Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.05.25.

Kaposmérő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési teljesítését (központi irányító szervi támogatás nélkül) 999 013 764 Ft költségvetési bevétellel és 929 429 702 Ft költségvetési kiadással, 361 004 671 Ft finanszírozási célú bevétellel és 27 483 280 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el. (22. számú melléklet, 23. számú melléklet, 24. számú melléklet, 25. számú melléklet)

(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül;

a) működési célú kiadások

aa) a személyi juttatások 233 577 290 Ft,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 555 795 Ft,

ac) a dologi jellegű kiadások 196 574 809 Ft,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 5 576 136 Ft,

ae) az egyéb működési célú kiadások 125 246 018 Ft.

b) az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések 361 525 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 114 433 277 Ft.

bc) működési célú visszatérítendő támogatások 638 000 Ft

bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9 813 216 Ft

c) felhalmozási célú kiadások

ca) a beruházási kiadások 37 395 314 Ft,

cb) a felújítási kiadások 290 472 540 Ft,

cc) az egyéb felhalmozási célú kiadások 7 031 800 Ft.

d) finanszírozási kiadások

da) hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13 300 000 Ft

db) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 14 183 280 Ft

(3) Kaposmérő Községi Önkormányzat 2022. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 611 765 022 Ft-ban és kiadásait 1 208 659 569 Ft-ban fogadja el.

(4) A 2022. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:

a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 328 109 671Ft

b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 138 509 937 Ft

c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele 145 145 414 Ft

A Kaposmérői Községi Önkormányzat működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. számú melléklete mutatja. A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 46. számú melléklet tartalmazza.

A Kaposmérői Községi Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 11. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 17. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Községi Önkormányzat kiadásainak teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 40. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 41. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde működési kiadásainak teljesülését kormányzati funkciónként 42. számú melléklete mutatja.

(5) A 2022. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:

a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat kiadás 926 347 110 Ft

b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal kiadás 138 096 155 Ft

c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde kiadás 144 216 304 Ft

A Kaposmérői Községi Önkormányzat működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 1. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Községi Önkormányzat finanszírozási kiadásainak teljesülését a zárszámadás 3. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 10. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 16. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 43. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként a zárszámadás 44. számú melléklete mutatja.

A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde működési bevételeinek teljesülését kormányzati funkciónként 45. számú melléklete mutatja.

3. § (1) A Kaposmérő Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 401 762 561 forinttal az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 413 782 forinttal a 12. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde és Mini Bölcsőde 2022. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 929 110 forinttal a 18. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetési maradványát 403 105 453 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére a költségvetési szerv 2022. évi maradványából a kötelezettséggel terhelt maradványon felüli összeget is biztosítja.

4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2022. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 96 208 051 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 3 775 368 840 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlegét és eredmény kimutatását 13. és 14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően mínusz 4 491 882 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 918 285 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi mérlegét és eredmény kimutatását 19. és 20. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 651 323 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 5 027 646 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2022 évi konszolidált mérlegét és eredmény kimutatását 26. és 27 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 92 367 492 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 3 781 314 771 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(5) A képviselő-testület a Kaposmérői Községi Önkormányzat, a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.

5. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. számú melléklet kimutatása alapján 3 088 799 621 forint összegben, tartós részesedését 6 010 000 forint összegben jóváhagyja.

(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 15. számú melléklet kimutatása alapján 168 503 forint összegben jóváhagyja.

(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 21. számú melléklet kimutatása alapján 251 720 forint összegben jóváhagyja.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kaposmérő Községi Önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti konszolidált nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 3 089 219 844 forint összegben, tartós részesedését 6 010 000 forint összegben jóváhagyja.

6. § (1) A Kaposmérő Községi Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 33. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

(2) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 31. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

(3) A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 32. számú melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

7. § A Kaposmérő Községi Önkormányzat konszolidált 2022. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 34. számú mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 35. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 30. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 28 számú melléklet alapján jóváhagyja.

(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 29. számú melléklet alapján jóváhagyja.

9. § (1) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint a fenti adósságot keletkeztető ügylet megkötése kormányzati engedélyhez kötött. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 38. számú melléklet mutatja.

(2) A település 2019-ben megvásárolta a falu központban lévő Pokol Pince és Jones vendéglátó egységeket 38 000 000 Ft-ért, a vételárat az OTP Nyrt-től felvett beruházási hitelből finanszírozták. A hitel törlesztését 2019-ben megkezdtük és 2029-ben fejeződik be.

(3) Beruházási és településfejlesztési céllal Kaposmérő Községi Önkormányzat képviselőtestülete úgy határozott, hogy ipari parkot alakít ki Kaposmérőben. A fejlesztésre az önkormányzat TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 azonosítószámon pályázatot nyert.

A pályázat költségvetésében szereplő áron sajnálatos módon egyik vállalkozó sem tudta megvalósítani a kivitelezést, ezáltal plusz forrás bevonására volt szükség.

A fenntarthatóság érdekében a hosszú távú stabil gazdálkodást szem előtt tartva Kaposmérő Községi Önkormányzat 82 877 898 Ft beruházási hitelt vett fel az OTP Nyrt-től a szükséges forráshiányt biztosítására.. A hitelkeretből 37 272 760 Ft-ot vettünk igénybe 2020-ban, a 2021-ben 45 605 138 Ft-ot hívtuk le a kivitelezői számlák alapján.

(4) A Zselici Lámpásokon keresztül beadott pályázaton 3.999.992 Ft-ot nyert az Önkormányzat. Képviselő-testületi döntés alapján az Óvodai játszótér felújításához szükséges plusz forrást, 10 MFt-ot beruházási hitelből lesz finanszírozva.

2020.12.23-ai Magyar Közlönyben megjelent a kormányzati jóváhagyás a 10 000 000 Ft célhitel felvételére. Az Otp-vel a hitelszerződés megkötésre került.

Az adósságállomány részletes kimutatását a 39. számú táblázat tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 36. számú melléklet tartalmaz.

11. § Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2022. évben a 37. számú melléklet alapján jóváhagyja.

12. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások teljesülése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

23 737 155

36 221 472

28 601 828

79

2

Normatív jutalmak (K1102)

572 550

2 851 605

1 525 571

53

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

576 000

576 000

172 583

30

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

85 000

85 000

37 594

44

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

0

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

24 970 705

39 734 077

30 337 576

76

8

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

17 020 810

17 020 810

16 173 000

95

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 296 760

3 384 641

3 248 705

96

10

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

18 317 570

20 405 451

19 421 705

95

11

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

43 288 275

60 139 528

49 759 281

83

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

6 261 002

6 557 279

5 732 568

87

13

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

5 619 361

14

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

74 870

15

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

38 337

16

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

500 000

443 186

89

17

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 000 000

10 972 535

10 458 505

95

18

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 500 000

11 472 535

10 901 691

95

19

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

500 000

1 249 628

1 003 776

80

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

300 000

300 000

133 944

45

21

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

800 000

1 549 628

1 137 720

73

22

Közüzemi díjak (K331)

7 500 000

15 919 068

13 193 377

83

23

Vásárolt élelmezés (K332)

500 000

2 393 561

2 393 561

100

24

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

2 500

2 500

100

25

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

5 200 000

16 587 642

16 474 939

99

26

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

2 000 000

2 785 000

2 670 893

96

27

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

11 362

28

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

500 000

7 849 184

7 849 184

100

29

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

6 000 000

27 213 083

26 818 685

99

30

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

876 909

31

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

21 700 000

72 750 038

69 403 139

95

32

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

48 625

48 625

100

33

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

88 900

88 900

100

34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

137 525

137 525

100

35

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 830 000

18 861 282

18 176 669

96

36

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

10 000 000

10 001 000

10 001 000

100

37

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

9 791 777

9 791 597

100

38

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 000 000

6 865 737

6 864 493

100

39

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

19 830 000

45 519 796

44 833 759

98

40

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

48 830 000

131 429 522

126 413 834

96

41

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

0

42

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

0

0

0

43

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

13 046 441

6 046 441

5 576 136

92

44

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

675 000

45

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

408 789

46

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

4 242 728

47

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

249 619

48

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

13 046 441

6 046 441

5 576 136

92

49

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

361 525

361 525

100

50

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

361 525

361 525

100

51

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

94 484 128

114 819 817

114 433 277

100

52

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

425 000

53

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 194 284

54

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

112 813 993

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0

638 000

638 000

100

56

ebből: háztartások (K508)

0

0

638 000

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

9 683 689

9 923 216

9 813 216

99

58

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

300 000

59

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

9 513 216

60

Tartalékok (K513)

158 978 259

467 737 827

0

0

61

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

263 146 076

593 480 385

125 246 018

21

62

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

109 224 289

14 215 852

14 214 952

100

63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

311 350

157 470

51

64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

15 759 055

15 759 055

15 193 950

96

65

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

29 911 503

7 318 694

7 318 694

100

66

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

154 894 847

37 604 951

36 885 066

98

67

Ingatlanok felújítása (K71)

96 140 796

378 166 813

229 417 985

61

68

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

25 702 435

101 986 239

61 054 555

60

69

Felújítások (=202+...+205) (K7)

121 843 231

480 153 052

290 472 540

60

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)

0

7 031 800

7 031 800

100

71

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

0

0

7 031 800

72

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

7 031 800

7 031 800

100

73

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

651 309 872

1 322 442 958

647 117 243

2. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

148 161 492

148 161 492

148 161 492

100

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

90 514 780

90 512 012

90 512 012

100

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

117 314 716

155 954 387

155 954 387

100

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 441 046

20 340 831

20 340 831

100

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

138 755 762

176 295 218

176 295 218

100

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 424 063

5 424 063

5 424 063

100

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 610 011

25 666 923

25 666 923

100

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 397 308

2 397 308

100

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

386 466 108

448 457 016

448 457 016

100

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

29 227 820

6 281 415

6 281 415

100

11

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

700 000

12

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

5 581 415

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

415 693 928

454 738 431

454 738 431

100

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

18 801 451

18 801 451

100

15

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

35 599 635

374 132 683

374 132 683

100

16

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

374 132 683

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

35 599 635

392 934 134

392 934 134

100

18

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

4 360 000

5 591 230

5 012 059

90

19

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

5 012 059

20

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

30 000 000

36 983 219

35 189 605

95

21

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

35 189 605

22

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

30 000 000

36 983 219

35 189 605

95

23

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

1 500 000

6 232 862

3 353 973

54

24

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

587 400

25

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

0

0

2 126 625

26

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

35 860 000

48 807 311

43 555 637

89

27

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

18 412 921

197 547 777

31 440 917

16

28

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

15 831 029

29

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

3 000 000

8 179 691

2 444 035

30

30

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

101 784

31

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

16 000 000

26 105 930

22 919 580

88

32

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

22 919 580

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

10 101 487

61 212 202

14 530 175

24

34

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

0

5 141 676

5 141 676

100

35

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

0

5 141 676

5 141 676

100

36

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092)

0

156 860

156 860

100

37

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)

0

0

156 860

38

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)

0

156 860

156 860

100

39

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

2 939 958

2 939 958

100

40

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

10 457 730

2 538 799

1 796 741

71

41

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

740 000

42

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

7 500

43

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

57 972 138

303 822 893

81 369 942

27

44

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

395 463

395 463

0

0

45

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

395 463

395 463

0

0

46

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)

986 933

1 188 419

647 000

54

47

ebből: háztartások (B64)

0

0

647 000

48

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)

0

457 502

457 502

100

49

ebből: háztartások (B65)

0

0

257 502

50

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

30 000

51

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

170 000

52

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

986 933

1 645 921

1 104 502

67

53

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74)

0

5 000 000

0

0

54

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)

0

881 303

53 300

6

55

ebből: háztartások (B75)

0

0

53 300

56

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)

0

5 881 303

53 300

1

57

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

546 508 097

1 208 225 456

973 755 946

81

3. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

16 156 356

24 206 356

13 300 000

55

2

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

16 156 356

24 206 356

13 300 000

55

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 183 280

14 183 280

14 183 280

100

4

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

254 365 758

251 746 587

251 746 587

100

5

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

284 705 394

290 136 223

279 229 867

96

6

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

284 705 394

290 136 223

279 229 867

96

4. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)

80 000 000

80 000 000

30 000 000

38

2

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)

80 000 000

80 000 000

30 000 000

38

3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

309 507 169

306 160 559

306 160 559

100

4

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

309 507 169

306 160 559

306 160 559

100

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

18 193 166

18 193 166

100

6

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

389 507 169

404 353 725

354 353 725

88

7

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

389 507 169

404 353 725

354 353 725

88

5. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Maradvány

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

973 755 946

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

647 117 243

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

326 638 703

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

354 353 725

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

279 229 867

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

75 123 858

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

401 762 561

8

C) Összes maradvány (=A+B)

401 762 561

6. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2022. év

ÓVODA
15 fő

óvodavezető

1 fő

óvodapedagógus

8 fő

dada

4 fő

óvodatitkár

1 fő

technikai

1 fő

MINI BÖLCSŐDE 2 fő

kisgyermek gondozó

1fő

dajka

1 fő

KÖZÖS HIVATAL
20 fő

jegyző

1 fő

ügyintéző

19 fő

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
3 fő

kommunális dolgozók

3 fő

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT
1 fő

falugondnok

1 fő

KÖZTEMETŐ

temető gondnok

1 fő

FALUHÁZ
2 fő

művelődés szervező,

1 fő

takarítónő

1 fő

Összesen:

44 fő

KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA

közfoglalkoztatási-program

6 fő

ÖSSZESEN:

6 fő

7. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 734 194 638

0

3 018 672 264

2

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

38 778 027

0

34 378 098

3

A/II/4 Beruházások, felújítások

310 000

0

10 234 953

4

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 773 282 665

0

3 063 285 315

5

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

6 010 000

0

6 010 000

6

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

6 000 000

0

6 000 000

7

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

10 000

0

10 000

8

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

6 010 000

0

6 010 000

9

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

27 596 317

0

25 514 306

10

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

27 596 317

0

25 514 306

11

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

27 596 317

0

25 514 306

12

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 806 888 982

0

3 094 809 621

13

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)

79 760 000

0

49 760 000

14

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

79 760 000

0

49 760 000

15

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

79 760 000

0

49 760 000

16

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

79 760 000

0

49 760 000

17

C/II/1 Forintpénztár

191 105

0

75 430

18

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

191 105

0

75 430

19

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

202 958 342

0

81 279 797

20

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

106 704 971

0

317 583 113

21

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

309 663 313

0

398 862 910

22

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

309 854 418

0

398 938 340

23

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

7 223 139

0

5 251 674

24

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

553 225

0

579 171

25

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 725 011

0

1 793 614

26

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

3 944 903

0

2 878 889

27

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

18 043 928

0

222 760 723

28

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

11 087 422

0

172 084 856

29

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

3 186 350

0

3 186 350

30

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

3 770 156

0

46 747 459

31

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

742 058

32

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

395 463

0

395 463

33

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

395 463

0

395 463

34

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

620 419

0

541 419

35

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

610 419

0

541 419

36

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

5 881 303

0

5 828 003

37

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

5 000 000

0

5 000 000

38

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

32 164 252

0

234 777 282

39

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

18 601 945

0

21 940 111

40

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

36 665

0

48 750

41

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

18 021 290

0

19 693 209

42

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

543 990

0

2 198 152

43

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

405 000

0

395 000

44

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

385 000

0

395 000

45

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

19 006 945

0

22 335 111

46

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

2 547 031

0

15 635 128

47

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

1 400 000

0

15 539 589

48

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

1 147 031

0

90 000

49

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

5 539

50

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

20 000

51

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 567 031

0

15 655 128

52

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

53 738 228

0

272 767 521

53

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

189 811

0

0

54

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

189 811

0

0

55

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

-43 758 000

56

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

-43 758 000

57

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

1 528 294

0

2 851 358

58

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

1 528 294

0

2 851 358

59

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 718 105

0

-40 906 642

60

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 251 959 733

0

3 775 368 840

61

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 099 593 000

0

2 099 593 000

62

G/II Nemzeti vagyon változásai

1 842 000

0

1 842 000

63

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

48 441 000

0

48 441 000

64

G/IV Felhalmozott eredmény

-240 922 065

0

-128 228 237

65

G/VI Mérleg szerinti eredmény

112 693 828

0

96 208 051

66

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 021 647 763

0

2 117 855 814

67

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

753 484

68

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

296 277

69

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

33 943

0

242 035

70

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

7 359

71

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

900

0

900

72

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

162 562 146

73

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

10 906 356

74

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

10 906 356

75

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

34 843

0

174 768 557

76

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

111 811 178

0

91 614 708

77

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

97 627 898

0

73 421 542

78

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

14 183 280

0

18 193 166

79

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

111 811 178

0

91 614 708

80

H/III/1 Kapott előlegek

7 447 098

0

12 560 374

81

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

342 086

0

121 891

82

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

3 000 000

83

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

7 789 184

0

15 682 265

84

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

119 635 205

0

282 065 530

85

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 978 326

0

3 052 668

86

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 106 698 439

0

1 372 394 828

87

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 110 676 765

0

1 375 447 496

88

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 251 959 733

0

3 775 368 840

8. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

39 878 899

0

44 859 366

2

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

44 432 627

0

194 882 386

3

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

19 327 228

0

22 919 580

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

103 638 754

0

262 661 332

5

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

390 808 376

0

448 457 016

6

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

12 300 227

0

6 708 917

7

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

47 770 579

0

125 839 745

8

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

156 891 531

0

12 473 759

9

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

607 770 713

0

593 479 437

10

10 Anyagköltség

10 203 354

0

11 035 412

11

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

42 792 860

0

68 037 688

12

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

812 881

0

2 670 893

13

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

53 809 095

0

81 743 993

14

14 Bérköltség

25 069 048

0

29 957 966

15

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

17 828 345

0

19 631 882

16

16 Bérjárulékok

6 386 336

0

6 026 104

17

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

49 283 729

0

55 615 952

18

VI Értékcsökkenési leírás

104 149 226

0

101 129 408

19

VII Egyéb ráfordítások

388 057 589

0

514 334 096

20

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

116 109 828

0

103 317 320

21

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

156 860

22

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

243

0

2 525 648

23

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

243

0

2 682 508

24

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

3 416 243

0

9 791 777

25

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

3 416 243

0

9 791 777

26

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-3 416 000

0

-7 109 269

27

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

112 693 828

0

96 208 051

9. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

9 166 203

3 350 170 293

389 943 906

310 000

78 121 631

3 827 712 033

2

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

29 566 372

0

29 566 372

3

Nem aktivált felújítások

0

0

0

355 355 675

0

355 355 675

4

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

363 290 053

15 835 041

0

0

379 125 094

5

Térítésmentes átvétel

0

0

0

2 064 000

0

2 064 000

6

Egyéb növekedés

0

20 400 000

99 898 585

0

0

120 298 585

7

Összes növekedés (=02+…+07)

0

383 690 053

115 733 626

386 986 047

0

886 409 726

8

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

3 037 500

0

0

3 037 500

9

Egyéb csökkenés

0

20 400 000

99 898 585

377 061 094

0

497 359 679

10

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

20 400 000

102 936 085

377 061 094

0

500 397 179

11

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

9 166 203

3 713 460 346

402 741 447

10 234 953

78 121 631

4 213 724 580

12

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

9 166 203

615 975 655

351 165 879

0

50 525 314

1 026 833 051

13

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

78 812 427

20 234 970

0

2 082 011

101 129 408

14

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

3 037 500

0

0

3 037 500

15

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

9 166 203

694 788 082

368 363 349

0

52 607 325

1 124 924 959

16

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

9 166 203

694 788 082

368 363 349

0

52 607 325

1 124 924 959

17

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

3 018 672 264

34 378 098

10 234 953

25 514 306

3 088 799 621

18

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

9 166 203

20 999 665

341 210 514

0

0

371 376 382

10. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési kiadások teljesítéséről

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

89 143 993

86 747 194

86 747 194

100

2

Normatív jutalmak (K1102)

9 174 720

9 718 857

9 718 857

100

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

1 648 794

1 648 794

100

4

Jubileumi jutalom (K1106)

0

600 000

600 000

100

5

Béren kívüli juttatások (K1107)

4 719 583

4 562 083

4 562 083

100

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

484 000

491 275

491 275

100

7

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

0

8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

103 522 296

103 768 203

103 768 203

100

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

10

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

5 667 149

5 667 149

100

11

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

5 667 149

5 667 149

100

12

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

103 522 296

109 435 352

109 435 352

100

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

15 800 656

17 834 442

17 834 442

100

14

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

17 715 872

15

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

83 320

16

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

35 250

17

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

210 483

210 483

100

18

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

700 000

1 451 397

1 451 397

100

19

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 200 000

1 661 880

1 661 880

100

20

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 200 000

2 170 881

1 998 744

92

21

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 000 000

1 173 832

1 144 949

98

22

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

3 200 000

3 344 713

3 143 693

94

23

Közüzemi díjak (K331)

700 000

409 575

403 219

98

24

Vásárolt élelmezés (K332)

0

220 468

220 468

100

25

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

255 000

255 000

100

26

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

300 000

231 032

231 032

100

27

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0

79 800

79 800

100

28

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

366 300

366 300

100

29

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 500 000

2 170 489

2 051 432

95

30

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

2 700 000

3 732 664

3 607 251

97

31

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

104 349

104 349

100

32

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

104 349

104 349

100

33

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 300 000

1 593 321

1 545 972

97

34

Egyéb dologi kiadások (K355)

7 304 336

333 471

333 471

100

35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

8 604 336

1 926 792

1 879 443

98

36

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

15 704 336

10 770 398

10 396 616

97

37

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

200 000

200 000

168 503

84

38

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

169 878

169 878

100

39

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

54 000

99 867

91 364

91

40

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

254 000

469 745

429 745

91

41

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

135 281 288

138 509 937

138 096 155

100

11. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

0

11 940 293

11 940 293

100

2

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

6 234 805

3

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

5 705 488

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

0

11 940 293

11 940 293

100

5

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

4 500 000

4 539 054

4 539 054

100

6

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

500 000

155 049

155 049

100

7

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

220 963

220 963

100

8

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

5 000 000

4 915 066

4 915 066

100

9

Költségvetési bevételek

5 000 000

16 855 359

16 855 359

100

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

5 937 585

5 752 906

5 752 906

100

11

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

5 937 585

5 752 906

5 752 906

100

12

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

124 343 703

115 901 672

115 901 672

100

13

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

130 281 288

121 654 578

121 654 578

100

14

Finanszírozási bevételek

130 281 288

121 654 578

121 654 578

100

15

Összes bevételek

135 281 288

138 509 937

138 509 937

100

12. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

16 855 359

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

138 096 155

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-121 240 796

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

121 654 578

5

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

121 654 578

6

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

413 782

7

C) Összes maradvány (=A+B)

413 782

13. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

168 503

2

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

0

0

168 503

3

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

0

0

168 503

4

C/II/1 Forintpénztár

485 730

0

23 290

5

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

485 730

0

23 290

6

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

5 240 934

0

646 109

7

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

5 240 934

0

646 109

8

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

5 726 664

0

669 399

9

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

80 383

10

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

36 703

11

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

43 680

12

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

80 383

13

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

0

80 383

14

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

31 242

0

0

15

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

31 242

0

0

16

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

31 242

0

0

17

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

5 757 906

0

918 285

18

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

7 607 155

0

7 607 155

19

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 274 000

0

4 274 000

20

G/IV Felhalmozott eredmény

-12 709 203

0

-16 057 511

21

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-3 348 308

0

-4 491 882

22

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-4 176 356

0

-8 668 238

23

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

2 147 847

0

0

24

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

1 097 938

0

0

25

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

19 488

26

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

3 245 785

0

19 488

27

H/III/1 Kapott előlegek

5 000

0

336 000

28

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

5 000

0

336 000

29

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 250 785

0

355 488

30

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

6 683 477

0

9 231 035

31

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

6 683 477

0

9 231 035

32

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

5 757 906

0

918 285

14. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 789 002

0

4 694 103

2

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

2 789 002

0

4 694 103

3

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

125 145 566

0

115 901 672

4

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 189 650

0

11 940 293

5

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

638 655

0

220 963

6

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

126 973 871

0

128 062 928

7

10 Anyagköltség

773 944

0

1 661 880

8

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

6 578 710

0

6 790 838

9

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

79 800

10

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

7 352 654

0

8 532 518

11

14 Bérköltség

101 740 418

0

99 144 536

12

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 188 246

0

11 320 507

13

16 Bérjárulékok

16 182 521

0

16 106 524

14

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

124 111 185

0

126 571 567

15

VI Értékcsökkenési leírás

0

0

169 878

16

VII Egyéb ráfordítások

1 647 342

0

1 974 950

17

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-3 348 308

0

-4 491 882

18

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-3 348 308

0

-4 491 882

15. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

4 138 005

5 568 150

0

9 706 155

2

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

338 381

338 381

3

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

338 381

0

338 381

4

Összes növekedés (=02+…+07)

0

338 381

338 381

676 762

5

Egyéb csökkenés

0

0

338 381

338 381

6

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

338 381

338 381

7

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

4 138 005

5 906 531

0

10 044 536

8

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

4 138 005

5 568 150

0

9 706 155

9

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

169 878

0

169 878

10

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

4 138 005

5 738 028

0

9 876 033

11

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

4 138 005

5 738 028

0

9 876 033

12

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

168 503

0

168 503

13

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

2 069 005

5 738 028

0

7 807 033

16. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Költségvetési kiadások teljesülése

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

66 151 167

67 419 409

67 114 952

100

2

Normatív jutalmak (K1102)

7 628 119

7 275 021

5 028 529

69

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 771 000

1 771 000

1 397 000

79

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

300 000

406 012

406 012

100

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

363 000

397 164

397 164

100

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

76 213 286

77 268 606

74 343 657

96

7

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

39 000

39 000

100

8

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

39 000

39 000

100

9

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

76 213 286

77 307 606

74 382 657

96

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

11 224 468

10 703 415

9 988 785

93

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

9 698 721

12

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

80 514

13

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

209 550

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

814 144

443 079

415 399

94

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 300 000

1 555 207

1 541 007

99

16

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 114 144

1 998 286

1 956 406

98

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

90 209

90 209

100

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

100 000

90 209

90 209

100

19

Közüzemi díjak (K331)

2 224 000

2 588 599

2 570 195

99

20

Vásárolt élelmezés (K332)

25 012 417

40 717 412

40 717 412

100

21

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

18 750

18 750

100

22

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

1 620 046

820 488

51

23

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

500 000

309 843

309 843

100

24

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 786 000

503 765

503 765

100

25

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

31 022 417

45 758 415

44 940 453

98

26

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 649 495

12 660 659

12 409 342

98

27

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 880 775

367 949

367 949

100

28

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

10 530 270

13 028 608

12 777 291

98

29

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

43 766 831

60 875 518

59 764 359

98

30

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

71 191

71 191

100

31

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

9 450

9 312

99

32

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

80 641

80 503

100

33

Ingatlanok felújítása (K71)

4 876 376

0

0

34

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 572 202

0

0

35

Felújítások (=202+...+205) (K7)

6 448 578

0

0

36

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

137 653 163

148 967 180

144 216 304

97

17. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Költségvetési bevételek, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 2022. év

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Ellátási díjak (B405)

6 611 495

12 221 259

8 399 509

69

2

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

2 966

2 950

99

3

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

6 611 495

12 224 225

8 402 459

69

4

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

6 611 495

12 224 225

8 402 459

69

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

1 019 613

898 040

898 040

100

6

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

1 019 613

898 040

898 040

100

7

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

130 022 055

135 844 915

135 844 915

100

8

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

131 041 668

136 742 955

136 742 955

100

9

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

131 041 668

136 742 955

136 742 955

100

10

Összes bevétel

137 653 163

148 967 180

145 145 414

97

18. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

8 402 459

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

144 216 304

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-135 813 845

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

136 742 955

5

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

136 742 955

6

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

929 110

7

C) Összes maradvány (=A+B)

929 110

19. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

396 605

0

251 720

2

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

396 605

0

251 720

3

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

396 605

0

251 720

4

C/II/1 Forintpénztár

489 140

0

549 875

5

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

489 140

0

549 875

6

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

3 511 550

0

261 530

7

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

3 511 550

0

261 530

8

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

4 000 690

0

811 405

9

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

2 453 769

0

3 821 766

10

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

2 453 753

0

3 821 750

11

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

16

0

16

12

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 453 769

0

3 821 766

13

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 453 769

0

3 821 766

14

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

322 755

0

142 755

15

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

322 755

0

142 755

16

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

322 755

0

142 755

17

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

7 173 819

0

5 027 646

18

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

35 348

0

35 348

19

G/IV Felhalmozott eredmény

2 320 095

0

-5 475 665

20

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-7 795 760

0

651 323

21

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-5 440 317

0

-4 788 994

22

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

1 282 917

0

1 751 555

23

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

620 574

0

714 630

24

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

117 763

25

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 903 491

0

2 583 948

26

H/III/1 Kapott előlegek

3 425 405

0

25 050

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 425 405

0

25 050

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

5 328 896

0

2 608 998

29

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

7 285 240

0

7 207 642

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

7 285 240

0

7 207 642

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

7 173 819

0

5 027 646

20. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

6 115 930

0

9 767 506

2

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

6 115 930

0

9 767 506

3

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

103 104 684

0

135 844 915

4

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

615 873

0

2 950

5

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

103 720 557

0

135 847 865

6

10 Anyagköltség

1 500 845

0

1 998 286

7

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

32 529 779

0

45 081 557

8

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

34 030 624

0

47 079 843

9

14 Bérköltség

61 536 877

0

72 420 183

10

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 412 581

0

2 239 176

11

16 Bérjárulékok

10 143 596

0

10 197 179

12

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

74 093 054

0

84 856 538

13

VI Értékcsökkenési leírás

183 875

0

216 076

14

VII Egyéb ráfordítások

9 324 695

0

12 811 591

15

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-7 795 761

0

651 323

16

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1

0

0

17

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

1

0

0

18

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

1

0

0

19

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-7 795 760

0

651 323

21. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 384 790

0

1 384 790

2

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

71 191

71 191

3

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

71 191

0

71 191

4

Összes növekedés (=02+…+07)

