Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 21- 2022. 05. 31

Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Lábod Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 541 201 315 Ft teljesített bevétellel, 439 526 858 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését 217 749 868 Ft személyi juttatással, 33 435 008 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 94 615 641 Ft dologi kiadásokkal, 31 170 646 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 19 828 092 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 17 610 481 Ft beruházásokkal, 16 012 907 Ft felújításokkal, 9 104 215 Ft áh-n belüli megelőlegezés visszafizetésével jóváhagyja.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 33 623 388 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 11. mellékletben, 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 101 674 475 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények (Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal és a Csicsergő Óvoda) 2020. évi felülvizsgált pénzmaradványát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 101 424 822 Ft összegben hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 185 224 Ft összegben hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 64 411 Ft összegben hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a felülvizsgált 2020. évi költségvetési maradványok összegét a 2021. évi költségvetésben a Közös Önkormányzati Hivatal és a Lábodi Csicsergő Óvoda részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi maradványát nem vonja el.

(7) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Helyi civil szervezetek támogatása elszámolásának jóváhagyása

4. § A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek pénzügyi támogatásának elszámolását 14/2005.(IX.25.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Önkormányzati vagyon megállapítása

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletekben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.

Adósságállomány jóváhagyása

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adósságszolgálatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2020 évi mérlege

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Megnevezés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Költségvetési bevételek

436 287 584

Költségvetési kiadások

430 422 643

Működési bevételek

417 538 333

Működési kiadások

396 799 255

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

332 238 816

Személyi jellegű kiadások

217 749 868

Közhatalmi bevétel

39 980 128

Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó

33 435 008

Működési bevételek

40 765 206

Dologi és egyéb folyó kiadások

94 615 641

Működési célú átvett pénzeszközök

4 554 183

Ellátottak személyi juttatásai

31 170 646

Egyéb működési célú kiadások

19 828 092

Felhalmozási célú

18 749 251

Felhalmozási célú

33623388

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Beruházások

17 610 481

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

18 680 951

Felújítások

16 012 907

Felhalmozási bevételek

68 300

Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n kívülre

Finanszírozási bevételek

104 913 731

Finanszírozási kiadások

9 104 215

Pénzmaradvány igénybevétel

93 354 945

Belföldi értékpapír vásárlás

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét.

36 672 823

Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.

9 104 215

II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét.

56 682 122

Belföldi értékpapír bevétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 558 786

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

541 201 315

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

439 526 858

Működési célú bevételek összesen

417 538 333

Működési célú kiadások összesen

396 799 255

Felhalmozási célú bevételek összesen

18 749 251

Felhalmozási célú kiadások összesen

33 623 388

Finanszírozási bevételek

104 913 731

Finanszírozási kiadások

9 104 215

2. melléklet

Bevételek és kiadások

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

238 811 783

273 948 252

273 948 252

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

102 180 533

135 753 104

135 753 104

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

41 880 170

45 854 450

45 854 450

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

81 191 549

80 375 176

80 375 176

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 353 131

3 377 561

3 377 561

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

11 206 400

8 262 700

8 262 700

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

325 261

325 261

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

53 608 326

56 927 825

56 927 825

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

53 608 326

56 927 825

56 927 825

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

41 600 000

39 980 128

39 980 128

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

35 300 000

39 182 384

39 182 384

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

5 300 000

5 616 961

5 616 961

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

33 565 423

33 565 423

4.2.

Gépjárműadó

6 000 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

300 000

113 300

113 300

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

684 444

684 444

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

19 044 112

29 889 168

29 889 168

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

100 000

173 773

173 773

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

10 629 621

17 275 827

17 275 827

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 700 000

1 543 522

1 543 522

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 566 493

3 344 568

3 344 568

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 946 998

4 694 651

4 694 651

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

82

82

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

59 860

59 860

5.11

egyéb működési bevétel

100 000

2 796 885

2 796 885

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

68 300

68 300

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

68 300

68 300

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

4 351 533

4 351 533

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

1 636 487

1 636 487

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 715 046

2 715 046

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

18 680 951

18 680 951

8.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 684 537

3 684 537

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 996 414

14 996 414

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

354 064 221

423 846 157

423 846 157

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

95 126 407

92 364 054

92 364 054

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

95 126 407

92 364 054

92 364 054

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

11 558 786

11 558 786

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 558 786

11 558 786

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

95 126 407

103 922 840

103 922 840

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

449 190 628

527 768 997

527 768 997

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

194 239 322

252 866 708

191 629 854

1.1.

Személyi juttatások

74 715 471

80 426 809

78 408 724

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 651 020

10 775 336

10 150 534

1.3.

Dologi kiadások

70 330 101

106 381 109

52 071 858

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 137 230

31 343 861

31 170 646

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 405 500

23 939 593

19 828 092

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 843 500

14 027 593

11 682 226

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

1 500 000

1 345 450

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 562 000

8 412 000

6 800 416

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

49 736 760

60 234 324

20 046 356

2.1.

Beruházások

2 539 813

21 584 577

6 319 408

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

42 196 947

33 649 747

13 726 948

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 000 000

5 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 000 000

#ÉRTÉK!

3.1.

Általános tartalék

2 000 000

3.2.

Céltartalék

#ÉRTÉK!

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

245 976 082

313 101 032

211 676 210

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

203 214 546

214 667 965

214 667 965

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 104 215

9 104 215

9 104 215

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

194 110 331

205 563 750

205 563 750

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

203 214 546

214 667 965

214 667 965

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

449 190 628

527 768 997

426 344 175

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege


Lábod Község Önkormányzata

forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Önkormányzatok működési támogatásai

238 811 783

273 948 252

273 948 252

Személyi juttatások

74 715 471

80 426 809

78 408 724

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

53 608 326

56 927 825

56 927 825

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 651 020

10 775 336

10 150 534

Működési célú visszatérítendő támoogatások, kölcsönök áh-n belülről

Dologi kiadások

70 330 101

106 381 109

52 071 858

Közhatalmi bevételek

41 600 000

39 980 128

39 980 128

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 137 230

31 343 861

31 170 646

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

4 351 533

4 351 533

Egyéb működési célú kiadások

12 405 500

23 939 593

19 828 092

5.-ből EU-s támogatás

ebből tartalék

2 000 000

Egyéb működési bevételek

19 044 112

29 889 168

29 889 168

egyéb működési célú átvett pénzeszköz

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

354 064 221

405 096 906

405 096 906

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

196 239 322

252 866 708

191 629 854

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

36 672 823

48 231 609

48 231 609

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

36 672 823

36 672 823

36 672 823

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

11 558 786

11 558 786

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Belföldi finanszírozási kiadások

194 110 331

205 563 750

205 563 750

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 104 215

9 104 215

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

36 672 823

48 231 609

48 231 609

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

194 110 331

214 667 965

214 667 965

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

390 737 044

453 328 515

453 328 515

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

390 349 653

467 534 673

406 297 819

4. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege


Lábod Község Önkormányzata

forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 684 537

3 684 537

Beruházások

2 539 813

21 584 577

6 319 408

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

68 300

68 300

Felújítások

42 196 947

33 649 747

13 726 948

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 996 414

14 996 414

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

18 749 251

18 749 251

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

44 736 760

55 234 324

20 046 356

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

56 682 122

56 682 122

56 682 122

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

56 682 122

56 682 122

56 682 122

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

56 682 122

56 682 122

56 682 122

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

56 682 122

75 431 373

75 431 373

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

44 736 760

55 234 324

20 046 356

5. melléklet

Kötelező feladatok

Megnevezés

Lábod Község Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

238 811 783

273 948 252

273 948 252

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

102 180 533

135 753 104

135 753 104

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

41 880 170

45 854 450

45 854 450

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

81 191 549

80 375 176

80 375 176

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 353 131

3 377 561

3 377 561

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

11 206 400

8 262 700

8 262 700

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

325 261

325 261

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

53 608 326

56 927 825

56 927 825

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

53 608 326

56 927 825

56 927 825

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

41 600 000

39 980 128

39 980 128

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

35 300 000

39 182 384

39 182 384

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

5 300 000

5 616 961

5 616 961

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

33 565 423

33 565 423

4.2.

Gépjárműadó

6 000 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

300 000

113 300

113 300

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

684 444

684 444

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

19 044 112

29 889 168

29 889 168

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

100 000

173 773

173 773

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

10 629 621

17 275 827

17 275 827

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 700 000

1 543 522

1 543 522

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 566 493

3 344 568

3 344 568

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 946 998

4 694 651

4 694 651

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

82

82

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

59 860

59 860

5.11

Egyéb működési bevétel

100 000

2 796 885

2 796 885

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

4 351 533

4 351 533

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

1 636 487

1 636 487

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 715 046

2 715 046

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

18 680 951

18 680 951

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

3 684 537

3 684 537

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

14 996 414

14 996 414

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

354 064 221

423 777 857

423 777 857

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

95 126 407

92 364 054

92 364 054

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

95 126 407

92 364 054

92 364 054

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

11 558 786

11 558 786

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 558 786

11 558 786

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

95 126 407

103 922 840

103 922 840

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

449 190 628

527 700 697

527 700 697

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

194 239 322

252 866 708

191 629 854

1.1.

Személyi juttatások

74 715 471

80 426 809

78 408 724

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 651 020

10 775 336

10 150 534

1.3.

Dologi kiadások

70 330 101

106 381 109

52 071 858

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 137 230

31 343 861

31 170 646

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 405 500

23 939 593

19 828 092

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 843 500

14 027 593

11 682 226

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

1 500 000

1 345 450

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 562 000

8 412 000

6 800 416

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

49 736 760

60 234 324

20 046 356

2.1.

Beruházások

2 539 813

21 584 577

6 319 408

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

42 196 947

33 649 747

13 726 948

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 000 000

5 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 000 000

3.1.

Általános tartalék

2 000 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

245 976 082

313 101 032

211 676 210

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

194 110 331

214 667 965

214 667 965

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 104 215

9 104 215

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

194 110 331

205 563 750

205 563 750

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

194 110 331

214 667 965

214 667 965

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

440 086 413

527 768 997

426 344 175

6. melléklet

Lábodi Csicsergő Óvoda Összes bevétel és kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Lábodi Csicsergő Óvoda és Konyha

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 362 739

1 362 739

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

14 649 310

10 831 381

10 831 381

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

11 530 952

8 526 163

8 526 163

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 113 358

2 302 058

2 302 058

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

5 000

3 160

3 160

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

14 649 310

10 831 381

10 831 381

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

93 906 000

94 658 416

94 658 416

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

516 718

516 718

516 718

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

93 389 282

94 141 698

94 141 698

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

108 555 310

106 852 536

106 852 536

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

107 285 310

100 835 188

100 770 777

1.1.

Személyi juttatások

58 182 655

58 285 342

58 285 342

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 159 215

9 995 414

9 995 414

1.3.

Dologi kiadások

38 943 440

32 554 432

32 490 021

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

6 017 348

6 017 348

2.1.

Beruházások

6 017 348

6 017 348

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

107 285 310

106 852 536

106 788 125

7. melléklet

Lábodi Csicsergő Óvoda kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése

Lábodi Csicsergő Óvoda és Konyha

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

14 649 310

10 831 381

10 831 381

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

11 530 952

8 526 163

8 526 163

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 113 358

2 302 058

2 302 058

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

5 000

3 160

3 160

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

14 649 310

10 831 381

10 831 381

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

93 906 000

94 658 416

94 658 416

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

516 718

516 718

516 718

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

93 389 282

94 141 698

94 141 698

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

108 555 310

106 852 536

106 852 536

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

107 285 310

100 835 188

100 770 777

1.1.

Személyi juttatások

58 182 655

58 285 342

58 285 342

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 159 215

9 995 414

9 995 414

1.3.

Dologi kiadások

38 943 440

32 554 432

32 490 021

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

6 017 348

6 017 348

2.1.

Beruházások

6 017 348

6 017 348

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

107 285 310

106 852 536

106 788 125

8. melléklet

Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel és kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

6 696 094

6 696 094

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

44 657

44 657

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

40 000

40 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

4 657

4 657

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

202 650

202 650

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

202 650

202 650

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

247 307

247 307

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

101 195 222

111 896 225

111 896 225

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

474 173

474 173

474 173

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

100 721 049

111 422 052

111 422 052

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

101 195 222

112 143 532

112 143 532

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

100 012 712

104 583 848

104 398 624

1.1.

Személyi juttatások

73 103 951

81 055 802

81 055 802

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 142 260

13 289 060

13 289 060

1.3.

Dologi kiadások

13 766 501

10 238 986

10 053 762

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 182 510

7 559 684

7 559 684

2.1.

Beruházások

1 182 510

5 273 725

5 273 725

2.2.

Felújítások

2 285 959

2 285 959

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

101 195 222

112 143 532

111 958 308

9. melléklet

Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése

Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal

04

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

44 657

44 657

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

40 000

40 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

4 657

4 657

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

202 650

202 650

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

202 650

202 650

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

247 307

247 307

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

101 195 222

111 896 225

111 896 225

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

474 173

474 173

474 173

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

100 721 049

111 422 052

111 422 052

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

101 195 222

112 143 532

112 143 532

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

100 012 712

104 583 848

104 398 624

1.1.

Személyi juttatások

73 103 951

81 055 802

81 055 802

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 142 260

13 289 060

13 289 060

1.3.

Dologi kiadások

13 766 501

10 238 986

10 053 762

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 182 510

7 559 684

7 559 684

2.1.

Beruházások

1 182 510

5 273 725

5 273 725

2.2.

Felújítások

2 285 959

2 285 959

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

101 195 222

112 143 532

111 958 308

10. melléklet

Költségvetési szervek maradvány kimutatása

forintban !

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Lábod Község Önkormányzata

101 424 822

101 424 822

43 027 537

58 397 285

2.

Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal

185 224

185 224

185 224

3.

Lábodi Csicsergő Óvoda

64 411

64 411

64 411

Összesen:

101 674 457

101 674 457

43 277 172

58 397 285

11. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

A

közfoglalkoztatási porgramban vásárolt tárgyi eszközök

991 295

színpadláb

40 005

hangfal és mikrofonkábel

130 550

hinta

4 997

fertőtlenítőszer adagol

37 897

védőnőkhöz hőmérő

29 210

ingatlan vásárlás (pince)

1 500 000

kislábodi összekötő járdához térkő vásárlás

3 548 520

mobiltelefon vásárlás

24 799

egér, elem, töltő

12 135

Lábodi Csicsergő Óvoda és Konyha eszköz beszerzése

6 017 348

Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzése (számítógépek, laptopok, egyéb kiegészítők)

579 700

Közös Hivatalhoz tartozó kirendeltségek eszköz beszerzése (laptopok, számítógépek és programok)

1 100 460

Görgetegi kirendeltség egyéb eszköz vásárlása (szék, szekrény)

379 479

Görgetegi kirendeltség térkő vásárlása

3 214 086

ÖSSZESEN:

17 610 481

12. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

A

B

erzsébet pusztai út felújítás

13 726 948

Háromfai Kirendeltség tető felújítás

2 285 959

ÖSSZESEN:

16 012 907

13. melléklet

Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

előző időszak

tárgyi időszak

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

1 322 433

547 400

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1 841 103 849

1 790 208 948

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1 807 241 889

1 764 503 276

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

32 902 062

21 951 664

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

959 898

3 754 008

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

20 000

20 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

20 000

20 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

1 842 446 282

1 790 776 348

I. Készletek

46.

621 148

1 148 026

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

621 148

1 148 026

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

650 235

496 360

III. Forintszámlák

51.

95 136 191

101 514 227

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

95 786 426

102 010 587

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

10 796 332

10 377 593

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

515 512

224 900

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

450 000

67 000

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

11 761 844

10 669 493

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

423 845

139 843

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

III.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás

60.

10 742 413

-10 171 280

IV.Előzetesen felszámított általános forgalmi adő elszámolás

61.

22 270 790

8 699 565

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

62.

33 437 048

-1 331 872

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

63

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

64

1 984 052 748

1 903 272 582

14. melléklet

Összevont VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok: forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

978 568 448

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

81 740 748

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-207 306 154

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-31 443 260

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

821 559 782

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

11 558 786

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

542 973

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

12 101 759

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 069 611 041

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

1 903 272 582

15. melléklet

ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

2019. december 31.

95786426

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

95136191

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

650235

4.

Bevételek ( + )

447846370

5.

Kiadások ( - )

439526858

6.

2020. december 31.

104 105 938

7.

36-os főkönyvi szám változása

2 095 351

8.

záró pénzkészlet

102 010 587

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

101 514 227

91

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

496 360

16. melléklet

Lábod Község Önkormányzata 2019. évi adósságszolgálata

Önkormányzat kötelezettségei

11281973

Önkormányzat követelései

10669493

dologi kiadásokra

közhatalmi bevételek

7062434

működési célú kiadásokra

működési bevételekre

3290184

finanszírozási kiadásokra

11558786

rövid lejáratú kölcsönökre

249875

kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra

542973

követelés jellegű sajátos elszámolásokra

67000