Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 04. 28- 2020. 11. 08

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege


1. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi zárszámadásának

                  - bevételét                                               537.315 ezer Ft-ban              

                  - kiadását                                                484.395  ezer Ft-ban

                  - maradványát                                           52.920 ezer Ft-ban

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevétel                                                          450.340 e Ft-ban

ebből:

- finanszírozási célú műveletek

-előző évi maradvány                                                     29.265 e Ft-ban  

-Áht-n belüli megelőlegezés                                             6.964 e Ft-ban

  • a működési célú kiadásokat                                                    354.544 e Ft-ban

ebből:

-a személyi juttatások kiadásait                                   162.378 e Ft-ban     

-a munkaadókat terhelő járulékokat                                38.655 e Ft-ban

-a dologi kiadásokat                                                      93.951 e Ft-ban

- működési célú támogatás áht-n belülre                           2.728 e Ft-ban

-     ellátottak pénzbeli juttatása                                            40.533 e Ft-ban

-működési célú támogatás áht-n kívülre                            8.939 e Ft-ban

-     támogatási kölcsön                                                            850 e Ft-ban

-     elvonások, befizetések                                                         76 e Ft-ban

-     államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz.                       6.434 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                                       86.975 e Ft-ban

ebből:

-finanszírozási célú műveletek                                                   eFt-ban

-előző évi maradvány                                                                eFt-ban


  • a felhalmozási célú kiadást                                                      129.851 e Ft-ban

ebből:

-az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét             112.599 e Ft-ban

-a felújítások összegét                                                    15.582 e Ft-ban

- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre                              14 eFt-ban

-az intézményi felhalmozási kiadások összegét                    1.656 eFt-ban

-befektetéssel kapcsolatos kiadás                                               e Ft-ban


állapítja meg.


2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a rendelet 4/3. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 5/3. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.



3. Több éves kihatással járó feladatok


3. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.


4. Pénzmaradvány


4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 726 e Ft-ban állapítja meg.


(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 1.547 e Ft-ban állapítja meg.


(3) Az önkormányzat 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 50.647 ezer Ft összegben állapítja meg, melyből szabad maradvány 36.384 e Ft.



5. Adósság állományról


5. § Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.



6. Önkormányzati vagyonról


6. § (1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 2.007.789 e Ft-ban állapítja meg.


(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.


7. Támogatások


7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.



8. Záró rendelkezés


8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.


(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.





Péntek László                                    dr. Varga Katalin

polgármester                                              jegyző




Kihirdetve: 2016. április 27.

                                                                   


                                                                                              dr. Varga Katalin

                                                                                                      jegyző


                                1. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez











              Címrend











Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve







Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal










Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve







Segesdi Tündérkert Óvoda










Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások


Önkormányzati igazgatás







Közutak



Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés


Város- és községgazdálkodás


Közfoglalkoztatás



Köztemető fenntartás


Közvilágítás



Védőnői szolgálat



Rendszeres segélyek, támogatások


Települési támogatás


Konyha



Művelődési Központ


Könyvtár



Múzeumi tevékenység


Tanyagondnoki szolgálat







Önként vállalt feladatok



                       2. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez 


















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:
















             Adatok e Ft-ban













Előirányzat
Mód.ei.
Teljesítés











Működési cél41 000
29 265
29 265




















Felhalmozási cél











3. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez







































A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:



















































































Adatok e Ft-ban










Működési célFelhalmozási cél









Bevételek
































































Működési célFelhalmozási cél









Kiadások























                                                                                                                              4. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez










                                  Segesd Község önkormányzati szintű  2015. évi bevételei 






Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti eimód. ei teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről228 542289 415291 907
B11 Önkormányzatok működési támogatásai208 828215 619215 619
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása90 88491 07391 073
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása40 97040 97040 970
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 73 99472 73272 884
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 9802 9802 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
6 5536 553
B116 Elszámolásból származó bevételek
1 1591 159
B12 Elvonások és befizetések bevételei


B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről19 71473 79676 288




II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről85 50793 50982 870
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
1414
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről85 50793 49582 856




III. B3 Közhatalmi bevételek78 75078 75082 583
B31 Jövedelemadók


B34 Vagyoni típusú adók18 00018 00019 030
ebből: építményadó15 00015 00016 311
          magánszemélyek kommunális adója3 0003 0002 719
B35 Termékek és szolgáltatások adói60 00060 00063 016
B351 értékesítési és forgalmi adók56 00056 00057 166
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó56 00056 00057 166
B354 Gépjárműadó4 0004 0005 842
B355 Korábbi évek megszűnt adónemei

8
B36 Egyéb közhatalmi bevételek750750537




IV. B4 Működési bevételek46 80546 80638 701
B401 Készletértékesítés ellenértéke

41
B402 Szolgáltatások ellenértéke13 89813 91120 921
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke9509221 103
B404 Tulajdonosi bevételek3 0003 000729
B405 Ellátási díjak

4 763
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó3 6673 6675 765
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés25 29025 2904 367
B408 Kamatbevételek

41
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


B410 Biztosító által fizetett kártérítés

192
B411 Egyéb működési bevételek
16779
































Megnevezéseredeti eimód ei.teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek
4004 105
B51 Immateriális javak értékesítése


B52 Ingatlanok értékesítése
400710
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

3 395




VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 5001 500920
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 5001 500920
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök8 1638 163
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről8 1638 163




VIII. B8 Finanszírozási bevételek148 166140 399147 363
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812 Belföldi értékpapírok bevétele


B813 Maradvány igénybevétele41 00029 26529 265
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele41 00029 26529 265
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 964
B816 Központi, irányítószervi támogatás107 166111 134111 134
















BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)597433658 942648 449

                 4/1. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez









                                  Segesd Község Önkormányzata  2015. évi bevételei 







Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti eimód. eiteljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről228 542288 103290 595
B11 Önkormányzatok működési támogatásai208 828215 619215 619
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása90 88491 07391 073
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása40 97040 97040 970
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 73 99472 73272 884
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 9802 9802 980
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
6 7056 553
B116 Elszámolásból származó bevételek
1 1591 159
B12 Elvonások és befizetések bevételei


B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről19 71472 48474 976




II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről85 50793 50982 870
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
1414
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről85 50793 49582 856




III. B3 Közhatalmi bevételek78 75078 75082 583
B31 Jövedelemadók


B34 Vagyoni típusú adók18 00018 00019 030
ebből: építményadó15 00015 00016 311
          magánszemélyek kommunális adója3 0003 0002 719
B35 Termékek és szolgáltatások adói60 00060 00063 016
B351 értékesítési és forgalmi adók56 00056 00057 166
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó56 00056 00057 166
B354 Gépjárműadó4 0004 0005 842
B355 Korábbi évek megszűnt adónemei

8
B36 Egyéb közhatalmi bevételek750750537




IV. B4 Működési bevételek46 60546 60538 652
B401 Készletértékesítés ellenértéke

41
B402 Szolgáltatások ellenértéke13 69813 69820 908
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke9509501 083
B404 Tulajdonosi bevételek3 0003 000729
B405 Ellátási díjak

4 763
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó3 6673 6675 765
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés25 29025 2904 367
B408 Kamatbevételek

41
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


B410 Biztosító által fizetett kártérítés

192
B411 Egyéb működési bevételek

763




























Megnevezéseredeti eimód. eiteljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek
4004 105
B51 Immateriális javak értékesítése


B52 Ingatlanok értékesítése
400710
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

3 395




VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 5001 500920
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 5001 500920
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök8 1638 163
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről8 1638 163




VIII. B8 Finanszírozási bevételek40 00026 28133 245
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812 Belföldi értékpapírok bevétele


B813 Maradvány igénybevétele40 00026 28126 281
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele40 00026 28126 281
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 964
B816 Központi, irányítószervi támogatás






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)489067543311532 970
                                                                              4/2. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez








                                  Segesdi Tündérkert Óvoda  2015. évi bevételei 







Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti eimód.eiteljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
544544
B11 Önkormányzatok működési támogatásai


B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása


B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása


B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 


B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.


B116 Elszámolásból származó bevételek


B12 Elvonások és befizetések bevételei


B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
544544
       elkülönített


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről






III. B3 Közhatalmi bevételek


B31 Jövedelemadók


B34 Vagyoni típusú adók


ebből: építményadó


          magánszemélyek kommunális adója


B35 Termékek és szolgáltatások adói


B351 értékesítési és forgalmi adók


ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó


B354 Gépjárműadó


B36 Egyéb közhatalmi bevételek






IV. B4 Működési bevételek
11
B401 Készletértékesítés ellenértéke


B402 Szolgáltatások ellenértéke


B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke


B404 Tulajdonosi bevételek


B405 Ellátási díjak


B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó


B407 Általános forgalmi adó visszatérítés


B408 Kamatbevételek


B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


B410 Biztosító által fizetett kártérítés


B411 Egyéb működési bevételek
11




























Megnevezéseredeti eimód.eiteljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek


B51 Immateriális javak értékesítése


B52 Ingatlanok értékesítése


B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés






VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz


B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről


B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VIII. B8 Finanszírozási bevételek43 30044 54644 546
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812 Belföldi értékpapírok bevétele


B813 Maradvány igénybevétele
1 1341 134
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések


B816 Központi, irányítószervi támogatás43 30043 41243 412








BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)43 30045 09145 091

4/3. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez









                                  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei 







Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti eimód.eiteljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
768768
B11 Önkormányzatok működési támogatásai


B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása


B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása


B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 


B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.


B116 Elszámolásból származó bevételek


B12 Elvonások és befizetések bevételei


B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
768768
   elkükönített


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről






III. B3 Közhatalmi bevételek


B31 Jövedelemadók


B34 Vagyoni típusú adók


ebből: építményadó


          magánszemélyek kommunális adója


B35 Termékek és szolgáltatások adói


B351 értékesítési és forgalmi adók


ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó


B354 Gépjárműadó


B36 Egyéb közhatalmi bevételek






IV. B4 Működési bevételek20020048
B401 Készletértékesítés ellenértéke


B402 Szolgáltatások ellenértéke
1313
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke20017220
B404 Tulajdonosi bevételek


B405 Ellátási díjak


B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó


B407 Általános forgalmi adó visszatérítés


B408 Kamatbevételek


B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


B410 Biztosító által fizetett kártérítés


B411 Egyéb működési bevételek
1515




























Megnevezéseredeti eimód.eiteljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek


B51 Immateriális javak értékesítése


B52 Ingatlanok értékesítése


B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés






VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz


B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről


B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VIII. B8 Finanszírozási bevételek648666957269 572
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812 Belföldi értékpapírok bevétele


B813 Maradvány igénybevétele100018501 850
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele100018501 850
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések


B816 Központi, irányítószervi támogatás638666772267 722








































BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)650667054070 388

 5. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez





                                                        Segesd Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai






Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK353 419381 940348 110




K1 Személyi juttatások125 091168 103162 378
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai114 461156 973153 734
K12 Külső személyi juttatások10 63011 1308 644
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó33 96040 26138 655
K3 Dologi kiadások99 276107 88993 951
K31 Készletbeszerzés33 50038 82734 221
K32 Kommunikációs szolgáltatások5 6955 8035 284
K33 Szolgáltatási kiadások36 53938 43134 991
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások930958250
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok22 61223 87019 205
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai43 25749 42740 533
K5 Egyéb működési célú kiadások51 83516 26012 593
K502 Elvonások és befizetések

76
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 0854 2352 728
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 5001 500850
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre8 2559 1838 939
K513 Tartalékok37 9951 342
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK130 414159 434129 851
K6 Beruházások120 414135 749114 255
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése683959959
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése92 37393 78193 781
K63 Informatikai eszközök beszerzése890972715
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése86912 95213 010
K65 Részesedések beszerzése


K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA25 59927 0855 790
K7 Felújítások10 00023 67115 582
K71 Ingatlanok felújítása7 87418 63912 269
K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása


K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA2 1265 0323 313
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
1414
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK113 600117 568117 568
K9 Finanszírozási kiadások113 600117 568117 568
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre


K912 belföldi értékpapírok kiadásai


K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 4346 4346 434
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása107 166111 134111 134








KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)597 433658 942595 529

5/1. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez





                                                      Segesd Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai






Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK245 973267 952236 560




K1 Személyi juttatások54 31192 75588 143
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai43 93182 37579 786
K12 Külső személyi juttatások10 38010 3808 357
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó14 45419 75218 325
K3 Dologi kiadások82 11689 75876 966
K31 Készletbeszerzés30 35035 68031 046
K32 Kommunikációs szolgáltatások2 6702 6702 631
K33 Szolgáltatási kiadások28 65429 83026 844
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások830830168
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok19 61220 74816 277
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai43 25749 42740 533
K5 Egyéb működési célú kiadások51 83516 26012 593
K502 Elvonások és befizetések

76
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 0854 2352 728
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 5001 500850
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre8 2559 1838 939
K513 Tartalékok37 9951 342
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK129 494157 791128 195
K6 Beruházások119 494134 106112 599
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése116286286
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése92 37393 78193 781
K63 Informatikai eszközök beszerzése890890601
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése71212 41412 493
K65 Részesedések beszerzése


K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA25 40326 7355 438
K7 Felújítások10 00023 67115 582
K71 Ingatlanok felújítása7 87418 63912 269
K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása


K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA2 1265 0323 313
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
1414
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK113 600117 568117 568
K9 Finanszírozási kiadások113 600117 568117 568
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre


K912 belföldi értékpapírok kiadásai


K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 4346 4346 434
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása107 166111 134111 134








KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)489 067543 311482 323

 5/2. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez





                                                                       Segesdi Tündérkert Óvoda 2015. évi kiadásai






Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK43 10044 35743 734




K1 Személyi juttatások30 03430 55130 472
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai29 98430 50130 472
K12 Külső személyi juttatások5050
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó8 4068 5468 439
K3 Dologi kiadások4 6605 2604 823
K31 Készletbeszerzés8201 2341 234
K32 Kommunikációs szolgáltatások400371246
K33 Szolgáltatási kiadások2 4902 7022 436
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások50504
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok900903903
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai


K5 Egyéb működési célú kiadások


K502 Elvonások és befizetések


K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre


K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre


K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre


K513 Tartalékok


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK200734631
K6 Beruházások200734631
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése


K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése


K63 Informatikai eszközök beszerzése
6363
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése157514434
K65 Részesedések beszerzése


K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA43157134
K7 Felújítások


K71 Ingatlanok felújítása


K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása


K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA


K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK


K9 Finanszírozási kiadások


K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre


K912 belföldi értékpapírok kiadásai


K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása










KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)43 30045 09144 365

 5/3. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez 





                                                                  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai






Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK64 34669 63167 816




K1 Személyi juttatások40 74644 79743 763
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai40 54644 09743 476
K12 Külső személyi juttatások200700287
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó11 10011 96311 891
K3 Dologi kiadások12 50012 87112 162
K31 Készletbeszerzés2 3301 9131 941
K32 Kommunikációs szolgáltatások2 6252 7622 407
K33 Szolgáltatási kiadások5 3955 8995 711
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások507878
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok2 1002 2192 025
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai


K5 Egyéb működési célú kiadások


K502 Elvonások és befizetések


K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre


K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre


K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre


K513 Tartalékok


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK7209091 025
K6 Beruházások7209091 025
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése567673673
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése


K63 Informatikai eszközök beszerzése
1951
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése
2483
K65 Részesedések beszerzése


K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA153193218
K7 Felújítások


K71 Ingatlanok felújítása


K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása


K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA


K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK


K9 Finanszírozási kiadások


K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre


K912 belföldi értékpapírok kiadásai


K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása










KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)65 06670 54068 841

 6. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez





    




                                   Segesd Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai



Eredeti előirányzat










Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok9 5482 6019 074

21 223203









Közutak

1 270

1 270

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

13 718

13 7187 082
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

350

3501 070
 Város és községgazdálkodás10 7593 19412 980
4 08531 018
5
Közfoglalkoztatás/hosszú/8 4731 144


9 617
10
Köztemető fenntartás

995

9951 397
Közvilágítás

5 588

5 588

Védőnői szolgálat6 9122 000790

9 702
3
Foglalkoztatást helyettesítő  tám.


9 400
9 400

Rendszeres szoc.segély


2 250
2 250

Lakásfenntartási tám.


9 000
9 000

Települési támogatás


22 4511 50023 951

Konyha12 7523 71430 514

46 98011 2967
Művelődési központ1 6705001 147

3 3172541
Könyvtári szolg.2 4317811 280

4 492
1
Múzeumi tevékenység

1 160

1 160

Falugondnoki szolg.1 7665203 250

5 536131































































Összesen:54 31114 45482 11643 1015 585199 56721 31528









Önként vállalt feladatok







Borbaráti kör támogatása



5050

Erdészeti Vadgazd.tagdíj



2020

Falugondn.Egy.tám.



4040

Alapítvány Segesdért



2 4002 400

Segesdi sportkör tám.



5 0005 000

SDSE támogatása



100100

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



300300

Nyugdíjasklub tám.



100100

Civitas egyesület tám.



100100

Életjáradék


156
156

Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj



1010

Reneszánsz Szöv.tagdíj



135135

Összesen:


1568 2558 411

Mindösszesen:54 31114 45482 11643 25713 840207 97821 31528
                                   Segesd Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai



Módosított előirányzat










Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok9 5482 6019 557

21 706203









Közutak

1 270

1 270

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

13 818

13 8187 082
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

350

3501 070
 Város és községgazdálkodás11 1933 31113 434
4 11932 057
5
Közfoglalkoztatás/hosszú/45 9536 2035 292

57 448
51
Köztemető fenntartás

995

9951 397
Közvilágítás

5 588

5 588

Védőnői szolgálat7 1212 035790

9 946
3
Foglalkoztatást helyettesítő  tám.


8 972
8 972

Rendszeres szoc.segély


2 251
2 251

Lakásfenntartási tám.


7 209
7 209

Települési támogatás


22 4511 50023 951

Konyha12 9533 76930 125

46 84711 2967
Művelődési központ1 6705001 147

3 3172541
Könyvtári szolg.2 4317811 280

4 492
1
Múzeumi tevékenység

1 160

1 160

Falugondnoki szolg.1 8865523 250

5 688131
Nyári gyermekétkeztetés

1 702

1 702

Óvodáztatási támogatás


410
410

Szociális tüzifa támogatás


5 327
5 327

gyermekvéd.kedv.rész.erzsébet u.


2 651
2 651

Összesen:92 75519 75289 75849 2715 619257 15521 31569
Önként vállalt feladatok







Borbaráti kör támogatása



5050

Erdészeti Vadgazd.tagdíj



2020

Falugondn.Egy.tám.



4040

Alapítvány Segesdért



2 8302 830

Segesdi sportkör tám.



5 0005 000

SDSE támogatása



120120

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



500500

Nyugdíjasklub tám.



100100

Civitas egyesület tám.



100100

Életjáradék


156
156

Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj



1010

Reneszánsz Szöv.tagdíj



135135

Segesdi Ált.isk.osztálykir.tám.



44

Országos Mentőszolg.Al. Tám.



1010

Comitatus Hagyományőrző sz.tám



2020

Borbaráti kör támogatása



5050

Hagyományőrző nyári tábor. tám.



150150

Lászlómajori falunap támogatása



100100

Kutasi Sporthorgász Egyesület t.



2020

Hittantábor támogatása



4040

Összesen:


1569 2999 455

Mindösszesen:92 75519 75289 75849 42714 918266 61021 31569
                                   Segesd Önkormányzat 2015.évi működési kiadásai




Teljesítés











Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok9 1542 5098 330
41120 40431









Közutak

642

642

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

7 512

7 5127 736
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

362

3621 377
 Város és községgazdálkodás9 9062 6539 905
2 35124 8155 5025
Közfoglalkoztatás/hosszú/43 8895 9944 690

54 573
51
Köztemető fenntartás

67

67

Közvilágítás

5 283

5 283

Védőnői szolgálat6 0601 664529

8 253
3
Foglalkoztatást helyettesítő  tám.


8 972
8 972

Rendszeres szoc.segély


2 250
2 250

Lakásfenntartási tám.


7 209
7 209

Települési támogatás


14 71185015 561663
Konyha12 9983 79930 436

47 23323 3417
Művelődési központ1 6744801 832

3 986
1
Könyvtári szolg.2 695723412

3 830
1
Múzeumi tevékenység

1 922

1 922

Falugondnoki szolg.1 7675032 247

4 51721
Nyári gyermekétkeztetés

1 194

1 194

Óvodáztatási támogatás


410
410

Települési hull. kezelés

1 603

1 603

Szociális tüzifa tám.


4 197
4 197

gyermekvéd.kedv.rész.erzsébet u.


2 651
2 651

Összesen:88 14318 32576 96640 4003 612227 44638 65269









Önként vállalt feladatok







Borbaráti kör támogatása



6565

Erdészeti Vadgazd.tagdíj







Falugondn.Egy.tám.







Alapítvány Segesdért



2 8302 830

Segesdi sportkör tám.



5 0005 000

SDSE támogatása



2020

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



500500

Nyugdíjasklub tám.



100100

Civitas egyesület tám.



4545

Életjáradék


133
133

Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj



1010

Reneszánsz Szöv.tagdíj



131131

Segesdi Ált.isk.osztálykir.tám.



44

Országos Mentőszolg.Al. Tám.



2020

Comitatus Hagyományőrző sz.tám



2020

Lászlómajori falunap tám.



100100

Horgászegyesület tám.



2020

Hittantábor tám.



4040

Összesen:


1338 9059 038

Mindösszesen:88 14318 32576 96640 53312 517236 48438 65269

7. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez













                   Segesd Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként
































Adatok e Ft-ban
SorszámFelújítási cél megnevezéseEredeti ei.Módosított ei.Teljesítés

1.Ernyes ház felújítása50005000

2.Máriatelepi temető kerítés felújítás20002000

3.Petőfi utcai híd felújítása200022862286
4. Polgármesteri hivatal fűtésrendszer felúj.10001000

5.Hidak felújítása
35313442
6.Bertalanpuszta útfelújítás
98549854

Összesen100002367115582


                                           8. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez



          Segesd Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként











Adatok e Ft-ban
SorszámFeladat megnevezéseEredeti ei.Módosított ei.Teljesítés






1.Szennyvíz beruházás /Áfával/115 313115 31395 531
2.Röntgen készülék /fogorvos/650650650
3.Tárgyi eszközök /kisértékű/254617920
4.Művelődési Ház engedélyezési terv2 0002 000

5.6 db ipad beszerzése750750750
6.2 db laptop379379379
7.2 db Microsoft Office 2013148148147
8.Szennyvíztisztító telep vagyonvéd.rend.
635635
9.3 db fűkasza, 3 db fűnyíró vás.
828807
10.32 db zászló vásárlás
171171
11.Konyhai eszköz beszerzés
314105
12.Közmunka keretében vás. tárgyi eszk
521508
13.Eü. központ szünetmentes tápegység
254254
14.Szúnyogháló eü. központ
9595
15.Falutábla
114114
16.Betonkeverő
7171
17.Jegyzői bútor
559559
18.Fax gép
7676
19.2 db  "D" típusú tábla TÁMOP
131131
20.Múzeumhoz projektor, 2db vetítővászon
372372
21.Tanyagondnoki gépjármű
10 10810 108
22.WIN Menza program

216

Összesen119 494134 106112 599



9. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez



































er.ei.mód.ei.teljesítés









Segesd Község Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzata42 fő42 fő42 fő



























A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségv.14 fő14 fő14 fő









Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal14 fő












A z önkormányzat önállóan működő  költségvetési szerve











Segesdi Tündérkert Óvoda10 fő

10 fő10 fő10 fő









Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi 




18 fő18 fő18 fő









Ebből:            közalkalmazott 18 fő








 10. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez


























eredeti eimód.ei.teljesítés
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata105151




























































Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak 















Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        105151



11. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

























2015


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás85 5078 16393 67093 760
 teljesítés74 8682 14977 01793 670
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0035 Óvodafejlesztés4 316
4 3162 227
 teljesítés3418
34181390










2016


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás






























2017


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás





















                  12. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez






                                 Segesd Község Önkormányzat 2015. évi céltartaléka











Adatok e Ft-ban
MegnevezésMűködési célúFelhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék

Képviselő-testület
Általános tartalék1 342

    - ebből polgárm.keret266
Polgármester
Összesen1 342


                                                 13. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez







                          A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai















Feladat megnevezése2015.2016.2017.2018.
hosszú lejáratra  kapott kölcsönök



tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból



tartozások működési célú kötvénykibocsátásból



beruházási és fejlesztési hitelek



egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 





14. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez






Lakosságnak juttatott támogatások, szociális,  rászorultsági jellegű ellátások 












MegnevezésHelyi dönt. teljesítésTörv. általteljesítésÖsszeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 7 0004 76326 89326 77231 535
Rendszeres szociális ellátás/FHT,LFT,RSZS/2 9502 65317 70015 77818 431
Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvéd.kedv.r.

2 6512 6512 651
Temetési kölcsön1 500850

850
Gazdálkodást segítő támogatás800



Köztemetés1 5002 475

2 475
Bursa Hungarica támogatás180180

180
Szociális célú tüzifa szállítási költsége6004495 3273 7484 197
Arany János program támogatása1830

30
Települési támogatás12 3536 803

6 803
Óvodáztatási támogatás

410410410
Önkormányzati segély
363

363
Adókedvezmény /gépjárműadó/




                légrugós kedvezmény /tehergéojármű/

207207207
                morgáskorlátozotti kedvezmény

507676






Összesen:26 90118 56653 23849 64268 208

15. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
















Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege








Megnevezéseredeti eimódosított eiteljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK449 267518 543501 086
Működési célú bevételek355 597416 471414 111
1. Önkormányzatok működési támogatásai208 828215 619215 619
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről19 71473 79676 288
3. Közhatalmi bevételek78 75078 75082 583
4. Működési bevételek46 80546 80638 701
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről


6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről1 5001 500920








Felhalmozási célú bevételek93 670102 07286 975
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás


2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről85 50793 50982 870
3. Felhalmozási bevételek
4004 105
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.8 1638 163












BEVÉTELEK ÖSSZESEN449 267518 543501 086
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA


Belső forrásból41 00029 26529 265
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele41 00029 26529 265
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele


Külső forrásból


1. Működési célú hitelfelvétel


2. Felhalmozási célú hitelfelvétel


Államháztartáson belüli megelőlegezés

6 964
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN490 267547 808537 315
Működési célú bevételek összesen396 597445 736450 340
Felhalmozási célú bevételek összesen93 670102 07286 975

































































15. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez




Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezéseredeti ei.módosított ei.teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK483 833541 374477 961
Működési célú kiadások315 424380 598348 110
1. Személyi jellegű kiadások125 091168 103162 378
2. Munkaadót terhelő járulékok33 96040 26138 655
3. Dologi és egyéb folyó kiadások99 276107 88993 951
4. Ellátottak pénbeli juttatásai43 25749 42740 533
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 0854 2352 728
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre1 5001 500850
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre8 2559 1838 939



76
Felhalmozási célú kiadások130 414159 434129 851
1. Beruházási kiadások120 414135 749114 255
2. Felújítások10 00023 67115 582
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre


4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre
1414












PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK37 9951 342
Működési célú tartalékok7 9951 342
1. Általános tartalék7 9951 342
2. Céltartalék


Felhalmozási célú tartalékok30 000

1. Fejlesztési céltartalék30 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK6 4346 4346 434
1. Hitel-, kölcsön törlesztés


2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.6 4346 4346 434
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN490 267547 808484 395
Működési célú kiadások összesen329 853388 374354 544
Felhalmozási célú kiadások összesen160 414159 434129 851








Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege




Központi, irányítószervi támogatás107 166111 134111 134
Központi irányítószervi támogatás folyósítása-107 166-111 134-111 134
                                                                16. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez






A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya





Adatok e Ft-ban
Saját bevételekRendszeressége, esedékességeBevétel összege
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel03.15., 09.15., 12.20.,82046
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj, hozambevételnegyedévente 729
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevételfolyamatos537
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen
83312








Adatok e Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletekFutamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidejeKötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír

Váltó kibocsátása

Pénzügyi lízing megkötése

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen

                                                       17. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez





Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege







eFt
Fejlesztési célok megnevezéseAdósságot keletkeztető ügylet összege












Összesen:

                  18. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányztai rendelethez



















adatok eFt-ban
MaradványkimutatásÖnkormányzatSegesdiSegesdiÖsszesen


KözösTündérkert


ÖnkormányzatiÓvoda


Hivatal

Alaptevékenység költségvetési bevételei499 725816545501 086
Alaptevékenység költségvetéis kiadásai364 75568 84144 365477 961
Alaptevékenység költségvetési egyenlege134 970-68 025-43 82023 125
Alaptevékenység finnaszírozási bevételei33 24569 57244 546147 363
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai117 568

117 568
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege-84 32369 57244 54629 795
Alaptevékenység maradványa50 6471 54772652 920
Összes maradvány50 6471 54772652 920
Alaptevékenység szabad maradványa36 3841 54772638 657







19. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez



















K I M U T A T Á S










az önkormányzat 2015. évi vagyonáról



















































ESZKÖZÖK:










adatok eFt-ban

BEFEKTETETT ESZKÖZÖKFORGÓESZKÖZÖK




ESZKÖZ ÖSSZES

TÁRGYI ESZKÖZÖK
Nemzeti 

Nemzeti

Egyéb sajAktív idő-
ImmatIngatlanokGépek,BeruházásokBefektetettvagyonba tart.KészletekÉrtékpapírokvagyonbaPénzeszközökKövetelésekeszközoldbeli elhat
javak
ber., felsz.felújításokpü eszközökbefektetett

tartozó

elszámolás



járművek

eszközök

forgóeszk.





összesen

összesen




Önkormányzat292183336518557371456018564881085
10851154441949610627
2003140
Közös hiv288



288


374503192
3904
Óvoda








84
661
745
összesen580183336518557371456018567761085
10851159021954614480
2007789




























































FORRÁSOK:













SAJÁT TŐKE




Kötelezett-Egyéb sajPasszívFORRÁS ÖSSZES


Nemzeti vNemzeti vEgyéb eszkFelhalmozEszk ÉHMérleg sze-Saját tőkeségekforrásoldidőbeli 


ind értékeváltozásaiindÉ, válteredményforrásarinti eredmösszesen
elszámelhatárolás


Önkormányzat1632017-85589126694203142
95331197159519923
116222003140


Közös hivatal571315572672-14139
221-39762068
58123904


Óvoda
36875-3077
-947-358120
4306745


összesen1637730-83664129441185926
94605186943322011
217402007789


                                                       20. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez












                   Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
                                                               2015 év







Adatok e Ft-ban




M e g n e v e z é sIngatlanvagyon-Tárgyévi állom.

kateszterérték /bruttó/


számvit.nyilvánt.




I. Immateriális javak
9090




II/1. Törzsvagyon


   a./ Forgalomképtelen ingatlan725648725648
   b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan14541241454124
   2. forgalomképes ingatlan5414654146
   3. Egyéb tárgyi eszközök
109711
   4. Beruházások, felújítások
3714




Befektetett eszközök összesen:22339182356433