Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 09. 21- 2020. 11. 08Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-09-21-tól 2020-11-09-ig
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 493.263 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 390.053 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 486.117 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 96.064 ezer Ft hiány.”
2. § Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 229.163 ezer Ft,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezer Ft,
- B3. Közhatalmi bevételek 109.627 ezer Ft,
- B4. Működési bevételek 43.700 ezer Ft,
- B5. Felhalmozási bevételek 1.878 ezer Ft,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök 3.685 ezer Ft,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.000 ezer Ft,
- Költségvetési bevételek összesen 390.053 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 390.053 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 390.053 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport ezer Ft.”
3. § Az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 163.279 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.766 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 142.539 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.260 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 74.272 ezer Ft,
- K6. Beruházások 19.101 ezer Ft,
- K7. Felújítások 21.900 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.000 ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 486.117 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 477.151 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 8.966 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 442.116 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 44.001 ezer Ft.”
4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 52.430 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 52.430 ezer Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.”
5. § Az Ör. 2., 4., 4/1., 4/2., 4/3., 5., 5/1., 5/2., 5/3., 6., 8., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 2/1., 2/2., 2/3., 3., 3/1., 3/2., 3/3., 4., 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Péntek László dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2019. szeptember 20.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
"2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | |||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||||
Működési cél | 128 055 | 98525 | |||||||
Felhalmozási cél | 4685 | 4685 |
2. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez | |
"4. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 229 163 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 205 464 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 84 428 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 936 |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 60 969 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 084 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 10 047 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 699 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 109 627 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | 18 800 |
ebből: építményadó | 16 000 |
magánszemélyek kommunális adója | 2 800 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 85 140 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 80 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 80 000 |
B354 Gépjárműadó | 5 000 |
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó | 140 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 5 687 |
IV. B4 Működési bevételek | 43 700 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | 24 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 17 266 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 800 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 20 000 |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 261 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | 292 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 55 |
B411 Egyéb működési bevételek | 2 |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | 1 878 |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | 1 838 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 40 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 3 685 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 3 377 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 308 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 2 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 255 287 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 103 210 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 103 210 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 152 077 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 645 340 |
2/1. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez | |
"4/1. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesd Község Önkormányzata 2019. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 229 163 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 205 464 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 84 428 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 936 |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 60 969 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 084 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
Módosítás | + 10047 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 699 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 109 627 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | 18 800 |
ebből: építményadó | 16 000 |
magánszemélyek kommunális adója | 2 800 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 85 140 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 80 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 80 000 |
B354 Gépjárműadó | 5 000 |
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adók | + 140 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 |
Módosítás | + 4687 |
IV. B4 Működési bevételek | 31 650 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
Módosítás | + 24 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 5 266 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 750 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 20 000 |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 685 |
Módosítás | + 4576 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | |
Módosítás | + 292 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
Módosítás | + 55 |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Módosítás | + 2 |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | 1 878 |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
Módosítás | + 1838 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
Módosítás | + 40 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 3 685 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 500 |
Módosítás | + 1877 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
Módosítás | + 308 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
Módosítás | + 2000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 88 770 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 118 300 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 118 300 |
Módosítás | - 29 530 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 466 773 |
2/2. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez | |
"4/2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesdi Tündérkert Óvoda 2019. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 értékesítési és forgalmi adók | |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 Működési bevételek | 12 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 12 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 88 991 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 9 054 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 054 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 79 937 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 100 991 |
2/3. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez | |
"4/3. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 értékesítési és forgalmi adók | |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 Működési bevételek | 50 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 50 |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 77 526 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 5 386 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 386 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 72 140 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 77 576 |
3. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez | |
"5. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 442 116 |
K1 Személyi juttatások | 163 279 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 147 386 |
K12 Külső személyi juttatások | 15 893 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 766 |
K3 Dologi kiadások | 142 539 |
K31 Készletbeszerzés | 42 155 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 9 070 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 61 452 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 380 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 29 482 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 260 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 74 272 |
K502 Elvonások és befizetések | 4 372 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 100 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 8 870 |
K513 Tartalékok | 52 430 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 44 001 |
K6 Beruházások | 19 101 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 73 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 7 874 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 394 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 7 494 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 3 266 |
K7 Felújítások | 21 900 |
K71 Ingatlanok felújítása | 17 244 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 4 656 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 159 223 |
K9 Finanszírozási kiadások | 159 223 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 146 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 152 077 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 645 340 |
3/1. melléklet a 11/2019.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez | |
"5/1. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesd Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 264 311 |
K1 Személyi juttatások | 58 574 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 44 090 |
Módosítás | + 1305 |
K12 Külső személyi juttatások | 13 179 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 416 |
K3 Dologi kiadások | 90 789 |
K31 Készletbeszerzés | 17 056 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 3 470 |
Módosítás | + 600 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 48 473 |
Módosítás | + 378 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 280 |
Módosítás | + 50 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 19 693 |
Módosítás | + 789 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 260 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 74 272 |
K502 Elvonások és befizetések | 2 186 |
Módosítás | + 2186 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 100 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 8 870 |
K513 Tartalékok | 65 121 |
Módosítás | - 12 691 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 43 239 |
K6 Beruházások | 18 339 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
Módosítás | + 73 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 7 874 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 394 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 3 228 |
Módosítás | + 3666 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 3 104 |
K7 Felújítások | 21 900 |
K71 Ingatlanok felújítása | 17 244 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 4 656 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 159 223 |
K9 Finanszírozási kiadások | 159 223 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 146 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 152 077 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 466 773 |
3/2. melléklet a 11/2019.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez | |
"5/2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesdi Tündérkert Óvoda 2019. évi kiadásai | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 100 610 |
K1 Személyi juttatások | 53 110 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 50 396 |
K12 Külső személyi juttatások | 2 714 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 850 |
K3 Dologi kiadások | 36 650 |
K31 Készletbeszerzés | 23 400 |
Módosítás | - 1 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 500 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 6 250 |
Módosítás | + 1 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 6 500 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 381 |
K6 Beruházások | 381 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 300 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 81 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 100 991 |
3/3. melléklet a 11/2019.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez | |
"5/3. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 77 195 |
K1 Személyi juttatások | 51 595 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 51 595 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 500 |
K3 Dologi kiadások | 15 100 |
K31 Készletbeszerzés | 1 700 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 4 500 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 6 350 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 50 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 2 500 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 381 |
K6 Beruházások | 381 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 300 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 81 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 77 576 |
4. melléklet a 11/2019. (IX. 20.)önkormányzati rendelethez | ||||||||
"6. melléklet az 5/2019.(III. 11.)önkormányzati rendelethez" | ||||||||
Segesd Önkormányzat 2019.évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok Eft-ban | ||||||||
Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási feladatok | 12 359 | 2 780 | 15 905 | 31 044 | 506 | |||
Módosítás | + 737 | + 737 | ||||||
Közutak | 4 200 | 4 200 | ||||||
Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 13 718 | 13 718 | 3 207 | |||||
Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 350 | 350 | 1 070 | |||||
Város és községgazdálkodás | 18 274 | 4 643 | 34 232 | 57 149 | 20 000 | 7 | ||
Módosítás | + 45 | + 1080 | + 1125 | |||||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 9 671 | 943 | 10 614 | 10 | ||||
Módosítás | + 500 | + 500 | ||||||
Köztemető fenntartás | 1 910 | 1 910 | 1 905 | |||||
Közvilágítás | 5 588 | 5 588 | ||||||
Védőnői szolgálat | 7 870 | 1 800 | 790 | 10 460 | 2 | |||
Módosítás | +724 | + 724 | ||||||
Települési támogatás | 28 164 | 1 500 | 29 664 | 1 500 | ||||
Művelődési központ | 3 442 | 880 | 2 914 | 7 236 | 1 | |||
Módosítás | + 12 | + 12 | ||||||
Könyvtári szolg. | 3 286 | 830 | 1 300 | 5 416 | 1 | |||
Módosítás | + 12 | + 12 | ||||||
Múzeumi tevékenység | 1 840 | 1 840 | ||||||
Falugondnoki szolg. | 2 367 | 540 | 3 340 | 6 247 | 13 | 1 | ||
Módosítás | + 12 | + 12 | ||||||
Települési hulladék | 1 500 | 1 500 | ||||||
Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1 | 1 385 | 1 385 | ||||||
Összesen: | 58 574 | 12 416 | 90 789 | 28 164 | 1 500 | 191 443 | 28 201 | 22 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület | 200 | 200 | ||||||
Falugondn.Egy.tám. | 20 | 20 | ||||||
Alapítvány Segesdért | 2 400 | 2 400 | ||||||
Segesdi Sportegyesület tám. | 5 000 | 5 000 | ||||||
SDSE támogatása | 200 | 200 | ||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 400 | 400 | ||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. | 450 | 450 | ||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület | 100 | 100 | ||||||
Életjáradék | 96 | 96 | ||||||
Comitatus szervezet tám. | 100 | 100 | ||||||
Összesen: | 96 | 8 870 | 8 966 | |||||
Mindösszesen: | 58 574 | 12 416 | 90 789 | 28 260 | 10 370 | 200 409 | 28 201 | 22 |
5. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez | |||
"8. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |||
Segesd Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Óvodai tárgyi eszköz beszerzés | 381 | |
2. | Hivatal tárgyi eszköz beszerzés | 381 | |
3. | Önkormányzat eszköz beszerzés | 500 | |
Módosítás | + 3 739 | ||
4. | Kölcsey utcai út kiépítése | 10 000 | |
5. | Konyhai eszközök beszerzése | 4 100 | |
Összesen | 19 101 |
6. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez | |||
"12. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |||
Segesd Község Önkormányzat 2019. évi céltartaléka | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | Képviselő-testület | ||
Általános tartalék | 65 121 | ||
Módosítás | - 12 691 | ||
- ebből polgárm.keret | 500 | Polgármester | |
Összesen | 52 430 |
7. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
"14. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
A 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása | 16 913 | 16 913 | 16 913 | 26 960 | 16 368 | 15 913 | 15 913 | 15 913 | 15 913 | 15 913 | 15 913 | 15 919 | 205 464 |
Működési c. támogatások ÁH-on belül | 3 718 | 3 718 | 3 718 | 3 719 | 1 834 | 500 | 3 992 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 23 699 |
Közhatalmi bevételek | 1 970 | 1 970 | 35 000 | 21 897 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 35 000 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 109 627 |
Működési bevételek | 2 915 | 3 915 | 3 915 | 8 864 | 3 915 | 2 915 | 2 915 | 2 915 | 5 676 | 1 915 | 1 915 | 1 925 | 43 700 |
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül | 125 | 125 | 125 | 2 310 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 3 685 |
Felhalmozási bevételek | 1 878 | 1 878 | |||||||||||
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül | |||||||||||||
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül | 2 000 | 2 000 | |||||||||||
Finanszírozási bevételek | 103 210 | 103 210 | |||||||||||
Bevételek összesen | 128 851 | 26 641 | 59 671 | 65 628 | 26 212 | 21 423 | 24 915 | 21 423 | 57 214 | 20 423 | 20 423 | 20 439 | 493 263 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 17 399 | 16 093 | 16 094 | 15 848 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 13 145 | 163 279 |
Munkaadót terhelő járulékok | 3 639 | 3 639 | 3 639 | 3 254 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 655 | 33 766 |
Dologi kiadások | 11 332 | 9 515 | 9 515 | 19 515 | 19 515 | 9 515 | 9 515 | 9 515 | 9 515 | 9 515 | 9 515 | 16 057 | 142 539 |
Ellátottak pénzbeli juttatsáai | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 084 | 1 834 | 1 834 | 1 834 | 1 834 | 1 836 | 28 260 |
Egyéb működési célú kiadások | 51 596 | 3 885 | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 879 | 1 880 | 74 272 |
Beruházások | 10 000 | 9 101 | 19 101 | ||||||||||
Felújítások | 21 900 | 21 900 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |||||||||
Finanszírozási iiadások | 7146 | 7146 | |||||||||||
Kiadások összesen | 93 946 | 35 966 | 34 961 | 44 330 | 39 748 | 38 748 | 58 999 | 27 748 | 27 748 | 27 748 | 27 748 | 35 573 | 493 263 |
8. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |
Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 390 053 |
Működési célú bevételek | 386 175 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 195 417 |
Módosítás | + 10 047 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 23 699 |
3. Közhatalmi bevételek | 104 800 |
Módosítás | + 4 827 |
4. Működési bevételek | 38 751 |
Módosítás | + 4 949 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről | |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről | 1 500 |
Módosítás | + 2 185 |
Felhalmozási célú bevételek | 3 878 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | |
3. Felhalmozási bevételek | 1 878 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. | 2 000 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |
Belső forrásból | 103 210 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 128 055 |
Módosítás | - 29 530 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 4 685 |
Külső forrásból | |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 493 263 |
Működési célú bevételek összesen | 484 700 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 8 563 |
8. melléklet a 11/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |
Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 486 117 |
Működési célú kiadások | 389 686 |
1. Személyi jellegű kiadások | 161 974 |
Módosítás | + 1 305 |
2. Munkaadót terhelő járulékok | 33 766 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 140 722 |
Módosítás | + 1 817 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 28 260 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 100 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 8 870 |
8. Elvonások és befizetések | 2 186 |
Módosítás | + 2 186 |
Felhalmozási célú kiadások | 44 001 |
1. Beruházási kiadások | 15 362 |
Módosítás | + 3 739 |
2. Felújítások | 21 900 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre | |
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre | 3 000 |
Tartalék | 52 430 |
Működési célú tartalékok | 52 430 |
1. Általános tartalék | 65 121 |
Módosítás | - 12 691 |
2. Céltartalék | |
Felhalmozási célú tartalékok | |
1. Fejlesztési céltartalék | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 7 146 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 7 146 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 493 263 |
Működési célú kiadások összesen | 449 262 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 44 001 |