Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 13- 2020. 09. 17

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.


I. Fejezet


1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke


3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 599.483 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:


  1. a költségvetési bevételek összege:    393.194 ezer Ft,
  2. a költségvetési kiadások összege:     591.592 ezer Ft,
  3. a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 198.398 ezer Ft hiány.


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről              232.952 ezer Ft,
  2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            4.760 ezer Ft,
  3. B3. Közhatalmi bevételek                                                                  100.150 ezer Ft,
  4. B4. Működési bevételek                                                                      49.142 ezer Ft,
  5. B5. Felhalmozási bevételek                                                                      200 ezer Ft,
  6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                2.000 ezer Ft,
  7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                         3.990 ezer Ft,
  8. Költségvetési bevételek összesen                                                     393.194 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  1. a kötelező feladatok bevételei                                                          393.194 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok bevételei                                                  ………. ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok bevételei                                             ………. ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                          384.244 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport                        8.950 ezer Ft.


5. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  1. K1. Személyi juttatások                                                                      177.975 ezer Ft,
  2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      31.947 ezer Ft,
  3. K3. Dologi kiadások                                                                           144.904 ezer Ft,
  4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         27.980 ezer Ft,
  5. K5. Egyéb működési célú kiadások                                                   152.175 ezer Ft,
  6. K6. Beruházások                                                                                    6.700 ezer Ft,
  7. K7. Felújítások                                                                                     49.911 ezer Ft,
  8. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                  ……. ezer Ft,
  9. Költségvetési kiadások összesen                                                         591.592 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  1. a kötelező feladatok kiadásai                                                              581.732 ezer Ft,
  2. az önként vállalt feladatok kiadásai                                                       9.860 ezer Ft,
  3. az államigazgatási feladatok kiadásai                                                 ……… ezer Ft.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  1. Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport                           534.981 ezer Ft,
  2. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport                        56.611 ezer Ft.



6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 4/3. melléklete szerint állapítja meg.


(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg.

A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 5/3. melléklete szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.


(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.



3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2020. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.


4.  A bevételi többlet kezelése


9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


5.  Általános és céltartalék


10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 133.342 ezer Ft, melyből


a) az általános tartalék 133.342 ezer Ft,

b) a céltartalék                           ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


6. Több éves kihatással járó feladatok


11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


7. Előirányzat-felhasználási ütemterv


12. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

8. Közvetett támogatások


13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.


II. Fejezet


9.  A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

           

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.


18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.  


(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.


(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.


(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.


(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.


11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2020. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.


12. Támogatási szerződés


21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.


22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.


13. Szolgáltatási szerződés


24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:


(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.


(4) A szerződéskötés feltétele, hogy


a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.


(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

 a) az ellátandó feladatot,

 b) a díjazás mértékét,

       c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


14. Önkormányzati biztos kirendelése


25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

                                                                                                                                    

15. Záró és egyéb rendelkezések


26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                  





                        Péntek László                                                                  dr. Varga Katalin

                         polgármester                                                                            jegyző           




Kihirdetve: 2020. március 12.




                                                                                              dr. Varga Katalin

                                                                                                         jegyző


                          1. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez









              Címrend








Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve





Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal







Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve





Segesdi Tündérkert Óvoda







Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás





Közutak, hidak üzemeltetés

Ifjúság- egészségügyi gondozás

Sportlétesítmények


Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás


Köztemető fenntartás

Közvilágítás


Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Szociális pénzbeni ellátás

Közművelődés


Könyvtári szolgáltatás

Múzeumi tevékenység

Tanyagondnoki szolgálat

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben





Önként vállalt feladatok


                      2. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa:



















Működési cél130 236























Felhalmozási cél76053










3. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

































A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:





































































Adatok e Ft-ban








Működési célFelhalmozási cél







Bevételek






















































Működési célFelhalmozási cél







Kiadások



















                                                 4. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesd Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről232 952
B11 Önkormányzatok működési támogatásai220 072
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása107 529
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása45 415
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 64 004
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása3 124
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről12 880


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről4 760
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről4 760


III. B3 Közhatalmi bevételek100 150
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók17 300
ebből: építményadó15 000
          magánszemélyek kommunális adója2 300
B35 Termékek és szolgáltatások adói81 300
B351 értékesítési és forgalmi adók76 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó76 000
B354 Gépjárműadó5 300
B355 Talajterhelési díj300
B36 Egyéb közhatalmi bevételek1 250


IV. B4 Működési bevételek49 142
B401 Készletértékesítés ellenértéke40
B402 Szolgáltatások ellenértéke1 535
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke706
B404 Tulajdonosi bevételek20 000
B405 Ellátási díjak15 752
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó10 247
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek860
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek2












Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek200
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése200
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz2 000
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről500


VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök3 990
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről3 990


VIII. B8 Finanszírozási bevételek377 355
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele206 289
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele206 289
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás171 066






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)770 549
                                                 4/1. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesd Község Önkormányzata 2020. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről232 035
B11 Önkormányzatok működési támogatásai220 072
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása107 529
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása45 415
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 64 004
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása3 124
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről11 963


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről4 760
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről4 760


III. B3 Közhatalmi bevételek99 150
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók17 300
ebből: építményadó15 000
          magánszemélyek kommunális adója2 300
B35 Termékek és szolgáltatások adói81 300
B351 értékesítési és forgalmi adók76 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó76 000
B354 Gépjárműadó5 300
B355 Talajterhelési díj300
B36 Egyéb közhatalmi bevételek1 250


IV. B4 Működési bevételek29 096
B401 Készletértékesítés ellenértéke40
B402 Szolgáltatások ellenértéke1 500
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke700
B404 Tulajdonosi bevételek20 000
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó5 994
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek860
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek2












Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek200
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése200
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz2 000
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről500


VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök3 990
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről3 990


VIII. B8 Finanszírozási bevételek195 389
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele195 389
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele195 389
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)566 620
                                                 4/2. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről917
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről917


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek


IV. B4 Működési bevételek20 005
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak15 752
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó4 253
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek












Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek97 666
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele9 942
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele9 942
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás87 724




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)118 588
                                               4/3. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez




                                  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről


III. B3 Közhatalmi bevételek1 000
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
          magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek1 000


IV. B4 Működési bevételek41
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke35
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke6
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek












Megnevezéseredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés


VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VIII. B8 Finanszírozási bevételek84 300
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele958
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele958
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás83 342






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)85 341
                                               5. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


Segesd Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK534 981


K1 Személyi juttatások177 975
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai156 861
K12 Külső személyi juttatások21 114
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó31 947
K3 Dologi kiadások144 904
K31 Készletbeszerzés48 337
K32 Kommunikációs szolgáltatások6 500
K33 Szolgáltatási kiadások58 490
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások940
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok30 637
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai27 980
K5 Egyéb működési célú kiadások152 175
K502 Elvonások és befizetések3 188
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 285
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre9 860
K513 Tartalékok133 342
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK56 611
K6 Beruházások6 700
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése5 275
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA1 425
K7 Felújítások49 911
K71 Ingatlanok felújítása39 300
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA10 611
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK178 957
K9 Finanszírozási kiadások178 957
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7 891
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása171 066




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)770 549
                                               5/1. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


Segesd Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK331 814


K1 Személyi juttatások55 903
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai43 683
K12 Külső személyi juttatások12 220
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 832
K3 Dologi kiadások85 924
K31 Készletbeszerzés17 923
K32 Kommunikációs szolgáltatások2 680
K33 Szolgáltatási kiadások44 610
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások390
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok20 321
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai27 980
K5 Egyéb működési célú kiadások152 175
K502 Elvonások és befizetések3 188
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 285
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 500
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre9 860
K513 Tartalékok133 342
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK55 849
K6 Beruházások5 938
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése4 675
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA1 263
K7 Felújítások49 911
K71 Ingatlanok felújítása39 300
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA10 611
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK178 957
K9 Finanszírozási kiadások178 957
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése7 891
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása171 066




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)566 620
                                               5/2. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK118 207


K1 Személyi juttatások63 437
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai62 195
K12 Külső személyi juttatások1 242
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 890
K3 Dologi kiadások43 880
K31 Készletbeszerzés27 694
K32 Kommunikációs szolgáltatások720
K33 Szolgáltatási kiadások7 660
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok7 806
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK381
K6 Beruházások381
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA81
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)118 588
                                               5/3. melléklet a 3/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez


Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai 


Megnevezéseredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK84 960


K1 Személyi juttatások58 635
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai50 983
K12 Külső személyi juttatások7 652
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó11 225
K3 Dologi kiadások15 100
K31 Készletbeszerzés2 720
K32 Kommunikációs szolgáltatások3 100
K33 Szolgáltatási kiadások6 220
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások550
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok2 510
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK381
K6 Beruházások381
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA81
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)85 341

        6. melléklet a 3/2020. (III. 12.)önkormányzati rendelethez


                                   Segesd Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai

















Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok10 1202 20014 890
1 50028 7103 370









Közutak, hidak üzemeltetése

1 715

1 715

Gyermekétkeztetés köznev.int.2 044373


2 417
1
Sportlétesítmények

2 077

2 077

Város és községgazdálkodás17 1373 08950 883

71 1091 2567
Közfoglalkoztatás/hosszú/4 916479381

5 776
5
Köztemető fenntartás

1 677

1 6771 270
Közvilágítás

5 588

5 588

Ifjúság-egészséügyi gondozás9 4381 682476

11 596
2
Szociális pénzbeni ellátás


27 980
27 980

Közművelődés5 2589353 991

10 184
1
Könyvtári szolgáltatások1 800151121

2 072

Múzeumi tevékenység2 3174051 905

4 627
1
Tanyagondnoki szolgálat2 8735182 170

5 561
1
Család- és gyermekjóléti szolg.

50

50




























Összesen:55 9039 83285 92427 9801 500181 1395 89618









Önként vállalt feladatok







Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület



200200

Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület



6565

Alapítvány Segesdért



2 5602 560

Segesdi Sportegyesület tám.



5 0005 000

SDSE támogatása



200200

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



800800

Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.



560560

SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület



200200

Somogyi Reneszánsz Szövetség



135135

Rinya-Dráva Szövetség



2020

NEFELA Egyesülés



6060

KKOÖSZ tagdíj



6060

Összesen:



9 8609 860

Mindösszesen:55 9039 83285 92427 98011 360190 9995 89618

                                        7. melléklet a 3/2020. (III. 12.)önkormányzati rendelethez





 
                       Segesd Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként























Adatok e Ft-ban





SorszámFelújítási cél megnevezéseElőirányzat összege



1.Önkormányzat épületének felújítása35144

2.Löszfal helyreállítás5227

3.Művelődési ház nagyterem padozat (végszámla)3350

4. Házasságkötő terem átalakítása6190












Összesen49 911


                         8. melléklet a 3/2020. (III. 12.)önkormányzati rendelethez





 
          Segesd Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként













Adatok e Ft-ban

SorszámFeladat megnevezéseElőirányzat összege






1.Óvodai tárgyi eszköz beszerzés381

2.Hivatal tárgyi eszköz beszerzés381

3.Orvosi eszközök beszerzése2 999

4. Óvodai udvari játékok beszerzése2 339

5.Irodák kialakítása házasságkötő teremből  (bútorok)600

















Összesen6 700



      9. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
















Segesd Község Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata45 fő

















A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve12 fő








Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal12 fő










Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve









Segesdi Tündérkert Óvoda20 fő

20 fő








Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi 




13 fő








Ebből:            közalkalmazott 11 fő





                 10. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez


















Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
5 fő























































Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak 













Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        5 fő



  11. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez








































2020.


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért4231
42314231

























2021.


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás


























12. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez




Segesd Község Önkormányzat 2020. évi céltartaléka











Adatok e Ft-ban
MegnevezésMűködési célúFelhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék

Képviselő-testület
Általános tartalék133 342

    - ebből polgárm.keret500
Polgármester
Összesen133 342

                                                         13. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez





A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

















Feladat megnevezése2020.2021.2022.2023.
hosszú lejáratra  kapott kölcsönök



tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból



tartozások működési célú kötvénykibocsátásból



beruházási és fejlesztési hitelek



egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 










14. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez















A 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről






előirányzat - felhasználási ütemterv












































Adatok Eft-ban

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Össz:
Bevételek












Önkormányzatok működési támogatása 16 91318 98518 98518 98518 98517 98517 98517 77417 98717 98717 98719 514220 072
Működési c. támogatások ÁH-on belül1 7181 7181 7181 7191 2595001 74850050050050050012 880
Közhatalmi bevételek97097035 00017 0709709701 3201 97035 0001 9701 9701 970100 150
Működési bevételek2 9153 9153 9153 9153 9152 9155 3064 9155 6763 9153 9153 92549 142
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül1251251252252252252252251251251251252 000
Felhalmozási bevételek

