Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 09. 20- 2016. 12. 15

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. § (1) Az Áht. 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.


I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke


3. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 461.080 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

  1. a költségvetési bevételek összege:     408.160 ezer Ft,
  2. a költségvetési kiadások összege:      437.497 ezer Ft,
  3. a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 29.337 ezer Ft hiány.


4. § [2] (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   292.360 ezer Ft,
  2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                11.423 ezer Ft,
  3. B3. Közhatalmi bevételek                                                                   79.070 ezer Ft,
  4. B4. Működési bevételek                                                                      23.707 ezer Ft,
  5. B5. Felhalmozási bevételek                                                                  ………ezer Ft,
  6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                  1.500 ezer Ft,
  7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              100 ezer Ft,
  8. Költségvetési bevételek összesen                                                     408.160 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  1. a kötelező feladatok bevételei                                                          408.160 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok bevételei                                                  ………. ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok bevételei                                             ………. ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                          396.637 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport                       11.523 ezer Ft.



5. § [3] (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  1. K1. Személyi juttatások                                                                     183.795 ezer Ft,
  2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           42.252 ezer Ft,
  3. K3. Dologi kiadások                                                                          124.838 ezer Ft,
  4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         24.858 ezer Ft,
  5. K5. Egyéb működési célú kiadások                                                     44.876 ezer Ft,
  6. K6. Beruházások                                                                                 11.516 ezer Ft,
  7. K7. Felújítások                                                                                      5.000 ezer Ft,
  8. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     362 ezer Ft,
  9. Költségvetési kiadások összesen                                                         437.497 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  1. a kötelező feladatok kiadásai                                                             419.076 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok kiadásai                                                     18.421 ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok kiadásai                                                  ……… ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport                            420.619 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport                        16.878 ezer Ft.



6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet [4] alapján hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete [5] tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete [6] szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete [7] szerint állapítja meg.

A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 4/3. melléklete [8] szerint állapítja meg.


(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete [9] tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete [10] szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete [11] szerint állapítja meg.

A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 5/3. melléklete [12] szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete [13] szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete [14] szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet [15] szerint hagyja jóvá.


(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete [16]tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.


(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.



3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök



8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2016. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.



4.  A bevételi többlet kezelése


9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.



5.  Általános és céltartalék


10. § [17] (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 4.943 ezer Ft, melyből


a) az általános tartalék 4.943 ezer Ft,

b) a céltartalék  0 ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében [18] felsorolt célokra állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.



6. Több éves kihatással járó feladatok



11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.



7. Előirányzat-felhasználási ütemterv



12. § A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet [19] tartalmazza.



8. Közvetett támogatások


13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.



II. Fejezet


9.  A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

           

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.



16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.



10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.  


(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.


(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.


(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.


(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.


11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a következők szerint állapítja meg.


  1. a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka 2016. január 01-től 2016.december 31-ig 20%
  2. a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka 2016. január 01-től 2016. december 31-ig 15%.


(5) A (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítésből a nem kizárólag tárgyévre vonatkozó illetménykiegészítés mértéke valamennyi köztisztviselő esetében 10 %.       


(6) A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda és az önkormányzati konyha közalkalmazottainak munkahelyi étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztást biztosít a költségvetésben meghatározott keret erejéig.

                                                     


12. Támogatási szerződés


21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:


a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.


22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.


13. Szolgáltatási szerződés



24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:


(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(4) A szerződéskötés feltétele, hogy


a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.


(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a.) az ellátandó feladatot,

 b.) a díjazás mértékét,

       c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.



14. Önkormányzati biztos kirendelése


25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

                                                              

                                                                             

15. Záró és egyéb rendelkezések


26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                  




                        Péntek László                                                                  dr. Varga Katalin

 polgármester                                                                           jegyző      



Kihirdetve: Segesd, 2016. március 12.


                                                                                              dr. Varga Katalin

                                                                                                       jegyző


                          1. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez











              Címrend











Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve







Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal










Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve







Segesdi Tündérkert Óvoda










Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások


Önkormányzati igazgatás







Közutak



Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés


Város- és községgazdálkodás


Közfoglalkoztatás



Köztemető fenntartás


Közvilágítás



Védőnői szolgálat



Rendszeres segélyek, támogatások


Települési támogatás


Konyha



Művelődési Központ


Könyvtár



Múzeumi tevékenység


Falugondnoki szolgálat


Háziorvosi alapellátás







Önként vállalt feladatok



                      2. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:



















Működési cél52920























Felhalmozási cél











3. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez




































A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:












































































Adatok e Ft-ban









Működési célFelhalmozási cél








Bevételek



























































Működési célFelhalmozási cél








Kiadások





















                                                          4. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesd Község önkormányzati szintű  2016. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről292 360
B11 Önkormányzatok működési támogatásai194 574
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása87 909
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása44 326
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 59 357
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 982
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről97 786


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről11 423
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről11 423


III. B3 Közhatalmi bevételek79 070
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 500
ebből: építményadó16 000
          magánszemélyek kommunális adója2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói60 000
B351 értékesítési és forgalmi adók56 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó56 000
B354 Gépjárműadó4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek570


IV. B4 Működési bevételek23 707
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke12 214
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke919
B404 Tulajdonosi bevételek6 420
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó4 134
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek19






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök100
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről100


VIII. B8 Finanszírozási bevételek165 986
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele52 920
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele52 920
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás113 066




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)574 146
                  4/1. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesd Község Önkormányzata  2016. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről292 360
B11 Önkormányzatok működési támogatásai194 574
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása87 909
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása44 326
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 59 357
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 982
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről97 786


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről11 423
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről11 423


III. B3 Közhatalmi bevételek79 050
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 500
ebből: építményadó16 000
          magánszemélyek kommunális adója2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói60 000
B351 értékesítési és forgalmi adók56 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó56 000
B354 Gépjárműadó4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek550


IV. B4 Működési bevételek23 513
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke12 209
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke4 170
B404 Tulajdonosi bevételek3 000
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó4 134
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök100
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről100


VIII. B8 Finanszírozási bevételek50 647
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele50 647
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele50 647
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)458 593
                                                        4/2. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesdi Tündérkert Óvoda  2016. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek


IV. B4 Működési bevételek14
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek14






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek51 261
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele726
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele726
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás50 535




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)51 275
                                                       4/3. melléklet a 6/2016.(III.12.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek20
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek20


IV. B4 Működési bevételek180
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke5
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke169
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek5






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek64 078
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele1 547
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás62 531




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)64 278
                                                5. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


Segesd Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK420 619


K1 Személyi juttatások183 795
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai174 296
K12 Külső személyi juttatások9 499
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó42 252
K3 Dologi kiadások124 838
K31 Készletbeszerzés43 598
K32 Kommunikációs szolgáltatások5 940
K33 Szolgáltatási kiadások47 964
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások410
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok26 926
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai24 858
K5 Egyéb működési célú kiadások44 876
K502 Elvonások és befizetések20 168
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 255
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre18 095
K513 Tartalékok4 943
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK16 878
K6 Beruházások11 516
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése209
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése5 528
K63 Informatikai eszközök beszerzése538
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése2 904
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA2 337
K7 Felújítások5 000
K71 Ingatlanok felújítása1 969
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása1 969
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA1 062
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások362
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK136 649
K9 Finanszírozási kiadások136 649
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai16 619
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 964
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása113 066




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)574 146
                                        5/1. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


Segesd Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK306 209


K1 Személyi juttatások111 820
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai102 571
K12 Külső személyi juttatások9 249
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó22 304
K3 Dologi kiadások102 351
K31 Készletbeszerzés40 078
K32 Kommunikációs szolgáltatások2 870
K33 Szolgáltatási kiadások36 711
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások280
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok22 412
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai24 858
K5 Egyéb működési célú kiadások44 876
K502 Elvonások és befizetések20 168
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 255
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre18 095
K513 Tartalékok4 943
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK15 735
K6 Beruházások10 373
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése109
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése5 528
K63 Informatikai eszközök beszerzése338
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése2 304
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA2 094
K7 Felújítások5 000
K71 Ingatlanok felújítása1 969
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása1 969
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA1 062
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások362
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK136 649
K9 Finanszírozási kiadások136 649
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai16 619
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 964
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása113 066




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)458 593
                                                    5/2. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


Segesdi Tündérkert Óvoda 2016. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK50 894


K1 Személyi juttatások34 571
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai34 521
K12 Külső személyi juttatások50
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 867
K3 Dologi kiadások6 456
K31 Készletbeszerzés1 350
K32 Kommunikációs szolgáltatások370
K33 Szolgáltatási kiadások3 486
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások30
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok1 220
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK381
K6 Beruházások
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA81
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)51 275
                                                   5/3. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK63 516


K1 Személyi juttatások37 404
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai37 204
K12 Külső személyi juttatások200
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 081
K3 Dologi kiadások16 031
K31 Készletbeszerzés2 170
K32 Kommunikációs szolgáltatások2 700
K33 Szolgáltatási kiadások7 767
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások100
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok3 294
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK762
K6 Beruházások762
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése100
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése200
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA162
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)64 278

               6. melléklet a 6/2016.(III. 12.)önkormányzati rendelethez


                                   Segesd Önkormányzat 2016. évi működési kiadásai

















Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok7 8792 1529 931

19 962203









Közutak

1 270

1 270

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

13 718

13 7181 937
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

350

3501 070
 Város és községgazdálkodás12 8263 86113 803
4 08534 575
6
Közfoglalkoztatás/hosszú/65 0518 7825 907

79 740
69
Köztemető fenntartás

995

9951 397
Közvilágítás

5 588

5 588

Védőnői szolgálat5 2801 440790

7 510
2
Foglalkoztatást helyettesítő  tám.







Rendszeres szoc.segély







Lakásfenntartási tám.







Települési támogatás


24 7021 50026 2021 500
Konyha12 3863 57036 602

52 55811 2967
Művelődési központ1 7545271 347

3 6282541
Könyvtári szolg.2 4317811 300

4 512
1
Múzeumi tevékenység

1 200

1 200

Falugondnoki szolg.1 8435403 250

5 633131
Háziorvosi szolgálat1 7044714 800

6 975
1
Települési hulladék

1 500

1 500

Nyári diákmunka666180


846

Összesen:111 82022 304102 35124 7025 585266 76217 67088









Önként vállalt feladatok







Borbaráti kör támogatása



5050

Erdészeti Vadgazd.tagdíj



2020

Falugondn.Egy.tám.



4040

Alapítvány Segesdért



2 7002 700

Segesdi Sportegyesület tám.



5 3505 350

SDSE támogatása



320320

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



300300

Nyugdíjasklub tám.



300300

Civitas egyesület tám.



100100

Életjáradék


156
156

Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj



1010

Reneszánsz Szöv.tagdíj



135135

Comitatus  Egyesület tám.



100100

Vakok és gyengénlátók tám.



1010

Siketek és nagyothallók tám.



1010

Mozgáskorlátozottak tám.



1010

Nyugdíjas szervezetek támogatása



1010

DRV-nek átadott pénz



8 4208 420

Hittantábor támogatása    5050 
Lászlómajori falunap tám.



100100

Roma Önk. tábor támog.



170170

Pedagógusnap támogatása



4040

Mentőszolg.Alap. támogatása



1010

Horgászegyesület támogatása



1010

Összesen:


15618 26518 421

Mindösszesen:111 82022 304102 35124 85823 850285 18317 67088




7. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez






                       Segesd Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként


















Adatok e Ft-ban




SorszámFelújítási cél megnevezéseElőirányzat összege

1.Eü. Központ kazán felújítás2.500
2.Játszótéri elemek felújítása2.500

















Összesen5.000

                                 8. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez





 
          Segesd Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai feladatonként










Adatok e Ft-ban
SorszámFeladat megnevezéseElőirányzat összege




1.Óvodai tárgyi eszköz beszerzés381
2.Hivatal tárgyi eszköz beszerzés762
3.Háziorvosi rendelő tárgyi e. beszerzés1 362
4.Háziorvosi  Ixdoki program138
5.Kossuth u. 65 ingatlan vásárlása2 000
6.Műv. Ház engedélyezési tev2 000
7.Falufejlesztés pályázati terv0
8.Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés500
9.Közmunka tárgyi eszköz beszerzés1 240
10.Iskolához konvektor254
11.Kulturális turizmus fejlesztése2 879

Összesen11 516


                       9. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez
















Segesd Község Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzata43 fő

















A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve14 fő








Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
14 fő










A z önkormányzat önállóan működő  költségvetési szerve









Segesdi Tündérkert Óvoda10 fő

10 fő








Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi 




19 fő








Ebből:            közalkalmazott 19 fő





                 10. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez
















Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata69
















































Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak 











Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        69 fő



  11. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez






                 EU támogatással megvalósuló programok, projektek 




















2016


Adatok e Ft

Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás





































2017


Adatok e Ft

Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás





































2018


Adatok e Ft

Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás

























12. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez




Segesd Község Önkormányzat 2016. évi céltartaléka











Adatok e Ft-ban
MegnevezésMűködési célúFelhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék

Képviselő-testület
Általános tartalék4 943

    - ebből polgárm.keret480
Polgármester
Összesen4 943

                                                         13. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez





A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

















Feladat megnevezése2016.2017.2018.2019.
hosszú lejáratra  kapott kölcsönök



tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból



tartozások működési célú kötvénykibocsátásból



beruházási és fejlesztési hitelek



egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 










14. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről






előirányzat - felhasználási ütemterv


























































Adatok Eft-ban

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Össz:
Bevételek












Önkormányzatok működési támogatása 16 21416 21416 21416 21416 21416 21416 21416 21416 21416 21416 21416 220194 574
Működési c. támogatások ÁH-on belül3 4073 4077 9077 9077 9077 90710 9077 90710 90710 9078 67810 03897 786
Közhatalmi bevételek1 0001 00029 0001 0001 0001 0001 0001 00029 0001 0001 00012 07079 070
Működési bevételek1 6161 6141 6141 6141 6141 6145 9511 6141 6141 6141 6141 61423 707
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül1251251251251251251251251251251251251 500
Felhalmozási bevételek












Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül




11 423100




11 523
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül












Finanszírozási bevételek52 920










52 920










































 Bevételek összesen75 28222 36054 86026 86026 86038 28334 29726 86057 86029 86027 63140 067461 080














Kiadások












Személyi juttatások11 68411 68415 18416 18416 18416 18416 18416 18416 18416 18416 18415 771183 795
Munkaadót terhelő járulékok3 0183 0183 0183 5183 7183 7183 7183 7183 7183 7183 5623 81042 252
Dologi kiadások9 4709 47010 47010 47010 47010 47010 47010 55110 47010 47010 47011 587124 838
Ellátottak pénzbeli juttatsáai2 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 07724 858
Egyéb működési célú kiadások2 0272 0272 0272 0271 02727 2751 0271 0271 0271 3272 0272 03144 876
Beruházások1 500
1 500
1 994
2 5002002 879200743
11 516
Felújítások






5 000



5 000
Egyéb felhalmozási kiadások





362




362
Finanszírozási kiadások6964

16619







23583
Kiadások összesen36 73428 27034 27050 88935 46459 71836 33238 75136 34933 97035 05735 276461 080

15. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez




Lakosságnak juttatott támogatások, szociális,  rászorultsági jellegű ellátások 








MegnevezésHelyi döntésTörvény általÖsszeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 4 00026 88830 888
Szünidei étkeztetés
5 2675 267
Temetési kölcsön1 500
1 500
Köztemetés2 000
2 000
Bursa Hungarica támogatás160
160
Arany János program támogatása36
36
Települési lakhatási támogatás9 600
9 600
Települési temetési támogatás160
160
Teleüpülési gyógyszer támogatás146
146
Települési létfenntartási támogatás3 000
3 000
Települési ápolási támogatás200
200
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás5 400
5 400
Adókedvezmény /gépjárműadó/


                légrugós kedvezmény /tehergéojármű/
207207
                morgáskorlátozotti kedvezmény
5050




Összesen:26 20232 41258 614
                                16. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez








Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK408 160
Működési célú bevételek396 637
1. Önkormányzatok működési támogatásai194 574
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről97 786
3. Közhatalmi bevételek79 070
4. Működési bevételek23 707
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről1 500




Felhalmozási célú bevételek11 523
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről11 423
3. Felhalmozási bevételek
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.100






BEVÉTELEK ÖSSZESEN408 160
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból52 920
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele52 920
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN461 080
Működési célú bevételek összesen449 557
Felhalmozási célú bevételek összesen11 523




















                                 16. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege


Megnevezés2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK437 497
Működési célú kiadások415 676
1. Személyi jellegű kiadások183 795
2. Munkaadót terhelő járulékok42 252
3. Dologi és egyéb folyó kiadások124 838
4. Ellátottak pénbeli juttatásai24 858
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 255
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre18 095
8. Elvonások és befizetések16 083
Felhalmozási célú kiadások16 878
1. Beruházási kiadások11 516
2. Felújítások5 000
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre362




Tartalék4 943
Működési célú tartalékok4 943
1. Általános tartalék4 943
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK23 583
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.6 964
3. Belföldi értékpapír vásárlás16 619
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN461 080
Működési célú kiadások összesen427 583
Felhalmozási célú kiadások összesen33 497




Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege


Központi, irányítószervi támogatás113066
Központi irányítószervi támogatás folyósítása-113066
                                                  17. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez








A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya






Adatok e Ft-ban
Saját bevételek2016. év2017. év2018. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel785007850078500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel300030003000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


Bírság-, pótlék- és díjbevétel500500500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


Összesen820008200082000
                                                       18. melléklet a 6/2016.(III. 12.) önkormányzati rendelethez





Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege







eFt
Fejlesztési célok megnevezéseAdósságot keletkeztető ügylet összege












Összesen:
[1]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[2]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[3]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[4]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

[5]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[6]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[7]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[8]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[9]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[10]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[11]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[12]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[13]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[14]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[15]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[16]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[17]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[18]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.

[19]

Módosította a 11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 23. napján. Hatályos 2016. június 24. napjától.

Módosította a 14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 19. napján. Hatályos 2016. szeptember 20. napjától.