Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 04. 28- 2020. 11. 08

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege



1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi zárszámadásának


                  - bevételét                                               645.835 ezer Ft-ban              

                  - kiadását                                                452.893 ezer Ft-ban

                  - maradványát                                         192.942 ezer Ft-ban

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevétel                                                          492.113 e Ft-ban

ebből:

  •  finanszírozási célú műveletek
  • előző évi maradvány                                                     64.385 e Ft-ban  
  • Áht-n belüli megelőlegezés                                             6.971 e Ft-ban


  • a működési célú kiadásokat                                                    374.927 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                   182.163 e Ft-ban     
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                               36.165 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                     103.371 e Ft-ban
  •  működési célú támogatás áht-n belülre                          6.096 e Ft-ban

-     ellátottak pénzbeli juttatása                                          24.824 e Ft-ban

  • működési célú támogatás áht-n kívülre                        10.243 e Ft-ban

-     támogatási kölcsön                                                         1.020 e Ft-ban

-     elvonások, befizetések                                                   4.112 e Ft-ban

-     államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz.                   6.933 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                                      153.722 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú műveletek                                                   e Ft-ban
  • előző évi maradvány                                                                  e Ft-ban
  • belföldi értékpapír bevétele                                             7.862 e Ft-ban
  • a felhalmozási célú kiadást                                                        77.966 e Ft-ban

ebből:

  • az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét            54.124 e Ft-ban
  • a felújítások összegét                                                    12.658 e Ft-ban
  •  felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre                      2.898 e Ft-ban
  • az intézményi felhalmozási kiadások összegét                  786 e Ft-ban
  • befektetéssel kapcsolatos kiadás(értékpapír vás.) 7.500 e Ft-ban


állapítja meg.


2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei a rendelet 4/3. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 5/3. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.



3. Több éves kihatással járó feladatok


3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.


4. Pénzmaradvány


4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 6.095 e Ft-ban állapítja meg.


(2)A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 4.968 e Ft-ban állapítja meg.


(3) Az önkormányzat 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 181.879 ezer Ft összegben állapítja meg.


5. Adósság állományról


5. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.


6. Önkormányzati vagyonról


6. § (1)  Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 2.128.040 e Ft-ban állapítja meg.


(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.


7. Támogatások


7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.


8. Vegyes, záró rendelkezés


8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.


(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Péntek László                                      dr. Varga Katalin

polgármester                                                  jegyző



Kihirdetve: 2018. április 27.                                     

                                                                                                  dr. Varga Katalin

                                                                                                          jegyző


    1. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez







              Címrend






Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve




Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal






Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve




Segesdi Tündérkert Óvoda






Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás




Közutak

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztemető fenntartás

Közvilágítás

Védőnői szolgálat

Rendszeres segélyek, támogatások

Települési támogatás

Konyha

Művelődési Központ

Könyvtár

Múzeumi tevékenység

Falugondnoki szolgálat

Háziorvosi szolgálat




Önként vállalt feladatok


  2. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez 


















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:












előirányzat
mód.ei.
teljesítés

Működési cél61 000
64385
64385



















Felhalmozási cél







3. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

































A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:































































Adatok e Ft-ban







Működési célFelhalmozási cél






Bevételek

















































Működési célFelhalmozási cél






Kiadások

















                                                           4. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez










                                  Segesd Község önkormányzati szintű  2017. évi bevételei 






Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti eimód. ei teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről213 350282 351274 457
B11 Önkormányzatok működési támogatásai186 682204 757204 368
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása82 68483 68483 684
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása43 86948 29948 299
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 57 19556 72456 724
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 9343 3023 302
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
12 34412 344
B116 Elszámolásból származó bevételek
40415




B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről26 66877 59470 089




II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
147 121145 845
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
147 121145 845




III. B3 Közhatalmi bevételek82 92983 79597 430
B31 Jövedelemadók


B34 Vagyoni típusú adók18 50018 50018 042
ebből: építményadó16 00016 00015 366
          magánszemélyek kommunális adója2 5002 5002 676
B35 Termékek és szolgáltatások adói64 00064 00077 466
B351 értékesítési és forgalmi adók60 00060 00072 680
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó60 00060 00072 680
B354 Gépjárműadó4 0004 0004 786
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


B36 Egyéb közhatalmi bevételek4291 2951 922




IV. B4 Működési bevételek20 07442 53647 406
B401 Készletértékesítés ellenértéke

96
B402 Szolgáltatások ellenértéke13 31516 43219 183
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke950958789
B404 Tulajdonosi bevételek5 00015 66616 127
B405 Ellátási díjak
3 5363 536
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó8095 8095 935
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés


B408 Kamatbevételek
2629
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


B410 Biztosító által fizetett kártérítés


B411 Egyéb működési bevételek
1331 111
































Megnevezéseredeti eimód ei.teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek

15
B51 Immateriális javak értékesítése


B52 Ingatlanok értékesítése

15
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés






VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 5001 5001 464
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 5001 5001 266
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

198
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VIII. B8 Finanszírozási bevételek220 450232 978230 872
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812 Belföldi értékpapírok bevétele
7 5007 862
B813 Maradvány igénybevétele61 00064 38564 385
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele61 00064 38564 385
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
6 9716 971
B816 Központi, irányítószervi támogatás159 450154 122151 654
















BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)538303790 281797 489
                                                           4/1. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez










                                  Segesd Község Önkormányzata  2017. évi bevételei 







Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti eimód. eiteljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről213 350278 433270 734
B11 Önkormányzatok működési támogatásai186 682204 757204 368
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása82 68483 68483 684
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása43 86948 29948 299
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 57 19556 72456 724
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 9343 3023 302
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
12 34412 344
B116 Elszámolásból származó bevételek
40415




B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről26 66873 67666 366




II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
147 121145 845
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
147 121145 845




III. B3 Közhatalmi bevételek82 92982 92996 565
B31 Jövedelemadók


B34 Vagyoni típusú adók18 50018 50018 042
ebből: építményadó16 00016 00015 366
          magánszemélyek kommunális adója2 5002 5002 676
B35 Termékek és szolgáltatások adói64 00064 00077 466
B351 értékesítési és forgalmi adók60 00060 00072 680
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó60 00060 00072 680
B354 Gépjárműadó4 0004 0004 786
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


B36 Egyéb közhatalmi bevételek4294291 057




IV. B4 Működési bevételek9 87425 54030 590
B401 Készletértékesítés ellenértéke

96
B402 Szolgáltatások ellenértéke3 3153 3156 067
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke750750757
B404 Tulajdonosi bevételek5 00015 66616 127
B405 Ellátási díjak


B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó8095 8095 935
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés


B408 Kamatbevételek

628
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


B410 Biztosító által fizetett kártérítés


B411 Egyéb működési bevételek

980




























Megnevezéseredeti eimód. eiteljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek

15
B51 Immateriális javak értékesítése


B52 Ingatlanok értékesítése

15
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés






VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 5001 5001 464
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 5001 5001 266
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

198
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VIII. B8 Finanszírozási bevételek60 00076 72477 086
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812 Belföldi értékpapírok bevétele
7 5007 862
B813 Maradvány igénybevétele60 00062 25362 253
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele60 00062 25362 253
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
6 9716 971
B816 Központi, irányítószervi támogatás










































BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)367653612247622 299
                                            4/2. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez








                                  Segesdi Tündérkert Óvoda  2017. évi bevételei 








Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti eimód.eiteljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
21201 925
B11 Önkormányzatok működési támogatásai


B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása


B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása


B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 


B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.






