Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 16- 2021. 12. 16Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szulok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése és a 24. § (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 125.501.016,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és 125.501.016,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 52.375.320,- Ft-ban
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 4.000.000.- Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 0.- Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 56.422.553,- Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 20.025.705,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 2.700.600,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 14.602.000,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.940.000,- Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 8.894.000,- Ft-ban
bf) az általános tartalékot 100.000,- Ft-ban
bg) a céltartalékot 0.- Ft-ban-
c) a felhalmozási célú bevételt 21.374.836,- Ft-ban
ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket .0.- Ft-ban
cb) előző évi pénzmaradványt 10.221.454,- Ft-ban
cc) vállalkozási maradványt 0.- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 17.327.603,- Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 0,- Ft-ban
db) felújítások összegét 0.- Ft-ban
dc) gépek, berendezések vásárlásának összegét 14.980.000,- Ft-ban
dd) lakástámogatás összegét 0.-Ft-ban
de) lakásépítés összegét 0.-Ft-ban
df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 2.347.603.- Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. december 16-án lép hatályba.
1. melléklet
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
|
I. Működési bevételek |
0 |
|||||
1. Kapott támogatás |
25.707.320 |
34.618.205 |
25.707.320 |
34.618.205 |
||
központi költségvetéstől kapott támogatás |
25.707.320 |
34.618.205 |
25.707.320 |
34.618.205 |
||
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
13.832.000 |
20.478.797 |
13.832.000 |
20.478.797 |
||
elkülönített állami pénzalapból |
6.732.000 |
13.186.152 |
6.732.000 |
13.186.152 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
6.500.000 |
6.660.000 |
6.500.000 |
6.660.000 |
||
helyi önkormányzattól |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
||
nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||||
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||||
központi költségvetéstől |
0 |
|||||
egyéb átvett pénzeszköz |
32.645 |
32.645 |
||||
európai uniós forrásból EFOP |
0 |
|||||
európai uniós forrásból TOP |
0 |
|||||
európai uniós forrásból VP |
0 |
|||||
3. Közhatalmi bevételek |
6.398.000 |
7.398.000 |
6.398.000 |
7.398.000 |
||
adók |
6.398.000 |
7.398.000 |
6.398.000 |
7.398.000 |
||
illetékek |
0 |
|||||
járulékok |
0 |
|||||
gépjárműadó |
||||||
bírságok |
0 |
|||||
díjak |
0 |
|||||
egyéb fizetési kötelezettségek |
0 |
|||||
4. Intézményi működési bevétel |
2.438.000 |
2.621.000 |
2.438.000 |
2.621.000 |
||
áru és készletértékesítés |
0 |
|||||
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
48.000 |
48.000 |
48.000 |
48.000 |
||
bérleti díj bevételek |
1.390.000 |
1.390.000 |
1.390.000 |
1.390.000 |
||
intézményi ellátási díjak |
0 |
|||||
alkalmazottak térítése |
0 |
|||||
általános forgalmi adó bevételek |
300.000 |
483.000 |
300.000 |
483.000 |
||
hozam és kamatbevételek |
0 |
|||||
egyéb müködési bevétel |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
||
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
|||||
0 |
||||||
II. Felhalmozási |
11.153.382 |
46.163.560 |
11.153.382 |
46.163.560 |
||
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
8.153.382 |
8.153.382 |
8.153.382 |
8.153.382 |
||
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||||
sajátos felh.és tőke jellegű bevételek |
0 |
|||||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
3.000.000 |
38.010.178 |
3.000.000 |
38.010.178 |
||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
|||||
0 |
||||||
III. Kölcsönök |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
||
1. Működési célú kölcsönök |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
||
hitel felvétel |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
kapott kölcsönök |
0 |
|||||
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63.528.702 |
115.279.562 |
0 |
63.528.702 |
115.279.562 |
|
0 |
||||||
IV. Előző évi pénzmaradvány |
10.221.454 |
10.221.454 |
10.221.454 |
10.221.454 |
||
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
|
|
||||
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
|
|
|
|
||
|
|
|
||||
működési célú |
0 |
|||||
felhalmozási célú |
0 |
|||||
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
73.750.156 |
125.501.016 |
0 |
73.750.156 |
125.501.016 |
|
2. melléklet
Kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||||
eredeti ei. |
mód.ei |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
51.294.261 |
67.651.681 |
51.294.261 |
67.651.681 |
||||
Személyi juttatások |
20.025.705 |
27.933.558 |
20.025.705 |
27.933.558 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó |
2.700.600 |
3.443.207 |
2.700.600 |
3.443.207 |
||||
Dologi kiadások |
14.602.000 |
19.847.560 |
14.602.000 |
19.847.560 |
||||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3.940.000 |
3.940.000 |
3.940.000 |
3.940.000 |
||||
Egyéb működéi célú kiadások |
8.894.000 |
11.355.400 |
8.894.000 |
11.355.400 |
||||
Szolidaritási hozzájárulás |
1.131.956 |
1.131.956 |
1.131.956 |
1.131.956 |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
17.327.603 |
52.337.781 |
17.327.603 |
52.337.781 |
||||
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
28.038.108 |
0 |
28.038.108 |
|||||
gépek, berendezések beszerzése |
14.980.000 |
21.952.070 |
14.980.000 |
|||||
Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||||
Lakásépítés |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
2.347.603 |
2.347.603 |
2.347.603 |
2.347.603 |
||||
0 |
0 |
|||||||
KÖLCSÖNÖK |
5.028.292 |
5.028.292 |
5.028.292 |
5.028.292 |
||||
Működési célú kölcsönök |
5.028.292 |
5.028.292 |
5.028.292 |
5.028.292 |
||||
Hitel törlesztés |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
||||
ÁHT-n belül megelőlegezett |
1.028.292 |
1.028.292 |
1.028.292 |
1.028.292 |
||||
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
||||||
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
||||||
Általános tartalék |
100.000 |
483.262 |
100.000 |
483.262 |
||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
Működési célú |
100.000 |
483.262 |
100.000 |
483.262 |
||||
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73.750.156 |
125.501.016 |
0 |
73.750.156 |
125.501.016 |
|||
0 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ |
F 0 |
0 |
0 |
0 |
||||
működési célú |
0 |
0 |
||||||
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
|||||||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
73.750.156 |
125.501.016 |
0 |
73.750.156 |
125.501.016” |
|||
3. melléklet
feladat megnevezése |
eredeti ei. |
mód.ei. |
Falubusz beszerzés |
14.980.000 |
14.980.000 |
Orvosi eszközök beszerzése |
1.998.750 |
|
MFP pályázat |
4.973.320 |
|
ÖSSZESEN |
14.980.000 |
21.952.070 |
4. melléklet
feladat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Útfelújítás |
23.239.006 |
|
Járdafelújítás |
4.799.102 |
|
ÖSSZESEN |
0 |
28.038.108 |
5. melléklet
Megnevezés |
Megnevezés |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
||
Pénzforgalmi bevételek |
59528702 |
111.279.562 |
Pénzforgalmi kiadások |
69650156 |
121.017.754 |
||
Működési célú |
48375320 |
65.116.002 |
Működési célú |
52322553 |
68.679.973 |
||
Kapott támogatás |
25707320 |
34.618.205 |
Személyi jellegű kiadások |
20025705 |
27.933.558 |
||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
13832000 |
20.478.797 |
Munkaadót terh jár. és szoc. hj adó |
2700600 |
3.443.207 |
||
Közhatalmi bevételek |
6398000 |
7.398.000 |
Dologi kiadások |
14602000 |
19.847.560 |
||
Intézményi működési bevétel |
2438000 |
2.621.000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3940000 |
3.940.000 |
||
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
8894000 |
11.355.400 |
||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
Állam által megelőlegezett |
1028292 |
1.028.292 |
||||
Szolidaritási hozzájárulás |
1131956 |
1.131.956 |
|||||
Felhalmozási célú |
11153382 |
46.163.560 |
Felhalmozási célú |
17327603 |
52.337.781 |
||
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
||||||
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
8153382 |
8.153.382 |
Felújítások |
28.038.108 |
|||
Pénzügyi befektetések bevételei |
gép, berendezés beszerzése |
14980000 |
21.952.070 |
||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
3000000 |
38.010.178 |
Lakástámogatás |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Lakásépítés |
||||||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2347603 |
2.347.603 |
||||
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||||
Működési célú tartalékok |
100000 |
483.262 |
|||||
Általános tartalék |
100000 |
483.262 |
|||||
Céltartalékok |
|||||||
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
Fejlesztési céltartalék |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
||||||
Működési hiány |
|||||||
Felhalmozási hiány |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁ |
S 4000000 |
4.000.000 |
|||||
Működési célú hiteltörlesztés |
4000000 |
4.000.000 |
|||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
Működési hiány |
|||||||
Felhalmozási hiány |
|||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
Belső forrásból |
10221454 |
10.221.454 |
|||||
I. Működési c. pénzmaradvány igénybevétele |
|||||||
II. Felhalmozási c pénzmaradv. igénybevétele |
10221454 |
10.221.454 |
|||||
Külső forrásból |
4000000 |
4.000.000 |
|||||
Működési célú hitelfelvétel |
4000000 |
4.000.000 |
|||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
73750156 |
125.501.016 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
73750156 |
125.501.016 |
||
Működési célú bevételek összesen |
52375320 |
65.116.002 |
Működési célú kiadások összesen |
56422553 |
73.163.235 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
21374836 |
56.385.014 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
17327603 |
52.337.781” |
||
6. melléklet
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MÛKÖDÉSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
TÁMOGATÁSOK |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
2200000 |
3500000 |
5000000 |
400000 |
5000000 |
4000000 |
3000000 |
3118205 |
34618205 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
||||||||||||
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
|
||||||||||||
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
|
|
|
|
||||||||
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
||||||||||||
HITELEK |
2000000 |
2000000 |
4000000 |
||||||||||
ÖSSZESEN |
3000000 |
3000000 |
7000000 |
11200000 |
7800000 |
32300000 |
16788603 |
5000000 |
9100000 |
12909000 |
4858797 |
12544616 |
125501016 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Hitel törlesztés |
4000000 |
4000000 |
|||||||||||
TARTALÉK |
483262 |
483262 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|