Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 12- 2019. 09. 19

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.


I. Fejezet


1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke


3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 496.907 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:


  1. a költségvetési bevételek összege:     364.167 ezer Ft,
  2. a költségvetési kiadások összege:      489.761 ezer Ft,
  3. a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 125.594 ezer Ft hiány.


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             219.116 ezer Ft,
  2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          ……... ezer Ft,
  3. B3. Közhatalmi bevételek                                                                104.800 ezer Ft,
  4. B4. Működési bevételek                                                                     38.751 ezer Ft,
  5. B5. Felhalmozási bevételek                                                               ……… ezer Ft,
  6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                              1.500 ezer Ft,
  7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                       …….. ezer Ft,
  8. Költségvetési bevételek összesen                                                   364.167 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  1. a kötelező feladatok bevételei                                                          364.167 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok bevételei                                                  ………. ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok bevételei                                             ………. ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                          364.167 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport                      ……… ezer Ft.


5. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  1. K1. Személyi juttatások                                                                     161.974 ezer Ft,
  2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     33.766 ezer Ft,
  3. K3. Dologi kiadások                                                                           140.722 ezer Ft,
  4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         28.260 ezer Ft,
  5. K5. Egyéb működési célú kiadások                                                     84.777 ezer Ft,
  6. K6. Beruházások                                                                                  15.362 ezer Ft,
  7. K7. Felújítások                                                                                     21.900 ezer Ft,
  8. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                   3.000 ezer Ft,
  9. Költségvetési kiadások összesen                                                         489.761 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  1. a kötelező feladatok kiadásai                                                             480.795 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok kiadásai                                                       8.966 ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok kiadásai                                                  ……… ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport                            449.499 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport                         40.262 ezer Ft.



6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 4/3. melléklete szerint állapítja meg.


(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 5/3. melléklete szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.


(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.


3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2019. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.


4.  A bevételi többlet kezelése


9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


5.  Általános és céltartalék


10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 65.121 ezer Ft, melyből


a) az általános tartalék 65.121 ezer Ft,

b) a céltartalék                         ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


6. Több éves kihatással járó feladatok


11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.



7. Előirányzat-felhasználási ütemterv


12. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.


8. Közvetett támogatások


13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.


II. Fejezet


9.  A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

           

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.  


(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.


(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.


(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.


(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.


11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2019. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.


12. Támogatási szerződés


21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.


22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.


13. Szolgáltatási szerződés


24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:


(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(4) A szerződéskötés feltétele, hogy


a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.


(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a) az ellátandó feladatot,

 b) a díjazás mértékét,

       c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


14. Önkormányzati biztos kirendelése


25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

                                                                                                                                            

15. Záró és egyéb rendelkezések


26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                  





                        Péntek László                                                                  dr. Varga Katalin

 polgármester                                                                             jegyző      




Kihirdetve: 2019. március 11.


                                                                                              dr. Varga Katalin

                                                                                                       jegyző


                          1. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez











              Címrend











Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve







Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal










Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve







Segesdi Tündérkert Óvoda










Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások


Önkormányzati igazgatás







Közutak



Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés


Város- és községgazdálkodás


Közfoglalkoztatás



Köztemető fenntartás


Közvilágítás



Védőnői szolgálat



Települési támogatás


Művelődési Központ


Könyvtár



Múzeumi tevékenység


Falugondnoki szolgálat












Önként vállalt feladatok



                      2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez


















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:



















Működési cél128 055























Felhalmozási cél4685










3. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez




































A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:












































































Adatok e Ft-ban









Működési célFelhalmozási cél








Bevételek



























































Működési célFelhalmozási cél








Kiadások





















                                                 4. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről219 116
B11 Önkormányzatok működési támogatásai195 417
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása84 428
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása46 936
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 60 969
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása3 084
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről23 699


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek104 800
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 800
ebből: építményadó16 000
          magánszemélyek kommunális adója2 800
B35 Termékek és szolgáltatások adói85 000
B351 értékesítési és forgalmi adók80 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó80 000
B354 Gépjárműadó5 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek1 000