B12 Elvonások és befizetések bevételei


B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
21201 925




II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről






III. B3 Közhatalmi bevételek


B31 Jövedelemadók


B34 Vagyoni típusú adók


ebből: építményadó


          magánszemélyek kommunális adója


B35 Termékek és szolgáltatások adói


B351 értékesítési és forgalmi adók


ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó


B354 Gépjárműadó


B36 Egyéb közhatalmi bevételek






IV. B4 Működési bevételek100001664616 643
B401 Készletértékesítés ellenértéke


B402 Szolgáltatások ellenértéke100001309413 093
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
99
B404 Tulajdonosi bevételek


B405 Ellátási díjak
35363 536
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó


B407 Általános forgalmi adó visszatérítés


B408 Kamatbevételek
1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


B410 Biztosító által fizetett kártérítés


B411 Egyéb működési bevételek
65




























Megnevezéseredeti eimód.eiteljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek


B51 Immateriális javak értékesítése


B52 Ingatlanok értékesítése


B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés






VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz


B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről


B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VIII. B8 Finanszírozási bevételek90 92886 01883 871
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812 Belföldi értékpapírok bevétele


B813 Maradvány igénybevétele
965965
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
965965
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések


B816 Központi, irányítószervi támogatás90 92885 05382 906












































BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)100 928104 784102 439

4/3. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez









                                  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei 







Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti eimód.eiteljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
17981 798
B11 Önkormányzatok működési támogatásai


B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása


B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása


B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 


B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.


B116 Elszámolásból származó bevételek






B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
17981 798




II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről






III. B3 Közhatalmi bevételek
866865
B31 Jövedelemadók


B34 Vagyoni típusú adók


ebből: építményadó


          magánszemélyek kommunális adója


B35 Termékek és szolgáltatások adói


B351 értékesítési és forgalmi adók


ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó


B354 Gépjárműadó


B36 Egyéb közhatalmi bevételek
866865




IV. B4 Működési bevételek200350173
B401 Készletértékesítés ellenértéke


B402 Szolgáltatások ellenértéke
2323
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke20019923
B404 Tulajdonosi bevételek


B405 Ellátási díjak


B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó


B407 Általános forgalmi adó visszatérítés


B408 Kamatbevételek
11
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


B410 Biztosító által fizetett kártérítés


B411 Egyéb működési bevételek
127126




























Megnevezéseredeti eimód.eiteljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek


B51 Immateriális javak értékesítése


B52 Ingatlanok értékesítése


B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés






VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz


B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről


B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VIII. B8 Finanszírozási bevételek695227023669 915
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812 Belföldi értékpapírok bevétele


B813 Maradvány igénybevétele100011671 167
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele100011671 167
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések


B816 Központi, irányítószervi támogatás685226906968 748








































BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)697227325072 751

 5. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez





Segesd Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai

 




Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK368 068533 274367 994




K1 Személyi juttatások152 041192 659182 163
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai139 316179 934171 534
K12 Külső személyi juttatások12 72512 72510 629
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó32 47338 00436 165
K3 Dologi kiadások111 748125 683103 371
K31 Készletbeszerzés39 52043 41735 810
K32 Kommunikációs szolgáltatások5 9706 9166 518
K33 Szolgáltatási kiadások43 88146 40637 552
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások410710531
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok21 96728 23422 960
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai22 74429 14824 824
K5 Egyéb működési célú kiadások49 062147 78021 471
K502 Elvonások és befizetések
4 1124 112
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 0856 0966 096
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 5001 5001 020
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre8 74010 26310 243
K513 Tartalékok34 737125 809
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK3 85288 45270 466
K6 Beruházások1 26272 79254 910
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
263258
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
37 22824 795
K63 Informatikai eszközök beszerzése
1 1191 117
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése99418 86318 102
K65 Részesedések beszerzése


K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA26815 31910 638
K7 Felújítások2 59012 66012 658
K71 Ingatlanok felújítása2 0399 9689 967
K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása


K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA5512 6922 691
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
3 0002 898
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK166 383168 555166 087
K9 Finanszírozási kiadások166 383168 555166 087
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre


K912 belföldi értékpapírok kiadásai
7 5007 500
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 9336 9336 933
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása159 450154 122151 654








KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)538 303790 281604 547

5/1. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez





Segesd Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

 




Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK198 180356 256204 653




K1 Személyi juttatások58 75994 39989 174
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai46 23481 87478 545
K12 Külső személyi juttatások12 52512 52510 629
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó11 47315 94814 934
K3 Dologi kiadások56 14268 98154 250
K31 Készletbeszerzés9 75015 68711 571
K32 Kommunikációs szolgáltatások2 6202 7342 734
K33 Szolgáltatási kiadások31 72531 92124 797
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások280580494
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok11 76718 05914 654
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai22 74429 14824 824
K5 Egyéb működési célú kiadások49 062147 78021 471
K502 Elvonások és befizetések
4 1124 112
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 0856 0966 096
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 5001 5001 020
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre8 74010 26310 243
K513 Tartalékok34 737125 809
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK3 09087 43669 680
K6 Beruházások50071 77654 124
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
6362
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
37 22824 795
K63 Informatikai eszközök beszerzése
768767
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése39418 61418 029
K65 Részesedések beszerzése


K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA10615 10310 471
K7 Felújítások2 59012 66012 658
K71 Ingatlanok felújítása2 0399 9689 967
K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása


K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA5512 6922 691
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
3 0002 898
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK166 383168 555166 087
K9 Finanszírozási kiadások166 383168 555166 087
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre


K912 belföldi értékpapírok kiadásai
7 5007 500
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 9336 9336 933
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása159 450154 122151 654








KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)367 653612 247440 420

5/2. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez





Segesdi Tündérkert Óvoda 2017. évi kiadásai

 




Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK100 547104 14995 807




K1 Személyi juttatások48 31750 66048 483
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai48 31750 66048 483
K12 Külső személyi juttatások


K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó11 00011 53411 156
K3 Dologi kiadások41 23041 95536 168
K31 Készletbeszerzés27 65025 91022 657
K32 Kommunikációs szolgáltatások350606527
K33 Szolgáltatási kiadások5 4007 7086 879
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások30301
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok7 8007 7016 104
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai


K5 Egyéb működési célú kiadások


K502 Elvonások és befizetések


K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre


K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre


K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre


K513 Tartalékok


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK381635537
K6 Beruházások381635537
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése


K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése


K63 Informatikai eszközök beszerzése
351350
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése30014973
K65 Részesedések beszerzése


K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA81135114
K7 Felújítások


K71 Ingatlanok felújítása


K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása


K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA


K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK


K9 Finanszírozási kiadások


K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre


K912 belföldi értékpapírok kiadásai


K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása










KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)100 928104 78496 344

5/3. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez





Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai

 




Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK69 34172 86967 534




K1 Személyi juttatások44 96547 60044 506
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai44 76547 40044 506
K12 Külső személyi juttatások200200
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 00010 52210 075
K3 Dologi kiadások14 37614 74712 953
K31 Készletbeszerzés2 1201 8201 582
K32 Kommunikációs szolgáltatások3 0003 5763 257
K33 Szolgáltatási kiadások6 7566 3125 876
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások10010036
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok2 4002 4742 202
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai


K5 Egyéb működési célú kiadások


K502 Elvonások és befizetések


K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre


K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre


K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre


K513 Tartalékok


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK381381249
K6 Beruházások381381249
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
200196
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése


K63 Informatikai eszközök beszerzése


K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300100
K65 Részesedések beszerzése


K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA818153
K7 Felújítások


K71 Ingatlanok felújítása


K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása


K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA


K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK


K9 Finanszírozási kiadások


K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre


K912 belföldi értékpapírok kiadásai


K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása










KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)69 72273 25067 783

 6. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


                                   Segesd Önkormányzat 2017.évi működési kiadásai



eredeti előirányzat










Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok11 1552 51511 905

25 575253









Közutak

1 270

1 270

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

13 718

13 7181 937
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

350

3501 070
 Város és községgazdálkodás13 7233 41312 929
4 08534 1505 0006
Közfoglalkoztatás/hosszú/21 8582 542


24 400
20
Köztemető fenntartás

995

9951 397
Közvilágítás

5 588

5 588

Védőnői szolgálat5 8401 400790

8 030
2
Települési támogatás


22 6481 50024 1481 500
Művelődési központ201651 347

1 613254
Könyvtári szolg.3 8819981 300

6 179
1
Múzeumi tevékenység

1 200

1 200

Falugondnoki szolg.2 1015403 250

5 891131
Települési hulladék

1 500

1 500























































Összesen:58 75911 47356 14222 6485 585154 60711 42430









Önként vállalt feladatok







Borbaráti kör támogatása



5050

Falugondn.Egy.tám.



2020

Alapítvány Segesdért



2 4702 470

Segesdi sportkör tám.



5 0005 000

SDSE támogatása



200200

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



400400

Nyugdíjasklub tám.



400400

Civitas egyesület tám.



100100

Életjáradék


96
96

Comitatus Egyesület tám.



100100

Összesen:


968 7408 836

Mindösszesen:58 75911 47356 14222 74414 325163 44311 42430






































                                   Segesd Önkormányzat 2017.évi működési kiadásai



módosított előirányzat










Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok11 1552 51511 306
4 71129 687203









Közutak

1 270

1 270

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

13 718

13 7181 937
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

350

3501 070
 Város és községgazdálkodás17 8324 34419 045
5 30046 37420 6668
Közfoglalkoztatás/hosszú/53 1456 0326 402

65 579
52
Köztemető fenntartás

1 915

1 9151 397
Közvilágítás

5 588

5 588

Védőnői szolgálat5 8401 400790

8 030
2
Települési támogatás


29 0521 50030 5521 500
Művelődési központ201651 347

1 613254
Könyvtári szolg.4 0181 0281 300

6 346
1
Múzeumi tevékenység

1 200

1 200

Falugondnoki szolg.2 2085643 250

6 022131
Települési hulladék

1 500

1 500

Összesen:94 39915 94868 98129 05211 511219 89127 04064









Önként vállalt feladatok







Borbaráti kör támogatása



5050

Falugondn.Egy.tám.



2020

Alapítvány Segesdért



2 4702 470

Segesdi sportkör tám.



5 9005 900

SDSE támogatása



200200

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



606606

Nyugdíjasklub tám.



450450

Civitas egyesület tám.



100100

Életjáradék


96
96

Comitatus Egyesület tám.



100100

Iskola pedagógusok nőnap 



3030

Rinyaújlak önkorm. Pénzad.



1010

Medicopter Alapítvány tám.



1010

mozgáskorlátozottak tám.



1010

Motorock Egyesület tám.



2020

Nagyatádi Mentőállomás tám.



3030

Iskola pedagógusnap tám.



2020

SDSE asztalitenisz vers.óeny tám.



2020

Roma önkorm. Tábor támogatása



200200

Lászlómajori falunap tám.



120120

Hittantábor tám.



4040

Vakok és gyengénlátók tám.



1010

Siketek és nagyothallók tám.



1010

Kutasi Sporthotgász Egy. Tám



1010

Segítő Karok Alapítvány tám.



66










Összesen:


9610 44210 538

Mindösszesen:94 39915 94868 98129 14821 953230 42927 04064
                                   Segesd Önkormányzat 2017.évi működési kiadásai




teljesítés











Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok10 4202 21412 166
5 88630 686919









Közutak

1 282

1 282

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

8 045

8 04523 843
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

319

319

 Város és községgazdálkodás16 6483 92711 360
3131 9661 0698
Közfoglalkoztatás/hosszú/49 3245 6705 254

60 248
52
Köztemető fenntartás

1 954

1 9541 528
Közvilágítás

5 459

5 459

Védőnői szolgálat5 7111 305551

7 567
2
Települési támogatás,egyéb jutt.


22 2681 02023 2882 074
Konyha1 152391151

1 6942 373
Művelődési központ168842 262

2 51449
Könyvtári szolg.3 677850490

5 017
1
Múzeumi tevékenység

1 854

1 854

Falugondnoki szolg.2 0744932 678

5 245
1
Települési hull. kezelés

425

425

gyermekvéd.kedv.rész.erzsébet u.


2 460
2 460

Összesen:89 17414 93454 25024 7286 937190 02331 85564
Önként vállalt feladatok







Borbaráti kör támogatása



5050

Falugondn.Egy.tám.



2020

Alapítvány Segesdért



2 4702 470

Segesdi sportkör tám.



5 9005 900

SDSE támogatása



200200

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



606606

Nyugdíjasklub tám.



450450

Civitas egyesület tám.



100100

Életjáradék


96
96

Comitatus Hagyományőrző sz.tám



100100

Iskola pedagógusok nőnap



3030

Rinyaújlak önkorm.pénzadomány



1010

Medicopter Alapítvány tám.



1010

mozgáskorlátozottak tám.



1010

Motorock Egyesület tám.



2020

Nagyatádi mentőállomás tám.



2020

Iskola pedagógusnap tám.



2020

SDSE asztalitenisz vers.tám.



2020

Lászlómajori falunap tám.



110110

Hittantábor tám.



4040

Roma önkorm.tábor támogatása



200200

Vakok és gyengénlátók tám.



1010

Siketek és nagyozhallók tám.



1010

Kutasi Sporthorgász Egyesület t.



1010

Segítő Karok Alapítvány tám.



66

Összesen:


9610 42210 518

Mindösszesen:89 17414 93454 25024 82417 359200 54131 85564

7. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez







      
                       Segesd Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként


































Adatok e Ft-ban







SorszámFelújítási cél megnevezéseEredeti ei.módosított ei.teljesítés



11. sz. óvoda tetőfelújítás259044304429

2útfelújítás/Táncsics és Petőfi utca/
82308229






























Összesen25901266012658



                                           8. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez


 
          Segesd Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai feladatonként











Adatok e Ft-ban
SorszámFeladat megnevezéseEredeti ei.Módosított ei.teljesítés






1.Óvodai tárgyi eszköz beszerzés381635537
2.Hivatal tárgyi eszköz beszerzés381381249
3.Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés5007501 324
4.Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz besz.
2 2612 312
5.Polg. Hivatal gázkazán beszerzés
500354
6.Önkormányzat számtechn. eszk. besz.
1 055975
7. konyha korszerűsítés
480

8.Kulturális turizmus fejl. Segesden
65 60049 159
9. Utcanévtáblák beszerzése
1 130
































Összesen1 26272 79254 910


9. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez















er.ei.mód.ei.teljesítés





















Segesd Község Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzata41 fő45 fő44 fő       








 








        








        
A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségv.14 fő14 fő13 fő






















Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal14 fő


























A z önkormányzat önállóan működő  költségvetési szerve

























Segesdi Tündérkert Óvoda17 fő

17 fő19 fő19 fő






















Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi 




10 fő12 fő12 fő






















Ebből:            közalkalmazott 10 fő













 10. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez















eredeti eimód.ei.teljesítés
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata205252






















































Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak 













Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        205252

11. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
                                 

























2017


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
TOP-1.2.1-15. Kulturális turizmus fejlesztése Segesden ei.144 860
144 86065 600
Teljesítés144 860
144 86049 270




















2018


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
TOP-1.2.1-15. Kulturális turizmus fejlesztése Segesden ei.


77000

























2019


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
TOP-1.2.1-15. Kulturális turizmus fejlesztése Segesden ei.


2260
















12. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez






Segesd Község Önkormányzat 2017. évi céltartaléka











Adatok e Ft-ban
MegnevezésMűködési célúFelhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék
79 260Képviselő-testület
Általános tartalék46 549

    - ebből polgárm.keret414
Polgármester
Összesen46 54979 260

                                                 13. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez







A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

















Feladat megnevezése2017.2018.2019.2020.
hosszú lejáratra  kapott kölcsönök



tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból



tartozások működési célú kötvénykibocsátásból



beruházási és fejlesztési hitelek



egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 





14. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez






Lakosságnak juttatott támogatások, szociális,  rászorultsági jellegű ellátások 












MegnevezésHelyi dönt.ei teljesítésTörv. Által ei.teljesítésTeljesítés összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 4 0003 53628 09328 42031 956
Szünidei étkeztetés

3 9542 4482 448
Temetési kölcsön1 5001 020

1 020
Köztemetés2 0001 754

1 754
Bursa Hungarica támogatás160180

180
Arany János program támogatása3630

30
Települési támogatás13 10611 417

11 417
Önkormányzati rendeletben megáll. Juttatás7 3865 447

5 447
Gyermekvéd.támogatásban rész. Erzsébet utalv.2 4602 460

2 460
Adókedvezmény /gépjárműadó/



207
                légrugós kedvezmény /tehergéojármű/

20720750
                morgáskorlátozotti kedvezmény

5050






Összesen:30 64825 84432 30431 12556 969
15. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
















Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege








Megnevezéseredeti eimódosított eiteljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK317 853557 303566 617
Működési célú bevételek317 853410 182420 757
1. Önkormányzatok működési támogatásai186 682204 757204 368
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről26 66877 59470 089
3. Közhatalmi bevételek82 92983 79597 430
4. Működési bevételek20 07442 53647 406
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

198
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről1 5001 5001 266








Felhalmozási célú bevételek
147 121145 860
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás


2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről
147 121145 845
3. Felhalmozási bevételek

15
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.










BEVÉTELEK ÖSSZESEN317 853557 303566 617
FINANSZÍROZÁSI  BEVÉTEL61 00078 85679 218
Belső forrásból61 00078 85679 218
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele61 00064 38564 385
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele


3. Belföldi értékpapírok bevált.bevétele
7 5007 862
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés
6 9716 971
5. Működési célú hitelfelvétel


6. Felhalmozási célú hitelfelvétel






BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN378 853636 159645 835
Működési célú bevételek összesen378 853481 538492 113
Felhalmozási célú bevételek összesen
154 621153 722
































































15. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege








Megnevezéseredeti ei.módosított ei.teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK371 920621 726438 460
Működési célú kiadások333 331407 465367 994
1. Személyi jellegű kiadások152 041192 659182 163
2. Munkaadót terhelő járulékok32 47338 00436 165
3. Dologi és egyéb folyó kiadások111 748125 683103 371
4. Ellátottak  juttatásai22 74429 14824 824
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 0856 0966 096
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre1 5001 5001 020
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre8 74010 26310 243
8. Elvonások és befizetések
4 1124 112
Felhalmozási célú kiadások3 85288 45270 466
1. Beruházási kiadások1 26272 79254 910
2. Felújítások2 59012 66012 658
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre


4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre
3 0002 898












Tartalék34 737125 809
Működési célú tartalékok34 73746 549
1. Általános tartalék34 73746 549
2. Céltartalék


Felhalmozási célú tartalékok
79 260
1. Fejlesztési céltartalék
79 260
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK6 93314 43314 433
1. Hitel-, kölcsön törlesztés


2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.6 9336 9336 933
3. Belföldi értékpapír vásárlás
7 5007 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN378 853636 159452 893
Működési célú kiadások összesen375 001460 947374 927
Felhalmozási célú kiadások összesen3 852175 21277 966








Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege




Központi, irányítószervi támogatás159 450154 122151 654
Központi irányítószervi támogatás folyósítása-159 450-154 122-151 654
                                                                16. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez






A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya





Adatok e Ft-ban
Saját bevételekRendszeressége, esedékességeBevétel összege
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel03.15., 09.15., 12.20.,95508
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj, hozambevételnegyedévente 16127
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevételfolyamatos1922
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen
113557








Adatok e Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletekFutamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidejeKötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír

Váltó kibocsátása

Pénzügyi lízing megkötése

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen

                                                       17. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez





Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege







eFt
Fejlesztési célok megnevezéseAdósságot keletkeztető ügylet összege












Összesen:

18. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányztai rendelethez






Maradványkimutatás










adatok eFt-ban
MaradványkimutatásÖnkormányzatSegesdiSegesdiÖsszesen


KözösTündérkert


ÖnkormányzatiÓvoda


Hivatal

Alaptevékenység költségvetési bevételei545 2132 83618 568566 617
Alaptevékenység költségvetéis kiadásai274 33367 78396 344438 460
Alaptevékenység költségvetési egyenlege270 880-64 947-77 776128 157
Alaptevékenység finnaszírozási bevételei77 08669 91583 871230 872
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai166 08700166 087
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege-89 00169 91583 87164 785
Alaptevékenység maradványa181 8794 9686 095192 942
Összes maradvány181 8794 9686 095192 942
Alaptevékenység szabad maradványa102 6194 9686 095113 682







19. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez



















K I M U T A T Á S










az önkormányzat 2017. évi vagyonáról



















































ESZKÖZÖK:










adatok eFt-ban

BEFEKTETETT ESZKÖZÖKFORGÓESZKÖZÖK




ESZKÖZ ÖSSZES

TÁRGYI ESZKÖZÖK
Nemzeti 

Nemzeti

Egyéb sajAktív idő-
ImmatIngatlanokGépek,BeruházásokBefektetettvagyonba tart.KészletekÉrtékpapírokvagyonbaPénzeszközökKövetelésekeszközoldbeli elhat
javak
ber., felsz.felújításokpü eszközökbefektetett

tartozó

elszámolás



járművek

eszközök

forgóeszk.





összesen

összesen




Önkormányzat14817369891794437909174991810489


2543055085026
2115670
Közös hiv168



168


363113380
5137
Óvoda





1137
1137477013260
7233
összesen316173698917944379091749918106571137
11372627065351426
2128040




























































FORRÁSOK:













SAJÁT TŐKE




Kötelezett-Egyéb sajPasszívFORRÁS ÖSSZES


Nemzeti vNemzeti vEgyéb eszkFelhalmozEszk ÉHMérleg sze-Saját tőkeségekforrásoldidőbeli 


ind értékeváltozásaiindÉ, válteredményforrásarinti eredmösszesen
elszámelhatárolás


Önkormányzat1632017-85589126693277253
139036208941015321
109392115670


Közös hivatal571315572672-13355
2903-510

56475137


Óvoda
36875-3361
3690772

64617233


összesen1637730-83664129440260537
145629208967215321
230472128040


                                           20. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez









                   Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
                                                               2017 év


eFt






M e g n e v e z é sIngatlanvagyon-Tárgyévi állom.

kateszterérték /bruttó/


számvit.nyilvánt.



I. Immateriális javak
9275



II/1. Törzsvagyon

   a./ Forgalomképtelen ingatlan712616712616
   b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan14544451454445
   2. forgalomképes ingatlan8989789897
II/2. Egyéb tárgyi eszközök
119685
II/4. Beruházások, felújítások
37909
III/1. Tartós részesedések
510
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.
16989
Befektetett eszközök összesen:22569582441326