71 191

71 191

142 382

5

Egyéb csökkenés

0

71 191

71 191

6

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

71 191

71 191

7

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

1 455 981

0

1 455 981

8

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

988 185

0

988 185

9

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

216 076

0

216 076

10

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

1 204 261

0

1 204 261

11

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

1 204 261

0

1 204 261

12

Eszközök nettó értéke (=15-24)

251 720

0

251 720

13

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

456 781

0

456 781

22. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

182 463 974

0

182 463 974

2

Normatív jutalmak (K1102)

16 272 957

0

16 272 957

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

1 648 794

0

1 648 794

4

Jubileumi jutalom (K1106)

600 000

0

600 000

5

Béren kívüli juttatások (K1107)

6 131 666

0

6 131 666

6

Ruházati költségtérítés (K1108)

443 606

0

443 606

7

Közlekedési költségtérítés (K1109)

888 439

0

888 439

8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

208 449 436

0

208 449 436

9

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

16 173 000

0

16 173 000

10

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 248 705

0

3 248 705

11

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

5 706 149

0

5 706 149

12

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

25 127 854

0

25 127 854

13

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

233 577 290

0

233 577 290

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

33 555 795

0

33 555 795

15

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

33 033 954

0

33 033 954

16

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

238 704

0

238 704

17

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

283 137

0

283 137

18

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 069 068

0

1 069 068

19

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

13 450 909

0

13 450 909

20

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

14 519 977

0

14 519 977

21

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

3 002 520

0

3 002 520

22

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 369 102

0

1 369 102

23

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

4 371 622

0

4 371 622

24

Közüzemi díjak (K331)

16 166 791

0

16 166 791

25

Vásárolt élelmezés (K332)

43 331 441

0

43 331 441

26

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

276 250

0

276 250

27

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

17 526 459

0

17 526 459

28

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

2 750 693

0

2 750 693

29

ebből: államháztartáson belül (K335)

11 362

0

11 362

30

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

8 525 327

0

8 525 327

31

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

29 373 882

0

29 373 882

32

ebből: biztosítási díjak (K337)

876 909

0

876 909

33

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

117 950 843

0

117 950 843

34

Kiküldetések kiadásai (K341)

152 974

0

152 974

35

Reklám- és propagandakiadások (K342)

88 900

0

88 900

36

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

241 874

0

241 874

37

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

32 131 983

0

32 131 983

38

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

10 001 000

0

10 001 000

39

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

9 791 597

0

9 791 597

40

Egyéb dologi kiadások (K355)

7 565 913

0

7 565 913

41

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

59 490 493

0

59 490 493

42

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

196 574 809

0

196 574 809

43

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

5 576 136

0

5 576 136

44

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

675 000

0

675 000

45

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

408 789

0

408 789

46

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

4 242 728

0

4 242 728

47

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

249 619

0

249 619

48

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

5 576 136

0

5 576 136

49

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

361 525

0

361 525

50

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

361 525

0

361 525

51

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

114 433 277

0

114 433 277

52

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

425 000

0

425 000

53

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

1 194 284

0

1 194 284

54

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

112 813 993

0

112 813 993

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

638 000

0

638 000

56

ebből: háztartások (K508)

638 000

0

638 000

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

9 813 216

0

9 813 216

58

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

300 000

0

300 000

59

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

9 513 216

0

9 513 216

60

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

125 246 018

0

125 246 018

61

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

14 214 952

0

14 214 952

62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

325 973

0

325 973

63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

15 435 019

0

15 435 019

64

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

7 419 370

0

7 419 370

65

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

37 395 314

0

37 395 314

66

Ingatlanok felújítása (K71)

229 417 985

0

229 417 985

67

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

61 054 555

0

61 054 555

68

Felújítások (=202+...+205) (K7)

290 472 540

0

290 472 540

69

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)

7 031 800

0

7 031 800

70

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

7 031 800

0

7 031 800

71

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

7 031 800

0

7 031 800

72

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

929 429 702

0

929 429 702

23. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

148 161 492

0

148 161 492

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

90 512 012

0

90 512 012

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

155 954 387

0

155 954 387

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

20 340 831

0

20 340 831

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

176 295 218

0

176 295 218

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 424 063

0

5 424 063

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

25 666 923

0

25 666 923

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

2 397 308

0

2 397 308

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

448 457 016

0

448 457 016

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

18 221 708

0

18 221 708

11

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

6 234 805

0

6 234 805

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

6 405 488

0

6 405 488

13

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

5 581 415

0

5 581 415

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

466 678 724

0

466 678 724

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

18 801 451

0

18 801 451

16

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

374 132 683

0

374 132 683

17

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

374 132 683

0

374 132 683

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

392 934 134

0

392 934 134

19

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

5 012 059

0

5 012 059

20

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

5 012 059

0

5 012 059

21

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

35 189 605

0

35 189 605

22

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

35 189 605

0

35 189 605

23

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

35 189 605

0

35 189 605

24

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

3 353 973

0

3 353 973

25

ebből: egyéb bírság (B36)

587 400

0

587 400

26

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

2 126 625

0

2 126 625

27

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

43 555 637

0

43 555 637

28

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

35 979 971

0

35 979 971

29

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

15 831 029

0

15 831 029

30

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

2 599 084

0

2 599 084

31

ebből: államháztartáson belül (B403)

101 784

0

101 784

32

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

22 919 580

0

22 919 580

33

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

22 919 580

0

22 919 580

34

Ellátási díjak (B405)

8 399 509

0

8 399 509

35

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

14 530 175

0

14 530 175

36

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)

5 141 676

0

5 141 676

37

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

5 141 676

0

5 141 676

38

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092)

156 860

0

156 860

39

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)

156 860

0

156 860

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)

156 860

0

156 860

41

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

2 939 958

0

2 939 958

42

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

2 020 654

0

2 020 654

43

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

740 000

0

740 000

44

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

7 500

0

7 500

45

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

94 687 467

0

94 687 467

46

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)

647 000

0

647 000

47

ebből: háztartások (B64)

647 000

0

647 000

48

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)

457 502

0

457 502

49

ebből: háztartások (B65)

257 502

0

257 502

50

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

30 000

0

30 000

51

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

170 000

0

170 000

52

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

1 104 502

0

1 104 502

53

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)

53 300

0

53 300

54

ebből: háztartások (B75)

53 300

0

53 300

55

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)

53 300

0

53 300

56

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

999 013 764

0

999 013 764

24. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

13 300 000

0

13 300 000

2

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

13 300 000

0

13 300 000

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 183 280

0

14 183 280

4

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

251 746 587

-251 746 587

0

5

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

279 229 867

-251 746 587

27 483 280

6

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

279 229 867

-251 746 587

27 483 280

25. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)

30 000 000

0

30 000 000

2

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)

30 000 000

0

30 000 000

3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

312 811 505

0

312 811 505

4

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

312 811 505

0

312 811 505

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

18 193 166

0

18 193 166

6

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

251 746 587

-251 746 587

0

7

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

612 751 258

-251 746 587

361 004 671

8

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

612 751 258

-251 746 587

361 004 671

26. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Konszolidált mérleg

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

3 063 705 538

0

3 063 705 538

2

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

6 010 000

0

6 010 000

3

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

25 514 306

0

25 514 306

4

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

3 095 229 844

0

3 095 229 844

5

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

49 760 000

0

49 760 000

6

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

49 760 000

0

49 760 000

7

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

648 595

0

648 595

8

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

399 770 549

0

399 770 549

9

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

400 419 144

0

400 419 144

10

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

238 599 048

0

238 599 048

11

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

22 335 111

0

22 335 111

12

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

15 735 511

0

15 735 511

13

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

276 669 670

0

276 669 670

14

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

-40 763 887

0

-40 763 887

15

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 781 314 771

0

3 781 314 771

16

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 161 792 503

0

2 161 792 503

17

G/IV Felhalmozott eredmény

-149 761 413

0

-149 761 413

18

G/VI Mérleg szerinti eredmény

92 367 492

0

92 367 492

19

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 104 398 582

0

2 104 398 582

20

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

177 371 993

0

177 371 993

21

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

91 614 708

0

91 614 708

22

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

16 043 315

0

16 043 315

23

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

285 030 016

0

285 030 016

24

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 391 886 173

0

1 391 886 173

25

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 781 314 771

0

3 781 314 771

27. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Konszolidált eredménykimutatás

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

44 859 366

0

44 859 366

2

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

209 343 995

0

209 343 995

3

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

22 919 580

0

22 919 580

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

277 122 941

0

277 122 941

5

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

700 203 603

-251 746 587

448 457 016

6

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

18 649 210

0

18 649 210

7

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

125 839 745

0

125 839 745

8

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

12 697 672

0

12 697 672

9

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

857 390 230

-251 746 587

605 643 643

10

10 Anyagköltség

14 695 578

0

14 695 578

11

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

119 910 083

0

119 910 083

12

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 750 693

0

2 750 693

13

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

137 356 354

0

137 356 354

14

14 Bérköltség

201 522 685

0

201 522 685

15

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

33 191 565

0

33 191 565

16

16 Bérjárulékok

32 329 807

0

32 329 807

17

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

267 044 057

0

267 044 057

18

VI Értékcsökkenési leírás

101 515 362

0

101 515 362

19

VII Egyéb ráfordítások

529 120 637

-251 746 587

277 374 050

20

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

99 476 761

0

99 476 761

21

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

156 860

0

156 860

22

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

2 525 648

0

2 525 648

23

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

2 682 508

0

2 682 508

24

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

9 791 777

0

9 791 777

25

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

9 791 777

0

9 791 777

26

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-7 109 269

0

-7 109 269

27

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

92 367 492

0

92 367 492

28. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei és kiadásai forrásonként költségvetési évet követő 3 évre

B.BEVÉTELEK

2024.év

2025.év

2026.év

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

151 406 678

151 406 678

151 406 678

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

91 911 650

91 911 650

91 911 650

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

145 164 010

145 164 010

145 164 010

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

60 920 558

60 920 558

60 920 558

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 426 276

5 426 276

5 426 276

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek (B116)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

454 829 172

454 829 172

454 829 172

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

39 337 773

39 337 773

39 337 773

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

494 166 945

494 166 945

494 166 945

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

Vagyoni tipusú adók (B34)

8 720 000

8 720 000

8 720 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Gépjárműadók (B354)

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Közhatalmi bevételek (B3)

40 220 000

40 220 000

40 220 000

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

48 923 050

48 923 050

48 923 050

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 000 000

16 000 000

16 000 000

Ellátási díjak (B405)

11 673 400

11 673 400

11 673 400

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Egyéb kapott kamat jellegű bevételek (B4082)

11 261 726

11 261 726

11 261 726

Egyéb működési bevételek (B411)

10 457 730

10 457 730

10 457 730

Működési bevételek (B4)

118 315 906

118 315 906

118 315 906

Ingatlanok értékesítése (B52)

395 463

395 463

395 463

Felhalmozási bevétel

395 463

395 463

395 463

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

0

ebből: háztartások (B64)

1 000 419

1 000 419

1 000 419

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

1 000 419

1 000 419

1 000 419

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

654 098 733

654 098 733

654 098 733

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

84 687 329

84 687 329

84 687 329

Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811)

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

134 687 329

134 687 329

134 687 329

Bevételek összesen:

788 786 062

788 786 062

788 786 062

A.KIADÁSOK

2024.év

2025.év

2026.év

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

246 899 917

246 899 917

246 899 917

Külső személyi juttatások (K12)

19 305 224

19 305 224

19 305 224

Személyi juttatások(K1)

266 205 141

266 205 141

266 205 141

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

35 634 681

35 634 681

35 634 681

Készletbeszerzés (K31)

39 984 651

39 984 651

39 984 651

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4 400 000

4 400 000

4 400 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

65 693 779

65 693 779

65 693 779

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

100 000

100 000

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

47 511 331

47 511 331

47 511 331

Dologi kiadások (K3)

157 689 761

157 689 761

157 689 761

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Elvonások (K502)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

124 322 265

124 322 265

124 322 265

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

11 378 381

11 378 381

11 378 381

Tartalék(K513)

153 000 936

153 000 936

153 000 936

Egyéb működési célú kiadások(K5)

289 701 582

289 701 582

289 701 582

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése (K63)

465 000

465 000

465 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

125 550

125 550

125 550

Beruházások (K6)

590 550

590 550

590 550

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

Felújítások (K7)

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

754 821 715

754 821 715

754 821 715

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

15 771 181

15 771 181

15 771 181

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911)

18 193 166

18 193 166

18 193 166

Finanszírozási kiadások (K9)

33 964 347

33 964 347

33 964 347

Kiadások összesen:

788 786 062

788 786 062

788 786 062

29. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sorszám

Jogcím

Összeg

1

2

3

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

5.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

6.

Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség (29 db)

210 000 Ft

7.

Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

8.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

9.

Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

13.

Egyéb kedvezmény (10 db)

406 800 Ft

14.

Egyéb kölcsön elengedése

0

15.

Összesen:

616 800 Ft

30. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérő Községi Önkormányzat Több éves kihatással járó döntések

Kötelezettségek

Kötelezettség időtartama

Megítélt támogatás (Ft)

Kötelezettség

1

TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben

2018-2023

566 174 864

0

2

TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel

2018-2023

25 806 296

0

3

EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen

2018-2023

57 550 460

0

4

EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben

2018-2023

50 173 830

0

5

TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése

2018-2023

7 626 082

0

6

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása

2017-2022

6 988 490

0

7

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése

2017-2022

27 176 641

0

8

TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében

2018-2023

131 577 347

0

9

EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen

2018-2023

198 107 483

0

10

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése

2017-2022

27 176 641

0

11

Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út

2018-2023

13 091 764

0

12

BM útfelújítások belterületen

2018-2023

15 000 000

0

13

Népi építészeti emlékek helyreállítása

2017-2023

3 408 366

0

14

KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn

2013-2018

10 901 733

0

15

KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva

2014-2019

183 759 627

0

16

PM/11870-2/2012 Konyha felújítás

2021-2026

99 768 317

0

17

Mini Bölcsőde kialakítása

2021-2026

74 990 625

0

18

Belterületi utak, járdák pályázat BMÖFT/6-8/2021

2021-2026

20 000 000

0

19

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás

2017-2022

6 988 490

0

20

2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése

2021-2026

289 736 633

0

21

TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat

2022-2027

229 264 367 Ft

0

22

TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat

2018-2028

102 849 992 Ft

0

31. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

0

168503

0

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

0

168503

0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

0

168503

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

0

168503

0

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

5726664

669399

11

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

485730

23290

4

III. Forintszámlák

C/III

5240934

646109

12

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

0

80383

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

0

80383

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

31242

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

5757906

918285

15

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

-4176356

-8668238

207

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

7607155

7607155

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

4274000

4274000

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-12709203

-16057511

126

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-3348308

-4491882

134

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

3250785

355488

10

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

3245785

19488

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

0

0

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

5000

336000

6720

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

6683477

9231035

138

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

5757906

918285

15

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

7637155

7807033

102

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

30000

199878

666

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

0

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

32. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

396605

251720

63

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

396605

251720

63

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

396605

251720

63

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

396605

251720

63

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

4000690

811405

20

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

489140

549875

112

III. Forintszámlák

C/III

3511550

261530

7

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

2453769

3821766

155

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

2453769

3821766

155

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

0

0

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

322755

142755

44

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

7173819

5027646

70

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

-5440317

-4788994

88

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

0

0

0

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

35348

35348

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

2320095

-5475665

-236

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-7795760

651323

-8

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

5328896

2608998

48

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1903491

2583948

135

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

0

0

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

3425405

25050

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

7285240

7207642

98

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

7173819

5027646

70

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

385590

456781

118

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

385590

456781

118

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

0

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

33. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérő Községi Önkormányzat Vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

2806888982

3094809621

110

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

2773282665

3063285315

110

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

2734194638

3018672264

110

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

1191042679

1384734152

116

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

1274656866

1372191867

107

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

268495093

261746245

97

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

38778027

34378098

88

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

38778027

34378098

88

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

310000

10234953

3301

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

310000

10234953

3301

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

6010000

6010000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

6010000

6010000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

6010000

6010000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

27596317

25514306

92

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

27596317

25514306

92

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

27596317

25514306

92

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

79760000

49760000

62

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

79760000

49760000

62

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

309854418

398938340

128

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

191105

75430

39

III. Forintszámlák

C/III

309663313

398862910

128

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

53738228

272767521

507

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

32164252

234777282

729

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

19006945

22335111

117

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

2567031

15655128

609

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

1718105

-40906642

-2380

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

3251959733

3775368840

116

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

2021647763

2117855814

104

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

2099593000

2099593000

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

1842000

1842000

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

48441000

48441000

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-240922065

-128228237

53

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

112693828

96208051

85

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

119635205

282065530

235

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

34843

174768557

501588

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

111811178

91614708

81

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

7789184

15682265

201

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1110676765

1375447496

123

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

3251959733

3775368840

116

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

253425876

371376382

146

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

9374580

10064001

107

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

3755161

-3755161

-100

Függő kötelezettségek

L/7

13774

13774

100

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

34. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérő Községi Önkormányzat és intézményeinek költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

teljesítése

teljesítése

Működési bevétel

94 687 467

Személyi juttatások

233 577 290

Önkormányzatok működési támogatása

448 457 016

Munkaadót terhelő járulékok

33 555 795

Egyéb működési támogatás

18 221 708

Dologi kiadások

196 574 809

Működési célú átvett pénzeszköz

1 104 502

Egyéb működési célú kiadások

125 246 018

Közhatalmi bevételek

43 555 637

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 576 136

Finanszírozási bevételek

361 004 671

Finanszírozási kiadások

27 483 280

Működési bevétel összesen

967 031 001

Működési kiadás összesen

622 013 328

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

teljesítése

teljesítése

Felhalmozási bevételek

0

Felújítási kiadások

290 472 540

Felhalmozási célú támogatások

392 934 134

Beruházási kiadások

37 395 314

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

53 300

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 031 800

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 360 018 435

KIADÁSOK ÖSSZESEN

956 912 982

35. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérő Községi Önkormányzat és Intézményeinek 2022. évi pénzeszközeinek változása

Megnevezés

Kaposmérő Községi Önkormányzat

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde

Kaposmérő és Intézményei

1

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

309 854 418

5 726 664

4 000 690

319 581 772

2

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

191 105

485 730

489 140

1 165 975

3

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

309 663 313

5 240 934

3 511 550

318 415 797

4

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

89 083 922

-5 057 265

-3 189 285

80 837 372

5

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-926 347 110

-138 096 155

-144 216 304

##########

6

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

1 328 109 671

138 509 937

145 145 414

##########

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-306 160 559

-5 752 906

-898 040

-312 811 505

8

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

13 088 097

80 383

13168480

9

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

14 139 589

14139589

10

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]

36 703

36703

11

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

-1 057 031

-1057031

12

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]

5 539

43 680

49219

13

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

1 323 064

-31 242

-180 000

1 111 822

14

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

1 323 064

1323064

15

Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]

-31 242

-180 000

-211 242

16

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

-5 113 276

-331 000

3 400 355

-2 043 921

17

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

-5 113 276

-331 000

3 400 355

-2 043 921

18

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

220 195

220 195

19

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]

-3 000 000

-3 000 000

20

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

398 938 340

669 399

811 405

400 419 144

21

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

398 938 340

669 399

811 405

400 419 144

22

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

317 583 113

317 583 113

36. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

1. Civil szervezetek és egyházak támogatása 9 813 216 Ft

Név

Kiutalt támogatás

Tandem SE

150 000

„Együtt a jövőnkért Alapítvány”

150 000

Vörösmarty Baráti Kör Egyesület

200 000

Bokréta Óvodai Egyesület

200 000

Református Egyház

600 000

Kaposmérő Sport Egyesület

5 000 000

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

500 000

Zselici Borászok Egyesülete

430 000

Katolikus Egyház

250 000

FUTaMÉRŐ Sport és Kulturális Egyesület

200 000

KÖTÉL Egyesület

20 000

Kaposmérői nyugdíjas klub

400 000

Kaposmérői Dobogó Egyesület

500 000

Pogárőrség

800 000

Rákóczi Szövetség

20 000

Összesen:

9 420 000

Az ukrajnai menekültek 93 216 Ft támogatást nyújtottunk.
A Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány részére a 2021-es támogatásból 300 000 Ft 2022. év januárjában lett kiutalva.

2. Beruházások: 327 357 606 Ft

Falubusz beszerzése

14 200 000


csőbúvár szivattyú beszerzése

96 900


Ipari parkban térbeton kialakítása

6 845 300


Gyalogátkelőhely megvilágítása

127 000


Sebességmérő telepítése

2 283 460


Sebességkorlátozó tábla

272 187


Gerendaasztal készítése


127 000


Jurtába padozat készítése

330 200


Csőkamera felszerelése

195 428


Szolgálati lakásba konyhabútor

295 990


Buszmegálló építési terve Sziklai Ákos

440 000


Laptop vásárlás

199 987


Gránit könyöklő, ívóvút készítése

284 000

25 697 452

Kerékpárút pályázat

Talajvédelmi terv

177 800

Ingatlanok vásárlása

1 980 843

Földmérés

2 413 000

4 571 643

Külterületi útak pályázat(Ebédvesztő, Hetesi út)

Mecsek Aszfalt kivitelezése

131 532 503

Műszaki ellenőr

2 850 000

134 382 503

Kossuth utcai ívóvízvezeték kliépítése

végszámla

12 858 750

Csapadékvíz elvezetés pályázat

Tervezés

3 746 500

Projektelőkészítő tanulmány

3 206 500

6 953 000

Vis maior pályázat

Kossuth utca 45.

670 560

Óvoda tetőfelújítás

12 499 454

13 170 014

Konyha felújítás

Tányér és pohármosogatógép

1 574 165

gipszkarton álmennyezet

6 000 750

konyhafelújítás Benedek Generál Kft

119 114 409

*ebből fűtés korszerűsítés

15 231 510

*ebből hőmennyiségszabályozás

2 404 412

Áram rákötés

494 920

Műszaki ellenőrzés

2 540 000

129 724 244

37. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke

Részesedés összege

Működésből származó kötelezettségek összege 2022-ben

1.

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft

100%

3 000

0

2.

Inert Inwest Kft

100%

3 000

0

3.

Drv Zrt

10

0

Összesen:

6 010

0

38. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

a helyi adóból származó bevétel,

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

27 432 493

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

20 165 560

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

49 158 053

Adósságot keletkeztető ügyletek

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1. hitel

4 541 369

4 435 418

4 331 063

4 223 515

4 117 564

4 011 613

3 906 097

1 913 063

0

2. hitel

10 313 379

10 068 627

9 827 838

9 579 121

9 334 368

9 089 616

8 846 145

7 855 553

0

3. hitel

1 301 608

1 267 136

1 233 325

1 198 192

1 163 719

1 129 247

1 095 058

1 060 303

1 025 831

Összes hitel

16 156 356

15 771 181

15 392 226

15 000 828

14 615 651

14 230 476

13 847 300

10 828 919

1 025 831

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

16 156 356

15 771 181

15 392 226

15 000 828

14 615 651

14 230 476

13 847 300

10 828 919

1 025 831

39. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Vendéglátó egységek megvásárlása (Pokol Pince, Jones étterem)

31 479 702 Ft

Ipari Park beruházás

74 914 947 Ft

Bokréta Óvoda játszótér

10 474 419 Ft

Összesen:

116 869 068 Ft

40. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérő Községi Önkormányzat Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120 Út, autópálya építése

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

28 601 828

4 627 008

0

0

0

0

3 600 255

0

0

0

0

0

12 857 825

0

0

0

0

0

2 096 040

2 501 740

0

0

0

0

0

2 828 025

90 935

0

2

Normatív jutalmak (K1102)

1 525 571

596 505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

371 887

0

0

0

0

0

152 019

186 200

0

0

0

0

0

218 960

0

0

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

172 583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 583

0

0

0

0

0

0

55 000

0

0

0

0

0

83 000

0

0

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

37 594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 594

0

0

5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

30 337 576

5 223 513

0

0

0

0

3 600 255

0

0

0

0

0

13 264 295

0

0

0

0

0

2 248 059

2 742 940

0

0

0

0

0

3 167 579

90 935

0

6

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

16 173 000

16 173 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 248 705

1 889 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

854 110

505 545

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

19 421 705

18 062 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

854 110

505 545

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

49 759 281

23 285 563

0

0

0

0

3 600 255

0

0

0

0

0

14 118 405

505 545

0

0

0

0

2 248 059

2 742 940

0

0

0

0

0

3 167 579

90 935

0

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

5 732 568

3 290 425

0

0

0

0

241 157

0

0

0

0

0

1 150 745

41 362

0

0

0

0

272 485

340 626

0

0

0

0

0

395 768

0

0

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

5 619 361

3 277 975

0

0

0

0

209 758

0

0

0

0

0

1 102 087

41 362

0

0

0

0

272 485

332 376

0

0

0

0

0

383 318

0

0

12

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

74 870

0

0

0

0

0

31 399

0

0

0

0

0

43 471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

38 337

12 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 187

0

0

0

0

0

0

8 250

0

0

0

0

0

12 450

0

0

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

443 186

113 733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

323 228

6 225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

10 458 505

980 966

0

0

0

0

234 608

0

0

0

59 563

0

4 167 189

322 642

0

0

0

221 897

0

1 294 920

43 783

0

0

0

0

886 232

2 246 705

0

16

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

10 901 691

1 094 699

0

0

0

0

234 608

0

0

0

59 563

0

4 167 189

322 642

0

0

0

545 125

6 225

1 294 920

43 783

0

0

0

0

886 232

2 246 705

0

17

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 003 776

923 519

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 626

0

0

13 020

0

0

0

43 611

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

133 944

9 116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 318

0

0

6 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 137 720

932 635

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 944

0

0

19 530

0

0

0

43 611

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Közüzemi díjak (K331)

13 193 377

103 217

45 900

1 068 852

0

0

0

0

0

0

111 367

2 394 658

9 056 124

0

0

0

0

0

0

413 259

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Vásárolt élelmezés (K332)

2 393 561

41 050

0

0

0

0

0

0

0

0

193 875

0

0

0

0

0

0

0

0

439 946

0

0

0

1 718 690

0

0

0

0

22

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

16 474 939

355 021

85 000

1 968 504

0

0

0

0

0

78 000

0

320 473

12 118 171

0

0

0

0

0

0

28 800

1 448 272

0

0

0

0

72 698

0

0

24

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

2 670 893

0

0

1 683

0

0

0

0

0

0

471 687

41 911

2 077 930

24 269

18 078

14 934

0

0

0

0

0

0

0

0

20 401

0

0

0

25

ebből: államháztartáson belül (K335)

11 362

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 362

0

0

0

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

7 849 184

696 003

0

0

0

0

0

2 400 000

160 000

0

120 000

0

2 223 181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 250 000

0

0

0

0

0

27

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

26 818 685

2 576 778

365 575

0

0

0

0

0

0

0

1 728 552

0

17 899 011

5 122

206 790

0

0

0

0

3 361 481

0

0

0

0

2 561

171 435

501 380

0

28

ebből: biztosítási díjak (K337)

876 909

269 725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

435 749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 435

0

0

29

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

69 403 139

3 772 069

496 475

3 039 039

0

0

0

2 400 000

160 000

78 000

2 625 481

2 757 042

43 374 417

29 391

224 868

14 934

0

0

0

4 245 986

1 448 272

0

2 250 000

1 718 690

22 962

244 133

501 380

0

30

Kiküldetések kiadásai (K341)

48 625

43 425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Reklám- és propagandakiadások (K342)

88 900

88 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

137 525

132 325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

18 176 669

697 449

134 025

813 930

0

0

63 345

648 000

22 653

21 060

692 562

755 012

11 604 252

95 050

4 882

5 008

0

84 848

0

953 773

119 110

0

0

464 046

6 200

249 481

741 983

0

34

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

10 001 000

10 001 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

9 791 597

9 791 597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Egyéb dologi kiadások (K355)

