Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2022. 06. 01- 2023. 04. 04Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2021. évi költségvetést megállapító fenti számú rendeletének teljesítésére (továbbiakban: rendelet) a következőket rendeli el:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. § Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 620 892 630 Ft teljesített bevétellel, 497 104 884 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését 226 285 452 Ft személyi juttatással, 31 924 828 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 117 732 037 Ft dologi kiadásokkal, 41 810 591 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 10 902 783 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 25 677 011 Ft beruházásokkal, 31 213 396 Ft felújításokkal, 11 558 786 Ft áh-n belüli megelőlegezés visszafizetésével jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 56 890 407 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 11. mellékletben, 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 123 787 746 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 120 053 808 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 886 043 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 847 895 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felülvizsgált 2021. évi költségvetési maradványok összegét a 2022. évi költségvetésben a Közös Önkormányzati Hivatal és a Lábodi Csicsergő Óvoda részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi maradványát nem vonja el.
(6) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
4. § A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek pénzügyi támogatásának elszámolását 14/2005.(IX.25.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adósságszolgálatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelet.
8. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2021 évi mérlege |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Költségvetési bevételek |
507 592 890 |
Költségvetési kiadások |
485 546 098 |
Működési bevételek |
447 155 938 |
Működési kiadások |
428 655 691 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
372 146 973 |
Személyi jellegű kiadások |
226 285 452 |
Közhatalmi bevétel |
29 225 625 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
31 924 828 |
Működési bevétekek |
41 366 692 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
117 732 037 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 416 648 |
Ellátottak személyi juttatásai |
41 810 591 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 902 783 |
|
Felhalmozási célú |
60 436 952 |
Felhalmozási célú |
56890407 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Beruházások |
25 677 011 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
60 436 952 |
Felújítások |
31 213 396 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n kívülre |
|
Finanszírozási bevételek |
113 299 740 |
Finanszírozási kiadások |
11 558 786 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
101 674 457 |
Belföldi értékpapír vásárlás |
|
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
11 558 786 |
||
Belföldi értékpapír bevétel |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 625 283 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
620 892 630 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
497 104 884 |
Működési célú bevételek összesen |
447 155 938 |
Működési célú kiadások összesen |
428 655 691 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
60 436 952 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
56 890 407 |
Finanszírozási bevételek |
113 299 740 |
Finanszírozási kiadások |
11 558 786 |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
288 969 640 |
317 592 023 |
317 592 023 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
140 146 218 |
140 628 841 |
140 628 841 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
45 877 100 |
48 610 980 |
48 610 980 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 864 552 |
98 240 772 |
98 240 772 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 081 770 |
4 149 486 |
4 149 486 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
25 756 982 |
25 756 982 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
204 962 |
204 962 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 152 878 |
54 554 950 |
54 554 950 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 152 878 |
54 554 950 |
54 554 950 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20 400 000 |
29 225 625 |
29 225 625 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
20 300 000 |
28 102 981 |
28 102 981 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
5 300 000 |
4 765 070 |
4 765 070 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
15 000 000 |
23 337 911 |
23 337 911 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
321 000 |
321 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
801 644 |
801 644 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
21 428 122 |
26 083 284 |
26 083 284 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
308 937 |
308 937 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 230 000 |
16 215 663 |
16 215 663 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 300 000 |
1 593 728 |
1 593 728 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 048 022 |
2 997 027 |
2 997 027 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 649 100 |
4 455 581 |
4 455 581 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
92 |
92 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
191 750 |
191 750 |
5.11 |
egyéb működési bevétel |
100 000 |
320 506 |
320 506 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
3 892 045 |
3 892 045 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 524 745 |
1 524 745 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 367 300 |
2 367 300 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
60 436 952 |
60 436 952 |
8.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
60 436 952 |
60 436 952 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
381 950 640 |
491 784 879 |
491 784 879 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
101 424 822 |
101 424 822 |
101 424 822 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
101 424 822 |
101 424 822 |
101 424 822 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
11 625 283 |
11 625 283 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
11 625 283 |
11 625 283 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
101 424 822 |
113 050 105 |
113 050 105 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
483 375 462 |
604 834 984 |
604 834 984 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
206 614 255 |
270 302 891 |
199 895 102 |
1.1. |
Személyi juttatások |
76 854 272 |
73 383 738 |
73 383 738 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 257 296 |
8 157 876 |
8 157 876 |
1.3. |
Dologi kiadások |
73 748 584 |
132 426 039 |
65 640 114 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 200 000 |
41 810 591 |
41 810 591 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 554 103 |
14 524 647 |
10 902 783 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
150 568 |
150 568 |
1.7. |
- helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 532 103 |
6 362 213 |
3 005 991 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 344 370 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 022 000 |
6 511 866 |
6 401 854 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
40 285 309 |
101 379 326 |
51 733 307 |
2.1. |
Beruházások |
17 648 814 |
27 739 934 |
22 117 529 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
22 636 495 |
73 639 392 |
29 615 778 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 000 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 000 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
247 899 564 |
371 682 217 |
251 628 409 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
235 475 898 |
233 152 767 |
233 152 767 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 558 786 |
11 558 786 |
11 558 786 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
223 917 112 |
221 593 981 |
221 593 981 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
235 475 898 |
233 152 767 |
233 152 767 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
483 375 462 |
604 834 984 |
484 781 176 |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
288 969 640 |
317 592 023 |
317 592 023 |
Személyi juttatások |
76 854 272 |
73 383 738 |
73 383 738 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 152 878 |
54 554 950 |
54 554 950 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 257 296 |
8 157 876 |
8 157 876 |
3. |
Működési célú visszatérítendő támoogatások, kölcsönök áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
73 748 584 |
132 426 039 |
65 640 114 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
20 400 000 |
29 225 625 |
29 225 625 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 200 000 |
41 810 591 |
41 810 591 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
3 892 045 |
3 892 045 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 554 103 |
14 524 647 |
10 902 783 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
ebből tartalék |
2 000 000 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb működési bevételek |
21 428 122 |
26 083 284 |
26 083 284 |
0 |
0 |
||
8. |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
381 950 640 |
431 347 927 |
431 347 927 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
208 614 255 |
270 302 891 |
199 895 102 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
36 672 823 |
48 298 106 |
48 298 106 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
36 672 823 |
36 672 823 |
36 672 823 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
11 625 283 |
11 625 283 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
223 917 112 |
221 593 981 |
221 593 981 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
11 558 786 |
11 558 786 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
36 672 823 |
48 298 106 |
48 298 106 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
223 917 112 |
233 152 767 |
233 152 767 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
418 623 463 |
479 646 033 |
479 646 033 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
432 531 367 |
503 455 658 |
433 047 869 |
4. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
60 436 952 |
60 436 952 |
Beruházások |
17 648 814 |
27 739 934 |
22 117 529 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
22 636 495 |
73 639 392 |
29 615 778 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
60 436 952 |
60 436 952 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
40 285 309 |
101 379 326 |
51 733 307 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
56 682 122 |
56 682 122 |
56 682 122 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
56 682 122 |
56 682 122 |
56 682 122 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
56 682 122 |
56 682 122 |
56 682 122 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
56 682 122 |
117 119 074 |
117 119 074 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
40 285 309 |
101 379 326 |
51 733 307 |
5. melléklet
Megnevezés |
Lábod Község Önkormányzata |
01 |
||
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
288 969 640 |
317 592 023 |
317 592 023 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
140 146 218 |
140 628 841 |
140 628 841 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
45 877 100 |
48 610 980 |
48 610 980 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 864 552 |
98 240 772 |
98 240 772 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 081 770 |
4 149 486 |
4 149 486 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
25 756 982 |
25 756 982 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
204 962 |
204 962 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 152 878 |
54 554 950 |
54 554 950 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 152 878 |
54 554 950 |
54 554 950 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20 400 000 |
29 225 625 |
29 225 625 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
20 300 000 |
28 102 981 |
28 102 981 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
5 300 000 |
4 765 070 |
4 765 070 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
15 000 000 |
23 337 911 |
23 337 911 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
321 000 |
321 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
801 644 |
801 644 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
21 428 122 |
26 083 284 |
26 083 284 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
308 937 |
308 937 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 230 000 |
16 215 663 |
16 215 663 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 300 000 |
1 593 728 |
1 593 728 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 048 022 |
2 997 027 |
2 997 027 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 649 100 |
4 455 581 |
4 455 581 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
92 |
92 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
191 750 |
191 750 |
5.11 |
Egyéb működési bevétel |
100 000 |
320 506 |
320 506 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
3 892 045 |
3 892 045 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 524 745 |
1 524 745 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 367 300 |
2 367 300 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
60 436 952 |
60 436 952 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
60 436 952 |
60 436 952 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
381 950 640 |
491 784 879 |
491 784 879 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
101 424 822 |
101 424 822 |
101 424 822 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
101 424 822 |
101 424 822 |
101 424 822 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
11 625 283 |
11 625 283 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
11 625 283 |
11 625 283 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
101 424 822 |
113 050 105 |
113 050 105 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
483 375 462 |
604 834 984 |
604 834 984 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
206 614 255 |
270 302 891 |
199 895 102 |
1.1. |
Személyi juttatások |
76 854 272 |
73 383 738 |
73 383 738 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 257 296 |
8 157 876 |
8 157 876 |
1.3. |
Dologi kiadások |
73 748 584 |
132 426 039 |
65 640 114 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 200 000 |
41 810 591 |
41 810 591 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 554 103 |
14 524 647 |
10 902 783 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
150 568 |
150 568 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 532 103 |
6 362 213 |
3 005 991 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 344 370 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 022 000 |
6 511 866 |
6 401 854 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
40 285 309 |
101 379 326 |
51 733 307 |
2.1. |
Beruházások |
17 648 814 |
27 739 934 |
22 117 529 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
22 636 495 |
73 639 392 |
29 615 778 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 000 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 000 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
247 899 564 |
371 682 217 |
251 628 409 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
223 917 112 |
233 152 767 |
233 152 767 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
11 558 786 |
11 558 786 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
223 917 112 |
221 593 981 |
221 593 981 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
223 917 112 |
233 152 767 |
233 152 767 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
471 816 676 |
604 834 984 |
484 781 176 |
6. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Csicsergő Óvoda |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 362 739 |
1 362 739 |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
16 429 078 |
15 159 268 |
15 159 268 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
3 937 |
3 937 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
12 932 345 |
11 929 351 |
11 929 351 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 491 733 |
3 221 983 |
3 221 983 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
3 996 |
3 996 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
16 429 078 |
15 159 268 |
15 159 268 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
107 652 277 |
103 538 458 |
103 538 458 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 411 |
64 411 |
64 411 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
107 587 866 |
103 474 047 |
103 474 047 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
124 081 355 |
120 060 465 |
120 060 465 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
123 446 355 |
115 764 041 |
114 916 146 |
1.1. |
Személyi juttatások |
64 687 518 |
64 075 670 |
64 075 670 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 886 700 |
9 952 674 |
9 952 674 |
1.3. |
Dologi kiadások |
48 872 137 |
41 735 697 |
40 887 802 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
2 933 685 |
2 933 685 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
2 933 685 |
2 933 685 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
124 081 355 |
118 697 726 |
117 849 831 |
7. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Csicsergő Óvoda |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
16 429 078 |
15 159 268 |
15 159 268 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
3 937 |
3 937 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
12 932 345 |
11 929 351 |
11 929 351 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 491 733 |
3 221 983 |
3 221 983 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
3 996 |
3 996 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
16 429 078 |
15 159 268 |
15 159 268 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
107 652 277 |
103 538 458 |
103 538 458 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 411 |
64 411 |
64 411 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
107 587 866 |
103 474 047 |
103 474 047 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
124 081 355 |
120 060 465 |
120 060 465 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
123 446 355 |
115 764 041 |
114 916 146 |
1.1. |
Személyi juttatások |
64 687 518 |
64 075 670 |
64 075 670 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 886 700 |
9 952 674 |
9 952 674 |
1.3. |
Dologi kiadások |
48 872 137 |
41 735 697 |
40 887 802 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
2 933 685 |
2 933 685 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
2 933 685 |
2 933 685 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
124 081 355 |
118 697 726 |
117 849 831 |
8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
6 696 094 |
6 696 094 |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
0 |
124 140 |
124 140 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
120 000 |
120 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
4 139 |
4 139 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
524 603 |
524 603 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
524 603 |
524 603 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
648 743 |
648 743 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
116 514 470 |
118 305 158 |
118 305 158 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
185 224 |
185 224 |
185 224 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
116 329 246 |
118 119 934 |
118 119 934 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
116 514 470 |
118 953 901 |
118 953 901 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
111 384 991 |
115 624 745 |
113 844 443 |
1.1. |
Személyi juttatások |
84 445 938 |
88 886 944 |
88 826 044 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 093 303 |
13 814 278 |
13 814 278 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 845 750 |
12 923 523 |
11 204 121 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 129 479 |
3 329 156 |
2 223 415 |
2.1. |
Beruházások |
5 129 479 |
1 731 538 |
625 797 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
1 597 618 |
1 597 618 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
116 514 470 |
118 953 901 |
116 067 858 |
9. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
0 |
124 140 |
124 140 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
120 000 |
120 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
4 139 |
4 139 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
524 603 |
524 603 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
524 603 |
524 603 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
648 743 |
648 743 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
116 514 470 |
118 305 158 |
118 305 158 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
185 224 |
185 224 |
185 224 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
116 329 246 |
118 119 934 |
118 119 934 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
116 514 470 |
118 953 901 |
118 953 901 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
111 384 991 |
115 624 745 |
113 844 443 |
1.1. |
Személyi juttatások |
84 445 938 |
88 886 944 |
88 826 044 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 093 303 |
13 814 278 |
13 814 278 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 845 750 |
12 923 523 |
11 204 121 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 129 479 |
3 329 156 |
2 223 415 |
2.1. |
Beruházások |
5 129 479 |
1 731 538 |
625 797 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
1 597 618 |
1 597 618 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
116 514 470 |
118 953 901 |
116 067 858 |
10. melléklet
forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Lábod Község Önkormányzata |
120 053 808 |
120 053 808 |
48 503 272 |
71 550 536 |
|
2. |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
2 886 043 |
2 886 043 |
2 886 043 |
||
3. |
Lábodi Csicsergő Óvoda |
847 895 |
847 895 |
847 895 |
||
Összesen: |
123 787 746 |
123 787 746 |
52 237 210 |
71 550 536 |
||
11. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
A |
|
Önkormányzat |
22 117 529 |
közfoglalkoztatási porgramban vásárolt tárgyi eszközök |
443 245 |
kistraktor, front hidraulika és hótoló lap beszerzés |
15 466 314 |
közlekedési táblák beszerzései |
28 461 |
sörpad garnitúrák beszerzései |
419 000 |
szétnyitható kerti pavilon beszerés |
99 959 |
butorvásárlás (ÖNO) |
308 700 |
ady utcai telkek vásárlása |
3 170 880 |
Lábod- Kislábodi összekötő járda építése |
2 089 150 |
telefon vásárlás |
91 820 |
Óvoda |
2 933 685 |
főzőüst |
1 040 511 |
Lábodi Csicsergő Óvoda és Konyha eszköz beszerzése |
227 978 |
lézernyomatató |
60 800 |
sütő |
992 099 |
hősugárzó 3 db |
16 497 |
laptop 2 db |
595 800 |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
625 797 |
Görgetegi kirendeltség tárgyi eszköz beszerzései |
233 530 |
Lábodi kirendeltség tárgyi eszköz beszerzései |
331 687 |
Nagykorpádi kirendeltség tárgyi eszköz beszerzései |
60 580 |
ÖSSZESEN: |
25 677 011 |
12. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
A |
B |
önkormányzat |
29 615 778 |
0170/2 külterületi út felújítása |
150 000 |
Kislábodi utca burkolat felújíátása |
29 465 778 |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 597 618 |
Háromfai kirendeltség |
1 597 618 |
ÖSSZESEN: |
31 213 396 |
13. melléklet
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||
forintban |
|||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
előző időszak |
tárgyi időszak |
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
547 400 |
16 100 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 790 208 948 |
1 769 014 620 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 764 503 276 |
1 742 908 992 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
21 951 664 |
26 105 628 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
3 754 008 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
20 000 |
20 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
20 000 |
20 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 790 776 348 |
1 769 050 720 |
I. Készletek |
46. |
1 148 026 |
1 099 428 |
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
1 148 026 |
1 099 428 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
496 360 |
678 422 |
III. Forintszámlák |
51. |
101 514 227 |
123 350 710 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
102 010 587 |
124 029 132 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
10 377 593 |
8 085 552 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
224 900 |
32 200 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
67 000 |
135 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
10 669 493 |
8 252 752 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
139 843 |
166 587 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
0 |
III.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás |
60. |
-10 171 280 |
-14 443 576 |
IV.Előzetesen felszámított általános forgalmi adő elszámolás |
61. |
8 699 565 |
14 194 769 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
62. |
-1 331 872 |
-82 220 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
64 |
1 903 272 582 |
1 902 349 812 |
14. melléklet
Összevont VAGYONKIMUTATÁS |
||
Adatok: forintban |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
978 568 448 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
81 740 748 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-238 749 414 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
33 162 493 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
854 722 275 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
11 625 283 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
542 973 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
12 168 256 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 035 459 281 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 902 349 812 |
15. melléklet
ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
2020. december 31. |
102010587 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
101514227 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
496360 |
4. |
Bevételek ( + ) |
519218173 |
5. |
Kiadások ( - ) |
497104884 |
6. |
2021. december 31. |
124 123 876 |
7. |
36-os főkönyvi szám változása |
-94 744 |
8. |
záró pénzkészlet |
124 029 132 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
123 350 710 |
91 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
678 422 |
16. melléklet
Lábod Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi adósságszolgálata |
|||
Önkormányzat kötelezettségei |
12168256 |
Önkormányzat követelései |
8252752 |
dologi kiadásokra |
közhatalmi bevételek |
5410694 |
|
működési célú kiadásokra |
működési bevételekre |
2637558 |
|
finanszírozási kiadásokra |
11625283 |
rövid lejáratú kölcsönökre |
69500 |
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra |
542973 |
követelés jellegű sajátos elszámolásokra |
135000 |