IV. B4 Működési bevételek38 751
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke17 316
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke750
B404 Tulajdonosi bevételek20 000
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó685
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek284 817
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele132 740
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele132 740
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás152 077






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)648 984
                                                 4/1. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesd Község Önkormányzata 2019. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről219 116
B11 Önkormányzatok működési támogatásai195 417
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása84 428
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása46 936
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 60 969
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása3 084
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről23 699


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek104 800
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók18 800
ebből: építményadó16 000
          magánszemélyek kommunális adója2 800
B35 Termékek és szolgáltatások adói85 000
B351 értékesítési és forgalmi adók80 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó80 000
B354 Gépjárműadó5 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek1 000


IV. B4 Működési bevételek26 701
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke5 266
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke750
B404 Tulajdonosi bevételek20 000
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó685
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek118 300
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele118 300
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele118 300
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)470 417
                                                 4/2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesdi Tündérkert Óvoda 2019. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek


IV. B4 Működési bevételek12 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke12 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek88 991
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele9 054
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele9 054
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás79 937




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)100 991
                                     4/3. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek


IV. B4 Működési bevételek50
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke50
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek






Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek77 526
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele5 386
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele5 386
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás72 140






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)77 576
                                                5. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez


Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK449 499


K1 Személyi juttatások161 974
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai146 081
K12 Külső személyi juttatások15 893
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó33 766
K3 Dologi kiadások140 722
K31 Készletbeszerzés42 156
K32 Kommunikációs szolgáltatások8 470
K33 Szolgáltatási kiadások61 073
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások330
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok28 693
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai28 260
K5 Egyéb működési célú kiadások84 777
K502 Elvonások és befizetések2 186
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre7 100
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre8 870
K513 Tartalékok65 121
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK40 262
K6 Beruházások15 362
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése7 874
K63 Informatikai eszközök beszerzése394
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése3 828
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA3 266
K7 Felújítások21 900
K71 Ingatlanok felújítása17 244
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA4 656
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások3 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK159 223
K9 Finanszírozási kiadások159 223
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7 146
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása152 077




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)648 984
                                                5/1. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez


Segesd Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK271 694


K1 Személyi juttatások57 269
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai44 090
K12 Külső személyi juttatások13 179
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó12 416
K3 Dologi kiadások88 972
K31 Készletbeszerzés17 056
K32 Kommunikációs szolgáltatások3 470
K33 Szolgáltatási kiadások48 473
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások280
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok19 693
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai28 260
K5 Egyéb működési célú kiadások84 777
K502 Elvonások és befizetések2 186
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre7 100
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre8 870
K513 Tartalékok65 121
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK39 500
K6 Beruházások14 600
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése7 874
K63 Informatikai eszközök beszerzése394
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése3 228
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA3 104
K7 Felújítások21 900
K71 Ingatlanok felújítása17 244
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA4 656
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások3 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK159 223
K9 Finanszírozási kiadások159 223
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7 146
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása152 077




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)470 417
                                                5/2. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez


Segesdi Tündérkert Óvoda 2019. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK100 610


K1 Személyi juttatások53 110
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai50 396
K12 Külső személyi juttatások2 714
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 850
K3 Dologi kiadások36 650
K31 Készletbeszerzés23 400
K32 Kommunikációs szolgáltatások500
K33 Szolgáltatási kiadások6 250
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok6 500
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK381
K6 Beruházások381
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA81
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)100 991
                                                5/3. melléklet az 5/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez


Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK77 195


K1 Személyi juttatások51 595
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai51 595
K12 Külső személyi juttatások
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 500
K3 Dologi kiadások15 100
K31 Készletbeszerzés1 700
K32 Kommunikációs szolgáltatások4 500
K33 Szolgáltatási kiadások6 350
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások50
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok2 500
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK381
K6 Beruházások381
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA81
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)77 576

        6. melléklet az 5/2019.(III. 11.)önkormányzati rendelethez


                                   Segesd Önkormányzat 2019.évi működési kiadásai

















Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok12 3592 78015 905

31 044506









Közutak

4 200

4 200

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

13 718

13 7183 207
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

350

3501 070
Város és községgazdálkodás18 2744 64334 232

57 14920 0007
Közfoglalkoztatás/hosszú/9 671943


10 614
10
Köztemető fenntartás

1 910

1 9101 905
Közvilágítás

5 588

5 588

Védőnői szolgálat7 8701 800790

10 460
2
Települési támogatás


28 1641 50029 6641 500
Művelődési központ3 4428802 914

7 236
1
Könyvtári szolg.3 2868301 300

5 416
1
Múzeumi tevékenység

1 840

1 840

Falugondnoki szolg.2 3675403 340

6 247131
Települési hulladék

1 500

1 500

Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1

1 385

1 385



















Összesen:57 26912 41688 97228 1641 500188 32128 20122









Önként vállalt feladatok







Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület



200200

Falugondn.Egy.tám.



2020

Alapítvány Segesdért



2 4002 400

Segesdi Sportegyesület tám.



5 0005 000

SDSE támogatása



200200

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



400400

Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.



450450

SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület



100100

Életjáradék


96
96

Comitatus szervezet tám.



100100

Összesen:


968 8708 966

Mindösszesen:57 26912 41688 97228 26010 370197 28728 20122

                                      7. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez





 
                       Segesd Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként






















Adatok e Ft-ban





SorszámFelújítási cél megnevezéseElőirányzat összege



1.Konyha felújítása (légtechnika kiépítés)15900

2.RSZSZK gázkazán kiépítése6000






















Összesen21900


 8. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez





 
          Segesd Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként










Adatok e Ft-ban
SorszámFeladat megnevezéseElőirányzat összege




1.Óvodai tárgyi eszköz beszerzés381
2.Hivatal tárgyi eszköz beszerzés381
3.Önkormányzat eszköz beszerzés500
4. Kölcsey utcai út kiépítése10 000
5.Konyhai eszközök beszerzése4 100













Összesen15 362


      9. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
















Segesd Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzata43 fő

















A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve14 fő








Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
14 fő










A z önkormányzat önállóan működő  költségvetési szerve









Segesdi Tündérkert Óvoda17 fő

17 fő








Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi 




12 fő








Ebből:            közalkalmazott 12 fő





                 10. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez


















Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
10 fő























































Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak 













Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        10 fő



  11. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

























2019.


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 Kulturális turizmus fejlesztése Segesden


1 385
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért4 170
4 1707 372
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod


2452















2020.


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért4231
42314231

























2021.


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás





















12. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez




Segesd Község Önkormányzat 2019. évi céltartaléka











Adatok e Ft-ban
MegnevezésMűködési célúFelhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék

Képviselő-testület
Általános tartalék65 121

    - ebből polgárm.keret500
Polgármester
Összesen65 121

                                                         13. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez





A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

















Feladat megnevezése2019.2020.2021.2022.
hosszú lejáratra  kapott kölcsönök



tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból



tartozások működési célú kötvénykibocsátásból



beruházási és fejlesztési hitelek



egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 










14. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez















A 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről






előirányzat - felhasználási ütemterv












































Adatok Eft-ban

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Össz:
Bevételek












Önkormányzatok működési támogatása 16 91316 91316 91316 91316 36815 91315 91315 91315 91315 91315 91315 919195 417
Működési c. támogatások ÁH-on belül3 7183 7183 7183 7191 8345003 99250050050050050023 699
Közhatalmi bevételek1 9701 97035 00017 0701 9701 9701 9701 97035 0001 9701 9701 970104 800
Működési bevételek2 9153 9153 9153 9153 9152 9152 9152 9155 6761 9151 9151 92538 751
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül1251251251251251251251251251251251251 500
Felhalmozási bevételek












Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül












Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül












Finanszírozási bevételek132 740










132 740










































 Bevételek összesen158 38126 64159 67141 74224 21221 42324 91521 42357 21420 42320 42320 439496 907














Kiadások












Személyi juttatások16 09416 09316 09415 84812 10012 10012 10012 10012 10012 10012 10013 145161 974
Munkaadót terhelő járulékok3 6393 6393 6393 2542 4202 4202 4202 4202 4202 4202 4202 65533 766
Dologi kiadások9 5159 5159 51519 51519 5159 5159 5159 5159 5159 5159 51516 057140 722
Ellátottak pénzbeli juttatsáai2 8342 8342 8342 8342 8342 8342 0841 8341 8341 8341 8341 83628 260
Egyéb működési célú kiadások62 1013 8851 8791 8791 8791 8791 8791 8791 8791 8791 8791 88084 777
Beruházások




10 0005 362




15 362
Felújítások





21 900




21 900
Egyéb felhalmozási kiadások

100010001000






3000
Finanszírozási iiadások7146










7146
Kiadások összesen101 32935 96634 96144 33039 74838 74855 26027 74827 74827 74827 74835 573496 907

15. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez




Lakosságnak juttatott támogatások, szociális,  rászorultsági jellegű ellátások 








MegnevezésHelyi döntésTörvény általÖsszeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 5 00027 47232 472
Szünidei étkeztetés
2 2332 233
Temetési kölcsön1 500
1 500
Köztemetés2 500
2 000
Bursa Hungarica támogatás160
160
Arany János program támogatása36
36
Települési lakhatási támogatás8 500
9 600
Települési temetési támogatás200
160
Hátrányos helyeztű gyermekek települési támog.270
270
Gyermeknevelési települési támogatás360
360
Teleüpülési gyógyszer támogatás100
146
Települési létfenntartási támogatás2 400
2 266
Települési ápolási támogatás200
200
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás8 438
3 346
Adókedvezmény /gépjárműadó/


                légrugós kedvezmény /tehergéojármű/
207207
                morgáskorlátozotti kedvezmény
5050




Összesen:29 66429 96255 006
16. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez








Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK364 167
Működési célú bevételek364 167
1. Önkormányzatok működési támogatásai195 417
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről23 699
3. Közhatalmi bevételek104 800
4. Működési bevételek38 751
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről1 500




Felhalmozási célú bevételek
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről
3. Felhalmozási bevételek
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.








HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból132 740
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele128 055
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele4 685
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN496 907
Működési célú bevételek összesen492 222
Felhalmozási célú bevételek összesen4 685




















16. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK489 761
Működési célú kiadások384 378
1. Személyi jellegű kiadások161 974
2. Munkaadót terhelő járulékok33 766
3. Dologi és egyéb folyó kiadások140 722
4. Ellátottak pénbeli juttatásai28 260
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre7 100
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre8 870
8. Elvonások és befizetések2 186
Felhalmozási célú kiadások40 262
1. Beruházási kiadások15 362
2. Felújítások21 900
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre3 000






Tartalék65 121
Működési célú tartalékok65 121
1. Általános tartalék65 121
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK7 146
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.7 146
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN496 907
Működési célú kiadások összesen456 645
Felhalmozási célú kiadások összesen40 262




Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege


Központi, irányítószervi támogatás152077
Központi irányítószervi támogatás folyósítása-152077
                                                  17. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez








A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya                                (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)






Adatok e Ft-ban
Saját bevételek2020. év2021. év2022. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel988009880098800
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel200002000020000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


Bírság-, pótlék- és díjbevétel100010001000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


Összesen119800119800119800










Adatok e Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek2020. év2021. év2022. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása


Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír


Váltó kibocsátása


Pénzügyi lízing megkötése


Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével


Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték


Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege


Összesen


                                                       18. melléklet az 5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelethez





Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege







eFt
Fejlesztési célok megnevezéseAdósságot keletkeztető ügylet összege












Összesen: