Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.26.

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 40 799 823,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú kiadások: 26.558.344,- Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 13.357.154,- Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok 1.602.224,- Ft

ac) dologi és egyéb folyó kiadások 6.413.607,- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.510.000,- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 1.994.443,- Ft

af) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 680.916,- Ft

b) Felhalmozási célú kiadások: 14.241.479,- Ft, ebből: beruházások 11.211.595,- Ft, felújítások 3.029.884,-Ft

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 43 851 214,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú bevételek 29.609.735,-Ft, ebből:

aa) önkormányzatok működési támogatásai 20.133.865,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 443.229,- Ft

ac) működési bevételek 885.033,- Ft

ad) előző évi maradvány igénybevétele 7.451.012,- Ft

ae) államháztartáson belüli megelőlegezések 696.596,- Ft

b) Felhalmozási célú bevételek: 14.241.479,-Ft, ebből:

ba) felhalmozási célú támogatások 0,- Ft

bb) előző évi maradvány igénybevétele 14.241.479,- Ft

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 136.668.177 Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A eredmény kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 10. melléklete tartalmazza.

10. § Az összevont költségvetési mérleget a 11. melléklet tartalmazza.

11. § A maradvány kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az előirányzat felhasználás kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 716 912

7 723 312

7 723 312

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

7 036 000

7 489 908

7 489 908

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

7 036 000

7 489 908

7 489 908

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

307 200

307 200

Elszámolásból származó bevételek (B116)

55 360

55 360

55 360

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

17 078 272

17 845 780

17 845 780

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

3 162 528

2 288 085

2 288 085

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

1 000 000

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

1 288 085

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

20 240 800

20 133 865

20 133 865

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

500 000

437 000

437 000

ebből: építményadó (B34)

0

0

57 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

380 000

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

10 000

6 229

6 229

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

510 000

443 229

443 229

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

900 000

1 935 718

880 000

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

10

19

19

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

10

19

19

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

10 000

5 014

5 014

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)

910 010

1 940 751

885 033

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

21 660 810

22 517 845

21 462 127

2. melléklet

költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

8 127 372

7 306 507

7 306 507

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

100 000

100 000

Ruházati költségtérítés (K1108)

30 000

99 870

99 870

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

100 000

312 073

312 073

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

8 257 372

7 818 450

7 818 450

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 831 312

5 538 704

5 538 704

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

100 000

0

0

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 931 312

5 538 704

5 538 704

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

13 188 684

13 357 154

13 357 154

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

2 044 246

1 602 224

1 602 224

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 574 114

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

28 110

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

39 884

39 884

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

800 000

1 489 863

1 489 863

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 000 000

1 529 747

1 529 747

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

450 000

421 700

421 700

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

10 000

0

0

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

460 000

421 700

421 700

Közüzemi díjak (K331)

500 000

228 299

228 299

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

300 000

256 700

256 700

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

350 000

194 622

194 622

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

600 000

401 250

401 250

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

500 000

2 233 846

2 233 846

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

83 055

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

2 250 000

3 314 717

3 314 717

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 000 000

1 095 734

1 095 734

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

10 570

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000

1 236 057

51 709

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 110 570

2 331 791

1 147 443

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

4 820 570

7 597 955

6 413 607

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

2 557 000

2 510 000

2 510 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

2 510 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

2 557 000

2 510 000

2 510 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

364 014

909 265

909 265

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

364 014

909 265

909 265

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

1 100 000

757 978

757 978

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

344 605

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

413 373

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

0

327 200

327 200

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

20 000

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

307 200

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

1 464 014

1 994 443

1 994 443

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

500 000

442 512

442 512

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

11 000 000

11 308 277

8 385 516

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 632 871

2 383 567

2 383 567

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

14 132 871

14 134 356

11 211 595

Ingatlanok felújítása (K71)

3 500 000

2 460 145

2 460 145

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

945 000

569 739

569 739

Felújítások (=202+...+205) (K7)

4 445 000

3 029 884

3 029 884

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

42 652 385

44 226 016

40 118 907

3. melléklet

finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

680 916

680 916

680 916

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

680 916

680 916

680 916

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

680 916

680 916

680 916

4. melléklet

finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

21 672 491

21 692 491

21 692 491

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

21 672 491

21 692 491

21 692 491

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

696 596

696 596

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

21 672 491

22 389 087

22 389 087

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

21 672 491

22 389 087

22 389 087

5. melléklet

létszám

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Választott Tisztségviselő

5

0

5

Kommunális dolgozó

1

1

0

Falugondnok

1

1

0

Könyvtáros

1

0

1

Létszám összesen:

8

2

6

A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma

Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Közfoglalkoztatások

2

2

0

6. melléklet

pénzeszközök változása

Megnevezés

Összeg Ft-ban

Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én

21 672 491

Ÿ Bankszámlák egyenlege

21 666 961

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

5 530

Bevételek ( + )

43 851 214

Kiadások ( - )

62 492 314

Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én

3 031 391

Bankszámlák egyenlege

2 840 941

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

190 450

7. melléklet

mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

45 735 795

0

43 863 318

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

2 525 034

0

9 301 676

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

48 260 829

0

53 164 994

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)

50 000

0

50 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)

50 000

0

50 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)

50 000

0

50 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26)

83 104 667

0

79 128 077

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből)

83 104 667

0

79 128 077

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27)

83 104 667

0

79 128 077

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

131 415 496

0

132 343 071

C/II/1 Forintpénztár (321)

5 530

0

190 450

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)

5 530

0

190 450

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

21 666 961

0

2 840 941

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)

21 666 961

0

2 840 941

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)

21 672 491

0

3 031 391

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)

221 799

0

154 289

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

200 928

0

141 844

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

20 871

0

12 445

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)

267 420

0

1 055 718

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

267 420

0

1 055 718

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)

489 219

0

1 210 007

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

20 000

0

20 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)

20 000

0

20 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)

509 219

0

1 230 007

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)

17 150

0

63 708

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177)

17 150

0

63 708

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)

153 614 356

0

136 668 177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

115 948 718

0

115 948 718

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

521 307

0

521 307

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

27 189 165

0

31 492 903

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

4 303 738

0

-16 198 951

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)

147 962 928

0

131 763 977

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)

1 857 642

0

2 922 761

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199)

1 857 642

0

2 922 761

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)

680 916

0

696 596

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

680 916

0

696 596

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)

680 916

0

696 596

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)

2 538 558

0

3 619 357

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

1 170 594

0

1 284 843

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

1 942 276

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)

3 112 870

0

1 284 843

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)

153 614 356

0

136 668 177

8. melléklet

vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

131 415 496,00

132 343 071,00

100,71

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

-

-

#######

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

-

-

#######

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

48 260 829,00

53 164 994,00

110,16

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

45 735 795,00

43 863 318,00

95,91

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

2 525 034,00

9 301 676,00

368,38

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

50 000,00

50 000,00

100,00

1. Tartós részesedések

A/III/1

50 000,00

50 000,00

100,00

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

83 104 667,00

79 128 077,00

95,21

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

83 104 667,00

79 128 077,00

95,21

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0,00

0,00

0,00

I. Készletek

B/I

0,00

0,00

0,00

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

21 672 491,00

3 031 391,00

13,99

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

5 530,00

190 450,00

3443,94

III. Forintszámlák

C/III

21 666 961,00

2 840 941,00

13,11

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

509 219,00

1 230 007,00

241,55

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

489 219,00

1 210 007,00

247,33

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

20 000,00

20 000,00

100,00

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0,00

0,00

0,00

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

17 150,00

63 708,00

371,48

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

153 614 356,00

136 668 177,00

88,97

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

147 962 928,00

131 763 977,00

89,05

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

115 948 718,00

115 948 718,00

100,00

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

521 307,00

521 307,00

100,00

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

27 189 165,00

31 492 903,00

115,83

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

4 303 738,00

- 16 198 951,00

-376,39

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

2 538 558,00

3 619 357,00

142,58

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1 857 642,00

2 922 761,00

157,34

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

680 916,00

696 596,00

102,30

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

3 112 870,00

1 284 843,00

41,28

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

153 614 356,00

136 668 177,00

88,97

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt immateriális javak

L/1

-

-

"0"-ra írt gépek, berendezések

L/2

"0"-ra írt összesen

L/3

-

-

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

9. melléklet

eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

596 589

0

613 483

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 087 420

0

1 668 298

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

1 684 009

0

2 281 781

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06)

0

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

17 504 814

0

17 845 780

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 777 979

0

2 288 085

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

11 627 835

0

1 942 276

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

10 043

0

5 014

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)

30 920 671

0

22 081 155

10 Anyagköltség

586 375

0

1 529 747

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

2 105 195

0

3 696 603

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)

2 691 570

0

5 226 350

14 Bérköltség

6 192 310

0

7 540 354

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 155 283

0

5 935 302

16 Bérjárulékok

1 707 938

0

1 597 971

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)

13 055 531

0

15 073 627

VI Értékcsökkenési leírás

7 718 590

0

11 425 717

VII Egyéb ráfordítások

4 835 263

0

8 836 212

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))

4 303 726

0

-16 198 970

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

12

0

19

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31)

0

0

0

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)

12

0

19

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32)

0

0

0

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32)

0

0

0

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)

0

0

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)

12

0

19

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)

4 303 738

0

-16 198 951

10. melléklet

adósságot keletkeztető ügyletekből fizetési kötelezettség elmulasztása

Helyi adó

510 000

443 229

443 229

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

Saját bevételek összesen (1+….+6)

510 000

443 229

443 229

Hitel, kölcsön

0

0

0

Értékpapír

0

0

0

Váltó

0

0

0

Pénzügyi lízing

0

0

0

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

11. melléklet

költségvetési mérleg

Bevételek

2021. évi tény

Kiadások

2021. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

22 158 723

Működési célú kiadások

25 877 428

Intézményi működési bevételek

885 033

Személyi jellegű kiadások

13 357 154

Közhatalmi bevételek

443 229

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

1 602 224

Önkormányzatok működési célú támogatása

17 845 780

Egyéb működési célú támogatások

2 288 085

Dologi kiadások

6 413 607

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 510 000

Önkormányzat befizetései

0

Áh-on belüli megelőlegezések

696 596

Egyéb működési célú kiadások

1 994 443

Felhalmozási célú bevételek

0

Felhalmozási célú kiadások

14 241 479

Felhalmozási célú támogatások

0

Intézményi beruházások

11 211 595

Ingatlan értékesítése

0

Felújítások

3 029 884

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

14 241 479

Finanszírozási kiadások

680 916

Irányító szervi támogatások folyósítása

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési

680 916

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

22 158 723

Kiadások összesen

40 118 907

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

pénzmaradvány összesen

22 389 087

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

Bevételek mindösszesen

44 547 810

Kiadások mindösszesen

40 118 907

Működési célú bevételek összesen

22 158 723

Működési célú kiadások összesen

25 877 428

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

14 241 479

12. melléklet

maradványkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Összeg

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

21 462 127

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2

40 118 907

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3

-18 656 780

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4

22 389 087

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5

680 916

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6

21 708 171

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

7

3 051 391

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

8

0

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

9

0

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

10

0

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

11

0

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

12

0

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

13

0

B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)

14

0

C/ Összes maradvány (=A+B)

15

3 051 391

D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

16

0

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

3 051 391

F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

18

0

G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

19

0

13. melléklet

2021. évi felhasználás

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

2 371 931

#######

#######

1 428 554

1 461 406

#######

#######

#######

1 776 558

1 459 912

2 469 358

#######

20 133 865

2.Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Közhatalmi bevételek

0

0

226 979

48 000

84 000

0

0

0

84 250

0

0

0

443 229

4.Működési bevételek

55 295

55 000

56 264

55 000

75 890

175 646

55 000

55 291

75 719

55 438

115 002

55 488

885 033

5. Áht-én belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

696 596

696 596

6.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Előző évi pénzmaradvány

21 692 491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 692 491

8.S Bevételek (1-7):

24 119 717

#######

1 917 678

1 531 554

1 621 296

#######

#######

#######

1 936 527

1 515 350

2 584 360

#######

43 851 214

Kiadások

9.Költségvetési kiadások

1 733 823

#######

#######

1 026 902

1 336 225

#######

#######

#######

1 877 510

########

6 581 171

#######

40 118 907

10.Finanszírozási kiadások

680 916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680 916

11.K513 Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.S Kiadások (9-11):

2 414 739

#######

#######

1 026 902

1 336 225

#######

#######

#######

1 877 510

########

6 581 171

#######

40 799 823

14. melléklet

2021. évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés

2022.évre

2023.évre

2024.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

20 912 258

21 330 503

22 183 723

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

1 278 000

1 303 560

1 355 702

Közhatalmi bevételek

455 000

464 100

482 664

Működési bevételek

1 005 010

1 025 110

1 066 115

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány

3 031 391

3 092 019

3 215 700

Működési célú bevételek összesen:

26 681 659

27 215 292

28 303 904

Személyi juttatások

14 932 977

15 231 637

15 840 902

Munkaadókat terhelő járulékok

1 436 423

1 465 151

1 523 758

Dologi kiadások

4 341 138

4 427 961

4 605 079

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 019 000

3 079 380

3 202 555

Egyéb Támogatások

985 525

1 005 236

1 045 445

Állami előleg visszafiz.

696 596

710 528

738 949

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

25 411 659

25 919 892

26 956 688

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

0

0

Beruházási kiadások

1 270 000

1 295 400

1 347 216

Felújítási kiadások

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 270 000

1 295 400

1 347 216

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

26 681 659

27 215 292

28 303 904

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

26 681 659

27 215 292

28 303 904