1 249 192

1 301 608

1 267 136

1 233 325

1 198 192

1 163 719

1 129 247

1 095 058

1 060 303

1 025 831

Összes hitel

16 454 645

16 156 356

15 771 181

15 392 226

15 000 828

14 615 651

14 230 476

13 847 300

10 828 919

1 025 831

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

16 454 645

16 156 356

15 771 181

15 392 226

15 000 828

14 615 651

14 230 476

13 847 300

10 828 919

1 025 831

18. melléklet

Önként vállalt feladatok:

1. Civil szervezetek, egyházak alapítványok támogatása:

Megnevezés

2019. évben megítélt támogatás

2020-ban kapott támogatás

2021-ben kért támogatás

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete

10 000

10000

0

Rákóczi Szövetség

20 000

20 000

20 000

Medicopter Alapítvány

10 000

10 000

0

Kötél Egyesület

20 000

20 000

20 000

Kaposmérői Nyugdíjas Klub

400 000

500 000

500 000

Kaposmérői Polgárőr Csoport

300 000

400 000

400 000

Tandem SE

100 000

100 000

100 000

„Együtt a Jövőnkért 95 Alapítvány”

300 000

400 000

400 000

Kaposmérői Szülők Egyesülete

0

0

0

Vörösmarty Baráti kör Egyesület

200 000

200 000

200 000

Bokréta Óvodai Egyesület

100 000

100 000

100 000

Református Egyház

400 000

250 000

250 000

Kaposmérő Sport Egyesület

3 000 000

3 000 000

5 412 000

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

600 000

300 000

600 000

Kaposmérői Dobogó Egyesület

500 000

500 000

500 000

Zselici Borászok Egyesülete

300 000

400 000

550 000

Katolikus Egyház

100 000

250 000

összeget nem jelölt meg

FUTaMÉRŐ Sport és Kultúrális Egyesület

0

100 000

200 000

Összesen

6 360 000

6 560 000

9 252 000

A Kaposmérői Sportegyesület MLSZ részére benyújtott pályázatának önrészét a Kaposmérő Önkormányzat minden évben átvállalja. Sportcélú ingatlan üzemeltetéséhez 174 180 Ft, az utánpótlási feladatok ellátására 864 717 Ft, azaz összesen 1 038 897 Ft plusz forrás biztosítására van szükség.

2. Önként vállalt felújítások, beruházások: 15 500 000 Ft
- Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolánál testületi döntés alapján zsírfogó kialakítása 1 500 000 Ft
- Ravatalozó festése, csúszásmentes járólap lerakása 1 500 000 Ft
- Hetesi út javítása, padkázása 6 000 000 Ft (forrás: a rekultivációs perben nyert 4 867 977 Ft)
- Temető kerítés festése 1 000 000 Ft
- Kaposmérő iskola megállói buszváró felújítása 2 500 000 Ft
- kerékpár út kisajátítás 1 000 000 Ft
- Dózsa György utcai, valamint a Fodor András utcai játszótérre 1-1 db komplett játszótér 2 000 000 Ft

19. melléklet

19. számú melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből

származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Adatok ezer forintban

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke

Részesedés összege

Működésből származó kötelezettségek összege 2021-ben

1.

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft

100%

3 000

0

2.

Inert Inwest Kft

100%

3 000

0

3.

Drv Zrt

10

0

Összesen:

6 010

0

20. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Ipari Park beruházás finanszírozása

33 398 551 Ft

Kaposmérői Bokréta Óvoda udvarának helyreállítása

10 000 000 Ft

Összesen:

43 398 551 Ft

1

A 3. § (1) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdés c) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés c) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. § a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § (1) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (2) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. § (3) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 8. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 12. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.