Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27

Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 111.364.072 Ft-ban, bevételi főösszegét 111.364.072 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 111.364.072 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 64.135.100 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 47.228.972 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 111.364.072 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását: 63.835.100 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat: 19.327.050 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 2.526.497 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat: 19.911.884 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 10.850.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 8.098.510 Ft-ban

af) működési célú általános tartalékát: 1.553.114 Ft-ban

ag) államháztartáson belüli megelőlegezését: 1.568.045 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 47.528.972 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzatát: 300.000 Ft-ban

bb) felújítások előirányzatát: 47.228.972 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 15.508.013 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 15.508.013 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek

a) bevételét Ft-ban, ezen belül

b) kiadását 1.568.045 Ft-ban, ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.568.045 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.553.114 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A	B	C	D
Sszám	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	15 961 487	15 508 013
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	15 961 487	15 508 013
3	- értékpapírból
4	Összesen:	15 961 487	15 508 013
5
6	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	-	-
7	- ebből előző évi maradványból	-	-
8	- értékpapÍrból	-	-
9	Összesen:	-	-
10	Mindösszesen:	15 961 487	15 508 013

”

2. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.	E.	F.	G.
SSZ:	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Megnevezés	előirányzat	Módosítás	Megnevezés	előirányzat	Módosítás
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú			Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	39 201 118	41 321 498	Személyi jellegű kiadások	19 327 050	19 327 050
5	Működési támogatások államháztartáson belül	1 527 720	741 240	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 526 497	2 526 497
6	Közhatalmi bevétel	3 550 000	3 550 000	Dologi kiadások	18 755 415	19 911 884
7	Működési bevétel	1 857 880	3 014 349	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 850 000	10 850 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	7 463 253	8 098 510
9	Összesen:	46 136 718	48 627 087	Összesen:	58 922 215	60 713 941
10
11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
12	Felhalmozási bevételek			Beruházások	300 000	300 000
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	47 228 972	47 228 972	Felújítások	47 228 972	47 228 972
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Kormányzati beruházások	0	0
15				Lakástámogatás	0	0
16				Lakásépítés	0	0
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18	Összesen:	47 228 972	47 228 972	Összesen:	47 528 972	47 528 972
19				Pénzforgalom nélküli kiadások
20				Működési célú tartalékok
21				Általános tartalék	1 307 945	1 553 114
22				Céltartalékok fejlesztési tartalék	0	0
23				Összesen:	1 307 945	1 553 114
24				Felhalmozási célú tartalékok
25				Fejlesztési céltartalék	0	0
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
27				Működési hiány	0	0
28				Felhalmozási hiány	0	0
29				Összesen:	0	0
30
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
32				AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	1 568 045	1 568 045
33				Működési célú hiteltörlesztés	0	0
34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	93 365 690	95 856 059	KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 327 177	111 364 072
36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
37				Működési hiány	0	0
38				Felhalmozási hiány	0	0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
40	Belső forrásból
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	15 961 487	15 508 013
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0
43	Külső forrásból
44	Hitel,kölcsönfelvétel
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 327 177	111 364 072	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 327 177	111 364 072
47	Működési célú bevételek összesen	62 098 205	64 135 100	Működési célú kiadások összesen	61 798 205	63 835 100
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	47 228 972	47 228 972	Felhalmozási célú kiadások összesen	47 528 972	47 528 972

”

3. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat	Módosítás
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
3	a.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			2 900 369		2 900 369	2 900 369
4	b.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			3 791 174		3 791 174	3 791 174
5	c.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			146 973		146 973	146 973
6	d.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			1 766 574		1 766 574	1 766 574
7	e.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 700 231		9 700 231	9 700 231
8	f.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			104 939		104 939	104 939
9	g.	Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás			1 721 578		1 721 578	1 721 578
10	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0
11	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		16 392 300		16 392 300	17 648 680
12	a.	Települési Önkormányzatok szociális feladatai			11 250 000		11 250 000	11 250 000
13	b.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			5 142 300		5 142 300	5 612 200
14	c.	Szociális ágazati pótlék						786 480
15	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		406 980		406 980	406 980
16	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113		16 799 280		16 799 280	18 055 660
17	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	3 134 000
18	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	0
19	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0	0
20	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11		39 201 118		39 201 118	41 321 498
21	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
22	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0
23	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0
24	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
25	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 527 720		1 527 720	741 240
26	a.	Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			741 240		741 240	741 240
27	b.	Szociális ágazati pótlék			786 480		786 480	0
28	c.	Kulturális bérkiegészítés			0		0	0
29	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1		40 728 838		40 728 838	42 062 738
30	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
31	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0
32	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0
33	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0
34	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		47 228 972		47 228 972	47 228 972
35	a.	Egyedi szennyvíz beruházás VP 6-7.2.1.2-16			47 228 972		47 228 972	47 228 972
36	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2		47 228 972	0	47 228 972	47 228 972
37	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0
38	23	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0
39	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31				0	0
40	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
41	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
42	27	Vagyoni tipusú adók - kommunális adó	B34	500 000			500 000	500 000
43	28	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	B351	3 000 000			3 000 000	3 000 000
44	29	Fogyasztási adók	B352				0	0
45	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
46	31	Gépjárműadók	B354				0	0
47	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0
48	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35				0	0
49	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000			50 000	50 000
50	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	3 550 000			3 550 000	3 550 000
51	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
52	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0
53	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0	0
54	39	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0
55	40	Ellátási díjak	B405				0	0
56	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0
57	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
58	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0	0
59	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000			1 000	1 000
60	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000			1 000	1 000
61	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0	0
62	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0	0
63	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				0	0
64	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	1 156 469
65	50	Egyéb működési bevételek	B411	1 856 880			1 856 880	1 856 880
66	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	1 857 880	0	0	1 857 880	3 014 349
67	52	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
68	53	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0
69	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
70	55	Részesedések értékesítése	B54				0	0
71	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
72	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5				0	0
73	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0
74	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0	0
75	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0	0
76	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	0
77	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0
78	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6				0	0
79	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
80	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	0
81	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	0
82	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	0
83	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0
84	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7		0		0	0
85	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	5 407 880	87 957 810	0	93 365 690	95 856 059
86	II.	Finanszírozási bevételek					0	0
87	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0	0
88	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
89	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0	0
90	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				0	0
91	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
92	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
93	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
94	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
95	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812				0	0
96	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0	0
97	a.	Önkormányzat működési célú maradványa			15 961 487		15 961 487	15 508 013
98	b.	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa			0		0	0
99	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0	0
100	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		15 961 487		15 961 487	15 508 013
101	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0
102	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
103	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0
104	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0	0
105	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
106	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0	0
107	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0	0
108	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819				0	0
109	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81		15 961 487		15 961 487	15 508 013
110	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
111	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
112	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
113	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0	0
114	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0	0
115	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82				0	0
116	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0
117	29	Váltóbevételek	B84				0	0
118	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		15 961 487		15 961 487	15 508 013
119		Bevételek összesen.I és II.		5 407 880	103 919 297		109 327 177	111 364 072

”

4. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B.	C	D	E	F	G.	H	I	J	K	L
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.	Módosítás
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
2	1. Kiemelt előirányzatok
3	a) Személyi juttatások	1 252 400	18 074 650		19 327 050	19 327 050
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	222 212	2 304 285		2 526 497	2 526 497
5	c) Dologi jellegű kiadások	3 633 268	15 122 147		18 755 415	19 911 884
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		10 850 000		10 850 000	10 850 000
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		7 463 253		7 463 253	8 098 510
8	Összesen:	5 107 880	53 814 335		58 922 215	60 713 941
9
10	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
11	1. Kiemelt előirányzatok
12	a) Intézményi beruházások	300 000	0		300 000	300 000
13	b) Felújítás		47 228 972		47 228 972	47 228 972
14	c) Lakástámogatás				0	0
15	d) Lakásépítés				0	0
16	e) Egyéb felhalmozási				0	0
17	összesen: II.	300 000	47 228 972		47 528 972	47 528 972
18
19	III. Tartalékok
20	Áltatlános tartalék		1 307 945		1 307 945	1 553 114
21	Céltartalék				0	0
22	- működési célú				0	0
23	- felhalmozási célú				0	0
24	összesen		1 307 945		1 307 945	1 553 114
25
26	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
27	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 568 045		1 568 045	1 568 045
28	Kiadások mindösszesen:	5 407 880	103 919 297		109 327 177	111 364 072
29	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
30	I. önkormányzat
31	011130 - Igazgatási tev.	5 565 000	723 450	2 133 000							8 421 450
32	013320 - Köztemető fenntartás			57 000							57 000
33	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 411 361					3 411 361
34	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	996 000	64 740	381 000							1 441 740
35	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
36	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			127 000							127 000
37	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0
38	063020 - Vízműkezelés										0
39	064010 - Közvilágítás			3 048 000							3 048 000
40	066020 - Községgazdálkodás	560 000	92 120	7 383 435			300 000			1 553 114	9 888 669
41	072111 - Háziorvosi alapellátás			394 000				47 228 972			47 622 972
42	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0
43	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
44	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
45	082044 - Könyvtári szolgáltatás	859 407	111 723	203 000							1 174 130
46	082092 - Közművelődés	6 559 843	890 580	3 416 469							10 866 892
47	084031 - Civil szervezetek támogatása					785 000					785 000
48	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
49	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			406 980							406 980
50	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 786 800	643 884	1 962 000							7 392 684
51	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			400 000	10 850 000						11 250 000
52	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					3 902 149			1 568 045		5 470 194
53	Önkormányzat kiadásai összesen:	19 327 050	2 526 497	19 911 884	10 850 000	8 098 510	300 000	47 228 972	1 568 045	1 553 114	111 364 072

”

5. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK
3	Önkormányzatok működési támogatásai	3 443 458	3 443 458	3 443 458	3 443 458	3 443 458	3 443 458	3 443 458	3 443 458	3 443 458	3 443 458	3 443 458	3 443 460	41 321 498
4	Működési támogatások államháztartáson belül	61 770	61 770	61 770	61 770	61 770	61 770	61 770	61 770	61 770	61 770	61 770	61 770	741 240
5	Közhatalmi bevétel		100 000	1 050 000	400 000	200 000				1 050 000	400 000	200 000	150 000	3 550 000
6	Működési bevétel	1 156 469		185 800	185 800	185 800	185 800	185 800	185 800	185 800	185 800	185 800	185 680	3 014 349
7	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8	Felhalmozási bevételek													0
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül				47 228 972									47 228 972
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
11	Előző évi maradvány	2 172 175	548 860								6 895 670	617 830	5 273 478	15 508 013
12	Hitel bevételek													-
13	Összesen: bevételek	6 833 872	4 154 088	4 741 028	51 320 000	3 891 028	3 691 028	3 691 028	3 691 028	4 741 028	10 986 698	4 508 858	9 114 388	111 364 072

	KIADÁSOK
14	Személyi és munkaadói juttatások	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 129	1 821 128	21 853 547
15	Dologi kiadások	1 659 324	1 659 324	1 659 324	1 659 324	1 659 324	1 659 324	1 659 324	1 659 324	1 659 324	1 659 324	1 659 324	1 659 320	19 911 884
16	Egyéb működési kiadások	674 876	674 876	674 876	674 876	674 876	674 876	674 876	674 876	674 876	674 876	674 876	674 874	8 098 510
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	750 000	250 000	250 000	200 000	2 750 000	250 000	200 000	200 000	5 250 000	10 850 000
18	Tartalék			130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	383 114	1 553 114
19	Felújítások					23 614 486					23 614 486			47 228 972
20	Beruházások				100 000		100 000		100 000					300 000
21	Megelőlegezés visszafizetése	1 568 045												1 568 045
22	Összesen: kiadások	5 973 374	4 405 329	4 535 329	5 135 329	28 149 815	4 635 329	4 485 329	7 135 329	4 535 329	28 099 815	4 485 329	9 788 436	111 364 072

”

6. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

	Egyéb működési kiadások megoszlása forintban
A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként
4	Mosdósi Mackóvár Óvoda Batéi Tagóvoda	689 682	-
5	Belső Ellenőrzési Társulás	115 000	115 000
6	Hulladékgazd. Társ.	20 000	20 000
7	Batéi Hivatal finanszírozása	1 264 000	1 264 000
8	Fogászati ügyelet	30 000	30 000
9	Nagyberki Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás	80 000	80 000
10	Taszári Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás	1 773 307	1 773 307
11	Előző évi elszámolás visszafizetése	1 117 240	1 117 240
12	Egyedi szenyvíz visszafizetés	1 589 024	1 589 024
13	Temetési hozzájárulás	-	129 054
14	REKI támogatás visszafizetés	-	1 195 885
15	Összesen:	6 678 253	7 313 510
16
17	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht. -n kívülre átadott támogatások: szervezetenként
18	Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak	700 000	700 000
19	Zselici Lámások Egyesület	30 000	30 000
20	Nefela jégesőelhárítás	5 000	5 000
21	Falunkért Egyesület	-	-
22	Keresztúr Nevű Települések Szövetsége	50 000	50 000
23	Taszári Általános Iskola Alapítványa	-	-
24	Víz- és csatorna szolg. tám. pályázatból Kavíznek	-	-
25	Összesen:	785 000	785 000
26	Mindösszesen:	7 463 253	8 098 510

”