Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 08Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Somogyaszaló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira.
2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. A kiadásokat és bevételeket cofogonkénti bontásban tájékoztató táblák tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatát 90 085 228 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:
a) 76 966 901 Ft költségvetési bevétellel,
b) 13 118 127 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 88 569 990 Ft költségvetési kiadással,
d) 1 515 238 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak 2024. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A működési költségvetés bevételeit 71 967 101 Ft-ban, ebből:
a) működési célú támogatásokat 37 802 730 Ft-ban,
b) közhatalmi bevételeket 29 111 171 Ft-ban,
c) működési bevételeket 5 053 200 Ft-ban.
2. A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 3 128 815 e Ft-ban.
3. A felhalmozási költségvetés bevételeit 5 000 000 Ft-ban.
4. A felhalmozási költségvetés finanszírozási bevételeit 9 989 312 Ft-ban.
5. A működési költségvetés kiadásait 71 761 436 Ft-ban, ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 27 980 829 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 717 321 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 27 081 197 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 909 000 Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadásokat 8 073 089 Ft-ban, ebből: egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 6 499 173 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 300 000 Ft-ban, egyéb elvonásokat 773 916 Ft-ban, a tartalékot 500 000 Ft-ban határozza meg.
6. A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 1 429 480 Ft-ban.
7. A felhalmozási költségvetés kiadásait 16 894 312 Ft-ban, ebből:
a) a beruházásokat 5 000 000 Ft-ban,
b) a felújításokat 11 894 312 Ft-ban.
(4) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú (tőke jellegű) bevételeket és kiadásokat a 4. és 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2024. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 9 fő.
(6) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.
Tartalékok
7. § (1) Az önkormányzat 500 000 Ft tartalékot képez, melyből 0 Ft általános tartalék és 500 000 Ft a céltartalék. (Likviditás megőrzésére képzett tartalék)
(2) A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A 2024. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(6) ) Az elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 eFt összeghatári a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vehet fel.
(2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.
(3) Valamennyi az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2024.eredeti |
Módosítás |
2024.évi mód. |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
||||
Költségvetési bevételek |
||||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 802 730 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 172 003 |
||
2. |
Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson |
1 630 727 |
||
3. |
Elszámolások bevételei |
0 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
5 000 000 |
||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
||
2. |
Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson |
5 000 000 |
||
-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel |
5 000 000 |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
29 111 171 |
||
1. |
ebből -helyi adók |
28 841 171 |
||
2. |
-gépjárműadók |
0 |
||
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
270 000 |
||
IV. |
Működési bevételek |
5 053 200 |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
VIII. |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK |
76 967 101 |
||
Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások |
0 |
|||
IX. |
Finanszírozási bevételek |
13 118 127 |
||
1. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
13 118 127 |
||
1.1 |
Maradvány igénybevétele |
13 118 127 |
||
1.2 |
Lekötött betét megszüntetése |
0 |
||
2. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
||
X. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
90 085 228 |
||
ebből-kötelező feladat |
37 802 730 |
|||
önként vállalt feladat |
52 282 498 |
|||
állami (államigazgatási feladat) |
0 |
|||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét |
2024.eredeti |
Módosítás |
2024.évi mód. |
I. |
Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
71 761 436 |
||
1. |
Személyi juttatások |
27 980 829 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 717 321 |
||
3. |
Dologi kiadások |
27 081 197 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 909 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
8 073 089 |
||
5.1 |
ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre |
6 499 173 |
||
5.2 |
-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre |
300 000 |
||
5.3 |
-egyéb befizetés elvonás |
773 916 |
||
5.4 |
-tartalékok |
500 000 |
||
=általános tartalék |
500 000 |
|||
=céltartalék |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
16 894 312 |
