Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 14- 2017. 08. 09

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:



1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.



2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.


I. Fejezet


1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke



3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 378.853 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:


  1. a költségvetési bevételek összege:     317.853 ezer Ft,
  2. a költségvetési kiadások összege:      371.920 ezer Ft,
  3. a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 54.067 ezer Ft hiány.


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                213.350 ezer Ft,
  2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             ……... ezer Ft,
  3. B3. Közhatalmi bevételek                                                                 82.929 ezer Ft,
  4. B4. Működési bevételek                                                                    20.074 ezer Ft,
  5. B5. Felhalmozási bevételek                                                               ……… ezer Ft,
  6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                1.500 ezer Ft,
  7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                        …….. ezer Ft,
  8. Költségvetési bevételek összesen                                                     317.853 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  1. a kötelező feladatok bevételei                                                          317.853 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok bevételei                                                  ………. ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok bevételei                                               ………. ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                          317.853 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport                      ……… ezer Ft.



5. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  1. K1. Személyi juttatások                                                                     152.041 ezer Ft,
  2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           32.473 ezer Ft,
  3. K3. Dologi kiadások                                                                           111.748 ezer Ft,
  4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           22.744 ezer Ft,
  5. K5. Egyéb működési célú kiadások                                                       49.062 ezer Ft,
  6. K6. Beruházások                                                                                    1.262 ezer Ft,
  7. K7. Felújítások                                                                                       2.590 ezer Ft,
  8. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                    ……... ezer Ft,
  9. Költségvetési kiadások összesen                                                         371.920 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  1. a kötelező feladatok kiadásai                                                             362.954 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok kiadásai                                                       8.966 ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok kiadásai                                                  ……… ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport                            368.068 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport                           3.852 ezer Ft.



6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai



7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 4/3. melléklete szerint állapítja meg.


(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 5/3. melléklete szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.


(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.



3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök



8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2017. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.



4.  A bevételi többlet kezelése



9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.



5.  Általános és céltartalék



10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 34.737 ezer Ft, melyből


a) az általános tartalék 34.737 ezer Ft,

b) a céltartalék                         ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.



6. Több éves kihatással járó feladatok



11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.



7. Előirányzat-felhasználási ütemterv



12. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.



8. Közvetett támogatások



13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.



II. Fejezet


9.  A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

           

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.



15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.



16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.



10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai



19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.  


(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.


(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.


(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.


(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.


11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások



20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 10 %-ban állapítja meg.


12. Támogatási szerződés


21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:


a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.


22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.


13. Szolgáltatási szerződés



24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:


(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(4) A szerződéskötés feltétele, hogy


a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.


(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a) az ellátandó feladatot,

 b) a díjazás mértékét,

       c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.



14. Önkormányzati biztos kirendelése



25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

                                                                                                                                            


15. Záró és egyéb rendelkezések



26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                  





                        Péntek László                                                                  dr. Varga Katalin

 polgármester                                                                           jegyző      






Kihirdetve: Segesd, 2017. március 13.





                                                                                              dr. Varga Katalin

                                                                                                      jegyző


                          1. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez











              Címrend











Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve







Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal










Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve







Segesdi Tündérkert Óvoda










Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások


Önkormányzati igazgatás







Közutak



Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés


Város- és községgazdálkodás


Közfoglalkoztatás



Köztemető fenntartás


Közvilágítás



Védőnői szolgálat



Települési támogatás


Művelődési Központ


Könyvtár



Múzeumi tevékenység


Tanyagondnoki szolgálat












Önként vállalt feladatok



                      2. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:



















Működési cél61 000























Felhalmozási cél











3.  melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




































A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:












































































Adatok e Ft-ban









Működési célFelhalmozási cél








Bevételek



























































Működési célFelhalmozási cél








Kiadások





















                                                          4. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesd Község önkormányzati szintű  2017. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről213 350
B11 Önkormányzatok működési támogatásai186 682
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása82 684
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása43 869
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 57 195
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 934
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről26 668


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek82 929
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 500
ebből: építményadó16 000
          magánszemélyek kommunális adója2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói64 000
B351 értékesítési és forgalmi adók60 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó60 000
B354 Gépjárműadó4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek429


IV. B4 Működési bevételek20 074
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke13 315
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke950
B404 Tulajdonosi bevételek5 000
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó809
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek220 450
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele61 000
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele61 000
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás159 450






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)538 303
                                                      4/1. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesd Község Önkormányzata  2017. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről213 350
B11 Önkormányzatok működési támogatásai186 682
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása82 684
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása43 869
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 57 195
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 934
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről26 668


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek82 929
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 500
ebből: építményadó16 000
          magánszemélyek kommunális adója2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói64 000
B351 értékesítési és forgalmi adók60 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó60 000
B354 Gépjárműadó4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek429


IV. B4 Működési bevételek9 874
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke3 315
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke750
B404 Tulajdonosi bevételek5 000
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó809
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek60 000
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele60 000
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele60 000
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)367 653
                                                     4/2. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesdi Tündérkert Óvoda  2017. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek


IV. B4 Működési bevételek10 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke10 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek90 928
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás90 928




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)100 928
                                         4/3. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek


IV. B4 Működési bevételek200
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke200
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek69 522
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele1 000
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele1 000
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás68 522






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)69 722
                                                5. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Segesd Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK368 068


K1 Személyi juttatások152 041
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai139 316
K12 Külső személyi juttatások12 725
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó32 473
K3 Dologi kiadások111 748
K31 Készletbeszerzés39 520
K32 Kommunikációs szolgáltatások5 970
K33 Szolgáltatási kiadások43 881
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások410
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok21 967
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai22 744
K5 Egyéb működési célú kiadások49 062
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 085
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre8 740
K513 Tartalékok34 737
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK3 852
K6 Beruházások1 262
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése994
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA268
K7 Felújítások2 590
K71 Ingatlanok felújítása2 039
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA551
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK166 383
K9 Finanszírozási kiadások166 383
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 933
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása159 450




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)538 303
                                        5/1. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Segesd Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK198 180


K1 Személyi juttatások58 759
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai46 234
K12 Külső személyi juttatások12 525
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó11 473
K3 Dologi kiadások56 142
K31 Készletbeszerzés9 750
K32 Kommunikációs szolgáltatások2 620
K33 Szolgáltatási kiadások31 725
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások280
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok11 767
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai22 744
K5 Egyéb működési célú kiadások49 062
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 085
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre8 740
K513 Tartalékok34 737
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK3 090
K6 Beruházások500
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése394
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA106
K7 Felújítások2 590
K71 Ingatlanok felújítása2 039
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA551
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK166 383
K9 Finanszírozási kiadások166 383
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 933
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása159 450




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)367 653
                                              5/2. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Segesdi Tündérkert Óvoda 2017. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK100 547


K1 Személyi juttatások48 317
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai48 317
K12 Külső személyi juttatások
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó11 000
K3 Dologi kiadások41 230
K31 Készletbeszerzés27 650
K32 Kommunikációs szolgáltatások350
K33 Szolgáltatási kiadások5 400
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások30
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok7 800
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK381
K6 Beruházások381
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA81
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)100 928
                                                  5/3. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK69 341


K1 Személyi juttatások44 965
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai44 765
K12 Külső személyi juttatások200
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 000
K3 Dologi kiadások14 376
K31 Készletbeszerzés2 120
K32 Kommunikációs szolgáltatások3 000
K33 Szolgáltatási kiadások6 756
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások100
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok2 400
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK381
K6 Beruházások381
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA81
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)69 722

        6. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


                                   Segesd Önkormányzat 2017.évi működési kiadásai

















Adatok Eft-ban
Megnevezés
      K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok11 1552 51511 905

25 575253









Közutak

1 270

1 270

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

13 718

13 7181 937
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

350

3501 070
 Város és községgazdálkodás13 7233 41312 929
4 08534 1505 0006
Közfoglalkoztatás/hosszú/21 8582 542


24 400
20
Köztemető fenntartás

995

9951 397
Közvilágítás

5 588

5 588

Védőnői szolgálat5 8401 400790

8 030
2
Települési támogatás


22 6481 50024 1481 500
Művelődési központ201651 347

1 613254
Könyvtári szolg.3 8819981 300

6 179
1
Múzeumi tevékenység

1 200

1 200

Falugondnoki szolg.2 1015403 250

5 891131
Települési hulladék

1 500

1 500














































Összesen:58 75911 47356 14222 6485 585154 60711 42430









Önként vállalt feladatok







Borbaráti kör támogatása



5050

Falugondn.Egy.tám.



2020

Alapítvány Segesdért



2 4702 470

Segesdi Sportegyesület tám.



5 0005 000

SDSE támogatása



200200

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



400400

Nyugdíjasklub tám.



400400

Civitas egyesület tám.



100100

Életjáradék


96
96

Comitatus  Egyesület tám.



100100

Összesen:


968 7408 836

Mindösszesen:58 75911 47356 14222 74414 325163 44311 42430

                               7. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez





 
                       Segesd Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként






















Adatok e Ft-ban





SorszámFelújítási cél megnevezéseElőirányzat összege



1.Óvoda tetőfelújítás/Szabadság tér 6./ 2.590



























Összesen2.590


 8. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez





 
          Segesd Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai feladatonként










Adatok e Ft-ban
SorszámFeladat megnevezéseElőirányzat összege




1.Óvodai tárgyi eszköz beszerzés381
2.Hivatal tárgyi eszköz beszerzés381
3.Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés500





















Összesen1 262


                     9. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
















Segesd Község Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzata41 fő

















A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve14 fő








Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
14 fő










A z önkormányzat önállóan működő  költségvetési szerve









Segesdi Tündérkert Óvoda17 fő

17 fő








Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi 




10 fő








Ebből:            közalkalmazott 10 fő





                 10. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


















Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata20 fő























































Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak 













Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        20 fő




  11. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez






                 EU támogatással megvalósuló programok, projektek 




















2017


Adatok e Ft

Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás





































2018


Adatok e Ft

Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás





































2019


Adatok e Ft

Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás

























                  12. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




Segesd Község Önkormányzat 2017. évi céltartaléka











Adatok e Ft-ban
MegnevezésMűködési célúFelhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék

Képviselő-testület
Általános tartalék34 737

    - ebből polgárm.keret500
Polgármester
Összesen34 737

                                                         13. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez





A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

















Feladat megnevezése2017.2018.2019.2020.
hosszú lejáratra  kapott kölcsönök



tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból



tartozások működési célú kötvénykibocsátásból



beruházási és fejlesztési hitelek



egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 










14. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez















A 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről






előirányzat - felhasználási ütemterv












































Adatok Eft-ban

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Össz:
Bevételek












Önkormányzatok működési támogatása 15 54615 54615 54615 54615 54615 54615 54615 54615 54615 54615 54615 676186 682
Működési c. támogatások ÁH-on belül5 4675 4675 4675 46760060060060060060060060026 668
Közhatalmi bevételek2 0002 00025 0002 0002 0002 0002 0002 00025 0002 0002 05014 87982 929
Működési bevételek1 5001 5001 5002 5371 5001 5001 5001 5001 5002 5371 5001 50020 074
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül1251251251251251251251251251251251251 500
Felhalmozási bevételek












Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül












Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül












Finanszírozási bevételek61 000










61 000










































 Bevételek összesen85 63824 63847 63825 67519 77119 77119 77119 77142 77120 80819 82132 780378 853














Kiadások












Személyi juttatások18 00018 00018 00010 89310 89310 89310 89310 89310 89310 89310 89310 897152 041
Munkaadót terhelő járulékok3 3003 3003 3002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 57332 473
Dologi kiadások9 3009 3009 3009 3009 3009 3009 3009 3009 3009 3009 3009 448111 748
Ellátottak pénzbeli juttatsáai1 8951 8951 8951 8951 8951 8951 8951 8951 8951 8951 8951 89922 744
Egyéb működési célú kiadások4 0884 0884 0884 0884 0884 0884 0884 0884 0884 0884 0884 09449 062
Beruházások
210
210
210
210
210
2121 262
Felújítások

2 590








2 590
Egyéb felhalmozási kiadások












Finanszírozási iiadások6933










6933
Kiadások összesen43 51636 79339 17328 88628 67628 88628 67628 88628 67628 88628 67629 123378 853

15. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




Lakosságnak juttatott támogatások, szociális,  rászorultsági jellegű ellátások 








MegnevezésHelyi döntésTörvény általÖsszeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 4 00028 09332 093
Szünidei étkeztetés
3 9543 954
Temetési kölcsön1 500
1 500
Köztemetés2 000
2 000
Bursa Hungarica támogatás160
160
Arany János program támogatása36
36
Települési lakhatási támogatás9 600
9 600
Települési temetési támogatás160
160
Teleüpülési gyógyszer támogatás146
146
Települési létfenntartási támogatás3 000
3 000
Települési ápolási támogatás200
200
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás3 346
3 346
Adókedvezmény /gépjárműadó/


                légrugós kedvezmény /tehergéojármű/
207207
                morgáskorlátozotti kedvezmény
5050




Összesen:24 14832 30456 452
                               16. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez








Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK317 853
Működési célú bevételek317 853
1. Önkormányzatok működési támogatásai186 682
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről26 668
3. Közhatalmi bevételek82 929
4. Működési bevételek20 074
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről1 500




Felhalmozási célú bevételek
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről
3. Felhalmozási bevételek
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.






BEVÉTELEK ÖSSZESEN317 853
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból61 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele61 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN378 853
Működési célú bevételek összesen378 853
Felhalmozási célú bevételek összesen




















                                16. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK371 920
Működési célú kiadások333 331
1. Személyi jellegű kiadások152 041
2. Munkaadót terhelő járulékok32 473
3. Dologi és egyéb folyó kiadások111 748
4. Ellátottak pénbeli juttatásai22 744
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 085
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre8 740


Felhalmozási célú kiadások3 852
1. Beruházási kiadások1 262
2. Felújítások2 590
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre






Tartalék34 737
Működési célú tartalékok34 737
1. Általános tartalék34 737
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK6 933
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.6 933
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN378 853
Működési célú kiadások összesen375 001
Felhalmozási célú kiadások összesen3 852




Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege


Központi, irányítószervi támogatás159450
Központi irányítószervi támogatás folyósítása-159450
                                                  17. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez








A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya






Adatok e Ft-ban
Saját bevételek2018. év2019. év2020. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel825008250082500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel500050005000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


Bírság-, pótlék- és díjbevétel500500500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


Összesen880008800088000
                                                       18. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez





Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege







eFt
Fejlesztési célok megnevezéseAdósságot keletkeztető ügylet összege












Összesen: