Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(VI.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 24- 2020. 11. 08

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. § Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:


3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 451.195 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

  1. a költségvetési bevételek összege:      398.275 ezer Ft,
  2. a költségvetési kiadások összege:       427.231 ezer Ft,
  3. a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 28.956 ezer Ft hiány.”


2. § Az Ör. 4. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:


„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   282.589 ezer Ft,

b)B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                11.423 ezer Ft,

c)B3. Közhatalmi bevételek                                                                    79.050 ezer Ft,

d)B4. Működési bevételek                                                                       23.713 ezer Ft,

e)B5. Felhalmozási bevételek                                                                …………ezer Ft,

f)B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   1.500 ezer Ft,

g)B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                    ezer Ft,

h)Költségvetési bevételek összesen                                                       398.275 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a)a kötelező feladatok bevételei                                                            398.275 ezer Ft,

b)az önként vállalt feladatok bevételei                                                  ………. ezer Ft,

c)az államigazgatási feladatok bevételei                                              ………. ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                             386.852 ezer Ft,

b)Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport                        11.423 ezer Ft.”


3. § Az Ör. 5. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:


„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  1. K1. Személyi juttatások                                                                       175.534 ezer Ft,
  2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            41.008 ezer Ft,
  3. K3. Dologi kiadások                                                                           124.757 ezer Ft,
  4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          24.858 ezer Ft,
  5. K5. Egyéb működési célú kiadások                                                      47.437 ezer Ft,
  6. K6. Beruházások                                                                                   8.637 ezer Ft,
  7. K7. Felújítások                                                                                      5.000 ezer Ft,
  8. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             ezer Ft,
  9. Költségvetési kiadások összesen                                                          427.231 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  1. a kötelező feladatok kiadásai                                                  417.910 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok kiadásai                                                        9.321 ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok kiadásai                                                 ……… ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport                             413.594 ezer Ft,

b)Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport                        13.637 ezer Ft.”



4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:


„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 8.184 ezer Ft, melyből


a) az általános tartalék 8.184 ezer Ft,

b) a céltartalék  0 ezer Ft.”


5. § Az Ör. 2., 4., 4.1, 4.2, 4.3, 5., 5.1, 5.2, 5.3, 6., 8., 10., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 2.1, 2.2, 2.3, 3., 3.1, 3.2, 3.3, 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletei lépnek.


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




                        Péntek László                                                                  dr. Varga Katalin

 polgármester                                                                             jegyző      



Kihirdetve: Segesd, 2016. június 23.


                                                                                              dr. Varga Katalin

                                                                                                       jegyző




      1. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez


                     " 2. melléklet a 6 /2016.( III.12 ) önkormányzati rendelethez "




















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:






















Működési cél20 000






módosítás32920
















Felhalmozási cél






                                                        2. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
                                                           "4. melléklet a 6/2016.(III.12 ) önkormányzati rendelethez"




                                  Segesd Község önkormányzati szintű  2016. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről282 589
B11 Önkormányzatok működési támogatásai194 574
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása87 909
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása44 326
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 59 357
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 982
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről41 589
módosítás46 426
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről11 423
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
módosítás11 423
III. B3 Közhatalmi bevételek79 050
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 500
ebből: építményadó16 000
          magánszemélyek kommunális adója2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói60 000
B351 értékesítési és forgalmi adók56 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó56 000
B354 Gépjárműadó4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek550
IV. B4 Működési bevételek23 713
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke12 209
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke950
B404 Tulajdonosi bevételek3 000
módosítás3 420
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó3 211
módosítás923
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek


Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek165 606
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele52 920
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele20 000
módosítás32 920
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás112 559
módosítás127




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)563 881
                                                  2/1. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
                                                "4/1. melléklet a 6/2016. (III.12 ) önkormányzati rendelethez"


                                  Segesd Község Önkormányzata  2016. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről282 589
B11 Önkormányzatok működési támogatásai194 574
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása87 909
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása44 326
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 59 357
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 982
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről41 589
módosítás46 426
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről11 423
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
módosítás11 423
III. B3 Közhatalmi bevételek79 050
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 500
ebből: építményadó16 000
          magánszemélyek kommunális adója2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói60 000
B351 értékesítési és forgalmi adók56 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó56 000
B354 Gépjárműadó4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek550
IV. B4 Működési bevételek23 513
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke12 209


B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke750
módosítás3 420
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó3 211
módosítás923
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek
Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek50 647
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele20 000
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele20 000
módosítás30 647
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)448 722
                                                 2/2. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
                                                "4/2. melléklet a 6 /2016.( III.12 ) önkormányzati rendelethez"




                                  Segesdi Tündérkert Óvoda  2016. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek


IV. B4 Működési bevételek
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek51 261
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
módosítás726
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás50 408
módosítás127


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)51 261
                                             2/3. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
                                            "4/3. melléklet a 6 /2016.( III.12  ) önkormányzati rendelethez"




                                  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek


IV. B4 Működési bevételek200
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke200
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek63 698
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele
módósítás1 547
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás62 151




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)63 898
                                                3. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
                                             "5. melléklet a 6 /2016. (III.12 ) önkormányzati rendelethez"


Segesd Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK413 594


K1 Személyi juttatások175 534
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai130 713
módosítás35 322
K12 Külső személyi juttatások9 499
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó36 226
módosítás4 782
K3 Dologi kiadások124 757
K31 Készletbeszerzés39 568
módosítás4 030
K32 Kommunikációs szolgáltatások5 940
K33 Szolgáltatási kiadások43 921
módosítás4 363
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások390
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok24 233
módosítás2 312
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai24 858
K5 Egyéb működési célú kiadások47 437
K502 Elvonások és befizetések
módosítás16 083
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 085
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre8 755
módosítás8 830
K513 Tartalékok5 288
módosítás2 896
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK13 637
K6 Beruházások8 637
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése109
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése5 150
módosítás-2 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése238
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése2 128
módosítás1 176
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA1 518
módosítás318






Megnevezéseredeti előirányzat
K7 Felújítások5 000
K71 Ingatlanok felújítása1 969
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása1 969
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA1 062
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK136 650
K9 Finanszírozási kiadások136 650
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
módosítás17 000
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 964
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása112 559
módosítás127


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)563 881
                                        3/1. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
                                        "5/1. melléklet a 6/2016. (III.12.) önkormányzati rendelethez "


Segesd Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK299 578


K1 Személyi juttatások103 872
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai59 401
módosítás35 222
K12 Külső személyi juttatások9 249
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó16 386
módosítás4 755
K3 Dologi kiadások102 270
K31 Készletbeszerzés36 048
módosítás4 030
K32 Kommunikációs szolgáltatások2 870
K33 Szolgáltatási kiadások34 621
módosítás2 390
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások280
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok20 019
módosítás2 012
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai24 858
K5 Egyéb működési célú kiadások47 437
K502 Elvonások és befizetések
módosítás16 083
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 085
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre8 755
módosítás8 830
K513 Tartalékok5 288
módosítás2 896
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK12 494
K6 Beruházások7 494
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése109
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése5 150
módosítás-2 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése238
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése1 228
módosítás1 176
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA1 275
módosítás318






Megnevezéseredeti előirányzat
K7 Felújítások5 000
K71 Ingatlanok felújítása1 969
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása1 969
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA1 062
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK136 650
K9 Finanszírozási kiadások136 650
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
módosítás17 000
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 964
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása112 559
módosítás127


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)448 722
                                                  3/2. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
                                                "5/2. melléklet a 6 /2016. (III.12. ) önkormányzati rendelethez"


Segesdi Tündérkert Óvoda 2016. évi kiadásai
Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK50 880
K1 Személyi juttatások34 557
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai34 407
módosítás100
K12 Külső személyi juttatások50
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 840
módosítás27
K3 Dologi kiadások6 456
K31 Készletbeszerzés1 350
K32 Kommunikációs szolgáltatások370
K33 Szolgáltatási kiadások2 760
módosítás726
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások30
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok1 220
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK381
K6 Beruházások
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA81
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)51 261
                                                  3/3. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
                                                 "5/3. melléklet a 6/2016.( III.12 ) önkormányzati rendelethez"


Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK63 136
K1 Személyi juttatások37 105
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai96 905
K12 Külső személyi juttatások200
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 000
K3 Dologi kiadások16 031
K31 Készletbeszerzés2 170
K32 Kommunikációs szolgáltatások2 700
K33 Szolgáltatási kiadások6 540
módosítás1 247
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások80
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok2 994
módosítás300
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK762
K6 Beruházások762
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése600
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA162
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)63 898

        4. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

       "6. melléklet a  6/2016. (III. 12. )önkormányzati rendelethez"


                                   Segesd Önkormányzat 2016.évi működési kiadásai








Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok7 8792 1527 550

17 581203
módosítás

2 000

2 000

Közutak

1 270

1 270

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

13 718

13 7181 937
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

350

3501 070
 Város és községgazdálkodás12 8263 86112 880
4 08533 652
6
módosítás

1 223

1 223

Közfoglalkoztatás/hosszú/22 5473 044698

26 289
24
módosítás35 2224 7555 209

45 186
37
Köztemető fenntartás

995

9951 397
Közvilágítás

5 588

5 588

Védőnői szolgálat5 2801 440790

7 510
2
Foglalkoztatást helyettesítő  tám.







Rendszeres szoc.segély







Lakásfenntartási tám.







Települési támogatás


24 7021 50026 2021 500
Konyha12 3863 57036 602

52 55811 2967
Művelődési központ1 7545271 347

3 6282541
Könyvtári szolg.2 4317811 300

4 512
1
Múzeumi tevékenység

1 200

1 200

Falugondnoki szolg.1 8435403 250

5 633131
Háziorvosi szolgálat1 7044714 800

6 975
1
Települési hulladék

1 500

1 500

Összesen:103 87221 141102 27024 7025 585257 57017 67080
Önként vállalt feladatok







Borbaráti kör támogatása



5050

Erdészeti Vadgazd.tagdíj



2020

Falugondn.Egy.tám.



4040

Alapítvány Segesdért



2 4002 400

Segesdi Sportegyesület tám.



5 3505 350

SDSE támogatása



200200

módosítás



120120

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



300300

Nyugdíjasklub tám.



300300

Civitas egyesület tám.



100100

Életjáradék


156
156

Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj



1010

Reneszánsz Szöv.tagdíj



135135

Comitatus  Egyesület tám.



100100

Vakok és gyengénlátok



1010

Siketek és nagyothallók



1010

Mozgáskorlátozottak



1010

Nyugdíjas szervezetek



1010

Összesen:


1569 1659 321

Mindösszesen:103 87221 141102 27024 85814 750266 89117 67080

                 5. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 6/2016.( III.12  ) önkormányzati rendelethez"





 
          Segesd Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai feladatonként










Adatok e Ft-ban
SorszámFeladat megnevezéseElőirányzat összege




1.Óvodai tárgyi eszköz beszerzés381
2.Hivatal tárgyi eszköz beszerzés762
3.Háziorvosi rendelő tárgyi e. beszerzés1 362
4.Háziorvosi  Ixdoki program138
5.Kossuth u. 65 ingatlan vásárlása2 000
6.Műv. Ház engedélyezési tev2 000
7.Falufejlesztés pályázati terv2 000

módosítás-2 000
8.Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés500
9.Közmunka tárgyi e. beszerzés1 240
10.Iskolához konvektor254

Összesen8 637


                   6. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez


                   "10. melléklet a 6/2016. (III.12.) önkormányzati rendelethez"


















Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata61























































Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak 













Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        24 fő





módosítás37 fő



           7. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

           "12. melléklet a 6/2016. (III. 12.) önkormányzati rendelethez "









Segesd Község Önkormányzat 2016. évi céltartaléka







Adatok e Ft-ban
MegnevezésMűködési célúFelhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék

Képviselő-testület
Általános tartalék5 288

módosítás2 896

    - ebből polgárm.keret500
Polgármester
Összesen8 184








8. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez







"14. melléklet a 6 /2016. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

A 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről






előirányzat - felhasználási ütemterv


























































Adatok Eft-ban

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Össz:
Bevételek












Önkormányzatok működési támogatása 16 21416 21416 21416 21416 21416 21416 21416 21416 21416 21416 21416 220194 574
Működési c. támogatások ÁH-on belül3 4073 4077 9077 9077 9077 9077 9077 9077 9077 9077 90710 03888 015
Közhatalmi bevételek1 0001 00029 0001 0001 0001 0001 0001 00029 0001 0001 00012 05079 050
Működési bevételek1 6161 6141 6141 6141 6141 6145 9571 6141 6141 6141 6141 61423 713
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül1251251251251251251251251251251251251 500
Felhalmozási bevételek












Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül




11 423





11 423
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül












Finanszírozási bevételek52 920










52 920










































 Bevételek összesen75 28222 36054 86026 86026 86038 28331 20326 86054 86026 86026 86040 047451 195














Kiadások












Személyi juttatások11 68411 68415 18415 18415 18415 18415 18415 18415 18415 18415 18415 510175 534
Munkaadót terhelő járulékok3 0183 0183 0183 5183 5183 5183 5183 5183 5183 5183 5183 81041 008
Dologi kiadások9 4709 47010 47010 47010 47010 47010 47010 47010 47010 47010 47011 587124 757
Ellátottak pénzbeli juttatsáai2 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 07724 858
Egyéb működési célú kiadások2 0272 0272 0272 0271 02729 8361 0271 0271 0271 3272 0272 03147 437
Beruházások1 500
1 500
1 994
2 500200
200743
8 637
Felújítások






5 000



5 000
Egyéb felhalmozási kiadások












Finanszírozási iiadások6964

17000







23964
Kiadások összesen36 73428 27034 27050 27034 26461 07934 77037 47032 27032 77034 01335 015451 195
9. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 6 /2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez"






Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK398 275
Működési célú bevételek386 852
1. Önkormányzatok működési támogatásai194 574
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről41 589
módosítás46 426
3. Közhatalmi bevételek79 050
4. Működési bevételek19 370
módosítás4 343
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről1 500




Felhalmozási célú bevételek11 423
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről
módosítás11 423
3. Felhalmozási bevételek
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.






BEVÉTELEK ÖSSZESEN398 275
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból52 920
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele20 000
módosítás32 920
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN451 195
Működési célú bevételek összesen439 772
Felhalmozási célú bevételek összesen11 423










                   9. melléklet a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 6/2016. (III.12.) önkormányzati rendelethez"


Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK427 231
Működési célú kiadások405 410
1. Személyi jellegű kiadások140 212
módosítás35 322
2. Munkaadót terhelő járulékok36 226
módosítás4 782
3. Dologi és egyéb folyó kiadások114 052
módosítás10 705
4. Ellátottak pénbeli juttatásai24 858
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 085
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre8 755
módosítás8 830
8. Elvonások és befizetések                  mód.16 083
Felhalmozási célú kiadások13 637
1. Beruházási kiadások9 143
módosítás-506
2. Felújítások5 000
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre
Tartalék8 184
Működési célú tartalékok8 184
1. Általános tartalék5 288
módosítás2 896
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK23 964
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.6 964
3. Belföldi értékpapír vásárlás               mód.17 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN451 195
Működési célú kiadások összesen420 558
Felhalmozási célú kiadások összesen30 637


Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege


Központi, irányítószervi támogatás112432
Központi irányítószervi támogatás folyósítása-112432