Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.05.27.

Somogyaszaló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. melléklet szerinti 143 246 224 Ft költségvetési bevétellel, valamint a 4. melléklet szerinti 43 287 827 Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásait a 1. melléklet szerint 144 196 063 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.

(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül:

a) Működési célú kiadások összesen: 60 837 444 Ft

aa) személyi juttatás 20 126 863 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 148 112 Ft

ac) dologi kiadások 31 233 832 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 4 205 844 Ft

ae) egyéb működési célú kiadás 3 122 793 Ft

b) Felhalmozási célú kiadások 83 358 619 Ft

ba) beruházási kiadások 9 170 655 Ft

bb) felújítási kiadások 73 787 958 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 400 006 Ft.

3. § Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 1 504 324 Ft főösszegben elfogadja a 3. melléklet alapján.

4. § (1) A Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 40 833 664 Ft-tal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 56 736 170 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 687 835 353 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján 630 449 311 Ft összegben, tartós részesedését 0 Ft összegben jóváhagyja.

(3) A Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

6. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. melléklet tartalmazza

(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza

7. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 15. melléklet tartalmaz.

(2) Somogyaszaló Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

8. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

01

Törvény szerinti
illetmények,
munkabérek
(K1101)

7 460 000

10 119 664

10 119 664

8 340 710

7 479 667

07

Béren kívüli
juttatások
(K1107)

1 253 885

1 253 885

166 667

235 000

13

Foglalkoztatottak
egyéb személyi
juttatásai
(>=14) (K1113)

235 000

235 000

199 378

199 378

15

Foglalkoztatottak
személyi juttatásai
(=01+…+13) (K11)

7 695 000

11 608 549

11 572 927

8 507 377

7 914 045

16

Választott
tisztségviselők
juttatásai
(K121)

11 461 750

11 461 750

11 298 488

8 038 720

11 298 488

17

Munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszonyban nem
saját
foglalkoztatottnak
fizetett juttatások
(K122)

120 000

709 510

709 510

709 510

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

214 820

214 820

577 800

204 820

19

Külső személyi
juttatások
(=16+17+18) (K12)

11 581 750

12 386 080

12 222 818

8 616 520

12 212 818

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

19 276 750

23 994 629

23 795 745

17 123 897

20 126 863

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
(=22+…+27) (K2)

2 400 028

2 737 515

2 618 664

2 658 756

2 148 112

22

ebből: szociális
hozzájárulási adó
(K2)

2 035 486

25

ebből: táppénz
hozzájárulás
(K2)

28 254

26

foglalkoztatót terhelő más járulék(K2)

1 000

27

ebből: munkáltatót
terhelő személyi
jövedelemadó
(K2)

83 372

28

Szakmai anyagok
beszerzése
(K311)

70 000

70 000

44 559

44 559

29

Üzemeltetési anyag
beszerzése
(K312)

3 909 467

5 756 964

5 751 098

5 747 492

31

Készletbeszerzés
(=28+29+30) (K31)

3 979 467

5 826 964

5 795 657

5 792 051

32

Informatikai szolgáltat
igénybevétele
(K321)

385 200

385 200

335 820

325 930

33

Egyéb
kommunikációs
szolgáltatások
(K322)

437 600

437 600

364 104

349 385

34

Kommunikációs
szolgáltatások
(=32+33) (K32)

822 800

822 800

699 924

675 315

35

Közüzemi díjak
(K331)

4 723 000

4 723 000

4 121 279

15 510 000

3 956 339

36

Vásárolt élelmezés (K332)

84 827

264 341

245 492

245 492

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

157 880

517 880

472 333

472 333

39

Karbantartási,
kisjavítási szolg.
(K334)

890 000

2 131 644

2 036 754

2 036 754

42

Szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatások
(K336)

150 000

305 000

269 712

269 712

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

5 740 000

12 556 755

12 463 896

12 429 757

44

ebből: biztosítási díj (K337)

356 350

45

Szolgáltatási kiadás (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

11 745 707

20 498 620

19 609 466

15 510 000

19 410 387

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

100 000

224 000

224 000

224 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

100 000

224 000

224 000

224 000

49

Működési célú
előzetesen
felszámított általános forgalmi adó
(K351)

4 006 163

5 718 941

5 177 775

4 187 700

5 125 329

51

Kamatkiadások
(>=52+53) (K353)

