Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 27

Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.27.

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira.

2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1.sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza. A kiadásokat és bevételeket cofogonkénti bontásban tájékoztató táblák tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)1 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatát 200 639 617 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:

a) 158 720 264 Ft költségvetési bevétellel,

b) 41 919 353 Ft finanszírozási bevétellel,

c) 199 044 712 Ft költségvetési kiadással,

d) 1 594 905 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 13. sz melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

1.2 A működési költségvetés bevételeit 66 873 325 Ft-ban, ebből:

a) működési célú támogatásokat 39 058 226 Ft-ban,

b) közhatalmi bevételeket 18 613 000 Ft-ban,

c) működési bevételeket 9 202 099 Ft-ban,

d) működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban.

2.3 A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 18 555 589 Ft-ban.

3.4 A felhalmozási költségvetés bevételeit 91 846 939 Ft-ban.

4. A felhalmozási költségvetés finanszírozási bevételeit 23.011.476 Ft-ban.

5.5 A működési költségvetés kiadásait 62 088 013 Ft-ban, ebből:

a) a személyi juttatások kiadásait 23 994 629 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 737 515 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 33 108 318 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 142 500 Ft-ban,

e) az egyéb működési célú kiadásokat 4 904 809 Ft-ban, ebből: helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokat: 26 089 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 3 800 440 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 1.078.280 Ft-ban.

6.6 A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 1 594 905 Ft-ban.

7.7 A felhalmozási költségvetés kiadásait 126 156 941 Ft-ban, ebből:

a) a beruházásokat 15 810 923 Ft-ban,

b) a felújításokat 109 946 012 Ft-ban,

c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 400 006 Ft-ban.

(4) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú (tőke jellegű) bevételeket és kiadásokat az 4. és 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2022. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 8 fő.

(6) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként a 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.

Tartalékok

7. § (1) Az önkormányzat 0 Ft tartalékot képez, melyből 0 Ft általános tartalék és 0 Ft a céltartalék. (Likviditás megőrzésére képzett tartalék)

(2) A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 2022. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 8. sz. melléklet tartalmazza

(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11.sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 12. sz. melléklet tartalmazza.

(6) ) Az elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközöket a 9. sz. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1000 eFt összeghatári a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vehet fel.

(2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.

(3) Valamennyi az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

12. § Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet8

Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sorsz.

BEVÉTELEK

2022.eredeti előirányzat

2022. módosított előirányzat.

Kiemelt előirányzatok/rovatok:

Költségvetési bevételek

156 392 374

158 720 264

I.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

38 389 050

39 058 226

1.

Önkormányzatok működési
támogatásai

36 260 383

36 817 059

2.

Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

2 128 667

2 241 167

3.

Kölcsön visszatérülés

0

0

4.

Elvonások, befizetések
bevétele

0

0

II.

Felhalmozási célú
támogatások államházt.
belülről

0

1.

Felhalmozási célú
önkormányzati támogatás

91 846 939

91 846 939

2.

Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről


91 846 939

91 846 939

-felhalm.bevételből eu-s
programokhoz kapcsolódó
bevétel

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

18 613 000

18 613 000

1.

ebből -helyi adók

17 680 000

17 680 000

2.

-gépjárműadók

0

0

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

933000

933 000

IV.

Működési bevételek

7 543 385

9 202 099

V.

Felhalmozási bevételek

0

0

VI.

Működési célú átvett
pénzeszközök

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

0

0

VIII.

Finanszírozási bevételek

41 768 566

41 919 353

1.

Költségvetési hiány belső
finanszírozása (előző évi
költségvetési maradvány
ig.vétele)

41768566

41567065

2.

Költségvetési hiány külső
finanszírozása (hitel)

0

0

3.

Államháztartáson belüli
megelőlegezés

0

352288

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)

198160940

200639617

XI.

ebből-kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási
feladat)

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként/
kiem.előirányzatonként

I.

Működési költségvetés
kiadásai (1+2+3+4+5)

46359008

72887771

1.

Személyi juttatások

19276750

23994629

2.

Munkaadókat terhelő
járulékok

2400028

2737515

3.

Dologi kiadások

20659137

33108318

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

8030000

8142500

5.

Egyéb működési célú
kiadás (1.1+1.2.+1.3.)

4161221

4904809

1.1

ebből -egyéb működési célú
tám.áht.belülre

3082941

3800440

1.2

-egyéb működési célú tám.
áht.kívülre

1078280

1078280

1.3

-tartalékok

0

0

1.4

-egyéb befizetés, elvonás

0

0

II.

Felhalmozási költségvetés
kiadásai (1+2+3)

150559315

126156941

1.

Beruházások

15000000

15810923

2.

Felújítások

127391187

109946012

3.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

400006

III.

Finanszírozási kiadások

1242617

1594905

1.

Ebből: -Adósságszolgálat

0

0

2.

-áht-n belüli megelőlegezés
v.fiz.

1242617

1594905

3.

-Irányító szervei támogatás
folyósítása

0

0

IV.

KIADÁSOK ÖSSZESEN
(V+VI.)

198160940

200639617

1.

ebből-kötelező feladat

2.

önként vállalt feladat

3.

állami (államigazgatási
feladat)

V.

Összes létszám (1+2)

10

10

1.

Engedélyezett létszám
(közfoglalkoztatottak nélkül)

8

8

2.

Közfoglalkoztatottak száma

2

2

2. melléklet

Somogyaszaló Községi Önkormányzat

A

B

C

Sorsz.

BEVÉTELEK

2022.eredeti előirányzat

Kiemelt előirányzatok/rovatok:

Költségvetési bevételek

I.

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

38 389 050

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

36 260 383

2.

Egyéb műk.célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

2 128 667

3.

Kölcsön visszatérülés

0

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

91 846 939

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

2.

Egyéb felh.célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

91 846 939

-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó
bevétel

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

18 613 000

1.

ebből -helyi adók

17 680 000

2.

-gépjárműadók

0

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

933 000

IV.

Működési bevételek

250 000

V.

Felhalmozási bevételek

7 293 385

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

VIII.

Finanszírozási bevételek

41 768 566

1.

Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)

41 768 566

2.

Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)

198 160 940

IX.

ebből - kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási feladat)

KIADÁSOK
-előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét

2022.eredeti előirányzat

I.

Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)

46 359 008

1.

Személyi juttatások

19 276 750

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 400 028

3.

Dologi kiadások

20 659 137

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

8 030 000

5.

Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)

4 161 221

5.1

ebből -egyéb müködési célu tám.áht.belülre

3 082 941

5.2

-egyéb működési célú tám.áht.kívülre

1 078 280

5.3

-tartalékok

0

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)

150 559 315

1.

Beruházások

15 000 000

2.

Felújítások

127 391 187

3.

Egyéb felhalmozási kiadás

0

III.

Finanszírozási kiadások

1 242 617

1.

Ebből: -Adósságszolgálat

2.

-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.

1 242 617

3.

-Irányító szervei tám.folyósítása

IV.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)

198 160 940

1.

ebből - kötelező feladat

2.

önként vállalt feladat

3.

állami (államigazgatási feladat)

V.

Összes létszám (1+2)

10

1.

Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)

8

2.

Közfoglalkoztatottak száma

2

3. melléklet

2022. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

A

B

C

D

E

I. Beruházási kiadások

2022.eredeti előirányzat

1.

Falugondnoki gépkocsi beszerzés

15 000 000

2.

3.

ÖSSZESEN:

15 000 000

III. Felújítási kiadások

1.

Temető térkövezése

4 676 851

2.

Szolgálati lakás felújítása (MFP)

19 919 997

3.

Út felúj. (Aszfaltozás, járda felúj.,fekvőrend.) - MFP

26 000 000

4.

Vízmű felújítás

1 177 000

5.

Kultúrház belső felújítása (TOP plusz)

75 617 339

ÖSSZESEN:

127 391 187

4. melléklet

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

A

B

C

I. Működési bevételek

2022.eredeti előirányzat

1.

Működési bevételek

250 000

2.

Közhatalmi bevételek

18 613 000

3.

Önkormányzatok működési támogatása

36 260 383

4.

Egyéb müködési c.tám áht-belülről

2 128 667

5.

Maradvány igénybevétele

18 757 090

6.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

7.

Működési célú bevételek összesen:

76 009 140

II. Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

19 276 750

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 400 028

3.

Dologi kiadások

20 659 137

4.

Ellátottak pénzbeni juttatása

8 030 000

5.

Egyéb működési c. tám.áht-on
belülre

3 082 941

6.

Egyéb működési c. tám.áht-on
kívülre

1 078 280

7.

Tartalékok

0

8.

Finanszírozási kiadások

1 242 617

9.

Működési célú kiadások összesen:

55 769 753

5. melléklet

2022. évi tőke jellegű bevételek és kiadások

A

B

C

D

E

KIADÁSOK

2022. évi eredeti
előirányzat

1.

2. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor

15 000 000

2.

2. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor

127 391 187

3.

2. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor

0

4.

Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés

0

KIADÁS ÖSSZESEN:

142 391 187

BEVÉTELEK

2022. évi eredeti előirányzat

1.

Leader-VP turisztikai infr.fejl.

1 846 939

2.

MFP pályázat (Rét, Pipacs utca aszfaltozás)

15 000 000

3.

MFP pályázat(Kossuth L. u. 81-147. járda felújítása)

10 000 000

4.

MFP pályázat(tanyagondnoki gépkocsi csere)

15 000 000

5.

TOP - kultúrház belső felújítása

50 000 000

5.

Tulajdonosi bevételek

6 225 960

6.

Előző évi felhalmozási maradvány

23 011 476

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

121 084 375

6. melléklet

Kimutatás a több éves kihatással járó kiadásokról

A

B

C

D

E

F

G

Kötelezettségek

Sorsz.

M e g n e v e z é s

2021

2022

2023

2024-től

Összesen

1.

Hitelek

0

0

0

0

0

2.

Egyéb kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

3.

Egyéb kötelezettség
összesen

0

0

0

0

0

8. melléklet

2022. évi közvetett támogatások tervezett összege

A

B

C

D

E

F

Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség

Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség

Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség

Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség

Szemétszállítási díjkompenzáció

Ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény mentesség

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

Ö S S Z E S E N :

0

9. melléklet

2022. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra

A

B

C

D

Sorsz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

1.

Református Egyházközség

150 000

2.

Foltvarrók

150 000

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ö S S Z E S E N :

300 000

10. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

A

B

C

D

E

F

Beruházás megnevezése

Összes költség Ft

Ebből 2022.
évi tervezett
felhasználás

Az összes költséghez

UNIÓS támogatás

Támogatás típusa

Saját forrás

Rét, Pipacs utca felújítása

15 000 000

15 000 000

15 000 000

MFP

Kossuth L. utcai járda
(81. sz. -147. sz. között)
felújítása

10 000 000

10 000 000

10 000 000

MFP

Tanyagondnoki gépkocsi
cseréje

15 000 000

15 000 000

15 000 000

VP

Kultúrház belső felújítása

75 617 339

75 617 339

50 000 000

TOP

11. melléklet

A 2022. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

A

B

C

D

Támogatási jogcím

Mutató 2022.

Fajlagos összeg 2022.

2022. évi
normatív támogatás

Helyi Önkormányzatok működésének általános
támogatása

16 067 000

Önkormányzati hivatal működésének
támogatása

Önkormányzati hivatal működésének
támogatása beszámítási összege

Településüzemeltetéshez kapcsolódó
feladatellátás támogatása

Településüzemeltetéshez kapcsolódó
feladatellátás támogatás beszámítási összege

Ebből

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátása

hektár

25 200

4 326 840

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 368 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok
támogatása

1 517 310

Közutak fenntartásának támogatása

1 844 750

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
támogatás beszámítási összege

fő

6 000 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
támogatása

külterületi
lakos

2 550

10 200

Beszámítás

Üdülőhelyi feladatok támogatása

idegenforgalmi
adóforint

Polgármesteri illetmény támogatása

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

16 067 100

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
támogatása

működési hó

12

4 590 600

A települési önkormányzatok szociális
feladatainak támogatása

forint

8 030 000

Család és gyermekjóléti szolgálat

Család és gyermekjóléti központ

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

Bölcsődei ellátás (bértámogatás+ üzemeltetési
tám.)

Többcélú kistérségi társulás által ellátott
feladatok támogatása: szoc.étk., házi
segítségnyújtás,idősek.nappali ellátása

Gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés
támogatása

forint
570

189

107 730

Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása
összesen

12 728 330

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Támogatási jogcím

Mutató 2021/2022

Mutató 2022/2023

Támogatás összege 2022. évre

Óvoda pedagógusok bértámogatása

Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

Óvoda működtetési támogatás

Pedagógus II.kategóriába sorolt óv.ped.kieg.
támogatás.

Közoktatás összesen

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok
támogatása

2 270 000

Központi költségvetésből származó források összesen
(csökkentés után)

12. melléklet

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások

A

B

Ellátás megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

Települési támogatás

Ft

Rendkívüli élethelyzetre

8 030 000

Létfenntartási gondok enyhítésére

-Pénzbeli

-Természetbeni

Elhunyt személy eltemettetése

Gyógyszerkiadások fedezetére

Ápolási támogatás céljából

Összesen

8 030 000

Kamatmentes kölcsön

Köztemetés

Üdülési támogatás

Ösztöndíjak.

Szociális étkezés

Nappali ellátás

Gyermekvédelmi kedvezmény.

Szünidei gyermekétkeztetés.

Újszülöttek támogatása

Összesen:

13. melléklet

Somogyaszaló Községi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

Megnevezés

Sorszám

2022. évben

2023. évben

2024. évben

2025. évben

Összesen

Helyi adók és a települési
adók

1

18 613 000

18 613 000

Osztalékok, koncessziós
díjak, hozambevételek

2

Díjak, pótlékok, bírságok

3

Tárgyi eszközök,
immateriális javak,
vagyoni értékű jog
értékesítése,
vagyonhasznosításból
származó bevétel

4

7 293 385

7 293 385

Részvények, részesedések értékesítése

5

Vállalat értékesítéséből,
privatizációból származó
bevételek

6

Kezesség-, illetve
garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés

7

Saját bevételek
(01+…+07)

8

25 906 385

25 906 385

Saját bevételek
(08. sor) 50 %-a

9

12 953 193

12 953 193

Előző év(ek)ben
keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési
kötelezettség (11+…+17)

10

Felvett, átvállalt hitel és
annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett,
illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (19+…+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és
annak tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség
összesen (10+18)

26

Fizetési
kötelezettséggel
csökkentett saját
bevétel (09-26)

27

12 953 193

12 953 193
1

A 3. § (1) bekezdése a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdés 1. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés 1. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdés 2. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés 2. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdés 3. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdés 5. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés 5. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdés 6. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdés 7. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés 7. pontja a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.