Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 08. 10- 2017. 11. 27

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:



1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.



2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.


I. Fejezet


1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke



3. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 605.072 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:


  1. a költségvetési bevételek összege:     540.687 ezer Ft,
  2. a költségvetési kiadások összege:      598.139 ezer Ft,
  3. a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 57.452 ezer Ft hiány.


4. § [2] (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             267.569 ezer Ft,
  2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         152.161 ezer Ft,
  3. B3. Közhatalmi bevételek                                                                   83.712 ezer Ft,
  4. B4. Működési bevételek                                                                      35.745 ezer Ft,
  5. B5. Felhalmozási bevételek                                                              …………ezer Ft,
  6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                              1.500 ezer Ft,
  7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  ezer Ft,
  8. Költségvetési bevételek összesen                                                     540.687 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  1. a kötelező feladatok bevételei                                                          540.687ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok bevételei                                                 ………. ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok bevételei                                             ………. ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                          388.526 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport                     152.161 ezer Ft.



5. § [3] (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  1. K1. Személyi juttatások                                                                     191.683 ezer Ft,
  2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     37.835 ezer Ft,
  3. K3. Dologi kiadások                                                                          125.750 ezer Ft,
  4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         22.744 ezer Ft,
  5. K5. Egyéb működési célú kiadások                                                     62.568 ezer Ft,
  6. K6. Beruházások                                                                                 70.869 ezer Ft,
  7. K7. Felújítások                                                                                      4.430 ezer Ft,
  8. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                82.260 ezer Ft,
  9. Költségvetési kiadások összesen                                                       598.139 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  1. a kötelező feladatok kiadásai                                                             588.760 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok kiadásai                                                       9.379 ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok kiadásai                                                  ……… ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport                            440.580 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport                      157.559 ezer Ft.

.


6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet [4] alapján hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai



7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete [5] tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete [6] szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete [7] szerint állapítja meg.

A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 4/3. melléklete [8] szerint állapítja meg.


(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete [9] tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete [10] szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete [11] szerint állapítja meg.

A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 5/3. melléklete [12] szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete [13] szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete [14] szerint hagyja jóvá.


(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete [15] szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete [16] szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet [17] szerint hagyja jóvá.


(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete [18] tartalmazza.


(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete [19] tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.


(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.


3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök



8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2017. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.


4.  A bevételi többlet kezelése



9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.



5.  Általános és céltartalék



10. § (1) [20] Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 121.664 ezer Ft, melyből


a) az általános tartalék 42.404 ezer Ft,

b) a céltartalék 79.260 ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében [21] felsorolt célokra állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.



6. Több éves kihatással járó feladatok



11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.



7. Előirányzat-felhasználási ütemterv



12. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet [22] tartalmazza.


8. Közvetett támogatások



13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.



II. Fejezet


9.  A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

           

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.



16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.



17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.



10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.  


(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.


(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.


(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.


(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.


11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások



20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 10 %-ban állapítja meg.


12. Támogatási szerződés


21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:


a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.


22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.


13. Szolgáltatási szerződés



24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:


(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(4) A szerződéskötés feltétele, hogy


a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.


(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a) az ellátandó feladatot,

 b) a díjazás mértékét,

       c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.



14. Önkormányzati biztos kirendelése



25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

                                                                                                                                            

15. Záró és egyéb rendelkezések



26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                  





                          Péntek László                                                                  dr. Varga Katalin

 polgármester                                                                             jegyző      



Kihirdetve: Segesd, 2017. március 13.



                                                                                              dr. Varga Katalin

                                                                                                         jegyző


                          1. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez











              Címrend











Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve







Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal










Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve







Segesdi Tündérkert Óvoda










Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások


Önkormányzati igazgatás







Közutak



Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés


Város- és községgazdálkodás


Közfoglalkoztatás



Köztemető fenntartás


Közvilágítás



Védőnői szolgálat



Települési támogatás


Művelődési Központ


Könyvtár



Múzeumi tevékenység


Tanyagondnoki szolgálat












Önként vállalt feladatok



                      2. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:



















Működési cél64 385























Felhalmozási cél











3.  melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




































A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:












































































Adatok e Ft-ban









Működési célFelhalmozási cél








Bevételek



























































Működési célFelhalmozási cél








Kiadások





















                                    4. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesd Község önkormányzati szintű  2017. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről267 569
B11 Önkormányzatok működési támogatásai192 436
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása82 684
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása44 670
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 57 326
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása3 101
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.4 655
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről75 133


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről152 161
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről152 161


III. B3 Közhatalmi bevételek83 712
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 500
ebből: építményadó16 000
          magánszemélyek kommunális adója2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói64 000
B351 értékesítési és forgalmi adók60 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó60 000
B354 Gépjárműadó4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek1 212


IV. B4 Működési bevételek35 745
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke13 313
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke950
B404 Tulajdonosi bevételek15 666
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó5 809
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek6






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek224 904
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele64 385
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele64 385
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás160 519






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)765 591
                                                      4/1. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesd Község Önkormányzata  2017. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről263 651
B11 Önkormányzatok működési támogatásai192 436
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása82 684
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása44 670
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 57 326
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása3 101
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.4 655
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről71 215


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről152 161
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről152 161


III. B3 Közhatalmi bevételek82 929
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 500
ebből: építményadó16 000
          magánszemélyek kommunális adója2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói64 000
B351 értékesítési és forgalmi adók60 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó60 000
B354 Gépjárműadó4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek429


IV. B4 Működési bevételek25 540
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke3 315
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke750
B404 Tulajdonosi bevételek15 666
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó5 809
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek62 253
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele62 253
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele62 253
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)588 034
                                                     4/2. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesdi Tündérkert Óvoda  2017. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről2 120
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről2 120


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek


IV. B4 Működési bevételek10 005
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke9 998
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek6






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek92 650
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele965
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás91 685




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)104 775
                                         4/3. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről1 798
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről1 798


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek783
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek783


IV. B4 Működési bevételek200
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke200
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek70 001
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele1 167
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele1 167
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás68 834






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)72 782
                                                5. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Segesd Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK519 840


K1 Személyi juttatások191 683
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai178 958
K12 Külső személyi juttatások12 725
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó37 835
K3 Dologi kiadások125 750
K31 Készletbeszerzés43 931
K32 Kommunikációs szolgáltatások6 170
K33 Szolgáltatási kiadások46 455
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások610
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok28 584
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai22 744
K5 Egyéb működési célú kiadások141 828
K502 Elvonások és befizetések4 112
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre5 479
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre9 073
K513 Tartalékok121 664
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK78 299
K6 Beruházások70 869
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése52 134
K63 Informatikai eszközök beszerzése603
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése3 168
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA14 964
K7 Felújítások4 430
K71 Ingatlanok felújítása3 488
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA942
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások3 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK167 452
K9 Finanszírozási kiadások167 452
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 933
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása160 519




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)765 591
                                        5/1. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Segesd Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK343 299


K1 Személyi juttatások93 826
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai81 301
K12 Külső személyi juttatások12 525
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó15 821
K3 Dologi kiadások69 080
K31 Készletbeszerzés15 187
K32 Kommunikációs szolgáltatások2 620
K33 Szolgáltatási kiadások32 634
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások480
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok18 159
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai22 744
K5 Egyéb működési célú kiadások141 828
K502 Elvonások és befizetések4 112
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre5 479
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre9 073
K513 Tartalékok121 664
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK77 283
K6 Beruházások69 853
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése52 134
K63 Informatikai eszközök beszerzése403
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése2 568
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA14 748
K7 Felújítások4 430
K71 Ingatlanok felújítása3 488
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA942
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások3 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK167 452
K9 Finanszírozási kiadások167 452
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 933
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása160 519




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)588 034
                                              5/2. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Segesdi Tündérkert Óvoda 2017. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK104 140


K1 Személyi juttatások50 660
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai50 660
K12 Külső személyi juttatások
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó11 534
K3 Dologi kiadások41 946
K31 Készletbeszerzés26 350
K32 Kommunikációs szolgáltatások550
K33 Szolgáltatási kiadások7 065
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások30
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok7 951
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK635
K6 Beruházások635
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése200
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA135
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)104 775
                                                     5/3. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK72 401


K1 Személyi juttatások47 197
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai46 997
K12 Külső személyi juttatások200
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 480
K3 Dologi kiadások14 724
K31 Készletbeszerzés2 394
K32 Kommunikációs szolgáltatások3 000
K33 Szolgáltatási kiadások6 756
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások100
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok2 474
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK381
K6 Beruházások381
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA81
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)72 782

        6. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
                                   Segesd Önkormányzat 2017.évi működési kiadásai








Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok11 1552 51511 905
4 11229 687203









Közutak

1 270

1 270

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

13 718

13 7181 937
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

350

3501 070
 Város és községgazdálkodás17 2594 21718 545
5 26945 29020 6668
Közfoglalkoztatás/hosszú/53 1456 0326 402

65 579
52
Köztemető fenntartás

1 915

1 9151 397
Közvilágítás

5 588

5 588

Védőnői szolgálat5 8401 400790

8 030
2
Települési támogatás


22 6481 50024 1481 500
Művelődési központ201651 347

1 613254
Könyvtári szolg.4 0181 0281 300

6 346
1
Múzeumi tevékenység

1 200

1 200

Falugondnoki szolg.2 2085643 250

6 022131
Települési hulladék

1 500

1 500

Összesen:93 82615 82169 08022 64810 881212 25627 04064
Önként vállalt feladatok







Borbaráti kör támogatása



5050

Falugondn.Egy.tám.



2020

Alapítvány Segesdért



2 4702 470

Segesdi Sportegyesület tám.



5 0005 000

SDSE támogatása



200200

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



400400

Nyugdíjasklub tám.



400400

Civitas egyesület tám.



100100

Életjáradék


96
96

Comitatus  Egyesület tám.



100100

Iskolai pedagógus nőnap tám.



3030

Rinyaújlak önkorm.adomány



1010

Medicopter Alapítvány támog.



1010

Mozgáskorlátozottak támog.



1010

Nagyatádi Mentőállomás támog.



3030

Iskolai pedagógusnap támogat.



2020

Motorock Egyesület támogat.



2020

SDSE asztalitenisz vers.támog.



2020

Segesdi Roma Önk. Támogatása



200200

Lászlómajori falunap támogatása



120120

Hittantábor támogatása



4040

Vakok és Gyengénlátók támog.



1010

Kutasi Sporthorgász Egy.támog.



1010

Segítő Karok Támogató Alap.



33

Összesen:


969 2839 379

Mindösszesen:93 82615 82169 08022 74420 164221 63527 04064

                               7. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez





 
                       Segesd Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként






















Adatok e Ft-ban





SorszámFelújítási cél megnevezéseElőirányzat összege



1.Óvoda tetőfelújítás/Szabadság tér 6./ 4430



























Összesen4430


             8. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez





 
          Segesd Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai feladatonként










Adatok e Ft-ban
SorszámFeladat megnevezéseElőirányzat összege




1.Óvodai tárgyi eszköz beszerzés635
2.Hivatal tárgyi eszköz beszerzés381
3.Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés500
4.Közfoglalkoztatás tárgyi eszk.beszerz.2 261
5.Polg.Hiv. gázkazán beszerzés500
6.Számítástechn.eszközök beszerzése512
7.Konyha korszerűsítés tervdokument.480
8.Kulturális turizmus fejlesztése Segesden65 600

Összesen70 869


                     9. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
















Segesd Község Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzata45 fő

















A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve14 fő








Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
14 fő










A z önkormányzat önállóan működő  költségvetési szerve









Segesdi Tündérkert Óvoda19 fő

19 fő








Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi 




12 fő








Ebből:            közalkalmazott 12 fő





                 10. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


















Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata52 fő























































Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak 













Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        52 fő




  11. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

























2017


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 "Kulturális turizmus fejlesztése Segesden"144 860
144 86065 600

























2018


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 "Kulturális turizmus fejlesztése Segesden"


77000

























2019


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 "Kulturális turizmus fejlesztése Segesden"


2260
















12. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




Segesd Község Önkormányzat 2017. évi céltartaléka











Adatok e Ft-ban
MegnevezésMűködési célúFelhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék
79 260Képviselő-testület
Általános tartalék42 404

    - ebből polgárm.keret467
Polgármester
Összesen42 40479 260
                                                         13. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez





A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

















Feladat megnevezése2017.2018.2019.2020.
hosszú lejáratra  kapott kölcsönök



tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból



tartozások működési célú kötvénykibocsátásból



beruházási és fejlesztési hitelek



egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 










14. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez















A 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről






előirányzat - felhasználási ütemterv












































Adatok Eft-ban

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Össz:
Bevételek












Önkormányzatok működési támogatása 15 54615 54615 54615 54615 54619 30015 54615 54617 54615 54615 54615 676192 436
Működési c. támogatások ÁH-on belül5 4675 4675 4675 4676 6006 6006 6006 6006 6006 6006 6007 06575 133
Közhatalmi bevételek2 0002 00025 0002 0002 0002 0002 0002 00025 0002 7832 05014 87983 712
Működési bevételek1 5001 5003 1712 5373 5003 5003 5003 5003 5002 5373 5003 50035 745
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül1251251251251251251251251251251251251 500
Felhalmozási bevételek












Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül






152 161



152 161
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül












Finanszírozási bevételek64 385










64 385










































 Bevételek összesen89 02324 63849 30925 67527 77131 52527 771179 93252 77127 59127 82141 245605 072














Kiadások












Személyi juttatások18 00018 00018 00018 53514 89314 89314 89314 89314 89314 89314 89314 897191 683
Munkaadót terhelő járulékok3 3003 3003 3003 8623 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 07337 835
Dologi kiadások10 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 250125 750
Ellátottak pénzbeli juttatsáai1 8951 8951 8951 8951 8951 8951 8951 8951 8951 8951 8951 89922 744
Egyéb működési célú kiadások4 0884 0884 0884 0884 0884 0884 08896 8544 0884 0884 0884 094141 828
Beruházások
2103 607210
210
13 41013 20013 41013 20013 41270 869
Felújítások

2 590
1 840






4 430
Egyéb felhalmozási kiadások







3000


3000
Finanszírozási iiadások6933










6933
Kiadások összesen44 71637 99343 98039 09036 21634 58634 376140 55250 57647 78647 57647 625605 072

15. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




Lakosságnak juttatott támogatások, szociális,  rászorultsági jellegű ellátások 








MegnevezésHelyi döntésTörvény általÖsszeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 4 00028 09332 093
Szünidei étkeztetés
3 9543 954
Temetési kölcsön1 500
1 500
Köztemetés2 000
2 000
Bursa Hungarica támogatás160
160
Arany János program támogatása36
36
Települési lakhatási támogatás9 600
9 600
Települési temetési támogatás160
160
Teleüpülési gyógyszer támogatás146
146
Települési létfenntartási támogatás3 000
3 000
Települési ápolási támogatás200
200
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás3 346
3 346
Adókedvezmény /gépjárműadó/


                légrugós kedvezmény /tehergéojármű/
207207
                morgáskorlátozotti kedvezmény
5050




Összesen:24 14832 30456 452
16. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez








Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK540 687
Működési célú bevételek388 526
1. Önkormányzatok működési támogatásai192 436
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről75 133
3. Közhatalmi bevételek83 712
4. Működési bevételek35 745
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről1 500




Felhalmozási célú bevételek152 161
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről152 161
3. Felhalmozási bevételek
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.






BEVÉTELEK ÖSSZESEN540 687
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból64 385
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele64 385
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN605 072
Működési célú bevételek összesen452 911
Felhalmozási célú bevételek összesen152 161




















16. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK598 139
Működési célú kiadások398 176
1. Személyi jellegű kiadások191 683
2. Munkaadót terhelő járulékok37 835
3. Dologi és egyéb folyó kiadások125 750
4. Ellátottak pénbeli juttatásai22 744
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre5 479
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre9 073
8. Elvonások és befizetések 4 112
Felhalmozási célú kiadások78 299
1. Beruházási kiadások70 869
2. Felújítások4 430
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre3 000






Tartalék121 664
Működési célú tartalékok42 404
1. Általános tartalék42 404
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok79 260
1. Fejlesztési céltartalék79 260
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK6 933
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.6 933
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN605 072
Működési célú kiadások összesen447 513
Felhalmozási célú kiadások összesen157 559




Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege


Központi, irányítószervi támogatás160519
Központi irányítószervi támogatás folyósítása-160519
                                                  17. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez








A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya






Adatok e Ft-ban
Saját bevételek2018. év2019. év2020. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel825008250082500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel500050005000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


Bírság-, pótlék- és díjbevétel500500500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


Összesen880008800088000
                                                       18. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez





Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege







eFt
Fejlesztési célok megnevezéseAdósságot keletkeztető ügylet összege












Összesen:
[1]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[2]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[3]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[4]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[5]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[6]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[7]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[8]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[9]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[10]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[11]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[12]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[13]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[14]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[15]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[16]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[17]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[18]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[19]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[20]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[21]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[22]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.