Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 21- 2020. 11. 08

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének


11/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete


a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.12.) önkormányzat rendelet módosításáról


Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. §


A Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013 évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelete, továbbiakban Ör.3.§ (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:


„3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi   költségvetését

1.556.205 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

  1.556.205 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és


állapítja meg.

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                  405.454 e Ft-ban

ebből:

-finanszírozási célú műveletek                                               e Ft-ban 

-előző évi pénzmaradvány                                         80.024 e Ft-ban          


  • a működési célú kiadásokat                                             407.720 e Ft-ban

ebből:

-a személyi juttatások kiadásait                                  135.364 e Ft-ban       

-a munkaadókat terhelő járulékokat                            30.975 e Ft-ban

-a dologi és egyéb folyó kiadásokat                           119.303 e Ft-ban

-az ellátottak pénzbeli juttatásait                                              eFt-ban

-a szociálpolitikai ellátásokat                                      61.638 e Ft-ban

-a támogatás államháztartáson belülre                       18.621 e Ft-ban

-a műk.célú pénzeszközátadást                                     5.404 e Ft-ban

-az általános tartalékot                                              .26.902 e Ft-ban

-a céltartalékot                                                             9.513 e Ft-ban

                                                                                   

  • a felhalmozási célú bevételt                                             1.150.751 e Ft-ban

ebből:

-finanszírozási célú műveletek                                                  e Ft-ban

-előző évi pénzmaradvány                                             5.489 e Ft-ban       

                                                                                     

  • a felhalmozási célú kiadást                                              1.148.485 e Ft-ban

ebből:

-a beruházások összegét                                         1.132.936 e Ft-ban

-a felújítások összegét                                                     7.007 e Ft-ban

-egyéb felhalmozási célú kiadások                                   273 e Ft-ban

-intézményi felhalmozási kiadások összegét                       -     eFt-ban

-fejlesztési céltartalék                                                     8.269 eFt-ban

állapítja meg.”



2. §


Az Ör.7.§ (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:



„7. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát


17.782 ezer Ft összegben


      e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.



(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


                                               26.902 ezer Ft összegben állapítja meg.”



3. §



Az Ör. 2., 4., 5., 6., 7., 8., 14., 16., 19. mellékletei helyébe az e rendelet 2., 4., 5., 6., 7., 8., 14., 16., 19. mellékletei lépnek.


4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                                                                                   

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



             


Péntek László                                               Veszner József

polgármester                                             címzetes főjegyző                                                                                                                                                                                                                                                  

Kihirdetve: Segesd, 2013. szeptember 20.


                                                                                              Veszner József

                                                                                            címzetes főjegyző



                                            2.  melléklet a   2/2013.(III.12) önkormányzati rendelethez







A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:







Működési cél

49168

módosítás

25367




Felhalmozási cél

5489



   

                                                             4.  melléklet a   2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez





                                  Segesd Község Önkormányzat bevételei




Adatok e Ft-ban

Megnevezés

2013. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

330919

1.Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

166768

 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

44870

1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása

24830

módosítás

759

2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

12150

3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

7131

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

18346

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

17136

Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

1997

Óvodapedagógusok bértámogatása

16992

Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők bértámogatása

4896

Óvodaműködtetési támogatás

3852

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

3011

Központosított működési célú előirányzat

238

módosítás

4778

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

44774

módosítás

300

Szerkezetátalakítási támogatás módosítás

3556

Egyéb műk. célú központi támogatás módosítás

2022

2. Működési célú támogatásértékű bevétel

77613

Munkaügyi Központtól kapott támogatás /közmunka/

43776

Fejezeti kezelésű előirányzattól

400

Felezeti kezelésű előirányzattól, EU

814

Központi költségvetésből


Helyi önkormányzattól

19823

módosítás

8000

TB alapoktól

4800



3. Közhatalmi bevételek

67790

Igazgatási szolgáltatási díj


Felügyeleti jellegű tevékenység díja

50

Átengedett központi adók

3840

1.Termőföld bérbeadásból származó jövedelem


2.Gépjárműadó

3840

Helyi adók

63000

1. Építményadó

15000

2. Magánszemély kommunális adó

10000

3. Iparűzési adó

38000

Adópótlék, adóbírság

900

Bírságbevételek


2. Környezetvédelmi bírság


3. Építésügyi bírság


4. Egyéb bírság






Megnevezés

2013 évi előirányzat

4. Intézményi működési bevételek

18538

Egyéb saját bevétel

14909

1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke


2. Szolgáltatások ellenértéke

9896

3. Egyéb sajátos bevétel

100

4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

750

5. Bérleti és lízing díj bevételek

1880

6. Intézményi ellátási díjak

2283

7. Alkalmazottak térítése


8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele


9. Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése


 ÁFA bevételek, visszatérülések

3629

Hozam- és kamatbevételek összesen


1. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről


2. Realizált árfolyamnyereség bevétele




5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

210

1. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól


2. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól


3. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől

210





II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

1145262



1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

251020

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

7614

1. Immateriális javak értékesítése


2. Termőföld értékesítése


3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése


4. Ingatlanok értékesítése

2000

módosítás

5614

5. Járművek értékesítése


Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés

240406

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele

3000

1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.


2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel

3000



2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

775761

1. Központi költségvetési szervtől


2. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől


3. Többcélú kistérségi társulástól


4. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU

774973

5. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól módosítás

788











Megnevezés

2013 évi előirányzat

3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

102496

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel szennyvíztársulattól


2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól


3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől


4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel szennyvíztársulattól

102496



4. Felhalmozási célú támogatás

15985

Önkormányzat fejlesztés célú költségvetési támogatása

15985

1.EU Önerő alap támogatás

16500

módosítás

-788

2. Közműfejlesztési hjár. Módosítás

273

III. KÖLCSÖNÖK


1. Működési célú kölcsönök


2. Felhalmozási cálú kölcsönök






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)

1468181





IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY

80024

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

49168

módosítás

25367

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

5489





V. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜ. MŰV. BEVÉTELEI


1. Működési célú hitel felvétele


               - rövid lejáratú hitelek felvétele


               - hosszú lejáratú hitelek felvétele


2. Felhalmozási célú


               - rövid lejáratú hitelek felvétele


               - hosszú lejáratú hitelek felvétele




VI. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1556205


                                                            5.  melléklet a    2/2013 .(III.12.) önkormányzati rendelethez



Segesd Község Önkormányzat kiadásai




Megnevezés

2013.évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

371305

1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz

5404

1. Non-profit szervezetnek

5205

módosítás

199

2. Háztartásoknak


2. Támogatásértékű működési kiadás

18621

1. Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek

85

módosítás

8000

2. Többcélú kistérségi társulásnak

7836

3. Központi költségvetési szervnek /KIK/

2700

3. Önkormányzati működési kiadások

347280

Személyi juttatás

133422

módosítás

1942

Munkaadót terhelő járulék

30595

módosítás

380

Dologi jellegű kiadás

115214

módosítás

4089

Ellátottak pénzbeni juttatása


Önkormányzat által folyósított ellátás

61338

módosítás

300



II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1140216

1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások mód.

273

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kívülre


3. Önkormányzati felhalmozási kiadások

1132936

4. Intézményi felhalmozási kiadások


5. Felújítás

7007





III. KÖLCSÖNÖK


Működési célú kölcsönök


Kölcsön nyújtása


Felhalmozási célú kölcsönök




IV.TARTALÉKOK

44684

Általános tartalék

1000

módosítás

25902

Céltartalék

17782

Működési célú

5198

módosítás

4315

Felhalmozási célú

3000

módosítás

5269

V. FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI


működési célú


felhalmozási célú hitel vfiz.




VI. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1556205



                        6.  melléklet a 2/2013.(III.12.)önkormányzati rendelethez



                                   Segesd Önkormányzat 2013.évi működési kiadásai




















Adatok Eft-ban



Megnevezés


           K    i    a    d    á    s    o    k


Int.


Lét-


Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

Spec.

Összesen

műk.


szám


jellegű

jár.


pol.jut.

tám.


bevét.



Kötelező feladatok










 Igazgatási feladatok

5 460

1 500

9 053



16 013

253













Közutak



1 016



1 016




Nem lakóingatlan bérbea.üzem.



8 602



8 602

3 574



módosítás



345



345




Lakóingatlan bérbea. üzemelt.



550



550

1 270



Város és községgazdálkodás

8 757

2 310

16 290



27 357



5

módosítás

131

20




151




Közfoglalkoztatás/hosszú/

37 186

5 157

2 258



44 601



41

Köztemető fenntartás

1 512

394

1 090



2 996

889


1

módosítás

36

10




46




Közvilágítás



5 815



5 815




Védőnői szolgálat

5 064

1 328

1 228



7 620



3

módosítás

90

24




114




Időskorúak járadéka




221


221




ápolási díj alanyi jogon




451


451




Ápolási díj mélt.alapon




1 416


1 416




Rendszeres szoc.segély




42 216


42 216




Lakásfenntartási tám.




11 000


11 000




Rendszeres gyermekv.tám.




1 100


1 100




Közgyógyellátás




100


100




Köztemetés




800


800




Átmeneti segély




3 378


3 378




Temetési segély




500


500




Konyha

12 949

3 420

32 361



48 730

12 300


8

módosítás

412

73

3 398



3 883




Művelődési központ

2 978

778

354



4 110



1

Könyvtári szolg.

2 209

580

1 986



4 775



1

módosítás

88

14




102




Múzeumi tevékenység



1 330



1 330




Falugondnoki szolg.

1 512

394

3 317



5 223

102


1

Óvodáztatási támogatás mód.




300


300




Összesen:

78 384

16 002

88 993

61 482


244 861

18 388


61











Önként vállalt feladatok










21.Települési hull.kezelés



13 562



13 562




27.Erdészeti Vadgazd.tagdíj





20

20




28.Falugondn.Egy.tám.





40

40




29.Alapítvány Segesdért





2 200

2 200




30.Segesdi sportkör tám.





2 000

2 000




31.SDSE támogatása





100

100




módosítás





15





32.Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.





500

500




33.Nyugdíjasklub tám.





100

100




34.Civitas egyesület tám.





100

100




35.Életjáradék




156


156




36.Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj





10

10




37. Reneszánsz Szöv.tagdíj





135

135




38. Borbaráti kör tám.módos.





54

54




39. Nagyatádi mentőáll.tám





10

10




40.Segösdi Hagy.Íjászegy.mód





10

10




41.Horgászegyesület tám. Mód





10

10




42.Róm.kat.egyh.tábor tám.m.





100

100




Összesen:



13 562

156

5 404

19 122




Mindösszesen:

78 384

16 002

102 555

61 638

5 404

263 983

18 388


61



                                                                   7.  melléklet a   2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez
































Segesdi Tündérkert Óvoda 2013.évi költségvetése



























Adatok e Ft-ban
MegnevezésB E V É T E L E K

Kapott támogatásMűk.c.tám.ért.bev.Int.műk.bevÁtv. Pénze.Passzív pü. műv.Pénzforg.   nélk.bevét.Felh.célú bevételFelh.c.Összesen
bevételtámogatás










eredeti ei.32 556






32 556
módosítás751






751
módosított ei.33 307






33 307








































MegnevezésK I A D Á S O K








Személyi jell.Munkaad.jár.Dologi kiad.EllátottakBeruházásPénzf.nélk.kia.ÖsszesenLétszám










eredeti ei.21 9055 7494 902


32 55610
módosítás65596



751

módosított ei.22 6505 8454 902


33 30710

























8.  melléklet a    2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez










Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal  2013. évi  költségvetése














Megnevezés

Bevételek






TámogatásTámog.ért.bev.Saját bevételÁtvett pénzeszk.Passzív Pénzügyi műveletekPénzforg.   nélk.bevét.felhalm.c. támogért.bev. Int.felhalm. Kiadások-hoz tám.Összesen






























Körjegyzőség ei.46 175
200

8 000

54 375
módosítás1 0198 000


-8 000

1 019
módosított ei.47 1948 000200




55 394



























































MegnevezésK I A D Á S O K


Személyi jell.Munkaad.jár.Dologi kiad.EllátottakBeruházásFelújításÖsszesenLétszám










Körjegyzőség ei.33 8908 98511 500


54 37512
módosítás530143346


1 019

módosított34 4209 12811 846


55 39412









































 14.  melléklet a   2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez





Segesd Község Önkormányzat 2013. évi céltartaléka













Adatok e Ft-ban

Megnevezés

Működési célú

Felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

5198

3000

Képviselő-testület

módosítás

4315

5269


Általános tartalék

1000



módosítás

25902



    - ebből polgárm.keret

300


Polgármester

módosítás

-89



Összesen

36415

8269









16. melléklet a    2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez

A 2013.évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről






előirányzat - felhasználási ütemterv


























































Adatok Eft-ban

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Össz:
Bevételek












1. Támogatás12 67512 67512 67512 67512 67512 67515 92412 67512 67512 67512 67512 679166 768
2. Támog.áht-n belülről13 5225 5225 5225 5225 5225 5225 5228 8725 5225 5225 5225 52177 613
3. Saját bevétel1 1501 15030 0001 1501 1501 1501 1501 15030 0001 1501 12816 00086 328
4. Működési célú átvétel






210



210
5. Működ.célú hitel












6.Felh.c.támogatásért.bev.
35 0001 200
250 000
250 000
128 000

111 561775 761
7. Értékpapír értékesítés bev.












8. Felhalm.célú egyéb bevétel2 000

5 614
77 000
77 000
42 0003 00044 406251 020
9. Felhalm.célú támogatás15 712


273






15 985
10. Felhalm.célra átv.pe.áhtk.


34 000
34 000
17 000

17 496
102 496
11.Előző évi pénzmaradvány80 024










80 024
12.Felhalmozási  c. hitel












 Bevételek összesen125 08354 34749 39758 961269 620141 762272 596116 907176 19761 34739 821190 1671 556 205














Kiadások












1.Támogatások folyósítása5 5625 5625 5625 5625 5626 0615 5625 3625 5625 5625 5625 56167 042
2. Támogatás áht-n belülre8 000
2 7003 960



3 961


18 621
3. Önkorm.műk.kiadás60 59625 11025 11025 11023 18824 25223 11023 11023 11023 11023 11023 141322 057
4. Önkorm.felhalm.kiadás



285 00082 542285 00077 000155 00042 000
221 9431 148 485




























Kiadások összesen74 15830 67233 37234 632313 750112 855313 672105 472187 63370 67228 672250 6451 556 205
                                19.  melléklet a   2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez








Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2013. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Működési célú bevételek330919
1. Intézményi működési bevételek18538
2. Közhatalmi bevételek67790
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása155353
módosítás11415
4. Működési célú támogatásértékű bevétel69613
módosítás8000
5. Előző évi maradvány átvétel
6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről210
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése


Felhalmozási célú bevételek1145262
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek245406
módosítás5614
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről774973
módosítás788
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel102496
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása16500
módosítás-515
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése


BEVÉTELEK ÖSSZESEN1476181
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból80024
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele49168
módosítás25367
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele5489
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN1556205
Működési célú bevételek összesen405454
Felhalmozási célú bevételek összesen1150751






19. melléklet a   2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2013. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú kiadások371305
1. Személyi jellegű kiadások133422
módosítás1942
2. Munkaadót terhelő járulékok30595
módosítás380
3. Dologi és egyéb folyó kiadások115214
módosítás4089
4. Kamatkiadások
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások61338
módosítás300
6. Ellátottak pénbeli juttatásai
7. Működési célú támogatásértékű kiadás10621
módosítás8000
8. Működési célú pénzeszközátadás5205
módosítás199
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése


Felhalmozási célú kiadások1140216
1. Beruházási kiadások1132936
2. Felújítások7007
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás mód.273
5. Hosszú lejáratú hitel kamata
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK44684
Működési célú tartalékok36415
1. Általános tartalék1000
módosítás25902
2. Céltartalék5198
módosítás4315
Felhalmozási célú tartalékok3000
1. Fejlesztési céltartalék3000
módosítás5269
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
1. Működési célú hiteltörlesztés
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN1556205
Működési célú kiadások összesen407720
Felhalmozási célú kiadások összesen1148485

Szerkesztés...

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről



Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, részönkormányzat testülete, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.



2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.


I.


  1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke


3. §

[1]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi   költségvetését

1.556.205 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

  1.556.205 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és


állapítja meg.

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                 405.454 e Ft-ban

ebből:

-finanszírozási célú műveletek                                              e Ft-ban 

-előző évi pénzmaradvány                                        80.024 e Ft-ban          


  • a működési célú kiadásokat                                           407.720 e Ft-ban

ebből:

-a személyi juttatások kiadásait                                 135.364 e Ft-ban       

-a munkaadókat terhelő járulékokat                            30.975 e Ft-ban

-a dologi és egyéb folyó kiadásokat                          119.303 e Ft-ban

-az ellátottak pénzbeli juttatásait                                             eFt-ban

-a szociálpolitikai ellátásokat                                      61.638 e Ft-ban

-a támogatás államháztartáson belülre                        18.621 e Ft-ban

-a műk.célú pénzeszközátadást                                    5.404 e Ft-ban

-az általános tartalékot                                              .26.902 e Ft-ban

-a céltartalékot                                                             9.513 e Ft-ban

                                                                                   

  • a felhalmozási célú bevételt                                            1.150.751 e Ft-ban

ebből:

-finanszírozási célú műveletek                                                 e Ft-ban

-előző évi pénzmaradvány        5.489 e Ft-ban       

                                                                                     

  • a felhalmozási célú kiadást                                             1.148.485 e Ft-ban

ebből:

-a beruházások összegét                                         1.132.936 e Ft-ban

-a felújítások összegét                                                    7.007 e Ft-ban

-egyéb felhalmozási célú kiadások                                   273 e Ft-ban

-intézményi felhalmozási kiadások összegét                     -     eFt-ban

-fejlesztési céltartalék                                                    8.269 eFt-ban

állapítja meg.


[2]

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az Áht. 73.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.



  1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §

[3]

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

[4]

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

[5]

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

[6]

(4) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

[7]

(5) A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal) költségvetését e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.


(6) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet ké 9. melléklete tartalmazza.


(7) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. melléklete tartalmazza


(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(10) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait,  e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.


(11)  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

[8]

(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 19. melléklete tartalmazza.


(13) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.


(14) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.



  1. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


5. §


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.



  1. A bevételi többlet kezelése

6. §



(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


  1. Általános és céltartalék


7. §

[9]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát


17.782 ezer Ft összegben


      e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.



(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


                                               26.902 ezer Ft összegben állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a 300 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.



  1. Több éves kihatással járó feladatok


8. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.



  1. Előirányzat-felhasználási ütemterv


9. §

[10]

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza.



  1. Közvetett támogatások


10. §


(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.



II.


  1. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. §


(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet 2-es mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.


(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet- módosításáról a 15. § (2) bekezdésében foglalt módon dönt.


12. §


(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


13. §


(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


14. §


(1)A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös hivatal.


(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös hivatal.


(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös hivatal.


15. §



(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


  1. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


16. §



(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.  


(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet ( a továbbiakban:Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.


(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 eFt értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.


(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a  költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.


(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.


  1. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


17. §


(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


  1. Támogatási szerződés


18. §


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:


  1. a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
  2. a támogatás összegét,
  3. a támogatás felhasználásának célját,
  4. a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
  5. a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
  6. a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
  7. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
  8. a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
  9. a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
  10. a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
  11. a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig jóváhagyandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.


19. §


A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.



20. §


A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.


  1. Szolgáltatási szerződés


21. §


Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:


(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(3) A szerződéskötés feltétele, hogy


a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.


(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:


a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


  1. Önkormányzati biztos kirendelése


22. §


(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi és szociális bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.


  1. Záró és egyéb rendelkezések


23. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.




                          Péntek László                                                   Veszner József

                           polgármester                                                  címzetes főjegyző



Kihirdetve: Segesd, 2013. március 12.


                                                               Veszner József

                                                             címzetes főjegyző



Segesd Község Önkormányzata

2013. évi költségvetéséről szóló rendelet indokolása



1-2. §-okhoz


Segesd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, meghatározza a címrendet.


3-4. §-okhoz


A rendelet e §-ában az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.505.536 ezer Ft-ban kerül megállapításra.


A működési célú bevételeket 360.672 e. Ft-ban, a működési célú kiadásokat 362.593 e. Ft-ban rögzíti a rendelet.


A felhalmozási célú bevételek tervezett összege 1.144.864 e Ft, a felhalmozási célú kiadások tervezett összege 1.142.943 e Ft. A rendelet 3.000 e. Ft céltartalékkal számol, mely előirányzat fedezetet nyújthat a pályázati önerőhöz, amennyiben az kedvező elbírálásban részesül.


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból 49.168 e Ft felhasználása működési, 5.489 e Ft fejlesztési célú felhasználásra tervezett.

 A képviselő-testület a költségvetési hiányt nem külső finanszírozásból tervezi megoldani, arra elegendő fedezetet nyújt a 2012 évi pénzmaradvány.


Az éves engedélyezett létszámot a 8. melléklet, a közfoglalkoztatotti létszámot a 9. melléklet rögzíti. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatást a rendelet 17. melléklete tartalmazza, mely a lakosság helyett a helyi rendelet alapján fizetett szemétszállítási díj.


5-6. §-okhoz


Az 5. §-ban a polgármester felhatalmazása történik meg arra, hogy amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banknál munkabér és más likvid hitel felvételét kezdeményezze.

A 6. § rendelkezik a gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlettel kapcsolatos hasznosítás lehetőségéről, a hatáskört a pénzeszköz nagyságától függően megosztva a polgármester és a képviselő-testület között.






7-10. §-okhoz


A céltartalék illetve az általános tartalék kerül meghatározásra. A céltartalék pályázati önerőt hivatott biztosítani, míg az általános tartalék előre nem tervezhető kiadások fedezetét biztosíthatja. Ez utóbbi célt szolgálja az 300 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogának a polgármesterre való átruházása.


10-13. §-okhoz


A költségvetés végrehajtásával, finanszírozásával összefüggő szabályok az Áht., az Ávr., valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján kerültek meghatározásra. Rendelkezés történik az előirányzatok átcsoportosításának lehetőségéről, módjáról, a polgármester által engedélyezett előirányzat-módosítás összegszerű korlátjáról, a polgármester beszámolási kötelezettségéről.


A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


14-15. §-okhoz


A polgármester kötelezettségére utal arra az esetre, ha az önkormányzat bevételi többlethez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.


  1. §-hoz


A költségvetési szerv vezetőjének létszám- és bérgazdálkodási jogkörét szabályozza, kimondva, hogy a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani, az egyes foglalkoztatási formákra az elemi költségvetésben tervezett előirányzatot nem lépheti túl.


17-19. §-okhoz


A 17. § a támogatási szerződések fontos, kötelező tartalmi elemeit határozza meg. A képviselő-testület az éves belső ellenőrzési tervébe építi be a költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését. Kimondja, hogy az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.


A 19. §-ban a szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai kerülnek meghatározásra, megkövetelve az írásbeliséget, megkötésének feltételeit.


20-21. §-okhoz


Az önkormányzati biztos kötelező kirendelésének eseteit tartalmazza a 20. §, míg a 21. § a záró rendelkezéseket.



[1] Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 1.§-a 2013. szeptember 20. napjával.

[2] Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.

[3] Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.


[4] Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.


[5] Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.


[6] Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.


[7] Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.


[8] Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.


[9] Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 2.§-a 2013. szeptember 20. napjával.

Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.


[10] Módosította a 11/2013.(IX. 20.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2013. szeptember 20. napjával.



                          1.  melléklet a  2/ 2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez











              Címrend











Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve







Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal










Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve







Segesdi Tündérkert Óvoda










Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások







Önkormányzat


 








                      2.  melléklet a   2/2013.(III.12) önkormányzati rendelethez


















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:



















Működési cél49168





módosítás25367














Felhalmozási cél5489










3.  melléklet a  2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

































A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:





































































Adatok e Ft-ban








Működési célFelhalmozási cél







Bevételek






















































Működési célFelhalmozási cél







Kiadások



















                                                            4.  melléklet a   2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez











                                  Segesd Község Önkormányzat bevételei






Adatok e Ft-ban



Megnevezés

2013. évi előirányzat



I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

330919


1.Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

166768



 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

44870



1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása

24830



módosítás

759



2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

12150



3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

7131



Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

18346



Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

17136



Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

1997



Óvodapedagógusok bértámogatása

16992



Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők bértámogatása

4896



Óvodaműködtetési támogatás

3852



Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

3011



Központosított működési célú előirányzat

238



módosítás

4778



Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

44774



módosítás

300



Szerkezetátalakítási támogatás módosítás

3556



Egyéb műk. célú központi támogatás módosítás

2022



2. Működési célú támogatásértékű bevétel

77613



Munkaügyi Központtól kapott támogatás /közmunka/

43776



Fejezeti kezelésű előirányzattól

400



Felezeti kezelésű előirányzattól, EU

814



Központi költségvetésből




Helyi önkormányzattól

19823



módosítás

8000



TB alapoktól

4800







Igazgatási szolgáltatási díj




Felügyeleti jellegű tevékenység díja

50



Átengedett központi adók

3840



1.Termőföld bérbeadásból származó jövedelem




4. Gépjárműadó

3840



2.Gépjárműadó

3840



Helyi adók

63000



1. Építményadó

15000



2. Magánszemély kommunális adó

10000



3. Iparűzési adó

38000



Adópótlék, adóbírság

900



Bírságbevételek




2. Környezetvédelmi bírság




3. Építésügyi bírság




4. Egyéb bírság












Megnevezés

2013 évi előirányzat



4. Intézményi működési bevételek

18538



Egyéb saját bevétel

14909



1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke




2. Szolgáltatások ellenértéke

9896



3. Egyéb sajátos bevétel

100



4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

750



5. Bérleti és lízing díj bevételek

1880



6. Intézményi ellátási díjak

2283



7. Alkalmazottak térítése




8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele




9. Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése




 ÁFA bevételek, visszatérülések

3629



Hozam- és kamatbevételek összesen




1. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről




2. Realizált árfolyamnyereség bevétele








5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

210



1. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól




2. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól




3. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől

210











II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

1145262







1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

251020



Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

7614



1. Immateriális javak értékesítése




2. Termőföld értékesítése




3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése




4. Ingatlanok értékesítése

2000



módosítás

5614



5. Járművek értékesítése




Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés

240406



Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele

3000



1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.




2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel

3000







2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

775761



1. Központi költségvetési szervtől




2. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől




3. Többcélú kistérségi társulástól




4. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU

774973



5. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól módosítás

788























Megnevezés

2013 évi előirányzat



3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

102496



1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel szennyvíztársulattól




2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól




3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől




4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel szennyvíztársulattól

102496







4. Felhalmozási célú támogatás

15985



Önkormányzat fejlesztés célú költségvetési támogatása

15985



1.EU Önerő alap támogatás

16500



módosítás

-788



2. Közműfejlesztési hjár. Módosítás

273



III. KÖLCSÖNÖK




1. Működési célú kölcsönök




2. Felhalmozási cálú kölcsönök












BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)

1468181











IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY

80024



1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

49168



módosítás

25367



2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

5489











V. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜ. MŰV. BEVÉTELEI




1. Működési célú hitel felvétele




               - rövid lejáratú hitelek felvétele




               - hosszú lejáratú hitelek felvétele




2. Felhalmozási célú




               - rövid lejáratú hitelek felvétele




               - hosszú lejáratú hitelek felvétele








VI. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK
















BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1556205




                                                             5.  melléklet a    2/2013 .(III.12.) önkormányzati rendelethez



Segesd Község Önkormányzat kiadásai




Megnevezés

2013.évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

371305

1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz

5404

1. Non-profit szervezetnek

5205

módosítás

199

2. Háztartásoknak


2. Támogatásértékű működési kiadás

18621

1. Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek

85

módosítás

8000

2. Többcélú kistérségi társulásnak

7836

3. Központi költségvetési szervnek /KIK/

2700

3. Önkormányzati működési kiadások

347280

Személyi juttatás

133422

módosítás

1942

Munkaadót terhelő járulék

30595

módosítás

380

Dologi jellegű kiadás

115214

módosítás

4089

Ellátottak pénzbeni juttatása


Önkormányzat által folyósított ellátás

61338

módosítás

300



II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1140216

1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások mód.

273

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kívülre


3. Önkormányzati felhalmozási kiadások

1132936

4. Intézményi felhalmozási kiadások


5. Felújítás

7007





III. KÖLCSÖNÖK


Működési célú kölcsönök


Kölcsön nyújtása


Felhalmozási célú kölcsönök




IV.TARTALÉKOK

44684

Általános tartalék

1000

módosítás

25902

Céltartalék

17782

Működési célú

5198

módosítás

4315

Felhalmozási célú

3000

módosítás

5269

V. FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI


működési célú


felhalmozási célú hitel vfiz.




VI. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1556205



             6.  melléklet a      2/2013.(III.12.)önkormányzati rendelethez



                                   Segesd Önkormányzat 2013.évi működési kiadásai




















Adatok Eft-ban



Megnevezés


     K    i    a    d    á    s    o    k


Int.


Lét-


Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

Spec.

Összesen

műk.


szám


jellegű

jár.


pol.jut.

tám.


bevét.



Kötelező feladatok










 Igazgatási feladatok

5 460

1 500

9 053



16 013

253













Közutak



1 016



1 016




Nem lakóingatlan bérbea.üzem.



8 602



8 602

3 574



módosítás



345



345




Lakóingatlan bérbea. üzemelt.



550



550

1 270



Város és községgazdálkodás

8 757

2 310

16 290



27 357



5

módosítás

131

20




151




Közfoglalkoztatás/hosszú/

37 186

5 157

2 258



44 601



41

Köztemető fenntartás

1 512

394

1 090



2 996

889


1

módosítás

36

10




46




Közvilágítás



5 815



5 815




Védőnői szolgálat

5 064

1 328

1 228



7 620



3

módosítás

90

24




114




Időskorúak járadéka




221


221




ápolási díj alanyi jogon




451


451




Ápolási díj mélt.alapon




1 416


1 416




Rendszeres szoc.segély




42 216


42 216




Lakásfenntartási tám.




11 000


11 000




Rendszeres gyermekv.tám.




1 100


1 100




Közgyógyellátás




100


100




Köztemetés




800


800




Átmeneti segély




3 378


3 378




Temetési segély




500


500




Konyha

12 949

3 420

32 361



48 730

12 300


8

módosítás

412

73

3 398



3 883




Művelődési központ

2 978

778

354



4 110



1

Könyvtári szolg.

2 209

580

1 986



4 775



1

módosítás

88

14




102




Múzeumi tevékenység



1 330



1 330




Falugondnoki szolg.

1 512

394

3 317



5 223

102


1

Óvodáztatási támogatás mód.




300


300




Összesen:

78 384

16 002

88 993

61 482


244 861

18 388


61











Önként vállalt feladatok










21.Települési hull.kezelés



13 562



13 562




27.Erdészeti Vadgazd.tagdíj





20

20




28.Falugondn.Egy.tám.





40

40




29.Alapítvány Segesdért





2 200

2 200




30.Segesdi sportkör tám.





2 000

2 000




31.SDSE támogatása





100

100




módosítás





15





32.Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.





500

500




33.Nyugdíjasklub tám.





100

100




34.Civitas egyesület tám.





100

100




35.Életjáradék




156


156




36.Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj





10

10




37. Reneszánsz Szöv.tagdíj





135

135




38. Borbaráti kör tám.módos.





54

54




39. Nagyatádi mentőáll.tám





10

10




40.Segösdi Hagy.Íjászegy.mód





10

10




41.Horgászegyesület tám. Mód





10

10




42.Róm.kat.egyh.tábor tám.m.





100

100




Összesen:



13 562

156

5 404

19 122




Mindösszesen:

78 384

16 002

102 555

61 638

5 404

263 983

18 388


61



                                                                   7.  melléklet a   2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez
































Segesdi Tündérkert Óvoda 2013.évi költségvetése



























Adatok e Ft-ban
MegnevezésB E V É T E L E K

Kapott támogatásMűk.c.tám.ért.bev.Int.műk.bevÁtv. Pénze.Passzív pü. műv.Pénzforg.   nélk.bevét.Felh.célú bevételFelh.c.Összesen
bevételtámogatás










eredeti ei.32 556






32 556
módosítás751






751
módosított ei.33 307






33 307








































MegnevezésK I A D Á S O K








Személyi jell.Munkaad.jár.Dologi kiad.EllátottakBeruházásPénzf.nélk.kia.ÖsszesenLétszám










eredeti ei.21 9055 7494 902


32 55610
módosítás65596



751

módosított ei.22 6505 8454 902


33 30710

























          8.  melléklet a    2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez










Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal  2013. évi  költségvetése














Megnevezés

Bevételek






TámogatásTámog.ért.bev.Saját bevételÁtvett pénzeszk.Passzív Pénzügyi műveletekPénzforg.   nélk.bevét.felhalm.c. támogért.bev. Int.felhalm. Kiadások-hoz tám.Összesen






























Körjegyzőség ei.46 175
200

8 000

54 375
módosítás1 0198 000


-8 000

1 019
módosított ei.47 1948 000200




55 394



























































MegnevezésK I A D Á S O K


Személyi jell.Munkaad.jár.Dologi kiad.EllátottakBeruházásFelújításÖsszesenLétszám










Körjegyzőség ei.33 8908 98511 500


54 37512
módosítás530143346


1 019

módosított34 4209 12811 846


55 39412









































                                               9. melléklet a  2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez







                       Segesd Önkormányzat 2012. évi felújítási előirányzati célonként























Adatok e Ft-ban





SorszámFelújítási cél megnevezéseElőirányzat összege



1.TSZ Iroda felújítása5489

2.Sportöltöző felújítása1518






















Összesen7007

                                                                                                                                                                                 


 10.  melléklet a  2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez











          Segesd Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként












Adatok e Ft-ban

SorszámFeladat megnevezéseElőirányzat összege






1.Szennyvíz beruházás /Áfával/1130798

2.Önkormányzati telkek közművesítése2138






















Összesen1132936



                     11. melléklet a 2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez































Segesd Község Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzata43 fő



































A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve12 fő
























Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
12 fő


























A z önkormányzat önállóan működő  költségvetési szerve

























Segesdi Tündérkert Óvoda10 fő

10 fő
























Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi 




21 fő
























Ebből:            közalkalmazott 20 fő












           munka törvénykönyv hat.alá 1 fő












                 12.  melléklet a  2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


















Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata40 fő























































Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak 













Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        40 fő



                                     13. melléklet a 2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez






























2013


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás771396118996890392890392
LEADER Sportlétesítmények fejlesztése2377
23771518
LEADER Önkormányzatok eszközbeszerzése1200
1200

LEADER Rendezvények támogatása814
814













2014


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás




































2015


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás

























                   14.  melléklet a   2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez




Segesd Község Önkormányzat 2013. évi céltartaléka











Adatok e Ft-ban
MegnevezésMűködési célúFelhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék51983000Képviselő-testület
módosítás43155269
Általános tartalék1000

módosítás25902

    - ebből polgárm.keret300
Polgármester
módosítás-89

Összesen364158269
                                                                15.  melléklet a 2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez





A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

















Feladat megnevezése2013.2014.2015.2016.
hosszú lejáratra  kapott kölcsönök



tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból



tartozások működési célú kötvénykibocsátásból



beruházási és fejlesztési hitelek



egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 










16. melléklet a    2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez

A 2013.évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről






előirányzat - felhasználási ütemterv


























































Adatok Eft-ban

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Össz:
Bevételek












1. Támogatás12 67512 67512 67512 67512 67512 67515 92412 67512 67512 67512 67512 679166 768
2. Támog.áht-n belülről13 5225 5225 5225 5225 5225 5225 5228 8725 5225 5225 5225 52177 613
3. Saját bevétel1 1501 15030 0001 1501 1501 1501 1501 15030 0001 1501 12816 00086 328
4. Működési célú átvétel






210



210
5. Működ.célú hitel












6.Felh.c.támogatásért.bev.
35 0001 200
250 000
250 000
128 000

111 561775 761
7. Értékpapír értékesítés bev.












8. Felhalm.célú egyéb bevétel2 000

5 614
77 000
77 000
42 0003 00044 406251 020
9. Felhalm.célú támogatás15 712


273






15 985
10. Felhalm.célra átv.pe.áhtk.


34 000
34 000
17 000

17 496
102 496
11.Előző évi pénzmaradvány80 024










80 024
12.Felhalmozási  c. hitel












 Bevételek összesen125 08354 34749 39758 961269 620141 762272 596116 907176 19761 34739 821190 1671 556 205














Kiadások












1.Támogatások folyósítása5 5625 5625 5625 5625 5626 0615 5625 3625 5625 5625 5625 56167 042
2. Támogatás áht-n belülre8 000
2 7003 960



3 961


18 621
3. Önkorm.műk.kiadás60 59625 11025 11025 11023 18824 25223 11023 11023 11023 11023 11023 141322 057
4. Önkorm.felhalm.kiadás



285 00082 542285 00077 000155 00042 000
221 9431 148 485




























Kiadások összesen74 15830 67233 37234 632313 750112 855313 672105 472187 63370 67228 672250 6451 556 205

17.  melléklet a  2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez




Közvetett támogatások










MegnevezésHelyi döntésTörvény általÖsszeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 
17.13617.136




Adókedvezmény /gépjárműadó/


                légrugós kedvezmény /tehergéojármű/
258258
                morgáskorlátozotti kedvezmény
182182




Összesen:
17.57617.576


18.  melléklet a 2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez














Lakosságnak  juttatott  támogatások
















Támogatásösszeg










Szemétszállítás
13.562.000










Szociális, rászorultsági 




ellátás 
összeg






































19.  melléklet a   2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez









Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege





Megnevezés

2013. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


Működési célú bevételek

330919

1. Intézményi működési bevételek

18538

2. Közhatalmi bevételek

67790

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

155353

módosítás

11415

4. Működési célú támogatásértékű bevétel

69613

módosítás

8000

5. Előző évi maradvány átvétel


6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

210

7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése




Felhalmozási célú bevételek

1145262

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

245406

módosítás

5614

2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

774973

módosítás

788

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

102496

4. Önkormányzatok költségvetési támogatása

16500

módosítás

-515

5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei


6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése




BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1476181

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA


Belső forrásból

80024

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

49168

módosítás

25367

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

5489

Külső forrásból


1. Működési célú hitelfelvétel


2. Felhalmozási célú hitelfelvétel




BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1556205

Működési célú bevételek összesen

405454

Felhalmozási célú bevételek összesen

1150751







19. melléklet a   2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez


Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege





Megnevezés

2013. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


Működési célú kiadások

371305

1. Személyi jellegű kiadások

133422

módosítás

1942

2. Munkaadót terhelő járulékok

30595

módosítás

380

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

115214

módosítás

4089

4. Kamatkiadások


5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

61338

módosítás

300

6. Ellátottak pénbeli juttatásai


7. Működési célú támogatásértékű kiadás

10621

módosítás

8000

8. Működési célú pénzeszközátadás

5205

módosítás

199

9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése




Felhalmozási célú kiadások

1140216

1. Beruházási kiadások

1132936

2. Felújítások

7007

3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás


4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás mód.

273

5. Hosszú lejáratú hitel kamata


PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

44684

Működési célú tartalékok

36415

1. Általános tartalék

1000

módosítás

25902

2. Céltartalék

5198

módosítás

4315

Felhalmozási célú tartalékok

3000

1. Fejlesztési céltartalék

3000

módosítás

5269

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK


1. Működési célú hiteltörlesztés


2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1556205

Működési célú kiadások összesen

407720

Felhalmozási célú kiadások összesen

1148485

                                                       20. melléklet a   2/2012(III. 12.) önkormányzati rendelethez





Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege







eFt
Fejlesztési célok megnevezéseAdósságot keletkeztető ügylet összege
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás










Összesen:
                                                                21. melléklet a  2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelethez












A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya








Adatok e Ft-ban


Saját bevételek2013. év



Helyi adóból származó bevétel63000



Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel




Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel3000



Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel




Bírság-, pótlék- és díjbevétel900



Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés




Összesen66900



















Adatok e Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek2013. év2014. év2015. év2016. év2017. év
Hitel, kölcsön




Értékpapír




Váltó




Pénzügyi lízing




Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével




Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték




Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege




Összesen




Szerkesztés...