6 864 493

4 156 497

0

0

0

0

0

0

1 289 168

15 000

431 565

0

931 592

0

0

0

0

0

0

36 029

0

0

0

0

0

4 642

0

0

37

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

44 833 759

24 646 543

134 025

813 930

0

0

63 345

648 000

1 311 821

36 060

1 124 127

755 012

12 535 844

95 050

4 882

5 008

0

84 848

0

989 802

119 110

0

0

464 046

6 200

254 123

741 983

0

38

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

126 413 834

30 578 271

630 500

3 852 969

0

0

297 953

3 048 000

1 471 821

114 060

3 809 171

3 512 054

60 224 594

447 083

229 750

39 472

0

629 973

6 225

6 574 319

1 611 165

0

2 250 000

2 182 736

29 162

1 384 488

3 490 068

0

39

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

5 576 136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 576 136

0

40

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

675 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

675 000

0

41

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

408 789

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

408 789

0

42

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

4 242 728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 242 728

0

43

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

249 619

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249 619

0

44

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

5 576 136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 576 136

0

45

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

361 525

0

0

0

361 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

361 525

0

0

0

361 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

114 433 277

0

0

0

0

114 008 277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425 000

0

48

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

425 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425 000

0

49

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

1 194 284

0

0

0

0

1 194 284

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

112 813 993

0

0

0

0

112 813 993

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

638 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

638 000

0

52

ebből: háztartások (K508)

638 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

638 000

0

53

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

9 813 216

93 216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 720 000

0

0

0

5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

9 513 216

93 216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 420 000

0

0

0

5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

125 246 018

93 216

0

0

361 525

114 008 277

0

0

0

0

0

0

4 720 000

0

0

0

5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 063 000

0

57

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

14 214 952

0

0

5 390 000

0

0

0

0

4 040 148

0

0

0

4 784 804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

157 470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157 470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

15 193 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 757 190

0

0

0

0

0

0

0

0

1 239 500

0

0

0

11 197 260

0

0

60

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

7 318 694

0

0

1 455 300

0

0

0

0

550 800

0

42 517

0

1 932 672

0

0

0

0

0

0

0

0

334 665

0

0

0

3 002 740

0

0

61

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

36 885 066

0

0

6 845 300

0

0

0

0

4 590 948

0

199 987

0

9 474 666

0

0

0

0

0

0

0

0

1 574 165

0

0

0

14 200 000

0

0

62

Ingatlanok felújítása (K71)

229 417 985

0

0

0

0

0

0

106 418 900

0

0

0

0

12 043 000

0

0

0

0

0

0

223 622

9 810 594

100 921 869

0

0

0

0

0

0

63

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

61 054 555

0

0

0

0

0

0

27 963 603

0

0

0

0

3 132 810

0

0

0

0

0

0

60 378

2 648 860

27 248 904

0

0

0

0

0

0

64

Felújítások (=202+...+205) (K7)

290 472 540

0

0

0

0

0

0

134 382 503

0

0

0

0

15 175 810

0

0

0

0

0

0

284 000

12 459 454

128 170 773

0

0

0

0

0

0

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)

7 031 800

0

0

0

0

0

0

0

0

7 031 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

7 031 800

0

0

0

0

0

0

0

0

7 031 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

7 031 800

0

0

0

0

0

0

0

0

7 031 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

647 117 243

57 247 475

630 500

10 698 269

361 525

114 008 277

4 139 365

137 430 503

6 062 769

7 145 860

4 009 158

3 512 054

104 864 220

993 990

229 750

39 472

5 000 000

629 973

2 526 769

9 941 885

14 070 619

129 744 938

2 250 000

2 182 736

29 162

19 147 835

10 220 139

0

69

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)

13 300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 300 000

70

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)

13 300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 300 000

71

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 183 280

0

0

0

14 183 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

251 746 587

0

0

0

0

251 746 587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)

279 229 867

0

0

0

14 183 280

251 746 587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 300 000

74

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

279 229 867

0

0

0

14 183 280

251 746 587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 300 000

75

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

926 347 110

57 247 475

630 500

10 698 269

14 544 805

365 754 864

4 139 365

137 430 503

6 062 769

7 145 860

4 009 158

3 512 054

104 864 220

993 990

229 750

39 472

5 000 000

629 973

2 526 769

9 941 885

14 070 619

129 744 938

2 250 000

2 182 736

29 162

19 147 835

10 220 139

13 300 000

76

Átlagos statisztikai állományi létszám

21

7

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

41. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

86 747 194

81 836 794

0

0

4 910 400

2

Normatív jutalmak (K1102)

9 718 857

9 718 857

0

0

0

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

1 648 794

0

0

1 648 794

0

4

Jubileumi jutalom (K1106)

600 000

600 000

0

0

0

5

Béren kívüli juttatások (K1107)

4 562 083

4 562 083

0

0

0

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

491 275

491 275

0

0

0

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

103 768 203

97 209 009

0

1 648 794

4 910 400

8

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

5 667 149

0

3 504 649

2 162 500

0

9

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 667 149

0

3 504 649

2 162 500

0

10

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

109 435 352

97 209 009

3 504 649

3 811 294

4 910 400

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

17 834 442

16 702 079

0

494 011

638 352

12

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

17 715 872

16 583 509

0

494 011

638 352

13

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

83 320

83 320

0

0

0

14

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

35 250

35 250

0

0

0

15

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

210 483

210 483

0

0

0

16

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 451 397

614 618

316 060

520 719

0

17

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 661 880

825 101

316 060

520 719

0

18

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 998 744

1 998 744

0

0

0

19

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 144 949

1 144 949

0

0

0

20

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

3 143 693

3 143 693

0

0

0

21

Közüzemi díjak (K331)

403 219

403 219

0

0

0

22

Vásárolt élelmezés (K332)

220 468

0

0

220 468

0

23

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

255 000

255 000

0

0

0

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

231 032

231 032

0

0

0

25

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

79 800

79 800

0

0

0

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

366 300

366 300

0

0

0

27

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 051 432

2 041 432

0

10 000

0

28

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

3 607 251

3 376 783

0

230 468

0

29

Kiküldetések kiadásai (K341)

104 349

78 628

0

25 721

0

30

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

104 349

78 628

0

25 721

0

31

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 545 972

1 261 550

85 336

199 086

0

32

Egyéb dologi kiadások (K355)

333 471

181 789

0

151 682

0

33

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 879 443

1 443 339

85 336

350 768

0

34

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

10 396 616

8 867 544

401 396

1 127 676

0

35

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

168 503

168 503

0

0

0

36

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

169 878

0

0

169 878

0

37

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

91 364

45 497

0

45 867

0

38

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

429 745

214 000

0

215 745

0

39

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

138 096 155

122 992 632

3 906 045

5 648 726

5 548 752

40

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

138 096 155

122 992 632

3 906 045

5 648 726

5 548 752

41

Átlagos statisztikai állományi létszám

20

19

0

0

1

42. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

67 114 952

50 439 363

9 072 376

0

7 603 213

0

2

Normatív jutalmak (K1102)

5 028 529

3 733 954

682 429

0

612 146

0

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 397 000

747 000

484 000

0

166 000

0

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

406 012

285 712

45 112

0

75 188

0

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

397 164

212 474

102 300

0

82 390

0

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

74 343 657

55 418 503

10 386 217

0

8 538 937

0

7

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

39 000

39 000

0

0

0

0

8

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

39 000

39 000

0

0

0

0

9

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

74 382 657

55 457 503

10 386 217

0

8 538 937

0

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

9 988 785

7 471 224

1 367 341

0

1 150 220

0

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

9 698 721

7 290 625

1 301 848

0

1 106 248

0

12

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

80 514

20 849

40 593

0

19 072

0

13

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

209 550

159 750

24 900

0

24 900

0

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

415 399

396 509

0

0

18 890

0

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 541 007

24 678

1 151 961

0

364 368

0

16

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 956 406

421 187

1 151 961

0

383 258

0

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

90 209

0

90 209

0

0

0

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

90 209

0

90 209

0

0

0

19

Közüzemi díjak (K331)

2 570 195

0

1 158 108

0

1 412 087

0

20

Vásárolt élelmezés (K332)

40 717 412

23 150

75 219

39 707 850

0

911 193

21

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

18 750

0

8 000

0

10 750

0

22

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

820 488

0

789 788

0

30 700

0

23

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

309 843

231 843

78 000

0

0

0

24

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

503 765

25 000

460 838

0

17 927

0

25

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

44 940 453

279 993

2 569 953

39 707 850

1 471 464

911 193

26

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

12 409 342

132 427

819 339

10 721 119

490 434

246 023

27

Egyéb dologi kiadások (K355)

367 949

0

2 949

0

365 000

0

28

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

12 777 291

132 427

822 288

10 721 119

855 434

246 023

29

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

59 764 359

833 607

4 634 411

50 428 969

2 710 156

1 157 216

30

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

71 191

0

71 191

0

0

0

31

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

9 312

0

9 312

0

0

0

32

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

80 503

0

80 503

0

0

0

33

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

144 216 304

63 762 334

16 468 472

50 428 969

12 399 313

1 157 216

34

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

144 216 304

63 762 334

16 468 472

50 428 969

12 399 313

1 157 216

35

Átlagos statisztikai állományi létszám

17

9

6

0

2

0

43. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérő Községi Önkormányzat Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

148 161 492

0

0

0

148 161 492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

90 512 012

0

0

0

90 512 012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

155 954 387

0

0

0

155 954 387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

20 340 831

0

0

0

20 340 831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

176 295 218

0

0

0

176 295 218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 424 063

0

0

0

5 424 063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

25 666 923

0

0

0

25 666 923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

2 397 308

0

0

0

2 397 308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

448 457 016

0

0

0

448 457 016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

6 281 415

2 034 621

0

0

0

0

1 404 020

2 842 774

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

700 000

700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

5 581 415

1 334 621

0

0

0

0

1 404 020

2 842 774

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

454 738 431

2 034 621

0

0

448 457 016

0

1 404 020

2 842 774

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

18 801 451

0

0

0

18 801 451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

374 132 683

0

0

0

0

0

0

0

144 868 316

0

0

229 264 367

0

0

0

0

0

16

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

374 132 683

0

0

0

0

0

0

0

144 868 316

0

0

229 264 367

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

392 934 134

0

0

0

18 801 451

0

0

0

144 868 316

0

0

229 264 367

0

0

0

0

0

18

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

5 012 059

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 012 059

0

19

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

5 012 059

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 012 059

0

20

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

35 189 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 189 605

0

21

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

35 189 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 189 605

0

22

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

35 189 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 189 605

0

23

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

3 353 973

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 353 973

0

24

ebből: egyéb bírság (B36)

