Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 11. 28- 2020. 11. 08Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-11-28-tól 2020-11-09-ig
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 504.622 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 600.686 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 96.064 ezer Ft hiány.”
2. § Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 249.413 ezer Ft,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32.871 ezer Ft,
- B3. Közhatalmi bevételek 96.196 ezer Ft,
- B4. Működési bevételek 43.865 ezer Ft,
- B5. Felhalmozási bevételek 1.942 ezer Ft,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök 78.335 ezer Ft,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.000 ezer Ft,
- Költségvetési bevételek összesen 504.622 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 504.622 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 467.809 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 36.813 ezer Ft.”
3. § Az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 172.298 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34.279 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 147.013 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 33.248 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 164.959 ezer Ft,
- K6. Beruházások 26.989 ezer Ft,
- K7. Felújítások 21.900 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 600.686 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 591.077 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 9.609 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 551.797 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 48.889 ezer Ft.”
4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
a) az általános tartalék 144.660 ezer Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.”
5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 4/3., 5., 5/1., 5/2., 5/3., 6., 8., 10., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 1/3., 2., 2/1., 2/2., 2/3., 3., 4., 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Péntek László dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2019. november 27.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"4. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 249 413 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 213 385 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 84 428 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 936 |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 60 969 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 084 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 16 882 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | 1 086 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 028 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 32 871 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 29 872 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 999 |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 96 196 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | 18 869 |
ebből: építményadó | 16 069 |
magánszemélyek kommunális adója | 2 800 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 70 559 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 64 407 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 64 407 |
B354 Gépjárműadó | 5 938 |
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó | 214 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 6 768 |
IV. B4 Működési bevételek | 43 865 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | 34 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 17 306 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 800 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 20 000 |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 369 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | 293 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 55 |
B411 Egyéb működési bevételek | 8 |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | 1 942 |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | 1 902 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 40 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 78 335 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 3 937 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 74 398 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 2 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 255 287 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 103 210 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 103 210 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 152 077 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 759 909 |
1/1. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"4/1. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesd Község Önkormányzata 2019. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 244 445 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 213 385 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 84 428 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 936 |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 60 969 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 084 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 10 047 |
Módosítás | + 6835 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
Módosítás | + 1086 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 699 |
Módosítás | + 7361 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 32 871 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | + 29872 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | + 2999 |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 95 156 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | 18 869 |
ebből: építményadó | 16 000 |
Módosítás | + 69 |
magánszemélyek kommunális adója | 2 800 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 70 559 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 64 407 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 80 000 |
Módosítás | - 15.593 |
B354 Gépjárműadó | 5 000 |
Módosítás | + 938 |
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó | 140 |
Módosítás | + 74 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 5 687 |
Módosítás | + 41 |
IV. B4 Működési bevételek | 31 770 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | 24 |
Módosítás | + 10 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 5 266 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 750 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 20 000 |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 261 |
Módosítás | + 108 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | 292 |
Módosítás | + 1 |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 55 |
B411 Egyéb működési bevételek | 2 |
Módosítás | + 1 |
V. B5 Felhalmozási bevételek | 1 942 |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | 1 838 |
Módosítás | + 64 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 40 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 78 335 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 3 377 |
Módosítás | + 560 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 308 |
Módosítás | + 74090 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 2 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 88 770 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 88 770 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 88 770 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 575 289 |
1/2. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"4/2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesdi Tündérkert Óvoda 2019. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 996 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
Módosítás | + 996 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 értékesítési és forgalmi adók | |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 Működési bevételek | 12 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 12 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 88 991 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 9 054 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 054 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 79 937 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 101 987 |
1/3. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"4/3. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 972 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 455 |
Módosítás | + 2517 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 1 040 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 értékesítési és forgalmi adók | |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |
Módosítás | + 1040 |
IV. B4 Működési bevételek | 95 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 40 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 50 |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Módosítás | + 5 |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 77 526 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 5 386 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 386 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 72 140 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 82 633 |
2. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"5. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 551 797 |
K1 Személyi juttatások | 172 298 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 149 833 |
K12 Külső személyi juttatások | 22 465 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 279 |
K3 Dologi kiadások | 147 013 |
K31 Készletbeszerzés | 41 881 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 9 600 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 65 033 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 780 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 29 719 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 248 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 164 959 |
K502 Elvonások és befizetések | 2 186 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 100 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 9 513 |
K513 Tartalékok | 144 660 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 48 889 |
K6 Beruházások | 26 989 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 73 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 7 874 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 820 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 14 260 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 3 962 |
K7 Felújítások | 21 900 |
K71 Ingatlanok felújítása | 17 244 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 4 656 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 159 223 |
K9 Finanszírozási kiadások | 159 223 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 146 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 152 077 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 759 909 |
2/1. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"5/1. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesd Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 368 438 |
K1 Személyi juttatások | 63 984 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 45 395 |
Módosítás | + 5410 |
K12 Külső személyi juttatások | 13 179 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 416 |
K3 Dologi kiadások | 93 831 |
K31 Készletbeszerzés | 17 056 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 4 070 |
Módosítás | + 500 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 48 851 |
Módosítás | + 1828 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 330 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 20 482 |
Módosítás | + 714 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 260 |
Módosítás | + 4988 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 164 959 |
K502 Elvonások és befizetések | 4 372 |
Módosítás | - 2186 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 100 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 8 870 |
Módosítás | + 643 |
K513 Tartalékok | 52 430 |
Módosítás | + 92230 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 47 628 |
K6 Beruházások | 25 728 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 73 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 7 874 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 394 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 6 894 |
Módosítás | + 6735 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 3 104 |
Módosítás | + 654 |
K7 Felújítások | 21 900 |
K71 Ingatlanok felújítása | 17 244 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 4 656 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 |
Módosítás | - 3000 |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 159 223 |
K9 Finanszírozási kiadások | 159 223 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 146 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 152 077 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 575 289 |
2/2. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"5/2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesdi Tündérkert Óvoda 2019. évi kiadásai | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 101 567 |
K1 Személyi juttatások | 53 958 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 50 396 |
Módosítás | + 848 |
K12 Külső személyi juttatások | 2 714 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 850 |
Módosítás | + 148 |
K3 Dologi kiadások | 36 611 |
K31 Készletbeszerzés | 23 399 |
Módosítás | - 1263 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 500 |
Módosítás | + 30 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 6 251 |
Módosítás | + 1674 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 6 500 |
Módosítás | - 480 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 420 |
K6 Beruházások | 420 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 300 |
Módosítás | + 31 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 81 |
Módosítás | + 8 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 101 987 |
2/3. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"5/3. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 81 792 |
K1 Személyi juttatások | 54 356 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 49 255 |
Módosítás | - 1471 |
K12 Külső személyi juttatások | 3 060 |
Módosítás | + 3512 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 500 |
Módosítás | + 365 |
K3 Dologi kiadások | 16 571 |
K31 Készletbeszerzés | 1 786 |
Módosítás | + 903 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 4 500 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 6 379 |
Módosítás | + 50 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 50 |
Módosítás | + 400 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 2 543 |
Módosítás | - 40 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 841 |
K6 Beruházások | 841 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 426 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 300 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 115 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 82 633 |
3. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
"6. melléklet az 5/2019.(III. 11.)önkormányzati rendelethez" | ||||||||
Segesd Önkormányzat 2019.évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok Eft-ban | ||||||||
Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási feladatok | 12 359 | 2 780 | 16 642 | 31 781 | 506 | |||
Közutak | 4 200 | 4 200 | ||||||
Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 13 718 | 13 718 | 3 207 | |||||
Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 350 | 350 | 1 070 | |||||
Város és községgazdálkodás | 18 319 | 4 643 | 35 312 | 58 274 | 20 000 | 7 | ||
Módosítás | + 3042 | + 3042 | ||||||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 10 171 | 943 | 11 114 | 10 | ||||
Módosítás | + 5410 | + 5410 | + 11 | |||||
Köztemető fenntartás | 1 910 | 1 910 | 1 905 | |||||
Közvilágítás | 5 588 | 5 588 | ||||||
Védőnői szolgálat | 8 594 | 1 800 | 790 | 11 184 | 2 | |||
Települési támogatás | 28 164 | 1 500 | 29 664 | 1 500 | ||||
Módosítás | + 4988 | + 4988 | ||||||
Művelődési központ | 3 454 | 880 | 2 914 | 7 248 | 1 | |||
Könyvtári szolg. | 3 298 | 830 | 1 300 | 5 428 | 1 | |||
Múzeumi tevékenység | 1 840 | 1 840 | ||||||
Falugondnoki szolg. | 2 379 | 540 | 3 340 | 6 259 | 13 | 1 | ||
Települési hulladék | 1 500 | 1 500 | ||||||
Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1 | 1 385 | 1 385 | ||||||
Összesen: | 63 984 | 12 416 | 93 831 | 33 152 | 1 500 | 204 883 | 28 201 | 33 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület | 200 | 200 | ||||||
Falugondn.Egy.tám. | 20 | 20 | ||||||
Alapítvány Segesdért | 2 400 | 2 400 | ||||||
Segesdi Sportegyesület tám. | 5 000 | 5 000 | ||||||
SDSE támogatása | 200 | 200 | ||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 400 | 400 | ||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. | 450 | 450 | ||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület | 100 | 100 | ||||||
Életjáradék | 96 | 96 | ||||||
Comitatus szervezet tám. | 100 | 100 | ||||||
Módosítás | + 643 | 643 | ||||||
Összesen: | 96 | 9 513 | 9 609 | |||||
Mindösszesen: | 63 984 | 12 416 | 93 831 | 33 248 | 11 013 | 214 492 | 28 201 | 33 |
4. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
"8. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |||
Segesd Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Óvodai tárgyi eszköz beszerzés | 381 | |
Módosítás | + 39 | ||
2. | Hivatal tárgyi eszköz beszerzés | 841 | |
3. | Önkormányzat eszköz beszerzés | 4 239 | |
4. | Kölcsey utcai út kiépítése | 10 000 | |
5. | Konyhai eszközök beszerzése | 4 100 | |
6. | Traktor beszerzés | + 7389 | |
Összesen | 26 989 |
5. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
"10. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | 21 fő | |||||||
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | ||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 10 fő | |||||||
Módosítás | + 11 fő |
6. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
"12. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |||
Segesd Község Önkormányzat 2019. évi céltartaléka | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | Képviselő-testület | ||
Általános tartalék | 52 430 | ||
Módosítás | + 92230 | ||
- ebből polgárm.keret | 500 | Polgármester | |
Módosítás | - 305 | ||
Összesen | 144 660 |
7. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
"14. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
A 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása | 16 913 | 16 913 | 16 913 | 26 960 | 16 368 | 15 913 | 15 913 | 23 834 | 15 913 | 15 913 | 15 913 | 15 919 | 213 385 |
Működési c. támogatások ÁH-on belül | 3 718 | 3 718 | 3 718 | 3 719 | 1 834 | 500 | 3 992 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 829 | 36 028 |
Közhatalmi bevételek | 1 970 | 1 970 | 21 569 | 21 897 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 35 000 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 96 196 |
Működési bevételek | 2 915 | 3 915 | 3 915 | 8 864 | 3 915 | 2 915 | 2 915 | 3 080 | 5 676 | 1 915 | 1 915 | 1 925 | 43 865 |
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül | 125 | 125 | 125 | 76 247 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 838 | 78 335 |
Felhalmozási bevételek | 1 878 | 64 | 1 942 | ||||||||||
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül | 32 871 | 32 871 | |||||||||||
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül | 2 000 | 2 000 | |||||||||||
Finanszírozási bevételek | 103 210 | 103 210 | |||||||||||
Bevételek összesen | 128 851 | 26 641 | 46 240 | 139 565 | 26 212 | 21 423 | 24 915 | 65 444 | 60 214 | 23 423 | 23 423 | 21 481 | 607 832 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 17 399 | 16 093 | 16 094 | 16 867 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 14 145 | 172 298 |
Munkaadót terhelő járulékok | 3 639 | 3 639 | 3 639 | 3 254 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 3 168 | 34 279 |
Dologi kiadások | 11 332 | 9 515 | 9 515 | 19 515 | 19 515 | 9 515 | 9 515 | 9 515 | 9 515 | 9 515 | 13 989 | 16 057 | 147 013 |
Ellátottak pénzbeli juttatsáai | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 084 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 824 | 33 248 |
Egyéb működési célú kiadások | 51 596 | 3 885 | 1 879 | 81 879 | 2 879 | 2 879 | 2 879 | 2 879 | 2 879 | 2 879 | 2 879 | 5 567 | 164 959 |
Beruházások | 10 000 | 9 101 | 7 888 | 26 989 | |||||||||
Felújítások | 21 900 | 21 900 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási iiadások | 7146 | 7146 | |||||||||||
Kiadások összesen | 93 946 | 35 966 | 33 961 | 124 349 | 40 748 | 40 748 | 60 999 | 38 636 | 30 748 | 30 748 | 35 222 | 41 761 | 607 832 |
8. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |
Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 504 622 |
Működési célú bevételek | 467 809 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 205 464 |
Módosítás | + 7921 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 23 699 |
Módosítás | + 12329 |
3. Közhatalmi bevételek | 109 627 |
Módosítás | - 13431 |
4. Működési bevételek | 43 700 |
Módosítás | + 165 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről | |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről | 3 685 |
Módosítás | + 74650 |
Felhalmozási célú bevételek | 36 813 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | |
Módosítás | + 32871 |
3. Felhalmozási bevételek | 1 878 |
Módosítás | + 64 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. | 2 000 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |
Belső forrásból | 103 210 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 98 525 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 4 685 |
Külső forrásból | |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 607 832 |
Működési célú bevételek összesen | 566 334 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 41 498 |
8. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |
Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 456 026 |
Működési célú kiadások | 407 137 |
1. Személyi jellegű kiadások | 163 279 |
Módosítás | + 9019 |
2. Munkaadót terhelő járulékok | 33 766 |
Módosítás | + 513 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 142 539 |
Módosítás | + 4474 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 28 260 |
Módosítás | + 4988 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 100 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 8 870 |
Módosítás | + 643 |
8. Elvonások és befizetések | 4 372 |
Módosítás | - 2186 |
Felhalmozási célú kiadások | 48 899 |
1. Beruházási kiadások | 19 101 |
Módosítás | + 7888 |
2. Felújítások | 21 900 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre | |
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre | 3 000 |
Módosítás | - 3000 |
Tartalék | 144 660 |
Működési célú tartalékok | 144 660 |
1. Általános tartalék | 52 430 |
Módosítás | + 92230 |
2. Céltartalék | |
Felhalmozási célú tartalékok | |
1. Fejlesztési céltartalék | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 7 146 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 7 146 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 607 832 |
Működési célú kiadások összesen | 558 943 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 48 889 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege | |
Központi, irányítószervi támogatás | 152077 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása | -152077 |