Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 19

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.05.19.

Kaposmérő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési teljesítését–központi irányító szervi támogatás nélkül – 789 675 505 Ft költségvetési bevétellel (23. melléklet) és 734 735 419 Ft költségvetési kiadással (22. melléklet), 364 998 876 Ft finanszírozási célú bevétellel (25. melléklet) és 107 127 457 Ft finanszírozási célú kiadással (24. melléklet) fogadja el.

(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül:

a) működési célú kiadások:

aa) a személyi juttatások 206 746 437 Ft,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 247 586 Ft,

ac) a dologi jellegű kiadások 150 562 918 Ft,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 6 324 432 Ft,

ae) az egyéb működési célú kiadások 98 572 392 Ft.

b) az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések 1 926 047 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 80 421 845 Ft.

bc) működési célú visszatérítendő támogatások 7 574 500 Ft

bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8 650 000 Ft

c) felhalmozási célú kiadások:

ca) ) a beruházási kiadások 172 811 836 Ft,

cb) a felújítási kiadások 64 472 618 Ft,

cc) az egyéb felhalmozási célú kiadások 3 997 200 Ft.

d) finanszírozási kiadások:

da) hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13 300 000 Ft

db) Belföldi értékpapírok kiadásai 79 760 000 Ft

dc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 14 067 457 Ft

(3) Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 382 924 631 Ft-ban és kiadásait 1 070 113 126 Ft-ban fogadja el.

(4) A 2021. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:

a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 132 241 625 Ft

b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 139 948 097 Ft

c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele 110 734 909 Ft

A Kaposmérői Községi Önkormányzat működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Községi Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 11. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 17. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 40. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 41. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde működési bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként 42. számú melléklete mutatja.

(5) A 2021. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:

a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat kiadás 826 081 066 Ft

b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal kiadás 134 195 191 Ft

c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde kiadás 109 836 869 Ft

A Kaposmérői Községi Önkormányzat működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 1. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Községi Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 3. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 10. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 16. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 43. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 44. számú melléklete mutatja.
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde működési bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként 45. számú melléklete mutatja.

3. § (1) A Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 306 160 559 forinttal az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 5 752 906 forinttal a 12. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde és Mini Bölcsőde 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 898 040 forinttal a 18. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetési maradványát 312 811 505 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére a költségvetési szerv 2021. évi maradványából a kötelezettséggel terhelt maradványon felüli összeget is biztosítja.

4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 112 693 828 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 3 251 959 733 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi mérlegét és eredmény kimutatását 13. és 14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően mínusz 3 348 308 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 5 757 906 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi mérlegét és eredmény kimutatását 19. és 20. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően mínusz 7 795 760 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 7 173 819 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. évi konszolidált mérlegét és eredmény kimutatását 26. és 27 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 101 549 760 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 3 264 891 458 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(5) A képviselő-testület a Kaposmérői Községi Önkormányzat, a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.

5. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. számú melléklet kimutatása alapján 2 800 878 982 forint összegben, tartós részesedését 6 010 000 forint összegben jóváhagyja.

(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 15. számú melléklet kimutatása alapján 0 forint összegben jóváhagyja.

(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 21. számú melléklet kimutatása alapján 396 605 forint összegben jóváhagyja.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti konszolidált nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 2 801 275 587 forint összegben, tartós részesedését 6 010 000 forint összegben jóváhagyja.

6. § (1) A Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 33. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 31. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 32. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

7. § A Kaposmérő Községi Önkormányzat konszolidált 2021. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 34. számú mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 35. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 30. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 28 számú melléklet alapján jóváhagyja.

(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 29. számú melléklet alapján jóváhagyja.

9. § (1) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint a fenti adósságot keletkeztető ügylet megkötése kormányzati engedélyhez kötött. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 38. számú melléklet mutatja.

(2) A település 2019-ben megvásárolta a falu központban lévő Pokol Pince és Jones vendéglátó egységeket 38 000 000 Ft-ért, a vételárat az OTP Nyrt-től felvett beruházási hitelből finanszírozták. A hitel törlesztését 2019-ben megkezdtük és 2029-ben fejeződik be.

(3) Beruházási és településfejlesztési céllal Kaposmérő Községi Önkormányzat képviselőtestülete úgy határozott, hogy ipari parkot alakít ki Kaposmérőben. A fejlesztésre az önkormányzat TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 azonosítószámon pályázatot nyert. A pályázat költségvetésében szereplő áron sajnálatos módon egyik vállalkozó sem tudta megvalósítani a kivitelezést, ezáltal plusz forrás bevonására volt szükség.
A fenntarthatóság érdekében a hosszú távú stabil gazdálkodást szem előtt tartva Kaposmérő Községi Önkormányzat 79 003 689 Ft beruházási hitelt vett fel az OTP Nyrt-től a szükséges forráshiányt biztosítására.. A hitelkeretből 37 272 760 Ft-ot vettünk igénybe 2020-ban, a 2021-ben 45 605 138 Ft-ot hívtuk le a kivitelezői számlák alapján.

(4) A Zselici Lámpásokon keresztül beadott pályázaton 3.999.992 Ft-ot nyert az Önkormányzat. Képviselő-testületi döntés alapján az Óvodai játszótér felújításához szükséges plusz forrást, 10 MFt-ot beruházási hitelből lesz finanszírozva.
2020.12.23-ai Magyar Közlönyben megjelent a kormányzati jóváhagyás a 10 000 000 Ft célhitel felvételére. Az Otp-vel a hitelszerződés megkötésre került.
Az adósságállomány részletes kimutatását a 39. számú táblázat tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 36. számú melléklet tartalmaz.

11. § Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2021. évben a 37. számú melléklet alapján jóváhagyja.

12. § Ez a rendelet 2022. május 19-én lép hatályba.

1. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Költségvetési kiadások teljesülése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 000 000	22 329 821	22 216 027	100
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	334 678	334 678	100
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	576 000	166 000	166 000	100
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	85 000	0	0
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	16 661 000	22 830 499	22 716 705	100
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 491 528	13 259 528	13 259 528	100
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 479 000	5 412 107	4 529 387	100
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 970 528	18 671 635	17 788 915	100
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 631 528	41 502 134	40 505 620	100
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	4 791 268	6 036 483	5 982 479	100
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 891 405
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	53 724
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	37 350
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	489 795	100
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	10 910 803	9 713 559	100
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 500 000	11 410 803	10 203 354	100
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	963 181	963 181	100
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	298 105	100
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	1 463 181	1 261 286	100
22	Közüzemi díjak (K331)	5 500 000	12 227 431	10 660 103	100
23	Vásárolt élelmezés (K332)	1 800 000	1 800 000	1 251 213	100
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 300 000	10 474 270	10 175 705	100
25	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 480 000	3 480 000	812 881	100
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 160 000	1 060 460	100
27	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 000 000	20 538 347	18 345 195	100
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 036 666
29	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 080 000	49 680 048	42 305 557	100
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	100
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	80 000	80 000	100
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	100 000	80 000	100
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 608 000	11 900 019	11 209 130	100
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 402 178	17 486 000	12 934 000	100
35	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 416 243	3 416 243	100
36	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	233 856
37	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	16 996 413	16 676 729	100
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 510 178	49 798 675	44 236 102	100
39	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 110 178	112 452 707	98 086 299	100
40	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0	0	0
41	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0
42	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	17 036 259	7 036 259	6 324 432	100
43	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	53 000
44	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	16 527
45	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 112 769
46	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 142 136
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	17 036 259	7 036 259	6 324 432	100
48	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	350 000	1 926 047	1 926 047	100
49	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	350 000	1 926 047	1 926 047	100
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	73 294 496	84 602 033	80 421 845	100
51	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	335 000
52	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 985 348
53	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	78 051 497
54	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	50 000
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	0	7 574 500	7 574 500	100
56	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	3 000 000
57	ebből: háztartások (K508)	0	0	1 010 500
58	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	3 564 000
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	9 978 897	9 978 897	8 650 000	100
60	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	500 000
61	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	8 150 000
62	Tartalékok (K513)	223 842 306	230 433 549	0
63	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	307 465 699	334 515 026	98 572 392	100
64	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	145 923 808	157 642 383	139 175 639	100
65	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 050 542	4 050 542	100
66	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 574 803	9 287 837	8 444 837	100
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 782 652	26 312 789	21 091 301	100
68	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	151 281 263	197 293 551	172 762 319	100
69	Ingatlanok felújítása (K71)	33 712 199	50 793 479	50 793 479	100
70	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 102 294	13 679 139	13 679 139	100
71	Felújítások (=202+...+205) (K7)	42 814 493	64 472 618	64 472 618	100
72	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	0	3 997 200	3 997 200	100
73	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	3 997 200
74	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	3 997 200	3 997 200	100
75	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	614 130 688	767 305 978	490 703 359	100

2. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	161 460 554	162 025 435	162 025 435	100
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	76 789 000	79 633 980	79 633 980	100
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	86 628 431	100 331 403	100 331 403	100
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	21 498 446	23 601 924	23 601 924	100
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	108 126 877	123 933 327	123 933 327	100
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 309 990	5 676 082	5 676 082	100
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	16 870 716	16 870 716	100
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 668 836	2 668 836	100
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	351 686 421	390 808 376	390 808 376	100
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	8 862 436	12 187 277	12 187 277	100
11	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	58 500
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	6 798 910
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	5 329 867
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	360 548 857	402 995 653	402 995 653	100
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	122 195 520	122 195 520	100
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	120 212 349	136 884 492	136 884 492	100
17	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	134 884 492
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	2 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	120 212 349	259 080 012	259 080 012	100
20	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	4 360 000	5 267 094	5 267 094	100
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 267 094
22	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	30 000 000	31 418 893	31 418 893	100
23	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	31 418 893
24	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	30 000 000	31 418 893	31 418 893	100
25	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	1 472 000	2 399 330	2 399 330	100
26	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	95 000
27	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	1 660 260
28	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	35 832 000	39 085 317	39 085 317	100
29	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 359 055	32 532 331	32 532 331	100
30	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	20 293 533
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 779 528	3 779 528	3 000 280	79
32	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	89 274
33	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	16 000 000	16 140 878	16 140 878	100
34	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	16 140 878
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 106 118	13 138 870	13 138 870	100
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	243	243	100
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	243	243	100
38	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	25 600	25 600	100
39	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 059 055	5 064 569	5 064 569	100
40	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	262 778
41	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	36 303 756	70 682 019	69 902 771	99
42	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	502 236	502 236	0	0
43	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	502 236	502 236	0	0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)	554 933	7 018 500	7 018 500	100
45	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	3 000 000
46	ebből: háztartások (B64)	0	0	454 500
47	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	3 564 000
48	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	0	162 950	162 950	100
49	ebből: háztartások (B65)	0	0	122 950
50	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	20 000
51	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	20 000
52	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	554 933	7 181 450	7 181 450	100
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	0	483 691	483 691	100
55	ebből: háztartások (B75)	0	0	450 291
56	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	33 400
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)	0	483 691	483 691	100
58	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	553 954 131	780 010 378	778 728 894	100

3. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	16 454 645	29 950 000	13 300 000	44
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	16 454 645	29 950 000	13 300 000	44
3	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	79 766 144	79 760 000	100
4	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	79 766 144	79 760 000	100
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 067 457	14 067 457	14 067 457	100
6	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	229 539 593	228 250 250	228 250 250	100
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	260 061 695	352 033 851	335 377 707	95
8	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	260 061 695	352 033 851	335 377 707	95

4. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	43 398 551	45 605 138	45 605 138	##
2	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	43 398 551	45 605 138	45 605 138	##
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	276 839 701	293 724 313	293 724 313	##
4	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	276 839 701	293 724 313	293 724 313	##
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	14 183 280
6	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	320 238 252	339 329 451	353 512 731	##
7	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	320 238 252	339 329 451	353 512 731	##

5. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	778 728 894
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	490 703 359
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	288 025 535
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	353 512 731
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	335 377 707
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 135 024
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	306 160 559
8	C) Összes maradvány (=A+B)	306 160 559

6. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat létszámkeret

Intézmény, szakfeladat	Ellátott tevékenység	2021. év
ÓVODA 15 fő	óvodavezető	1 fő
	óvodapedagógus	8 fő
	dada	4 fő
	óvodatitkár	1 fő
	technikai	1 fő
MINI BÖLCSŐDE 2 fő	kisgyermek gondozó	1fő
MINI BÖLCSŐDE 2 fő	dajka	1 fő
KÖZÖS HIVATAL 21 fő	jegyző	1 fő
KÖZÖS HIVATAL 21 fő	ügyintéző	20 fő
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 4fő	kommunális dolgozók	4 fő
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 1 fő	falugondnok	1 fő
KÖZTEMETŐ	temető gondnok	1 fő
FALUHÁZ 2 fő	művelődés szervező,	1 fő
FALUHÁZ 2 fő	takarítónő	1 fő
Összesen:	46 fő
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA	közfoglalkoztatási-program	9 fő
EFOP pályázat	szociális ügyintéző pályázati forrás	1 fő
ÖSSZESEN:	10 fő

7. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 004 617 053	2 734 194 638
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 055 161	38 778 027
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	615 161 456	310 000
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 672 833 670	2 773 282 665
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	6 010 000	6 010 000
6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 000 000	6 000 000
7	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	10 000	10 000
8	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 010 000	6 010 000
9	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	29 730 041	27 596 317
10	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	29 730 041	27 596 317
11	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	29 730 041	27 596 317
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 708 573 711	2 806 888 982
13	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	79 760 000
14	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	79 760 000
15	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	79 760 000
16	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	79 760 000
17	C/II/1 Forintpénztár	299 605	191 105
18	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	299 605	191 105
19	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	174 590 972	202 958 342
20	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	120 988 563	106 704 971
21	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	295 579 535	309 663 313
22	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	295 879 140	309 854 418
23	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	8 544 349	7 223 139
24	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	680 268	553 225
25	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 421 618	2 725 011
26	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 442 463	3 944 903
27	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 933 064	18 043 928
28	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 260 820	11 087 422
29	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	3 186 350
30	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	672 244	3 770 156
31	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	395 463	395 463
32	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	395 463	395 463
33	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	735 933	620 419
34	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	735 933	610 419
35	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 364 994	5 881 303
36	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 000 000	5 000 000
37	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	18 973 803	32 164 252
38	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	14 977 294	18 601 945
39	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	80 000	36 665
40	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 796 952	18 021 290
41	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	100 342	543 990
42	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	266 700	0
43	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	210 000	0
44	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56 700	0
45	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	160 000	405 000
46	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	160 000	385 000
47	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	15 403 994	19 006 945
48	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	14 999	2 547 031
49	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 400 000
50	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	14 999	1 147 031
51	D/III/4 Forgótőke elszámolása	39 000	20 000
52	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	53 999	2 567 031
53	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 431 796	53 738 228
54	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	189 811
55	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	189 811
56	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 724 382	0
57	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 724 382	0
58	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	1 528 294
59	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	126 600	0
60	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	126 600	1 528 294
61	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 597 782	1 718 105
62	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 037 286 865	3 251 959 733
63	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 099 593 000	2 099 593 000
64	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 842 000	1 842 000
65	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 441 000	48 441 000
66	G/IV Felhalmozott eredmény	-231 971 581	-240 922 065
67	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 950 484	112 693 828
68	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 908 953 935	2 021 647 763
69	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	397 963	0
70	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	193 385	0
71	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 278	33 943
72	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	34 502	0
73	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 211 000	0
74	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	900	900
75	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 906 028	34 843
76	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	79 390 217	111 811 178
77	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	65 322 760	97 627 898
78	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 067 457	14 183 280
79	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	79 390 217	111 811 178
80	H/III/1 Kapott előlegek	1 652 559	7 447 098
81	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	682 867	342 086
82	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	2 335 426	7 789 184
83	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	84 631 671	119 635 205
84	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	591 348	3 978 326
85	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 043 109 911	1 106 698 439
86	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 043 701 259	1 110 676 765
87	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 037 286 865	3 251 959 733

8. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	48 685 324	39 878 899
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	47 962 461	44 432 627
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	19 327 228
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	96 647 785	103 638 754
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	357 601 505	390 808 376
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	62 294 462	12 300 227
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 000 000	47 770 579
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	56 585 942	156 891 531
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	482 481 909	607 770 713
10	10 Anyagköltség	8 810 072	10 203 354
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 477 981	42 792 860
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 040 646	812 881
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	62 328 699	53 809 095
14	14 Bérköltség	24 789 412	25 069 048
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 847 793	17 828 345
16	16 Bérjárulékok	5 926 070	6 386 336
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 563 275	49 283 729
18	VI Értékcsökkenési leírás	99 889 948	104 149 226
19	VII Egyéb ráfordítások	378 056 113	388 057 589
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 708 341	116 109 828
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	120	243
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	120	243
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	242 263	3 416 243
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	242 263	3 416 243
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-242 143	-3 416 000
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 950 484	112 693 828

9. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 166 203	2 545 249 679	377 548 527	615 161 456	78 121 631	3 625 247 496
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	151 671 018	0	151 671 018
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	50 793 479	0	50 793 479
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	804 920 614	12 267 556	0	0	817 188 170
5	Egyéb növekedés	0	0	105 191 214	0	0	105 191 214
6	Összes növekedés (=02+…+07)	0	804 920 614	117 458 770	202 464 497	0	1 124 843 881
7	Egyéb csökkenés	0	0	105 063 391	817 315 953	0	922 379 344
8	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	105 063 391	817 315 953	0	922 379 344
9	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 166 203	3 350 170 293	389 943 906	310 000	78 121 631	3 827 712 033
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 166 203	540 632 626	324 493 366	0	48 391 590	922 683 785
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	75 343 029	26 672 513	0	2 133 724	104 149 266
12	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 166 203	615 975 655	351 165 879	0	50 525 314	1 026 833 051
13	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 166 203	615 975 655	351 165 879	0	50 525 314	1 026 833 051
14	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 734 194 638	38 778 027	310 000	27 596 317	2 800 878 982
15	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 166 203	599 665	243 660 008	0	0	253 425 876

10. melléklet

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési kiadások teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Normatív jutalmak (K1102)	7 457 480	13 080 839	10 932 992	84
2	Jubileumi jutalom (K1106)	1 074 150	1 023 000	1 023 000	100
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 405 000	4 871 000	4 871 000	100
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	193 000	294 246	294 246	100
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	103 129 630	110 759 620	108 611 773	98
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 129 630	110 759 620	108 611 773	98
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	15 985 093	17 681 360	16 583 422	94
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 787 084
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	89 388
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	706 950
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	150 167	30
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 000 000	623 777	62
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 500 000	1 500 000	773 944	52
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	2 255 583	2 165 583	96
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	1 132 569	967 367	85
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 700 000	3 388 152	3 132 950	92
20	Közüzemi díjak (K331)	700 000	700 000	563 922	81
21	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	389 700	389 700	100
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	211 094	70
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	557 023	557 023	100
24	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 500 000	1 791 782	1 718 070	96
25	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 700 000	3 738 505	3 439 809	92
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 951	5 951	100
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	5 951	5 951	100
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 134 000	1 383 228	1 305 905	94
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 060 813	1 491 281	341 437	23
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 194 813	2 874 509	1 647 342	57
31	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 094 813	11 507 117	8 999 996	78
32	Költségvetési kiadások	145 209 536	139 948 097	134 195 191	96

11. melléklet

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	1 189 650	1 189 650	100
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 189 650
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 189 650	1 189 650	100
4	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 147 700	2 141 300	2 141 300	100
5	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	647 702	647 702	100
6	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	618 796
7	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	638 655	638 655	100
8	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	547 590
9	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 147 700	3 427 657	3 427 657	100
10	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 147 700	4 617 307	4 617 307	100
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 560 249	10 185 224	10 185 224	100
12	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	10 560 249	10 185 224	10 185 224	100
13	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	132 501 587	125 145 566	125 145 566	100
14	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	143 061 836	135 330 790	135 330 790	100
15	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	143 061 836	135 330 790	135 330 790	100
16	Összes bevétel:	145 209 536	139 948 097	139 948 097	100

12. melléklet

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 617 307
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 195 191
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-129 577 884
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	135 330 790
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	135 330 790
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 752 906

13. melléklet

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	C/II/1 Forintpénztár	90 105	485 730
2	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	90 105	485 730
3	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 512 951	5 240 934
4	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 512 951	5 240 934
5	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	9 603 056	5 726 664
6	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	637 168	31 242
7	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	637 168	31 242
8	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	637 168	31 242
9	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 240 224	5 757 906
10	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 607 155	7 607 155
11	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 274 000	4 274 000
12	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 628 532	-12 709 203
13	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 919 329	-3 348 308
14	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-828 048	-4 176 356
15	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 652 964	2 147 847
16	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 853 672	1 097 938
17	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	5 506 636	3 245 785
18	H/III/1 Kapott előlegek	55 000	5 000
19	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	55 000	5 000
20	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 561 636	3 250 785
21	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 506 636	6 683 477
22	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 506 636	6 683 477
23	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 240 224	5 757 906

14. melléklet

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 077 710	2 789 002
2	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 077 710	2 789 002
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 401 699	125 145 566
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 154 831	1 189 650
5	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	154 080	638 655
6	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	123 710 610	126 973 871
7	10 Anyagköltség	1 159 916	773 944
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 628 119	6 578 710
9	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 788 035	7 352 654
10	14 Bérköltség	89 795 577	101 740 418
11	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 694 492	6 188 246
12	16 Bérjárulékok	16 938 328	16 182 521
13	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	114 428 397	124 111 185
14	VI Értékcsökkenési leírás	30 000	0
15	VII Egyéb ráfordítások	1 622 560	1 647 342
16	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 919 328	-3 348 308
17	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0
18	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0
19	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0
20	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 919 329	-3 348 308

15. melléklet

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 138 005	5 568 150	9 706 155
2	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 138 005	5 568 150	9 706 155
3	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 138 005	5 568 150	9 706 155
4	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 138 005	5 568 150	9 706 155
5	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 138 005	5 568 150	9 706 155
6	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 069 005	5 568 150	7 637 155

16. melléklet

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Költségvetési kiadások teljesülése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 148 144	52 052 871	52 052 871	100
2	Normatív jutalmak (K1102)	442 803	4 665 509	3 163 592	68
3	Jubileumi jutalom (K1106)	1 053 000	1 053 000	1 053 000	100
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 344 000	733 000	733 000	100
5	Ruházati költségtérítés (K1108)	225 000	326 990	326 990	100
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	358 000	299 591	299 591	100
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	53 570 947	59 130 961	57 629 044	97
8	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 570 947	59 130 961	57 629 044	97
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	7 981 282	9 351 314	8 681 685	93
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 527 369
11	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	44 366
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	109 950
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	599 996	599 996	100
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 000 000	996 921	100
15	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 000 000	1 599 996	1 596 917	100
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	127 605	127 605	100
18	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	127 605	127 605	100
19	Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	1 844 725	1 739 844	94
20	Vásárolt élelmezés (K332)	26 569 420	26 935 141	26 935 140	100
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	430 694	430 694	100
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	332 700	332 700	100
23	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 000	2 978 796	2 978 796	100
24	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 769 420	32 522 056	32 417 174	100
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 631 743	8 992 736	8 967 645	100
26	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 973 562	1 414 493	367 282	26
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 605 305	10 407 229	9 334 927	90
28	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	43 574 725	44 656 886	43 476 623	97
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	38 990	38 990	100
30	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 527	10 527	100
31	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	49 517	49 517	100
32	Költségvetési kiadások	105 126 954	113 188 678	109 836 869	97

17. melléklet

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Költségvetési bevételek, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 2021. év

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Ellátási díjak (B405)	6 596 083	8 167 183	5 713 430	70
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1	1	100
3	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	100
4	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	615 889	615 873	100
5	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	10 000
6	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	602 309
7	Működési bevételek (B4)	6 596 083	8 783 073	6 329 304	72
8	Költségvetési bevételek	6 596 083	8 783 073	6 329 304	72
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 492 865	1 300 921	1 300 921	100
10	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 492 865	1 300 921	1 300 921	100
11	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 038 006	103 104 684	103 104 684	100
12	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	98 530 871	104 405 605	104 405 605	100
13	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	98 530 871	104 405 605	104 405 605	100
14	Összes bevétel	105 126 954	113 188 678	110 734 909	98

18. melléklet

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 329 304
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	109 836 869
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-103 507 565
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 405 605
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	104 405 605
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	898 040
7	C) Összes maradvány (=A+B)	898 040

19. melléklet

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	541 490	396 605
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	541 490	396 605
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	541 490	396 605
4	C/II/1 Forintpénztár	252 315	489 140
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	252 315	489 140
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	998 591	3 511 550
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	998 591	3 511 550
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 250 906	4 000 690
9	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 051 269	2 453 769
10	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 051 253	2 453 753
11	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16	16
12	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 051 269	2 453 769
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 051 269	2 453 769
14	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	50 015	322 755
15	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	50 015	322 755
16	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	50 015	322 755
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 893 680	7 173 819
18	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 348	35 348
19	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 318 105	2 320 095
20	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 638 200	-7 795 760
21	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 355 443	-5 440 317
22	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	442 803	1 282 917
23	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	260 400	620 574
24	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	131 831	0
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	835 034	1 903 491
26	H/III/1 Kapott előlegek	0	3 425 405
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	0	3 425 405
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	835 034	5 328 896
29	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	703 203	7 285 240
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	703 203	7 285 240
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 893 680	7 173 819

20. melléklet

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 405 475	6 115 930
2	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 405 475	6 115 930
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	86 420 578	103 104 684
4	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 083	615 873
5	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	86 423 661	103 720 557
6	10 Anyagköltség	1 259 060	1 500 845
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 313 086	32 529 779
8	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 572 146	34 030 624
9	14 Bérköltség	43 304 780	61 536 877
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 765 166	2 412 581
11	16 Bérjárulékok	7 969 302	10 143 596
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 039 248	74 093 054
13	VI Értékcsökkenési leírás	144 884	183 875
14	VII Egyéb ráfordítások	6 434 658	9 324 695
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 638 200	-7 795 761
16	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	1
17	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	1
18	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	1
19	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 638 200	-7 795 760

21. melléklet

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 345 800	0	1 345 800
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	38 990	38 990
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	38 990	0	38 990
4	Összes növekedés (=02+…+07)	38 990	38 990	77 980
5	Egyéb csökkenés	0	38 990	38 990
6	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	38 990	38 990
7	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 384 790	0	1 384 790
8	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	804 310	0	804 310
9	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	183 875	0	183 875
10	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	988 185	0	988 185
11	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	988 185	0	988 185
12	Eszközök nettó értéke (=15-24)	396 605	0	396 605
13	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	385 590	0	385 590

22. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	165 759 433	165 759 433
2	Normatív jutalmak (K1102)	14 431 262	14 431 262
3	Jubileumi jutalom (K1106)	2 076 000	2 076 000
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 770 000	5 770 000
5	Ruházati költségtérítés (K1108)	326 990	326 990
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	593 837	593 837
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	188 957 522	188 957 522
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 259 528	13 259 528
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 529 387	4 529 387
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 788 915	17 788 915
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	206 746 437	206 746 437
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	31 247 586	31 247 586
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 205 858	30 205 858
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	187 478	187 478
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	854 250	854 250
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 239 958	1 239 958
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 334 257	11 334 257
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 574 215	12 574 215
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 128 764	3 128 764
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 393 077	1 393 077
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 521 841	4 521 841
22	Közüzemi díjak (K331)	12 963 869	12 963 869
23	Vásárolt élelmezés (K332)	28 186 353	28 186 353
24	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	389 700	389 700
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 817 493	10 817 493
26	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	812 881	812 881
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 950 183	1 950 183
28	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 042 061	23 042 061
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 036 666	1 036 666
30	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 162 540	78 162 540
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 951	5 951
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	80 000
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	85 951	85 951
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 482 680	21 482 680
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 934 000	12 934 000
36	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 416 243	3 416 243
37	ebből: államháztartáson belül (K353)	233 856	233 856
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 385 448	17 385 448
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 218 371	55 218 371
40	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	150 562 918	150 562 918
41	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	6 324 432	6 324 432
42	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	53 000	53 000
43	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	16 527	16 527
44	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	5 112 769	5 112 769
45	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 142 136	1 142 136
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 324 432	6 324 432
47	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 926 047	1 926 047
48	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 926 047	1 926 047
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	80 421 845	80 421 845
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	335 000	335 000
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 985 348	1 985 348
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	78 051 497	78 051 497
53	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	50 000	50 000
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	7 574 500	7 574 500
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	3 000 000	3 000 000
56	ebből: háztartások (K508)	1 010 500	1 010 500
57	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	3 564 000	3 564 000
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	8 650 000	8 650 000
59	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	500 000	500 000
60	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	8 150 000	8 150 000
61	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	98 572 392	98 572 392
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	139 175 639	139 175 639
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 050 542	4 050 542
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 483 827	8 483 827
65	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 101 828	21 101 828
66	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	172 811 836	172 811 836
67	Ingatlanok felújítása (K71)	50 793 479	50 793 479
68	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 679 139	13 679 139
69	Felújítások (=202+...+205) (K7)	64 472 618	64 472 618
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	3 997 200	3 997 200
71	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	3 997 200	3 997 200
72	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	3 997 200	3 997 200
73	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	734 735 419	734 735 419

23. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	162 025 435	162 025 435
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	79 633 980	79 633 980
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	100 331 403	100 331 403
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	23 601 924	23 601 924
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	123 933 327	123 933 327
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 676 082	5 676 082
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	16 870 716	16 870 716
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 668 836	2 668 836
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	390 808 376	390 808 376
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	13 376 927	13 376 927
11	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	58 500	58 500
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 798 910	6 798 910
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 329 867	5 329 867
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 189 650	1 189 650
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	404 185 303	404 185 303
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	122 195 520	122 195 520
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	136 884 492	136 884 492
18	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	134 884 492	134 884 492
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 000 000	2 000 000
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	259 080 012	259 080 012
21	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	5 267 094	5 267 094
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	5 267 094	5 267 094
23	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	31 418 893	31 418 893
24	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	31 418 893	31 418 893
25	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	31 418 893	31 418 893
26	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	2 399 330	2 399 330
27	ebből: egyéb bírság (B36)	95 000	95 000
28	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 660 260	1 660 260
29	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	39 085 317	39 085 317
30	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	34 673 631	34 673 631
31	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	20 293 533	20 293 533
32	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 647 982	3 647 982
33	ebből: államháztartáson belül (B403)	708 070	708 070
34	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	16 140 878	16 140 878
35	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	16 140 878	16 140 878
36	Ellátási díjak (B405)	5 713 430	5 713 430
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 138 870	13 138 870
38	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	244	244
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	244	244
40	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	25 600	25 600
41	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 319 097	6 319 097
42	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	10 000
43	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 412 677	1 412 677
44	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	79 659 732	79 659 732
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)	7 018 500	7 018 500
46	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	3 000 000	3 000 000
47	ebből: háztartások (B64)	454 500	454 500
48	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	3 564 000	3 564 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	162 950	162 950
50	ebből: háztartások (B65)	122 950	122 950
51	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	20 000	20 000
52	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	20 000	20 000
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	7 181 450	7 181 450
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	483 691	483 691
55	ebből: háztartások (B75)	450 291	450 291
56	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	33 400	33 400
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)	483 691	483 691
58	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	789 675 505	789 675 505

24. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	13 300 000	0	13 300 000
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	13 300 000	0	13 300 000
3	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	79 760 000	0	79 760 000
4	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	79 760 000	0	79 760 000
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 067 457	0	14 067 457
6	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	228 250 250	-228 250 250	0
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	335 377 707	-228 250 250	107 127 457
8	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	335 377 707	-228 250 250	107 127 457

25. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	45 605 138	0	45 605 138
2	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	45 605 138	0	45 605 138
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	305 210 458	0	305 210 458
4	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	305 210 458	0	305 210 458
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14 183 280	0	14 183 280
6	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	228 250 250	-228 250 250	0
7	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	593 249 126	-228 250 250	364 998 876
8	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	593 249 126	-228 250 250	364 998 876

26. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
1	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 773 679 270	2 773 679 270
2	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 010 000	6 010 000
3	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	27 596 317	27 596 317
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 807 285 587	2 807 285 587
5	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	79 760 000	79 760 000
6	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	79 760 000	79 760 000
7	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 165 975	1 165 975
8	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	318 415 797	318 415 797
9	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	319 581 772	319 581 772
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	34 618 021	34 618 021
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	19 006 945	19 006 945
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 567 031	2 567 031
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	56 191 997	56 191 997
14	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	2 072 102	2 072 102
15	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 264 891 458	3 264 891 458
16	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 161 792 503	2 161 792 503
17	G/IV Felhalmozott eredmény	-251 311 173	-251 311 173
18	G/VI Mérleg szerinti eredmény	101 549 760	101 549 760
19	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 012 031 090	2 012 031 090
20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	5 184 119	5 184 119
21	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	111 811 178	111 811 178
22	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	11 219 589	11 219 589
23	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	128 214 886	128 214 886
24	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 124 645 482	1 124 645 482
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 264 891 458	3 264 891 458

27. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	39 878 899	0	39 878 899
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	53 337 559	0	53 337 559
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	19 327 228	0	19 327 228
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	112 543 686	0	112 543 686
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	619 058 626	-228 250 250	390 808 376
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 489 877	0	13 489 877
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 770 579	0	47 770 579
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	158 146 059	0	158 146 059
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	838 465 141	-228 250 250	610 214 891
10	10 Anyagköltség	12 478 143	0	12 478 143
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 901 349	0	81 901 349
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	812 881	0	812 881
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	95 192 373	0	95 192 373
14	14 Bérköltség	188 346 343	0	188 346 343
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 429 172	0	26 429 172
16	16 Bérjárulékok	32 712 453	0	32 712 453
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	247 487 968	0	247 487 968
18	VI Értékcsökkenési leírás	104 333 101	0	104 333 101
19	VII Egyéb ráfordítások	399 029 626	-228 250 250	170 779 376
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	104 965 759	0	104 965 759
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	244	0	244
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	244	0	244
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 416 243	0	3 416 243
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 416 243	0	3 416 243
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 415 999	0	-3 415 999
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	101 549 760	0	101 549 760

28. melléklet

Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait

BEVÉTELEK	2022. év	2023. év	2024. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148 161 492	148 161 492	148 161 492
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	90 514 780	90 514 780	90 514 780
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	117 314 716	117 314 716	117 314 716
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	21 304 664	21 304 664	21 304 664
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 424 063	5 424 063	5 424 063
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011	3 610 011	3 610 011
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	386 329 726	386 329 726	386 329 726
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	30 237 589	30 237 589	30 237 589
ebből: központi költségvetési szervek (B16)
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	416 567 315	416 567 315	416 567 315
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)	35 599 635	35 599 635	35 599 635
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	35 599 635	35 599 635	35 599 635
Vagyoni tipusú adók (B34)	4 360 000	4 360 000	4 360 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Gépjárműadók (B354)	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Közhatalmi bevételek (B3)	35 860 000	35 860 000	35 860 000
Szolgáltatások ellenértéke(B402)	22 912 921	22 912 921	22 912 921
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Ellátási díjak (B405)	6 611 495	6 611 495	6 611 495
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 101 487	10 101 487	10 101 487
Áfa visszatérítés	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	59 125 903	59 125 903	59 125 903
Ingatlanok értékesítése (B52)	395 463	395 463	395 463
Felhalmozási bevétel	395 463	395 463	395 463
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	986 933	986 933	986 933
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)
Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	986 933	986 933	986 933
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	548 535 249	548 535 249	548 535 249
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121)	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	316 464 367	316 464 367	316 464 367
Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	396 464 367	396 464 367	396 464 367
Bevételek összesen:	944 999 616	944 999 616	944 999 616
KIADÁSOK	2022. év	2023. év	2024. év
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	204 706 287	204 706 287	204 706 287
Külső személyi juttatások (K12)	18 317 570	18 317 570	18 317 570
Személyi juttatások(K1)	223 023 857	223 023 857	223 023 857
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 286 126	33 286 126	33 286 126
Készletbeszerzés (K31)	9 814 144	9 814 144	9 814 144
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	55 422 417	55 422 417	55 422 417
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	41 410 937	41 410 937	41 410 937
Dologi kiadások (K3)	110 747 498	110 747 498	110 747 498
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 046 441	13 046 441	13 046 441
Elvonások (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	92 593 178	92 593 178	92 593 178
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)	9 883 689	9 883 689	9 883 689
Tartalék(K513)	126 737 285	126 737 285	126 737 285
Egyéb működési célú kiadások(K5)	229 214 152	229 214 152	229 214 152
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	117 098 305	117 098 305	117 098 305
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	200 000	200 000	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 314 961	14 314 961	14 314 961
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 535 581	35 535 581	35 535 581
Beruházások (K6)	167 148 847	167 148 847	167 148 847
Ingatlanok felújítása (K71)	108 612 188	108 612 188	108 612 188
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 580 871	29 580 871	29 580 871
Felújítások (K7)	138 193 059	138 193 059	138 193 059
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	914 659 980	914 659 980	914 659 980
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 183 280	14 183 280	14 183 280
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911)	16 156 356	16 156 356	16 156 356
Finanszírozási kiadások (K9)	30 339 636	30 339 636	30 339 636
Kiadások összesen:	944 999 616	944 999 616	944 999 616

29. melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sorszám	Jogcím	Összeg
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 000 Ft
7.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
8.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
9.	Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
13.	Egyéb kedvezmény	0
14.	Egyéb kölcsön elengedése	0
15.	Összesen:	10 000 Ft

30. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Több éves kihatással járó döntések

	Kötelezettségek	Kötelezettség időtartama	Megítélt támogatás (Ft)
1	TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben	2018-2023	566 174 864
2	TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel	2018-2023	25 806 296
3	EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen	2018-2023	57 550 460
4	EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben	2018-2023	50 173 830
5	TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése	2018-2023	7 626 082
6	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása	2017-2022	6 988 490
7	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése	2017-2022	27 176 641
8	TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében	2018-2023	131 577 347
9	EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen	2018-2023	198 107 483
10	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése	2017-2022	27 176 641
11	Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út	2018-2023	13 091 764
12	BM útfelújítások belterületen	2018-2023	15 000 000
13	Népi építészeti emlékek helyreállítása	2017-2023	3 408 366
14	KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn	2013-2018	10 901 733
15	KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva	2014-2019	183 759 627
16	PM/11870-2/2012 Konyha felújítás	2021-2026	99 768 317
17	Mini Bölcsőde kialakítása	2021-2026	74 990 625
18	Belterületi utak, járdák pályázat BMÖFT/6-8/2021	2021-2026	20 000 000
19	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás	2017-2022	6 988 490

31. melléklet

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	9603056	5726664	59
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	90105	485730	539
III. Forintszámlák	C/III	9512951	5240934	55
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	637168	31242	4
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	10240224	5757906	56

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-828048	-4176356	504
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	7607155	7607155	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	4274000	4274000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-15628532	-12709203	81
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2919329	-3348308	-114
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	5561636	3250785	58
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	5506636	3245785	58
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	55000	5000	9
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5506636	6683477	121
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	10240224	5757906	56

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	7637155	7637155	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	0	30000	0
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

32. melléklet

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	541490	396605	73
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	541490	396605	73
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	541490	396605	73
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	541490	396605	73
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1250906	4000690	319
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	252315	489140	193
III. Forintszámlák	C/III	998591	3511550	351
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	2051269	2453769	119
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2051269	2453769	119
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	50015	322755	645
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	3893680	7173819	184

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	2355443	-5440317	-230
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	35348	35348	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2318105	2320095	-100
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	4638200	-7795760	-168
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	835034	5328896	638
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	835034	1903491	227
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	3425405	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	703203	7285240	1036
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3893680	7173819	184

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	346600	385590	111
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	346600	385590	111
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

33. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2708573711	2806888982	103
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2672833670	2773282665	103
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2004617053	2734194638	136
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1214618663	1191042679	98
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	520404131	1274656866	244
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	269594259	268495093	99
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	53055161	38778027	73
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	53055161	38778027	73
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	615161456	310000	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	615161456	310000	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	6010000	6010000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	6010000	6010000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	6010000	6010000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	29730041	27596317	92
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	29730041	27596317	92
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	29730041	27596317	92
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	79760000	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	79760000	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	295879140	309854418	104
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	299605	191105	63
III. Forintszámlák	C/III	295579535	309663313	104
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	34431796	53738228	156
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	18973803	32164252	169
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	15403994	19006945	123
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	53999	2567031	4753
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-1597782	1718105	-107
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	3037286865	3251959733	107

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	1908953935	2021647763	105
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2099593000	2099593000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1842000	1842000	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	48441000	48441000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-231971581	-240922065	103
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-8950484	112693828	-1259
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	84631671	119635205	141
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2906028	34843	1
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	79390217	111811178	140
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2335426	7789184	333
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1043701259	1110676765	106
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3037286865	3251959733	107

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	145717286	253425876	173
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6729381	9374580	139
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	7012419	-3755161	-53
Függő kötelezettségek	L/7	450577	13774	3
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

34. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat és intézményeinek költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
Megnevezés	teljesítése	Megnevezés	teljesítése
Működési bevétel	79 659 732	Személyi juttatások	206 746 437
Önkormányzatok működési támogatása	390 808 376	Munkaadót terhelő járulékok	31 247 586
Egyéb működési támogatás	13 376 927	Dologi kiadások	150 562 918
Működési célú átvett pénzeszköz	7 181 450	Egyéb működési célú kiadások	98 572 392
Közhatalmi bevételek	39 085 317	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 324 432
Finanszírozási bevételek	364 998 876	Finanszírozási kiadások	107 127 457
Működési bevétel összesen	895 110 678	Működési kiadás összesen	600 581 222

BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
Megnevezés	teljesítése	Megnevezés	teljesítése
Felhalmozási bevételek	0	Felújítási kiadások	64 472 618
Felhalmozási célú támogatások	259 080 012	Beruházási kiadások	172 811 836
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	483 691	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 997 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 154 674 381	KIADÁSOK ÖSSZESEN	841 862 876

35. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat és Intézményeinek 2021. évi pénzeszközeinek változása

	Megnevezés	Kaposmérő Községi Önkormányzat	Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal	Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde	Kaposmérő és Intézményei
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	295 879 140	9 603 056	1 250 906	306 733 102
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	299 605	90 105	252 315	642 025
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	295 579 535	9 512 951	998 591	306 091 077
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	13 975 278	-3 876 392	2 749 784	12 848 670
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-826 081 066	-134 195 191	-109 836 869	-1 070 113 126
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 132 241 625	139 948 097	110 734 909	1 382 924 631
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-293 724 313	-10 185 224	-1 300 921	-305 210 458
8	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 532 032			2 532 032
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 400 000			1 400 000
10	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 132 032			1 132 032
11	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-19 000			-19 000
12	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 401 694	-605 926	272 740	1 068 508
13	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 528 294			1 528 294
14	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-126 600	-605 926	272 740	-459 786
15	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-5 794 539	50 000	-3 425 405	-9 169 944
16	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-5 794 539	50 000	-3 425 405	-9 169 944
17	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	340 781			340 781
18	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	309 854 418	5 726 664	4 000 690	319 581 772
19	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	309 854 418	5 726 664	4 000 690	319 581 772
20	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	106 704 971			106 704 971

36. melléklet

Önként vállalt feladatok

1. Civil szervezetek és egyházak támogatása 8 650 000 Ft

Név	Kiutalt támogatás
Medicopter Alapítvány	10 000
Tandem SE	100 000
„Együtt a jövőnkért Alapítvány”	400 000
Vörösmarty Baráti Kör Egyesület	200 000
Bokréta Óvodai Egyesület	100 000
Református Egyház	300 000
Kaposmérő Sport Egyesület	5 000 000
Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány	300 000
Zselici Borászok Egyesülete	300 000
Katolikus Egyház	200 000
FUTaMÉRŐ Sport és Kulturális Egyesület	200 000
KÖTÉL Egyesület	20 000
Kaposmérői nyugdíjas klub	400 000
Kaposmérői Dobogó Egyesület	500 000
Pogárőrség	600 000
Rákóczi Szövetség	20 000
Összesen:	8650 000

2. Beruházások: 12 873 799 Ft

2.1. · Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolánál testületi döntés alapján zsírfogó kialakítása 1 958 721 Ft

2.2. · Dózsa György utcai, valamint a Fodor András utcai játszótérre 1-1 db komplett játszótér 1 169 068 Ft

2.3. · Kaposmérő 052/2. hrsz. 14 905 m2 telek megvásárlása 6 000 000 Ft

2.4. · STIHL FS-235 motoros fűkasza 198 110 Ft

2.5. · Ford Transit tehergépjármű 3 517 900 Ft

2.6. · utánfutó 30 000 Ft

37. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege 2021-ben
1.	Kaposmérői Közszolgáltatási Kft	100%	3 000	0
2.	Inert Inwest Kft	100%	3 000	0
3.	Drv Zrt		10	0
	Összesen:		6 010	0

38. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2027	2028	2029	2030
a helyi adóból származó bevétel,	34 360 000	27 432 493	27 432 493	27 432 493	27 432 493	27 432 493	27 432 493	27 432 493	27 432 493	27 432 493
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		0	0	0	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	20 320 000	20 165 560	20 165 560	20 165 560	20 165 560	20 165 560	20 165 560	20 165 560	20 165 560	20 165 560
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	9 386 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	1 472 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	65 538 000	49 158 053	49 158 053	49 158 053	49 158 053	49 158 053	49 158 053	49 158 053	49 158 053	49 158 053

Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

1. hitel	4 647 321	4 541 369	4 435 418	4 331 063	4 223 515	4 117 564	4 011 613	3 906 097	1 913 063	0
2. hitel	10 558 132	10 313 379	10 068 627	9 827 838	9 579 121	9 334 368	9 089 616	8 846 145	7 855 553	0
3. hitel	1 249 192	1 301 608	1 267 136	1 233 325	1 198 192	1 163 719	1 129 247	1 095 058	1 060 303	1 025 831
Összes hitel	16 454 645	16 156 356	15 771 181	15 392 226	15 000 828	14 615 651	14 230 476	13 847 300	10 828 919	1 025 831
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:	16 454 645	16 156 356	15 771 181	15 392 226	15 000 828	14 615 651	14 230 476	13 847 300	10 828 919	1 025 831

39. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Vendéglátó egységek megvásárlása (Pokol Pince, Jones étterem)		31 479 702 Ft
Ipari Park beruházás		74 914 947 Ft
Bokréta Óvoda játszótér		10 474 419 Ft


Összesen:		116 869 068 Ft

40. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkez-tetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkez-tetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 216 027	3 712 882	0	0	0	3 274 295	0	0	0	11 057 538	118 672	0	0	0	0	2 052 640	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
2	Normatív jutalmak (K1102)	334 678	0	0	0	0	0	0	0	0	334 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000	0	0	0
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	22 716 705	3 712 882	0	0	0	3 274 295	0	0	0	11 475 216	118 672	0	0	0	0	2 052 640	0	0	0	0	0	2 083 000	0	0	0
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 259 528	9 965 396	0	0	0	0	0	0	0	3 294 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 529 387	2 407 050	105 264	0	0	0	0	0	0	1 772 130	206 303	0	0	0	0	38 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 788 915	12 372 446	105 264	0	0	0	0	0	0	5 066 262	206 303	0	0	0	0	38 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 505 620	16 085 328	105 264	0	0	3 274 295	0	0	0	16 541 478	324 975	0	0	0	0	2 091 280	0	0	0	0	0	2 083 000	0	0	0
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	5 982 479	2 373 587	14 684	0	0	287 111	0	0	0	2 615 163	45 337	0	0	0	0	324 147	0	0	0	0	0	322 450	0	0	0
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 891 405	2 361 137	14 684	0	0	256 267	0	0	0	2 579 833	45 337	0	0	0	0	324 147	0	0	0	0	0	310 000	0	0	0
11	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	53 724	0	0	0	0	30 844	0	0	0	22 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	37 350	12 450	0	0	0	0	0	0	0	12 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 450	0	0	0
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	489 795	56 512	0	0	0	0	0	0	0	0	87 809	0	0	0	343 123	2 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 713 559	601 872	0	0	0	428 022	0	239 850	0	2 813 380	114 913	0	33 819	0	0	0	354 160	0	0	3 043 856	0	147 687	1 936 000	0	0
15	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 203 354	658 384	0	0	0	428 022	0	239 850	0	2 813 380	202 722	0	33 819	0	343 123	2 351	354 160	0	0	3 043 856	0	147 687	1 936 000	0	0
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	963 181	812 643	0	0	0	0	0	0	0	55 904	0	0	5 303	0	0	0	89 331	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	298 105	271 957	0	0	0	0	0	0	0	26 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 261 286	1 084 600	0	0	0	0	0	0	0	82 052	0	0	5 303	0	0	0	89 331	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közüzemi díjak (K331)	10 660 103	41 424	75 387	385 826	0	0	0	19 059	610 870	9 195 089	0	0	0	0	0	0	332 448	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Vásárolt élelmezés (K332)	1 251 213	56 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 835	0	99 960	0	1 023 995	0	0	8 110	0
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 175 705	8 748	1 200 627	166 000	0	0	0	0	105 306	7 848 951	0	0	0	0	0	0	76 102	293 500	0	23 000	0	453 471	0	0	0
22	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	812 881	0	0	0	0	0	0	173 479	0	435 020	48 771	32 397	123 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 060 460	607 622	0	300 000	0	0	0	0	0	152 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 345 195	4 314 957	254 120	1 110 000	0	0	100 000	3 031 100	2 409	4 096 698	0	149 382	0	0	0	0	3 923 432	538 898	0	0	0	74 199	242 000	508 000	0
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 036 666	43 054	0	0	0	0	0	0	0	919 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 199	0	0	0
26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 305 557	5 029 064	1 530 134	1 961 826	0	0	100 000	3 223 638	718 585	21 728 596	48 771	181 779	123 214	0	0	0	4 394 817	832 398	99 960	23 000	1 023 995	527 670	242 000	516 110	0
27	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 209 130	1 042 552	197 136	148 991	5 070	115 565	27 000	116 747	194 019	6 670 334	67 904	8 747	36 756	0	64 227	635	568 578	52 352	26 989	812 452	276 480	186 346	588 060	2 190	0
30	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 934 000	12 934 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 416 243	3 182 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 856
32	ebből: államháztartáson belül (K353)	233 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 856
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 676 729	13 933 108	0	36 500	20 161	0	0	0	0	2 529 216	0	0	0	0	0	0	40 394	0	0	80 500	0	36 850	0	0	0
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 236 102	31 092 047	197 136	185 491	25 231	115 565	27 000	116 747	194 019	9 199 550	67 904	8 747	36 756	0	64 227	635	608 972	52 352	26 989	892 952	276 480	223 196	588 060	2 190	233 856
35	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 086 299	37 944 095	1 727 270	2 147 317	25 231	543 587	127 000	3 580 235	912 604	33 823 578	319 397	190 526	199 092	0	407 350	2 986	5 447 280	884 750	126 949	3 959 808	1 300 475	898 553	2 766 060	518 300	233 856
36	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	6 324 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 324 432	0	0
37	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	0	0
38	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	16 527	0	0	0	0	0	0	0