587 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

587 400

0

25

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

2 126 625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 126 625

0

26

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

43 555 637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 555 637

0

27

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

31 440 917

1 197 982

232 600

7 959 185

0

0

0

0

0

4 376 695

100 000

15 913 977

619 760

1 040 718

0

0

0

28

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

15 831 029

22 835

0

7 959 185

0

0

0

0

0

0

100 000

6 268 921

439 370

1 040 718

0

0

0

29

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

2 444 035

101 784

0

0

0

0

0

0

0

0

161 381

2 180 870

0

0

0

0

0

30

ebből: államháztartáson belül (B403)

101 784

101 784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

22 919 580

22 919 580

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

22 919 580

22 919 580

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

14 530 175

6 447 572

57 400

2 148 983

0

0

0

0

0

1 181 710

0

4 312 918

167 336

214 256

0

0

0

34

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

5 141 676

5 141 676

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

5 141 676

5 141 676

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092)

156 860

156 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)

156 860

156 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)

156 860

156 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

2 939 958

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 939 958

0

0

0

0

0

40

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

1 796 741

999 676

0

409 486

0

0

0

0

0

0

2

207 421

0

180 156

0

0

0

41

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

740 000

740 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

7 500

7 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

81 369 942

36 965 130

290 000

10 517 654

0

0

0

0

0

5 558 405

261 383

25 555 144

787 096

1 435 130

0

0

0

44

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)

647 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

647 000

0

0

45

ebből: háztartások (B64)

647 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

647 000

0

0

46

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)

457 502

427 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

0

47

ebből: háztartások (B65)

257 502

257 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

0

49

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

170 000

170 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

1 104 502

427 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

677 000

0

0

51

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)

53 300

0

0

0

0

0

0

0

0

53 300

0

0

0

0

0

0

0

52

ebből: háztartások (B75)

53 300

0

0

0

0

0

0

0

0

53 300

0

0

0

0

0

0

0

53

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)

53 300

0

0

0

0

0

0

0

0

53 300

0

0

0

0

0

0

0

54

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

973 755 946

39 427 253

290 000

10 517 654

467 258 467

0

1 404 020

2 842 774

144 868 316

5 611 705

261 383

254 819 511

787 096

1 435 130

677 000

43 555 637

0

55

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=291) (B8121)

30 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000 000

56

Belföldi értékpapírok bevételei (=290+292+293+294) (B812)

30 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000 000

57

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

306 160 559

0

0

0

0

306 160 559

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)

306 160 559

0

0

0

0

306 160 559

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

18 193 166

0

0

0

18 193 166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)

354 353 725

0

0

0

18 193 166

306 160 559

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000 000

61

Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)

354 353 725

0

0

0

18 193 166

306 160 559

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000 000

62

Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)

1 328 109 671

39 427 253

290 000

10 517 654

485 451 633

306 160 559

1 404 020

2 842 774

144 868 316

5 611 705

261 383

254 819 511

787 096

1 435 130

677 000

43 555 637

30 000 000

44. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

11 940 293

0

6 234 805

5 705 488

0

2

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

6 234 805

0

6 234 805

0

0

3

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

5 705 488

0

0

5 705 488

0

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

11 940 293

0

6 234 805

5 705 488

0

5

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

4 539 054

4 539 054

0

0

0

6

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

155 049

155 049

0

0

0

7

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

220 963

220 963

0

0

0

8

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

4 915 066

4 915 066

0

0

0

9

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

16 855 359

4 915 066

6 234 805

5 705 488

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

5 752 906

0

0

0

5 752 906

11

Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)

5 752 906

0

0

0

5 752 906

12

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

115 901 672

0

0

0

115 901 672

13

Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)

121 654 578

0

0

0

121 654 578

14

Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)

121 654 578

0

0

0

121 654 578

15

Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)

138 509 937

4 915 066

6 234 805

5 705 488

121 654 578

45. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

1

Ellátási díjak (B405)

8 399 509

0

0

7 203 509

1 196 000

2

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

2 950

0

2 950

0

0

3

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

8 402 459

0

2 950

7 203 509

1 196 000

4

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

8 402 459

0

2 950

7 203 509

1 196 000

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

898 040

898 040

0

0

0

6

Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)

898 040

898 040

0

0

0

7

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

135 844 915

135 844 915

0

0

0

8

Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)

136 742 955

136 742 955

0

0

0

9

Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)

136 742 955

136 742 955

0

0

0

10

Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)

145 145 414

136 742 955

2 950

7 203 509

1 196 000

46. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A központi költségvetésből származó támogatások jogcímei

1. Önkormányzatok működési támogatásai: 448 457 016 Ft

1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 148 161 492 Ft

a) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 120 508 888 Ft, ami a központi költségvetés támogatása az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A finanszírozás részletes magyarázata a Közös Hivatal bevételeinél található.

b) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 4 213 440 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

c) Közvilágítás fenntartása: 7 680 000 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.

d) Közutak fenntartásának a támogatása: 3 725 455 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.

e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 308 792 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.

f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 339 150 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2022. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.

g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8 000 000 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.

A kiegészítő támogatás, valamint a polgármester illetményének a külön jogcímen történő finanszírozása megszűnt. Ezen forrás felosztásra került a működéssel kapcsolatos támogatásokba.

h) A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 2 385 767 Ft

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 90 512 012 Ft

1.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 47 642 700 Ft

A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

1.2.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 1 533 600 Ft

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2022. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2022. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.

1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 20 034 000 Ft

A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is - az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2022. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.

1.2.4. Óvoda működési támogatás: 11 330 000 Ft

A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

1.2.5. A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 9 354 422 Ft

A Kincstár az egyik 3 főnek számító SNI-s kisgyermeket, 2 főnek minősítette, így a normatívából 563 150 Ft-ot elvont.

1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása: 155 954 387 Ft

1.3.1. Szociális feladatok: 145 048 387 Ft

a) Időskorúak nappali intézményi ellátása: 24 706 120 Ft

A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 74 fő.

b) Család és gyermekjóléti szolgálat: 15 863 528 Ft

A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 3 113 550 Ft

c) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 18 091 558 Ft

Ez a támogatás a pénzbeli szociális ellátások, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a gyermekétkeztetés feladataira, egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére szolgál.

d) Szociális étkeztetés: 9 547 520 Ft

A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Szociális étkezők létszáma: 132 fő

e) Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 39 142 920 Ft

A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti.

A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.

Az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett ellátotti létszám 100%-át.

Ellátottak száma: 80 fő

f) Falugondnoki szolgáltatás 4 590 600 Ft

A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn.

A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.

g) Szociális ágazati póték: 13 933 191 Ft

h) A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 16 059 400 Ft

Az év végi mutatószám felmérés alapján a szociális ágazatra 1 350 780 Ft pótlólagos normatíva került lehívásra, melyet a kincstár 2023. májusában fog kiutalni.

1.3.2. Mini bölcsőde támogatása: 10 906 000 Ft

1.3.2.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím

A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. 8 520 000 Ft

A mutatószám nem haladhatja meg a ténylegesen dolgozók állományi létszámát, amely 2 fő.

1.3.2.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. 2022-es évre 0 Ft-ot biztosított az állam.

1.3.2.3. A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 2 386 000 Ft

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása: 20 340 831 Ft

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 17 549 073 F

A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsődében, valamint a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolában étkező gyermekek után járó normatíva.

1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 252 290 Ft

A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.

1.4.3. A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 1 539 468 Ft

Az év végi mutatószám felmérés alapján a gyermekétkeztetésre 1 435 719 Ft pótlólagos normatíva került lehívásra, melyet a kincstár 2023. májusában fog kiutalni.

1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 5 424 063 Ft

A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához járulnak hozzá, amely 5 424 063 Ft

1.6. Kiegészítő támogatások: 25 666 923 Ft

A helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai esetében az ilyen jogcímen kapott támogatás nem tervezhető, mivel ezt év közben pótelőirányzatként kapja az Önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam át is utal az Önkormányzat számlájára. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, melyből:

a) szociális tűzifára 2 409 825 Ft

b) lakossági víz és csatornaszolgáltatás fejlesztésére, karbantartására 7 031 800 Ft pályázati forrás, amit a Drv Zrt részére átadásra került

c) polgármesterek illetménytámogatása: 3 610 011 Ft

d) a kieső iparűzési adó kormány által biztosított része 12 615 287 Ft

1.7. Elszámolásból származó bevételek: 2 397 308 Ft

A 2022. januárban leadott normatíva felhasználás alapján 2021. évre vonatkozóan póttámogatás.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

6 281 415 Ft

2.1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele

A közfoglalkoztatási program támogatása 5 581 415 Ft.

2.2. Diákmunka támogatása 2 273 508 Ft

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 454 738 431 Ft

3.1. A felhalmozási célú önkormányzati támogatás 18 801 45 Ft

Az önkormányzat vis maior támogatást kapott a 2022.májusában bekövetkezett jég és viharkár ellentételezésére.

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) alapján a helyi önkormányzatok egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő építményben vagy az állam tulajdonában és a helyi önkormányzat vagyonkezelésében lévő, kötelező feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatásának forrásául.

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás 374 132 683 Ft

3.2.1. TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat Kaposújlaki gesztorral, 2019-ben megkapott előleg 102 849 992 Ft. A teljes pályázati forrás kiutalásra került, felhasználásra még nem került. A Kormány megadta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 28 727 355 Ft plusz támogatást kaptunk.

3.2.2. VP 6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi utak fejlesztése

Felújított útszakasz: Hetesi út, szeméttelephez vezető út, Ebédvesztő út felújítása pályázat támogatási összege: 289 736 633 Ft

Pályázati forrás: 144 868 316 Ft

Önerő:15 249 299 Ft

3.2.3. TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat

Hunyadi utca, Zrinyi utca, Rákóczi utca egyrésze

100 %-os lehívott támogatás előleg 229 264 367 Ft