20202020202020202020200
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül

4 760








4 760
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül

3 990








3 990
Finanszírozási bevételek206 289










206 289










































 Bevételek összesen228 93025 71368 51341 93425 37422 61526 60425 40459 30824 51724 51726 054599 483














Kiadások












Személyi juttatások17 09417 09317 09416 84813 10022 96712 10012 23412 10012 10012 10013 145177 975
Munkaadót terhelő járulékok3 6392 1922 6392 2542 4202 4204 0482 4202 4202 4202 4202 65531 947
Dologi kiadások9 5159 51515 01819 51519 5159 5159 5159 5159 5159 5159 51514 736139 401
Ellátottak pénzbeli juttatsáai2 5542 8342 8342 8342 8342 8342 0841 8341 8341 8341 8341 83627 980
Egyéb működési célú kiadások59 59513 88511 87911 87911 87911 87911 87911 7831 8791 8791 8791 880154 681
Beruházások


2 9992 339
600381381


6 100
Felújítások
3 3505 227


6 19035 144



43 721
Egyéb felhalmozási kiadások












Finanszírozási iiadások7891










7891
Kiadások összesen100 28848 86954 69156 32952 08749 61546 41673 31128 12927 74827 74834 252599 483

15. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez




Lakosságnak juttatott támogatások, szociális,  rászorultsági jellegű ellátások 








MegnevezésHelyi döntésTörvény általÖsszeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 5 12929 78634 915
Szünidei étkeztetés
1 9891 989
Temetési kölcsön1 500
1 500
Köztemetés2 500
2 500
Bursa Hungarica támogatás160
160
Települési lakhatási támogatás7 800
7 800
Települési temetési támogatás500
500
Települési gyermeknevelési támogatás1 000
1 000
Teleüpülési gyógyszer támogatás100
100
Települési létfenntartási támogatás2 000
2 000
Települési születési támogatás300
300
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás3 395
3 395
Segesdi Szépítési Pályázat5 000
5 000
Adókedvezmény /gépjárműadó/


                légrugós kedvezmény /tehergéojármű/
703703
                morgáskorlátozotti kedvezmény
9999




Összesen:29 38432 57761 961
16. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez








Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK393 194
Működési célú bevételek384 244
1. Önkormányzatok működési támogatásai220 072
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről12 880
3. Közhatalmi bevételek100 150
4. Működési bevételek49 142
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről2 000




Felhalmozási célú bevételek8 950
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről4 760
3. Felhalmozási bevételek200
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.3 990








HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból206 289
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele130 236
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele76 053
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN599 483
Működési célú bevételek összesen514 480
Felhalmozási célú bevételek összesen85 003




















16. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege




Megnevezés2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK591 592
Működési célú kiadások401 639
1. Személyi jellegű kiadások177 975
2. Munkaadót terhelő járulékok31 947
3. Dologi és egyéb folyó kiadások144 904
4. Ellátottak pénbeli juttatásai27 980
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 285
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre1 500
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre9 860
8. Elvonások és befizetések3 188


Felhalmozási célú kiadások56 611
1. Beruházási kiadások6 700
2. Felújítások49 911
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre




Tartalék133 342
Működési célú tartalékok133 342
1. Általános tartalék133 342
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK7 891
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.7 891
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN599 483
Működési célú kiadások összesen542 872
Felhalmozási célú kiadások összesen56 611




Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege


Központi, irányítószervi támogatás171066
Központi irányítószervi támogatás folyósítása-171066
                                                  17. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez








A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya                                (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)






Adatok e Ft-ban
Saját bevételek2021. év2022. év2023. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel988009880098800
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel200002000020000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


Bírság-, pótlék- és díjbevétel100010001000
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés


Összesen119800119800119800










Adatok e Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek2021. év2022. év2023. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása


Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír


Váltó kibocsátása


Pénzügyi lízing megkötése


Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével


Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték


Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege


Összesen


                                                       18. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez





Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege







eFt
Fejlesztési célok megnevezéseAdósságot keletkeztető ügylet összege












Összesen: