Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 28- 2020. 11. 08

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:



1. § Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:


3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 607.832 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:


  1. a költségvetési bevételek összege:     504.622 ezer Ft,
  2. a költségvetési kiadások összege:      600.686 ezer Ft,
  3. a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 96.064 ezer Ft hiány.”


2. § Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:


„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről              249.413 ezer Ft,
  2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          32.871 ezer Ft,
  3. B3. Közhatalmi bevételek                                                                   96.196 ezer Ft,
  4. B4. Működési bevételek                                                                       43.865 ezer Ft,
  5. B5. Felhalmozási bevételek                                                                   1.942 ezer Ft,
  6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                               78.335 ezer Ft,
  7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                        2.000 ezer Ft,
  8. Költségvetési bevételek összesen                                                      504.622 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  1. a kötelező feladatok bevételei                                                           504.622 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok bevételei                                                ………. ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok bevételei                                             ………. ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:


  1. Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                            467.809 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport                       36.813 ezer Ft.”



3. § Az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:


„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  1. K1. Személyi juttatások                                                                       172.298 ezer Ft,
  2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     34.279 ezer Ft,
  3. K3. Dologi kiadások                                                                           147.013 ezer Ft,
  4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         33.248 ezer Ft,
  5. K5. Egyéb működési célú kiadások                                                    164.959 ezer Ft,
  6. K6. Beruházások                                                                                  26.989 ezer Ft,
  7. K7. Felújítások                                                                                    21.900 ezer Ft,
  8. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            ezer Ft,
  9. Költségvetési kiadások összesen                                                       600.686 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  1. a kötelező feladatok kiadásai                                                             591.077 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok kiadásai                                                      9.609 ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok kiadásai                                                ……… ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport                            551.797 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport                     48.889 ezer Ft.”




4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:


„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 144.660 ezer Ft, melyből


a) az általános tartalék 144.660 ezer Ft,

b) a céltartalék     ezer Ft.”



5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 4/3., 5., 5/1., 5/2., 5/3., 6., 8., 10., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 1/3., 2., 2/1., 2/2., 2/3., 3., 4., 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek.




6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




                          Péntek László                                                                 dr. Varga Katalin

 polgármester                                                                            jegyző           




Kihirdetve: 2019. november 27.


                                                                                              dr. Varga Katalin

                                                                                                        jegyző

                                                 1. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
                                                 "4. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"




                                  Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről249 413
B11 Önkormányzatok működési támogatásai213 385
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása84 428
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása46 936
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 60 969
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása3 084
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.16 882
B116 Elszámolásból származó bevételek1 086
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről36 028


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről32 871
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások29 872
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről2 999


III. B3 Közhatalmi bevételek96 196
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 869
ebből: építményadó16 069
          magánszemélyek kommunális adója2 800
B35 Termékek és szolgáltatások adói70 559
B351 értékesítési és forgalmi adók64 407
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó64 407
B354 Gépjárműadó5 938
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó214
B36 Egyéb közhatalmi bevételek6 768


IV. B4 Működési bevételek43 865
B401 Készletértékesítés ellenértéke34
B402 Szolgáltatások ellenértéke17 306
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke800
B404 Tulajdonosi bevételek20 000
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó5 369
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek293
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés55
B411 Egyéb működési bevételek8












Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek1 942
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése1 902
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés40


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz78 335
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről3 937
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről74 398


VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök2 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről2 000


VIII. B8 Finanszírozási bevételek255 287
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele103 210
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele103 210
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás152 077






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)759 909
                                                 1/1. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
                                                 "4/1. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"


                                  Segesd Község Önkormányzata 2019. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről244 445
B11 Önkormányzatok működési támogatásai213 385
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása84 428
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása46 936
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 60 969
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása3 084
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.10 047
Módosítás+ 6835
B116 Elszámolásból származó bevételek
Módosítás+ 1086
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről23 699
Módosítás+ 7361
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről32 871
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások+ 29872
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről+ 2999


III. B3 Közhatalmi bevételek95 156
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 869
ebből: építményadó16 000
Módosítás+ 69
          magánszemélyek kommunális adója2 800
B35 Termékek és szolgáltatások adói70 559
B351 értékesítési és forgalmi adók64 407
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó80 000
Módosítás- 15.593
B354 Gépjárműadó5 000
Módosítás+ 938
B355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó140
Módosítás+ 74
B36 Egyéb közhatalmi bevételek5 687
Módosítás+ 41
IV. B4 Működési bevételek31 770
B401 Készletértékesítés ellenértéke24
Módosítás+ 10
B402 Szolgáltatások ellenértéke5 266
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke750
B404 Tulajdonosi bevételek20 000
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó5 261
Módosítás+ 108
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek292
Módosítás+ 1
Megnevezéseredeti előirányzat
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés55
B411 Egyéb működési bevételek2
Módosítás+ 1


V. B5 Felhalmozási bevételek1 942
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése1 838
Módosítás+ 64
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés40


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz78 335
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről3 377
Módosítás+ 560
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről308
Módosítás+ 74090


VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök2 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről2 000


VIII. B8 Finanszírozási bevételek88 770
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele88 770
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele88 770
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)575 289
                                                 1/2. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
                                                 "4/2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"




                                  Segesdi Tündérkert Óvoda 2019. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről996
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Módosítás+ 996
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek


IV. B4 Működési bevételek12 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke12 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek












Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek88 991
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele9 054
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele9 054
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás79 937




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)101 987
                                      1/3. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
                                     "4/3. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"


                                  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről3 972
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről1 455
Módosítás+ 2517
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek1 040
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek
Módosítás+ 1040


IV. B4 Működési bevételek95
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke40
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke50
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek
Módosítás+ 5










Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek77 526
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele5 386
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele5 386
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás72 140






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)82 633
                                                 2. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
                                                "5. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"


Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK551 797


K1 Személyi juttatások172 298
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai149 833
K12 Külső személyi juttatások22 465
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó34 279
K3 Dologi kiadások147 013
K31 Készletbeszerzés41 881
K32 Kommunikációs szolgáltatások9 600
K33 Szolgáltatási kiadások65 033
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások780
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok29 719
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai33 248
K5 Egyéb működési célú kiadások164 959
K502 Elvonások és befizetések2 186
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre7 100
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre9 513
K513 Tartalékok144 660
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK48 889
K6 Beruházások26 989
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése73
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése7 874
K63 Informatikai eszközök beszerzése820
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése14 260
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA3 962
K7 Felújítások21 900
K71 Ingatlanok felújítása17 244
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA4 656
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK159 223
K9 Finanszírozási kiadások159 223
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7 146
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása152 077




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)759 909
                                               2/1. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
                                              "5/1. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"


Segesd Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK368 438


K1 Személyi juttatások63 984
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai45 395
Módosítás+ 5410
K12 Külső személyi juttatások13 179
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó12 416
K3 Dologi kiadások93 831
K31 Készletbeszerzés17 056
K32 Kommunikációs szolgáltatások4 070
Módosítás+ 500
K33 Szolgáltatási kiadások48 851
Módosítás+ 1828
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások330
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok20 482
Módosítás+ 714
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai28 260
Módosítás+ 4988
K5 Egyéb működési célú kiadások164 959
K502 Elvonások és befizetések4 372
Módosítás- 2186
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre7 100
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre8 870
Módosítás+ 643
K513 Tartalékok52 430
Módosítás+ 92230
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK47 628
K6 Beruházások25 728
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése73
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése7 874
K63 Informatikai eszközök beszerzése394
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése6 894
Módosítás+ 6735
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA3 104
Módosítás+ 654
K7 Felújítások21 900
K71 Ingatlanok felújítása17 244
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA4 656
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások3 000
Módosítás- 3000




Megnevezéseredeti előirányzat
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK159 223
K9 Finanszírozási kiadások159 223
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7 146
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása152 077




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)575 289
                                               2/2. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
                                                "5/2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"
Segesdi Tündérkert Óvoda 2019. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK101 567
K1 Személyi juttatások53 958
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai50 396
Módosítás+ 848
K12 Külső személyi juttatások2 714
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 850
Módosítás+ 148
K3 Dologi kiadások36 611
K31 Készletbeszerzés23 399
Módosítás- 1263
K32 Kommunikációs szolgáltatások500
Módosítás+ 30
K33 Szolgáltatási kiadások6 251
Módosítás+ 1674
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok6 500
Módosítás- 480
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK420
K6 Beruházások420
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
Módosítás+ 31
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA81
Módosítás+ 8
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)101 987
                                                 2/3. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
                                                "5/3. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez"
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK81 792


K1 Személyi juttatások54 356
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai49 255
Módosítás- 1471
K12 Külső személyi juttatások3 060
Módosítás+ 3512
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 500
Módosítás+ 365
K3 Dologi kiadások16 571
K31 Készletbeszerzés1 786
Módosítás+ 903
K32 Kommunikációs szolgáltatások4 500
K33 Szolgáltatási kiadások6 379
Módosítás+ 50
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások50
Módosítás+ 400
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok2 543
Módosítás- 40
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK841
K6 Beruházások841
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése426
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA115
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)82 633

        3. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

        "6. melléklet az 5/2019.(III. 11.)önkormányzati rendelethez"


                                   Segesd Önkormányzat 2019.évi működési kiadásai

















Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok12 3592 78016 642

31 781506









Közutak

4 200

4 200

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

13 718

13 7183 207
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

350

3501 070
Város és községgazdálkodás18 3194 64335 312

58 27420 0007
Módosítás

+ 3042

+ 3042

Közfoglalkoztatás/hosszú/10 171943


11 114
10
Módosítás+ 5410



+ 5410
+ 11
Köztemető fenntartás

1 910

1 9101 905
Közvilágítás

5 588

5 588

Védőnői szolgálat8 5941 800790

11 184
2
Települési támogatás


28 1641 50029 6641 500
Módosítás


+ 4988
+ 4988

Művelődési központ3 4548802 914

7 248
1
Könyvtári szolg.3 2988301 300

5 428
1
Múzeumi tevékenység

1 840

1 840

Falugondnoki szolg.2 3795403 340

6 259131
Települési hulladék

1 500

1 500

Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1

1 385

1 385



















Összesen:63 98412 41693 83133 1521 500204 88328 20133









Önként vállalt feladatok







Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület



200200

Falugondn.Egy.tám.



2020

Alapítvány Segesdért



2 4002 400

Segesdi Sportegyesület tám.



5 0005 000

SDSE támogatása



200200

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



400400

Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.



450450

SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület



100100

Életjáradék


96
96

Comitatus szervezet tám.



100100

Módosítás



+ 643643

Összesen:


969 5139 609

Mindösszesen:63 98412 41693 83133 24811 013214 49228 20133

                   4. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"





 
          Segesd Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként










Adatok e Ft-ban
SorszámFeladat megnevezéseElőirányzat összege




1.Óvodai tárgyi eszköz beszerzés381

Módosítás+ 39
2.Hivatal tárgyi eszköz beszerzés841
3.Önkormányzat eszköz beszerzés4 239
4. Kölcsey utcai út kiépítése10 000
5.Konyhai eszközök beszerzése4 100
6.Traktor beszerzés+ 7389









Összesen26 989



  5. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez


                 "10. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"


















Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
21 fő























































Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak 













Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        10 fő


Módosítás


+ 11 fő



                    6. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

                   "12. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"




                             Segesd Község Önkormányzat 2019. évi céltartaléka











Adatok e Ft-ban
MegnevezésMűködési célúFelhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék

Képviselő-testület
Általános tartalék52 430

Módosítás+ 92230

    - ebből polgárm.keret500
Polgármester
Módosítás- 305

Összesen144 660








7. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez







"14. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"















A 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről






előirányzat - felhasználási ütemterv












































Adatok Eft-ban

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Össz:
Bevételek












Önkormányzatok működési támogatása 16 91316 91316 91326 96016 36815 91315 91323 83415 91315 91315 91315 919213 385
Működési c. támogatások ÁH-on belül3 7183 7183 7183 7191 8345003 9923 5003 5003 5003 50082936 028
Közhatalmi bevételek1 9701 97021 56921 8971 9701 9701 9701 97035 0001 9701 9701 97096 196
Működési bevételek2 9153 9153 9158 8643 9152 9152 9153 0805 6761 9151 9151 92543 865
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül12512512576 24712512512512512512512583878 335
Felhalmozási bevételek


1 878


64



1 942
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül






32 871



32 871
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül



2 000






2 000
Finanszírozási bevételek103 210










103 210










































 Bevételek összesen128 85126 64146 240139 56526 21221 42324 91565 44460 21423 42323 42321 481607 832














Kiadások












Személyi juttatások17 39916 09316 09416 86713 10013 10013 10013 10013 10013 10013 10014 145172 298
Munkaadót terhelő járulékok3 6393 6393 6393 2542 4202 4202 4202 4202 4202 4202 4203 16834 279
Dologi kiadások11 3329 5159 51519 51519 5159 5159 5159 5159 5159 51513 98916 057147 013
Ellátottak pénzbeli juttatsáai2 8342 8342 8342 8342 8342 8342 0842 8342 8342 8342 8342 82433 248
Egyéb működési célú kiadások51 5963 8851 87981 8792 8792 8792 8792 8792 8792 8792 8795 567164 959
Beruházások




10 0009 1017 888



26 989
Felújítások





21 900




21 900
Egyéb felhalmozási kiadások












Finanszírozási iiadások7146










7146
Kiadások összesen93 94635 96633 961124 34940 74840 74860 99938 63630 74830 74835 22241 761607 832
                                                           8. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
                                "16. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"




Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK504 622
Működési célú bevételek467 809
1. Önkormányzatok működési támogatásai205 464
Módosítás+ 7921
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről23 699
Módosítás+ 12329
3. Közhatalmi bevételek109 627
Módosítás- 13431
4. Működési bevételek43 700
Módosítás+ 165
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről3 685
Módosítás+ 74650


Felhalmozási célú bevételek36 813
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről
Módosítás+ 32871
3. Felhalmozási bevételek1 878
Módosítás+ 64
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.2 000




HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból103 210
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele98 525
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele4 685
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN607 832
Működési célú bevételek összesen566 334
Felhalmozási célú bevételek összesen41 498












                                                            8. melléklet a 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
                                "16. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege


Megnevezés2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK456 026
Működési célú kiadások407 137
1. Személyi jellegű kiadások163 279
Módosítás+ 9019
2. Munkaadót terhelő járulékok33 766
Módosítás+ 513
3. Dologi és egyéb folyó kiadások142 539
Módosítás+ 4474
4. Ellátottak pénbeli juttatásai28 260
Módosítás+ 4988
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre7 100
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre8 870
Módosítás+ 643
8. Elvonások és befizetések4 372
Módosítás- 2186
Felhalmozási célú kiadások48 899
1. Beruházási kiadások19 101
Módosítás+ 7888
2. Felújítások21 900
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre3 000
Módosítás- 3000
Tartalék144 660
Működési célú tartalékok144 660
1. Általános tartalék52 430
Módosítás+ 92230
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK7 146
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.7 146
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN607 832
Működési célú kiadások összesen558 943
Felhalmozási célú kiadások összesen48 889




Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege


Központi, irányítószervi támogatás152077
Központi irányítószervi támogatás folyósítása-152077