Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.4.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 19- 2022. 05. 19Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.4.) rendelet módosításáról
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 793 410 758 Ft költségvetési bevétellel és 1 020 442 753 Ft költségvetési kiadással, 350 815 596 Ft finanszírozási célú bevétellel és 123 783 601 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetésén belül Bevételi főösszegét: 1 144 226 354 Ft-ban ebből:
az egyéb működési célú kiadásokból:
ea) az elvonások és befizetések 1 926 047 Ft.
eb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 84 602 033 Ft.
ec) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 574 500 Ft.
ed) egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 9 978 897 Ft.
ef) tartalék 230 433 549 Ft.
(3) Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 372 516 604 Ft-ban és kiadásait 1 372 516 604 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A 2021. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:)
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát 230 433 549 Ft összegben állapítja meg.
(2) A fenti tartalékból 226 327 837 Ft feladattal terhelt
a) TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 102 849 992 Ft
b) EFOP 1.6.2. pályázati forrásból 4 458 564 Ft
c) Magyar Falu pályázaton nyert falugondnoki kisbusz 14 000 000 Ft
d) Konyha felújítás PM/11870-2/2012 pályázat : 105 019 281 Ft
(3) Általános tartalék 4 105 715 Ft”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 19-én lép hatályba.
1. melléklet
B.BEVÉTELEK |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 460 554 |
161 460 554 |
162 025 435 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
76 789 000 |
79 633 980 |
79 633 980 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
86 628 431 |
90 399 331 |
100 331 403 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 498 446 |
22 340 996 |
23 601 924 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 309 990 |
5 398 082 |
5 676 082 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
11 586 483 |
16 870 716 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 668 836 |
2 668 836 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
351 686 421 |
373 488 262 |
390 808 376 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
8 862 436 |
10 052 086 |
13 376 927 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
360 548 857 |
383 540 348 |
404 185 303 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
120 212 349 |
122 195 520 |
122 195 520 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
134 884 492 |
136 884 492 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
120 212 349 |
257 080 012 |
259 080 012 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 360 000 |
5 000 000 |
5 267 094 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
30 000 000 |
37 000 000 |
31 418 893 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 000 000 |
42 000 000 |
31 418 893 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 472 000 |
2 500 000 |
2 399 330 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
35 832 000 |
44 500 000 |
39 085 317 |
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
11 506 755 |
20 375 175 |
34 673 631 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 779 528 |
4 126 367 |
4 427 230 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 000 000 |
16 140 878 |
16 140 878 |
Ellátási díjak (B405) |
6 596 083 |
6 596 083 |
8 167 183 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 106 118 |
10 000 000 |
13 138 870 |
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
Kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 |
244 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
25 600 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 059 055 |
5 787 302 |
6 319 113 |
Működési bevételek (B4) |
45 047 539 |
63 025 905 |
82 892 749 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
502 236 |
1 168 000 |
502 236 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
502 236 |
1 168 000 |
502 236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
554 933 |
554 933 |
7 018 500 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
162 950 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
554 933 |
554 933 |
7 181 450 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
172 400 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B75) |
483 691 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
172 400 |
483 691 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
562 697 914 |
750 041 598 |
793 410 758 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
288 892 815 |
305 585 483 |
305 210 458 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele (B811) |
43 398 551 |
46 875 138 |
45 605 138 |
Forgatási célú belfödi értékpapírok beváltása (B812) |
80 000 000 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
332 291 366 |
432 460 621 |
350 815 596 |
Bevételek összesen: |
894 989 280 |
1 182 502 219 |
1 144 226 354” |
2. melléklet
A.KIADÁSOK |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
173 361 577 |
189 412 671 |
192 721 080 |
Külső személyi juttatások (K12) |
15 274 528 |
15 124 239 |
18 671 635 |
Személyi juttatások(K1) |
189 332 105 |
204 536 910 |
211 392 715 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
28 757 643 |
32 164 657 |
33 069 157 |
Készletbeszerzés (K31) |
10 000 000 |
10 000 000 |
14 510 799 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 900 000 |
3 895 000 |
4 978 938 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
59 549 420 |
61 658 568 |
85 940 609 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
20 000 |
100 000 |
105 951 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
55 362 448 |
66 510 089 |
