Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 20

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

1. §

. Általános rendelkezések

Kaposmérő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési teljesítését–központi irányító szervi támogatás nélkül – 633 518 937 Ft költségvetési bevétellel és 1 061 166 425 Ft költségvetési kiadással, 750 705 901 Ft finanszírozási célú bevétellel és 17 847 955 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül;

  • a) működési célú kiadások
    • aa) a személyi juttatások 186 383 907 Ft,
    • ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 353 619 Ft,
    • ac) a dologi jellegű kiadások 120 158 097 Ft,
    • ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 5 742 012 Ft,
    • ae) az egyéb működési célú kiadások 86 867 501 Ft.
  • b) az egyéb működési célú kiadásokból:
    • ba) az elvonások és befizetések 3 468 699 Ft,
    • bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 71 045 332 Ft.
    • bc) működési célú visszatérítendő támogatások 434 000 Ft
    • bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 11 919 470 Ft
  • c) felhalmozási célú kiadások
    • ca) a beruházási kiadások 604 715 404 Ft,
    • cb) a felújítási kiadások 25 853 385 Ft,
    • cc) az egyéb felhalmozási célú kiadások 2 092 500 Ft.
  • d) finanszírozási kiadások
    • da) hosszú lejáratú hitelek törlesztése 8 050 000 Ft
    • db) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 797 955 Ft

(3) Kaposmérő Községi Önkormányzat 2020. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 590 047 115 Ft-ban és kiadásait 1 284 836 657 Ft-ban fogadja el.

(4) A 2020. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:

  • a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 371 673 728 Ft
  • b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 127 675 815 Ft
  • c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda bevétele 90 697 572 Ft

A Kaposmérői Községi Önkormányzat működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Községi Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 11. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Bokréta Óvoda működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 17. számú melléklete mutatja.

(5) A 2020. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:

a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat kiadás 1 077 949 415 Ft

b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal kiadás 117 490 591 Ft

c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda kiadás 89 396 651 Ft

A Kaposmérői Községi Önkormányzat működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 1. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Községi Önkormányzat finanszírozási kiadásainak teljesülését a zárszámadás 3. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 10. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Bokréta Óvoda működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 16. számú melléklete mutatja.

3. § (1) A Kaposmérő Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 293 724 313 forinttal az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 10 185 224 forinttal a 12. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda 2020. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 1 300 921 forinttal a 18. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetési maradványát 305 210 458 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére a költségvetési szerv 2020. évi maradványából a kötelezettséggel terhelt maradványon felüli összeget is biztosítja.

4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2020. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően mínusz 8 950 484 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 3 037 286 865 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi mérlegét és eredmény kimutatását 13. és 14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 99 329 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 10 240 224 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda 2020. évi mérlegét és eredmény kimutatását 19. és 20. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 4 638 200 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 3 893 680 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2020. évi konszolidált mérlegét és eredmény kimutatását 26. és 27 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően mínusz 1 392 955 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 3 051 420 769 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(5) A képviselő-testület a Kaposmérői Községi Önkormányzat, a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Kaposmérői Bokréta Óvoda mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.

5. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. számú melléklet kimutatása alapján 2 702 563 711 forint összegben, tartós részesedését 6 010 000 forint összegben jóváhagyja.

(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 15. számú melléklet kimutatása alapján 0 forint összegben jóváhagyja.

(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda 2020. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 21. számú melléklet kimutatása alapján 541 490 forint összegben jóváhagyja.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti konszolidált nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 2 703 105 201 forint összegben, tartós részesedését 6 010 000 forint összegben jóváhagyja.

6. § (1) A Kaposmérő Községi Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 33. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 31. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda 2020. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 32. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

7. § A Kaposmérő Községi Önkormányzat konszolidált 2020. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 34. számú mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.

8. § 1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(1) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 35. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 30. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 28 számú melléklet alapján jóváhagyja.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 29. számú melléklet alapján jóváhagyja.

9. § (1) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint a fenti adósságot keletkeztető ügylet megkötése kormányzati engedélyhez kötött. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 38. számú melléklet mutatja.

(2) A település 2019-ben megvásárolta a falu központban lévő Pokol Pince és Jones vendéglátó egységeket 38 000 000 Ft-ért, a vételárat az OTP Nyrt-től felvett beruházási hitelből finanszírozták. A hitel törlesztését 2019-ben megkezdtük és 2029-ben fejeződik be.

(3) Beruházási és településfejlesztési céllal Kaposmérő Községi Önkormányzat képviselőtestülete úgy határozott, hogy ipari parkot alakít ki Kaposmérőben. A fejlesztésre az önkormányzat TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 azonosítószámon pályázatot nyert. A pályázat költségvetésében szereplő áron sajnálatos módon egyik vállalkozó sem tudta megvalósítani a kivitelezést, ezáltal plusz forrás bevonására volt szükség.

A fenntarthatóság érdekében a hosszú távú stabil gazdálkodást szem előtt tartva Kaposmérő Községi Önkormányzat 80 000 000 Ft beruházási hitelt vett fel az OTP Nyrt-től a szükséges forráshiányt biztosítására. A hitelszerződés 2020-ban került aláírásra, a rendelkezésretartási idő 2021. március. A hitelkeretből 37 272 760 Ft-ot vettünk igénybe 2020-ban, a fennmaradó részre 2021-ben hívtuk le a kivitelezői számlák alapján.

(4) A Zselici Lámpásokon keresztül beadott pályázaton 3.999.992 Ft-ot nyert az Önkormányzat. Képviselő-testületi döntés alapján az Óvodai játszótér felújításához szükséges plusz forrást, 10 MFt-ot beruházási hitelből lesz finanszírozva.

2020.12.23-ai Magyar Közlönyben megjelent a kormányzati jóváhagyás a 10 000 000 Ft célhitel felvételére. Az Otp-vel a hitelszerződés megkötésre került.

Az adósságállomány részletes kimutatását a 39. számú táblázat tartalmazza.

10. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 36. számú melléklet tartalmaz.

11. § (1) Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2020. évben a 37. számú melléklet alapján jóváhagyja.

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, e rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposmérő, 2021. május 14.

dr. Mészáros Renáta Prukner Gábor

jegyző polgármester

Kihirdetve: 2021. május 20.

dr. Mészáros Renáta

Jegyző

13. § Ez a rendelet 2021. május 20-án lép hatályba.

1. melléklet

üres cím

Eves koltsegvetesi beszamolo Kaposmérő 1-9. és 35. számú melléklet.xlsx

6. számú melléklet.docx

11

Kaposmérő Községi Önkormányzat zárszámadási rendelete 2020. évre

6. számú melléklet


Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2020.

ÓVODA

13 fő

óvónő

8 fő

dada

4 fő

technikai

1 fő

KÖZÖS HIVATAL

24 fő

jegyző

1 fő

ügyintéző

20 fő

GINOP-os ügyintéző

4 fő

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

2fő

kommunális dolgozók

2 fő

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

1 fő

falugondnok

1 fő

KÖZTEMETŐ

temető gondnok

1 fő

FALUHÁZ

1fő

művelődés szervező, takarítónő

ÜGYSEGÉD


1 fő

Összesen:

44 fő

KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA

START-program

6 fő

EFOP pályázat

szociális ügyintéző pályázati forrás

1 fő

ÖSSZESEN:

7 fő




Eves koltsegvetesi beszamolo KÖH 10-15. melléklet.xlsx

Eves koltsegvetesi beszamolo_Óvoda 16-21. melléklet.xlsx

Osszevont (konszolidalt) beszamolo_22-27. számú mellékletek.xlsx

28 számú melléklet.xlsx

29. számú melléklet.xlsx

30. számú melléklet.xlsx

31. számú melléklet.pdf

32. számú melléklet.pdf

33. számú melléklet.pdf

34. számú melléklet.xlsx

36. sz. melléklet.xlsx

37. számú melléklet.xlsx

38. számú melléklet.xlsx

39 számú melléklet.xlsx