Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 11. 28- 2018. 03. 01

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:



1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.



2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.


I. Fejezet


1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke



3. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 610.419 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:


  1. a költségvetési bevételek összege:     546.034 ezer Ft,
  2. a költségvetési kiadások összege:      603.486 ezer Ft,
  3. a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 57.452 ezer Ft hiány.


4. § [2] (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             277.741 ezer Ft,
  2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         147.121 ezer Ft,
  3. B3. Közhatalmi bevételek                                                                   83.795 ezer Ft,
  4. B4. Működési bevételek                                                                      35.877 ezer Ft,
  5. B5. Felhalmozási bevételek                                                              …………ezer Ft,
  6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                               1.500 ezer Ft,
  7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   ezer Ft,
  8. Költségvetési bevételek összesen                                                     546.034 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  1. a kötelező feladatok bevételei                                                          546.034 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok bevételei                                                 ………. ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok bevételei                                             ………. ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                          398.913 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport                     147.121 ezer Ft.



5. § [3] (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  1. K1. Személyi juttatások                                                                     192.346 ezer Ft,
  2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     37.935 ezer Ft,
  3. K3. Dologi kiadások                                                                          125.656 ezer Ft,
  4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         29.148 ezer Ft,
  5. K5. Egyéb működési célú kiadások                                                     50.809 ezer Ft,
  6. K6. Beruházások                                                                                 72.672 ezer Ft,
  7. K7. Felújítások                                                                                    12.660 ezer Ft,
  8. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                82.260 ezer Ft,
  9. Költségvetési kiadások összesen                                                       603.486 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  1. a kötelező feladatok kiadásai                                                             594.104 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok kiadásai                                                       9.382ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok kiadásai                                                  ……… ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport                            435.894 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport                     167.592 ezer Ft.


6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet [4] alapján hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai



7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete [5] tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete [6] szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete [7] szerint állapítja meg.

A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 4/3. melléklete [8] szerint állapítja meg.


(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete [9] tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete [10] szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete [11] szerint állapítja meg.

A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 5/3. melléklete [12] szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete [13] szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete [14] szerint hagyja jóvá.


(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete [15] szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete [16] szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet [17] szerint hagyja jóvá.


(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete [18] tartalmazza.


(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete [19] tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.


(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.


3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök



8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2017. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.



4.  A bevételi többlet kezelése



9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.



5.  Általános és céltartalék


10. § (1) [20] Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 109.272 ezer Ft, melyből


a) az általános tartalék 30.012 ezer Ft,

b) a céltartalék 79.260 ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében [21] felsorolt célokra állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.



6. Több éves kihatással járó feladatok



11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.



7. Előirányzat-felhasználási ütemterv



12. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet [22] tartalmazza.



8. Közvetett támogatások



13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.



II. Fejezet


9.  A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

           

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.



16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.



17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.



10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.  


(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.


(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.


(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.


(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.


11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 10 %-ban állapítja meg.


12. Támogatási szerződés


21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:


a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.


22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.


13. Szolgáltatási szerződés



24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:


(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(4) A szerződéskötés feltétele, hogy


a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.


(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a) az ellátandó feladatot,

 b) a díjazás mértékét,

       c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


14. Önkormányzati biztos kirendelése



25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

                                                                                                                                            

15. Záró és egyéb rendelkezések



26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                  





                        Péntek László                                                                  dr. Varga Katalin

                          polgármester                                                                            jegyző      




Kihirdetve: Segesd, 2017. március 13.



                                                                                              dr. Varga Katalin

                                                                                                        jegyző


                          1. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez











              Címrend











Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve







Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal










Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve







Segesdi Tündérkert Óvoda










Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások


Önkormányzati igazgatás







Közutak



Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés


Város- és községgazdálkodás


Közfoglalkoztatás



Köztemető fenntartás


Közvilágítás



Védőnői szolgálat



Települési támogatás


Művelődési Központ


Könyvtár



Múzeumi tevékenység


Tanyagondnoki szolgálat












Önként vállalt feladatok



                      2. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:



















Működési cél64 385























Felhalmozási cél











3.  melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




































A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:












































































Adatok e Ft-ban









Működési célFelhalmozási cél








Bevételek



























































Működési célFelhalmozási cél








Kiadások





















                                    4. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesd Község önkormányzati szintű  2017. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről277 741
B11 Önkormányzatok működési támogatásai200 147
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása82 684
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása44 670
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 57 326
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása3 101
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.11 962
B116 Elszámolásból származó bevételek404
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről77 594


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről147 121
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről147 121


III. B3 Közhatalmi bevételek83 795
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 500
ebből: építményadó16 000
          magánszemélyek kommunális adója2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói64 000
B351 értékesítési és forgalmi adók60 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó60 000
B354 Gépjárműadó4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek1 295


IV. B4 Működési bevételek35 877
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke13 318
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke949
B404 Tulajdonosi bevételek15 666
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó5 809
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek2
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek133






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek224 904
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele64 385
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele64 385
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás160 519






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)770 938
                                                      4/1. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesd Község Önkormányzata  2017. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről273 823
B11 Önkormányzatok működési támogatásai200 147
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása82 684
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása44 670
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 57 326
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása3 101
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.11 962
B116 Elszámolásból származó bevételek404
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről73 676


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről147 121
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről147 121


III. B3 Közhatalmi bevételek82 929
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 500
ebből: építményadó16 000
          magánszemélyek kommunális adója2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói64 000
B351 értékesítési és forgalmi adók60 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó60 000
B354 Gépjárműadó4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek429


IV. B4 Működési bevételek25 540
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke3 315
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke750
B404 Tulajdonosi bevételek15 666
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó5 809
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek62 253
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele62 253
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele62 253
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)593 166
                                                     4/2. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesdi Tündérkert Óvoda  2017. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről2 120
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről2 120


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek


IV. B4 Működési bevételek10 005
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke9 998
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek6






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek92 650
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele965
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás91 685




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)104 775
                                         4/3. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről1 798
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről1 798


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek866
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek866


IV. B4 Működési bevételek332
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke5
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke199
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek127






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek70 001
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele1 167
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele1 167
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás68 834






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)72 997
                                                5. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Segesd Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK515 154


K1 Személyi juttatások192 346
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai179 621
K12 Külső személyi juttatások12 725
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó37 935
K3 Dologi kiadások125 656
K31 Készletbeszerzés44 431
K32 Kommunikációs szolgáltatások6 670
K33 Szolgáltatási kiadások45 361
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások710
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok28 484
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai29 148
K5 Egyéb működési célú kiadások130 069
K502 Elvonások és befizetések4 112
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre6 078
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre9 107
K513 Tartalékok109 272
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK88 332
K6 Beruházások72 672
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése263
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése52 134
K63 Informatikai eszközök beszerzése873
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése4 108
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA15 294
K7 Felújítások12 660
K71 Ingatlanok felújítása9 968
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA2 692
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások3 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK167 452
K9 Finanszírozási kiadások167 452
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 933
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása160 519




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)770 938
                                        5/1. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Segesd Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK338 938


K1 Személyi juttatások94 279
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai81 754
K12 Külső személyi juttatások12 525
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó15 921
K3 Dologi kiadások68 981
K31 Készletbeszerzés15 687
K32 Kommunikációs szolgáltatások2 620
K33 Szolgáltatási kiadások32 035
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások580
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok18 059
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai29 148
K5 Egyéb működési célú kiadások130 069
K502 Elvonások és befizetések4 112
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 880
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre9 107
K513 Tartalékok109 272
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK87 316
K6 Beruházások71 656
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése63
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése52 537
K63 Informatikai eszközök beszerzése673
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése3 708
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA15 048
K7 Felújítások12 660
K71 Ingatlanok felújítása9 968
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA2 692
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások3 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK167 452
K9 Finanszírozási kiadások167 452
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 933
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása160 519




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)593 166
                                              5/2. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Segesdi Tündérkert Óvoda 2017. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK104 140


K1 Személyi juttatások50 660
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai50 660
K12 Külső személyi juttatások
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó11 534
K3 Dologi kiadások41 946
K31 Készletbeszerzés26 350
K32 Kommunikációs szolgáltatások550
K33 Szolgáltatási kiadások7 065
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások30
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok7 951
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK635
K6 Beruházások635
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése200
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA135
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)104 775
                                                     5/3. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK72 616


K1 Személyi juttatások47 407
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai47 207
K12 Külső személyi juttatások200
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 480
K3 Dologi kiadások14 729
K31 Készletbeszerzés2 394
K32 Kommunikációs szolgáltatások3 500
K33 Szolgáltatási kiadások6 261
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások100
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok2 474
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK381
K6 Beruházások381
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése200
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése100
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA81
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)72 997

        6. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
                                   Segesd Önkormányzat 2017.évi működési kiadásai








Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok11 1552 51511 306
4 71129 687203









Közutak

1 270

1 270

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

13 718

13 7181 937
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

350

3501 070
 Város és községgazdálkodás17 7124 31719 045
5 30046 37420 6668
Közfoglalkoztatás/hosszú/53 1456 0326 402

65 579
52
Köztemető fenntartás

1 915

1 9151 397
Közvilágítás

5 588

5 588

Védőnői szolgálat5 8401 400790

8 030
2
Települési támogatás


29 0521 50030 5521 500
Művelődési központ201651 347

1 613254
Könyvtári szolg.4 0181 0281 300

6 346
1
Múzeumi tevékenység

1 200

1 200

Falugondnoki szolg.2 2085643 250

6 022131
Települési hulladék

1 500

1 500

Összesen:94 27915 92168 98129 05211 511219 74427 04064
Önként vállalt feladatok







Borbaráti kör támogatása



5050

Falugondn.Egy.tám.



2020

Alapítvány Segesdért



2 4702 470

Segesdi Sportegyesület tám.



5 0005 000

SDSE támogatása



200200

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



400400

Nyugdíjasklub tám.



400400

Civitas egyesület tám.



100100

Életjáradék


96
96

Comitatus  Egyesület tám.



100100

Iskolai pedagógus nőnap tám.



3030

Rinyaújlak önkorm.adomány



1010

Medicopter Alapítvány támog.



1010

Mozgáskorlátozottak támog.



1010

Nagyatádi Mentőállomás támog.



3030

Iskolai pedagógusnap támogat.



2020

Motorock Egyesület támogat.



2020

SDSE asztalitenisz vers.támog.



2020

Segesdi Roma Önk. Támogatása



200200

Lászlómajori falunap támogatása



120120

Hittantábor támogatása



4040

Vakok és Gyengénlátók támog.



1010

Siketek és Nagyothallók támog.



1010

Kutasi Sporthorgász Egy.támog.



1010

Segítő Karok Támogató Alap.



66

Összesen:


969 2869 382

Mindösszesen:94 27915 92168 98129 14820 797229 12627 04064

                               7. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez





 
                       Segesd Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként






















Adatok e Ft-ban





SorszámFelújítási cél megnevezéseElőirányzat összege



1.Óvoda tetőfelújítás/Szabadság tér 6./ 4430

2.Táncsics és Petőfi utca út felújítás8230






















Összesen12660


             8. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez





 
          Segesd Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai feladatonként










Adatok e Ft-ban
SorszámFeladat megnevezéseElőirányzat összege




1.Óvodai tárgyi eszköz beszerzés635
2.Hivatal tárgyi eszköz beszerzés381
3.Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés750
4.Közfoglalkoztatás tárgyi eszk.beszerz.2 261
5.Polg.Hiv. gázkazán beszerzés500
6.Számítástechn.eszközök beszerzése935
7.Konyha korszerűsítés tervdokument.480
8.Kulturális turizmus fejlesztése Segesden65 600
9.Utcanévtáblák beszerzése1 130

Összesen72 672


                     9. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
















Segesd Község Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzata45 fő

















A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve14 fő








Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
14 fő










A z önkormányzat önállóan működő  költségvetési szerve









Segesdi Tündérkert Óvoda19 fő

19 fő








Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi 




12 fő








Ebből:            közalkalmazott 12 fő





                 10. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


















Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata52 fő























































Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak 













Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        52 fő




  11. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

























2017


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 "Kulturális turizmus fejlesztése Segesden"144 860
144 86065 600

























2018


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 "Kulturális turizmus fejlesztése Segesden"


77000

























2019


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 "Kulturális turizmus fejlesztése Segesden"


2260
















12. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




Segesd Község Önkormányzat 2017. évi céltartaléka











Adatok e Ft-ban
MegnevezésMűködési célúFelhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék
79 260Képviselő-testület
Általános tartalék30 012

    - ebből polgárm.keret464
Polgármester
Összesen30 01279 260
                                                         13. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez





A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

















Feladat megnevezése2017.2018.2019.2020.
hosszú lejáratra  kapott kölcsönök



tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból



tartozások működési célú kötvénykibocsátásból



beruházási és fejlesztési hitelek



egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 










14. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez















A 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről






előirányzat - felhasználási ütemterv












































Adatok Eft-ban

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Össz:
Bevételek












Önkormányzatok működési támogatása 15 54615 54615 54615 54615 54619 30015 54615 54617 54623 25715 54615 676200 147
Működési c. támogatások ÁH-on belül5 4675 4675 4675 4676 6006 6006 6006 6006 6009 0616 6007 06577 594
Közhatalmi bevételek2 0002 00025 0002 0002 0002 0002 0002 00025 0002 8662 05014 87983 795
Működési bevételek1 5001 5003 1712 5373 5003 5003 5003 5003 5002 6693 5003 50035 877
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül1251251251251251251251251251251251251 500
Felhalmozási bevételek












Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül






147 121



147 121
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül












Finanszírozási bevételek64 385










64 385










































 Bevételek összesen89 02324 63849 30925 67527 77131 52527 771174 89252 77137 97827 82141 245610 419














Kiadások












Személyi juttatások18 00018 00018 00018 53514 89314 89314 89314 89314 89315 55614 89314 897192 346
Munkaadót terhelő járulékok3 3003 3003 3003 8623 0003 0003 0003 0003 0003 1003 0003 07337 935
Dologi kiadások10 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 40610 50010 250125 656
Ellátottak pénzbeli juttatsáai1 8951 8951 8951 8951 8951 8951 8951 8951 8958 2991 8951 89929 148
Egyéb működési célú kiadások4 0884 0884 0884 0884 0884 0884 08885 0954 0884 0884 0884 094130 069
Beruházások
2103 607210
2101 80313 41013 20013 41013 20013 41272 672
Felújítások

2 590
1 840


8 230


12 660
Egyéb felhalmozási kiadások







3000


3000
Finanszírozási iiadások6933










6933
Kiadások összesen44 71637 99343 98039 09036 21634 58636 179128 79358 80654 85947 57647 625610 419

15. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




Lakosságnak juttatott támogatások, szociális,  rászorultsági jellegű ellátások 








MegnevezésHelyi döntésTörvény általÖsszeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 4 00028 09332 093
Szünidei étkeztetés
3 9543 954
Temetési kölcsön1 500
1 500
Köztemetés2 000
2 000
Bursa Hungarica támogatás160
160
Arany János program támogatása36
36
Települési lakhatási támogatás9 600
9 600
Települési temetési támogatás160
160
Teleüpülési gyógyszer támogatás146
146
Települési létfenntartási támogatás3 000
3 000
Települési ápolási támogatás200
200
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás3 346
3 346
Adókedvezmény /gépjárműadó/


                légrugós kedvezmény /tehergéojármű/
207207
                morgáskorlátozotti kedvezmény
5050




Összesen:24 14832 30456 452
16. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez








Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK546 034
Működési célú bevételek398 913
1. Önkormányzatok működési támogatásai200 147
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről77 594
3. Közhatalmi bevételek83 795
4. Működési bevételek35 877
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről1 500




Felhalmozási célú bevételek147 121
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről147 121
3. Felhalmozási bevételek
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.






BEVÉTELEK ÖSSZESEN546 034
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból64 385
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele64 385
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN610 419
Működési célú bevételek összesen463 298
Felhalmozási célú bevételek összesen147 121




















16. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK603 486
Működési célú kiadások405 882
1. Személyi jellegű kiadások192 346
2. Munkaadót terhelő járulékok37 935
3. Dologi és egyéb folyó kiadások125 656
4. Ellátottak pénbeli juttatásai29 148
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre6 078
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre9 107
8. Elvonások és befizetések 4 112
Felhalmozási célú kiadások88 332
1. Beruházási kiadások72 672
2. Felújítások12 660
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre3 000






Tartalék109 727
Működési célú tartalékok30 012
1. Általános tartalék30 012
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok79 260
1. Fejlesztési céltartalék79 260
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK6 933
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.6 933
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN610 419
Működési célú kiadások összesen442 827
Felhalmozási célú kiadások összesen167 592




Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege


Központi, irányítószervi támogatás160519
Központi irányítószervi támogatás folyósítása-160519
                                                  17. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez








A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya






Adatok e Ft-ban
Saját bevételek2018. év2019. év2020. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel825008250082500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel500050005000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


Bírság-, pótlék- és díjbevétel500500500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


Összesen880008800088000
                                                       18. melléklet a 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelethez





Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege







eFt
Fejlesztési célok megnevezéseAdósságot keletkeztető ügylet összege












Összesen:
[1]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

Módosította a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. november 27. napjával. Hatályos 2017. november 28. napjától.

[2]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

Módosította a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. november 27. napjával. Hatályos 2017. november 28. napjától.

[3]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

Módosította a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. november 27. napjával. Hatályos 2017. november 28. napjától.

[4]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[5]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

Módosította a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 27. napjával. Hatályos 2017. november 28. napjától.

[6]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

Módosította a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 27. napjával. Hatályos 2017. november 28. napjától.

[7]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[8]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

Módosította a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 27. napjával. Hatályos 2017. november 28. napjától.

[9]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

Módosította a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 27. napjával. Hatályos 2017. november 28. napjától.

[10]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

Módosította a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 27. napjával. Hatályos 2017. november 28. napjától.

[11]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[12]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

Módosította a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 27. napjával. Hatályos 2017. november 28. napjától.

[13]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

Módosította a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 27. napjával. Hatályos 2017. november 28. napjától.

[14]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

Módosította a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 27. napjával. Hatályos 2017. november 28. napjától.

[15]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

Módosította a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 27. napjával. Hatályos 2017. november 28. napjától.

[16]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[17]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[18]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

[19]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

Módosította a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 27. napjával. Hatályos 2017. november 28. napjától.

[20]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

Módosította a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2017. november 27. napjával. Hatályos 2017. november 28. napjától.

[21]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

Módosította a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 27. napjával. Hatályos 2017. november 28. napjától.

[22]

Módosította a 19/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 9. napjával. Hatályos 2017. augusztus 10. napjától.

Módosította a 22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. november 27. napjával. Hatályos 2017. november 28. napjától.