Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Somogyaszaló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. melléklet szerinti 143 246 224 Ft költségvetési bevétellel, valamint a 4. melléklet szerinti 43 287 827 Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásait a 1. melléklet szerint 144 196 063 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül:
a) Működési célú kiadások összesen: 60 837 444 Ft
aa) személyi juttatás 20 126 863 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 148 112 Ft
ac) dologi kiadások 31 233 832 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 4 205 844 Ft
ae) egyéb működési célú kiadás 3 122 793 Ft
b) Felhalmozási célú kiadások 83 358 619 Ft
ba) beruházási kiadások 9 170 655 Ft
bb) felújítási kiadások 73 787 958 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 400 006 Ft.
3. § Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 1 504 324 Ft főösszegben elfogadja a 3. melléklet alapján.
4. § (1) A Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 40 833 664 Ft-tal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 56 736 170 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 687 835 353 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján 630 449 311 Ft összegben, tartós részesedését 0 Ft összegben jóváhagyja.
(3) A Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
6. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. melléklet tartalmazza
(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza
7. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 15. melléklet tartalmaz.
(2) Somogyaszaló Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
8. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti |
7 460 000 |
10 119 664 |
10 119 664 |
8 340 710 |
7 479 667 |
||
07 |
Béren kívüli |
1 253 885 |
1 253 885 |
166 667 |
235 000 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak |
235 000 |
235 000 |
199 378 |
199 378 |
|||
15 |
Foglalkoztatottak |
7 695 000 |
11 608 549 |
11 572 927 |
8 507 377 |
7 914 045 |
||
16 |
Választott |
11 461 750 |
11 461 750 |
11 298 488 |
8 038 720 |
11 298 488 |
||
17 |
Munkavégzésre |
120 000 |
709 510 |
709 510 |
709 510 |
|||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
214 820 |
214 820 |
577 800 |
204 820 |
|||
19 |
Külső személyi |
11 581 750 |
12 386 080 |
12 222 818 |
8 616 520 |
12 212 818 |
||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 276 750 |
23 994 629 |
23 795 745 |
17 123 897 |
20 126 863 |
||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 400 028 |
2 737 515 |
2 618 664 |
2 658 756 |
2 148 112 |
||
22 |
ebből: szociális |
2 035 486 |
||||||
25 |
ebből: táppénz |
28 254 |
||||||
26 |
foglalkoztatót terhelő más járulék(K2) |
1 000 |
||||||
27 |
ebből: munkáltatót |
83 372 |
||||||
28 |
Szakmai anyagok |
70 000 |
70 000 |
44 559 |
44 559 |
|||
29 |
Üzemeltetési anyag |
3 909 467 |
5 756 964 |
5 751 098 |
5 747 492 |
|||
31 |
Készletbeszerzés |
3 979 467 |
5 826 964 |
5 795 657 |
5 792 051 |
|||
32 |
Informatikai szolgáltat |
385 200 |
385 200 |
335 820 |
325 930 |
|||
33 |
Egyéb |
437 600 |
437 600 |
364 104 |
349 385 |
|||
34 |
Kommunikációs |
822 800 |
822 800 |
699 924 |
675 315 |
|||
35 |
Közüzemi díjak |
4 723 000 |
4 723 000 |
4 121 279 |
15 510 000 |
3 956 339 |
||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
84 827 |
264 341 |
245 492 |
245 492 |
|||
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
157 880 |
517 880 |
472 333 |
472 333 |
|||
39 |
Karbantartási, |
890 000 |
2 131 644 |
2 036 754 |
2 036 754 |
|||
42 |
Szakmai |
150 000 |
305 000 |
269 712 |
269 712 |
|||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 740 000 |
12 556 755 |
12 463 896 |
12 429 757 |
|||
44 |
ebből: biztosítási díj (K337) |
356 350 |
||||||
45 |
Szolgáltatási kiadás (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 745 707 |
20 498 620 |
19 609 466 |
15 510 000 |
19 410 387 |
||
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
|||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
100 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
|||
49 |
Működési célú |
4 006 163 |
5 718 941 |
5 177 775 |
4 187 700 |
5 125 329 |
||
51 |
Kamatkiadások |
100 |
7 |
7 |
||||
52 |
ebből: államházt. |
|||||||
54 |
Egyéb pénzügyi |
|||||||
58 |
Egyéb dologi kiadás(K355) |
5 000 |
16 893 |
11 745 |
6 743 |
|||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
4 011 163 |
5 735 934 |
5 189 527 |
4 187 700 |
5 132 079 |
||
60 |
Dologi kiadások |
20 659 137 |
33 108 318 |
31 518 574 |
19 697 700 |
31 233 832 |
||
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
291 000 |
291 000 |
291 000 |
||||
72 |
ebből: az egyéb |
291 000 |
||||||
100 |
Egyéb nem |
8 030 000 |
7 851 500 |
3 984 958 |
19 650 000 |
3 914 844 |
||
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
30 702 |
||||||
117 |
ebből: települési |
3 538 000 |
||||||
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
346 142 |
||||||
120 |
Ellátottak pénzbeli |
8 030 000 |
8 142 500 |
4 275 958 |
19 650 000 |
4 205 844 |
||
123 |
A helyi önkormányzat előző évi |
26 088 |
26 088 |
26 088 |
||||
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
1 |
1 |
1 |
||||
126 |
Elvonások és |
26 089 |
26 089 |
26 089 |
||||
150 |
Egyéb működési célú támogatások |
3 082 941 |
3 800 440 |
3 604 264 |
2 796 704 |
|||
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
779 982 |
||||||
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 016 722 |
||||||
178 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 078 280 |
1 078 280 |
300 000 |
300 000 |
|||
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
150 000 |
||||||
181 |
ebből: egyéb civil |
150 000 |
||||||
189 |
Tartalékok |
|||||||
190 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 161 221 |
4 904 809 |
3 930 353 |
3 122 793 |
|||
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
301 100 |
301 100 |
301 100 |
||||
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
|||||||
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, |
330 377 |
326 046 |
326 046 |
||||
195 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, |
11 811 024 |
11 811 024 |
6 912 738 |
6 912 738 |
|||
200 |
Beruházási célú |
3 188 976 |
3 368 422 |
1 630 771 |
1 630 771 |
|||
201 |
Beruházások |
15 000 000 |
15 810 923 |
9 170 655 |
9 170 655 |
|||
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
100 308 022 |
86 050 258 |
58 055 023 |
58 055 023 |
|||
205 |
Felújítási célú |
|||||||
206 |
Felújítások |
45 732 |
45 732 |
45 732 |
||||
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) |
6 |
6 |
6 |
||||
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
400 006 |
400 006 |
400 006 |
||||
269 |
Költségvetési |
196 918 323 |
199 044 712 |
149 497 913 |
59 130 353 |
144 196 063 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Követelés - |
Követelés - |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok |
17 346 400 |
17 346 400 |
17 346 400 |
17 346 400 |
|
03 |
Települési önkormányzatok |
13 172 300 |
13 172 300 |
13 437 424 |
13 437 424 |
|
04 |
Települési önkormányzatok |
107 730 |
107 730 |
82 080 |
82 080 |
|
05 |
Települési önkormányzatok |
13 280 030 |
13 280 030 |
13 519 504 |
13 519 504 |
|
06 |
Települési önkormányzatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési |
3 363 953 |
3 915 653 |
9 303 215 |
9 303 215 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
4 976 |
871 978 |
871 978 |
||
09 |
Önkormányzatok működési |
36 260 383 |
36 817 059 |
43 311 097 |
43 311 097 |
|
34 |
Egyéb működési célú |
2 128 667 |
2 241 167 |
4 465 211 |
3 915 683 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű |
|||||
38 |
ebből: egyéb fejezeti |
291 000 |
||||
40 |
ebből: elkülönített állami |
2 393 547 |
||||
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 231 136 |
||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 389 050 |
39 058 226 |
47 776 308 |
47 226 780 |
|
46 |
Felhalmozási célú |
|||||
70 |
Egyéb felhalmozási célú |
91 846 939 |
91 846 939 |
63 181 583 |
63 181 583 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
63 181 583 |
||||
81 |
Felhalmozási célú |
91 846 939 |
91 846 939 |
63 181 583 |
63 181 583 |
|
82 |
Magánszemélyek |
|||||
93 |
Jövedelemadók |
|||||
109 |
Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 436 368 |
2 015 315 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
140 937 |
||||
111 |
ebből: magánszemélyek |
1 874 378 |
||||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
15 000 000 |
15 000 000 |
23 806 081 |
10 262 364 |
22 849 821 |
123 |
ebből: állandó jelleggel |
22 849 821 |
||||
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) |
180 000 |
180 000 |
105 500 |
105 500 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 180 000 |
15 180 000 |
23 911 581 |
10 262 364 |
22 955 321 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
933 000 |
933 000 |
1 567 840 |
460 891 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek |
18 613 000 |
18 613 000 |
27 915 789 |
10 262 364 |
25 431 527 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke |
432 400 |
432 400 |
|||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
250 000 |
250 000 |
|||
191 |
Tulajdonosi bevételek |
7 293 385 |
8 719 345 |
5 772 477 |
||
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek |
52 |
52 |
|||
209 |
Kamatbevételek és más |
52 |
52 |
|||
217 |
Biztosító által fizetett |
232 754 |
232 754 |
232 754 |
||
218 |
Egyéb működési bevételek |
1 043 790 |
1 029 481 |
|||
220 |
ebből: kiadások |
844 478 |
||||
221 |
Működési bevételek |
7 543 385 |
9 202 099 |
7 481 473 |
7 375 524 |
|
224 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
226 |
Egyéb tárgyi eszközök |
540 000 |
||||
232 |
Felhalmozási bevételek |
540 000 |
||||
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75) |
30 810 |
30 810 |
|||
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
30 810 |
30 810 |
|||
285 |
Költségvetési bevételek |
156 392 374 |
158 720 264 |
146 925 963 |
10 262 364 |
143 246 224 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
19 |
Államháztartáson |
1 242 617 |
1 594 905 |
1 504 324 |
1 549 635 |
1 504 324 |
||
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 242 617 |
1 594 905 |
1 504 324 |
1 549 635 |
1 504 324 |
||
38 |
Finanszírozási |
1 242 617 |
1 594 905 |
1 504 324 |
1 549 635 |
1 504 324 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Követelés - |
Követelés - |
Teljesítés |
11 |
Előző év költségvetési |
41 768 566 |
41 567 065 |
41 567 065 |
41 567 065 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele |
41 768 566 |
41 567 065 |
41 567 065 |
41 567 065 |
|
14 |
Államháztartáson belüli |
352 288 |
1 720 762 |
1 720 762 |
||
22 |
Belföldi finanszírozás |
41 768 566 |
41 919 353 |
43 287 827 |
43 287 827 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek |
41 768 566 |
41 919 353 |
43 287 827 |
43 287 827 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
143 246 224 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
144 196 063 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-949 839 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
43 287 827 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 504 324 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
41 783 503 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
40 833 664 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
40 833 664 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
40 833 664 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Létszám (Tervezett átlagos |
Törvény |
Normatív jutalmak, céljuttatás, |
Készen- |
Végkie- |
Béren |
Költségtérítések |
Támoga- |
Foglalkoztatottak |
52 |
"A", "B" fizetési osztály |
1 |
3093570 |
235000 |
50000 |
|||||
62 |
KÖZALKAL-MAZOTTAK |
1 |
3093570 |
235000 |
50000 |
|||||
99 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1990932 |
|||||||
101 |
közfoglalkoztatott |
2 |
2395165 |
149378 |
||||||
103 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK |
4 |
4386097 |
149378 |
||||||
112 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
||||||||
113 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
||||||||
114 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
||||||||
115 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
5 |
||||||||
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
10 |
7479667 |
235000 |
199378 |
|||||
95 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
10 |
||||||||
96 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó |
434 902 999 |
607 106 405 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, |
11 501 635 |
23 166 266 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
20 005 995 |
176 640 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök |
466 410 629 |
630 449 311 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ |
466 410 629 |
630 449 311 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
44 067 |
||
35 |
B/I Készletek |
44 067 |
||
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ |
44 067 |
||
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
316 355 |
278 675 |
|
55 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
316 355 |
278 675 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
41 452 211 |
33 184 462 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszlák |
9 487 651 |
||
56 |
C/III Forintszámlák |
41 452 211 |
42 672 113 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
41 768 566 |
42 950 788 |
|
62 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes |
549 528 |
549 528 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes |
2 558 552 |
2 484 262 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben |
446 624 |
421 053 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben |
911 017 |
956 260 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben |
1 200 911 |
1 106 949 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes |
137 483 |
105 949 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben |
118 174 |
91 640 |
|
80 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben |
19 309 |
14 309 |
|
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben |
540 000 |
540 000 |
|
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, |
540 000 |
540 000 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes |
3 785 563 |
3 679 739 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően |
7 764 092 |
10 262 364 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet |
5 250 |
||
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet |
7 667 492 |
10 262 364 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
91 350 |
||
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes |
7 764 092 |
10 262 364 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek |
409 151 |
||
148 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184) |
311 149 |
||
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott |
98 002 |
||
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
84 000 |
84 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
84 000 |
493 151 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK |
11 633 655 |
14 435 254 |
|
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
|||
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható |
|||
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek |
1 551 438 |
||
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 551 438 |
||
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
1 551 438 |
||
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
521 408 355 |
687 835 353 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
492 770 000 |
492 770 000 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
231 201 |
231 201 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 169 988 |
3 169 988 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 235 939 |
124 094 656 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
|||
185 |
G/ SAJÁT TŐKE |
18 445 663 |
56 736 170 |
|
185 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
492 770 000 |
||
186 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adókra |
231 201 |
||
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
492 770 000 |
492 770 000 |
|
189 |
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
231 201 |
231 201 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
3 169 988 |
3 169 988 |
|
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|||
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 818 452 |
5 301 850 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 242 617 |
1 549 635 |
|
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli |
1 242 617 |
1 549 635 |
|
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes |
1 242 617 |
1 549 635 |
|
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 282 863 |
2 186 275 |
|
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek |
154 076 |
24 000 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678) |
400 000 |
400 000 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 836 939 |
2 610 275 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
4 898 008 |
9 461 760 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli |
4 129 434 |
1 371 578 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 129 434 |
1 371 578 |
|
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
521 408 355 |
687 835 353 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
17 376 002 |
28 310 145 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások |
101 486 |
432 400 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó |
5 437 487 |
5 654 303 |
|
04 |
I Tevékenység nettó |
22 914 975 |
34 396 848 |
|
08 |
06 Központi működési célú |
|||
09 |
07 Egyéb működési célú |
|||
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások |
|||
11 |
09 Különféle egyéb |
38 978 151 |
43 311 097 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű |
12 031 132 |
3 825 103 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
22 519 997 |
63 212 393 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások |
22 224 519 |
1 574 441 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
95 753 799 |
111 923 034 |
|
18 |
14 Bérköltség |
7 051 608 |
5 795 657 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb |
11 804 330 |
20 528 415 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
|||
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
|||
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
18 855 938 |
26 324 072 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
12 061 556 |
8 664 522 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
10 762 661 |
12 657 196 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és |
2 804 076 |
2 334 835 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek |
25 628 293 |
23 656 553 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és |
|||
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb |
|||
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
7 |
||
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
10 |
45 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
18 445 663 |
56 736 170 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok |
Gépek, |
Tenyész- |
Beruházások |
Koncesszióba, vagyon- |
01 |
Tárgyévi nyitó |
10 445 978 |
721 448 425 |
47 727 825 |
20 005 995 |
||
02 |
Immateriális javak |
7 539 884 |
|||||
03 |
Nem aktivált |
58 100 755 |
|||||
04 |
Beruházásokból, |
65 951 758 |
19 445 577 |
||||
07 |
Egyéb növekedés |
||||||
08 |
Összes növekedés |
||||||
09 |
Értékesítés |
2 538 067 |
301 227 510 |
46 775 900 |
1 926 001 |
||
11 |
Térítésmentes átadás |
2 538 067 |
367 179 268 |
66 221 477 |
67 566 640 |
||
13 |
Egyéb csökkenés |
||||||
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
||||||
15 |
Bruttó érték |
||||||
16 |
Terv szerinti |
||||||
17 |
Terv szerinti |
2 538 067 |
62 617 528 |
33 913 477 |
|||
18 |
Terv szerinti |
92 171 673 |
1 901 602 |
||||
19 |
Terv szerinti |
12 984 045 |
256 991 281 |
68 238 065 |
|||
24 |
Értékcsökkenés |
||||||
25 |
Eszközök nettó |
||||||
26 |
Teljesen (0-ig) leírt |
10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA |
A |
466 410 629 |
630 449 311 |
135,17 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
466 410 629 |
630 449 311 |
135,17 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
434 902 999 |
607 106 405 |
139,60 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
137 052 743 |
142 144 553 |
103,72 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
1 513 000 |
1 513 000 |
100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
288 272 630 |
431 793 635 |
149,79 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
8 064 626 |
31 655 217 |
392,52 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
11 501 635 |
23 166 266 |
201,42 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
-1 470 000 |
-1 470 000 |
100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
10 827 580 |
20 438 165 |
188,76 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 144 055 |
4 198 101 |
195,80 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
20 005 995 |
176 640 |
0,88 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
20 005 995 |
176 640 |
0,88 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
44 067 |
||
I. Készletek |
B/I |
44 067 |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
41 768 566 |
42 950 788 |
102,83 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
316 355 |
278 675 |
88,09 |
III. Forintszámlák |
C/III |
41 452 211 |
42 672 113 |
102,94 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
11 633 655 |
14 435 254 |
124,08 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 785 563 |
3 679 739 |
97,20 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
7 764 092 |
10 262 364 |
132,18 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
84 000 |
493 151 |
587,08 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 551 438 |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
521 408 355 |
687 835 353 |
131,92 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
512 380 913 |
677 002 015 |
132,13 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
492 770 000 |
492 770 000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
231 201 |
231 201 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 169 988 |
3 169 988 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2 235 939 |
124 094 656 |
-5 550,00 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
18 445 663 |
56 736 170 |
307,59 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
4 898 008 |
9 461 760 |
193,18 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 818 452 |
5 301 850 |
291,56 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 242 617 |
1 549 635 |
124,71 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 836 939 |
2 610 275 |
142,10 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
J |
4 129 434 |
1 371 578 |
33,21 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
521 408 355 |
687 835 353 |
131,92 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
42 245 471 |
55 904 767 |
132,33 |
Használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
13 004 567 |
17 132 366 |
131,74 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbe vett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
1 118 742 |
-1 118 742 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
98 705 |
98 705 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
41 768 566 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
316 355 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
41 452 211 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
1 182 222 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-145 700 387 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
186 534 051 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
-41 567 065 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen |
409 151 |
19 |
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] |
311 149 |
20 |
Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
98 002 |
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
|
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
|
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma |
-1 551 438 |
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla |
-1 551 438 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
-903 412 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma |
-903 412 |
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla |
130 076 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege |
42 950 788 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki |
42 950 788 |
64 |
Tájékoztató adat:Kincstárban vezetett forint szlák tárgyidőszaki |
9 487 651 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések |
||||||||||||
Somogyaszaló Községi Önkormányzat |
||||||||||||
Sorszám |
Kötelezettségek |
Köt.időtartama |
Tám.összege |
Kötelezettség |
||||||||
1 |
||||||||||||
2 |
||||||||||||
3 |
||||||||||||
4 |
||||||||||||
5 |
||||||||||||
6 |
||||||||||||
7 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
Települési önkormányzatok támogatása |
17 346 400 |
25 561 453 |
32 000 000 |
|
Szociális támogatás |
13 437 424 |
10 825 300 |
10 825 500 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
82 080 |
84 132 |
85 000 |
|
Könyvtári támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Kiegészítő támogatások |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
871 978 |
|||
Önkormányzatok működési támogatása |
43 311 097 |
38 740 885 |
45 180 500 |
|
Központosított működési támogatás EU pályázat |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
3 915 683 |
750 320 |
800 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások összesen: |
||||
Működési támogatások összesen: |
47 226 780 |
39 491 205 |
45 980 500 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
Egyéb felhalmozási célú tám.-ok áht.-on belülről |
63 181 583 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Kommunális adó |
1 874 378 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
Építmény adó |
140 937 |
|||
Iparűzési adó |
22 849 821 |
17 100 000 |
17 100 000 |
|
Gépjármű adó |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó |
105 500 |
140 000 |
140 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
460 891 |
290 000 |
290 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
25 431 527 |
19 630 000 |
19 630 000 |
|
Készletértékesítés |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
432 400 |
935 375 |
1 000 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
5 680 837 |
3 258 472 |
3 500 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
Általános forgalmi adó visszatérülés |
||||
Kamatbevételek |
52 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
232 754 |
|||
Egyéb működési bevételek |
1 029 481 |
10 000 |
10 000 |
|
Működési bevételek |
7 375 524 |
4 203 847 |
4 200 000 |
|
Műk.célú átvett pénzeszközök |
||||
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
30 810 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
||||
Felhalmozási bevételek |
||||
Költségvetési bevételek |
143 246 224 |
88 325 052 |
99 320 500 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
41 567 065 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
Áht.-on belüli megelőlegezések |
1 720 762 |
|||
Finanszírozási bevételek |
43 287 827 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
186 534 051 |
112 325 052 |
123 320 500 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (2 fő) |
0 |
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
15. |
Összesen: |
0 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Civil szervezetek támogatása: |
|
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
Somogyaszalói Református Egyházközség |
200 000 |
Foltvarró Szakkör |
200 000 |
Összesen: |
400 000 |
Beruházások, felújítások: |
|
Megnevezés |
Összeg Ft-ban(Bttó) |
Magasságkorlátozó kapu |
382 397 |
Routerek (Kultúrház+Faluház) |
15 999 |
Dell Inspiron 3501 15,6" FHD/Intel Core i3-1005G1/8GB/256GB/ (Könyvtárosnak) |
230 000 |
Samsung Galaxi A53 5G DS 128G telefon és tartozékai / polgár |
168 079 |
Kultúrház komplett bebútorozása |
1 500 000 |
3 db klíma felszerelése - Kultúrház |
1 500 000 |
Klímaberendezés telepítéssel-Háziorvosi rendelő, Somogyaszaló |
360 000 |
Gyerekülés falugondnoki autóba - 5 db |
103 445 |
12 db polc (több színű)-Faluház |
72 400 |
Sebességkorlátozó tábla |
119 329 |
MO Nassau szék 33 db szürke, 33 db fehér, 34 db fekete |
3 496 500 |
Futómű javító készlet-Falugondnoki gk. |
177 800 |
Hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, beépíthető sütő, beépíthető főzőlap |
355 984 |
Anyag vásárlás kultúrház bútorok készítéséhez |
684 780 |
4 db karnis + akkus seprű Kultúrházba |
113 154 |
Kossuth 149. Szolg.lakás felújítása -MFP-ÖTIK/2021 |
18 996 569 |
Kossuth 149. Szolg.lakás kocsibejáró |
224 333 |
Kossuth 149. gáz bekötés |
1 011 508 |
Ereszcsatorna+tartozékai - Kultúrház |
417 901 |
Somogyaszaló, Kossuth 81. (40/5 hrsz.) "Közösségi ház felújítása-TOP_PLUSZ |
36 320 349 |
Natúr tölgy lamella falburkolat Kultúrház |
698 939 |
Radiátor - 11 db - Kultúrház - Önrészből (testületi hat.) |
582 891 |
2 db fekvőrendőr (szélesség:30 m) kiépítése, Somogyaszaló, Rákóczi u. |
1 292 860 |
Bútor-alsószekrény, oldalszekrény, mosdószekr.-Kultúrház |
58 080 |
Somogyaszaló 319 hrsz. Rét utca, 310 hrsz Pipacs utca burkolat felúj. |
12 880 543 |
Víz-, és szennyvíz hálózaton végzett felújítások (Kavíz Kft.) |
925 020 |
ÖSSZESEN: |
83 211 630 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Előirányzatok teljesítése Ft |
Megnevezés |
Előirányzatok teljesítése Ft |
|
Működési bevétel |
7 375 524 |
Személyi juttatások |
20 126 863 |
|
Önkormányzatok működési |
43 311 097 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 148 112 |
|
Egyéb működési támogatás |
3 915 683 |
Dologi kiadások |
31 233 832 |
|
Működési célú átvett |
0 |
Egyéb működési célú |
3 122 793 |
|
Közhatalmi bevételek |
25 431 527 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
4 205 844 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 720 762 |
Finanszírozási kiadások |
1 504 324 |
|
Működési bevétel összesen |
81 754 593 |
Működési kiadás összesen |
62 341 768 |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Előirányzatok teljesítése Ft |
Megnevezés |
Előirányzatok teljesítése Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítási kiadások |
73 787 958 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
63 181 583 |
Beruházási kiadások |
9 170 655 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 810 |
Egyéb felhalmozási célú |
400 006 |
|
Finansz.bev.-ek (pénzm.) |
41 567 065 |
|||
Felhalomozási bevétel |
104 779 458 |
Felhalmozási kiadás |
83 358 619 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
186 534 051 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
145 700 387 |