Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 30

Szulok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

2022.05.30.

Szulok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

(2) A Képviselő-testület költségvetésében kötelező feladatai mellett önként vállalt feladatként strandfürdő és kempingszolgáltatást lát el, államigazgatási feladatra bevételt és kiadást nem állapít meg.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 120.398.163,-Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 85.727.043,-Ft kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeinek részletezését és teljesülését az 1. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését és teljesülését a 3. melléklet szerint, feladatonként (kormányzati funkcióként) részletezve a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § Beruházási kiadások teljesítését 16.839.080.,-Ft főösszegben, felújítási kiadások teljesítését 550.000.,-Ft összegben, ezek feladatonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2021. évi mérleg főösszegét 563.614.835,-Ft-ban állapítja meg. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, valamint a közvetett támogatások kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát 34.671.120,-Ft-ban jóváhagyja, mely összeget 2022. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használja fel.

(2) A pénzmaradvány kimutatás a 9. melléklet, az eredmény-kimutatást a 10. melléklet mutatja.

8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé. A képviselő-testület Szulok Község Önkormányzatának adósságállományát a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladathoz kapcsolódó teljesítése 2021. évben nem volt. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.

11. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése és teljesülése (Ft)


Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező
feladatok

önként vállalt
feladatok

államigazgatási
feladatok

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15817186

15817186

15846386

15846386

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

7457000

7457000

10657663

10657663

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának támogatása

B1132

163134

163134

159030

159030

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2270000

2270000

2270000

2270000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

5511686

5511686

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

173440

173440

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25707320

25707320

34618205

34618205

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13832000

13832000

20478797

22246235

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

39539320

0

0

39539320

55097002

56864440

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

3100000

3100000

3100000

3401696

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3298000

3298000

4298000

6180491

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

4200

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3298000

0

0

3298000

4298000

6184691

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

211620

Közhatalmi bevételek

B3

6398000

0

0

6398000

7398000

9798007

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

48000

48000

48000

48000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

1390000

1390000

1390000

1539165

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

183000

296163

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B408

0

0

18

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

Egyéb működési bevételek

B411

1000000

0

1000000

1000000

2355024

Működési bevételek

B4

2438000

0

0

2438000

2621000

4238370

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

48375320

0

0

48375320

65116002

70900817

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

3000000

3000000

38010178

37820193

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

3000000

0

0

3000000

38010178

37820193

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

8153382

8153382

8153382

295530

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

8153382

0

0

8153382

8153382

295530

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

11153382

0

0

11153382

46163560

46163560

Költségvetési bevételek

B1-B7

59528702

0

0

59528702

111279562

109016540

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

0

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

4000000

4000000

4000000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

4000000

4000000

4000000

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

10221454

10221454

10221454

10221454

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

10221454

0

0

10221454

10221454

10221454

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

1160169

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Betétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

14221454

0

0

14221454

14221454

11381623

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

14221454

0

0

14221454

14221454

11381623

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

73750156

0

0

73750156

125501016

120398163

2. melléklet

Bevételek kormányzati funkciónként (Ft)

1.

3. melléklet

Kiadások részletezése és teljesülése (Ft)

1.

4. melléklet

Kiadások kormányzati funkciónként (Ft)

1.

5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2021. évi előirányzat

Teljesítés

K62

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök Orvosi rendelő

K63

1118819

1118819

Falubusz beszerzés

K64

11824000

11714000

Játszótér

K64

3916000

Csecsemőmérleg,boka-kar index

K64

455000

455000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Beruházási célú áfa

K67

4638251

3551261

Beruházások

K6

21952070

16839080

Útfelújíás

K71

18300000

350000

Járdafelújítás

K71

3778820

200000

K71

K71

K71

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5959288

Felújítások

K7

28038108

550000

6. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi tény (teljesítés)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

14130705

21921913

20953419

Külső személyi juttatások

K12

5895000

6011645

6011380

Személyi juttatások

K1

20025705

27933558

26964799

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2700600

3443207

3343695

Készletbeszerzés

K31

3485000

6411560

6239414

Kommunikációs szolgáltatások

K32

520000

620000

586097

Szolgáltatási kiadások

K33

7666000

8956000

7834018

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

80000

80000

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2851000

3780000

3389904

Dologi kiadások

K3

14602000

19847560

18049433

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3940000

4159100

4159100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3940000

4159100

4159100

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

1131956

1131956

1131956

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

8894000

8894000

8851685

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

2461400

2461400

Tartalékok-általános

K513

100000

264162

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

10125956

12751518

12445041

Működési költségvetés előirányzat csoport

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1118819

1118819

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11824000

16195000

12169000

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3156000

4638251

3551261

Beruházások

K6

14980000

21952070

16839080

Ingatlanok felújítása

K71

22078820

550000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5959288

Felújítások

K7

28038108

550000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

2347603

2347603

2347603

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2347603

2347603

2347603

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési kiadások

K1-K8

68721864

120472724

84698751

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

4000000

4000000

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1028292

1028292

1028292

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

5028292

5028292

1028292

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

5028292

5028292

1028292

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

73750156

125501016

85727043

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi tény (teljesítés)

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25707320

34618205

34618205

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13832000

20478797

22246235

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

39539320

55097002

56864440

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

3000000

38010178

37820193

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

3100000

3100000

3401696

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3298000

4298000

6184691

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

211620

Közhatalmi bevételek

B3

6398000

7398000

9798007

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

48000

48000

48000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

1390000

1390000

1539165

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

183000

296163

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

0

0

18

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B411

1000000

1000000

2355024

Működési bevételek

B4

2438000

2621000

4238370

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

8153382

8153382

295530

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

8153382

8153382

295530

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

59528702

111279562

109016540

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

4000000

4000000

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

10221454

10221454

10221454

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

10221454

10221454

10221454

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1160169

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

14221454

14221454

11381623

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

14221454

14221454

11381623

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

73750156

125501016

120398163

7. melléklet

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

1.

8. melléklet

Szulok Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2021 évben és a lakosságnak juttatott támogatások

1.

9. melléklet

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés

Összesen

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

109.016.540

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

84.698.751

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

24.317.789

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

11.381.623

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1.028.292

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

10.353.331

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

34.671.120

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)


0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

34.671.120

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa


0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

34.671.120

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
(=B*0,1)


0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)


0

Ebből irányító szerv által elvonásra kerül


0

10. melléklet

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)


Megnevezés

Előző időszak (2020. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2021. év)

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

12.721.586

8.741.007

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

24.000

36.000

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1.990.419

1.551.165

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)
(04=01+02+03)

14.736.005

10.328.172

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

26.693.633

34.618.205

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

20.437.134

22.246.235

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

17.120.605

37.820.193

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3.204.676

5.636.823

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)
(11=08+09+10)

67.456.048

100.321.456

09 Anyagköltség

5.481.622

6.239.414

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

8.592.995

8.420.115

11 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

14.074.617

14.659.529

13 Bérköltség

20.875.462

21.207.921

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

7.518.577

6.011.380

15 Bérjárulékok

3.772.508

3.364.031

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

32.166.547

30.583.332

VI Értékcsökkenési leírás

10.582.060

9.564.394

VII Egyéb ráfordítások

17.130.351

27.351.369

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

8.238.478

28.491.004

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

12

18

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)
(26>=27)

0

0

18a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
(=16+17+18) (28=24+...+26)

12

18

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

84.620

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0

0

21a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

84.620

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

12

-84.602

C) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

8.238.490

28.406.402

11. melléklet

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása

Megnevezés

bruttó érték

értékcsökkenés/értékvesztés

nettó-mérleg szerinti érték

ESZKÖZÖK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű immateriális javak

A/I/2 Szellemi termékek

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű immateriális javak

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű immateriális javak

A/I Immateriális javak

23 969 000

23 969 000

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

23 969 000

23 969 000

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

549 769 004

119 092 284

430 676 720

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

59 585 795

43 156 176

16 429 619

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/3 Tenyészállatok

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II Tárgyi eszközök

609 354 799

162 248 460

447 106 339

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/III/1 Tartós részesedések

150 000

150 000

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2a - ebből: államkötvények

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

150 000

150 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

60 200 701

17 279 713

42 920 988

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

60 200 701

17 279 713

42 920 988

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

693 674 500

203 497 173

490 177 327

B/I Készletek

használatban lévő kisértékű készletek

B/II Értékpapírok

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

C/I Hosszú lejáratú betétek

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

261 905

261 905

C/III Forintszámlák

34 360 215

34 360 215

C/IV Devizaszámlák

C/V Idegen pénzeszközök

C) PÉNZESZKÖZÖK

34 622 120

0

34 622 120

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

3 854 542

3 854 542

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/III/1 Adott előlegek

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

D/III/4 Forgótőke elszámolása

49 000

49 000

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

49 000

49 000

D) KÖVETELÉSEK

3 903 542

3 903 542

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

34 911 846

34 911 846

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

F/3 Halasztott ráfordítások

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

767 112 008

203 497 173

563 614 835

FORRÁSOK

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

535 495 932

535 495 932

G/II Nemzeti vagyon változásai

7 675 673

7 675 673

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

9 772 734

9 772 734

G/IV Felhalmozott eredmény

-21 251 092

-21 251 092

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI Mérleg szerinti eredmény

28 406 402

28 406 402

G) SAJÁT TŐKE

560 099 649

0

560 099 649

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 160 169

1 160 169

H/III/1 Kapott előlegek

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

H) KÖTELEZETTSÉGEK

1 160 169

1 160 169

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 355 017

2 355 017

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 355 017

2 355 017

FORRÁSOK ÖSSZESEN

563 614 835

563 614 835

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

kulturális javak

régészeti leletek

függő követelések

függő kötelezettségek

biztos (jövőbeni) követelések

helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket

12. melléklet

Szulok Község Önkormányzat adósságállományáról szóló kimutatás

1.

12melléklet