63 080 413 |
Dologi kiadások (K3) |
127 779 716 |
142 163 657 |
168 616 710 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 036 259 |
4 000 000 |
7 036 259 |
Elvonások (K502) |
350 000 |
1 893 679 |
1 926 047 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
73 294 496 |
75 279 844 |
84 602 033 |
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
4 469 500 |
7 574 500 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
9 978 897 |
9 978 897 |
9 978 897 |
Tartalék(K513) |
223 842 306 |
363 821 528 |
230 433 549 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
307 465 699 |
453 549 769 |
334 515 026 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
145 923 808 |
157 642 383 |
157 642 383 |
Informatikai eszközök beszerzése(K63) |
3 327 610 |
4 050 542 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 574 803 |
3 574 803 |
9 326 827 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 782 652 |
24 013 280 |
26 323 316 |
Beruházások (K6) |
151 281 263 |
188 558 076 |
197 343 068 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
33 712 199 |
33 712 199 |
50 793 479 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 102 294 |
9 102 294 |
13 679 139 |
Felújítások (K7) |
42 814 493 |
42 814 493 |
64 472 618 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
3 997 200 |
3 997 200 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
3 997 200 |
3 997 200 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
864 467 178 |
1 071 784 762 |
1 020 442 753 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 067 457 |
14 067 457 |
14 067 457 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
Hitel törlesztése (K9111) |
16 454 645 |
16 650 000 |
29 950 000 |
Forgatási célú értékpapír vásárlása(K9121) |
80 000 000 |
79 766 144 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
30 522 102 |
110 717 457 |
123 783 601 |
Kiadások összesen: |
894 989 280 |
1 182 502 219 |
1 144 226 354” |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 460 554 |
161 460 554 |
162 025 435 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
76 789 000 |
79 633 980 |
79 633 980 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
86 628 431 |
90 399 331 |
100 331 403 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 498 446 |
22 340 996 |
23 601 924 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
108 126 877 |
112 740 327 |
123 933 327 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 309 990 |
5 398 082 |
5 676 082 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
11 586 483 |
16 870 716 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 668 836 |
2 668 836 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
351 686 421 |
373 488 262 |
390 808 376 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 862 436 |
8 862 436 |
12 187 277 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
360 548 857 |
382 350 698 |
402 995 653 |
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
122 195 520 |
122 195 520 |
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
120 212 349 |
134 884 492 |
136 884 492 |
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
120 212 349 |
257 080 012 |
259 080 012 |
17 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
4 360 000 |
5 000 000 |
5 267 094 |
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
30 000 000 |
37 000 000 |
31 418 893 |
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
30 000 000 |
37 000 000 |
31 418 893 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
1 472 000 |
2 500 000 |
2 399 330 |
23 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
35 832 000 |
44 500 000 |
39 085 317 |
25 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
9 359 055 |
19 000 000 |
32 532 331 |
27 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
3 779 528 |
3 779 528 |
3 779 528 |
29 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
30 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
16 000 000 |
16 140 878 |
16 140 878 |
31 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
32 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 106 118 |
10 000 000 |
13 138 870 |
33 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
100 |
243 |
34 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
243 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
25 600 |
|
35 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 059 055 |
5 000 000 |
5 064 569 |
36 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
243 |
37 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
36 303 756 |
53 920 506 |
70 682 019 |
38 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
502 236 |
1 168 000 |
502 236 |
39 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
502 236 |
1 168 000 |
502 236 |
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
554 933 |
554 933 |
7 018 500 |
41 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
0 |
0 |
43 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
44 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
162 950 |
45 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
554 933 |
554 933 |
7 181 450 |
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
172 400 |
483 691 |
48 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
172 400 |
483 691 |
51 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
553 954 131 |
739 746 549 |
780 010 378 |
52 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
43 398 551 |
46 875 138 |
45 605 138 |
53 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
43 398 551 |
46 875 138 |
45 605 138 |
54 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B81212) |
0 |
80 000 000 |
|
55 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
276 839 701 |
293 724 313 |
293 724 313 |
56 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
276 839 701 |
293 724 313 |
293 724 313 |
57 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
320 238 252 |
420 599 451 |
339 329 451 |
58 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
320 238 252 |
420 599 451 |
339 329 451 |
59 |
Összes bevétel bevétel |
874 192 383 |
1 160 346 000 |
1 119 339 829” |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 000 000 |
20 511 611 |
22 329 821 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
334 678 |
334 678 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
576 000 |
576 000 |
166 000 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
85 000 |
85 000 |
0 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 661 000 |
21 507 289 |
22 830 499 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 491 528 |
13 160 528 |
13 259 528 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 479 000 |
1 963 711 |
5 412 107 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 970 528 |
15 124 239 |
18 671 635 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 631 528 |
36 631 528 |
41 502 134 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 791 268 |
5 791 268 |
6 036 483 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 000 000 |
6 000 000 |
10 910 803 |
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 500 000 |
6 500 000 |
11 410 803 |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
963 181 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
100 000 |
500 000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 000 000 |
600 000 |
1 463 181 |
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 500 000 |
7 000 000 |
12 227 431 |
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 300 000 |
5 300 000 |
10 474 270 |
25 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
3 480 000 |
3 480 000 |
3 480 000 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 160 000 |
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
10 000 000 |
10 000 000 |
20 538 347 |
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
27 080 000 |
28 580 000 |
49 680 048 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
31 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
80 000 |
80 000 |
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
20 000 |
100 000 |
100 000 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 608 000 |
7 608 000 |
11 900 019 |
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
13 402 178 |
18 000 000 |
17 486 000 |
35 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
2 150 636 |
3 416 243 |
36 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 500 000 |
15 000 000 |
16 996 413 |
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
23 510 178 |
42 758 636 |
49 798 675 |
38 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
58 110 178 |
78 538 636 |
112 452 707 |
39 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
17 036 259 |
4 000 000 |
7 036 259 |
42 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
43 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
44 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
17 036 259 |
4 000 000 |
7 036 259 |
47 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
350 000 |
1 893 679 |
1 926 047 |
48 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
350 000 |
1 893 679 |
1 926 047 |
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
73 294 496 |
75 279 844 |
84 602 033 |
50 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
1 985 348 |
0 |
51 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
73 294 496 |
0 |
52 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
4 469 500 |
7 574 500 |
54 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
9 978 897 |
9 978 897 |
9 978 897 |
57 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
59 |
Tartalékok (K513) |
223 842 306 |
363 821 528 |
230 433 549 |
60 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
307 465 699 |
453 549 769 |
334 515 026 |
61 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
145 923 808 |
157 642 383 |
157 642 383 |
62 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
3 327 610 |
4 050 542 |
63 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 574 803 |
3 574 803 |
9 287 837 |
64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 782 652 |
24 013 280 |
26 312 789 |
65 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
151 281 263 |
188 558 076 |
197 293 551 |
66 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
33 712 199 |
33 712 199 |
50 793 479 |
67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 102 294 |
9 102 294 |
13 679 139 |
68 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
42 814 493 |
42 814 493 |
64 472 618 |
69 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
3 997 200 |
3 997 200 |
70 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
3 997 200 |
3 997 200 |
72 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
614 130 688 |
813 880 970 |
767 305 978 |
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
16 454 645 |
16 650 000 |
29 950 000 |
74 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
16 454 645 |
16 650 000 |
29 950 000 |
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok (K9121) |
0 |
80 000 000 |
79 766 144 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 067 457 |
14 067 457 |
14 067 457 |
77 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
229 539 593 |
235 747 573 |
228 250 250 |
78 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
260 061 695 |
260 257 050 |
352 033 851 |
79 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
260 061 695 |
346 465 030 |
352 033 851 |
80 |
Összes kiadás |
874 192 383 |
1 160 346 000 |
1 119 339 829” |
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
89 000 000 |
88 000 000 |
13 080 839 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
7 457 480 |
13 064 039 |
1 023 000 |
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 074 150 |
1 074 150 |
4 871 000 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 405 000 |
5 000 000 |
294 246 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
193 000 |
337 312 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
103 129 630 |
107 475 501 |
110 759 620 |
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
9 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
|
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
103 129 630 |
107 475 501 |
110 759 620 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
15 985 093 |
17 873 389 |
17 681 360 |
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 200 000 |
1 995 000 |
2 255 583 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
1 100 000 |
1 132 569 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 700 000 |
3 095 000 |
3 388 152 |
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
22 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
389 700 |
389 700 |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
333 448 |
557 023 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 791 782 |
26 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 700 000 |
3 223 148 |
3 738 505 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
5 951 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 134 000 |
1 134 000 |
1 383 228 |
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
19 060 813 |
12 098 148 |
1 491 281 |
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
20 194 813 |
13 232 148 |
2 880 460 |
30 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
26 094 813 |
21 050 296 |
11 507 117 |
31 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
145 209 536 |
146 399 186 |
139 948 097 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
1 189 650 |
8 167 183 |
33 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
1 189 650 |
|
34 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
1 189 650 |
8 167 183 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 147 700 |
1 375 175 |
2 141 300 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
346 839 |
647 702 |
37 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
425 686 |
638 655 |
39 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
40 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
2 147 700 |
2 147 700 |
3 427 657 |
41 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
2 147 700 |
3 337 350 |
4 617 307 |
42 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 560 249 |
10 560 249 |
10 185 224 |
43 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 560 249 |
10 560 249 |
10 185 224 |
44 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
132 501 587 |
132 501 587 |
125 145 566 |
45 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
143 061 836 |
143 061 836 |
135 330 790 |
46 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
143 061 836 |
143 061 836 |
135 330 790 |
47 |
Összes bevétel: |
145 209 536 |
146 399 186 |
139 948 097” |
6. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
Módosított előirányzat 2021. évre |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
50 148 144 |
56 984 034 |
52 052 871 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
442 803 |
442 803 |
4 665 509 |
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 053 000 |
1 053 000 |
1 053 000 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 344 000 |
1 344 000 |
733 000 |
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
225 000 |
248 044 |
326 990 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
358 000 |
358 000 |
299 591 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
53 570 947 |
60 429 881 |
59 130 961 |
8 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
53 570 947 |
60 429 881 |
59 130 961 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 981 282 |
8 500 000 |
9 351 314 |
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
1 000 000 |
599 996 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 599 996 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
40 000 |
40 000 |
0 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
160 000 |
160 000 |
127 605 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
200 000 |
200 000 |
127 605 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 844 725 |
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
26 569 420 |
26 569 420 |
26 935 141 |
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
280 000 |
430 694 |
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
256 000 |
332 700 |
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
250 000 |
250 000 |
2 978 796 |
24 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
29 769 420 |
29 855 420 |
32 522 056 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 631 743 |
8 631 743 |
8 992 736 |
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 973 562 |
1 887 562 |
1 414 493 |
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
11 605 305 |
10 519 305 |
10 407 229 |
28 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
43 574 725 |
42 574 725 |
44 656 886 |
29 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
38 990 |
30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
10 527 |
31 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
0 |
49 517 |
29 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
105 126 954 |
111 504 606 |
113 188 678 |
30 |
Ellátási díjak (B405) |
6 596 083 |
6 596 083 |
8 167 183 |
31 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
1 |
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
1 |
33 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
361 616 |
615 889 |
34 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
10 000 |
0 |
35 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
348 280 |
0 |
36 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
6 596 083 |
6 957 699 |
8 783 073 |
37 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
6 596 083 |
6 957 699 |
8 783 073 |
38 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 492 865 |
1 300 921 |
1 300 921 |
39 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 492 865 |
1 300 921 |
1 300 921 |
40 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
97 038 006 |
103 245 986 |
103 104 684 |
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
98 530 871 |
104 546 907 |
104 405 605 |
42 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
98 530 871 |
104 546 907 |
104 405 605 |
43 |
Összes bevétel |
105 126 954 |
111 504 606 |
113 188 678” |
7. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
módosított |
módosított |
||
Működési bevétel |
82 892 749 |
Személyi juttatások |
211 392 715 |
Önkormányzatok működési támogatása |
390 808 376 |
Munkaadót terhelő járulékok |
33 069 157 |
Egyéb működési támogatás |
13 376 927 |
Dologi kiadások |
168 616 710 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
7 181 450 |
Egyéb működési célú kiadások |
334 515 026 |
Közhatalmi bevételek |
39 085 317 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 036 259 |
Finanszírozási bevételek |
350 815 596 |
Finanszírozási kiadások |
123 783 601 |
Működési bevétel összesen |
884 160 415 |
Működési kiadás összesen |
878 413 468 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
módosított |
módosított |
||
Felhalmozási bevételek |
502 236 |
Felújítási kiadások |
64 472 618 |
Felhalmozási célú támogatások |
259 080 012 |
Beruházási kiadások |
197 343 068 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
483 691 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 997 200 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 144 226 354 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 144 226 354” |
8. melléklet
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
32 567 365 |
32 567 365 |
32 567 365 |
32 567 365 |
32 567 365 |
32 567 365 |
32 567 365 |
32 567 365 |
32 567 365 |
32 567 365 |
32 567 365 |
32 567 365 |
390 808 376 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 114 744 |
1 114 744 |
1 114 744 |
1 114 744 |
1 114 744 |
1 114 744 |
1 114 744 |
1 114 744 |
1 114 744 |
1 114 744 |
1 114 744 |
1 114 744 |
13 376 927 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
259 080 012 |
||||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 257 110 |
3 257 110 |
3 257 110 |
3 257 110 |
3 257 110 |
3 257 110 |
3 257 110 |
3 257 110 |
3 257 110 |
3 257 110 |
3 257 110 |
3 257 110 |
39 085 317 |
5 |
Működési bevételek (B4) |
6 907 729 |
6 907 729 |
6 907 729 |
6 907 729 |
6 907 729 |
6 907 729 |
6 907 729 |
6 907 729 |
6 907 729 |
6 907 729 |
6 907 729 |
6 907 729 |
82 892 749 |
6 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
41 853 |
41 853 |
41 853 |
41 853 |
41 853 |
41 853 |
41 853 |
41 853 |
41 853 |
41 853 |
41 853 |
41 853 |
502 236 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
598 454 |
598 454 |
598 454 |
598 454 |
598 454 |
598 454 |
598 454 |
598 454 |
598 454 |
598 454 |
598 454 |
598 454 |
7 181 450 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
40 308 |
40 308 |
40 308 |
40 308 |
40 308 |
40 308 |
40 308 |
40 308 |
40 308 |
40 308 |
40 308 |
40 308 |
483 691 |
9 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
66 117 563 |
66 117 563 |
66 117 563 |
66 117 563 |
66 117 563 |
66 117 563 |
66 117 563 |
66 117 563 |
66 117 563 |
66 117 563 |
66 117 563 |
66 117 563 |
793 410 758 |
10 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
29 234 633 |
29 234 633 |
29 234 633 |
29 234 633 |
29 234 633 |
29 234 633 |
29 234 633 |
29 234 633 |
29 234 633 |
29 234 633 |
29 234 633 |
29 234 633 |
350 815 596 |
11 |
Bevételek összesen : |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
1 144 226 354 |
12 |
Személyi juttatások(K1) |
17 616 060 |
17 616 060 |
17 616 060 |
17 616 060 |
17 616 060 |
17 616 060 |
17 616 060 |
17 616 060 |
17 616 060 |
17 616 060 |
17 616 060 |
17 616 060 |
211 392 715 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 755 763 |
2 755 763 |
2 755 763 |
2 755 763 |
2 755 763 |
2 755 763 |
2 755 763 |
2 755 763 |
2 755 763 |
2 755 763 |
2 755 763 |
2 755 763 |
33 069 157 |
14 |
Dologi kiadások (K3) |
14 051 393 |
14 051 393 |
14 051 393 |
14 051 393 |
14 051 393 |
14 051 393 |
14 051 393 |
14 051 393 |
14 051 393 |
14 051 393 |
14 051 393 |
14 051 393 |
168 616 710 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
586 355 |
586 355 |
586 355 |
586 355 |
586 355 |
586 355 |
586 355 |
586 355 |
586 355 |
586 355 |
586 355 |
586 355 |
7 036 259 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
27 876 252 |
27 876 252 |
27 876 252 |
27 876 252 |
27 876 252 |
27 876 252 |
27 876 252 |
27 876 252 |
27 876 252 |
27 876 252 |
27 876 252 |
27 876 252 |
334 515 026 |
17 |
Beruházás (K6) |
16 445 256 |
16 445 256 |
16 445 256 |
16 445 256 |
16 445 256 |
16 445 256 |
16 445 256 |
16 445 256 |
16 445 256 |
16 445 256 |
16 445 256 |
16 445 256 |
197 343 068 |
18 |
Felújítás (K7) |
5 372 718 |
5 372 718 |
5 372 718 |
5 372 718 |
5 372 718 |
5 372 718 |
5 372 718 |
5 372 718 |
5 372 718 |
5 372 718 |
5 372 718 |
5 372 718 |
64 472 618 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
333 100 |
3 997 200 |
20 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
10 315 300 |
10 315 300 |
10 315 300 |
10 315 300 |
10 315 300 |
10 315 300 |
10 315 300 |
10 315 300 |
10 315 300 |
10 315 300 |
10 315 300 |
10 315 300 |
123 783 601 |
21 |
Kiadások összesen : |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
95 352 196 |
1 144 226 354 |
22 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |