Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.(III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 02- 2020. 11. 08

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. § Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:


3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 636.159 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:


  1. a költségvetési bevételek összege:      557.303 ezer Ft,
  2. a költségvetési kiadások összege:       621.726 ezer Ft,
  3. a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 64.423 ezer Ft hiány.”


2. § Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:


„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             282.351 ezer Ft,
  2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       147.121 ezer Ft,
  3. B3. Közhatalmi bevételek                                                                    83.795 ezer Ft,
  4. B4. Működési bevételek                                                                       42.536 ezer Ft,
  5. B5. Felhalmozási bevételek                                                              …………ezer Ft,
  6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                 1.500 ezer Ft,
  7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                    ezer Ft,
  8. Költségvetési bevételek összesen                                                       557.303 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  1. a kötelező feladatok bevételei                                                            557.303 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok bevételei                                                  ………. ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok bevételei                                              ………. ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                             410.182 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport                      147.121 ezer Ft.”


3. § Az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:


„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  1. K1. Személyi juttatások                                                                       192.659 ezer Ft,
  2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     38.004 ezer Ft,
  3. K3. Dologi kiadások                                                                           125.683 ezer Ft,
  4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          29.148 ezer Ft,
  5. K5. Egyéb működési célú kiadások                                                      68.520 ezer Ft,
  6. K6. Beruházások                                                                                 72.792 ezer Ft,
  7. K7. Felújítások                                                                                   12.660 ezer Ft,
  8. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                 82.260 ezer Ft,
  9. Költségvetési kiadások összesen                                                       621.726 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  1. a kötelező feladatok kiadásai                                                  611.188 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok kiadásai                                                       10.538 ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok kiadásai                                                    …… ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport                             454.014ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport                     167.712 ezer Ft.”


4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:


„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 125.809 ezer Ft, melyből


a) az általános tartalék 46.549 ezer Ft,

b) a céltartalék 79.260 ezer Ft.”


5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 4/3., 5., 5/1., 5/2., 5/3., 6., 8., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., ½., 1/3., 2., 2/1., 2/2., 2/3., 3., 4., 5., 6., 7. mellékletei lépnek.



6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



                        Péntek László                                                                  dr. Varga Katalin

 polgármester                                                                             jegyző      


Kihirdetve: Segesd, 2018. március 1.


                                                                                              dr. Varga Katalin

                                                                                                       jegyző

                                    1. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez
                                   "4. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"


                                  Segesd Község önkormányzati szintű  2017. évi bevételei 

Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről282 351
B11 Önkormányzatok működési támogatásai204 757
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása82 684
módosítás1 000
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása44 670
módosítás3 629
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 57 326
módosítás-602
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása3 101
módosítás201
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.11 962
módosítás382
B116 Elszámolásból származó bevételek404


B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről77 594
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről147 121
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről147 121
III. B3 Közhatalmi bevételek83 795
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 500
ebből: építményadó16 000
          magánszemélyek kommunális adója2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói64 000
B351 értékesítési és forgalmi adók60 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó60 000
B354 Gépjárműadó4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek1 295


IV. B4 Működési bevételek42 536
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke13 318
módosítás3 114
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke949
módosítás9
B404 Tulajdonosi bevételek15 666
B405 Ellátási díjak
módosítás3 536
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó5 809
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
Megnevezéseredeti előirányzat
B408 Kamatbevételek2
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek133


V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek232 978
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
módosítás7 500
B813 Maradvány igénybevétele64 385
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele64 385


B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
módosítás6 971
B816 Központi, irányítószervi támogatás160 519
módosítás-6 397








BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)790 281
                       1/1. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez
                       "4/1. melléklet a 9/2017.(III. 13.) önkormányzati rendelethez"


                                  Segesd Község Önkormányzata  2017. évi bevételei 

Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről278 433
B11 Önkormányzatok működési támogatásai204 757
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása82 684
módosítás1 000
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása44 670
módosítás3 629
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 57 326
módosítás-602
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása3 101
módosítás201
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.11 962
módosítás382
B116 Elszámolásból származó bevételek404
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről73 676
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről147 121
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről147 121


III. B3 Közhatalmi bevételek82 929
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 500
ebből: építményadó16 000
          magánszemélyek kommunális adója2 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói64 000
B351 értékesítési és forgalmi adók60 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó60 000
B354 Gépjárműadó4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek429
IV. B4 Működési bevételek25 540
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke3 315
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke750
B404 Tulajdonosi bevételek15 666
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó5 809
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek




Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek76 724
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
módosítás7 500
B813 Maradvány igénybevétele62 253
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele62 253
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
módosítás6 971
B816 Központi, irányítószervi támogatás






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)612 247
                                            1/2. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez
                                            "4/2. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"


                                  Segesdi Tündérkert Óvoda  2017. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről2 120
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről2 120
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek


IV. B4 Működési bevételek16 646
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke9 998
módosítás3 096
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
módosítás9
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
módosítás3 536
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek6






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek86 018
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
módosítás965
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás91 685
módosítás-6 632






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)104 784
                          1/3. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez
                         "4/3. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"


                                  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről1 798
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről1 798
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
III. B3 Közhatalmi bevételek866
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek866


IV. B4 Működési bevételek350
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke5
módosítás18
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke199
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek127






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek70 236
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele1 167
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele1 167


B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás68 834
módosítás235








BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)73 250
                                                2. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez
                                               "5. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"
Segesd Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai 

Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK533 274


K1 Személyi juttatások192 659
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai179 621
módosítás313
K12 Külső személyi juttatások12 725
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó37 935
módosítás69
K3 Dologi kiadások125 683
K31 Készletbeszerzés44 431
módosítás-1 014
K32 Kommunikációs szolgáltatások6 670
módosítás246
K33 Szolgáltatási kiadások45 361
módosítás1 045
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások710
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok28 484
módosítás-250
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai29 148


K5 Egyéb működési célú kiadások147 780
K502 Elvonások és befizetések4 112
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre6 078
módosítás18
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre9 107
módosítás1 152
K513 Tartalékok109 272
módosítás16 541
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK88 452
K6 Beruházások72 792
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése263
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése52 134
módosítás-14 906
K63 Informatikai eszközök beszerzése873
módosítás95
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése4 108
módosítás14 906
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA15 294
módosítás25
K7 Felújítások12 660
K71 Ingatlanok felújítása9 968
K72 Informatikai eszközök felújítása
Megnevezéseredeti előirányzat
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA2 692
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások3 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK168 555
K9 Finanszírozási kiadások168 555
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
módosítás7 500
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 933
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása160 519
módosítás-6 397


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)790 281
                                        2/1. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez
                                        "5/1. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"
Segesd Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai 

Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK356 256


K1 Személyi juttatások94 399
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai81 754
módosítás120
K12 Külső személyi juttatások12 525
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó15 921
módosítás27
K3 Dologi kiadások68 981
K31 Készletbeszerzés15 687
K32 Kommunikációs szolgáltatások2 620
módosítás114
K33 Szolgáltatási kiadások32 035
módosítás-114
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások580
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok18 059


K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai29 148


K5 Egyéb működési célú kiadások147 780
K502 Elvonások és befizetések4 112
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre6 078
módosítás18
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre9 107
módosítás1 152
K513 Tartalékok109 272
módosítás16 541
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK87 436
K6 Beruházások71 776
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése63
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése52 134
módosítás-14 906
K63 Informatikai eszközök beszerzése673
módosítás95
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése3 708
módosítás14 906
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA15 078
módosítás25
K7 Felújítások12 660
K71 Ingatlanok felújítása9 968
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
Megnevezéseredeti előirányzat
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA2 692
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások3 000


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK168 555
K9 Finanszírozási kiadások168 555
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
módosítás7 500
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 933
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása160 519
módosítás-6 397


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)612 247
                                2/2. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez
                               "5/2.  melléklet a   9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"
Segesdi Tündérkert Óvoda 2017. évi kiadásai 

Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK104 149


K1 Személyi juttatások50 660
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai50 660
K12 Külső személyi juttatások
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó11 534
K3 Dologi kiadások41 955
K31 Készletbeszerzés26 350
módosítás-440
K32 Kommunikációs szolgáltatások550
módosítás56
K33 Szolgáltatási kiadások7 065
módosítás643
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások30
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok7 951
módosítás-250
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK635
K6 Beruházások635
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése200
módosítás151
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
módosítás-151
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA135


K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
Megnevezéseredeti előirányzat
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)104 784
                               2/3. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez
                              "5/3. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"


Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai 

 

Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK72 869


K1 Személyi juttatások47 600
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai47 207
módosítás193
K12 Külső személyi juttatások200
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 480
módosítás42
K3 Dologi kiadások14 747
K31 Készletbeszerzés2 394
módosítás-574
K32 Kommunikációs szolgáltatások3 500
módosítás76
K33 Szolgáltatási kiadások6 261
módosítás516
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások100
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok2 474


K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK381
K6 Beruházások381
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése200
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése100
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA81
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
Megnevezéseredeti előirányzat
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)73 250

        3. melléklet az 5/2018.(III. 1.)önkormányzati rendelethez

        "6.  melléklet a  9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"


                                   Segesd Önkormányzat 2017.évi működési kiadásai

















Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.kiadás.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok11 1552 51511 306
4 71129 687203









Közutak

1 270

1 270

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

13 718

13 7181 937
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

350

3501 070
 Város és községgazdálkodás17 7124 31719 045
5 30046 37420 6668
módosítás12027


147

Közfoglalkoztatás/hosszú/53 1456 0326 402

65 579
52
Köztemető fenntartás

1 915

1 9151 397
Közvilágítás

5 588

5 588

Védőnői szolgálat5 8401 400790

8 030
2
Települési támogatás


29 0521 50030 5521 500
Művelődési központ201651 347

1 613254
Könyvtári szolg.4 0181 0281 300

6 346
1
Múzeumi tevékenység

1 200

1 200

Falugondnoki szolg.2 2085643 250

6 022131
Települési hulladék

1 500

1 500










Összesen:94 39915 94868 98129 05211 511219 89127 04064









Önként vállalt feladatok







Borbaráti kör támogatása



5050

Falugondn.Egy.tám.



2020

Alapítvány Segesdért



2 4702 470

Segesdi Sportegyesület tám.



5 0005 000

módosítás



900900

SDSE támogatása



200200

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



400400

módosítás



206206

Nyugdíjasklub tám.



400400

módosítás



5050

Civitas egyesület tám.



100100

Életjáradék


96
96

Comitatus  Egyesület tám.



100100

Iskola pedagógusok nőnap mód



3030

Rinyaújlak önkorm.pénzadom.



1010

Medicopter Alapítvány tám.mód



1010

Mozgáskorlátozottak tám.mód



1010

Motorock Egyesület tám. mód.



2020

Nagyatádi Mentőállomás tám.



3030

Iskola pedagógusnap tám.mód



2020

SDSE asztalitenisz vers. mód



2020

Segesd Roma önk tábor tám.



200200

Lászlómajori falunap tám.mód



120120

Hittantábor tám. mód.



4040

Vakok és Gyengénlátók Egy.tám



1010

Siketek és Nagyothallók Egy.t.



1010

Kutasi Sporthorgász Egy.tám.



1010

Segítő Karok Támogató Alap.



66

Összesen:


9610 44210 538

Mindösszesen:94 39915 94868 98129 14821 953230 42927 04064

 4. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez


 "8. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"





 
          Segesd Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai feladatonként










Adatok e Ft-ban
SorszámFeladat megnevezéseElőirányzat összege




1.Óvodai tárgyi eszköz beszerzés635
2.Hivatal tárgyi eszköz beszerzés381
3.Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés750
4. Közfoglalkoztatás tárgyi eszk besz.2 261
5.polg.hivatal gázkazán beszerzés 500
6.Önkormányzat számtechn. eszköz beszerzés935

módosítás120
7.Konyha korszerűsítés 480
8.Kulturális turizmus fejl. Segesden 65 600
9.Utcanévtáblák beszerzése1 130

Összesen72 792

5. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez

"12. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"




Segesd Község Önkormányzat 2017. évi céltartaléka











Adatok e Ft-ban
MegnevezésMűködési célúFelhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék
79 260Képviselő-testület




Általános tartalék30 012

módosítás16 537

    - ebből polgárm.keret464
Polgármester
módosítás-50

Összesen46 54979 260







6. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez







"14. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"

A 2017.évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről






előirányzat - felhasználási ütemterv


























































Adatok Eft-ban

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Össz:
Bevételek












Önkormányzatok működési támogatása 15 54615 54615 54615 54615 54619 30015 54615 54617 54623 25715 54620 286204 757
Működési c. támogatások ÁH-on belül5 4675 4675 4675 4676 6006 6006 6006 6006 6009 0616 6007 06577 594
Közhatalmi bevételek2 0002 00025 0002 0002 0002 0002 0002 00025 0002 8662 05014 87983 795
Működési bevételek1 5001 5003 1712 5373 5003 5003 5003 5003 5002 6693 50010 15942 536
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül1251251251251251251251251251251251251 500
Felhalmozási bevételek












Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül






147 121



147 121
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül












Finanszírozási bevételek64 385








7 5006 97178 856










































 Bevételek összesen89 02324 63849 30925 67527 77131 52527 771174 89252 77137 97835 32159 485636 159














Kiadások












Személyi juttatások18 00018 00018 00018 53514 89314 89314 89314 89314 89315 55614 89315 210192 659
Munkaadót terhelő járulékok3 3003 3003 3003 8623 0003 0003 0003 0003 0003 1003 0003 14238 004
Dologi kiadások10 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 40610 50010 277125 683
Ellátottak pénzbeli juttatsáai1 8951 8951 8951 8951 8951 8951 8951 8951 8958 2991 8951 89929 148
Egyéb működési célú kiadások4 0884 0884 0884 0884 0884 0884 08885 0954 0884 0884 08821 805147 780
Beruházások
2103 607210
2101 80313 41013 20013 41013 20013 53272 792
Felújítások

2 590
1 840


8 230


12 660
Egyéb felhalmozási kiadások







3000


3000
Finanszírozási iiadások6933








7500
14433
Kiadások összesen44 71637 99343 98039 09036 21634 58636 179128 79358 80654 85955 07665 865636 159
7.  melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"






Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK557 303
Működési célú bevételek410 182
1. Önkormányzatok működési támogatásai200 147
módosítás4 610
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről77 594
3. Közhatalmi bevételek83 795
4. Működési bevételek35 877
módosítás6 659
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről1 500




Felhalmozási célú bevételek147 121
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről147 121
3. Felhalmozási bevételek
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.




BEVÉTELEK ÖSSZESEN557 303
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból78 856
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele64 385
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
3. Belföldi értékpapírok bevételei módosítás7 500
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés mód.6 971
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN636 159
Működési célú bevételek összesen481 538
Felhalmozási célú bevételek összesen154 621










7.  melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez"
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege


Megnevezés2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK621 726
Működési célú kiadások407 465
1. Személyi jellegű kiadások192 346
módosítás313
2. Munkaadót terhelő járulékok37 935
módosítás69
3. Dologi és egyéb folyó kiadások125 656
módosítás27
4. Ellátottak pénbeli juttatásai29 148
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre6 078
módosítás18
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre9 107
módosítás1 156
8. Elvonások és befizetések4 112
Felhalmozási célú kiadások88 452
1. Beruházási kiadások72 672
módosítás120
2. Felújítások12 660
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre3 000
Tartalék125 809
Működési célú tartalékok46 549
1. Általános tartalék30 012
módosítás16 537
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok79 260
1. Fejlesztési céltartalék79 260


FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK14 433
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.6 933
3. Belföldi értékpapírok kiadásai módosítás7 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN636 159
Működési célú kiadások összesen460 947
Felhalmozási célú kiadások összesen175 212


Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege
Központi, irányítószervi támogatás154122
Központi irányítószervi támogatás folyósítása-154122