||
1. |
Beruházások |
5 000 000 |
||
2. |
Felújítások |
11 894 312 |
||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
III. |
Finanszírozási kiadások |
1 429 480 |
||
Ebből: =Adósságszolgálat |
0 |
|||
1. |
=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 429 480 |
||
2. |
=lekötött betét v.vezetés/befektetés |
|||
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III) |
90 085 228 |
||
ebből-kötelező feladat |
73 190 916 |
|||
önként vállalt feladat |
16 894 312 |
|||
állami (államigazgatási feladat) |
0 |
|||
V. |
Összes létszám (1+2) |
11,0 |
||
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
9,0 |
||
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
2,0 |
2. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2024.eredeti előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
||
Költségvetési bevételek |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 802 730 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 172 003 |
2. |
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 630 727 |
3. |
Kölcsön visszatérülés |
0 |
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 000 000 |
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
2. |
Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 000 000 |
-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel |
5 000 000 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
29 111 171 |
1. |
ebből -helyi adók |
28 841 171 |
2. |
-gépjárműadók |
0 |
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
270 000 |
IV. |
Működési bevételek |
4 203 847 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
13 118 127 |
1. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési |
13 118 127 |
2. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel) |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
90 085 228 |
|
XI. |
ebből-kötelező feladat |
|
önként vállalt feladat |
||
állami (államigazgatási feladat) |
||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként |
2024.eredeti előirányzat |
I. |
Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
71 761 436 |
1. |
Személyi juttatások |
27 980 829 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 717 321 |
3. |
Dologi kiadások |
27 081 197 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 909 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
8 073 089 |
1.1 |
ebből -egyéb működési célú tám.áht.belűlre |
6 499 173 |
1.2 |
-egyéb működési célú tám.áht.kívülre |
300 000 |
1.3 |
-elvonások és befizetések |
773 916 |
1.4 |
-tartalékok |
500 000 |
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
16 894 312 |
1. |
Beruházások |
5 000 000 |
2. |
Felújítások |
11 894 312 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
1 515 238 |
1. |
Ebből: -Adósságszolgálat |
0 |
2. |
-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 515 238 |
3. |
-Irányító szervei tám. folyósítása |
0 |
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) |
90 085 228 |
1. |
ebből-kötelező feladat |
|
2. |
önként vállalt feladat |
|
3. |
állami (államigazgatási feladat) |
|
V. |
Összes létszám (1+2) |
11 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
9 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
2 |
3. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
I. Beruházási kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
1. |
Pótkocsi beszerzés (MFP) |
5 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
5 000 000 |
|||
II. Felújítási kiadások |
||||
1. |
Kossuth L. utca járda felújítása |
9 989 312 |
||
2. |
Közmű felújítás (Kavíz Kft.) |
1 905 000 |
||
ÖSSZESEN: |
11 894 312 |
|||
4. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások |
2024.eredeti előirányzat |
|
1. |
Működési bevételek |
5 053 200 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
29 111 171 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
36 172 003 |
4. |
Egyéb működési c. tám. áht-belülről |
1 630 727 |
5. |
Maradvány igénybevétele |
3 128 815 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Működési célú bevételek összesen: |
71 967 101 |
1. |
Személyi juttatások |
27 980 829 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 717 321 |
3. |
Dologi kiadások |
27 081 197 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 909 000 |
5. |
Egyéb működési c. tám. áht-on belülre |
6 499 173 |
6. |
Egyéb működési c. tám. áht-on kívülre |
300 000 |
7. |
Elvonások és befizetések |
773 916 |
8. |
Tartalékok |
500 000 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
1 429 480 |
Működési célú kiadások összesen: |
73 190 916 |
|
5. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
2024. eredeti előirányzat |
|||
1. |
2. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor |
5 000 000 |
||
2. |
2. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor |
11 894 312 |
||
3. |
2. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor |
0 |
||
4. |
Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés |
0 |
||
KIADÁS ÖSSZESEN: |
16 894 312 |
|||
BEVÉTELEK |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
1. |
Magyar Falu Pályázat (pótkocsi beszerzés) |
5 000 000 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 000 000 |
|||
6. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek |
||||||
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
2024 |
2025 |
2026 |
2027-től |
Összesen |
1. |
Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Egyéb kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
||
Bevételek |
||||||||||||||
Műkc.tám |
eredeti e.i. |
3 150 227 |
3 150 227 |
3 150 227 |
3 150 227 |
3 150 227 |
3 150 227 |
3 150 227 |
3 150 227 |
3 150 227 |
3 150 227 |
3 150 227 |
3 153 233 |
37 802 730 |
Felh.tám aht-on |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Közhatalmi |
eredeti e.i. |
2 425 930 |
2 425 930 |
2 425 930 |
2 425 930 |
2 425 930 |
2 425 930 |
2 425 930 |
2 425 930 |
2 425 930 |
2 425 930 |
2 425 930 |
2 425 941 |
29 111 171 |
Működési |
eredeti e.i. |
421 100 |
421 100 |
421 100 |
421 100 |
421 100 |
421 100 |
421 100 |
421 100 |
421 100 |
421 100 |
421 100 |
421 100 |
5 053 200 |
Felhalmozási |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.c.átvett |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejl.c.átvett |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási |
eredeti e.i. |
13 118 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 118 127 |
Bevételek |
eredeti e.i. |
19 115 384 |
5 997 257 |
5 997 257 |
5 997 257 |
5 997 257 |
5 997 257 |
5 997 257 |
10 997 257 |
5 997 257 |
5 997 257 |
5 997 257 |
6 000 274 |
90 085 228 |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi jell. |
eredeti e.i. |
2 331 736 |
2 331 736 |
2 331 736 |
2 331 736 |
2 331 736 |
2 331 736 |
2 331 736 |
2 331 736 |
2 331 736 |
2 331 736 |
2 331 736 |
2 331 733 |
27 980 829 |
Munkaadót |
eredeti e.i. |
309 777 |
309 777 |
309 777 |
309 777 |
309 777 |
309 777 |
309 777 |
309 777 |
309 777 |
309 777 |
309 777 |
309 774 |
3 717 321 |
Dologi kiadás |
eredeti e.i. |
2 256 766 |
2 256 766 |
2 256 766 |
2 256 766 |
2 256 766 |
2 256 766 |
2 256 766 |
2 256 766 |
2 256 766 |
2 256 766 |
2 256 766 |
2 256 771 |
27 081 197 |
Ellátottak pénzb. |
eredeti e.i. |
409 083 |
409 083 |
409 083 |
409 083 |
409 083 |
409 083 |
409 083 |
409 083 |
409 083 |
409 083 |
409 083 |
409 087 |
4 909 000 |
Egyéb műk.c. |
eredeti e.i. |
672 757 |
672 757 |
672 757 |
672 757 |
672 757 |
672 757 |
672 757 |
672 757 |
672 757 |
672 757 |
672 757 |
672 762 |
8 073 089 |
Beruházás |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Felújítás |
eredeti e.i. |
11 894 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 894 312 |
Egyéb felh. |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási |
eredeti e.i. |
1 429 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 429 480 |
Kiadások |
eredeti e.i. |
19 303 911 |
5 980 119 |
5 980 119 |
5 980 119 |
5 980 119 |
5 980 119 |
5 980 119 |
5 980 119 |
10 980 119 |
5 980 119 |
5 980 119 |
5 980 127 |
90 085 228 |
Finanszírozási |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Göngy. finansz. |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||
Szemétszállítási díjkompenzáció |
|||||
Ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
|||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény mentesség |
|||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
|||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
|||||
Ö S S Z E S E N : |
0 |
||||
9. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Református Egyházközség |
150 000 |
|
2. |
Foltvarrók |
150 000 |
|
Ö S S Z E S E N : |
300 000 |
||
10. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Összes költség Ft |
Ebből 2024. évi tervezett felhasználás |
Az összes költséghez |
||
UNIÓS támogatás |
Támogatás típusa |
Saját forrás |
|||
Pótkocsi beszerzés |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
MFP |
|
11. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Támogatási jogcím |
Mutató 2024. |
Fajlagos összeg 2024. |
2024. évi normatív támogatás |
Települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 132 648 |
||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítási összege |
|||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás beszámítási |
|||
Ebből |
|||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
hektár |
26 000 |
4 464 200 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 479 000 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 869 150 |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
1 923 250 |
||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás beszámítási összege |
fő |
6 000 000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi |
2 550 |
5 100 |
Beszámítás |
|||
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
||
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 256 353 |
||
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás |
|||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
működési hó |
12 |
5 612 200 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
forint |
4 909 000 |
|
Család és gyermekjóléti szolgálat |
|||
Család és gyermekjóléti központ |
|||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
|||
Bölcsődei ellátás (bértámogatás+ üzemeltetési tám.) |
|||
Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok támogatása- szociális étkeztetés, |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása |
forint |
370 |
179 450 |
Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen |
10 700 650 |
||
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||
Támogatási jogcím |
Mutató 2024. |
Mutató 2024. |
Támogatás összege 2024. évre |
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
|||
Óvoda pedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
Óvoda működtetési támogatás |
|||
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása |
|||
Közoktatás összesen |
|||
Kulturális feladatok támogatása |
|||
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
||
Központi költségvetésből származó források összesen (csökkentés után) |
|||
12. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Ellátás megnevezése |
2024. Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
Települési támogatás |
|
Rendkívüli élethelyzetre |
4 909 000 |
Létfenntartási gondok enyhítésére |
|
-Pénzbeni |
|
-Természetbeli |
|
Elhunyt személy eltemettetése |
|
Gyógyszer kiadások fedezetére |
|
Ápolási támogatás céljából |
|
Összesen |
4 909 000 |
Kamatmentes kölcsön |
|
Köztemetés |
|
Üdülési támogatás |
|
Ösztöndíjak |
|
Szociális étkezés |
|
Nappali ellátás |
|
Gyermekvédelmi kedvezmény. |
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
|
Újszülöttek támogatása |
|
Összesen: |
13. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
2024. évben |
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
Összesen |
Helyi adók és a települési adók |
1 |
29 111 171 |
29 111 171 |
|||
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
2 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
|||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog |
4 |
|||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
|||||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
6 |
|||||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
|||||
Saját bevételek (01+…+07) |
8 |
29 111 171 |
29 111 171 |
|||
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
9 |
14 555 586 |
14 555 586 |
|||
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
10 |
|||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő |
18 |
|||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||
Adott váltó |
22 |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
|||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
14 555 586 |
14 555 586 |
14. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat megnevezése |
Összes |
Ebből |
||||||||
Működési |
Közhatalmi |
Állami |
Működés célú támogatások áht-on |
Fejl. célú |
Felhalmozási bevételek |
F.c.átvett |
Finansz.bev. Előző évi kv maradvány |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
9. |
10. |
11. |
12. |
011130 |
Önkormányzatok |
13 128 127 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 118 127 |
|
013350 |
Önkormányzati |
3 650 000 |
3 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018010 |
Önk.-ok elszám. a közp.kv.-sel |
36 172 003 |
0 |
0 |
36 172 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
062020 |
Tel.fejl.projektek |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
041233 |
Hosszabb |
1 630 727 |
0 |
0 |
0 |
1 630 727 |
0 |
0 |
0 |
|
063020 |
Víztermelés-, |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
066020 |
Város és |
43 200 |
43 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082091 |
Közművelődés, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102031 |
Idősek nappali |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107055 |
Falugondnoki |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
900020 |
Önk.-ok funkcióra nem sorolható |
29 111 171 |
0 |
29 111 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
90 085 228 |
5 053 200 |
29 111 171 |
36 172 003 |
1 630 727 |
5 000 000 |
0 |
13 118 127 |
||
15. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Összes bevétel |
Ebből |
||||||||
Működési |
Közhatalmi |
Állami |
Működés |
Fejl. célú |
Felhalmozási bevételek |
F.c.átvett |
Finansz. |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
9. |
10. |
11. |
12. |
011130 |
Önkormányzatok |
13 128 127 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 118 127 |
|
013350 |
Önkormányzati |
3 650 000 |
3 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018010 |
Önk.-ok elszámolásai a |
36 172 003 |
0 |
0 |
36 172 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
062020 |
Tel.fejl.projektek és |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú |
1 630 727 |
0 |
0 |
0 |
1 630 727 |
0 |
0 |
0 |
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
066020 |
Város és |
43 200 |
43 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082091 |
Közművelődés, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102031 |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107055 |
Falugondnoki szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
900020 |
Önk.-ok funkcióra nem |
29 111 171 |
0 |
29 111 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
90 085 228 |
5 053 200 |
29 111 171 |
36 172 003 |
1 630 727 |
5 000 000 |
0 |
13 118 127 |
||