100

7

7

52

ebből: államházt.
belül
(K353)

54

Egyéb pénzügyi
műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)

58

Egyéb dologi kiadás(K355)

5 000

16 893

11 745

6 743

59

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások
(=49+50+51+54+58) (K35)

4 011 163

5 735 934

5 189 527

4 187 700

5 132 079

60

Dologi kiadások
(=31+34+45+48+59) (K3)

20 659 137

33 108 318

31 518 574

19 697 700

31 233 832

62

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

291 000

291 000

291 000

72

ebből: az egyéb
pénzbeli és
természetbeni
gyermekvédelmi
támogatások
(K42)

291 000

100

Egyéb nem
intézményi ellátások (>=101+…+119)
(K48)

8 030 000

7 851 500

3 984 958

19 650 000

3 914 844

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

30 702

117

ebből: települési
támogatás [Szoctv.
45. §],
(K48)

3 538 000

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

346 142

120

Ellátottak pénzbeli
juttatásai
(=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

8 030 000

8 142 500

4 275 958

19 650 000

4 205 844

123

A helyi önkormányzat előző évi
elszámolásából
származó kiadások (K5021)

26 088

26 088

26 088

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

1

1

1

126

Elvonások és
befizetések
(=123+124+125)
(K502)

26 089

26 089

26 089

150

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson
belülre
(=151+…+160)
(K506)

3 082 941

3 800 440

3 604 264

2 796 704

155

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

779 982

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

2 016 722

178

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson
kívülre
(=179+…+188)
(K512)

1 078 280

1 078 280

300 000

300 000

179

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

150 000

181

ebből: egyéb civil
szervezetek
(K512)

150 000

189

Tartalékok
(K513)

190

Egyéb működési célú kiadások
(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

4 161 221

4 904 809

3 930 353

3 122 793

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése
(>=193) (K62)

301 100

301 100

301 100

193

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

194

Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése
(K63)

330 377

326 046

326 046

195

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése,
létesítése
(K64)

11 811 024

11 811 024

6 912 738

6 912 738

200

Beruházási célú
előzetesen
felszámított általános forgalmi adó
(K67)

3 188 976

3 368 422

1 630 771

1 630 771

201

Beruházások
(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

15 000 000

15 810 923

9 170 655

9 170 655

202

Ingatlanok felújítása (K71)

100 308 022

86 050 258

58 055 023

58 055 023

205

Felújítási célú
előzetesen
felszámított általános forgalmi adó
(K74)

206

Felújítások
(=202+...+205) (K7)

45 732

45 732

45 732

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)

6

6

6

257

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)

400 000

400 000

400 000

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

400 006

400 006

400 006

269

Költségvetési
kiadások
(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

196 918 323

199 044 712

149 497 913

59 130 353

144 196 063

2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Követelés -
Költségvetési
évben esedékes

Követelés -
Költségvetési
évet követően
esedékes

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok
működésének általános
támogatása
(B111)

17 346 400

17 346 400

17 346 400

17 346 400

03

Települési önkormányzatok
egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak
támogatása
(B1131)

13 172 300

13 172 300

13 437 424

13 437 424

04

Települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
(B1132)

107 730

107 730

82 080

82 080

05

Települési önkormányzatok
szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
(03+04) (B113)

13 280 030

13 280 030

13 519 504

13 519 504

06

Települési önkormányzatok
kulturális feladatainak
támogatása
(B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési
támogatások és kiegészítő
támogatások
(B115)

3 363 953

3 915 653

9 303 215

9 303 215

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

4 976

871 978

871 978

09

Önkormányzatok működési
támogatásai
(=01+02+05+06+07+08) (B11)

36 260 383

36 817 059

43 311 097

43 311 097

34

Egyéb működési célú
támogatások bevételei
államháztartáson belülről
(=35+…+44) (B16)

2 128 667

2 241 167

4 465 211

3 915 683

36

ebből: központi kezelésű
előirányzatok
(B16)

38

ebből: egyéb fejezeti
kezelésű előirányzatok
(B16)

291 000

40

ebből: elkülönített állami
pénzalapok
(B16)

2 393 547

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
(B16)

1 231 136

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
(=09+...+12+23+34) (B1)

38 389 050

39 058 226

47 776 308

47 226 780

46

Felhalmozási célú
önkormányzati támogatások (B21)

70

Egyéb felhalmozási célú
támogatások bevételei
államháztartáson belülről
(=71+…+80) (B25)

91 846 939

91 846 939

63 181 583

63 181 583

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai
társfinanszírozása
(B25)

63 181 583

81

Felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson belülről
(=46+47+48+59+70) (B2)

91 846 939

91 846 939

63 181 583

63 181 583

82

Magánszemélyek
jövedelemadói
(=83+84) (B311)

93

Jövedelemadók
(=82+85) (B31)

109

Vagyoni típusú adók
(=110+…+115) (B34)

2 500 000

2 500 000

2 436 368

2 015 315

110

ebből: építményadó (B34)

140 937

111

ebből: magánszemélyek
kommunális adója
(B34)

1 874 378

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

15 000 000

15 000 000

23 806 081

10 262 364

22 849 821

123

ebből: állandó jelleggel
végzett iparűzési
tevékenység után fizetett
helyi iparűzési adó
(B351)

22 849 821

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)

180 000

180 000

105 500

105 500

164

Termékek és szolgáltatások adói
(=116+137+141+142+147) (B35)

15 180 000

15 180 000

23 911 581

10 262 364

22 955 321

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

933 000

933 000

1 567 840

460 891

184

Közhatalmi bevételek
(=93+94+104+109+164+165) (B3)

18 613 000

18 613 000

27 915 789

10 262 364

25 431 527

186

Szolgáltatások ellenértéke
(>=187+188) (B402)

432 400

432 400

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

250 000

250 000

191

Tulajdonosi bevételek
(>=192+…+197) (B404)

7 293 385

8 719 345

5 772 477

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek
(>=205+206+207) (B4082)

52

52

209

Kamatbevételek és más
nyereség jellegű bevételek
(=201+204) (B408)

52

52

217

Biztosító által fizetett
kártérítés
(B410)

232 754

232 754

232 754

218

Egyéb működési bevételek
(>=218+219) (B411)

1 043 790

1 029 481

220

ebből: kiadások
visszatérítései
(B411)

844 478

221

Működési bevételek
(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

7 543 385

9 202 099

7 481 473

7 375 524

224

Ingatlanok értékesítése
(>=224) (B52)

226

Egyéb tárgyi eszközök
értékesítése (B53)

540 000

232

Felhalmozási bevételek
(=221+223+225+226+229) (B5)

540 000

258

Működési célú átvett pénzeszközök

272

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)

30 810

30 810

284

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30 810

30 810

285

Költségvetési bevételek
(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

156 392 374

158 720 264

146 925 963

10 262 364

143 246 224

3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

19

Államháztartáson
belüli megelőlegezés visszafizetése
(K914)

1 242 617

1 594 905

1 504 324

1 549 635

1 504 324

27

Belföldi finanszírozás kiadásai
(=06+17+…+23+26) (K91)

1 242 617

1 594 905

1 504 324

1 549 635

1 504 324

38

Finanszírozási
kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 242 617

1 594 905

1 504 324

1 549 635

1 504 324

4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Követelés -
Költségvetési
évben esedékes

Követelés -
Költségvetési
évet követően
esedékes

Teljesítés

11

Előző év költségvetési
maradványának
igénybevétele
(B8131)

41 768 566

41 567 065

41 567 065

41 567 065

13

Maradvány igénybevétele
(=11+12)
(B813)

41 768 566

41 567 065

41 567 065

41 567 065

14

Államháztartáson belüli
megelőlegezések
(B814)

352 288

1 720 762

1 720 762

22

Belföldi finanszírozás
bevételei
(=04+10+13+…+18+21) (B81)

41 768 566

41 919 353

43 287 827

43 287 827

31

Finanszírozási bevételek
(=22+28+29+30) (B8)

41 768 566

41 919 353

43 287 827

43 287 827

5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

143 246 224

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

144 196 063

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-949 839

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

43 287 827

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 504 324

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

41 783 503

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

40 833 664

15

C) Összes maradvány (=A+B)

40 833 664

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

40 833 664

6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#

Megnevezés

Létszám (Tervezett átlagos
statiszti-kai állo- mányi
létszám, éves)

Törvény
szerinti
illetm.,
munka-
bérek

Normatív jutalmak, céljuttatás,
projekt-
prémium

Készen-
léti, ügye-leti,
helyette-sítési díj, túlóra,
túlszolgá-lat

Végkie-
légítés,
jubileumi
jutalom

Béren
kívüli
juttatás

Költségtérítések

Támoga-
tások

Foglalkoztatottak
egyéb
személyi
juttatásai

52

"A", "B" fizetési osztály
összesen

1

3093570

235000

50000

62

KÖZALKAL-MAZOTTAK
ÖSSZESEN (=27+...+39)

1

3093570

235000

50000

99

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

2

1990932

101

közfoglalkoztatott

2

2395165

149378

103

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK
ÖSSZESEN (=74+…+80)

4

4386097

149378

112

polgármester, főpolgármester

1

113

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

114

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

115

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)

5

116

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

10

7479667

235000

199378

95

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

10

96

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

434 902 999

607 106 405

06

A/II/2 Gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

11 501 635

23 166 266

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

20 005 995

176 640

10

A/II Tárgyi eszközök
(=A/II/1+...+A/II/5)

466 410 629

630 449 311

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(=A/I+A/II+A/III+A/IV)

466 410 629

630 449 311

30

B/I/1 Vásárolt készletek

44 067

35

B/I Készletek
(=B/I/1+…+B/I/5)

44 067

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
FORGÓESZKÖZÖK
(= B/I+B/II)

44 067

49

C/II/1 Forintpénztár

316 355

278 675

55

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

316 355

278 675

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

41 452 211

33 184 462

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszlák

9 487 651

56

C/III Forintszámlák
(=C/III/1+C/III/2)

41 452 211

42 672 113

59

C) PÉNZESZKÖZÖK
(=C/I+…+C/IV)

41 768 566

42 950 788

62

D/I/1 Költségvetési évben esedékes
követelések
működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről
(>=D/I/1a)

549 528

549 528

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes
követelések közhatalmi bevételre
(=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 558 552

2 484 262

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben
esedékes követelések vagyoni típusú
adókra

446 624

421 053

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben
esedékes követelések termékek és
szolgáltatások adóira

911 017

956 260

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben
esedékes követelések egyéb
közhatalmi bevételekre

1 200 911

1 106 949

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes
követelések működési bevételre
(=D/I/4a+…+D/I/4i)

137 483

105 949

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben
esedékes követelések tulajdonosi
bevételekre

118 174

91 640

80

D/I/4h - ebből: költségvetési évben
esedékes követelések biztosító által
fizetett kártérítésre

19 309

14 309

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben
esedékes követelések egyéb működési bevételekre

540 000

540 000

84

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére (3515-ből, 3583-ból,
illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

540 000

540 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes
követelések
(=D/I/1+…+D/I/8)

3 785 563

3 679 739

108

D/II/3 Költségvetési évet követően
esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

7 764 092

10 262 364

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet
követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

5 250

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet
követően esedékes követelések
termékek és szolgáltatások adóira

7 667 492

10 262 364

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

91 350

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes
követelések
(=D/II/1+…+D/II/8)

7 764 092

10 262 364

145

D/III/1 Adott előlegek
(=D/III/1a+…+D/III/1f)

409 151

148

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)

311 149

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott
előlegek

98 002

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

84 000

84 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások
(=D/III/1+…+D/III/9)

84 000

493 151

161

D) KÖVETELÉSEK
(=D/I+D/II+D/III)

11 633 655

14 435 254

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

166

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható
általános forgalmi adó

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
elszámolása
(=E/I/1+…+E/I/4)

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek
elszámolása

1 551 438

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
(=E/III/1+E/III/2)

1 551 438

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK
(=E/I+E/II+E/III)

1 551 438

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
(=A+B+C+D+E+F)

521 408 355

687 835 353

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

492 770 000

492 770 000

180

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

231 201

231 201

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 169 988

3 169 988

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-2 235 939

124 094 656

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

185

G/ SAJÁT TŐKE
(= G/I+…+G/VI)

18 445 663

56 736 170

185

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

492 770 000

186

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adókra

231 201

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

492 770 000

492 770 000

189

H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

231 201

231 201

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
(>=H/I/5a+H/I/5b)

3 169 988

3 169 988

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
felújításokra

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
(=H/I/1+…+H/I/9)

1 818 452

5 301 850

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
(>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 242 617

1 549 635

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetésére

1 242 617

1 549 635

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek
(=H/II/1+…+H/II/9)

1 242 617

1 549 635

237

H/III/1 Kapott előlegek

1 282 863

2 186 275

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek
elszámolása

154 076

24 000

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)

400 000

400 000

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
(=H/III/1+…+H/III/10)

1 836 939

2 610 275

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK
(=H/I+H/II+H/III)

4 898 008

9 461 760

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása

4 129 434

1 371 578

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
(=J/1+J/2+J/3)

4 129 434

1 371 578

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

521 408 355

687 835 353

8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

17 376 002

28 310 145

02

02 Eszközök és szolgáltatások
értékesítése nettó
eredményszemléletű bevételei

101 486

432 400

03

03 Tevékenység egyéb nettó
eredményszemléletű
bevételei

5 437 487

5 654 303

04

I Tevékenység nettó
eredményszemléletű bevétele
(=01+02+03)

22 914 975

34 396 848

08

06 Központi működési célú
támogatások
eredményszemléletű bevételei

09

07 Egyéb működési célú
támogatások
eredményszemléletű bevételei

10

08 Felhalmozási célú támogatások
eredményszemléletű bevételei

11

09 Különféle egyéb
eredményszemléletű bevételek

38 978 151

43 311 097

12

III Egyéb eredményszemléletű
bevételek
(=06+07+08+09)

12 031 132

3 825 103

13

10 Anyagköltség

22 519 997

63 212 393

14

11 Igénybe vett szolgáltatások
értéke

22 224 519

1 574 441

17

IV Anyagjellegű ráfordítások
(=10+11+12+13)

95 753 799

111 923 034

18

14 Bérköltség

7 051 608

5 795 657

19

15 Személyi jellegű egyéb
kifizetések

11 804 330

20 528 415

20

16 Bérjárulékok

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

22

VI Értékcsökkenési leírás

18 855 938

26 324 072

23

VII Egyéb ráfordítások

12 061 556

8 664 522

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE
(=I±II+III-IV-V-VI-VII)

10 762 661

12 657 196

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és
kamatjellegű
eredményszemléletű bevételek

2 804 076

2 334 835

32

VIII Pénzügyi műveletek
eredményszemléletű bevételei
(=17+18+19+20+21)

25 628 293

23 656 553

35

24 Fizetendő kamatok és
kamatjellegű ráfordítások

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb
ráfordításai (>=26a+26b)

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

7

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

10

45

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

18 445 663

56 736 170

9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális
javak

Ingatlanok
és
kapcsolódó
vagyoni
értékű jogok

Gépek,
berendezések, felszerelések,
járművek

Tenyész-
állatok

Beruházások
és felújítások

Koncesszióba, vagyon-
kezelésbe
adott
eszközök

01

Tárgyévi nyitó
állomány (előző évi
záró állomány)

10 445 978

721 448 425

47 727 825

20 005 995

02

Immateriális javak
beszerzése, nem
aktivált beruházások

7 539 884

03

Nem aktivált
felújítások

58 100 755

04

Beruházásokból,
felújításokból aktivált érték

65 951 758

19 445 577

07

Egyéb növekedés

08

Összes növekedés
(=02+…+07)

09

Értékesítés

2 538 067

301 227 510

46 775 900

1 926 001

11

Térítésmentes átadás

2 538 067

367 179 268

66 221 477

67 566 640

13

Egyéb csökkenés

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

15

Bruttó érték
összesen
(=01+08-14)

16

Terv szerinti
értékcsökkenés
nyitó állománya

17

Terv szerinti
értékcsökkenés
növekedése

2 538 067

62 617 528

33 913 477

18

Terv szerinti
értékcsökkenés
csökkenése

92 171 673

1 901 602

19

Terv szerinti
értékcsökkenés
záró állománya
(=16+17-18)

12 984 045

256 991 281

68 238 065

24

Értékcsökkenés
összesen
(=19+23)

25

Eszközök nettó
értéke
(=15-24)

26

Teljesen (0-ig) leírt
eszközök bruttó
értéke

10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA
TARTOZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK

A

466 410 629

630 449 311

135,17

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

466 410 629

630 449 311

135,17

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

434 902 999

607 106 405

139,60

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

137 052 743

142 144 553

103,72

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

1 513 000

1 513 000

100

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

288 272 630

431 793 635

149,79

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

8 064 626

31 655 217

392,52

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

11 501 635

23 166 266

201,42

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

-1 470 000

-1 470 000

100

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

10 827 580

20 438 165

188,76

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

2 144 055

4 198 101

195,80

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

20 005 995

176 640

0,88

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

20 005 995

176 640

0,88

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

1. Tartós részesedések

A/III/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

44 067

I. Készletek

B/I

44 067

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

41 768 566

42 950 788

102,83

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

316 355

278 675

88,09

III. Forintszámlák

C/III

41 452 211

42 672 113

102,94

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

11 633 655

14 435 254

124,08

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3 785 563

3 679 739

97,20

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

7 764 092

10 262 364

132,18

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

84 000

493 151

587,08

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

1 551 438

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

521 408 355

687 835 353

131,92

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

512 380 913

677 002 015

132,13

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

492 770 000

492 770 000

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

231 201

231 201

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

3 169 988

3 169 988

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-2 235 939

124 094 656

-5 550,00

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

18 445 663

56 736 170

307,59

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

4 898 008

9 461 760

193,18

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1 818 452

5 301 850

291,56

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 242 617

1 549 635

124,71

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1 836 939

2 610 275

142,10

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
(=K/1+K/2+K/3)

J

4 129 434

1 371 578

33,21

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

521 408 355

687 835 353

131,92

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

42 245 471

55 904 767

132,33

Használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

13 004 567

17 132 366

131,74

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbe vett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

1 118 742

-1 118 742

-100

Függő kötelezettségek

L/7

98 705

98 705

100

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő
előjelnek megfelelően) Ft-ban

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen
( =2+3)

41 768 566

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege
[+32]

316 355

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege
[+(331-3318) + (332-3328)]

41 452 211

04

B. Korrekciós tételek összesen:
(5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

1 182 222

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege
[-003]

-145 700 387

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege
[+005]

186 534 051

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése
tárgyidőszaki
egyenlege
[-0981313]

-41 567 065

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen
[+/-3651]

409 151

19

Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]

311 149

20

Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma
[+/-36514]

98 002

21

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma
[+/-36515]

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma
[+/-3654]

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma
összesen
[+/-366]

-1 551 438

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla
tárgyidőszaki
forgalma
[+/-3661]

-1 551 438

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma
[+/-3671]

-903 412

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma
[+/-36711]

-903 412

43

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla
tárgyidőszaki
forgalma
[+/-3673]

130 076

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege
(A + B)

42 950 788

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki
egyenlege
[+32 + (331-3318) + (332-3328)]

42 950 788

64

Tájékoztató adat:Kincstárban vezetett forint szlák tárgyidőszaki
záró állománya

9 487 651

12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Több éves kihatással járó döntések

Somogyaszaló Községi Önkormányzat

Sorszám

Kötelezettségek

Köt.időtartama

Tám.összege

Kötelezettség

1

2

3

4

5

6

7

13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

2022. év

2023. év

2024. év

Települési önkormányzatok támogatása

17 346 400

25 561 453

32 000 000

Szociális támogatás

13 437 424

10 825 300

10 825 500

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

82 080

84 132

85 000

Könyvtári támogatás

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

871 978

Önkormányzatok működési támogatása

43 311 097

38 740 885

45 180 500

Központosított működési támogatás EU pályázat

Egyéb működési célú támogatások

3 915 683

750 320

800 000

Egyéb működési célú támogatások összesen:

Működési támogatások összesen:

47 226 780

39 491 205

45 980 500

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú tám.-ok áht.-on belülről

63 181 583

25 000 000

25 000 000

Kommunális adó

1 874 378

2 100 000

2 100 000

Építmény adó

140 937

Iparűzési adó

22 849 821

17 100 000

17 100 000

Gépjármű adó

0

Idegenforgalmi adó

105 500

140 000

140 000

Egyéb közhatalmi bevételek

460 891

290 000

290 000

Közhatalmi bevételek

25 431 527

19 630 000

19 630 000

Készletértékesítés

Szolgáltatások ellenértéke

432 400

935 375

1 000 000

Tulajdonosi bevételek

5 680 837

3 258 472

3 500 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérülés

Kamatbevételek

52

Biztosító által fizetett kártérítés

232 754

Egyéb működési bevételek

1 029 481

10 000

10 000

Működési bevételek

7 375 524

4 203 847

4 200 000

Műk.célú átvett pénzeszközök

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök

30 810

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási bevételek

Költségvetési bevételek

143 246 224

88 325 052

99 320 500

Pénzmaradvány igénybevétele

41 567 065

24 000 000

24 000 000

Áht.-on belüli megelőlegezések

1 720 762

Finanszírozási bevételek

43 287 827

24 000 000

24 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

186 534 051

112 325 052

123 320 500

14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmények
összege Ft-ban

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

5.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

6.

Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

7.

Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

8.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

9.

Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (2 fő)

0

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

13.

Egyéb kedvezmény

0

14.

Egyéb kölcsön elengedése

0

15.

Összesen:

0

15. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása:

Megnevezés

Támogatási összeg (Ft)

Somogyaszalói Református Egyházközség

200 000

Foltvarró Szakkör

200 000

Összesen:

400 000

Beruházások, felújítások:

Megnevezés

Összeg Ft-ban(Bttó)

Magasságkorlátozó kapu

382 397

Routerek (Kultúrház+Faluház)

15 999

Dell Inspiron 3501 15,6" FHD/Intel Core i3-1005G1/8GB/256GB/ (Könyvtárosnak)

230 000

Samsung Galaxi A53 5G DS 128G telefon és tartozékai / polgár

168 079

Kultúrház komplett bebútorozása

1 500 000

3 db klíma felszerelése - Kultúrház

1 500 000

Klímaberendezés telepítéssel-Háziorvosi rendelő, Somogyaszaló

360 000

Gyerekülés falugondnoki autóba - 5 db

103 445

12 db polc (több színű)-Faluház

72 400

Sebességkorlátozó tábla

119 329

MO Nassau szék 33 db szürke, 33 db fehér, 34 db fekete

3 496 500

Futómű javító készlet-Falugondnoki gk.

177 800

Hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, beépíthető sütő, beépíthető főzőlap

355 984

Anyag vásárlás kultúrház bútorok készítéséhez

684 780

4 db karnis + akkus seprű Kultúrházba

113 154

Kossuth 149. Szolg.lakás felújítása -MFP-ÖTIK/2021

18 996 569

Kossuth 149. Szolg.lakás kocsibejáró

224 333

Kossuth 149. gáz bekötés

1 011 508

Ereszcsatorna+tartozékai - Kultúrház

417 901

Somogyaszaló, Kossuth 81. (40/5 hrsz.) "Közösségi ház felújítása-TOP_PLUSZ
pályázat

36 320 349

Natúr tölgy lamella falburkolat Kultúrház

698 939

Radiátor - 11 db - Kultúrház - Önrészből (testületi hat.)

582 891

2 db fekvőrendőr (szélesség:30 m) kiépítése, Somogyaszaló, Rákóczi u.

1 292 860

Bútor-alsószekrény, oldalszekrény, mosdószekr.-Kultúrház

58 080

Somogyaszaló 319 hrsz. Rét utca, 310 hrsz Pipacs utca burkolat felúj.

12 880 543

Víz-, és szennyvíz hálózaton végzett felújítások (Kavíz Kft.)

925 020

ÖSSZESEN:

83 211 630

16. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítése mérlegszerűen

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok teljesítése Ft

Megnevezés

Előirányzatok teljesítése Ft

Működési bevétel

7 375 524

Személyi juttatások

20 126 863

Önkormányzatok működési
támogatása

43 311 097

Munkaadót terhelő járulékok

2 148 112

Egyéb működési támogatás

3 915 683

Dologi kiadások

31 233 832

Működési célú átvett
pénzeszköz

0

Egyéb működési célú
kiadások

3 122 793

Közhatalmi bevételek

25 431 527

Ellátottak pénzbeli jutt.

4 205 844

Finanszírozási bevételek

1 720 762

Finanszírozási kiadások

1 504 324

Működési bevétel összesen

81 754 593

Működési kiadás összesen

62 341 768

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok teljesítése Ft

Megnevezés

Előirányzatok teljesítése Ft

Felhalmozási bevételek

0

Felújítási kiadások

73 787 958

Felhalmozási célú támogatások

63 181 583

Beruházási kiadások

9 170 655

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

30 810

Egyéb felhalmozási célú
kiadások

400 006

Finansz.bev.-ek (pénzm.)

41 567 065

Felhalomozási bevétel
összesen

104 779 458

Felhalmozási kiadás
összesen

83 358 619

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

186 534 051

KIADÁSOK ÖSSZESEN

145 700 387